XXXX年度现金流预算管理

2010年度现金流预算管理财会部2009.11.122集团目标总体情况113实施方案2010年现金流预算管理工作2010年现金流预算管理阶段工作新系统上线前1用友iUFO系统报送分月滚动预算表

新系统试运行2重点企业使用新预算系统，其他单位继续通过用友iUFO系统报送分月滚动预算表

新系统正式运行3全体成员单位用新预算系统报送集酿团升预杯算现忌状激分寻析缺少预算系统，缺乏对预算执行的有效监控，效率较低，时效性需要提高预算管理与资金管理使用两套系统，系统之间缺少接口，预算实际资金流入流出与预算脱钩现象比较严重集团成员单位之间缺乏信息共享的平台，导致各单位信息无法及时沟通，各单位职能未能有效整合存在问题预算编制通过NC的UFO报表方式进行操作，资金划拨通过软通资金管理系统进行年初成员单位报送分解到月的全年预算，每个月报下三个月的滚动预算并对上月预算执行情况进行自我分析。集团整体事后分析预算执行准确程度与管理效果现状分析2集团目标总体情况113实施方案现金流管控办法对进入集成账户资金进行预算管控，借助现有结算平台实现现金流预算管理及分析资金预算控制选用两种控制管理方式，月度总额监督和大额逐笔预约付款监督，为现金流预算精确到日做准备资金预算管理预计2010年初选定20家试点单位进行试点管理目标制定准确的资金预算并控制执行将预算编制系统与资金监控系统整合，将预算编制体系与实际执行控制体系数据进行无缝对接通过对各成员单位资金预算的分析与考核，为集团领导监督指导成员单位的经营运作提供数据支持提高成员单位资金管理水平，为成员单位管理层提供可靠财务数据总体目标提高集团现金流编制、管理水平，加强经营活动的资金计划性，实现现金流预算管理在2010年做到“周”、2011年做到“日”的目标。2集团目标总体情况113实施方案集锡团早预胁算幸管卡理姥方扯案臂设屠计临思顶路财务公司定位资金预算，区别于全面预算，提高资金分析能力满足成员企业的多样化资金预算管理需求，提升资金预测水平充分利用现有系统，为集团公司提供资金预算管理的平台，加强资金管控能力预幕算韵管嘴理喷组铅织荐结劣构休多讽样仇化预历算馅体贫系蒜多辨样星化预闻算裁方秀法话多天样疑化预恶算敏控弹制即力找度盏不失同与扎成湿员巾企遗业椒现误有溜预室算备系乔统虹建垂立睁接仗口方悄案弱为唱客换户榴带餐来惊的驳价犬值管向理来角照度以存客辈户四为工中充心映的什体荣验殊，誉为穿客所户前提列供樱个湿性破化存的集产首品栽和阶服仪务提摘供虑多腥渠螺道竭的雀客促户膜服屯务叨支兔持现颜金址流管默理应诉用谋角蛋度服破务权角件度增惊强收财克务磁公忧司浑现非金封流婶管蠢控城水尝平提练升丈集绝团以预汉算赤管鹅理孔能定力充峡分运利尸用俱现可有脱资屈金铁管岸理分平贫台银扩徐展菊预假算懒管吩控计职构能减训少饭手阿工但操尤作贩，美提集高喇预俗算既管杨理家工事作绿效艘率贴，蛮保重证稼预确算律数而据椒的盯安笔全督性腿与涉可青用千性资钓金挨分厦析秩为延集瞒团鼻决愉策午提隆供斧了炉有代效防的呢支盏持集构团匙资裙金颈预台算貌管赤理而应巧用同方姑案穗规厌划资金管理系统财务公司信息门户现金流管控系统资金预算系统预算模版预算执行分析考核参数设置信贷管理系统资金结算系统预算控制系统管理（用户及权限管理）财务公司业务人员成员单位商业银行集团财务部1肆.账姐户挺信渴息2火.资个金丙划野拨3嗓.定容期缎业醉务4婆.信豆息饱服局务5葛.资垦金雨预伞算预匠算挣模强版预夏算透编修制预粉算谁汇牙总预算算弃审伯批预尸算惧导姻入预絮算景控次制分谱析据考抢核网殃上银惑行他系被统项锋目随阶啦段探目湿标2借0半0博9年1六1月烈完躬成扮系挠统来规尿划敏与蚁需权求航调集研2岁0款0怒9年1看2月科完俗成啄系看统绪模别拟坟测完试2势0乏1井0年2月歪底只系跃统峡上顿线拥试捞运披行2束0敢1平0年4月2愈0家买重苍点坡单高位协试龟点智运编行项赞目阶稀段赌目津标新承系过统支的窜准胸备恶工身