财务决算会资金集中管理及系统实施方案介绍

中国航油资金管理项目

－－资金集中管理及系统实施方案中国航油资金管理系统项目组2008年11月Copyright2008ByNeusoftGroup.Allrightsreserved目录了解集团资金集中管理的思路掌握资金归集后带来的变化了解资金信息系统的设计掌握资金系统运用的要求探讨实际工作面临的问题目标目录项目的背景及进度项目总体思路设计主要业务流程设计集中管理要点关注系统集成方案设计项目后续计划安排目录1烦.缝1洗资膜金红集薪中悠管鞠理匠系坚统鸭建列设辅背底景国系资休委腊要吗求挪，浇央祖企群应裳该饶加胁强宰财权务铜集拜中路管萍理户，联积遵极王探伏索历资纽奉金满集仁中胸管效理耐模本式垫，花加拴强化资姐金坚流席量嚷与瞒资项金悦链呢管嗽理永。外误部浓市宿场榨环可境片的月变悼化难，捡特顾别列是炸今洽年煤，嗓油房诚价锯波扰动波，者航夸空匠公民司昌业亿绩作下色降颜，扫应篮收此款寺不撕能姨及喂时贺收粒回后，蜂影计响次资晒金尽流买动槽性担。账婆户腐分廊散诉，翻多匀头睬开眼户捕，昂风怀险路控面制鹿手任段供不喊够确全军面磨，乏全贡集乘团功共愧有救5治1顺5值个杨银壮行淘帐怎户奋。集粉团库境好内客公绝司溉9挽月续末两均界存稠款馒1棒6室.孟8敞亿拿元吊，沈短材期暑借谨款拦和随应松付碍票接据照达答到晌9苹3担亿军元梦，绕财硬务虏费燥用绪上粪升罩。资纷金辈预焦算滑薄静弱森，功结捧算闭效栗率堤低宿。数厦据查信避息岸滞往后绍，识资伙金跌流洞量摄和抽流联向伞动弱态减监剥管遭力犹度竹不扇够档。集业团蛙公弄司魂有粉必痒要鹊建海立团适桂合科航勉油垄业响务统特欺色室的趣资库金宵集斤中列管锁理为系告统照，棚实舰时诞监闭控灭成挪员心单律位绪资怪金守流辛、贞定悦时闸资换金睡归状集手、裕合母理咏内茄部格调艰剂骄，真形驱成稼一漏个翻有先效晒的揭“撞资豆金丽池僻”勉；乏为故成富员您单岂位配提你供销资倒金位管背理身服浇务女，泥形婚成妹一证个湖高惯效蚀的酬“渗资宪金街渠肃”见；域探委悉唯资行金刺波叠动塔规臂律忽，言提疲高关资壤金企预寄算篇管分理段水绣平厚，死形讲成丸一阀道赛“炒资批金瓣闸妄”晨。资顺金进集狱中球管俘理网须娇按痰照贱现答代琴企抓业纪制挠度混的汇要垮求回，父遵旬守蝇公廊司覆法可等套法制规田，呜处址理军好村集徒团观总泰部夸与桃下酿属捞企卡业厨多影级额法冶人组之俊间妥集牺中因管崖理获与抚自症主天治喘理域的骑关攻系挡。集笋团敢公腐司雅要匙加狐强夸子恢公泰司袖业战务笛管麦理平流棉程乐的辫统两一竞规屯范溉，剩通休过击规笛范罢流偿程绝加株强锯控坚制剧。加捉强安集杜中室监械管晌，牺特厨别匆是块对敬数端据互的潜实冠时写监孤控亏和触分扩析尊。背唤景系圆统墨建乔设诱要缩慧点项菜目柔总则体云推洗进瓦计筑划项料目刊阶桶段项础目饶活蓬动签缘瑞署超项件目饺合葛同制贺定御明砖确聚的疗项吴目正总摔体喇目遭标散和晓实虫施悼范葬围明切确纽奉双音方蕉项费目惑组搏织制功定银详山细继项棵目籍计妻划召妨开孟项卡目咱启抖动辜会资厅金皱管盗理橡模驰式遮研哪讨业翼务李现棚状煎需穿求欠分质析业闪务矩蓝原图蜻总浸体阔设米计业导务慎管就理呈流纪程傍设致计应协用世集鸣成久方乏案割设星计配服套它管双理界制塘度银出行谁账渴户廉核棋查郑和猎清佳理系本统破对追合动并筛报捉表降的差影毁响弯设锁计系代统植差誉异山化起分利析业胸务声模你型猫设港计客害户泪化杰及粘接懒口胖开否发系辈统借测酱试珍及私U五A殿T数测辟试系革统券接棋口啄调继试关田键笼用旧户敌测苹试系培统担环闸境潮准挖备系僻统湾数窃据茶准毁备权侨限斤体倒系蛙建食立用葡户苦培跳训压偿力杰测嚷试制肉定舰上泄线北策吐略系欠统轧部睬署系爪统补试柴运糟行日革常恋维投护技板术顺支极持需壳求排变寸更项管僚理系丸统获维帖护坝交微接项服目歼文夜档岔交性接项残目篮验可收项乌目软进相度2霞0疏0牧8透.之6感.切1期6普–努2累0恋0度8件.拴7代.距2寄22棒0添0梁8雨.甜7漂.桨7观–伶2亮0即0姜8吗.蛙1灾1缸.罩1蚕7正枕式胆切内换现冠在克在椒这煮里项臂目厨启竿动淘会业糖务菠蓝腾图宾汇竖报钟会系哭统易上某线奶汇阁报踩会项饭目运验存收配大躁会项目准备需求分析蓝图设计系统实现/测试阶段/配套规范上线准备上线/技术支持1愿0短0秋%9脏9磁%5午8交%3绢1堡%2坝0叼0筋8显.客1抚0筹.概1撒3伟–况2群0朋0茧8桂.挎1查2添.虾2舅52揪0穷0乖8蜻.韵1拉0海.迷1寄7酱–望2充0消0宝8狸.益1弃2赶.铺3猾02千0秘0回8丈.界1城2姓.痛3吧0职–晒2责0符0总9船.细4祖.负3格02查0掘0鸡8思.传7能.朋7压-吧-剂-络2伪0流0必8无.镰8木.富52夫0悟0最8滔.驾7痒.荒2衔8加-摸-鼠-秀2旨0虽0娘8忘.枯9贤.也1狡92池0移0社8的.延9吹.躬8姓-避-溜-范2堂0秀0葵8丢.肆1底1尖.番96松0婆%业食务疾量蚁化械指辜标业排务疏流套程希梳笨理做-植-质-疯6崭大党类消,在1责1枪6记个办子界流聚程资壁金米预助算萍管壮理注-蓄-屠1崭8吼个对子抹流速程资而金积池死业体务柴-茶-自2婶0舅个虑子刻流错程国享内啦结藏算愤业城务澡-堂-茫1些6扮个扫子梯流艺程国叫际侍结芹算复业遥务怜-反-哗9域个扯子桨流贩程融叨资贯信嘉贷踏业的务仁-披-遇2训9驶个险子异流历程日钞常柜管洞理桌业葛务得-油-屋2院4停个信子炮流原程1与段外膏部瓣系防统洪的觉应摔用岩集营成2配踪蝶套撞管禽理咐制门度3与链S求A制P要的唐集币成竹方做法任及沫内虾容与赵O移A培的予集退成帜内呼容准及悉实档现购方袋案与粒C仅A愧的召集骆成铜及下安冒全态实魄现槽技学术与腔其异他卵核紧算拾系戴统宫的叛集贿成沸方眯法上及办内宏容规膛划疤9廊项球配筋套变管萍理健制天度颠，封起竞草席了元5匪项炭制聪度固。杀计狗划邮于盟1众2掘月洪1虾7苹日闪完项成颤制猪度我的赶制卷定目顶录项镰目步进椒度焦情宝况找汇佛报项愁目历总吧体伙思姿路塘设纺计主秤要切业磁务员流讽程算设欣计集彻中稿管宁理螺要顾点衡关闹注系队统丽集吐成提方损案浩设而计项择目免后雅续惯计脾划富安蜻排目洁录项院目信目期标址/垦策获略保撕障廉资指金异安舞全提彩高冬资忧金孟效衬益总彻体置目暖标在纯集共团委公钩司悄的搜统知一监领敢导壳和效规芬划父下农，翅成令立纪两膀级量资都金俗管诱理倍中撒心鸟，湿并稻实稼现挺集虫团班对宰下秩属垒成巴员极单驼位惯的贼资咐金惭集御中蚊管恶理统葵一说规轰划统昨一舞平亩台建班立冈统絮一疏的菊资曲金医管沉理游信胳息浙平们台语，愈实思现门对影资对金陶流炎转害全读过成程焰的愧实探时城监德控统犹一揪融昌资通锣过肌对监融唤资愿权浊限勺、才担瞒保歉管屯理粥、躬授摔信品管暖理喝的由集学中蜓，页实严现践集染团沙对昏融连资号的舟统肉筹顾监趋管预护算魄管吨控通浸过惑资傅金刮预侍算塔和也计叮划岸的筐管鼠理锤，连对某集平团甲和朵各邮单陕位磨的除融竹资上、爪资碌金洋收鸽支晨进晃行勇预虾测事，博对踪蝶执照行盆情奶况临进奏行恐监邮控证和坟分恋析合晒理染有膏偿筐调宝剂即资棍金膏使欲用央，注降淡低秃财扣务蛋成真本费，栽提治高扑资绢金劲使薯用桐效顿率内证部耗调些剂提对高闻资群金挤管棒理它水勿平画，尘提雁高待集避团皂财查务勤管败控愉能椒力洞，京确洁保帖集赵团磁整惭体荐的芦资纵金泰安震全秤与扶使穴用谋效木益通盈过杏实漆时有监肌控帖成轻员踏单详位释资扣金吃流秧、偿定狂时兽资济金湿归蛋集倒、乡丰合她理谱内幸部段调雪剂荷，若形坦成陆一街个遗有厅效鼓的咽“闻资当金塌池迷”为不成攀员欧单感位钱提来供地资求金炸管均理引服农务饭，劣形来成帖一旋个尤高脉效屋的怕“菜资爱金企渠屿”找；找刘准袋资府金鹊收乘付美波羊动箩规元律羽，妖提总高圣资匙金汪预饶算穗管经理数水候平后，暮形院成疗一闷道福“秒资牌金薯闸尼”云仪南串公固司东培北伐公烧司…顽…娇.坑.华赛北恨公抵司蓝损天捡公个司南凑京域公幅司烟和台扮公民司西桂藏糕公阅司北艰京锁本资部河养北进分悲公咐司内舒蒙呼分详公搞司天撑津净分向公猎司太贷原济分舒公梁司北灰京摩陆纺地天驳津糟陆岁地陕逃西料陆弯地上割海危陆织地辽东宁城陆泊地…亡…研.读.四淋川回陆衡地物谱流捆公占司新随加任坡额公然司进但出隙口斗公挠司北互京巡寿承黎天上磨海悠承解飞中毕国坟航姜油拐集到团陆赠地哄公门司有括限听公百司…之…桶…安.香梁港率公宜司美厌国五公墙司津醉国栏油工担程灵公复司深丹圳踪蝶承槽远海串内海筒外集洪团泼公股司鱼资办金吗集宪中医管态理夺系爆统胜的渗实州施漫范接围畏是那：覆整榆个乌集粥团竭下钳属劝所级有爸成厌员黎单意位铺，辽包进含麻：桨集闭团青下江属如的归境墙内亡、阻境细外殖所带有锋全纱资暗、殖控核股凤公摆司罪。森共堆有畏一葱级苦单摆位堪1泽家系、甚二取级稠单改位已1昼4蛋家侦、宋三颤级聚单醋位升3冠0剑家傲、造四庙级轧单秃位旬7纹6祸家秀（披包蕉括横有悬限派各摇分奔公纺司皇和商陆摆地汇各塞加回油敞站随）丝式，衫合诉计心1漏2箩1混家贞单额位篇。合涝资子添公椒司深披圳碗陆核地湖升南元陆命地总结体传管微理铃架晋构刻－记实贵施望范忘围激－珍组倘织阻范念围总驶体喜管乡丰理磨架桂构博－露构知建狸资心金索管续理毯的围组伙织摘架搬构根落据屑“这统碌一酒领达导剖，查分追工赞负划责稠”样的革原景则府，期建速立存两喂级荒资泡金窄管球理斥中纲心翻，雷集筝团穷公卫司把成添立皮一秧级每中浆心棕，浇负惨责济整娱个幕集帖团退的流资华金团管甩理眠，亦在绒有绒限纸、四陆侄地及公晃司惹成奔立劣二援级唐中坏心黎，摔在劣集映团滑资窃金颈管糟理尺中命心妥领欺导垦下张，在分毒别屿负絮责揉各均自台公柏司读的经资区金时管男理内工勺作字。集团公司资金管理中心陆地公司二级资金管理中心有限公司二级资金管理中心北京陆地天津陆地辽宁陆地上海陆地陕西陆地……..辽宁陆地四川陆地深圳陆地湖南陆地航服公司云南公司东北公司西北公司华北公司蓝天公司南京公司烟台公司西藏公司天津分公司太原分公司华东公司西南公司新疆公司内蒙分公司河北分公司物流公司新加坡公司进出口公司北京承天上海承飞香港公司工程公司海鑫油轮深圳承远津国油管输中心大厦管理中心美国公司长江航运建谷立停两者级甲资缘瑞金刚管选理脸中逐心一婶级瞒中景心持负框责铸集墓团际范饼围魄内赔的惹资挥金杠调掀剂背，获和探对止下捕属扒成笑员躲单情位绞的踩资涨金秒监脑控针帽对资部苗分砍物倾流谈下绘属怪三碗级葛单出位滑则吉直雹属秀集绞团煮一习级恨中娇心二垦级距中饭心毯负钩责头下贿属牺成筑员予单艺位欢的抽资浊金债管秃理追，沸包瓦括重：杰板是块裤内魄部位的悬资拼金检调瓜剂齐，小对悠下季属悦成念员补单尖位听的亮资痒金继监血控总劲体组管喷理聋架廊构帅－超实羞施聚范华围秩－墨管遣理兼策贫略企腾业担类娇型境快内下全钱资公厚司境蔽内躁控遭股公青司境青外蛙全涉资公什司境破外始控防股公姑司资魄金亦归构集资疫金智调象剂支依付抢流梯程脸管梯理融掉资朝管叹理账扰户燥管占理采歌用宜资阀金莫集岗中蓬归饭集摊模洒式经双董丧事销会斩或童者拌股景东哭大逝会熊批盼准禁，谅采践用载资杏金育集锐中精归吸集贝模供式资势金敏不拌归膝集滨，庙采勒用傍账不户匪监补管楼模境式内咳部采授蒜信卫模颜式窄下奋，膝进原行搜内刷部该资撒金年调调剂海哪外认公吩司嗽内诊部堡进车行他资班金福调刮剂经界董晓事宇会顿或虏者誉股刺东江大绵会吉批荣准卵，裕在极海冷外庄公紫司企内腿部深进猾行解资踩金塌调沫剂日桐常站费林用农、莫业过务剖结奇算碰、些专诸项验费锄用捧严逼格喊按哈照网计蒜划暖在状资幻玉金仅系恐统乱内抽控添制楼执往行融画资酱权寺限仁统脱一唯收歉归寄集帜团甜，槽并旅按本照冬预界算僵、葵授陵信狐额堡度唯进旅行识控伙制集镇团秃对梢融眠资踢采虽取若监佛控探模耍式账猜户地管惑理扎权机限贷上历收逗集逆团监棵控橡资押金垃流锁量焰和吵流别向资寒金突归减集馒平店衡合下秆拨沈步斩骤每顶日纷1晒6乏时至所蒸有哈单讽位靠上市划昼到翠所波属校上饰级怕中袜心有限总部华北公司北京本部天津分公司东北公司华东公司……收入户有限总部华北公司北京本部天津分公司东北公司华东公司……支出户陆地本部北京陆地天津陆地陕西陆地上海陆地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