政府引导基金运作方案(模板)

第第页政府引导基金运作方案

一、总概

为抢抓经济结构转型机遇，吸引国内外投资机构和优秀创业人才关注中原经济区的发展，推动投资结构多元化，以投资结构优化促进产业结构优化，加速河南省跨越发展，遵照政府引导基金设立通行做法，结合中原地区的实际情况，制定政府引导基金设立总体方案。

二、基金组建方案

（一）基本架构1.基金名称：

2.基金规模：总规模为XX亿元人民币，首期XX亿元人民币

3.基金募集：发起人XX亿元人民币,对外募集XX亿元人民币4.基金期限：5+2年5.组织形式：有限合伙制法定代表人：注册地：某市6.基金性质：盈利性基金7.基金管理人：8.管理费率：2%

/年9.资金到位时间：10.基金投向：本基金拟投向于企业IPO、新三板、创业板、定向增发等11.投资金额：单个项目投资金额不得超过基金规模的XX%

12.业绩报酬：参照基金管理的通行惯例，有限合伙人（LP）获得项目收益的80%，普通合伙人（GP）获得项目收益的20%；（二）基金募集1.基金规模：总规模为XX亿元人民币，首期XX亿元人民币。2.发起合伙人：

（1）有限合伙人：XX有限公司，出资XX亿元；

（2）普通合伙人：XX股权投资基金有限公司，出资XX亿元，中国中部崛起促进会，出资XX亿元。3.募集对象：拟邀请发改委、金融办等相关机构共同出资。募集对象包括政信金融服务平台旗下60余家子公司及其会员单位，同时，采用更加市场化的操作，适当扩大募集对象范围至具有独立法人资格的企业或自然人。4.募集条件：有实力的，有信誉的，且对政府引导基金有充分了解和认同，认可长期价值投资理念的具有独立法人资格的企业或自然人。5.募集金额：首期对外募集XX亿元，最小出资单位为XX万元。（三）基金宗旨立足中原，辐射全国，着力扶持河南省内战略性新兴产业和高成长性企业，打造一支有影响力的区域基金品牌，在可承受的风险范围内，为出资人创造最大化的收益。（四）基金优势1.中原经济区的最佳机遇期；（5）专业化的投资后增值服务：基金管理机构要将投资后管理从整个投资管理流程中分离出来，通过对每个投资项目的价值深入挖掘和精耕细作，为被投资企业提供个性化的资本服务、以及有实用价值的、贴身的增值咨询服务、执行服务，来实现利益的最大化。6.基金管理费用（1）管理费用用途：包括基金日常经营运作的开支，人员工资、房屋租赁及装修费用，日常办公费用、项目调研费用、聘请中介机构和专家费用、培训费用、投资后项目管理费用等，除此外基金不承担运行的日常费用。（2）管理费率：2%，以到位资金总额按年提取。（3）管理费提取方式：基委托管理费用按年度于XX月XX日前提取。7.基金盈利模式及成本费用（1）基金收益来源：基金主要投资未上市企业股权，通过对投资企业股权的转让、回购及IPO等退出后获利。本基金对于基金未投资于股权投资项目的闲余资金将采取动态控制、低风险的投资方法，投资于国债、金融债、央行票据等风险低流动性好的金融产品。（2）基金的成本费用：

①支付管理机构的基金管理年费；

②基金合伙人年度会议费用；

③基金成立时的开办费；

④投资退出的直接费用；

⑤其他基金本身的税费等。

收益分配及超额收益酬金（1）分配条件：①在基金受托管理期间，基金可分配净收益的XX%；

②有出资人提议且经全