财务部出纳的岗位职责

第页共页财务部出纳的岗位职责财务部出纳的岗位职责财务部出纳的岗位职责1岗位职责：1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。任职资格：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、理解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，纯熟使用财务软件;4、擅长处理流程性事务、良好的学习才能、独立工作才能和财务分析^p才能;5、工作细致，责任感强，良好的沟通才能、团队精神;6、有旅行社工作经历者，优先考虑。财务部出纳的岗位职责2职责：1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批前方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进展核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进展业务办理。4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析^p表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。人员要求：1、有较强的责任心，有自己的道德原那么，严格遵守国家相关法律法规条款。2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。4、应具备过瘾的会计专业技能。5、应具备较强的沟通、协调才能，可以正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。6、一年以上的会计从业经历。财务部出纳的岗位职责31、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供给商对账；3、负责协助本钱核算4、负责月度结账的各项根底工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对5、负责行业报销单据的审核。6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进展管理与监视；财务部出纳的岗位职责4岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室根本账务的核对;3、负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。岗位要求：1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有2年以上出纳工作经历;3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、记账要求字迹明晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正;6、理解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。财务部出纳的岗位职责5岗位职责：1、对原始单据的进展审核并编制记账凭证;2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、本钱核算，结账，编制报表等;3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;5、保管好各种空白支票、票据等;6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等任职要求：1、专科以上学历、会计专业;2、1年以上的会计工作经历，对财务会计流程高度熟悉;纯熟操作相关财务软件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。财务部出纳的岗位职责6出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出方案，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进展收付款。3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。5、按时做好职工工资发放工作。6、完成领导交给的其他任务。财