成本分析编制说明+分析报告书

...wd......wd......wd...内部资料制止外传内部资料制止外传中建五局三公司〔长沙分公司〕工程成本考核分析文件工程名称：华隆步步高二期工程经理部节点形象：西区塔楼18层楼面完核算时段：开工～2014年12月31日华隆步步高二期工程2014年四季度〔XX节点〕成本分析与统计资料节点形象：西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面，西向对接筏板完；东区地下室1.5米筏板钢筋完核算时段：开工～2014年12月31日编制时间：2015年11月10日工程经理：商务经理：编制说明一、工程概况1、建筑面积：总建面积133182㎡。其中地下室34671.7㎡，占比26%；裙楼57140.5㎡，占比43%；塔楼41370㎡，占比31%；2、栋数、楼层、高度、构造形式：序号单体名称建筑面积〔m2〕层数层高〔m〕高度〔m〕构造形式1地下34671.13层4.513.5框剪2裙楼57140.58层〔含转换层〕4.533.72框架3塔楼4137118层3.595.32框剪合计133182293、施工范围：自行施工土建局部：包括根基工程、主体工程、装修、屋面、防水及保温；安装局部：预留、预埋、防雷接地等；总承包管理范围包括：电梯、消防、空调通风、设备安装、玻璃幕墙、钢构造等。4、合同价款：合同总价35000万元；其中自行施工14378万元〔包括土建14132万元，机电246万元〕。5、工期：合同工期自2014年7月25日—2016年元月30日，共554天；实际自2014年5月10日开工。二、主要资源投入与指标系数〔临建投入额是不考虑摊销的投入金额，肯定大于摊销额〕资源投入资源名称管理人员劳务人员塔吊人货电梯输送泵临建投入模板木枋…筹划数24人**人4台2台5台140万元67345㎡1296〔m3〕目前实际数26人350人4台**台2台134万元43107㎡674〔m3〕指标含量指标名称钢筋混凝土砌体模板〔不含二次构造〕外墙…建筑平米含量〔地下〕96kg/㎡1.03m3/㎡0.11m3/㎡1.82m2/㎡**m2/㎡建筑平米含量〔地上裙楼〕49.67kg/㎡0.4m3/㎡0.11m3/㎡2.14m2/㎡**m2/㎡建筑平米含量〔地上塔楼〕49.96kg/㎡0.4m3/㎡0.35m3/㎡2.15m2/㎡合计三、本期考核资料的相关说明1、考核期形象进度说明：西区塔楼18层楼面及一、二区2段三层楼面、北向对接6层楼面，西向对接筏板完；东区地下室1.5米筏板钢筋完。已完主体建筑面积49731m2。2、统计时段说明：自开工—2014年12月31日3、统计数据说明已完工程累计收入计列说明〔单位：万元〕〔保存两位小数〕合同内列收签证索赔列收合计已审定列收未审定列收未列收土建4832.7051951155032.70机电总包管理费合计4832.7051951155032.70对收入的文字说明〔对外列收差异、产值报量差异):本工程截止12月30日已完成产值7850万元，其中自行完成产值4700万元，甲指分包产值3150万元。本次列收为4832万元，差额4832-4700=132万元〔本次报产值节点为至塔楼17层楼面局部，本次列收至塔楼18层楼面。摊销说明：累计完成产值5032万/总主体产值11509万=累计摊销比例43.7%；成本数据说明统计表中属“预提成本数据〞的说明：材料费预提成本833977万元，现场经费预提水电费74.1万元，规费保险预提42.5万元，招投标费预提14.59万元，工程保修费预提18.5万元，分包工程防水预提42.17万元统计表中属“抵扣成本数据〞的说明：人工费冲减成本17万元工程商务经理：****年**月**日〔将成本数据统计表中的重要数据〔将成本数据统计表中的重要数据表述为文字〕一、工程总体盈亏情况分析。成本管理方圆图践行情况及说明：工程合同造价--5032万元工程合同造价--5032万元经营效益〔**万，**%〕管理效益〔万元〕结算效益签证索赔收益技术进步收益市场时机收益人工费〔23.1%〕现场经费〔9.71%〕材料费〔50.84%〕周材费〔6.8%〕机械费〔3.24%〕工程责任成本工程目标成本工程实际成本--4258万元工程结算总价-暂未结算工期-满足业主要求安全-本季度无环保–费用不高质量–合格商务筹划6.32%1、工程盈亏数据表〔单位：万元〕〔保存两位小数，工程成本降低额为扣除责任上缴及利润分成后的留存额〕50324289352773.65391.3690998318545780.562348481028180说明：筹划利润率为6.32%,目前工程利润率为14.78%,提高的主要原因是目前钢筋量有节约，钢筋及混凝土价差，工程施工进度较快。2、工程主要盈利点分析：序号分项内容单位工程量收入成本单价差赢利额(万元)盈利原因及措施单价(元)合价单价(元)合价(万元)(万元)1钢筋(价差)t36753510129031791029107钢筋市场价下跌，合同约定3%范围内不调2钢筋(量差)t323935103179152预算及现场节约3砼(价差)m329921383328160投标利润。4砼(量差)m33120438332815预算及现场节约合计(万元)4343、工程主要亏损点分析：序号分项内容单位工程量收入成本单价差亏损额(万元)亏损原因及挽救措施单价(元)合价单价(元)合价(万元)(万元)1塔吊台班月120.9812成本比收入多一个班，找甲方多签台班2人工费M247000628.2模板、混凝土、外架合同单价均有亏损3芯模安装M315666013070114合计(万元)51.2二、工程分项成本分析。1、劳务费：1.1、实体劳务费实际成本根据劳务合同结算，目标成本与实际成本基本吻合，但小班组零星用工较多，主要是改扩建工程分段施工零星用工增加。抽水用工、材料转运、文明施工等用工较多，下一步使用杂工班的时候，必须将其与小班组劳务责任区分开来，减少零星用工，严格控制合同外用工，该向业主办理签证的及时办理。2、实体材料费：a、地下室工程钢筋节超率11.86%〔广联达预算量〕。钢筋节约效果不理想，下一步进一步加强材料进场把关；现场制作、安装把控严、严格控制废料率。b、砼总节约率0.97%。地下室施工混凝土有一定节约，但C60、C45存在上下标号单价亏损。3、机械费：主合同明确塔吊使用以每天两班计算，现实际采用的都是三班，机操工工资与塔吊使用电费均有较大的亏损风险，现场找甲方多签使用时间。4、周转材料费：自购模板木枋累计耗用208.88万元，模板进场43107平方米，木枋674立方，现西区塔楼即将封顶，东区地下室已开场施工，后期成本可测，，周转利用，分段施工，保证进度，整体可控；架管扣件截止本期累计租赁费606548元，数据可控。5、现场经费：现场经费占比数据9.71%大于筹划数据，主要由于工程前期进场较早，职工费用数据超标6、分包工程费：目前净地下室防