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文档简介
财务主管责任书财务主管责任书一、职责范围1.财务主管应对公司财务状况进行全面掌握,制定并执行财务管理制度,包括预算、会计、审计、税务等工作,确保公司的财务运作合法、规范与高效。2.财务主管应对公司财务数据进行准确记录和报告,及时且透明地向公司高层汇报财务信息,依法保障公司各方权益,为公司的长期发展提供决策支持。3.财务主管应遵守相关的法律法规和公司内部规章制度,确保公司财务操作的合法性、有效性与规范性,同时按照公司安排处理其他分管部门相关事宜。二、具体职责1.预算管理1.1负责根据公司战略规划,编制年度财务预算,分解财务目标,确定各项预算指标,成本管理、经营费用、投资计划等,制定预算监控机制,及时发现异常情况并采取有效措施。1.2负责制定年度预算执行计划,并根据实际情况及时进行调整和完善。2.会计管理2.1负责组织编制会计核算制度、会计制度、会计政策、会计程序,建立日报、月报、年报制度,提高财务工作水平。2.2负责公司会计账务的管理与核算,确保会计账务准确、真实、可靠、及时,定期进行内部审核和考核,预防假账、漏记、重录等情况出现。3.审计管理3.1负责组织本公司内部审计工作,编制工作计划并及时向公司高层汇报审计进展情况,协调内部审计与外部审计工作。3.2负责筛选评估审计服务方,及时跟进审计进展情况,监管审计费用,确保公司领导能获取最全面的审计报告。4.税务管理4.1负责关注国家财政和税务政策,及时与税务机关沟通,协调处理税务争议事件,提高税收管理效率和质量。4.2负责编制纳税申报表及相关报表,保障纳税义务的履行和合法权益的维护,协调处理纳税与各种税务风险。5.经费管理5.1负责组织制定本公司各部门经费预算和使用计划,及时审核各部门经费收支情况,确保经费用于有效部门。5.2负责编制资金使用计划、预算分配表、及时处理各种资金走势,确保资金来源合法、资金使用安全、资金使用计划的准确性。三、附件清单1.财务收支计划表2.资产负债表3.现金流量表4.财务报表5.会计核算制度四、法律名词及注释1.国家财政和税务政策:指国家税务机关分行、局等制订的关于税法的简法文件,以及税务机关发布的各类指导意见、征管措施和行业通知等。2.资产负债表:记录公司在一定日期内的总资产、承担债务和所有者权益等财务情况表格。3.现金流量表:记录公司在一定日期内现金流量进出的财务情况表格。4.财务报表:反映公司财务状况、经营成果和现金流量等情况的汇总表。五、可能遇到的困难及解决办法1.税务法规更新换代过快,需要财务主管时刻关注国家财政和税务政策,及时了解新政策、新规定等内容。解决办法:建立稳定的税务政策查询系统,定期掌握网络、实地宣传政策的新情况,以合理的调整和完善工作计划,协调税务机关合理处理各类税务纠纷。2.公司财务数据不够准确、完整,需要财务主管定期检查、调整、改进财务管理制度。解决办法:建立完整的会计档案体系,技术上及时保证财务软硬件的升级,加强信息技能培训,完善公司资金、财务信息管理平台。3.公司财务问题繁琐复杂,需要财务主管建立完备的问题解决
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