费用管理制度

加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益。本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。各部门负责人及办公室人员。4.1费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。4.2报销有关事项4.2。1使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单"、“借款申请单"等。4。2。2费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写，用胶水粘贴附件于反面，不得使用订书针、大头钉、回形针串别.不符合规定的,作退回处理.4。2。3报销的原始票据要求是正规发票.发票级次：增值税发票，普通发票,财政、事业4.3。1办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准.4。3。2借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后,由分管副总审核,总经理批准.4.4。1个人差旅费借款:需办理出差手续，填写“借款申请单”，由分管副总批准申请后4.5相关单据、费用说明4.5。1.1各项货款的用款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单为审核依据。4.5.1.2办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案，作为租赁费支出依据。指因工作需要出差的,要办理出差手续,凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用，包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等.出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意.4.5.2。1.1出差回公司后，在3个工作日内办理乘火车10小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧。在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费.出差生活补贴（需在外住宿）按标准执行（见下表)。出差天数以车、船、飞机票的时间为标准.出发时间在12:00(含）之前的，出差天数计为1天，反之为半天；到达时间在18：00之后的，出差天数计为1天，反之为半天,放；参加各种会议、培训,视具体情况办理.住宿费按公司标准、职务级别给予报销（见下表）。出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员经分管副总同意后,可享受最高级别人员的住宿标准。出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2职务级别职务级别总经理、副总经理实报实销实报实销实报实销正、副部长发达地区一般地区住宿费标准生活补贴4.5.2.2。1市内交通费按实报销，原则上以公司车为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的,事先向上级领导提出申请，批准后方可乘坐。4.5.2.2.3乘坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票反面，写明乘坐原因、起讫地点，不写明以上两项内容的，不予报销。因工作需要，需要招待客人前，应口头或书面的形式向总经理或办公室提出本次费用申请.招待费报销时，简要列明事由、参加人数；不写明以上内容,在报销时作退回处理.出差期间的招待费须与差旅费同时报销。是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所4.9.1运输费支付应填写“用款申请单”并附货运合同、正规的运输发票（带抵扣联)、货运清单、部长审核，对以上四项附件不全的用款,不予审批，作退回处理。4。9.2.1储运部在比较货运公司的信誉及价格后发运,力求