外汇交易管理知识分析定义课件

外汇的基本知识外汇的定义外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。外汇是指：①外国货币。包括纸币、铸币。②外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。③外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。④特别提款权、欧洲货币单位。⑤其他外币计值的资产。举例说明在中国，兑换外汇的主要场所是银行。例如，小明打算去美国旅游，估算需要1万美金，他就必须去中国某家银行，支付人民币换取美元。这里的美元，就是”外汇”。最后，小明选择了中国银行北京王府井支行，用65800人民币换了1万美元。小明和中国银行进行了美元和人民币的”外汇交易”。兑换美元时，美元与人民币的交换比率就是”汇率”，也叫”外汇牌价”。

1美元=6.5800人民币“汇率”是不同货币之间的交换比率，或者说是以”其他货币”表现的一种货币的价格。它背后其实是国家经济实力的较量。外汇交易的定义外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。“外汇交易”是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。外汇是以货币对形式交易的。很简单，在外汇交易中，买卖的就是”钱”！您买了一国的货币，就是买了这个国家的股份。和买一家上市公司的股票一个理儿。以美元为例，美元的价格就相当于人们对美国当前和未来经济实力的预期。当您买入美元时，您就买了美国经济的”股份”。您信心满满，打赌美国经济铁定健康，并且增长速度超过市场预期。结果美国经济也真争气，完全符合您的预期。那么美元通常也会水涨船高，开始升值。这时，您把美元在外汇市场中卖掉，您就收获了利润。外汇交易，就是这么赚钱的--根据对汇率的预测，而决定买进或卖出某国货币。外汇交易的主要货币货币符号国家货币USD美国美元EUR欧元区成员国欧元JPY日本日元GBP英国英镑CHF瑞士瑞郎CAD加拿大加元AUD澳大利亚澳元NZD新西兰纽元美元货币名称：美元（UNITEDSTATESDOLLAR）发行机构：美国联邦储备银行（U.S.FEDERALRESERVEBANK）美元是外汇交换中的基础货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币，在国际外汇市场中占有非常重要的地位。美元也是全球硬通货币，各国央行的主要外汇储备。英镑货币名称：英镑（POUND、STERLING）发行机构：英格兰银行（BANKOFENGLAND）货币符号:：GBP英镑是最古老的货币,也是一种典型的投机货币,位于欧亚大陆的一边,是一个岛国,它是曾经的世界货币,目前刚是最值钱的货币,因其兑换美元的汇率较高,因而每日的波动性比较大,它的特性就体现为波动性强,英镑属于欧系货币,与欧元联系紧密,因英国与欧元区经济政治密切相关且英国为欧盟重要成员国之一,因此,欧盟方面的经济政治变动对英镑影响也很大.欧元货币名称：欧元（EURO）发行机构：欧洲中央银行（EUROPEANCENTRALBANK）货币符号：EUR欧元区。由12个国家组成，德国，法国意大利，西班牙，荷兰，比利时，奥地利，芬兰，葡萄牙，爱尔兰，卢森堡和希腊，均使用欧元作为流通货币。瑞郎货币名称：瑞士法郎（SWISSFRANC）发行机构：瑞士国家银行（BANQUENATIONALESUISSE）货币符号：CHF由于瑞士奉行中立和不结盟政策，所以瑞士被认为是世界最安全的地方，被称为传统避险货币，加之瑞士政府对金融、外汇采取的保护政策，使大量的外汇涌入瑞士。瑞士法郎也成为稳健受欢迎的国际结算与外汇交易货币。日元货币名称：日元（JAPANESEYEN）发行机构：日本银行（NIPPONGINKO）货币符号：JPY亚系主要货币，也是主要的投机货币之一。日本本土自然资源匮,市场狭小.所以是出口导向型经济,外汇基础引言在中国从金融行业收入统计来看，自1994年以来金融业就一直位于行业收入的前两位，在2003年以后则稳居榜首。现代外汇市场的特点：空间统一性：由于各国外汇市场都用现代化的通讯技术（电话、电报、电传等）进行外汇交易，因而使它们之间的联系非常紧密，整个世界越来越联成一片，形成一个统一的世界外汇市场。时间连续性：世界上的各个外汇市场在营业时间上相互交替，形成一种前后继起的循环作业格局。悉尼

04:00-14:00东京

08:00-14:00香港

09:00-16:00法兰克福

15:00-23:00伦敦

15:30-23:30纽约

21:30-04:00悉尼04:00-14:00伦敦15:30-23:30法兰克福15:00-23:00香港09:00-16:00东京08:00-14:00纽约21:30-04:00北美市场亚洲市场欧洲市场现代外汇市场的特点：

很难受到庄家、寡头力量甚至国家力量的操作和控制外汇市场是世界上规模最大的市场。到2010年，虽然经历了国际金融危机和欧洲债务危机，全球外汇市场交易日趋活跃，达到每日40000亿美元。

2010年9月20日，日本政府动用23，000亿日元干预日元，虽然使日元在一天之内贬值百分之三，但日本政府也只能短暂地影响汇率，却无法操纵汇率。目前全球每日的外汇交易量是4万亿美元，相当于日本一年GDP的80%，日本政府再牛，也无法持续地拿出巨额资金，长期影响日元的汇率。外汇市场受政府操控影响较小的实例外汇市场的主要参与者1、作市商（外汇银行）——对外汇汇率进行报价2、经纪人

——是专门介绍外汇买卖业务、促使买卖

双方成交的中间人。3、一般客户

——外汇的最初供应者和最终需求者外汇市场的主要参与者4、外汇投机者

——外汇投机者是通过预测汇率的涨跌趋势，利用某种货币汇率的时间差异，低买高卖，赚取投机利润的市场参与者。5、中央银行

——监督和管理外汇市场6、其他比较项目：投资目标外汇交易投资于一国或一些国家的经济股票交易投资于一个上市公司期货交易大宗商品或贵金属等外汇、股票、期货交易的对比比较项目：信息披露程度外汇交易信息来源众多且可以第一时间获得股票交易可以拿到的信息可能经过了重重处理期货交易交易范围决定了信息来源不太广泛外汇、股票、期货交易的对比比较项目：研究和分析难度外汇交易品种较少，可以针对相关国家分析股票交易A股2122支B股108支，筛选难度大期货交易品种较少，选择和分析相对容易容易受到外盘影响（如股市等）外汇、股票、期货交易的对比比较项目：交易量外汇交易每日40000亿美元股票交易2010年全年2万亿人民币期货交易2010年全年308.67万亿元人民币外汇、股票、期货交易的对比比较项目：技术支持外汇交易一对一的技术支持股票交易对大盘的整体分析为主，偶有行业分析期货交易对商品的分析外汇、股票、期货交易的对比比较项目：资金利用率外汇交易以小博大，只需提供0.5%-1%的保证金即可参加交易资金可放大至100甚至200倍股票交易1:1期货交易以小搏大，只需提供5%-20%的保证金即可参加交易外汇、股票、期货交易的对比比较项目：手续费外汇交易手续费较低:0.5‰股票交易1.印花税：成交金额的1‰;2.证券监管费（俗称三费）：约为成交金额的0.2‰，实际还有尾数，一般省略为0.2‰;3.过户费：成交面额的0.1%，起点1元;4.券商交易佣金：最高为成交金额的3‰，最低5元起，单笔交易佣金不满5元按5元收取。期货交易5-100元/手或交易额的万分之1.5-5外汇、股票、期货交易的对比比较项目：可盈利的市场走向外汇交易双向交易（买多卖空均可能盈利）股票交易单向交易（只能买多，涨势才能盈利）期货交易双向交易（买多卖空均可能盈利）外汇、股票、期货交易的对比比较项目：交易模式外汇交易T+0交易，一天可以交易多次股票交易T+1交易，头一天买入后，需等到下一个交易日才能卖出期货交易T+0交易，一天可以交易多次外汇、股票、期货交易的对比比较项目：交易时限外汇交易24小时不断的循环市场股票交易上午9:30-11:30下午13:00-15:00每个交易日4小时交易时间期货交易上午9:00-11:00下午13:30-15:00每个交易日3小时30分交易时间外汇、股票、期货交易的对比比较项目：受外界干扰程度外汇交易世界上最大的金融市场，全球一致的价格和投资对象，财团和政府很难干预和操纵股票交易股票是对公司未来价值的虚拟，很容易受到各种影响和操纵2011-03-02案例期货交易以现实商品为基础，价格不会有太大偏离，操纵困难外汇、股票、期货交易的对比比较项目：风险控制外汇交易外汇以国家经济为依托，各国政府会保护汇率稳定，其变化相对稳定股票交易风险很大，甚至有归零风险期货交易存在地区性的波动风险外汇、股票、期货交易的对比外汇交易基础——汇率汇率是以一种货币表示另一种货币的价格。应该包含3方面的信息：基础货币/对应货币=汇率GBP/USD=1.6214USD/JPY=80.89如何看懂货币对报价前面的货币是基础货币。基础货币的价值总是以1为单位。在读数时，中间的“/”可以理解成“可换成”。

即：GBP/USD=1.6041

可以理解成：1英镑可换成1.6041美元。买卖的是”货币对”外汇交易是以”货币对”形式交易的。在外汇交易中，您买入某种货币，在同时您就卖出了另一种货币。我们经常从交易平台里看到货币对报价——欧元/美元、英镑/美元。它们闪烁不停，提示是活跃的货币对。所以，在外汇市场，”货币对”就成了外汇交易的对象。人们买卖的，就是这些”货币对”。外汇交易基础——基点指汇率中最小的位数，变动的最小单位。GBP/USD=1.6050波动至GBP/USD=1.6150即英镑对美元（镑美）升了100个点。USD/JPY=80.99波动至USD/JPY=79.99即美元兑日元跌了100个点。外汇交易基础——外汇交易的类型现货外汇交易（实盘交易）100%的资金投入合约现货外汇交易（按金交易）——外汇保证金交易

利用杠杆投资的原理，在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种外汇交易买卖形式。在交易时，支付0.5-10%的保证金即可进行100%额度的交易，公司平台提供的是最常用的100倍杠杆。外汇交易基础——保证金交易保证金交易的特点：资金放大（10-200倍）可以买多和卖空，双向交易按国际报价交易，而非国内银行报价没有到期日，可无限期持有头寸，但需计算隔夜息差币种丰富，选择灵活风险可控（止盈止损设定，锁仓单等）24小时随时参与交易量大手续费较低廉外汇交易基础——合约：委托买卖外汇的合同1手标准合约=10万基础货币看涨合约和看跌合约做多——先买后卖：看涨做空——先卖后买：看跌外汇交易基础——术语B-buy买入S-sell卖出N-new建仓C-close平仓BN：买入新单，建立多头头寸——做多SC：卖出平仓——平掉多头头寸SN：卖出新单，建立空头头寸——做空BC：买入平仓——平掉空头头寸外汇交易简述——以英镑/美元为例

外汇交易基础——盈亏平衡点又称零利润点，保本点，盈亏临界点，损益分析点或收益转折点。下面表格列举了盈亏平衡点的计算规则：外汇交易基础——盈亏平衡点选择外汇行业——一位专业外汇分析师的入行之路——

“那时的我就发现金融界的发展机会是比较多的，也去真正明白了解外汇的商业价值。随着亚洲各国金融行业的迅速发展，对大量专业金融人才的需求也日益变得紧迫起来。基金经理，证券经纪人，股票分析师，外汇分析师，投资管理人这些都是我考虑的范围和想要发展的方向。为何当初外汇投资特别吸引我呢？”香港所有游艇里每十五辆中，就有一辆的主人是靠外汇交易起家，兼交易外汇。（资料来源——香港黄金海岸游艇会会员季刊）选择外汇行业——（1）随着互联网的高速全球化，外汇成长趋势必定大大得到提升，过去的10年已经证明了。（2）我舅舅是专职股票交易员和外汇分析师。这对我有一定的影响，我看到他是什么样的生活方式，自由。（3）这个行业能成为钱的主人，而不是靠劳力来获取财富，这也符合我的选择方向和决定。

（4）外汇有一个非常重要的秘密“复利理论”，能让自己的财富倍增而不需要靠别人，有钱可以更加有钱，就算你是没很多钱的人只要你有技术又加复利理论，一天你的财富必定可以自由。选择外汇行业——（5）我所投资的时间和金钱比投资在医学界，法律界低很多，时间也不需要10年这样久，在我的计算里时间也是金钱。很多人花好多钱上大学读专科就可以，为何就不会花钱学真正外汇交易然后会利用“复利理论”让自己财富倍增。很多人不是很明白复利理论，查一查你将会为之震撼。

（6）思想将决定你的未来，我认为可以学会这门技术让自己财富倍增比什么都重要。（7）未来15年外汇交易将步入黄金的阶段，我应该可以安稳的度过我人生的重要阶段。

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