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文档简介

建筑总公司票据审批管理制度背景建筑总公司作为一家大型企业，日常会有很多票据需要审批和处理。为了保证票据审批的效率和准确性，制定了该票据审批管理制度。适用范围该制度适用于建筑总公司内部所有部门对票据审批的管理。管理流程1.审批事项审批事项包括但不限于以下几种情况：请款单审批采购单审批费用报销单审批2.审批流程2.1申请人提交票据申请申请人在提交票据申请时，应该按照公司相关规定填写申请表格，申请表格必须包含以下信息：申请单编号申请日期申请内容申请金额申请人姓名申请人所在部门审批人姓名审批人所在部门2.2审批人审批审批人在收到申请后，将根据所在部门的规定进行审批。具体审批流程如下：审批人验证申请表格的有效性，并确认所有必填信息完整无误。如果需求量小于等于部门预算范围，审批人会同意申请。如果需求量超过部门预算范围，审批人将与其他部门协商，以确认需要的额外预算是否可用。一旦额外预算确认可用，审批人将会同意申请并批准相应的付款。如果所需求额大于公司所拥有的可用预算，审批人将拒绝申请并将其退回给申请人让其重新修改。2.3跟进处理投资管理部将记录所有的票据处理情况。一旦处理完毕，将所有有关的申请表格、审批表格、财务信息等保存在公司数据库中。记录用户反馈，以及或任何特殊信息。3.特殊情况的处理3.1特别紧急事项在某些情况下，可能出现特别紧急的情况，确实需要申请人员申请预算不在预算控制范围内。在这种情况下，申请人应该及时与运营主任取得联系，并在完成申请后尽快与财务部门分享相关信息。3.2费用调整和取消部门领导或财务部门可以制定调整和取消政策，但必须同时考虑到公司的利益和预警准确性。如果已经向供应商付款或废纸作废，建筑公司的资金和财务部门应该给予及时确认和调整。在建筑公司内部，多个部门都能够进行调整和取消操作。4.处理要求4.1归档要求财务部会将所有的票据审批处理信息留存到财务数据库里。在该数据库里，财务部门还会按不同部门来整理并保留相关文件和信息。4.2审计要求公司的审计部门将有权审核所有的票据审批记录。如果发现任何记录不合理或可疑的地方，审计部门将会对相关人员进行调查。结束语该票据审批管

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