宁夏湖城养殖有限公司生猪产、供、销一体化综合开发可行性研究报告

PAGE宁夏湖城养殖有限公司生猪产、供、销一体化综合开发项目可行性研究报告建设单位：宁夏湖城养殖有限公司项目地址：宁夏贺兰县习岗镇新胜村二○一○年十二月十八日附表22011年度生猪产业化项目资金申报表项目名称生猪产、供、销一体化综合开发项目可行性研究报告承建单位宁夏湖城养殖有限公司银川湖城万头养殖有限公司地址银川市贺兰县新胜村银川市大新镇八里桥雷庙村负责人黄廷贞联系电有制性质私企单位概况（上半年）员工人数176年营业收入4700年净利润500财务状况（上半年）总投资2231.16净资产3200资产负债率32%资产利润率15%生产经营状况（上半年）年生猪出栏量（万头）24年屠宰量（万头）30商品品牌名称1、湖城2、万头冷藏储存能力（万吨）0.1终点销售网点120项目投资及申请资金状况（万元）总预算8231.16企业自筹3631.16银行贷款1600申请中央财政资金30002011年度生猪产业化项目资金申请表（续表）项目概述项目概述本项目总投资8231.16万元，其中种猪场扩建投资2881.16万元、设备改造及更新需投资650万元、商品猪养殖基地建设需要资金1800万元、商品猪引进及养殖资金1800万元、冷链系统建设需要资金900万元，屠宰场分割车间建设需要200万元，以上共计需要资金8231.16万元，拟申请国家扶持资金3000万元。项目投资建成后，在正常年份，实现销售收入12000万元，预计3.88年内收回全部投资。项目实施方案本项目拟分三期建设：2010年投资5000万元，全部由企业自筹，2011年投资2631.16万元，2012投资600万元。一期计划投资5000万元，主要用于增加养殖场规模扩展和设备跟新。扩大商品猪养殖基地建设，提高冷链系统的储存和运输能力。二期投资2631.16万元，以公司+农户+科技的形式发展种养业，建设饲料种植基地10000亩，发展养殖户10000户，建立肉制品及深加工产品销售流通体系，拉网式建立120家大型鲜肉连锁店，实现产供销一条龙的产业模式。三期投资600万元，用于屠宰场分割车间的建设及网点建设。三期投资到位后，本企业将实现跨越式发展，养殖基地将达到2000亩，年饲养量将达到12万头，种猪年饲养量8000头。冷链库存量为1000吨/年。年配送能力为1.2万吨。按期完成企业目标任务后，公司的联营及直销网点将增加到120家，年销售额为1.2亿元，成为全区最大的放心肉基地。最终实现肉品安全可追溯系统，安全的冷链物流系统。经济效益固定资产投资6731.16万元。流动资金投资：1500万元。内部收益率：40.97%。动态投资回收期：3.88年。投资利润率：32.74%。投资利税率：41.27%。社会效益项目不仅可解决当地剩余劳动力就业的问题，增加农民收入，而且有利于生态农业的发展，该项目的落实，将会拉动内需，推动种植业和养殖业的发展，带动肉食品加工业、运输业及相关第三产业的发展，对循环经济的发展将产生深远的影响。该项目需要工人约300名，一年可创收300人×1500元/月×12月=540万元/年。以10年为一个经营周期，可增收5400万元。带动农户进行种植和养殖，则给农民每年增收5200万元。以10年为一个经营周期，可增收52000万元。可有效地解决“三农”问题，是一项利国利民的好项目。省级主管部门意见财政部门意见：经办人：省级财政部门公章年月日编制人员主编：赵志德农艺师高级注册策划师副主编：黄廷贞宁夏湖城养殖有限公司董事长银川湖城万头养殖有限公司董事长畜牧兽医师参编人员：郭祖强宁夏湖城养殖有限公司总经理梁萍银川湖城万头养殖有限公司总经理钱海腾董事长助理畜牧兽医师刘莉萍经济师注册评估师荣海军工程师经济师傅国旺执业律师穆永顺高级农艺师教授目录第一章总论┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1第一节项目概况┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉1第二节编制依据、论证范围及指导思想┉┉┉┉┉┉┉┉2第二章项目背景、意义及必要性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉5第一节、项目建设背景┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉5第二节项目建设的意义┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉6第三节项目建设必要性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉7第三章企业简介及生产条件┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9第一节企业简介┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉9第二节生产条件┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉10第四章项目产品市场分析及预测┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉12第五章建设规模及厂址选择┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14第一节建设规模┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14第二节厂址选择┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉14方案设计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉16主要项目工艺方案、流程及设备┉┉┉┉┉┉┉18第八章给水、排水和消防系统┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉22第九章设备选型┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉24第十章饲料加工工艺流程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉28第十一章土建及其它┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉29第十二章安全生产和劳动保护┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉31第十三章机构设置与劳动定员┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉33第十四章财务分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉34第十五章结论与建议┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉37第一章总论第一节项目概况一、项目名称：宁夏湖城养殖有限公司综合开发项目二、建设单位：宁夏湖城养殖有限公司银川湖城万头养殖有限公司三、建设地点：宁夏贺兰县习岗镇新胜村四、企业性质：私营企业股份制企业五、企业法人：黄廷贞六、联系电话真、项目内容：本项目建设共需要资金8231.16万元，其中需要国家扶持3000万元。具体见下表：项目现有规模拟增加规模改造后规模总投资申请扶持资金种猪场规模扩展500头6500头7000头2881.16万800万养殖设备改造及更新500万元1500万2000万650万300万商品猪养殖基地扩建500亩1500亩2000亩1800万800万商品猪出栏量6万头30万头36万头1800万600万屠宰场冷链系统的增加30吨/天70吨/天100吨/天900万400万屠宰场分割车间的建设无新建200万200万100万总计8231.16万3000万本项目总投资8231.16万元，其中种猪场扩建投资2881.16万元、设备改造及更新需投资650万元、商品猪养殖基地建设需要资金1800万元、商品猪引进及养殖资金1800万元、冷链系统建设需要资金900万元，屠宰场分割车间建设需要200万元，以上共计需要资金8231.16万元，拟申请国家扶持资金3000万元。项目投资建成后，在正常年份，实现销售收入12000万元，预计3.88年内收回全部投资。本项目拟分三期建设：2010年投资5000万元，2011年投资2631.16万元，2012投资600万元，企业自筹5231.16万元，申请国家扶持资金3000万元。一期计划投资5000万元，主要用于增加养殖场规模扩展和设备跟新。扩大商品猪养殖基地建设，提高冷链系统的储存和运输能力。二期投资2631.16万元，以公司+农户+科技的形式发展种养业，建设饲料种植基地10000亩，发展养殖户10000户，建立肉制品及深加工产品销售流通体系，拉网式建立50家大型鲜肉连锁店，实现产供销一条龙的产业模式。三期投资600万元，用于屠宰场分割车间的建设及网点建设。三期投资到位后，本企业将实现跨越式发展，养殖基地将达到2000亩，年饲养量将达到12万头，种猪年饲养量8000头。冷链库存量为1000吨/年。年配送能力为1.2万吨。按期完成企业目标任务后，公司的联营及直销网点将增加到120家，年销售额为1.2亿元。通过项目建设，健全追溯系统和物流配送系统。加强对猪肉生产、屠宰及产品加工、冷链运输及网点销售系统的监督和管理，每个操作及运输环节均采取信息化管理。保证信息的真实性、可靠性、准确性和系统性。真正做到安全生产、安全运输和安全消费。第二节编制依据、论证范围及指导思想一、编制依据1、2010年国务院转发农业部《关于加快养殖业发展的意见》。2、《2010年国家农业推广示范项目指南》。3、《宁夏回族自治区十一五发展规划》中关于加强养殖业发展的有关内容。4、《自治区农牧厅2010年工作要点》。5、2009年《宁夏现代化农业示范园区建设规划》。6、《银川市投资指南及优惠政策》。7、《银川市招商引资项目推荐书》。8、银川湖城万头养殖有限公司《2009关于饲料市场的调查报告》。二、论证范围1、项目建设的背景及必要性2、项目产品市场分析及预测3、建设规模及厂址选择4、工程技术方案及产品方案5、环境保护及节能措施6、项目实施计划和步骤7、投资估算与财务评价8、资金筹措与使用计划9、盈亏平衡分析10、项目结论及建议三、指导思想该项目的建设将以国家相关政策、法规、制度和相关标准为依据，以宁夏及周边省区养殖业发展环境为依托，以农业高科技为支撑，以退耕还林后加快养殖业发展为理念，以市场为导向，以综合效益为中心，以公司和养殖户共同发展为指导思想，为建立既好又快的和谐社会做贡献。本项目增加了养殖规模，扩大了养殖基地，提高了生猪养殖技术，采用先进的屠宰、加工工艺和先进的饲料制作技术，改善了传统屠宰工艺过程长，洁净度低，费工费时等弊病，改善饲料制作过程中养分损失、有效期短、成本高昂、污染环境等一系列棘手问题。能充分利用本地区资源优势发展循环经济，推进行业科技进步，走可持续发展的路子。本项目起点高、产品定位高、标准高，产品销售不但立足本地及国内市场，而且要面向国际市场，根据市场需求变化规划企业发展模式和速度，严格在规范控制和规划指导下进行规模扩展和工程建设，并在国家相关政策及项目总体指导思想框架下，依据市场变化规律，力争在三到五年内闯出“万头”和“湖城”两个全国知名品牌。第二章项目背景、意义及必要性第一节、项目建设背景我国是农业大国，要实现小康社会，重点在西部、难点在农村、核心在农民增收。农民要增加收入，不但要依靠科技进步，而且要十分重视提高资源利用率。宁夏农业经济的发展，其优势、潜力和持续性就在养殖业，养殖业将无可替代地成为重要经济增长点。随着“退耕还林”、“退耕还草”的力度进一步加大，工厂化养殖将成为新世纪养殖业发展的重要形式。在我国，大肉是餐桌上的主要美味佳肴，银川市生猪消费量年约30万头，目前有“万头”和“灵农”两个品牌，按照每人年食用25公斤大肉来计算，仅宁夏汉民每年要消耗大肉3800吨，市场潜力巨大。本项目可以带动农户发展养殖业，实现集约化发展模式。在宁夏，农作物秸杆非常丰富，大量的秸杆并没被作为饲料，特别是加工成复合饲料而得到充分利用。秸杆利用效益不高是目前仍然存在的一个普遍和现实的问题。农业发展的重大课题之一就是秸杆深加工技术。发展秸杆饲料深加工，是利国利民的农业绿色循环产业，可促进养殖业的蓬勃发展，改善饮食结构，并拉动和促进相关产业的发展。种植业、养殖业、屠宰业、销售业的综合协调发展，是发展农业循环经济的一条必由之路。共同发展可以更好地解决农村剩余劳动力的问题，增加农民收入，带动相关产业的发展，为建设社会主义新农村、全面实现小康社会目标创造条件。宁夏回族自治区领导在政府工作报告中提出：各级政府一定要想法解决好“三农”问题，大力发展养殖业，最大限度地满足人们对肉、蛋、奶等产品的需求，加快建设和谐社会的步伐。因此，发展养殖业及解决养殖业的瓶颈（饲料、屠宰、市场推广）问题，将是我区的一项长期稳定的政策。第二节项目建设的意义一、有利于养殖业的发展种植业、屠宰业和销售流通业的和谐发展，可以带动养殖户、养殖业的健康发展。本项目猪场将建立种猪基地，解决宁夏买种猪难的问题，并改善目前种猪和生猪品质良莠不齐的问题。将建立规模较大的屠宰加工车间，实现定点屠宰，在全区及国内主要省份拉网式建立连锁销售点120家，可有力带动销售流通业的发展和“万头”“湖城”品牌的推广；建立饲草种植基地，建设饲料加工厂，可以解决养殖业饲料来源的的问题，本项目实现了种、养、屠宰、销售结合的一条龙商业模式，有利于传统养殖向现代化养殖的转型和发展。二、有利于发展生态农业种植业和养殖业结合，协调发展，通过屠宰和销售，实现一条龙的发展模式，有利于发展生态农业。本项目的循环状态比较自然，经济效益比较明显。屠宰的废料、猪的粪便可以用来做肥料，发展种植业，种植业的发展，促进养殖业，通过本项目的开发，在大肉成品和半成品的销售上打开通道，有效解决了养殖业开瓶颈问题。养殖业和种植业相互促进，深加工行业相互发展，才能真正实现生态农业、循环经济既好又快地发展。三、有利于综合利用资源我国年人均占有粮食仅400公斤，发展“节粮型”养殖业，既可减少养殖业发展对粮食的依赖性，又可较大幅度地增加饲养量，促进养殖业的发展，增加农民的收入。我区自然条件相对优越，尤其是引黄灌溉区有着极为丰富的种植和养殖资源。试验表明：4公斤秸杆（经过深加工处理）所含的营养，相当于1公斤玉米所含的营养；据此推算，如果全区秸杆利用率达到50%，每年便可节约37万吨粮食。由此可见，本项目屠宰厂建设、饲料加工厂的建设、销售网络的建设都是必要的，无论是经济效益、社会效益和生态效益都是显著的。第三节项目建设必要性世界人口不断增长，土地资源日趋减少。为解决供需矛盾，工厂化、规模化、现代化的高效养殖，将成为世界养殖业发展的必然趋势。随着经济的发展，生活水平在不断提高，肉蛋奶的需求量逐年增大。近年来，我国连续多年保持肉蛋奶产量居世界第一，养殖业发展势在必行。本项目的建设，必将缓解宁夏无公害大肉市场的供应压力，规范屠宰模式和程序，让广大消费者吃到放心肉，带动广大农户从事现代化养殖业和种植业，实现效益最大化。自治区党委、政府根据我区农业发展的现状，明确提出要把发展养殖业及农业流通领域作为农民增收的重点。自治区农牧厅根据区域优势的特点，提出了建设“肉产业带”的规划，根据这一现实，我单位及时提出了该猪场综合开发项目，项目的发展，对宁夏及周边省份养殖业的发展将起到很大的推定作用，有着深远的意义，是一个利国、利民的好项目。第三章企业简介及生产条件第一节企业简介银川湖城万头养殖有限公司前身为郊区供销社养殖场，（简称八里桥万头猪场），2004年10月改制后更名为湖城万头养殖有限公司，公司占地100亩，总投资3400万元，总建筑面积10800M2猪场自1995年10月投产，以自繁自养、自销模式，进行产供销一条龙经营，逐步在银川市建立了十余家直销连锁店；自改制后并与银川市首家“农改超”双宝、新百连超、北京华联等多家超市联营销售，并注册了“万头”牌商标。2003年公司鲜猪肉销售达到300万元，2004年达到500万元，2005年达到800万元，2006年现与双宝公司签订年销售额500万元，与新百连超公司签订年销售额250万元，与北京华联超市签订年销售额250万元的购销合同，各连锁店、销售网点年销售额200万元。2007年到2010年，公司总资产以每年30%的速度在稳步增长，公司先后被自治区农牧厅认定为“无公害农产品产地”；被银川市放心办办公室授予“放心食品定点生产企业”；被国家农业部认证为“无公害猪肉产品”。公司坚持以质量为基础，以消费者需求为导向，生产高质、安全、放心的无公害食品，以倡导健康生活为经营宗旨，为银川市广大消费者提供更多更好的食品，更优更全的服务，使万头牌鲜猪肉走进银川千家万户，成为银川市知名的肉类品牌，使银川湖城万头养殖有限公司成为全国知名食品企业。第二节项目生产及发展条件一、原料条件1、本项目将建立种猪培养、繁殖示范基地，建立年出栏30万头猪的的养殖厂，加上宁夏汉民农民都有养猪的习惯，这些便利条件为屠宰厂的建设打下了坚实的物质基础。联网销售在原料方面不存在供应问题，屠宰场每年屠宰量不但能满足银川当地人对大肉的需求，而且能将部分产品外销，如果没有特别情况（不可抗力），不会发生成品积压的问题。2、我区农作物秸秆达300万吨，有农产品加工下脚料50万吨，本单位项目坐落地的银川市贺兰县习岗镇，借助黄河灌溉等得天独厚的地理优势，其原料营养丰富、均衡、全面，是生产猪饲料的首选原料。另外，随着农业结构的调整，农业将进行“以养为重”的结构调整，饲料厂的生产目标为年产5万吨养猪精加工饲料，不存在原料短缺的问题。二、技术条件我们将引进先进的屠宰生产线、肉制品加工生产线、先进的饲料加工设备。工艺和技术从北京引进。引进相关技术人才，在技术上完全实现绿色无公害的要求。把最先进的技术引近来，推广开来将是我们不懈追求和努力发展的目标。三、管理条件我公司既有从事企业管理多年的职业经理人和营销专家，又有高级专业技术人才和多年从事养殖业、屠宰业、销售业、饲料生产业的技工，在管理中，我们将组建高效团队，以制度来管理人，推行最先进的企业文化和6S管理制度，以人为本，大力开拓市场，让管理出成绩，向管理要效益。第四章项目产品市场分析及预测一、需求预测目前，在我国肉类消费结构中，猪肉占肉类总量的76.8%（为世界肉产量的34%）。银川市生猪消费量年约48万头，其中70%以上消费市场在银川市，目前银川两大品牌公司放心肉年生产和销售在8万头，差距还很大，发展潜力比较大。目前我国多数地区，猪肉占整个肉类市场消费量的90%，按照每人每年消耗25公斤大肉来计算，宁夏仅汉民每年要消费3800吨猪肉，自治区周边省份的市场潜力也比较大，该项目投产后，凭借公司多年积累下来的声誉、肉品质量、卫生条件、加工技术和市场基础，具有广阔的前景，销路更不存在问题。加工的饲料可以自行消费，也可以将部分外销，种猪市场前景亦看好。流通销售网点健全后，不但能解决发展瓶颈问题，而且能顺利推广“万头”的品牌。我国是一个农业大国，养殖业是我国一项传统产业，具有广泛的基础和广阔的市场。国内饲料需求大于供给，宁夏从2005年起已暴露出饲料的紧缺的问题。在这样一个大的背景下，我公司将抓住难得的发展机遇，加大投入力度，把养殖、种植、屠宰、销售、饲料等一系列的相关产业做大、做强、做精。我单位依托先进科技及当地自然资源优势，能以良好的质量和低廉的价格，将极大地冲击当地种猪市场、大肉市场和饲料市场。随着宁夏养殖业的快速发展，工厂化规模养殖必然成为一种趋势，我公司将以贺兰为中心基地，形成公司+农户+科技的集约发展模式，以质量求生存，以信誉求发展，努力开发一个产、供、销一条龙的有影响力的支柱产业。进入21世纪，世界范围的肉类产品消费总量已超过2.5亿吨，随着经济和生产力的发展，人们对肉类产品的需求量有增无减。从目前国际市场情况看，养殖业在我国还是有很大的空间和潜力，我国是肉类出口较多的国家之一，这就需要养殖业和深加工业的迅速发展，我公司项目建成后，在保证质量、满足当地市场需求的同时，将以本地区市场为依托，开拓周边省份及国外市场。通过科技创新，我们将以先进的工艺技术创一流企业和名牌产品，以具有竞争力的品牌和价格优势打入国内外种猪市场、肉类市场、饲料市场。第五章建设规模及厂址选择第一节建设规模本项目计划完成以下主要建设：1、扩建种猪场2座，占地240亩，年产种猪将达到8000头。2、扩建商品猪养殖基地2000亩，年饲养量达到12万头，地点主要在贺兰洪广、金沙等沙漠地带。3、发展对口养殖专业户100家，分布于银川市三区两县，年饲养量达到30万头。4、扩建屠宰场，占地30亩，设备更新，设计标准为行业三星级标准，日屠宰800头，年屠宰30万头。5、增加冷链系统的建设，建设冷库1000平方米，库存量为1000吨，冷链车8台，日配送能力达到30吨，年配送能力为1.2万吨。6、增加公司的联营及销售网点，三年内增加120家，实现年销售12万头的销售能力，实现年销售额1.2万元人民币的销售能力，使本企业成为行业新秀，在全国具有一定的知名度。提高肉的品质，增加高档肉的比例，实现企业跨越式发展。第二节厂址选择一、地理条件项目实施地为银川市贺兰县洪广和金沙等地。经反复考察，该地区农业投资政策优惠，交通便利，通讯畅通。农户养殖生猪积极性高，周边原料丰富，是建厂理想之地。公司现已登记注册，厂房已顺利落成，各项能源供应充足，交通便利，具备生产加工的基础建设条件。项目选址地点离市区较近，地势平坦，水源丰富，水质良好，排水方便，电力充足。二、自然条件项目区属于典型的大陆型气候，地处中温带干旱气候区，黄河由南向北贯穿，海拔1100米，无霜期160天，冬寒长，夏热短，年降雨量100-200毫米，年均气温8-10摄氏度，年日照时数2898-3040小时。自然条件良好，有利于农业和养殖业的发展。第六章方案设计一、建设规模本项目将根据市场需求和当地资源情况来总体规划。建设中型、现代化、集约化、规范化的屠宰加工厂，初步设计每天屠宰生猪800头，宰后深加工猪肉3吨，其余经劈半检验后出售。猪肉及副产品每天冷却能力为30吨。以公司+农户+科技的形式发展种植业和养殖业，带动周边县市农户的经济发展。有组织地向周边地区发展订单生产，推广饲草种植1万亩，推广无公害生猪养殖30万头，并在此基础上，建立现代化的饲料加工厂一座，实现年生产无公害精饲料5万吨的生产能力。完善鲜肉及肉制品物流配送体系，拉网式建设120家大肉连锁店，完善冷链体系，确保无公害大肉的及时供应。二、项目建设内容：1、扩建种猪场2座，占地240亩，年产种猪将达到8000头。2、扩建商品猪养殖基地2000亩，年饲养量达到12万头，地点主要在贺兰洪广、金沙等沙漠地带。3、培养和发展对口养殖专业户100家，分布于银川市三区两县，年饲养量达到80万头。4、扩建屠宰场，占地30亩，设备更新，设计标准为行业三星级标准，日屠宰500头，年屠宰30万头。5、增加冷链系统的建设，建设冷库1000平方米，库存量为1000吨，冷链车8台，日配送能力达到30吨，年配送能力为1.2万吨。6、增加公司的联营及销售网点，三年内增加120家，实现年销售12万头的销售能力，实现年销售额1.2万元人民币的销售能力。三、产品方案根据市场需求，顺应消费潮流，提供无公害生猪，肉类产品主要以普通分割肉为主，并开发生产高档次精包装和深加工产品。分割肉经冷却保鲜、气调小包装进入市场。力求做到从生产加工市场销售形成一个完整的冷链系统。产品有真空包装、托盘加保鲜膜包装、普通包装等多种包装形式，但要有统一的标识，产品主要供应当地及周边地区。饲料以生物高效饲料为主，生产要有严格的管理和严格的检验检疫制度，用先进的技术生产优质高效的生物饲料，为养殖无公害生猪解决饲料价格昂贵和饲料短缺的问题。种猪要培养自己的种猪体系，实现企业“万头”的强大品牌战略。四、价格策略依据市场价格和成本核算进行定价。根据产品的不同，实行不同的定价策略，按市场行情，参照国内同等产品的价格进行统一定价，价格分为批发、零售配送等。在销售方面，要注重提高肉品档次，按比例生产一部分高端肉，满足市场不同层次的消费需要。第七章主要项目工艺方案、流程及设备一、养殖工艺及流程养殖以最先进的饲料加工方法，提供全面的营养，不添加任何饲料添加剂，生产无公害猪肉。为实现这个目标，我们通过本项目建设自己的饲料基地和饲料加工厂。从源头抓起，将种植和养殖结合起来，实现生态养殖，为无公害产品及高端产品的生产打下一定基础。二、屠宰项目工艺方案本项目所建屠宰加工厂不但要能满足先进工艺流程的安排，而且要符合卫生要求，具有完善的检验设施和先进的加工设备。屠宰工艺流程要做到清洁区与非清洁区严格分开，有效防止产品受到交叉污染，所有接工车间采用单层水平布置，屠宰工艺采用最先进现代化智能型流水生产线。设计中，非清洁区设有待宰、淋浴、放血、剥皮等工序，清洁区设有胴体加工、同步检验、冷却、剔骨、分割、包装、鲜销等。生产区和生活区要有明显区分，各车间内部设有检疫检验、消毒防腐、高压清洗设备，进入工作区前先要更衣，各车间入口均有消毒池、消毒灯及洗手间等。三、屠宰加工主要工艺流程病理检疫→健畜冲淋待宰→生猪消毒区（紫外线消毒）→屠宰区→击晕→扎蹄提升→放血→头检→洗猪→落猪→汤毛→打毛→修刮→提升→修整（疑病体出轨）→体表检验→冲洗→刀圈子→剖腹折胸骨→取肠胃→取心肝肺→同步检验→去头去蹄→劈半→病理检验（病体进入隔离间，不合格内脏运至化制间）→修整→冲淋→复检→分级盖章→计量→取板油→取腰子→进冷却间。剔骨、分割、包装加工车间主要工艺流程：冷却后胴体→分三段→去肥膘→剔骨→按部位分割→修整（部分去熟食加工间）→成品（I、II、III、IV号肉）→包装→鲜销。综合加工间主要工艺流程：原料（废弃物及各种下脚料）→蒸煮→收集油水混合液→复炼去水→工业油→装桶→入库。四、工艺技术要求1、在生产区内，清洁 区和非清洁区要严格分开，产品与污料、废弃物进出不同的通道，防止迂回，避免交叉感染。2、活畜在屠宰前必须断食12小时，并充分给水，活畜运输卡车进厂后在专用卸车站卸车，经检疫后送入待宰圈待宰。如有可疑病猪，必须分栏圈养并观察。3、活畜在宰前必须淋浴。4、胴体、肠胃、心肝肺、头、蹄实施同步卫检，如发现可疑胴体，将其打入悬挂轨道的岔道，并保留其内脏，以备进一步检验，健康胴体称重，盖章后送冷却间。5、应准备病胴及不合格内脏运输专用车，并带有明显标志。6、从宰杀到冷却间法眼过45分钟，副产品大部分经整理后鲜销，未销售的副产品送冷却间保鲜配送。屠宰后废弃物经处理化制为工业油。7、分割工艺采用冷分割，车间温度为8-100C。分割产品部分直销，部分成品进入0五、工艺设备1、设备选型：本项目属于肉类综合加工项目，设备选型主要考虑大型现代化智能型成套加工设备。要选择工艺、产品质量都具有很强市场竞争力的，具有国内外先进水平的高效能设备。要选择既能提高生产效率，又能减轻劳动强度的新型机时械。引进自动化程度高、运行安全、能避免交叉感染、产品符合卫生标准的设备。机械、工具器皿凡是与肉品接触的部分均采用不锈钢或无毒材料。确保食品的卫生和安全。2、主要设备2.1屠宰、分割及加工间主要设备需要更新以下设备：V型麻电输送机平板输送机立式洗猪机悬挂输送链条悬挂输送链回转轮悬挂输送链拉紧装置落猪装置悬挂输送链驱动装置扎脚链水平弯轨90度上、下坡主轨R-800麻电器胴体升机35度摇烫机打毛机劈半电锯椎式输送链驱动装置椎式输送链条椎式输送链回转轮椎式输送链拉装置同步线联合驱动装置同步线输送链条同步线拉紧装置旋检输送带L=3500字盘式吊轨机副产品清洗机小肠排粪机喂料装置双滑轮机动轨吊架（I）双滑轮机动轨吊架（II）牵引链轨吊架滑行轨吊架左顺道岔右顺道岔左迎道岔右迎道岔双滑轮叉挡组合式洗手盆圆筒式刀具消毒器落猪操作台滑轮升降机单层输送机L=3500单层输送机L=3400单层输送机L=3000单层输送机L=8400大带锯中带锯圆盘锯单层分割输送机包装输送机真空包装机小台称高压清洗机晾肉架车冷却盘各种不锈钢小推车不锈钢操作台分检台2.2综合加工间设备分气缸、煮血锅、复炼锅、电动葫芦、龄轮、油泵工作台、钢平台、阀门及辅附件2.3制冷工艺方案及设备设计参数室外计算相对湿度270C，室外计算相对湿度22.20C，蒸发温度-100C（冷却系统及空调系统）制冷能力为：胴体冷却500头/20小时；副产品冷却5吨20小时；制冷系统能够遥测控制，电脑显示和打印报告结果。制冷系统采用氨工质、活塞式压缩制冷；供液方式采用氨泵强制循环及直接膨胀供液；冷凝方式采用蒸发式冷凝器。分配站集中手动控制。冷间冷却设备均采用吊顶式冷风机，融霜采用热氨与水相结合方式。空调冷源采用卧式蒸发器。（氨－乙二醇换热）。-100C系统机械负荷约510KW。主要设备选用单级活塞式氨压缩机8AS-12.5和4AV-12.5。辅助设备有油氨分离器D=800MM，贮氨器V=3.5M3，桶泵机组V=5.0M第八章给水、排水、消防一、给水系统种猪场、商品养猪场、屠宰厂以自来水管网为水源。水质、水量、水压均要能满足屠宰厂生产、生活给水的要求。本项目设计最高日用水量为792m3/d，最大时用水量为143m3/h，平均时用水量为113m3二、消防系统该项目设计室外消防水量为301s，室内消防水量为101s。根据GBJ-2001《建筑设计防火规范》经8.3.1条、第8.3.3条，厂区应设消防泵房及消防水池。消防泵房内设三台消防泵（二用一备），消防水池储备2小时消防水量，消防储备水量为288m3三、热水系统热水主要用于屠宰车间、分割车间、熟食车间及生活间浴室等。热水热源为蒸汽，采用容积式热交换器加热。热水系统要采用环保形式制热。四、循环冷却水及冲霜水系统为了节约用水，本工程采用循环水系统。根据制冷工艺提供机房压缩机机套冷却水量为6m3/h，最大一间冲霜水量为36m五、排水系统厂区污水主要是屠宰废水、生活污水。厂区雨水采用有组织散排，生产废水经截粪、隔油等预处理后排至污水处理场处理达到GB13457-2001《肉类加工工业水污染物排放标准》新建项目畜类屠宰加工二级标准后，排入规定渠道。本工程设计日排水量为480m3第九章设备选型一、主要设备水泵（100DLX-20×2）、水泵（3DL5-10（II）×3）、水泵（65DL32-15（II）×3）容积式换热器（DFHRV-1800-6.0）、容积式换热器（DFHRV-1200-3.0）、食品加工废水处理设备（JTWSB-II）。二、空调、通风及供热1、设计范围分割间、包装间等空调设计，屠宰加工间及辅助用房等采暖通风设计和锅炉房设计。2、设计参数室外：冬季通风-9夏季通风27冬季采暖-15夏季空调30.6夏季室外不保证50小时湿球温度22室内：分割、包装间均为10副产品加工间12更衣室、淋浴室24办公室18分割、包装间新风量30m3/h·3、空调系统本设计为间接式制冷系统，冷源由制冷专业提供-100C氨液，制冷剂采用容积百分比为30%的乙二醇溶液，在空调机房内通过一台卧式蒸发器交换，乙二醇供液温度为-1—40C，冬季在空调机房内设一台板式换热机组，用采暖系统的热水950C—700C，加热乙二醇溶液，乙二醇溶液的供回水温度为4、排风系统屠宰加工、分割、包装间熟食加工间等凤排风系统，换气次数按8—10次/h.小时计。5、采暖、生产及生活用汽车间及辅助用房等均设采暖，采暖媒由安装在锅炉房内的半即热式汽水换成950C—二、锅炉房设计根据屠宰专业及给排水专业提供的用气负荷及采所需负荷，选用两台2t/h，燃煤蒸汽锅炉，供整个厂区用气。主要设备如下：空调、通风及供热主要设备名称柜式空调机空调循环泵板式换热器机组方形钢板水箱补水泵防爆轴流风机斜流风机四柱813铸铁铸散热器链条炉排快装锅炉软化水装置给水箱定压装置采暖循环泵汽车换热器排污降温池三、电气工程 1、设计依据本项目按照生产工艺及各专业提供需设备与照明用电量；遵照国家制定的有关电气设计规范和标准，参考规范和标准如下：10KV及以下变电所设计规范GB50053-94供配电系统设计规范GB50052-95低压配电设计规范GB50054-95工业企业照明设计规范GB50034-92建筑物防雷设计规范GB50057-94猪屠宰与分割车间设计规范SBJ02-19992、供电电源本程属三级负荷，由厂区南侧10KV架空线引入一回路电源至高压配电室，厂区设高、低压配电室及变压器室，配电电压为380/220V。3、负荷设计本工程设备安装容量为788KW，需要系数0.7，自然功率因数0.75，电力补偿150kvar，补偿后功率因数0.9以上，负荷它0.85，视在功率721KVA，选用两台S9型400KVA/10/0.4KV节能变压器。4、配电与照明大型设备采用放射式配电，其它电器设备配电采用放射式与树干式相结合。屠宰、分割、熟食加工间等为潮湿场所，配线采用塑料电缆，治桥架敷设照明灯具采用防潮密封型荧光灯具。冷却间为低温潮温场所，配线采用橡皮电缆，照明灯具采用防水防尘灯。制冷机房采用防爆灯具。5、防雷接地系统屠宰、分割车间设置防雷设施，防雷接地电阴小天10欧姆。接地系统为TN-S系统，所有电气设备的金属外壳，支架等均应与PE线可靠接地。电气工程设备为变压器、低压配电屏、高压开关柜、动力配电箱、照明配电箱、其他附属设备等第十章饲料加工工艺流程以农作物秸秆为原料，经过铡切、搅拌混合、高温高压扎制而成的草食畜产品的优质饲料，其工艺流程是：选购玉米秸秆→铡切添加维量元素→搅拌混合高温高压→轧制包装储存技术指标：1、规格：32mm×32mm×30－80mm2、密度：自然堆放或装袋每立方米0.6－0.8吨。3、感观：长方形块状，有糊香味，色泽鲜艳，微黄微绿，保持秸秆自然色泽。一、产品设置方案生物全价饲料：这是在生化饲料配置和处理的基础上，同时在原料中另外加入精料补充料、组成粗精结合的强化压块饲料，使其粗蛋白、维生素、常量和维生素更加提高，粗纤维、灰分比例降低，营养真正达到了丰富、均衡、全面。在饲喂时，不需再添加精料或其它物质，比较方便。该饲料的特点为：成本低，效益高，保质期长，秸秆经高温高压扎制，使其由生变熟，消毒灭菌，有浓郁的糊香味，适口性好，消化率可达60%以上，节约饲料成本、减少疾病。由于压块饲料是在高温、高压的条件下完成，所以大量细菌杀死，可以减少疾病传播的途径。第十一章土建及其它一、土建设计方案本工程总平面布置在满足生产工艺流程的前提下，作到布局合理，功能分区明确。建筑物的设置与分布均满足生产工艺要求，确保生产过程的连续性，使作业线最短，生产最方便。做到人流、物流分开，原料与成品分开，方便统一管理。由于厂区地块较大，为合理使用土地，留有发展余地和空间。厂区对于易燃场所的设计符合防火、防爆要求，防潮、防雷的特殊措施到位，建筑物外墙装饰以优质耐火材料为主，地面采用耐磨材料和防滑砖，墙面、顶棚采用特殊耐高温防雷涂料，使建筑物显得明快、美观、大方、实用。设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-98（2000年版）《生产厂房设计规范》GB50067-97《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设计规范》设计参数结构抗震等级：二级结构抗震设防裂度：8度一、给水和排水系统该厂给水系统完善，以城市自来水管网为水源，水质、水量均能满足生产、生活要求。最高日用水量为300m3/d，最大时用水量为80m3/h，全年用水量为4.8万m厂区主要排水为生活污水，水量少，无化学污染，可排入规定的排水沟。二、消防系统根据GBJ-2001《建筑设计防火规范》，厂区设置消防消防泵房及消防水池，室外消防水量为301/s，室内消防水量为101/s。消防泵房内设三台消防水泵（二用一备），消防水池储备两小时消防水量，消防储水量为288m3三、防雷系统车间设置防累设施，防雷接地电阻小于10欧姆。接地系统为TN-S系统，所有设备均与PE线可靠接地。四、排风系统在各生产和成品车间安装换气扇，达到通风防火防潮的目的。第十二章安全生产和劳动保护一、安全生产及防护措施1、设计依据①国发[2008]97号文件《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》②GB85—83《爆炸和火灾危险场所电力装置设备规范》③GB87—85《工业噪音控制设计规范》2、防护措施该项目厂址地理位置、地貌、常年风向利于组织生产，工艺流程都符合设计规范和要求，建筑间距和布局合理，气流畅通，防火等级符合标准。在噪音防治上，将在内墙上装隔音板，通过消声吸音版可以充分降低噪音。在设备选型上充分考虑减振和消声措施，将加工噪音控制在85DB以内，减少和消除噪音对人的伤害，不会对周围环境造成影响。二、劳动保护1、设计依据①劳字[2006]36号文件《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》②TJ39-83《工业企业设计卫生标准》③2009年国务院《关于职工劳动保护规定》2、保护措施本项目根据国家有关法律法规，对管理和生产人员交纳必要的社会保险。每个生产流程和环节，根据作业性质的繁杂程度，都有明确的劳动定员和定额，根据不同工程和定额合理安排男女职工的工作，不产生超时、加班加点、过强和过重的体力劳动。健全工会和党团组织，人员实行聘用制。为生产和管理人员配备必要的工作服和劳保用品，对加工车间安装机械通风装置，进行定时换气，改善工人劳动环境。同时，建设职工活动场所，改善职工文化生活，增加医疗保健室和浴室等公用设施。第十三章机构设置与劳动定员一、机构设置为适应市场经济的发展，顺应市场变化趋势，确保项目顺利实施，企业要把建立符合市场发展规律的组织管理构架放在重要位置，良好的机构设置是企业有效展开经济活动的重要保证。该项目的机构设置，将本着精简、高效、务实、求真的原则，实行董事会领导下的总经理负责制，分级管理，独立核算，自负盈亏。为方便管理，公司下设分公司，各分公司包括行政部、生产部、经销开发部、财务部、技术研发部。连锁经营机构设销售部和财务部，严格执行公司的统一规定和决策，将机构设施简化，做到精简高效。二、劳动定员本项目用工方式属于劳动密集型，企业将本着精练、高效的用人原则，选拔能吃苦耐劳、勇于开拓的员工。本项目共劳动定员300人，其中管理人员16人，技术人员18人，工人266名。生产工人主要来源于基层社会，员工不但要择优录取，而且全部要进行产前培训，这是该项目的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。培训工作要在长期的生产中保持连续性和稳定性。强化技能，是顺利完成项目目标的基础。第十四章财务分析一、投资概算与资金筹措本项目总投资8231.16万元，分三步完成，从2010年到2012年，项目共计总投资8231.16万元，2010年投资5000万元，2011年投资600万元，2012投资2631.16万元，企业自筹5231.16万元，申请国家扶持3000万元，在正常年份，实现销售收入12000万元，预计3.88年内收回全部投资。一期计划投资5000万元，主要用于增加养殖场规模扩展和设备跟新。扩大商品猪养殖基地建设，提高冷链系统的储存和运输能力。二期投资2631.16万元，以公司+农户+科技的形式发展种养业，建设饲料种植基地10000亩，发展养殖户10000户，建立肉制品及深加工产品销售流通体系，拉网式建立50家大型鲜肉连锁店，实现产供销一条龙的产业模式。三期投资600万元，用于屠宰场分割车间的建设及网点建设。三期投资到位后，本企业将实现跨越式发展，养殖基地将达到2000亩，年饲养量将达到12万头，种猪年饲养量8000头。冷链库存量为1000吨/年。年配送能力为1.2万吨。按期完成企业目标任务后，公司的联营及直销网点将增加到120家，年销售额为1.2亿元，成为全区最大的放心肉基地。详见《总投资估算表》。二、财务分析本报告经济分析部分执行国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第二版及国家有关财务、税法规定而编制。本项目基准收益率定为8%，计算期限为14年，其中建设期为三年，达产期为十一年。达产后年销售收入为12000万元。享受国家关于西部地区农业税率优惠政策，产品增值税率为13%，城建及教育附加10%，流动资金贷款利息为7.965%，销售费用按照销售收入的5.67%计算，公积金按税后利润的10%来计算。相关数据如下：1、固定资产投资6731.16万元。2、流动资金投资：1500万元。3、内部收益率：40.97%。4、动态投资回收期：3.88年。5、投资利润率：32.74%。6、投资利税率：41.27%。三、不确定分析1、盈亏平衡分析本项目的盈亏平衡点为31.38%，即年销售额达到总销售额的33.57%时，即可保本。2、敏感性分析敏感性分析表序号变动系数变动幅度内部收益率%投资回收期（年）敏感程度基数40.973.881总投资+5%39.894.43弱2销售收入-5%32.085.01最强3成本增加+5%35.544.83强通过分析可以看出，销售收入是影响该项目的最敏感因素，在正常年份，只要我们把握市场规律，制定合理的营销策略和市场销售价格，就能有效避免敏感因素的干扰，实现项目效益的最大化。第十五章结论与建议一、结论 本项目不但有显著的经济效益，而且有显著的社会效益和生态效益。项目不仅可解决当地剩余劳动力就业的问题，增加农民收入，而且有利于生态农业的发展，该项目的落实，将会拉动内需，推动种植业和养殖业的发展，带动肉食品加工业、运输业及相关第三产业的发展，对循环经济的发展将产生深远的影响。该项目需要工人约300名，一年可创收300人×1500元/月×12月=540万元/年。以10年为一个经营周期，可增收5400万元。带动农户进行种植和养殖，则给农民每年增收5200万元。以10年为一个经营周期，可增收52000万元。可有效地解决“三农”问题，是一项利国利民的好项目。二、建议根据实际情况，本项目的建设适合市场经济发展要求，有利于农业综合效益的提高。根据分析和财务预算，本项目投资小，利润好，平衡点低，有很强的清偿能力，亏损的机会很小。根据敏感性分析，当单因素向不利方向改变5%时，内部收益率仍然高于基准收益率。因此，本项目有很高的可行性和现实的必要性。建议政府、相关部门及银行能配合本项目的具体实施，为农村经济的发展做贡献。固定资产投资估算表单位：万元序号项目估算价值（万元）备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1建设费用5006001001001300.002预备费用240.003建设期利息191.16贷款1200万元，利率7.965%总计1731.16流动资金估算表单位：万元序号构成内容最低周转天数周转次数投产期达产期合计生产能力利用率（%）2010201120121流动资产750.00990.001230.001.1应收帐款2018547.68484.2218.41.2存货202.32505.81011.61.2.1原材料152460.00150.00300.001.2.2产成品1036120.00300.00600.001.2.3在产品21802.005.0010.001.2.4包装物15240.120.300.601.2.5低值易耗品30120.200.501.001.3现金103620.0050.00100.002流动负债291.00388.00485.002.1应付账款1524291.00388.00485.003流动资金需要量360.00600.001500.004流动资金需要量增加额360.00240.00900.001500.00单位生产成本估算表序号项目单位单价1外购原料1851.1原材料元/吨产量1401.2添加剂元/吨产量101.3包装费元/吨产量221.4维护费元/吨产量13.002外购燃料动力762.1水费元/吨产量0.52.2电费元/吨产量403人工费元/吨产量354劳保费元/吨产量0.5合计261总成本费用估算表单位：万元序号项目2010201120122012—2022生产负荷30%50%100%100%1外购原料664.171106.952213.902213.901.1原材料420.00700.001400.001400.001.2添加剂30.0050.00100.00100.001.3包装费66.00110.00220.00220.002外购燃料动力121.50202.50405.00405.002.1水费1.502.505.005.002.2电费120.00200.00400.00400.003人工费11.7019.5039.0039.004劳保费105.00165.00350.00350.005维护费39.0065.00130.00130.006折旧费9.9816.2531.9231.926.1设备折旧9.4115.6831.3531.356.2厂房折旧0.570.570.570.577摊销费11.2011.2011.2011.208财务费用95.5895.5895.5895.589管理费用90.00150.00300.00300.0010销售费用30.0050.00100.00100.0011总成本费用1178.131881.983676.63676.611.1固定成本225.56311.83527.5527.511.2可变成本952.571570.153149.13149.112经营成本1022.371693.953407.93407.9损益表单位：万元序号项目2010201120122012—2022生产负荷30%50%100%100%1销售收入9001800360045002销售税金及附加（5.67%）51.03102.06204.12252.323总成本费用1105.411770.783134.203134.204利润总额-205.41-131.28261.681113.485所得税00083.516税后利润-205.41-131.28261.681029.977公积金0026.17102.9978未分配利润-205.41-131.28235.51926.979累计未分配利润-205.41-336.69-101.18825.79盈亏平衡点31.38%现金流量表单位：万元序号年份项目建设期达产期合计20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生产负荷（%）30501001001001001001001001001001001001001现金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有资金1600200050001.2销售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流动资金15002现金流出2233.42436.015043.183743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.733743.732.1固定资产投资800400531.162.2流动资金3602409002.3经营成本1022.371693.953407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.92.4销售税金51.03102.06204.12252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.322.5所得税00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023净现金流量-733.4-236.01-443.18756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.27756.274累计净现金流量-733.4-969.41-1412.59-656.3299.95856.221612.492368.763125.033881.34637.575393.846150.116906.38基准折现率=8%。净现值=4051.75万元。财务内部收益率=40.97%。动态投资回收期=3.88年。敏感性分析表一（总投资上升5%）序号年份项目建设期达产期合计20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生产负荷（%）30501001001001001001001001001001001001001现金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有资金1600200050001.2销售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流动资金15002现金流出2396.442552.844822.603470.033470.033553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.542.1固定资产投资840420557.722.2流动资金3602409002.3经营成本1022.371693.953407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.93407.92.4销售税金51.03102.06204.12252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.32252.322.5所得税00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023净现金流量-896.44-352.84-222.601029.971029.97946.46946.46946.46946.46946.46946.46946.46946.46946.464累计净现金流量-896.44-1249.28-1471.88-441.91588.061534.522480.983427.444373.95320.366266.827213.288159.749106.21、基准折现率=8%。2、净现值=3652.104万元。3、财务内部收益率=39.89%。4、动态投资回收期=4.43年。敏感性分析表二（销售收入下降5%）序号年份项目建设期达产期合计20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生产负荷（%）30501001001001001001001001001001001001001现金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有资金1600200050001.2销售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流动资金15002现金流出2316.442512.844769.483470.033470.033553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.543553.542.1固定资产投资840420557.722.2流动资金3602406002.3经营成本1105.411770.783134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.203134.202.4销售税金48.4896.96193.91242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.392.5所得税00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023净现金流量-861.44-402.84-349.48804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.97804.974累计净现金流量-861.44-1264.28-1613.76-808.79-3.82801.151606.122411.093216.064021.0348265630.976435.947240.911、基准折现率=8%。2、净现值=3296.38万元。3、财务内部收益率=32.08%。4、动态投资回收期=5.01年。敏感性分析表三（成本增加5%）序号年份项目建设期达产期合计20102011201220132014201520162017201820192019202020212022生产负荷（%）30501001001001001001001001001001001001001现金流入360060001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1自有资金1600200050001.2销售收入20004000700012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.3回收流动资金15002现金流出2321.972535.614929.933904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.203904.202.1固定资产投资840420557.722.2流动资金3602406002.3经营成本1073.491778.653578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.303578.302.4销售税金48.4896.96193.91242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.39242.392.5所得税00083.5183.51167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.02167.023净现金流量-821.97-335.61-329.93370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.80370.804累计净现金流量-821.97-1157.58-1487.50-916.70-345.89175.09195.72566.53937.331308.141678.942049.752420.552791.361、折现率=8%。2、净现值=3790.26万元。3、财务内部收益率=35.54%。4、动态投资回收期=4.83年。PAGEPAGE1目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目概况 1二、项目所在区域简介 1三、报告编制依据 2四、编制内容 3五、简要结论 3第二章项目建设背景及必要性 5一、项目建设背景 5二、项目建设必要性 5第三章服务对象与需求分析 8第四章建设内容及规模 9一、建设内容 9二、建设规模 9第五章项目选址及建设条件 10一、项目选址 10二、什邡市概况 10三、建设条件 PAG