小企业现金管理制度_第1页
小企业现金管理制度_第2页
小企业现金管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

小企业现金管理制度前言现金是企业运作中最基础的资金，是企业的血液。对于小企业来说，现金管理更显得尤为重要。本文将介绍小企业现金管理的重要性以及如何建立现金管理制度。现金管理的重要性控制企业风险现金管理是企业风险控制的重要手段。合理的现金管理制度可以使企业避免资金短缺或资金松动而带来的风险。提高企业效率现金管理是企业运作效率的保障。合理的现金管理制度可以保证企业资金的安全性，同时也可以避免企业在资金方面出现短缺或浪费。明确经营决策现金管理制度可以明确企业的经营决策，为企业提供有利的信息服务。现金管理制度的建立现金管理制度的建立，是企业保障经营持续进行的重要保障。建立现金管理制度有以下几个步骤：第一步：审查企业现状审查企业现状，这是建立现金管理制度的第一步。要了解企业当前的现金管理状况，包括现金的收付情况，现金存放位置，现金使用篮子，季底结账等。第二步：制定现金管理政策制定现金管理政策。明确企业现金管理的各方面政策，如严格的现金收付制度，保证现金的安全性和减少现金损失，合理的资金储备制度，减少短期资金不足和解决长期借贷问题，现金流预测制度，避免公司资金造成浪费等。第三步：制定具体执行措施制定具体执行措施。根据制定的现金管理政策，拟定具体的实施方法和措施。第四步：监督管理监督管理。利用现代科技手段来加强现金管理的监督，例如采用银行代缴，优化现金收付流程等等。第五步：定期评估定期评估现金管理制度。针对制度的执行情况，评估现金管理制度的效果，并采取相应的调整措施。现金管理制度的遵循小企业需要遵循以下原则来维持现金管理制度：采用现代化的科技管理手段，完善并保障现金管理制度的有效性。坚持制度执行，并制定针对制度执行的督查机制。实行现金支付凭证制度，规范企业现金使用行为。严格执行人员身份认证和权限审批程序，并建立合理的人员考核和评价机制。结语现金管理是企业的命脉，建立严格规范的现金管理制度，不仅是企业负责人维护企业发展的义务，同时也是保障企业生产经营的重要手段。由于小企业的管理结构相对单一，建立现金管理

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论