结算推进==中建八局结算项目汇报PPT-20180425

2018年度第一次结算推进会2018年4月

乐清正大项目

汇报人：王兵目录项目结算工作进展情况制约结算工作主要因素下一步工作计划及措施第一部分第二部分第三部分需要公司协调解决的问题第四部分第一部分：项目结算工作进展情况分析结算概况工程名称乐清市中心区F-b7-2地块商住项目建设单位正大新生活（乐清）置业有限公司咨询单位上海第一测量师事务所有限公司承包范围桩基围护、土方、主体结构、粗装修、防水保温等合同条件结算计价方式本工程采用综合单价法，按照工程量清单内容描述综合单价闭口包干，工程量按实结算（工程基本措施项目费用总价包干）调差风险范围1.合同约定钢筋、钢材、混凝土调价，人工不调价2.合同外单价按《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）作为计量和计价的依据，计费按一类工程中值计取，变更价下浮6%。制约结算因素工期延误因规划原因A区至今未通过竣工验收质量罚款无其他无第一部分：项目结算工作进展情况分析结算指标情况序号分项名称分项内容基本情况1投资概算业主投资概算(万元)

ABC区共计约137500万（其中自营约100000万，AB区实际产值已达72000万）2合同额合同额/自营合同额约137500万元约100000万元3竣工日期合同（含签证）竣工日期/完工日期/通过竣工验收日期

A区2017年1月1日/至今未竣工；B区2017年4月30日/2018年1月初；c区未开工4责任目标“标价分离”利润率%1.14%

《项目目标管理责任书》利润率%8%5预期目标结算目标值（万元)71538万（含展示区，其中展示区5969万二审已锁定）结算保底值（万元）70538万（其中展示区5969万二审已锁定，AB区保底64569万）实际成本（含税）（万元）63500

《结算责任书》利润额/利润率

7000万元10%6结算状态与时限结算状态（编制、初审、二审、诉讼等）施工图预算及签证等无争议部分二审通过，争议及索赔部分初审

《结算责任书》完成时间2018年6月30日7工程款回收累计已回收工程款/收款比例

60025.75万元

85.1%净现金流（+、-）（万元）

+

3005.4万第一部分：项目结算工作进展情况分析结算资料完成情况竣工图已完成现场签证基本已完成（2017年12月以来的签证业主在走流程）索赔资料已完成且提交业主结算书编制已完成且提交业主第一部分：项目结算工作进展情况分析结算进展总体情况

1、展示区已完成结算工作，结算金额5969万；

2、AB区结算无争议部分61837万（其中包含二审数据60291万和业主项目与一审已审核通过1546万）。3.、总包结算2018年3月谈判进展

2018年3月份，我方与业主项目公司及咨询公司经过两轮谈判，取得以下进展：（1）业主项目公司向集团汇报数字66282万（包含无争议61837万和争议4445万），其中争议4445万为：

a、业主认为有理有据的1085万（业主项目倾向给予-增至62922万<AB区保底64569万-距目标差1647万）

b、业主认为有据无理的3360万（业主项目倾向中立-增至66282万>AB区保底64569万）

c、其余业主认为无据无理约1200万（业主项目倾向不给，总包保持争议）（2）在业主向集团汇报AB区数字66282万之外，总包保持争议及遗留项涉及费用2979万，其中：

a、AB区遗留签证65万（2017年12月以来业主口头指令）

b、AB区垫资利息约1549万

c、AB区土方消纳场地困难导致费用增加565万

d、AB区审核索赔人工工资标准较低约800万（比如总包管理人员工资按照5600元/月审核）4.、C区及商业区事宜（1）C区截至目前还未开工，且此前听说C区不想给我司施工，若不给我司施工，需补偿我司预期利润损失约1500万。（2）商业区项目中标通知书已给我司，但最终业主单方面解除重新定标给中建三局施工，我司前期商业配套临建临设已投入约135万（业主已审核），另外需补偿我司预期利润损失约2000万。第一部分：项目结算工作进展情况分析1、合同内争议第一部分：项目结算工作进展情况分析1、合同内争议第一部分：项目结算工作进展情况分析2、签证进展第一部分：项目结算工作进展情况分析3、索赔进展第一部分：项目结算工作进展情况分析3、索赔进展第一部分：项目结算工作进展情况分析4、结算突破点序号结算突破点立项名称目标值(万元）保底值（万元）目前状态1展示区村民闹事、甲指配合费、措施费、垫资、窝工等费用补偿618.8618.8已经完成2展示区补桩机械费、效果楼围护桩、植筋等125125已经完成3AB区桩基冲击钻成清孔及浇筑砼重新认价6540保底已经完成，另额外25万争议4AB区围护双轴搅拌桩工程量量差及重新认价532300保底已经完成，另额外232万争议5AB区围护喷锚护坡工程量量差3232已经完成6AB区土方挖运平衡优化120120已经完成7AB区土方挖运工程量量差440440已经完成8AB区土方挖运重新认价703.5382.5保底已经完成，另额外321万争议9AB区砖胎膜工程量量差200200已经完成第一部分：项目结算工作进展情况分析4、结算突破点序号结算突破点立项名称目标值(万元）保底值（万元）目前状态10A区斜屋面模板重新认价9393已经完成11AB区页岩砖墙重新认价467350保底已经完成，另额外117万争议12AB区二次结构植筋清单漏项计费363.5213.5保底已经完成，另额外150万争议13AB区粗装修范围扩大及抹灰厚度实施策划8080已经完成14AB区粗装修工程量量差及部分单价重新认价288.4288.4已经完成15AB区塔吊及外架延期费用补偿132132已经初审完成，待业主确认16AB区桩基窝工、围护及结构赶工费用补偿288.5288.5已经初审完成，待业主确认17A区竣工预验收后窝工费用补偿170170已经初审完成，待业主确认18AB区措施费及平整场地费用补偿22001660业主初审数字1660万，暂为争议19AB区排污费费用补偿5858业主初审数字58万，暂为争议20举办绿色观摩工地费用补偿216216业主初审数字216万，暂为争议第一部分：项目结算工作进展情况分析4、结算突破点序号结算突破点立项名称目标值(万元）保底值（万元）目前状态21G20停工费用补偿9191业主初审数字91万，暂为争议22申请调整电缆材料价格费用补偿231231业主初审数字231万，暂为争议23AB区土方消纳场地困难费用补偿565100涉及565万，暂为争议24B区桩基检测配合费用补偿7171业主初审数字71万，暂为争议25B区门窗单位进度滞后导致临边防护二次搭设费用补偿4646业主初审数字46万，暂为争议26AB区垫资利息费用补偿1549300涉及1549万，暂为争议汇总9745.76646.7目前已完成3873.7万，还有3000万左右争议备注：另有其余零星策划已完成未详尽列明，在此不多赘述。第一部分：项目结算工作进展情况分析5、分供商结算进展情况类别总数（份）已完成（份）未完成（份）预计完成时间自营分包6646202018年5月中旬送至公司会签用印供应商362792018年5月中旬送至公司会签用印指定分包无///第二部分：制约结算工作主要因素序号事项分析一总包结算现阶段经过项目部与业主项目及咨询单位多轮谈判，索赔及争议项已经梳理，进行分类，项目公司已经给出明确意见，总包结算进一步推进需要双方高层对接。二分包结算现阶段经过项目部与各家分包多轮谈判，剩余3-5家分包结算存在较大分歧，目前正在积极推进中。第三部分：下一步工作计划及措施序号事项计划与措施1总包结算持续跟进业主项目公司及咨询公司，及时对接，待高层对接推进后完善相应工作。2分包结算1、严格分级控制分包结算进度，做到按时保质高效完成分包结