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文档简介

机关单位办公室财务工作管理制度一、总则为规范机关单位办公室财务管理行为，加强财务工作的监督和管理，促进办公室财务工作的健康与发展，制定本制度。本制度适用于机关单位办公室的财务管理。机关单位应严格执行本制度的规定，落实预算管理和内部控制，保障财务资产安全，做好财务管理。二、职责分工1.机关领导机关领导应当加强对办公室财务管理的关注和指导，确保财务管理符合法律法规和规章制度，落实预算，保障资产安全。机关领导应当定期召开财务研讨会，研究制定财务工作规划和防范财务风险的措施。2.财务主管财务主管应负责机关办公室的财务管理，建立并落实财务制度与规章制度，定期检查财务收支、结算与账务核对，并将财务工作计划与年度经费预算提出报告。3.办公室成员办公室成员是财务管理工作的主体，必须执行财务制度和规章制度，及时、准确地完成财务工作，保证财务安全和准确性。需要严格财务纪律，使得整个财务管理工作更为严密。4.审计部门审计部门应当依法独立进行审计，并对机关单位办公室的财务管理进行监督和检查，定期向机关领导报告工作进展和发现的重大问题。三、财务管理制度1.财务收支管理办公室成员应单独设置收款账户、预算账户和工作经费账户，并进行分类管理；对收入经费采取现金或支票等形式收取，并及时存入专门账户；对支出经费采取现金或支票等形式付款，并及时记账并保留相关凭证；办公室需及时开具发票并相互比对，保障核对准确性。2.财务汇报管理办公室成员须及时向财务主管上报本周期的收支情况，并提供相应的资料和文件；财务主管应当定期向机关领导报告办公室的财务状况和下一步工作计划；机关领导需要在财务状况报告中提出意见和建议，并做好后续工作跟踪。3.资产管理办公室应当建立专门的办公室资产管理制度，制定相应规章制度；使用办公设备应当谨慎，避免造成不必要的损失；办公室应当定期对办公设备进行保养和维修，确保其正常运转；办公室应当定期对办公室资产进行清查，做好资产账务核对。四、监督管理1.内部监督各办公室应该通过内部检查和相互之间的核查，发现财务管理中的问题和不足，及时进行整改。同时，办公室成员须按照规章制度管理自己的行为，遵守纪律要求，自觉撤销违反规定的行为。2.审计监督专业的审计部门应当及时对机关单位办公室的财务管理进行监督、审计和检查，对问题存在的地点进行排查，及时发现问题并提出解决方案和建议。3.行政监督机关领导应当行使行政监督职责，对办公室的财务管理进行日常监督，及时发现问题并进行整改，加强对落实预算、分类管理、内部控制的重点监督。五、违规处理对于在机关单位办公室财务管理中违反本制度规定的，应当按照财务管理规定、规章制度予以处理，包括严重违法行为造成财务损失或财务管理失信行为者的法律究责。六、附则本制度自颁布之日起实施。机关单

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