公司计划财务部制度_第1页
公司计划财务部制度_第2页
公司计划财务部制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司计划财务部制度前言财务部是公司重要的组成部分，它对公司的财务状况进行管理、监督和控制，以协助公司实现财务目标。为了规范公司财务管理行为，完善公司财务内控制度，公司计划财务部制度正式出台。一、职责负责公司财务工作的规划、组织和协调；负责编制公司财务预算，并监督、执行；编制年度财务报告，并进行资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的审核、审定和报送；受理公司内外部人员投诉举报，及时处理并反馈；督促并帮助各部门加强内部管理，维护公司利益；开展财务风险防范工作，及时发现和处理财务风险；其他与公司财务管理相关的工作。二、组织架构财务部设有部门经理、会计师、出纳员和财务文员等职位。其中，部门经理负责部门日常管理和决策，会计师负责财务核算和税务事务，出纳员负责公司资金管理和银行结算事宜，财务文员负责财务档案的管理和归档等任务。三、工作流程财务预算编制流程：收集和分析公司各部门的预算需求，并根据公司的经营计划编制全年财务预算；审核各部门提交的预算申请，拟订财务预算报告；向上级领导提出财务预算报告，并争取预算报告得到批准。资金管理流程：建立公司的资金账户和资金管理制度，并实行资金封闭管理；根据业务需求，制定公司的资金出入流程，并落实到各部门和人员；按照公司的资金管理制度，落实资金的收付和利用，并做好记录和汇报工作。财务审计流程：按年度计划，定期组织完成财务审计；按照公司的财务审计规定，对公司的财务管理行为进行监督和审计，并提出改进建议；报告审计结果并做好后续跟踪工作。四、内部管理内部控制：建立公司的内部控制制度，并通过员工培训等方式加强员工对内部控制制度的理解和执行；定期开展内部控制自评及审核工作，并及时发现和纠正内部控制不足的问题。财务档案管理：建立公司财务档案管理制度，并保证财务档案的真实、完整、准确和合并；对公司财务档案进行分类、整理和归档，并保证档案的安全性和保密性；定期审查财务档案，确保其及时更新和完整性。五、经济责任损失责任：在履职过程中，如果因过失或疏忽导致公司财务损失，相应的员工将承担经济赔偿责任。违规行为：如发现员工有违规行为，将进行严肃处理，如情节严重，涉嫌犯罪的，将依法追究其刑事责任。结语公司计划财务部制度是公司为加强财务管理、明确职责、规范行为而制定的重要制度文件，为员工的胜任能力提高、管理水平提升等方面提供了有力

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论