武汉光谷会计资料

1武汉光谷高新电子技术会计资料一、基础资料：

1．建立新账套（1）账套信息

账套号：123；账套名称：武汉光谷高新电子技术；采用默认账套路径；启用会计期：2004年12月；会计期间设置：1月1日——12月31日。（2）单位信息

单位名称：武汉光谷高新电子技术；单位简称：光谷高新；单位地址：武汉市武昌区东湖路36号；法人代表：张子仪；邮政编码：430000；联系及：87284488；电子邮件：gggx@hotmail地（3化）核在算类也型再

约

腾该企旧业的串记账员本位严币：邀人民栋币（兔RM央B）史；企录业类鸦型：再工业团；行听业性伍质：带新会液计制裁度；游账套冠主管故：邱恒泽阳皱；选扎中“隶按行次业性抵质预呢置科楚目”脖复选骆框。详（4汁）基患础信桶息董

旅

迈该企烫业有嘉外币霜核算趋，进乖行经释济业受务处夕理时得，需析要对漠存货告、客屡户、师供应柴商进辱行分兴类。期（5访）分羽类编碑码方劈案顷

水

轧该企悬业的枕分类绝方案树如下贪：斗

州

阔存货热分类拦编码洗级次架：1劝22族3盈

显

良客户群和供驳应商罩分类限编码强级次熟：2廊23咸

制

炊收发股类别顶编码荐级次垃：1巧2星

妻

精部门卫编码躁级次板：1晴22逐

答

统结算苗方式质编码参级次野：1脑2涨

帆

待地区轮分类顷编码两级次压：2模23合

着

泛成本天对象慰编码庭级次杜：1父22匹

敏

尺科目缎编码中级次圣：4嘱22臣22啊（6串）数樱据精促度飞

计

则该企安业对活存货馆数量吧、单警价小师数位模定为畏2。荒

依

诚2．棉操作樱人员理设置畜及分踩工登（1巡）怜01蓝

渠邱泽朝阳（按口令例：1邮）—佣—账颜套主厕管殊

哗

宿负责逝财务鱼软件沉运行细环境危的建园立，衬以及辱各项价初始涌设置触工作梢；负番责财促务软冬件的雀日常俯运行弄管理撕工作欺，监娘督并螺保证省系统祖的有堤效、冤安全走、正脊常运福形；侮负责老总账租子系豪统的它凭证企审核鱼、记伍账、赛账簿平查询子、月垦末结窑账工完作；偿负责姜报表代管理权及其产财务袄分析我工作剂。困

磨

拍具有树系统熟所有缝模块非的全煌部权领限。您（2辰）间02谊

宏吴彦枯祖（拐口令碰：2可）—搁—软帅件操陆作员甲

私

枪负责便现金额、银均行账武管理枪工作面。佣

愚

呆具有临出纳谨签字处权、渣现金出、银附行存旨款日羞记账狠和资鹊金日注报表摘的查侦询及岩打印浊权、安支票虎登记衔权以咽及银些行对证账操嗽作权治限。蚁（3伟）0腰3全章敏得（口避令：躺3）耀——著软件冈操作骄员屈

劫负许责总晶账子损系统喉的凭思证管忆理工锄作以榆及客裳户往成来和主供应汇商往监来管肿理工偷作。越

嚼

猜具有饶总账酷子系荣统的行填制国凭证糊、自时动转军账定鱼义、净自动洋转账皇生成规、凭份证查均询、虹明细欠账查荒询操胜作权激限。呈

始

匙具有爸工资灯、固译定资随产、援应收妇系统孕、应村付系叮统的寿全部扑操作所权限诵。卖（4油）挤04狱

等李笔小路显（口阀令：晕4）晓——逼软件春操作会员塞

断

擦负责梢购销圈存业删务。旧

惊

坏具有商采购消管理桃、销心售管解理、逢库存航管理析、存肺货核央算的甲全部广操作波权限谅。嫌

木3．向设置郊基础谱档案粪

婶

跑武汉凉光谷好高新恩电子父技术侮有限摊公司距分类惑档案振资料饲如下草。址（1堂）部果门档舌案礼部门李编码瓦部门暑名称这部门轧属性闯部门寻编码所部门豆名称晚部门沿属性束

勿1庄刊综合绝管理悬部家管理衣部门糠20课3高汉阳因销售掌分部幻专售蛋软件励

质1类01正总经乌理办座公室励综合搬管理黄20轮4牛沌口击销售界分部耻售配要套用杰品财10蚁2眨财务南部贪财务套管理狠3去采购倦部载采购扰供应县

楼2料销售奉部拢市场郊营销扮4链生产祥部淹研发嚷制造顶

离2畅01弓汉口舅销售程分部尘专售籍打印叼纸弄40拆1青研发泼室决技术新开发尘

览2弟02栽武昌笋销售酬分部俩专售慨硬件蹲40鞭2斤制造冈车间梁生产目制造得（2窜）职塑员档彻案剥职员奥编码荷职员浮名称煎所属庸部门岂职员筒属性顺10葵1洲张子俩仪邮总经节理办本公室曾总经涨理惯10籍2比邱泽赤阳姜财务渗部命会计慢主管度10多3苦吴彦光祖魂财务牌部薯出纳吩10与4拥章敏除财务涝部曾会计籍20莫1而张家钓辉乖汉口羞销售职分部保部门旦经理员20博2仰林若枝兰想武昌牢销售见分部可经营笛人员犁20虫3防孙浩剥汉阳征销售绕分部德部门御经理叛20拳4惩贾敬洒闻头沌口顿销售深分部衫经营三人员骗3窑01办李小慈路捎采购罪部预部门张经理新40情1浴周渝瓣民理研发筒室活部门师经理叙40吼2留李若慌彤俱制造乡车间玩部门检经理谊（3掌）客箩户分谜类说

裤分蠢类编盒码夫分类绣名称华

苏

海01恒事业倒单位彻

夕

傍01广01尖学校联

胳

锯01塑02猾机关强

道

纲02汪企业周单位仗02复01返工业废02垂02而商业桐02舌03杯金融锡03象其他维（4嗓）

换

根

寄

桨供应帝商分协类魔分类密编码坚分类领名称替01此硬件异供应选商权02步软件步供应笼商梦03糟材料列供应盗商酸04钩其他词（5独）地倘区分靠类杀地区怜分类伏分类躁名称备01耕东北前地区僻02坟华北暑地区炎03求华东勤地区能04怜华南念地区尖05誉西北稠地区济06集西南以地区根（6芒）付蚁款条验件衰编码伸信用睁天数缓优惠我天数载1狸优惠捏率1更优惠吐天数伶2裳优惠用率2较优惠馅天数银3防优惠贿率3预01蜓30救5赠2商

免

骂

耗

搬02冷60逐5岗4叫15乳2姐30致1浊03穷90满5番4狂20梨2备45仿1搏（7凳）客塘户档怀案但客户镇编号划客户射名称展客户谎简称亩所属诱分类掉码蓝所属眯地区伸税号害开户寺银行繁银行毅账号丘地址攀邮政萌编码宏扣率孔付款乞条件气编码袍发展魂日期产00垃1箭武汉箩东湖棵职业梳技术封学院活东职沿学院虹01已01烦02刺

毯工行舍52器76父38虑10并-Y墙武汉拉市武鄙昌区畏湖滨合路特姜1号您43恶00痒00主5扫01参20眨04搜-1妇2-樱01呆00怎2葛深圳种四海魂公司魂四海数公司旅02样02卸02验13止56翻26械89剩52锡48深95丧7拌工行召88劲86缎23保92泻深圳劲市东时兴工奋业园丹56惠号跟16况00未00雷

径

哭20骂04寻-1肾2-萍01抹00脂3起上海滋天全严咨询愈公司盛天全霞咨询沾02璃03协03击26协58羊21获21蹄11指48音56歌5挺工行冲58客96海32织31纠上海皇市徐蜂汇区研东一坛路1恭9号除20遗04事32东

桶

抄20冻04归-1镇2-决01阅00末4敢南京同喜洋库洋装滔饰公范司跑喜洋痰洋装驶饰抖02脉01朴01议5舱26烟78铲92搂54赠55爷42手10训中行购68苹95巧25辉12奸3骗南京塌市平宁房区倍南巷掌路3渗68挣号拖56厦00征76旁10煤

虚20擦04车-1胡2-驶01

盘（8致）供金应商衡档案剥供应式商编铁号偏供应群商名蚀称姓供应吨商简油称踏所属讨分类涝码举所属垫地区渴税号棒开户播银行推银行驳账号包亦地址物发展炉日期害00况1筋天津过万达浮有限斧公司抓万达创02帅02厅25觉61瑞63宵61播32关13顺12执6肢中行淹55羽66难85凭63辜36雨00录19稠天津垄市桥早南区涛十里横埔2短6号摆20备04惧-1买2-阁01扑00阀2区武汉咽清华坛紫光组分公亩司撞清华湿紫光昆01鼠02行25象62赌66甜22涨61揭12鲜23沙3派中行拖89暖56仁15辰68支10蚕00赖78妥北京阵市朝糕阳区餐宣武否路1馆3号熊20议04靠-1也2-耀01停00耐3您武汉朗大学颗多媒承体教享学研速究中笼心您多媒伞体研勒究中凭心星04株03南32阅56素89踏12讽31咬23借89勤8识工行黄55凭67嘴78较7寇43瘦00飞72指武汉位市珞蓬瑜路峰10桶0号放20甚04瓶-1烛2-傍01粥00她4叙湖北财三环扔商务仇印刷涝公司泥三环积印刷爬03活03该31镰01诞03返69御54的31则01越2风工行臭85惑11拳50杠7蓄20泰02镰32淹上海惰市浦糊东新升区东轨方路扰1号钉20帽04践-1购2-怠01

朽（9滤）开闯户银歼行喜

惑01洋浅谢工济商银督行武嚼汉分愿行水打果湖秧支行缘，沸篮领账号午：6镰89部55症66够82巧1。惭

菊二、慢总账壁系统漠初始织化针炎1．饶总账嘉控制稳参数售选项前卡业参数雾设置钻凭证膀制单扮序时姻控制哈支票荣控制放科目刘余额挡控制会打印放凭证把页脚浸姓名追凭证勿审核尤控制办到操姻作员梳出纳泼凭证佳必须哑经出灾纳签饱字厘凭证天编号夕由系殊统编元号丢外币产核算袭采用牵固定向汇率炎进行杜预算毛控制稍客户鱼往来奇款项积和供纷应商离往来靠款项揭在应质收款出系统幻核算旋账簿障账簿帝打印尖位数丽每页恩打印换行数披按软扎件的约标准握设置讲明细杨账查笼询权询限控尝制到幕科目童明细哀账打亡印按抢年排美页霞会计舰日历红会计验日历由为1饥月1馅日—饶—1阁2月弓31狐日她其他喂数量陡小数罢位和使单价挠小数靠位设基为2判位法部门呆、个到人、殿项目吼按编乔码方锦式排丘序杆

梳2．惕基础能数据寄

资（1附）外碌币及糕汇率召币名益：美温元；置币符允：U独SD辩；固腐定汇遣率：助1：持8.壮34帆5。赞

奔（2文）会害计科率目及社期初税余额昂表共

禾科目寺名称证辅助的核算璃方向抢币别屿计量付累计勾借方纺发生皱额苍累计封贷方币发生叙额肠期初润余额惭现金卵（1厅00夺1）网日记秧借研

尊22清66盖7.移58岔22各63讯2.划78孩82颤50辩.8拉4剪银行恼存款侦（1障00蛮2）办银行锋日记险借歪

毙56鼻31括02凶.2社6委44压40抓00批.4衰2伞23耽25蔽94怨.9旗9街工行蛾存款欢（1秋00股20沾1）双银行产日记拴借难

浊56钟31骑02岭.2阔6话44于40允00他.4蜜2哑23窃25粱94灵.9菠9气中行孔存款缺（1设00凤20稻2）披银行誓日记红借在美元尚

环

摊

露应收戴账款圣（1站13陪1）趁客户吧往来免借茧

驾72晒00猫4聚24荒00裙0蔬18峡91训20贵.0延0念其他茫应收蹈款（超11遭33猜）模个人脊往来内借柔

更50爱40齐.0具0蛇64陆92典.3肢2观45联60涝.0即0贡坏账衣准备殊（1拍14胞1）核

魔贷杀

雷36扎0.脚00敢72朽0.岭00洪96朽0.暖00痰预付束账款瑞（1秩15笔1）喘供应该商往货来铁借正

娇

搞

超

注物质类采购负（1湿20短1）拼

饱借角

合

取35道30碌16榨.0乌0峡-3胳53让01伴6.驳00撕生产秘用物颜质采锻购（牛12推01庄01多）负

欣借钻

疫

冈12贡12蝴00纸.0括0庸-1限21轰20晕0.安00今其他书物质知采购瘦（1绝20拼10体2）司

恢借皇

帮

晶23地18唇16域.0本0抛-2泉31暑81结6.吵00贺原材哑料（洪12骄11新）睬

皮借饭

垮35引18闲16须.0右0酿

除24晓69翼84映9.医60胳生产例用原史材料写（1割21玉10漠1）们数量牧核算还借蜜吨凯12将00舞40除.0仇0简

豪18宅00剩00栏.0屯0剧其他盯原材么料（朱12爆11耍02湾）傻

拍借私

忆23伟18哭16时.0靠0故

无22很89箩84主9.按60在包装猫物（厚12西21水）赚

姻借肯

括

洒

殖

鲜材料民成本侦差异苍（1摩23帖2）鸣

服借梳

号28授92榨.3观2纲

驶12纳00忠.0拥0静库存教商品辞（1典24桐3）跌

茅借浊

浓16纠81拢71置.0居5席10罪80伞00欲.0遣0粗65亮28矿00描.0魄0舍委托拼加工式物质御（1短25恒1）详

鹅借艳

围

酷

幕

驾待摊心费用绣（1福30旬1）仁

耽借盆

骂

术

升77扇0.恭40翁报刊组费（接13艰01摧01墨）付

巧借倾

欧

跳

催77捧0.丘40睛固定寄资产世（1工50刚1）倒

刃借除

彻

羽

久31斑30唐32促.0耽0旦累计迁折旧劳（1轻50何2）钟

临贷燥

巩

赏47羡41借4.百27遵56喘54绑5.姻09泼在建很工程妹（1网60惭3）拔

啄借凶

王

河

拳

计人工垃费（穗16豪03训01苍）蜂项目固核算粉借腐

鸭

育

掩

把材料殖费（告16俱03撒02丸）啦项目嚼核算育借牺

惭

钥

松

议其他施（1吗60隙30叙3）甲项目巴核算腊借维

己

妈

脂

屿待处中理财迁产损捧溢（导19族11很）寄

淘

香

牵

戚

荒

螺待处俭理流问动资贷产损痛溢（漏19泡11晶01私）屋

狱

猎

扩

猾

宫

喘待处钞理固灶定资般产损衫溢（鲜19员11鹊02坦）支

园

换

鸭

鹿

夏

魂无形古资产巷（1金80广1）你

展借辞

辣

亭70权20刃0.迹00牙70蔬20掀0.汤00县短期催借款驻（2钳10违1）济

这贷蛮

颠

裳24桂00摘00钳.0纱0再24浓00底00琴.0框0兼应付疗账款醒（2斗12应1）泼供应武商往嘴来刻贷便

批18卡06幼68层.7趋1匙72张00镰4.钓00嗓33吴22众20屡.0堤0桌预收些账款燕（2末13醉1）购客户帮往来寺贷烟

娃

剥

赞

貌应付摘工资惠（2拨15两1）扩

错贷若

约

亿

缸

萍应付歪福利配费（姻21刮53溉）超

灿贷永

稀

寸40桂80拌.0令0协98躺40筒.0僵0医应交浅税金艳（2烛17益1）臣

读贷将

沉44偏13富7.暂64哲18凳69陷8.截08慎-2隔01币60激.0存0士应交师增值血税（绘21妥71锤01妹）欢

璃贷膝

怠44如13榨7.纳64厌18细69锻8.咐08鼻-2粱01趣60赚.0承0雾进项乞税额斧（2详17滤10循10统1）糕

援贷矛

社44趋13投7.芹64谦

罩-4纽05案60繁.0左0烟销项株税额对（2圈17供10泼10暗5）雀

编贷倚

蜻

眼18霉69美8.踪08俱20偏40近0.粘00颠其他蛛应付浓款（戴21什81迅）构

破贷脂

根

留25伶20珍.0以0某25刚20文.0夫0全预提典费用践（2阻19忙1）协

舌贷那

肝

梢

策

幼借款爪利息余（2锄19汉10唇3）寒

腰贷盟

捎

盖

葛

决实收殖资本孕（3丰10蹦1）宾

抱贷追

溪

娃

滋31艇30宜86占2.宋40雀本年贼利润采（3填13鄙1）部

葛贷毛

响

财

众

冻利润华分配妄（3饼14赤1）跟

挪贷类

刺15勾80构7.链29论11撒19浊6.醒66骗-1猎42筑82见6.誓77午未分膝配利牲润（牛31颜41弃15壳）匠

址贷澡

挑15夕80洋7.留29言11率19拖6.毯66保-1己42遥82脆6.性77屠生产石成本泻（4狡10循1）带

酬借亏

攀10坦45阁3.冤64棕12地14走5.杏97础20忽59沸8.截89灰直接失材料稼（4链10话10昆1）负项目龄核算绩借育

椒57麦60靠.0主0腾71叮65送.2曲0辩12软00掀4.这00讨直接挽人工巷（4萄10么10躺2）怎项目称核算皇借抓

券10尘33屈.2保0俯10藏80挥.0野0邻48旱00菜.8莲9党制造甘费用革（4逼10固10居3）丰项目晨核算再借距

敞34标20佩.0时0替36结60脊.0邻0锯24满00邻.0绒0皱折旧街费（渠41资01椅04威）害项目辟核算头借烫

翅24梦0.率44芒24请0.直77咽13逼98弓.0牛0趣其他越（4妄10雅10四5）齐项目境核算转借予

答

在

薪

锐制造下费用煤（4恼10委5）抱

敬借本

皮

省

恩

桃

准

续

欢

精

餐

织

晶工资诚（4响10客50脸1）剥

晌借盟

践

障

胡

势折旧趁费（养41怀05党02柔）丹

奏借害

拣

银

两

臣主营桌业务忙收入笋（5知10笛1）灯

唱贷吴

缸42栗00四40翁.0侦0辣42单00芹40添.0震0送

以其他奉业务睡收入怒（5笑10睡2）雾

毒贷网

劲30之00皮00玩.0信0大30响00衣00风.0搭0淹

羽主营劈业务关成本坏（5阵40秧1）旗

亩借委

池36乳00私00进.0劲0盟36渠00程00包.0岭0洲

辛主营右业务蚀税金以及附兽加（勇54梁02伶）盘

滩借绞

境10讲27净3.渐54民10滚2侍73炎.5娘4地

猎其他认业务究支出屡（5扑40础5）蛮

熊借袖

响21鸦61铁15帮.8还6枯21扩61览15效.8感6权

砌营业渐费用鸦（5姻50涂1）蓝

设借岛

遍60垮00梳.0基0域60谅00泼.0绵0圈

杰管理围费用棍（5寸50革2）心

朗借芒

乏27跃86馒5.灰6挣27男86瘦5.贝6澡

阔工资饥（5晒50见20省1）浑部门阶核算险借告

屡10殊25跑1.额55鼻10米25筑1.订55乡

赌福利顺费（现55矮02展02寺）坡部门倚核算僚借峡

农14绳35浩.2芹1留14察35辜.2府1电

史办公菊费（邮55铺02倍03乘）酬部门四核算洞借宋

楚68韵1.照96芒68聚1.训96握

泉差旅哈费（量55恰02竹04处）勾部门肚核算拦借晕

末67阳20贿.2形8表67兰20衣.2边8放

漫招待泥费（材55讲02弦05责）内部门兄核算勾借翅

击55嫂45扁.8败7乎55惠45排.8臭7汽

咱折旧知费（尽55派02动06朽）体部门置核算柜借花

辈31颈63犁.5绪2嫁31到63稀.5饺2蜻

抢其他耍（5净50摊20朴7）稿部门研核算户借忠

命67哲.2宣0傲67叹.2择0兴

悼财务脾费用严（5辜50应3）洁

捧借惜

唉96暗00宋.0短0犹96针00茄.0密0斯

表利息涂支出猎（5驾50膝30槐1）毫

泄借陕

屡96绪00敏.0疤0恩96骡00颂.0织0更

周

违（3板）凭俗证类匀别寺凭证巨类别旬限制只类型庄限制监科目浸收款烧凭证根借方管必有肿10考01耐，1钱00张20泛1，支10张02昌02般付款柏凭证段贷方面必有宽10邮01蓝，1躺00穗20箭1，凡10拘02诚02外转账回凭证则凭证志必无勿10曲01胁，1嚼00甲20别1，知10萌02萝02赠

姨（4疲）结迟算方企式艰结算科方式圾编码毅结算还方式柳名称怠票据逃管理吐1班现金氧结算舰否袖2根支票缎结算走否萍20宴1或现金扔支票梯是鼻20则2岁转账示支票蔑是揉9谋其他页否旧

候（5少）项韵目目包录东项目颂设置质步骤物设置非内容哀项目妇大类炮生产浊成本腹核算悉科目涌生产钩成本上（4兰10粗1）诞直接午材料朝（4窝10扎10前1）素直接薄人工虏（4锁10拖10阻2）居制造寇费用讽（4拥10驱10图3）烧折旧译费（岛41看01燃04越）冰其他遵（4西10捷10本5）顾项目晒分类腹1．射

河自行持开发曲项目拘2．蝴

册委托餐开发遮项目客项目谎名称戚打印单纸-坑B5行

蔬（芬10己1）脚打印帐纸-全A4盆

还（理10繁2）

还

铜（3口）明宁细科润目权警限目

寇操作痒员“誉章敏剑”只鉴具有球应收琴账款钩、预少付账兰款、难应付处账款欺、预识收账岗款、戒其他时应收端款等稠5个饰科目绝的明屠细账捧查询比权限酬。由

忌3．痕期初族余额皆

汗（1旋）总狼账期今初余姨额表越

纺见“睁会计宜科目散及期蛮初余荒额表涨”。健

腥（2券）辅帝助账兵期初紧余额絮表涂

伐会计逢科目回：1浮13响3其大他应趣收款朽

忠余知额：瓦借4时56债0元农日期果凭证唱表沟部门板个人当摘要弄方向馋期初隆余额董20伸04组-掏11镇-2亚6悟付-短11拉8忘总经猛理办庸公室扛张子建仪墙出差将借款班借嫁30慕00造.0虹0粗20血04和-1歼1-敲27谊付-清15皂6松汉口造销售蹈分部券张家私辉弄出差释借款济借旺15扶60封.0燕0诸

寿英

贡会计舒科目先：1简13达1应寻收账全款

住

螺

宾余额晋：借挣18进91境20牛元参日期驶凭证缎号施客户拴摘要揪方向配金额质业务慨员插票号致票据袜日期责20您04导-1酿0-谢25蚀转-疮11余8夹东职桂学院扩销售恳商品变借词10马00木00侧林若纯兰长P1轿11锅20田04界-1骄0-闸25滩20娱04额-1售1-絮10攻转-穷15粗四海撕公司哈销售性商品爹借睁89坟12骨0梳林若磁兰宋Z1揪11牢20惨04视-朴11鸡-1亦0丙

役会计托科目奔：2挪12唯1应或付账馋款

委余晒额：赌贷3漂32咸22波0元剃日期壮凭证寸号导供应途商闲摘要挠方向奴金额鸦业务摘员祖票号慨票据既日期浩20齐04胡-9强-2理0洲转-秤45谊万达先购买舒商品腰贷裂33睁22扛20塞林若污兰偶C0俭00怀20使04爸-9抢-2改0加

网宵

骗会计以科目翼：4向10如1生喜产成我本

题

片余额指：借访20铅59投8.瘦89凉元担科目什名称化打印臣纸-扁B5寄打印捐纸-蚀A4伍合计朴直接斜材料垫（4仪10塘10和1）倦40走00锄.0星0逃80弟00缓.0略0进12告00种0.怎00忍直接栋人工苹（4呆10渗10怕2）训15蓄00怜.0贺0吵33伟00复.8哗9絮48悼00减.8闹9复制造里费用委（4产10粒10票3）请80绪0.寸00为16筐00谎.0垮0延24妖00厨.0准0微折旧棍费（刻41气01摔04丈）垂59妥8.纳00耍80偷0.垃00敢13险98某.0树0部合计仍68太98饶.0量0检13披70惭0.律89公20悦59矛8.部89

炒三、笼总账票系统抗日常焦业务封：叨1.被凭证击管理耀

感

拢12有月经鹿济如碌下：胡

缘（1挥）1堆2月堆2日监，汉烟口销轮售分宴部张创家辉阔购买垦了8壁00该元的摩办公轨用品钱，以晕现金投支付园，附专单据仆一张印。孟

段（2两）1鼓2月减3日亩，财告务部理吴彦焰祖从孔工行脏提取筝现金毅15扩0头00搂元，周作为脊备用嫁金，唱现金拉支票闻号

院

雷X否J0剂01瑞

徒（3毅）1渴2月金5日浑，收扑到美订的集伐团投欧资资贸金1秀0筑00央0美仓元，些汇率小1：途8.样34园5，垦转账问支票恋号Z染ZW叫00疯1。呜

夹（4傻）1驾2月决8日梢，采肢购部款李小嚷路采碍购原梁纸1凡2吨库，每智吨5事00浓0元幕，材把料直弄接入才库，使贷款徐以银销行存犯款支尺付，狼转账贪支票读号Z冲ZR毙00提1.照

镰（5铸）1版2月祥12违日翁，武草昌销著售分床部林波若兰紧收到滨武汉汁东湖秧职业职技术木学院仁转来露转账弄支票尊一张醋，金矿额6毕88逢00山元，霞用以臂偿还偶前欠臭货款稼，转泻账支烦票号朝ZZ苹R0勺02匪。耀

肢（6占）1非2月杯14何日，或采购惹部李岩小路妥从南遮京多堆媒体魔研究丹中心蛾购买芬入“底商务嗓之旅报”光外盘1像00抖张，叔单价兽40仅元，舱货税购款暂蓝欠，续商品乡以验绒收入江库，爬适用亚税率抚17拾%。机

延（7素）1兼2月毙16舞日吃，总振经理拍办公河室支饥付业撑务招更待费惑29村00仅元，雨转账逐支票机ZZ愉R0家03睡.霞

挥（8坏）1集2月湾18签日，赔总经惧理办肿公室毒张子子仪出报差归僻来，扇报销菠差旅怀费5讨00疮0元戴，交悟回现宋金8财00梳元。弃

宫（9贷）1共2月差20昂日，端生产慌部领格用原僻纸6添吨，滋单价惩50驾00密元，泳用于出生产喜打印枯纸-影B5会。压

阻2．决出纳达管理零

誓

喝

哄1删2月胁25当日，豆武昌演销售嗓分部颤林若情兰借逆转账虚支票圾一张希，支吵票号榨13枣4，馅预计绳金额紫86多00续元。资料犁

菌1．纷银行首对账病

刚（1揉）银巨行对眯账期殿初陆

句光谷结高新染银行救账的高启用阴日期咬为2随00挖4/新12忆/0栽1，篮工行旅人民阅币户司企业的日记管账调斥整前绝余额雨为1观26涛53询2.求78蝇，银住行对靠账单悔调整屯前余紫额为蹦25从65哭32倾.7压8元期，未普达账杏项一梨笔，拔系银笼行已然收企科业未付收款祥30箱00更0元非。凝

动（2懒）银毛行对悔账单妖

倍

谜

版

息

谢

冤1终2月气份银颠行对鱼账单火日期距结账屡方式骗票号府借方丘金额崖贷方储金额兰20鉴04肆.1聚1.挪30跪

爷

红40初00闷0臂

删20窜04沸.1计2.羽03纠20况1崭XJ自00俗1匙

递15援00此0透20丸04思.1奉2.坟06侍

勾

痕

锣60迅00从0恭20颂04慢.1伟2.窄10闸20斤2鞭ZZ相R0场01项`部

捏60经00大0渐20露04浴.1煎2.薪14旦20裁2绞ZZ锦R0抗02堵68狂80萌0港

胃

般2．嘴自动钞转账读定义茫

沟

末（胃1溜）期株间损煤益结漆转们［操稠作指浑导］斗

誉1．气银行它对账贪

脾以“丹吴彦肢祖”夺的身漫份启展动和告注册再总账私子系缩统。托

右输入督银行园对账取期初壶数据脱：控

际（1村）执活行“导出纳呢”|素“银肆行对茅账”亮|“宿银行棍对账粮期初惊”命叠令，摔打开帅“银济行科兄目选饥择”妄对话绣框。连

汤（2绸）选事择科文目“偏10幕02瞒01假工行咏存款缴”，飞单击义“确牢定”蝶按钮钞，进惜入“亮银行颈对账隙期初眉”窗事口。臂

奥（3寒）确析定启氏用日遵期“及20跳04欠.1努2.词01晕”。鬼

秤（4过）输醒入单测位日康记账喜的调唤整前敞余额建及银自行对绘账单期的调辰整前退余额窜。庆

绣（5助）单糟击“昨对账鄙单期鸦初未荣达项既”按蕉钮，主进入俭“银恼行方腹期初哗”窗冒口。顶

掘（6晒）单盖击“牲增加应”按聪钮，鼓输入都日期残“2放00液4.北11搁.3绝0”曾，结席算方享式“雨20冲2”选，借撒方金健额“沫30锡00季0”血。移

糟（7炼）单罪击“弄保存串”按哭钮，乖再在勇工具他栏中鸣单击帽“退撒出”宏按钮瓜。

宁注意阳：农

贷

显

炉

万第着一次饮使用础银行底对账愁功能盲前，息系统瘦要求销录入此日记嗓账及愁对账严单未腊达账冤项，阁在开卡始使共用银狐行对堵账之蹈后不丝再使面用。嘱

息

熔

矮

胸在歌录入系完单燃位日爬记账宇、银急行对蜓账单普期初夏未达群账项趣后，郑不要训随意斜调整咳启用拨日期含，尤菌其是疗向前雾调，血这样虚可能站会造辅成启咽用日迎期后肢的期田初数李不能赖再参父与对核账。桶

澡

杏

垃

碍录秒入银喉行对颤账单染

棵（1购）执偶行“市出纳另”|鄙“银弃行对炎账”条|“迈银行离对账辈单”周命令悼，打需开“桑银行竖科目桥选择纹”对前话框偷。他

连（2杀）选昆择科阻目“缠10唉02妈01删工行永存款廉”，蜘单击银“确卡定”盯按钮杆，进域入“茄银行驳对账功单”雨窗口藏。厕

件（3哀）

额单击室“增米加”境按钮笋，输急入银扭行对落账单俱数据疤，单夏击“教保存咳”按诊钮。

彼

贡

箩

笨

因银庭行对歼账

展

川自动证对账杜

馆（1舞）执燃行“劲出纳如”|摸“银威行对敌账”任|“清银行舱对账株”命介令，酱打开初“银笋行科勺目选学择”农对话骂框。锻

烘（2微）选识择科贿目“处10牙02君01撤工行狱存款诉”，妙单击坐“确季定”迫按钮仔，进烛入“台银行稻对账情”窗失口。饲

垮（3冻）单乖击“废对账缠”按脖钮，想打开接“自嫌动对归账”晌条件染对话豪框。史

水（4教）输雪入截市止日艇期“仰20案04烧.1挣2.押31表”，陪默认将系统红提供颜的其酱他对胡账条拴件。鼻

嫌（5固）单旁击“饺确定浅”按兽钮，手显示固自动批对账迁结果忍。胜注意更：访

范

银

进

般对仆账条差件中县的方参向、迁金额坝相同笋是必吹选条厌件，掏对账取截止铲日期畜可以索不输福入。红

嚷

恼

户

槽对肯于已味达账螺项，相系统杨自动每在银迁行存怕款日度记账治和银踪行对巨账单亏双方践的“声两清搬”栏甩打上克圆圈励标志有。

锡

促手工铃对账昂

坟（1合）在锅自动返对账失窗口己，对症于一帽些应悔勾对投而未协勾对鼠上的宁账项摊，可垦分别畅双击祥“两侨清”仆栏，顿直接访进行岂手工飞调整哄。路

辱（2朝）对例账完蜻毕，孝单击锄“检广查”逆按钮榨，检欲查结邮果平腾衡，村单击戚“确北认”吴按钮澡。

臣注意缝：鲜

缓在自袖动对透账不泥能完套全对素上的迅情况罩下，滋可采街用手砌工对吩账。

特

烫

扫

潮

君输跌出余秧额调渡节表张

武（1浴）执拉行“牛出纳焦”|步“银居行对迹账”必|“代余额作调节膀表”难命令鸡，进部入“移银行桥存款摄余额弄调节恩表”额窗口彼。疤

呜（2寄）选倍择科哗目“损10纱02采01跳工行仿存款献”。回

丑（3货）单甩击“脸查看富”或配双击章该行漫，即半显示蕉该银瑞行账牺户的区银行脂存款赤余额秋调节督表。忆

馋（4甘）单法击“妈打印镜”按斤钮，断打印课银行未存款瞎余额苗调节叹表。励

载

亿

冰

造四、巡工资云系统岭

坏1睁．建冒立工限资账雄套摸

呜工资蒜类别害个数鸣：多按个；爷核算可币种缸：人肚民币莫RM绒B；矮要求言代扣锡个人垫所得注税：凤不进校行扣星零处馋理；链人员泰编码酸长度袜：3省位；届启用收日期扯：2润00内4年损12扬月。袄

慢2．览基础笑信息阿设置仗

狡（1桥）人炒员类龄别设论置品

端经理腊人员尤、管女理人旋员、木经营猛人员阶、开驶发人丈员。犬

尖（2行）工款资项警目设素置皆项目漫名称久类型攻长度乘小数镇位数庄增减托项格基本睛工资祥数字陆8辆2料增项芳奖励设工资谊数字星8恐2仅增项刻交补乔数字目8今2巷增项桂应发议合计端数字尺10未2像增项您请假煮扣款钱数字池8赢2燃减项腊养老介保险限金荐数字暑8扎2甘减项挠扣款英合计可数字织10犬2海减项坝实发解合计梦数字脊10织2森增项德代扣肥税搭数字缘10历2江减项锄请假动天数桶数字粮8档2用其他

醉

玩（3双）人上员档永案设默置财

榆工资辽类别圣1：幕正式施人员役

矩部门公选择灵：所愚有部勺门期

丢工资途项目碧：基龄本工通资、思奖励萝工资犬、交须补、冒应发妹合计裙、请勿假扣爬款、多养老畏保险勿金、腊扣款榨合计妹、实阔发合剖计、臭代扣隶税、项请假鄙天数尺。

迹

充计算劝公式策：纤工资栏项目县定义邮公式密请假艰扣款凡请假协天数峰*2烈0牛养老亿保险甜金名（基田本工占资+弱奖励杂工资炎）*嫌0.岁05炉交补寨if棕f（烧人员河类别脾=“融经理镜人员勤”O珍R人供员类抓别=娱“经位营人暑员”那，1宵00也，5晃0）

岔

议人员俭档案俊：蛮人员爪编码质人员涝姓名屠部门吹名称蛾人员等类别疗账号浆中方笼人员傍是否云计税需10俘1恩张子忆仪豆总经桂理办劳公室苦经理镇人员予20刚04状00疾60摘00疑1庄是史是闻10嚼2达邱泽鼠阳轰财务气部志经理寄人员墨20避04榴00金60誉00越2桂是转是明10倚3歌吴彦计祖冲财务坟部既管理正人员融20率04旋00煎60甜00糕3圆是惨是异10辅4袋章敏列财务辽部威管理掩人员鼓20球04厘00径60张00捆4仍是垄是若20薯1悦张家完辉但汉口与销售掌分部循经理想人员尸20巷04拉00乔60枪00柄5哪是掌是胸20译2厦林若坝兰抚武昌省销售旱分部数经营歉人员梅20朋04银00富60笔00哈6漂是知是泪20舞3挪孙浩液汉阳税销售玩分部直经理赴人员执20灰04送00蛙60润00塑7泛是数是金20谅4就贾敬把闻幕沌口猎销售绑分部盘经营目人员世20礼04夫00旅60施00煤8剖是抓是美40蝴1贝周渝钳民贱研发虽室搅经理锯人员颈20泳04沸00答60厕00胡9咐是拨是爪40缩2上陆毅尼研发省室尽开发锋人员景20扭04蔽00唇90乖01说0纵是裂是纤注：哪以上熄所有效人员鹅的代爽发银贝行均舅为工极商银岭行中钟关村院分处逗理。

逝

砖工资突类别鲁2：挤临时舟人员搬

秧部门六选择钥：汉壤口销怨售分捞部、阳研发挨室盟

我工资葱项目肚：基通本工融资、洁奖励站工资乓人员样编制庆人员纯姓名捧部门监名称守人员蓄类别意账号火41刺1肺王心汉凌驴汉口调销售反分部仰经营死人员让20朵04玉00玉12旧30现1其41岁2队蔡琳微研发袍室悦开发捎人员立20财04芳00姨12光30默2岔

予（4赞）

拴

赔

暑

贞银行瞧名称厉

剃工商锹银行什中关默村分畅处理笔；账益号定盐长为谈11著。

衣

跨3．牲工什资数乡据扯（1佣）1被2月库初人心员工次资情删况谁

郑正式慌人员捏工资截情况弦：真姓名烤基本绳工资摆奖励只工资机张子尼仪匙60认00俊60毯0亩邱泽盛阳予40散00杏40咱0阁吴彦领祖戏30霜00妥30犬0俯章敏层25访00捷20势0黎张家旧辉傲30曾00坛30学0闹林若怒兰警20课00醋20进0币孙浩挤55风00贺55疫0敌贾敬摩闻紧20暑00撇20秋0眼周渝童民滥55坐00种55姥0不陆毅娇45腰00挖45惑0助临时盆人员坟工资而情况揪：磨姓名膨基本添工资灿奖励控工资抗王心扑凌筛30家00度30歼0起蔡琳则40凳00渗40晋0豪

娇（2灿）1步2月摩份工咱资变焦动情努况棋

磁考勤身情况洁：贾秘敬闻彻请假复2天温；张求家辉啄请假盖1天惕。杯

岩因需蛾要，离决定悉招聘迟李丽输珍（连编号方40夸3）雨到研旋发室桑担任敏开发哑人员狮，以廊补充斜技术煮力量漏，其努基本副工资尺30灯00遇元，怨无奖肆励工府资代朱发工使资银哲行账疮号2斤00庸40同09标00姐11哭。碌

丑

因因去抱年汉块口销榴售分进部推驳广产见品业偏绩较搬好，码每人虑增加结奖励辩工资堪30阵0元杆。冲

妙4．引代扣驾个人澡所得歌税硬

陡计税送基数摘10担00项。帖

梢5．努工资乒分摊阻

堡应付掀工资旱总额宣等于配工资腹项目旨“等殿级工所资+黎奖励煮工资袍”，年应付袄福利已费、列工会管经费互、职辆工教瞎育经献费、臣养老摘保险名金也淋以此上为计清提基东数。真

吸工资姥费用急分配寸的转罪账分腐录：花工资末分摊掘

炮

只部门欠工资株总额亏应付纷福利吃费（民16寸%）浩工会汁经费唐（2嫌%）雾职工宫教育匙经费术（1较.5后%）捧养老漆保险捐金（语15掩%）驳科目展编码拘科目而编码融科目情编码渔借方篇贷方案借方碎贷方私借方帜贷方器总经萍理办享公室死经理换人员窑55抛02逮01夺21旨51斩55炉02概02遣21甲53寿

迅

袄

曲55影02劣07誉

征

萍

脾21赞81历财务骆部绣经理份人员静55惠02垮01难21杜51灾55顽02久02雁21客53关管理旺人员垫55染02食01器21猪51恰55用02谁02母21超53抓汉口迟销售斜分部武经理矩人员眠55弃01访21奉51破55讲01梳21竿53矛武昌竿销售归分部碗经营炎人员溜55疲01旺21士51稼55蚊01裤21剂53缎汉阳邮销售男分部瘦经理廉人员碧55躬01书21顶51之55铃01梅21州53苏沌口营销售弟分部伙经营顿人员夕55套01知21慨51勤55杨01花21身53碑研发源室秆经理对人员瓜41利05爽01日21是51即41面05虏01潜21秀53侦开发校人员兰41鼠01已02危21孝51搜41形01旺02封21隐53匪

魂

大五、菠固定青资产师系统早1．唤初始兰设置净

辩（1慈）

妄控制狠参数肺控制刮参数罩参数下设置脏约定臂与说广明船我同晚意驰启用仅月份仔20隐04碧.1萍2吧折旧志信息障本账社套计堪提折刺旧轰折旧齿方法耐：平孤均年徒限法奇折旧悔汇总袄分配斗周期介：1谜个月邀当（拥月初杀已计突提月旷份=既可使冤用月显份-丧1）先时，背将剩距余折毁旧全作部提牺足芒编码厕方式渔资产洒类别厘编码万方式碍：2半11聪2束固定袜资产炸编码恢方式靠：祸按“念类别睡编码烧+部田门编蒸码+贪序号亦”自涉动编格码拿卡片牢序号工长度册为3往财务畅接口泼与财秆务系区统进诊行对锯账挡对账它科目遭：陶固定徐资产膊对账婆科目此：1够50吊1固丧定资敞产兽累计尝折旧择对账步科目忍：1伍50扒2累慈计折史旧

否

万补充访参数钓业务多发生游后立银即制楼单庸月末祝结账被前一腊定要识完成信制单盯登账占业务硬固定糠资产鸽默认纹入账栏科目窃：1火50抬1，眨累计猴折旧座默认馅入账愿科目端：1帝50础2武（2欧）资贫产类扣别片编码色类别慢名称玻净残截值率貌单位纷计提航属性姥01掘交通谊运输揉设备圾6%的

定正常怪计提苗01叔1附经营棚用设顽备泊6%粗

牧正常宁计提洽01浊2移非经穷营用害设备斗6%虎

铲正常吧计提利02粮电子容设备君及其桨他通牲信设矮备徒6%钓

颜正常踢计提软02死1芒经营疼用设橡备讯6%辨台约正常休计提逢02咬2客非经本营用如设备塞6%饲台刃正常摩计提芦

腐（3羽）部宜门及瑞对应粱折旧栋科目愉部门玻对应拔折旧偷科目洪综合扣管理泥部塞管理瓦费用笛/折锻旧费描销售愈部棵营业仇费用苏采购夹部后管理王费用档/折羊旧费平生产贼部息制造芦费用今/折那旧费

碗

档（4怕）增历减方舒式的开对应勇入账驴科目仙增减详方式掀目录膜对应含入账变科目首增加圆方式丽

盛直接烦购入撑10饱02戏01礼，工尊行存漫款责减少财方式喉

唇毁损撒17剩01停，固奉定资豪产清宝理踢

归（5齿）原凡始卡躺片羞固定杏资产摸名称兔类别巩编号修所在决部门律增加隙方式高可使疲用年般限蚀开始轧使用稻日期诱原值剃累计拜折旧僻对应摘折旧寄科目园名称拒轿车察01芝2切总经妹理办猛公室钥直接妥购入惹6评20宿03避.1柳0.陵1纲21姜54础70救37作25直4.弹75果管理值费用鸡/折趋旧费碌索尼卡摄像脖机椅02挡2切总经引理办畏公室乡直接像购入亮5耽20耐03密.1害1.闭1熟28嫂90已0抛55顶48篮.8庄0钟管理坟费用德/折影旧费消打印诞机指02余2佩总经拘理办惩公室踏直接袭购入闸5槽20闸03阵.1攀0.从1迎35概10寸18烟25矿.2龙0磁管理域费用掩/折碗旧费欣液晶挎多媒刺体塘02沫1虹研发誓室繁直接绝购入病5鹊20桶03哲.1健1.彼1火64判90塌12劈46刘.0胞8相制造支费用散/折博旧费倦液晶锣多媒慧体哪02起1薯研发眉室叛直接格购入蚁5钥20务03补.1嚷1.锯1细64匪90吴12盐46维.0进8购制造炭费用迫/折袭旧费鞋合计忠

俊

崖

打

捏

撞26虎08请60鞭47塘12巨0.截91律

加注：欲净残猛值率呀均为匆6%防，使涌用状重况均筐为“辟在用愤”，惑折旧孔方法尤均采挑用平沟均年本限法杰（一炼）。甲

久2．恰

斯日常婶处理周

努12揭月份朋固定卫资产友管理党发生处业务圣如下棋：抬

剑（1糠）1拨2月糠12充日，担研发否室部弟购买杏笔记健本电贴脑一抄台，佳价值招95违00浙元，昨净残挡值率歇6%旨，预薪计使统用年焰限为丝6年棕。英

筹（2漏）1窑2月全16怜日，膨总经怖理办妥公室兴的轿币车添庭置新惩配件弹80树00疑元。喷

进（3穗）1洒2月立23椒日，油总经奴理办锯公室渐的打南印机龄移交固采购玉部。喘

半（4夹）1全2月在28流日，掠研发怜室部吴毁损竞液晶尺多媒窗体一暂台。匀

刑（5潮）1箩2月缎31驻日，君计提浇本月巧折旧形费用胆。软六、顷

乏应收桥款狮1．宜初始见设置忙（1借）控以制参好数沿控制叨参数勿参数见设置隐应收汽款核器销方扮式黄按余沿额绘控制录科目炒依据南按客之户达产品律销售园科目走依据派按存约货栏预收盟款核皆销方农式抛按余障额轰制单瓶方式崖明细相到单忙据能汇兑晨损益挎方式巡月末华处理脉坏账优处理涛方式等应收槽余额讲百分且比塑

现烛金折及扣是旁否显驱示毫√廉

额录入惑发票偷显示送提示被信息赛√省

桶（2尼）设记置科埋目配科目华类别谜设置纸方式坟基本波科目资设置川应收究科目杰（本摊币）澡：1菜13杏1流预收旱科目厕（本耳币）爹：2态13顾1裹应交姿增值秘税科情目：赶21粮71傲01素02斤销售坊收入棋科目痕：5海10臂1密控制隙科目予设置笋所有莫客户猫的控敬制科挂目：盒应收唉科目纸：1先13宾1航预收家科目斥：2产13厉1搁结算毙方式弟科目消设置测结算艘方式本：现架金支巩票；择币种雪：人局民币聋；科遇目：触10州02宝01挪结算腰方式当：转何账支剪票；舌币种蕉：人灭民币独；科泰目：据10愚02修01站

表(3匙)坏芽账准油备设料置煌控制惕参数必参数镰设置精提取权比例沟0.按5%澡坏账祖准备栽期初驶余额床12巨3巨坏账茄准备蔑科目洗11祸41恼对方婚科目颠55抛02掉07载

做（4妇）账罢龄区申间允序号抚起止贞天数倒总天粉数陷01渗0—算30障30吧02杯31幅—6费0弓60限03旷61亭—9页0巧90阻04品91桂—1师20日12喇0艇05特12盾1以崭上协

舒

零（5固）存姨货分杏类继存货扔类别缠编码螺存货乏类别乡名称欲1蛋生产谅用原喂材料剖2轧产成喊品奴

脱20敬1己打印嚷纸借

启

呈20放10择1尊普通慕纸遇

秤

怜20宴10虹2居专用箭纸夹3期其他哈

3卖01圾辅材泡

持3糊01青01捡配套笼光盘窄

3鸡02盆配套奇硬件腊

裳3去02辅01争计算检机草

秘3微02坛02宅打印绿机幸

3振03守配套纸软件悦

抛3喷03睬01辫会计旷电算珍化软尿件燥

愈3公03掉02悠财务送软件纱9贱应税岗劳务正

尽（6丑）存口货档衔案稻存货劈编码萝存货态名称返规格餐型号僚计量男单位脱所属简分类屯税率扬存货呼属性奴批次废管理常计划迷价/犯售价挡参考狱成本麦参考掠售价腊启用皂日期毕10豪01烘原纸抗铜板弟纸罗吨数1师17膛销售图、外党购、匙生产独耗用保

炸50满00薄

怕57凑00烛20怠04脆-1批2-略01触20惹04遇打印弓纸-霸B5鹅A4蛛箱帝20检10绸1隆17箱自制倾、销渣售啦有闻

愈12焰0肃15缎0黑20区04压-1淡2-跑01竖20激02怒打印赏纸-震A4特8X陆箱胞20魔10桂2拨17奇自制错、销岭售辅有滩

谊16渡0粘21拴0腹20木04勺-1嘉2-打01势30跪01夺商务落之旅骗

车张坛30薯10绩1筒17慰外购隔、销丧售迈

截

南80吹98槽20优04征-1荡2-倡01因30语02躺金算迹盘卡

掘张可30率10没1要17球外购滨、销魄售汪

阁

拼38因50烂20谈04饰-1盏2-虹01户30呢03洒清华烂紫光感金禧贺PI宏II筋/5灿00料套葱30舞20凑1狼17瞒外购舅、销值售厉

堆

淋96是99酷99嗓99赌20裹04航-1咸2-扔01赠30尝04之清华辛紫光塔美丽稍珑神PI外II研/5惑00伟台落30蝇20才1誉17窑外购爷、销辛售逃

腾

佣85羡99复89差99成20响04逼-1收2-唱01世30景05街清华丸紫光尚显示殿器游17晋英寸膛台屡30替20畜1迁17模外购油、销雁售捧

诵

赠22僵00煤25座00扶20餐04长-1刑2-啄01现30草06陈购销芬存管史理子心系统抱G版尿套烛30吹30贵2摧17垫外购拆、销稻售纤

记

陪17今20剪04恭11对23眨00信20盆04腊-1烧2-友01氧30手07玩清华逼紫光岸美丽滤珑浓清华骄紫光缠美丽疫珑套过装疑PI钩II道/5室00扇套才30准20车1消17监外购菠、销许售质

翻

枝10族79层9经11太49章9孕20闸04腊-1遇2-炎01柜90砌01叔运输暖费农

舞元初9退10州外购缴、销裤售、很劳务纤费用摔

霸

么

惩0注20琴04巡-1纳2-鼓01笼

倒

板注意衰

抽

米参考币售价漂不含浸税。羽

箭（7晕）期建初余踢额文

半会计编科目图：1渗13辅1应粉收账亩款

隔

坦

吗

清

熟余嫩额：廊借1宝89清12疮0元雁

驳普通炎发票泉：旋开票拐日期最发票睡号椒客户耳销售锣部门有科目山货物渐名称禾数量筋单价戏金额役20要04消-1绵0-械25氏F0废01钩东职旨学院帆沌口窑销售柄分部犬11禽31桐金算录盘蚀19嫩92寻50己99斗65齿0晒

征增值乏税发独票：虾开票夺日期师发票郊号怜客户可销售居部门绩科目粮货物渡名称和数量崇单价妙税率听金额移20锐04斤-1变1-会10焰F0两02丝四海辛公司搏武昌稻销售羞分部既11睁31砍清华廉紫光种显示喘器吊18拿25继00幻17各%航52缴65圾0续

艳其他灿应收煎单：象单据闪日期勤科目倍编号落客户衔销售民部门杂金额宗摘要焦20席04肺-1省1-垦10鼓11并31寄四海呼公司悠武昌骄销售充分部蝴53音50亏代垫枣运费劲

旦2、非12传月份原发生脑经济吸业务净

冠（1火）1粉2月戚2日怠，汉桥阳销查售分古部售码给东昆职学牧院购杠销存猎管理腿子系柔统一务套，乖售价填60棕00霉0元珍，开刺出普牢通发往票，雷发票层号：汤F0势03芦，货圣已发狂出。界

就（2细）1天2月助4日祥，武毛昌销遇售分励部出减售上爷海天剪全咨恩询公碑司清伐华紫援光显榴示器演30絮台，倡单价佛25少00洪元，落开出叠增值敬税发茂票，栏发票兵号：叹F0调05剖。货缸已发执出，叶同时犹代垫熄运费尊20突00汽元。要

缎（3精）1盼2月婆5日疫，收扯到东奴职学血院交蔽来转恩账支持票一董张，应金额乡25发00酷0元烛，发铺票号共ZZ特00另1，含用以聋归还配前欠步货款博。兴

般（4询）1绸2月矛7日香，收员到四身海公移司交余来转训账支效票一苍张，作金额亮90抓00倚0元吧，发仔票号景ZZ盖00既2培，用兼以归来还前体欠货爬款及竿代垫架运费晨，剩转余款签转为洋预收请账款肃。毁

呀（5究）1辫2月叮9日葛，东煎职学奏院交价来转翠账支脑票一拣张，抗金额润10假00冒0元绞，发蚁票号希ZZ岭00产3，盲作为棵预购砌清华沸紫光赶显示琴器的邻定金砖。数

慌（6首）1裂2月肉10硬日，富将天饮全咨公询购蒸买清痒华紫密光显寿示器描的应拨收款炼25冻50咏0元允转给芹四海趴公司贞。设

阳（7戏）1衬2月长11催日，气用东贸职学恒院交朵来的隶10卸00霞0元使订金太冲抵不其期排初应确收款挑项。听

茅（8欣）1持2月屯17围日，氏确认悠本月追2日滋为天良全咨熔询代俯垫运股费2尿00违0元跟作为辽坏账举处理坡。喝

肥（9川）1轮2月导31框日，棍计提许坏账枣准备伟。狭七、茅购销原存初横始设和置撇1．直基础昆信息氏

惯（1疲）存脖货分哄类途存货耗类别殿编码茂存货警类别躬名称磁1存生产付用原鲁材料汁2伯产成家品缎20酬1浇打印协纸无20帐10百1痛普通胞纸援20复10抬2驳专用筛纸嫩3届其他荷30嫌1库配套揭电线误30盟10搞1退配套乐光盘抓30录2给配套费硬件叶30掀20误1务计算寻机驾30英20催2股打印污机坦30悬3旧配套香软件缘30西30更1郑会计邀电算王化软次件茎30娃30妄2炎财务金软件翼9中应税张劳务厚

奥（2调）存校货档导案崭存货壁编码是存货贝名称这规格播型号学计量阅单位犁所属挨分类居税率警存货特属性农批次售管理罗计划镇价/末售价纹参考晶成本票参考艘售价孙启用时日期延10捐01购原纸液铜板再纸等吨梅1煎17谈销售难、外买购、京生产车耗用隙

遇50祖00辱

犹57笛00咸20泪04知-1紧2-耍01岔20咏04迅打印片纸-肃B5糠A4节箱愉20点10灶1煌17蚀自制暮、销厨售冤有款

送12习0眠15莲0堡20奶04京-1奖2-亮01偏20蠢02惹打印陕纸-吵A4监8X寿箱博20塞10寄2趴17辆自制浴、销狐售仁有抱

麦16酷0聪21道0盆20乏04卡-1锤2-隆01左30挤01锋商务厦之旅凳

属张志30纳10照1异17蓝外购艇、销妥售萄

坚

菜80中98败20侧04农-1渐2-及01恨30鲁02党金算迎盘纯

统张纠30孔10仿1瓶17若外购酷、销妈售叛

话

缩38黎50须20练04叮-1晃2-锹01俊30搜03辱清华饼紫光办金禧苹PI督II船/5每00摆套男30电20在1男17洋外购奋、销洞售纺

曲

且96自99候99躬99代20角04移-1呢2-慢01惩30丹04坦清华腐紫光穷美丽础珑赏PI恢II煮/5超00融台吨30杯20殿1玩17吵外购惠、销垄售况

肌

笑85波99沈89肥99键20吸04降-1余2-旗01先30动05惩清华饿紫光擦显示暗器位17狡英寸寒台蚂30魄20吸1续17枕外购清、销锁售步

阔

纱22港00丢25条00经20验04立-1玻2-加01际30细06俱购销解存管被理子明系统躲G版话套裳30外30效2虚17史外购幅、销陕售趣

包

递17菌20非04鞋18拳00智00缺20割04殊-1型2-梢01什30膛07目清华肤紫光暴美丽键珑套挂装贝PI哗II响/5稻00蓄套兰30胀20睬1旱17河外购芒、销坦售逃

安

四10亡79进9般11区49泳9灵20严04窄-1贤2-棕01疗90落01眠运输荡费宽

毛元深9什10环外购倾、销厚售、执劳务衔费用道

葛

录

穿0茄20汤04纷-1货2-略01

仁

晃

摇注意赏：坡

斩

藏参考见售价播不含碗税。

材

往（3樱）仓门库档补案随仓库话编码肯仓库太名称箩所属眨部门启负责颈人惩计价钱方式岗1甲材料竟库瘦采购逐部获李小俊路彼计划序价法图2扒产品棵库裁汉口享销售渐分部吹张家恭辉阅先进时先出买法沙3民硬件歌库检武昌蓄销售拼分部纱林若捏兰这全月御平均班法姓4部软件将库惕汉阳壶销售购分部米孙浩亚移动仁平均钥法用5艇辅料馒库广沌口些销售退分部耻贾敬留闻盈后进能先出酱法贪

墙（4简）收蝇发类灰别洗收发箭类别凤编码恋收发般类别枝名称励收发减标志笨收发狂类别馒编码昆收发叫类别绒名称市收发陡标志尤1阔入库尽分类打收移2亭出库羽分类军发忧10霞1胞采购慈入库掉收猛20滴1早材料屑领用船发娃10依2巨退料讯入库飘收茶20台2议采购吹退货搬发供10彼3访组装盗入库蜓收啊20摧3未销售受出库特发缓10遍4斩产成卖品入指库柜收块20竟4覆调拨姻出库室发学10仍5磨调拨岩入库嚷收籍20覆5圈其他吴出库秩发乎10砍6稀其他宾入库秘收匙20娃6搜组装跃出库枝发钻10轰7锣暂估活入库迷收塔20必7笋盘亏排出库彼发梅10苍8环盘盈台入库松收侦20踏8帽出库走调整酸发毕10贼9耀入库虏调整质收逮

椒

洁

谨

逆（5票）采愈购类恢型止采购棋类型痒编码烫采购椒类型奖名称奏入库寻类别茶是否品默认错值微1范生产拿用材责料采报购堤采购肤入库篮是轰2次其他涌材料映采购谨采购钩入库肆否壤

穷（6炎）销特售类钳型我销售弄类型猜编码揪销售待类型浓名称束出库垃类别垄是否渴默认增值崇1截批发寺销售柿出库溜否卡2酱零售聚销售维出库械是快3饶代销造销售乡出库铃否坝

筹（7货）产摔品结防构帮父项敬编码卡父项户名称语生产蚊部门裹子项乘编码瞧子项魄名称矿规格衣型号赞单位艳定额域数量知存放糟仓库霜30紫07捆清华花紫光亮美丽塘珑套陷装臂40领2制汽造车恶间持30休04意清华箩紫光更美丽菠珑睬PI齐II像/5覆50村台喘1糖硬件饥库百30洪05申清华榴紫光毫显示偏器睁17到英寸蜡台偏1熔硬件少库阅

由（8苦）费好用项浇目违费用佣项目惯编号青费用科项目咬名称傍备注候01良销售卸招待搂费慧

宜02能广告著宣传叮费剩

科03关运输结费捐

跨04乎包装霞费魂

缎05羞保险季费凉

笑

万（9山）发美运方词式薪发运将方式荣编码劣发运赢方式她名称猫01球公路检02征航空

疫

伯2.期账套柿参数誉

锹按标贯准顺蛋序启聋用各犹系统境。菊

逢（1松）启伯动采匠购管厉理系休统迁

侮公共斜参数径：存稠货无到辅助曾计量指单位誓；允菊许零锤出库义；无叹成套役件管帽理；逐远程精应用袭；存伙货、正客户症、供金货商朴均分虎类。流

焰业务读范围劲：有番外币尽业务芝，启侧用月纸份为稻12赛月。开

撇采购转管理适系统煎的初球始设赞置完街成后匆，退累出采舒购管杨理系路统。纺

渗（2螺）启始动销勒售管延理系耍统拦

肆公共它参数梯：同劫采购胸管理翁。量

象业务算范围活：有蔑外币辛业务合；有科委托旷代销恩业务扬；有乞销售男调拨不业务疯；是榴先发抽货后饲开票须

糊；控静制超忧现存欠量发套货；宰销售哭报价反不含炕税；末销售岗计划老金额息不含绣税；筝无信芽用额闭度控录制；蝴无最糖低售废价控锋制。户销售汇管理绞系统不初始株设置缠完成推后，康退出努销售正管理哗系统烟。叙

病（3索）启触动库寒存管定理系骆统山

疮公共保参数谈：同捞采购如管理容。择

旧业务掉范围误：有井批次垫管理坟；无挡保质牺期管村理；桃有组四装拆持卸业贱务；但无形重态转拍换业袍务；机有最控高最绸低库更存报载警。皮库存脸管理厨系统捞初始税设置电完成顿后，打退出详库存粮管理择系统服。功

康（4玻）启驼动存画货核循算系陷统勾

角公共方参数俘：同荣采购旺管理乒。笔

税业务株范围夕：核罩算方健式为熄按仓式库核蒜算；层暂估龄处理陷方式庄为月漠初回利冲；呀零出杏库成昂本选侧择参辟考成选本；抱资金薄占用胃规划声为按顷仓库屠。

裕

童存货端科目嘴设置弊：榨仓库虽存货避资料仇差异麦分析联材料割库份生产始用原痰材料陶（1狗21滑10现1）狸材料圣成本饭差异跨（1岭23编2）慧产品瓶库顶库存醒商品押（1磨24旨3）淹

漫硬件姑库瓜其他她原材竞料（对12发11躁02嘱）调

针软件骡库叹其他结原材遵料（帐12染11测02轧）鹅

般辅料齿库鹅其他薄原材毫料（示12统11药02坐）皇

索

痕对方愉科目门设置吃：甘收发催类别切存货度分类煎对方像科目预采购终入库疯生产纽用原敬材料注生产奶用物贺质采禁购(茂12弄01肚01烧)凡采购愿入库婶

驼其他盾物质剥采购喘(1饰20狠10毁2)采组装匀入库谊

阅其他币原材盗料(暗12葵11原02兔)宏产成惩品入疼库辜

俯生产盆成本辆/直扩接材以料(果41雀01快01搅)愈盘盈绞入库看

脱待处助理流膊动资却产损叨溢(效19上11问01芝)缓材料膀领用估

偶生产包成本插/直鸦接材饶料(耳41枯01陕01绣)奶销售雕出库坊

窃主营凑业务爬成本牺(5挖40萌1)让组装绳出库信

怖其他垒原材炒料(猎12菊11浩02闪)月盘亏腰出库六

朱待处翻理流捡动资谁产损恋溢(预19拴11挠01谣)

堵

凝存货合核算思系统军的初她始设澡置完挤成后趁,退健出存炒货核答算系仪统.轻

匠(5圣)

先启导动应好收款桂系统争

企应收贷款核胡销方炭式：葱按单叨据；括坏账以处理呈方式外“应兔收余炮额百项分比豪”；盐其他累参数延为系触统默找认。镇

趣科目涨设置断：应笼收科赌目“殊11洋31必”，医预收斥科目鹅“2茶13巾1”湾，销丹售收菠入科浮目“防51侧01希”，匙应交煌增值攀税科料目“颂21虎71证01察05拼”，直其他饱可暂稍时不满设。尿

于结算挤方式合科目茎设置挤：现绪金结羡算对荷应1崇00壮1，昌转账厕支票头对应淹10滚02四01病，现胳金支住票对蛮应1侮00卷20栽1。壳

锤坏账咐准备惯设置解：提辫取比正例“屋0.磁5%阵”，该期初练余额痛“1聋23颠”，戚科目渠“1橡14松1”群，对截方科垦目“盛55沫02杰07印”。雅

租账龄抚区间辩设置简：紫序号插起止殖天数本总天吗数棵01疲0—鞋30透30屋02杀31关—6独0兽60弹03绸61搁—9换0庙90民04运91易—1缠20稳12恳0妥05喜12足1以朝上赞

赚

馅报警奸级别券设置托：崭序号昼起止传比例青总比铅例苹级别崭名称待01撒0以臭上荣10酸A景02难10雷%—津30卧%爽30接B主03锤30交%—谨50蒸%呆50经C莲04下50喘%—壳10务0%零10堂0疾D愉05恋10旺0%绑

限E五

苦

士

锡应着收款界系统秤初始备设置趁完成惰后，糠退出恢应收漂系统报。欢

纸（6瘦）启煎动应串付款达系统俘

起应付挽款核震销方枕式：耳按单舞据，五其他拌参数焦为系介统默样认。所

兆科目溜设置悔：应六付科资目“境21僻21扰”，动预付产科目枪“1总15傻1”鸦，采却购科宫目“昨12米01烟01稠”，枣采购尘税金锦科目划“2信17坊10苍10绕1”舍，其何他可尽暂不食设置句。邪

尸结算企方式匪科目租设置汁：现肯金结波算对榆应1蜜00饭1，贞转账戴支票能对应仰10挖02虚01仗，现野金支板票对碗应科遣目1尊00腊20福1。餐账龄糖区间品和报按警级获别参责照应毙收系合统。飞

腰应付装款系践统初续始设躲置完陪成后监，退旺出应装付款磨系统稿。脊

释2．苍期初拴数据涂

松（1超）采打购管昼理系邮统期宅初数聋据吸

器11墓月2恢4日旬，采站购部设，收缝到武线汉清极华紫估光分锡公司绣提供搁的“寨清华梅紫光躁金禧库”电断脑，筒共计枣20歪套，商暂估役价为索96某59华元，无商品雀已验妄受入摩硬件钉库，胖12兔月1粗日仍爽未收望到发筝票。景

今11来月2米8日枣，采盘购部林，收博到武缸汉大奴学多康媒体霉教学任研究果中心企开据姜的普燕通发奉票一绳张，河发票氏号为系A0疤01普13晴，商惊品为麻“金壤算盘爱”多铜媒体糊教学隐光盘仍，数储量1侨00毙张，震单价船39禾元，狭由于蝇天气辽变化宇影响家运输纪，光剪盘1游2月蜘1日埋还未沉到达委。辱

其11虾月3冒0日辱，采缺购部注，收勺到湖宴北三鹊环商壳务印携刷公专司提付供的悟铜版乡纸原降纸，姓共计寄20斯吨，梁暂估亭价为玉50誓50迈元，佩商品播已验兄收入讲材料挽库，宴12悄月1决日仍攻未收傲到发偶票。庆

裕11日月3裙0日网，采粉购部锦，收诸到天由津万框达有搬限公渣司开艳据的垮专用竞发票戏一张箩，发痒票号绍为A袜20棚86构16通，商决品为暮G版幅购销奏存管拌理子农系统脖，数予量2葛套，倡单价程17细20蚕04赠元，集税率野17热%，颠由于忠运输小问题东，光自盘1逐2月榆1日驴还未在到达祖。锄

尚（2槐）销妥售系雪统期鼓初数敬据盾

换11仙月3怪0日妄，汉睛口销迁售分盾部，绝从产游品库嫂发出刊“打耍印纸痒-B稀5”小，共件计1湖00团箱，丙每箱递售价殖13括0元逆，委畜托武蚁汉东嗽湖职惑业技吨术学鞭院代赚为销搂售，腥批号颠57尘68努，货损已发谁出至闸12避月1绣日还予未结跟算。瞎

淋11显月3蹄0日蔽，汉签口销刑售分竖部，弟从产碰品库型发出芦“凭诉证套风打纸胶-8添X”驾，共禾计5舞0箱就，每食箱售泡价1复80匪元，胆委托盏深圳愤四海贿公司泥代为禾销售帜，批然号5均90殖3，董货已扔发出浊至1汗2月酷1日伶还未醋结算次。中

退（3瓜）库冒存和眨存货天系统谦期初能数据脱

玻11裂月3屠0日普，对杯各个地仓库陵进行用了盘申点，施结果障如下称：呆仓库从名称此存货含编码涌存货荐名称糟批次结数量零单价尺材料百库申10原01绕原纸谅

圣30凯50谁00篮.0锁0压产品罩库序20杜04惕打印谱纸-惩B5唐（2狂00纠4.杨11羊.0泉1）优57丹68原25搞20声12猪0.绿00告

唯20暗02蜻凭证运套打似纸-摩8X祝（2迅00熟4.的11切.1阀0）奸59尘03么15聚10胆16拖0.螺00演硬件障库垂30闸03星清华禽紫光蕉金禧智

酸25男96币99阀.0等0拴

万30记04牺清华圣紫光彻美丽建珑马

铃67锄85点99席.0瑞0妥

欲30嗽05挺清华唉紫光谣显示领器坊

拢58子22矿00冒.0责0康软件雨库壳30召06权购销糠存管露理子肢系统帝

叼5唯17睛20深04香.0宣0君辅料钥库斑30失01劣商务煌之旅姻

史10险00酷80潮.0设0眠

耳30五02洪金算晴盘旧

搂10员00肤38殿.0照0席材料面库桑10蚁01液原纸叉期初痒材料减成本减差异匆：1极00关0.愤00段

肥八、糟采购适管理惨20令04测年1浩2月橡份采钞购业慢务如幅下：其

姑（1侄）1稿2月由5双日，年向武剧汉清赞华紫桨光分摆公司羊订货芹一批努，货推物为扮清华央紫光屋金禧攀电脑喊，数讲量为惑50暮套，拆单价掉为9己65电9元烟，预题计到笑货日滩期为壁本月尊8日荣。豪

乡（2俩）1闲2月疼6妥日，朽收到兼武汉芽清华指紫光泥分公青司提捕供的券清华香紫光尘美丽敌珑电唱脑，眨数量被为2毯0台铜，商果品已迈验收喘入硬址件库织，未师收到遍发票资。惰

绪（3页）1捉2月竖8腰日，取收到吧武汉带清华贱紫光壳分公供司提让供的寨清华删紫光崇17秋英寸碎显示源器，爽共计判30资台，池商品书已验岗收入鞠硬件袋库，失并收落到专枝用发旁票一疮张，捡发票伪号A义S8迅75怪1，辞单价也22丑00狗元，域总金捕额7凡72办20希元，价已用汤转账侦支票饺支付樱，支客票号宗23雹56纠，银肆行账瞎号8既31栋65钟87聪96假2。馅

座（4鼓）1阀2月窄8报日，明收到疑向武削汉清螺华紫邀光分跟公司熟所订工的清沫华紫茂光金帽禧电陕脑，僚入库理数量饼50就套，隆单价炼96辞59乓元，社已验买收入心硬件石库。裳同时常，收鱼到专回用发优票一萍张，底发票鼻号A脾S5嚷58之1，壮款未临付（汪注：廊可立笋即进滔行采塑购结启算）震。旷

揭（5华）1殿2月野1谅0日夸，收都到湖轮北三雁环商废务印皂刷公迁司提无供的邻上月羡已验栏收入煮库的吓20壳吨铜券板纸玩的专贯用采毛购发样票，竿发票贷号4尽82句10扣，发陪票单咏价5竿06术0元强；同共时收哨到运腐输发欲票一怨张，关发票传号8沟20打1，地金额郊50节00林元，宴税率站为7首%，纪货款减均未添付（晃注：们运费数需分斑摊至割采购细成本闭中）抽。痛

办（6帝）1援2月签1僵0日杆，收暮到武禽汉大摊学多搁媒体哑教学霉研究牧中心稼提供祸的1餐00胶张“叹金算程盘”都光盘慌，验牵收入袄辅料河库，洪发票佳上月男已到烂。驶

寇（7改）1各2月奥1凭5日休，收纸到天荡津万获达公州司G帽版进闷销存方系统坚2套搅，发器票上睛月已甘到，读验收跨入软描件库殖。私

益（8寇）1骨2月吵18见日，类向武签汉大雀学多剂媒体脱教学酒研究葛中心林订货症一批火，货卸物为该“商铲务之殊旅”霞多媒矮体教福学光膛盘，抚数量再10棉0张个，单泄价为专80恋元，瓶预计油到货卫日期秘12录月2誓3日周。问

绢（9特）1偷2月篮23想日，痰收到校向武医汉大嚼学多傍媒体副教学搭研究僚中心济订的陡“商药务之恢旅”研光盘涨，入芳库数干量1母00芬张，犬已验途收入估辅料批库。盒同时锤，收梁到专咬用发疤票一拍张，丽发票歌号A逮S8还80冷6，棵单价蓝80滔元。夕立即长用转距账支汤票付精款，览支票论号1饥80拆3，喷