塑胶制品生产可行性研究报告

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第一章总论一、项目概况（一）项目名称：塑胶制品生产项目（二）建设地址：镇江市丹徒区辛丰镇星棋村（三）项目性质：新建（四）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约20亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。（五）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币6000万元。其中，固定资产投资为3730万元，铺底流动资金投资为2270万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。（六）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达8550万元，利润总额1812万元，可提供就业岗位100个。（七）建设周期本项目建设工期为12个月，2011年9月－2012年9月。二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；（五）国家和重庆市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-1。表1-1技术经济指标一览表序号名称单位数据备注1总用地面积m213333.3320亩2总建筑面积m211302.883项目总投资万元60003.1其中：建设投资万元37303.2建设期利息万元03.3铺底流动资金万元22704资金筹措万元60004.1其中：企业自筹万元60004.2银行借款万元05年销售收入万元8550正常年份6总成本费用万元6677正常年份7所得税万元453正常年份8年净利润万元1359正常年份9所得税前财务内部收益率%30.4010所得税前财务净现值万元604411所得税前投资回收期年4.9含建设期12所得税后财务内部收益率%23.5413所得税后财务净现值万元368214所得税后投资回收期年5.8含建设期15总投资收益率%29.76正常年份16项目资本金净利润率%29.94正常年份17盈亏平衡点(BEP)%46.35%PAGEPAGE13第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景（一）塑料行业的政策优势2009年，几大利好政策的实施为塑料行业的发展起了推动作用。这几大政策有：《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（以下简称《意见》）、《轻工业调整和振兴规划》(以下简称《规划》)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。1、《意见》有助于塑料制品市场扩大《意见》指出，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。只有解决好“三农”问题，中国经济的长久稳定发展才能有所保障，中国形成以内需拉动为主导的经济模式才有坚实的基础。具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄膜、塑料管材等行业必将从中受益，市场空间将进一步扩大。2、《规划》有效指导塑料行业发展《轻工业调整和振兴规划》的出台，有利于塑料工业稳定与发展，对行业结构调整，产业升级有重大指导作用。改革开放30年来，塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著，特色经济区域优势鲜明，推动了产业迅猛发展。这与《规划》中“加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。”是相吻合的，是今后行业发展的主要方向。而“加大对中小轻工企业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的塑料企业，为这些中小型企业发展营造了的良好环境。3、增值税转型为企业减压由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国务院批准。自2009年1月1日起，全国范围内将实施增值税转型改革。经测算，实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入约60亿元、教育费附加收入约36亿元，增加企业所得税约63亿元，增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元，是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。增值税的全面转型是提振经济的一大长期利好，力度大、影响范围广，对于塑料行业来说，不仅能够通过对整体经济的提振，改善企业的外部生存环境，更能够直接减轻企业税负，减轻企业成本压力，促进利润的提升，更有利于促进企业技术进步，推进行业发展。4、提高出口退税率缓解出口下滑目前，在“保增长”的大环境下，国家提高了塑料制品出口退税率，主要商品出口退税率经数次回调，目前已提高到13%，这项政策给塑料行业企业带来良好发展机会。5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告，将《商务部海关总署2007年第44号公告》限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编码剔除。这意味着，为塑料及塑料制品企业松绑，出口不再受限制。这与出口退税政策一起为我国塑料企业积极应对金融危机和稳定开拓国际市场创造了有利条件。（二）塑料制品行业的发展现状及趋势中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，总产值居轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。全国塑料行业发生着翻天覆地的变化，以塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业规模进一步扩大，由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。据统计，2007年塑料制品行业塑料制品行业规模以上企业达14952个，共完成总产值8018.16亿元，同比增长27.06%，占轻工全行业总产值的10.54％；位居轻工行业第三位。总体发展继续呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运行态势。从塑料制品的人均消费量看，我国人均消费量仅12kg左右，而发达国家是30kg~100kg，世界平均消费量也达18kg，因此，我国塑料工业的发展前景十分广阔。近10年来，世界塑料制品的应用领域不断拓展。未来10年，世界塑料制品将以每年3%的速度增长，到2010年世界塑料制品总产量将达到1.86亿吨。二、项目建设的必要性（一）是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要为确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，2009年2月19日的国务院常务会议上原则通过了《轻工业调整振兴规划》，规划中把塑料列为三大重点行业之中来规划。作为轻工业的支柱产业之一，塑料制品行业的工业总产值、资产总计、从业人员数量，出口额等指标已占轻工行业总量的10%以上。因此塑料加工业的调整和振兴直接关系到整个轻工业的振兴和发展，占据举足轻重的地位。《轻工业调整振兴规划》作为当前和今后三年轻工业调整和振兴的纲领性文件，将有力推进塑料加工业的结构调整和技术升级，增强塑料制品的国际竞争力，引领企业走出困境、由大变强。本项目的建设正是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要，为振兴轻工业、推动塑料产业结构调整和升级奠定了基础。（二）是顺应塑料行业发展趋势的需要随着国家节约能源和资源、综合利用、西部大开发、三大经济区规划、东北老工业区振兴等政策的不断加强，以及中国高度重视建设节约型社会问题，塑料行业的总体发展呈现“生产稳定增长，效益保持较大增幅”的运行态势。国内塑料制品巿场未来需求主要集中在包装塑料制品、建筑塑料制品、农用塑料制品、工业交通及电子通讯等几个方面。随中国制造业的快速发展，工程塑料的应用领域日趋广泛，消费量不断增加。塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点，巿场空间巨大；同时“绿色”汽车风潮也让塑料制品在汽车行业中大显身手。综上所述，本项目的建设正是顺应塑料行业发展趋势的需要，项目产品具有广阔的市场前景。（三）是促进地方经济发展的需要本项目建设可进一步促进园区内塑料产业的集聚和连片发展，实现塑料制品生产企业向规模化、现代化方向发展，加速下游汽车、家电和建筑产业的发展，同时还带动了运输、饮食等相关行业的发展。因此，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动作用。项目的开工建设，有利于优化镇江市工业产业布局，带动相关产业发展升级，促进地区经济结构调整优化，对镇江市经济又好又快发展具有重要意义。（四）是推进城镇化建设、统筹城乡发展的需要通过本项目的实施，可有力地促进镇江市产业结构调整，为当地创造更多的就业机会，促进农民增收，提高农民的生活水平，对打破城乡二元结构、推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。第三章市场分析一、PP-R、PE给排水管市场需求分析以PE管和PP管为主的塑料管材与传统金属管材相比，具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点，受到了管道工程界的青睐，并形成一种势不可当的发展趋势。近年我国塑料管材行业保持持续高速发展，尤其是建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通讯等行业市场的需求不断加大，进一步拉动了塑料管材行业的快速增长。为进一步推动塑料管道产业的发展，国家出台了《国家化学建材产业"十五"计划和2010年发展规划纲要》和相关政策性文件。在《纲要》中明确提出塑料管道推广应用应达到下列目标：到2010年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到60％以上，其中，建筑给水和建筑排水管道80％采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，城镇供水管道70％采用塑料管，城镇排水管道50％采用塑料管，城镇燃气管道60％采用塑料管。此外，在建设部第27号和第218号公告以及相关指导性文件中，将塑料管道作为一种新型建筑材料进行重点推广应用，为塑料管道在建设行业的推广应用起到了促进作用。城镇化进程加快，将带动城市基础设施建设发展，市政公用管道需求量将会增加。“十一五”期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析汽车、摩托车产业是重庆市工业的重点发展领域之一。2007年重庆市汽车产量达到100万辆，2010年重庆整车产量将达到150万辆，2020年全市整车生产能力将达到400万辆。发达国家汽车的单车塑料平均使用量为120千克，占汽车总重量的12%-20%。与国外相比，国产车的非金属材料用量仍然偏少。国产车的单车塑料平均使用量为78千克，塑料用量仅占汽车自重的5%-10%。可见，汽车塑料覆盖件具有巨大的市场契机和发展潜力。随着我国国民经济的发展和人民群众生活水平的不断提高，空调电视机、冰箱、洗衣机等家用电器已逐渐步入千家万户。以冰箱和洗衣机为例，专家预计2009至2011年的国内冰箱保有量将分别达到2.64亿台、2.75亿台和2.86亿台，国内冰箱年销量增长率将分别达到4.5%、8.4%和9.8%。而数据显示，2009年1-10月，洗衣机实现全国累计销量3262.85万台，较2008年增长3.18%。可见，家电覆盖件也具有广阔的市场前景。三、塑料包装箱及容器市场需求分析我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。根据中国塑料加工工业协会的资料显示，我国规模以上(指年销售额在500万元以上)的塑料包装企业有1500多家。2007年塑料包装销售量为1028万吨，销售额实现1600亿元，较2006年893万吨增长13．13％。近年来，随着食品、饮料、乳品、化妆品、洗涤用品、啤酒、调味品产量的增长，对塑料包装及容器的需求越来越大。四、家用塑料制品市场需求分析家用塑料制品有重量轻、不锈蚀、美观实用、价格低廉等特点，在人们的日常生活中的普及程度非常高，已经成为人们生活必需品。随着人们生活水平的提高，消费结构也发生着变化，必然带来家用塑料制品行业的发展。因此，家用塑料制品具有巨大的市场需求。五、塑料建材市场需求分析塑料建材是继钢材、木材、水泥之后新兴的第四代新型建筑材料，塑料建材制品不仅能通过大量代钢、代木降低工程成本，还具有节约能源、保护生态环境、改善居住环境和条件、耐化学腐蚀、自重轻、施工方便等诸多优于传统材料的性能。因此，塑料建材制品在中国的市政工程、村镇建设以及工业建设中得到了广泛应用。尤其是在提倡建设节约型社会的今天，塑料建材更成为绿色材料的首选。因此，塑料建材产品具有广阔的市场前景。第四章建设内容与产品方案一、项目建设内容及规模该项目拟定新征土地约20亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产1万吨塑料产品。二、产品方案（一）年产PP-R、PE输配给水管2500吨；（二）年产PP-R、PE排水管2500吨；（三）年产汽摩及家电覆盖件2000吨；（四）年产塑料包装箱及容器1500吨；（五）年产家用塑料制品1000吨；（六）年产塑料建材500吨。第五章项目选址及建设条件一、项目建设地址项目选址位于镇江市丹徒区辛丰镇星棋村，地理位置优越，交通便利，配套设施完善。二、项目建设条件项目区位于镇江市丹徒区辛丰镇，京杭大运河贯穿全镇，岸线资源十分丰富，312国道、241省道、沿江高等级公路、京沪铁路以及京沪高速铁路、沪宁城际轻轨、镇江经十二路在境内交织成十分便捷的水陆交通网络，距南京禄口机场90公里，上海虹桥机场220公里，常州机场50公里，距大港港口15公里。城际轻轨在辛丰设有站台，建成后到上海只需45分钟。拥有长江和京杭运河的十字水系，水资源丰富，该地区气候属亚热带南部季风气候区，地貌属太湖湖西流域三角洲波状平原区，温、光、水协调，四季分明，适宜多种农作物生长。1、工程建设场地区域地质环境中等复杂，拟建工程为一般建设项目，评估分级为三级。2、工程建设场地区域目前未发现滑坡、崩塌、泥石流、危岩、塌岸等不良地质现象，斜坡、边坡现状整体稳定，工程建设本身遭受地质灾害危害的可能性小，损失小，危险性小。3、建设工程用地适宜拟建项目的工程建设。PAGEPAGE33第六章技术、设备及工程方案一、技术方案（一）技术目标1、工艺水平：依靠外部和自身科研力量，结合该项目实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。2、装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。3、管理水平：公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制度，在内部引入竞争机制，改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。4、人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。（二）产品质量指标生产过程中，设立专业质检员，把好每一道生产工序的质量关。，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或企业标准生产，产品质量符合国家标准，达到国内外先进水平。（三）主要工艺方法聚丙烯（PP-R）原料→真空吸送上料→料斗贮存→进料→挤压成型→冷却定型→牵引→切割→检验→包装→入库二、设备方案（一）根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备。详细的设备购置清单见下表：序号设备名称数量金额(万元)产地1挤出机SJ-65B4台60山东2挤出机SJ-90B6台96山东3牵引机MSQ400-6302台12江苏4切割机MS-QG2504台11.2江苏5挤出辅机(200)3套55.8江苏6挤出辅机（真空冷却定型）3套38.7江苏7干燥机2台5江苏8汾西注塑机WK-6302台105山西9汾西注塑机WK-4004台127山西10汾西注塑机WK-2502台38.4山西11申达注塑机FT160(400g)1台29.9浙江12申达注塑机FT280(800g)1台68.8浙江13申达注塑机FT160F1(400g)2台64浙江14申达注塑机FT330F2(1000g)1台86浙江15申达注塑机FTN220(630g)2台11.4浙江16管件模具90副112浙江17塑料建材模具10副12浙江18汽车覆盖件模具15副87浙江19家用覆盖件模具15副22.5浙江20家用塑料制品模具20副8浙江21专用空压机组WS-1.5/82台1.88重庆22高速混合机组2套49.5浙江23专用粉碎机组2套25浙江24W-30冷却塔1台8重庆25抽水泵1套1.05重庆26真空泵3套3重庆27测试设备2套40重庆28空压机1台0.87重庆29合计1180（二）设备技术安全及人员劳动保护 1、操作人员必须严守工作岗位，新员工须经培训，考核合格后方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维护设备。上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得进行与生产无关的活动。2、主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人员和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯，经常注意设备运行情况，及时排除故障。3、遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可靠的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。4、机械传动设备必须装有安全防护装置。5、压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规定使用。6、所有设备运行时完好，不得超负荷工作。7、企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常加强操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。8、非本车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。9、洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及时切断电源。10、洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于出现意外事故时人员能及时疏散。三、工程方案（一）工程概况项目位于镇江市丹徒区辛丰镇星棋村，地理位置优越，交通便利，设施配套条件好。该项目拟定新征土地约20亩，总建筑面积11302.88m2，包括办公楼922.1m2、生产厂房10357.92m2、门卫房22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施。（二）建筑设计1、平面设计本工程主要建筑物为办公楼、门卫房、生产厂房。门卫房与办公楼紧临主入口设置，生产厂房包括1#、2#、3#厂房，集中布置，以满足功能分区和生产工艺的要求。2、立面设计办公楼建筑利用平面设计自然形成立面线条，以现代感为主。采用对称造型手法，以较亲切的比例，尺寸进行立面划分，采用虚实、刚柔、曲直等对比手法，丰富立面造型。生产厂房立面设计简洁、适用。3、剖面设计（1）门卫房门卫房为砖混结构，共1层，层高3m。（2）生产厂房生产厂房均为排架结构，共1层，层高8.1m。（3）办公楼办公楼为框架结构，共3层，总高度13.3m。（四）结构设计1、设计依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《钢结构设计规范》GB50017-2003《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2001《建筑地基基础设计规范》GB50007-2001《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑设计防火规范》GB50016-20062、结构形式及荷载（1）结构形式生产厂房：排架结构；办公楼：框架结构；门卫房：砖混结构。（2）荷载取值根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)，荷载取值如下：基本风压：0.4KN/m2；基本雪压：0KN/m2；厂房屋面静载：0.25KN/m2；厂房屋面活载：0.30KN/m2；办公：2.0KN/m2；宿舍：2.0KN/m2；门厅、走廊：2.5KN/m2；上人屋面：2.0KN/m2；卫生间：2.5KN/m2；3、结构安全等级和合理使用年限建筑的结构安全等级为二级，建筑的合理使用年限为50年。结构的重要性系数为1.0。4、结构材料混凝土强度：基础C20；框架柱、梁、板C30钢筋均为HPB235和HRB335级，强度设计值分别为fy=210N/mm2和fy=300N/mm2。填充墙采用加气混凝土砌块（或容重小于750kg/m的其他砌块）。钢结构：钢材桁架柱采用GB700-88中规定的Φ345B级钢，连接件为Φ295B材料，其它构件为Φ235B级钢。5、抗震设计镇江地区的地震设防烈度为6度，本工程建筑按6度进行抗震设防，抗震等级为四级。6、结构构造钢筋保护层厚度：（1）柱：30mm；梁：30mm；板：20mm；（2）基础：35mm；钢结构必须进行防腐处理。（五）公用工程1、给排水设计（1）设计依据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88（2001年版）《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90（2001年版）《室外给水设计规范》GBJ13-86《室外排水设计规范》GBJ14-87(2001版)（2）设计范围建筑红线内的室内外给排水设计（3）水源由道路边的市政给水干管引入DN100的厂区内管道提供的3kg压力用水作为厂区内用水。（4）给水系统：由市政干管引入两根DN100的管道在厂区内形成环状（生产、生活、消防合用）给水管网。（5）排水系统污水经各排水立管排至室外检查井，汇入一座40吨/日地埋式污水处理设备（按用水量的90%计），经其处理达标后排入市政管网。2、电气设计（1）设计依据业主提供的设计要求和用电资料；《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93《建筑设计防火规范》GB50016-2006《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-92《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）（2）设计范围①10/0.4kv变配电系统②厂区内建筑的变配电设计、照明设计、防雷和接地设计③厂区内配电线路和照明设计（3）用电负荷计算考虑到空调，照明负荷按单位面积法估算，动力负荷按实际安装容量计算。负荷计算采用需要系数法。（4）供电①负荷等级除应急照明为二级负荷（采用自带电源的应急照明灯），其余负荷均为三级负荷。②电源及电压根据整个工程电负荷规模及特征，10kv电源引自市政电网。厂区有配电电源均由变配电室引出，电压等级0.4/0.23kv。（5）配电与照明厂区内配电采用树干式。配电线路选用YJV-0.6/1型电力电缆跨柱穿钢管明敷设，支线选用ZR-BV—500型绝缘导线穿钢管埋地暗敷。室外照明采用高杆路灯，光源为高压钠灯，在厂区内变配电所内集中控制。（6）设备接地建筑内所有正常不带电的电气设备外壳及金属管构件、电缆铠装等均需可靠接地。建筑内的电气设备接地与防雷接地共用同一接地网，该综合接地系统的冲击接地电阻不大于1Ω。该工程配电系统采用TN-C-S接地型式，即工作零线N与保护接地PE线从变压器分开后，严禁二者再次混接。所有正常不带电的电气设备外壳与金属管构件均应与PE线相连。第七章节能一、设计依据《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日修订）《公共建筑节能设计标准》DBJ50-052-2006《重庆市居住建筑节能设计标准》DB50/5024-2002《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-1993）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）二、设计原则（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。（二）项目为新建项目，应该选择先进、高效的的工艺和设备，以提高环保效率，降低能耗和成本。（三）节能设计必须满足生产工艺、使用功能、外部环境条件、消防、安全防护的要求。（四）建筑设施整体布置应该紧凑，减少能源损耗。三、节能措施（一）主要房间以南、北、东向布置居多，尽量避免西晒。根据夏季主导风向对办公区内建筑进行了合理的布置（二）在设备选用上采用高效低能耗设备。（三）车间照明采用节能灯具。（四）公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。（五）生产厂房内的排风装置应设有能量回收系统，以节约能源。（六）选用节能变压器，厂房变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。（七）所有的卫生间、公共交通区域均能得到采光和通风，避免使用人工照明和通风设备（高层无需正压送风）造成的能源浪费。（八）办公楼结合空调安放位置设置部分遮阳板，减少了夏季太阳对房间的直射。四、节水措施（一）选用节水龙头、节水便器等节能设备。（二）绿化用水采用中水，厂内建中水储水池、加压和喷淋系统。（三）完善建筑内给水计量设施以加强用水管理。五、节能效果评价采取以上节能措施后，能源利用率将得到提高。本项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。第八章环境影响评价一、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。二、项目所在地环境条件（一）环境空气质量现状根据重庆市环境监测中心的常规监测资料显示：项目所在地区的大气污染源排放的主要污染物为粉尘、NO2、SO2等，但均未超标，说明该区域空气质量良好。（二）地表水环境质量项目所在地周围水体水质较好，根据镇江区环境监测站2008年一季度对长江及嘉陵江水质现状监测结果显示，各污染因子均符合《地表水环境质量标准》（GBZB1—1999）中的三类水域标准。（三）噪声环境质量现有环境噪声都<85分贝，能达到标准要求。（四）土壤环境项目所在范围内及周边范围内无土壤污染。（五）生态环境本项目区位于重庆镇江市工业园区，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，周边环境对本项目无任何负面影响。三、项目的环境影响及治理措施本项目的主要污染物包括生活污水、粉尘、加工过程中产生的废品、生活垃圾、机械噪声，其治理措施如下：废水1、本项目不产生生产废水。2、生活污水经生化池处理后，排入市政污水管网。（二）废气本项目主要废气为粉尘，采用布袋式除尘器除尘。（三）固废1、本项目加工过程中的废品，经粉碎后可回收利用，不会对环境产生影响。2、生活垃圾经集中收集后交环卫部门统一处理。（四）噪声项目选用低噪设备，加装消声器、加减振台座减振，并在建筑上采用隔离、隔音等处理措施，使昼间和夜间噪声达到《工业企业厂界噪声标准》。四、环境绿化（一）停车场和堆物场均布置为植草砖，充分满足厂区绿化要求。（二）绿化设计充分发挥植物的景观效益、地面绿化、架空层绿化、绿化多类型、多层次。（三）植物配置以乡土树种为主，结合景点设计适当引入异地风情植物。五、环保评价本项目经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达到清洁环保生产的目的。第九章项目实施进度及招投标一、建设工期本项目建设工期为12个月，2011年9月－2012年9月。2011年9月，完成项目前期准备工作；2011年10月，新增设备采购合同签订；2011年11月－2012年6月，主体工程施工；2012年6月－2012年7月，设备到位安装、调试；2012年8月，新增员工招聘、培训完毕、设备安装调试完毕；2012年9月，项目竣工。二、项目招投标（一）招标范围 根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察设计工单位招标按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察设计、监理、施工、监理。其中，施单位采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求勘察单位资质：乙级及以上；设计单位资质：乙级及以上；施工单位资质：二级及以上；监理单位资质：乙级。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在国家指定的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不少于3家。第十章投资估算与资金筹措一、投资估算范围项目投资范围包括：土地费用、厂房和配套建筑、设备购置安装，厂区工程和环境保护、其它基本建设费用、工程预备费和贷款期利息、生产流动资金等。二、投资估算依据（一）国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（二）项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期；（三）工程量根据方案设计估算；（四）设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价（价格为到厂价）；（五）材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2008年《重庆市工程造价信息》公布的指导价格（价格为到厂价或预算价）；（六）相关费用按国家及重庆市有关规定计算；（七）业主提供的相关资料。三、计算期计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建设期确定为18个月，生产运营期确定为12年，则项目计算期为2010年至2024年。四、项目投资（一）建设投资项目建设投资估算总额为3730万元，其中土建工程费1479万元，设备购置费1256万元，安装工程费139万元，工程建设其他费用713万元，工程基本预备费143万元。1、建筑工程（1）土建根据近期同类工程的造价资料进行测算。（2）公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关的估算指标编制。（3）设备基础费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。2、设备及安装工程（1）设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。（2）设备运杂费、安装费由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。3、其他费用 （二）建设期借款利息本项目无银行贷款，故建设期利息为0。（三）流动资金流动资金估算采用分项详细估算法。估算得项目满负荷生产年份需流动资金2270万元。（四）项目总投资项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为6000万元，其中固定资产投资3730万元（建设投资3730万元，建设期利息为0万元），铺底流动资金2270万元。（五）有关问题说明1、其它费用参照国家和江苏省有关规定计取，若与实际不符，可按实调整。2、本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应在规定范围内调整。五、资金筹措项目投资全部通过业主自筹方式筹集。建设资金使用安排：企业自筹资金为建设期第一年安排60%，第二年安排40%。PAGE43第十一章财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；2、遵循费用与效益识别的有无对比原则；3、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家现行的财税政策、会计制度与相关法规；3、建设方案；4、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期12个月，财务评价计算期取2011年至2024年。项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金财务基准收益率设定13%，基准投资回收期为10年。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入估算项目建成达纲生产后，年销售收入为8550万元。表11-1销售收入估算表单位：万元序号品种数量（吨）单价金额1PP-R、PE输配给水管25000.9523752PP-R、PE排水管25000.922503汽摩及家电覆盖件20000.8617204塑料包装箱及容器15000.7310955家用塑料制品10000.767606塑料建材5000.7350合计8550根据市场需求和项目实际情况，拟定该项目2012年生产负荷为15%，2013年生产负荷为80%，2014年生产负荷为100%。（二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税销项税率为17%，进项税率为17%，城市维护建设费费率为7%，教育费附加费率为3%。经计算，满负荷生产年份项目的增值税为617万元，城市维护建设费为43万元，教育费附加为19万元。三、成本费用估算（一）经营成本估算1、主要原材料费：该项目主要原材料为树脂、复合稳定剂、内外润滑剂、增白剂以及其它填辅材料，其消耗量根据项目实际情况和近期类似项目估算，原材料单价按市场平均单价计算。2、辅助材料、燃料及动力费项目的辅助材料、燃料及动力为水、电和燃气，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算。3、职工工资及职工福利费项目劳动定员为100人，职工平均工资和福利费按2.3万元/人·年估算。4、修理费以固定资产原值为基数按一定比例提取。5、其他费用参照同类企业生产统计数据估算。通过上述计算，满负荷生产年份项目的经营成本为6416万元，经营成本估算见表11-2。表11-2经营成本估算表序号费用名称年成本（万元）估算说明1主要原材料费41902辅助材料、燃料及动力费6843工资及职工福利2304修理费1165其他支出1197经营成本6416（二）折旧费、摊销费折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程折旧年限为40年，设备折旧年限为12年，固定资产残值率按5％计算。无形及其他资产按10年摊销。估算得项目年折旧费为160万元，年摊销费为0万元。（三）财务费用财务费用为建设投资借款余额应在生产期支付的利息、流动资金借款利息与短期借款利息之和。（四）成本费用通过上述估算，正常生产年份项目的总成本费用为6677万元。四、盈利能力分析（一）项目财务现金流量表分析根据项目财务现金流量表（财务分析报表－1）计算的财务指标如下：项目投资财务内部收益率：30.40%（所得税前）项目投资财务内部收益率：23.54%（所得税后）项目投资财务净现值：（所得税前）6044万元（ic＝12%）项目投资财务净现值：（所得税后）3682万元（ic＝12%）项目投资回收期（所得税前）：4.9年项目投资回收期（所得税后）：5.8年分析上述财务指标，项目投资财务内部收益率：30.40%（所得税前），项目投资财务内部收益率：23.54%（所得税后），均高于行业基准收益率；项目投资财务净现值所得税前和所得税后均大于零。因此，本项目的财务盈利能力可满足要求。（二）项目资本金现金流量表分析根据项目资本金现金流量，项目的资本金财务内部收益率为28.77%。因此，从项目资本金投入可获得的收益水平看，满足投资者的要求，项目在财务上可以被接受。（三）利润与利润分配表分析项目正常生产年份销售收入为8550万元，销售税金及附加为62万元，增值税为617万元，总成本费用为6677万元，利润总额为1812万元。所得税税率为25%，年缴纳所得税为453万元，净利润为1359万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金为136万元。利润估算及分配详见财务分析报表－3。根据利润与利润分配表（财务分析报表－3）计算的盈利指标如下：总投资收益率（ROI）＝EBIT/TI×100％＝29.76％式中EBIT――营运期正常年份息税前利润TI――项目总投资（包括流动资金）资本金净利润率（ROE）＝NP/EC×100％＝29.94％式中NP――营运期内年平均净利润EC――项目资本金均满足投资者的要求。五、项目负债状况分析分析资产负债表（财务分析报表－5），计算期内项目的资产负债率最高为33.08％，并逐年下降，说明项目财务状况良好、清偿能力较好。六、财务生存能力分析根据财务计划现金流量表（财务分析报表－4）可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加。因此，项目具备财务生存能力。七、不确定性分析（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以项目计算期2018年的数据为基础进行，该年总成本费用为6677万元，可变成本为5111万元，固定成本为1565万元，年销售收入为8550万元，年税金及附加为62万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：BEP（利用率）=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-销售税金及附加）×100%=46.35%根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图11-1。图11-1盈亏平衡分析图盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的46.35%时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。（二）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资、经营成本、产品价格。上述各单因素变化±5%、±10%、±15%时对项目财务内部收益率的影响程度见表11-3。表11-3 敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案30.40%1建设投资-15%33.85%-0.76-10%32.61%-0.73-5%31.47%-0.705%29.40%-0.6610%28.47%-0.6415%27.59%-0.622经营成本-15%44.58%-3.11-10%39.92%-3.13-5%35.19%-3.155%25.54%-3.2010%20.58%-3.2315%15.50%-3.273产品价格-15%10.40%4.39-10%17.31%4.31-5%23.96%4.245%36.69%4.1310%42.84%4.0915%48.87%4.05根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图，如图11-2。 图11-2财务敏感性分析图从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对上述各单因素变化的敏感程度从高到低依次为产品价格、经营成本、建设投资。在项目可行区域内，允许经营成本增加幅度为31.8%，产品价格下降幅度为24.7%，表明产品价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，建设投资的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大。敏感性分析表明产品价格是最敏感的因素，当售价降低13.5％时，项目内部收益率就降至设定的基准收益率。但分析发现，该产品市场正处于上升期，在相当长的时间内产品降价的可能性较小，可行性研究定价有偏于保守，致使项目效益受其影响甚小。该项目属加工性质，产品价格与原材料一定的联动性，在一定程度上可抵消价格对项目效益的影响。因此可以作出虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目的价格风险并不是很大的结论。根据上述敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。八、财务评价结论该项目的财务内部收益率（所得税后）为23.54％，财务内部收益率（所得税前）为30.40％，均高于行业基准收益率，资本金财务内部收益率为28.77％，满足投资者的要求。投资回收期为5.8年、低于基准投资回收期，说明项目的盈利能力较好。计算期内项目的资产负债率最高为33.08％，并逐年下降，说明项目财务状况良好、清偿能力较好。计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。PAGE48第十二章风险分析一、项目主要风险因素识别投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。该项目是产业化项目，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：（一）市场风险市场风险是项目遇到的主要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，以至产量和销售收入达不到预期目标。该项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。（二）技术风险技术风险是项目遇到的主要风险之一。主要表现在项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（三）资金风险市场风险也是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。（四）政策风险主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。（五）外部协作条件风险主要指交通运输、供气、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。（六）社会风险主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。二、风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表：表12-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√3资金风险√3.1利率√3.2资金来源中断√3.3资金供应不足√4政策风险√5外部协作条件风险√6社会风险√三、风险防范对策从上述分析中可以看出市场风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：（一）做好产品的市场营销工作，建立完善的销售网络，扩大市场占有率；实施差异化竞争，避免产品陷入价格竞争；（二）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；（三）做好与外部交通运输、供气、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。第十三章社会效益评价（一）项目建成后，可提供100个就业岗位，可适当优先解决一部分农转非人员，对维护当地的社会安定团结能取到一定的作用。（二）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。综上所述，该项目社会效益显著。第十四章结论及建议一、结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实《轻工业调整振兴规划》的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。二、建议（一）为确保工程的质量和降低建设成本，应严格执行国家基本建设程序和管理要求。（二）本项目具有较好的经济效益和社会效益，建议有关部门给予政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。目录第一章总论 11.1项目名称及建设单位 11.2项目概况 11.3结论 2第二章项目建设的必要性 32.1项目建设的必要性 3第三章建设规模及建设条件 43.1建设规模 43.2建设条件 4第四章总体规划方案 74.1设计依据 74.2设计目标 74.3规划原则 74.4规划理念 8第五章工程建设方案 95.1总体建设方案 95.2建设范围 105.3建设内容 10第六章节能分析 216.1设计依据 216.2项目所在地能源供应状况分析 236.3节能分析 23第七章环境保护 257.1编制依据 257.2环境保护建设目标 257.3环境影响因素识别 267.4环境保护措施和建议 267.5环境影响的综合评价 28第八章消防、劳动安全与卫生 298.1消防 298.2安全与卫生 29第九章 社会稳定风险分析