财务内控岗位职责

—财务内控岗位职责财务内控岗位职责1

1.按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编制本岗负责公司的各类财务报表，保证按时精确反映公司财务状况和经营成果；

2.定期进行本岗负责工程的财务报表分析，本钱核算分析，为公司经营管理提供详实依据；

3.依据国家税务法规做好税款，社保的申报缴纳工作；

4.依据国家统计相关法律法规，按时做好企业统计报表申报工作；

5.依据企业要求，按时做好绩效考核岗位的.月度，季度，年度计提分析及分析工作；

6.总会计临时交办工作。

财务内控岗位职责2

1、进行公司收入、支出及本钱费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的记录、反映、监督；

2、接受税务、审计等部门的.检查、监督，按时、精确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务内控岗位职责3

职责描述：

1.组织管理全面预算分解及调整，跟踪落实情况，实施预算掌握；

2.负责预算执行情况，编制并报送预算执行情况报告，分析预算执行偏差原因，并提出相应推动措施和建议；

3.财务内控完善计划及进度跟踪，对异样现象按时反应；

4.依据公司经营目标制定经营计划及公司财务运行状况分析；负责对公司运营费用、资本运行状况进行财务分析；

5.负责建立完好的预算数据库，提供财务、业务条线的各种维度的`基础数据及分析报告；

6.参予SAP流程优化及报表开发工作；

7.与本钱中心会计一起维护年度费用计划、总帐计划；

8.定期提出经营管理建议；

9.领导交办的其他临时工作。

任职要求：

1.财务管理、审计、会计等相关专业统招本科以上学历；

2.8年以上相关工作经验，有大型制造企业财务内控经验者优先；

3.优秀的跨部门协调力量，擅长与人沟通，抗压力量强；

4.工作看法认真严谨，具有很强的规律分析与文字讲述力量；

5.精通PPT简报制作与口头报告；

6.熟识国家相关法律法规，熟识公司内部财务管理及流程管理，熟识SAP。

财务内控岗位职责4

1、货币资金模块：每日支出审批的审核，核对每月各银行流水账和内部往来款；跟进平台店铺每个月订单到账情况等。

2、应收账款模块：筛选确认每个店铺的往来账款，异样订单的'处理。

3、其他应收款模块：各种费用的系统录入，每月账实全都。

4、收入模块：当期的订单与账单收款，每一家店铺的匹配，确认每个店铺每个订单最终的收入。

5、营业本钱模块：对每个店铺发出商品的本钱核算。

6、核算模块：各分销商的报表和账单；

7、报表模块：店铺报表出具及分析。

财务内控岗位职责5

岗位职责

职责描述：

1、统筹财务制度、权责修订；

2、负责内控检查计划布置并组织实施，出具检查报告，制定相应整改计划并跟进整改；

3、对下达整改计划，进行不定期复查，并对未整改区域、工程进行惩罚。

4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和详细实施时间。

任职要求：

1、财务相关专业，本科及以上学历，中级会计师资格证，35岁以内；

2、沟通表达力量强，执行力强，接受出差。

财务内控岗位职责6

工作职责：

1.参与设计、并帮助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系；

2.根据公司制度、管理流程的规定，对业务部门的管理风险情况进行辨认和分析、评估；

3.参与公司ERP晋级工程中与财务及内控相关的`各项工作；

4.帮助公司IPO合规性工作的实施，详细跟进执行；

5.帮助财务经理进行预算掌握，监督预算执行情况；

6.其他领导交办的工作。

任职要求：

1.本科及以上，经济类相关专业工作经验。

2.2年以上大中型企业内控工作经验。

3.有档案管理经验。

4.有客户/供应商质量管理经验优先。

5.具备内外审计或者掌握的相关背景学问，熟识国家税法、经济法等法律法规，把握财务、法务基础学问。

6.熟识销售、选购、工程管理、ERP系统等领域的工作流程，预算管理学问。

财务内控岗位职责7

职责描述：

1.依据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、标准化；

3.审批详细工程的.审计方案，主导实施重大审计工程；

4.对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报；

5.批阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清楚、结论全面客观；

6.监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作；

7.指导下属员工所运用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求；

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作；

9.主持内部掌握体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内掌握度执行情况的定期和不定期检查；

10.组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整；

11.组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善；

12.组织对接外部专业询问服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理询问等工程，指导推动集团及所属企业的现代化和标准化管理；

13.指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的聘请、培训、绩效考核等工作；

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格：

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历；

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验；

3.娴熟把握企业会计准则，熟识有关税务、证券和金融等法律法规；

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程；

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势；

6.熟谙公司经营活动和内部掌握管理体系；

7.熟识国家财税法律标准、国家财务核算业务，和财会工程分析处理经验；

8.良好的口头及书面表达力量；

9.能娴熟操作计算机和各类办公软件；

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师（CIA）资格优先；

11.具有良好的推断与决策力量、良好的人际沟通力量、较好的影响力。

财务内控岗位职责8

岗位职责：

（一）内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程；

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、依据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。

（二）管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设，组织制定年度工作计划，跟踪、催促有关部门按时完成工作任务；

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，催促下属企业严格执行司规章制度；

3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。

（三）内部风险评估和监控；设计掌握活动，预防和躲避相关风险

1、依据内控管理体系的`要求，组织对集团关键风险掌握点进行梳理，设定目标，评估风险，协作制定避险、降险相关的解决方案，并对内控执行情况进行监督和检查。

2、帮助集团下属企业制定内控和风险管理体系，对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核；

3、对集团下属企业内控和风险掌握目标进行监控，做出必要的修订，不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、辨认风险掌握点，设计掌握活动，预防和躲避相关风险。

5、参与企业文化建设，了解企业战略以及各职能体系化管理制度，打造掌握环境。

6、确定相应的掌握措施、设计适用的工具表单等。

（四）评价和培训

1、编制内部掌握重大风险和重要风险评定标准以及内部掌握评价方法；

2、定期评价内部掌握设计和运行的有效性和适用性，提出改进看法，并组织整改；

3、帮助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关学问；

岗位要求：

1、本科以上学历，会计、经济、管理等财经相关专业；

2、熟识coso《内部掌握—整合框架》体系，以及中国的《企业内部掌握根本标准》及配套指导；

3、具有风险辨认、风控点梳理的实战经验，娴熟把握风险评估的方法与技术；拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内掌握度的经验；

4、要求懂双语，中文和英文，或柬文和英文，会柬、中、英三种语言者优先。

5、拥有cics或cia等相关证书者优先；

6、遵守职业道德，为人正直，原则性强；勤奋努力，踏实肯干，能够担当较大的工作压力，情愿挑战自己；

7、年龄不限，男女不限。要求英文读写娴熟，口语至少能简洁讲

财务内控岗位职责9

1、审核各类原始单据，无误后依据各种单据编制记帐凭证。2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算精确，内容完好，说明清晰，报送按时。

3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的`购入、领用情况进行监督，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。

4.负责监督公司财务运作情况，按时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清晰。

5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，强化学习，把握政策。

6.负责发票的购置、核销与管理，认真保管发票，严禁丧失。

7.月末整理装订凭证，安全完好保管财务资料及会计档案。

8.完成上级分派的其他相关工作任务。

财务内控岗位职责10

1、把握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准；