UFZXSSU803PU采购管理用户手册

UFZXSSU803PU采购管理用户手册操作手册、名称：操作手册门： 多媒体部门编^^M组人员：编写日2003年5月期16日对口支持业务购部门-ZJ 国桢业务问题、 l± Λ-≠ \、~~__ 操作问题 1⅝~_t FL__、、~~__ 媒体 ‰2 欣-、.r_ 业务问题、 l± Λ-≠ \、~~__ 操作问题 1⅝~_t FL__、、~~__ ・■ 调室—∣=t_I 沈^恒业务问题、—「， /t•f 、、-1∙ Lrr 操作问题 ILJL、I~T_L∣~t_, ▲ 技7术务部、1 晓宇软件问题、错误提示算机网络、硬件障F、系统故目 录一、部门职责： 3二、部门岗位划分： 4四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程： 5五、部门日常业务系统处理： 9日常业务类型的界定： 9应明确的问题： 10基础档案： 12期初录入 14普通采购流程 215．5．1采购请购 215．5．2采购订单（合同） 265．5．3采购请款（国内部分） 295．5．4普通采购到货流程处理： 345．6帐表管理 49六、月末结帐 52一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中要紧工作有：保护供应商资料，进行供应商资料的保护与添加，加强供应商资源管理。及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供根据。及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。准确掌握采购发票与采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构作好各类采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。采购经理：关于采购订单的最终审核、关于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方能够进行入库处理与发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块能够对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程:编号务PU-001采购入库简述朝茴—簟⅛⅛≤贝，*生⅛M、在埴⅛<B出羽、公⅛≡⅛j≡01⅛⅛τfl沱右及岗位请购员

计划员理购助

采购经

采购助系统操作录入请购单审核请购单录入采购订单审核采购订单管员货货入到货单/退录入采购入库单系统列表库房主管采购员财务部财务部审核入库单录入采购发票审核采购发票m、权限

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采—审发票采购发票采核销管理—~~-列表、采购菜购入库单列表、采购发票列表—―析、采购费用分析、份耒犁⅛^≡兀&商由≡≡卅医。熊⅜^z^π⅛一#

端、、立≡≡JOʌjʌ而智w⅛½⅛⅛≡⅛≡≡≡⅛^⅛就∣S<⅛≡研F泣该≡⅛^l思在由MA≡a⅛m畲商，rno基V1物仃总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司有关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。质量检验人员对入库材料进行检验，检验合格后填写质检单；凭采购人员的到货通知单与质检单，库房记账人员在库存系统根据采购到货单生成采购入库单进行打印（一式5联？财务、库房、总调、采购），库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行签字，由仓库主管在系统内进行采购入库单审核。6、采购发票（增值税发票/零售发票、运费发票、港杂费发票）到齐后，由财务往来会计进行采购结算，同时作付款或者挂账处理；假如月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估结算。五、部门日常业务系统处理：日常业务类型的界定：令采购类型分类：分为材料采购、商品采购、国外采购，根据采购统计与财务核算的需要，在采购订单的表头栏目内务必选择对应的采购类型，从以上3种分类中进行选择。令业务类型按照结算情况分为两种进行界定：♦普通采购业务：不管付款方式是赊购还是现结，假如采购的货物要入仓库，在增加销售订单时选择业务类型为普通采购业务。具体操作见普通采购业务处理流程♦直运采购：采购的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的采购业务，在增加采购订单时选择业务类型为：直运采购。具体操作见直运采购业务处理流程。由于两种处理方式的业务核算存在不一致，因此在增加采购订单时一定要区分清晰。应明确的问题：各个存货应尽量简化该存货所使用的计量单位个数，以已有的存货为例：钢板与钢管设定浮动换算率，钢板只有张与公斤两个计量单位，其中张是主计量单位（各个系统都如此），采购时的包务必换算成张。钢管只有根与公斤两个计量单位，其中根是主计量单位（各个系统都如此），其他存货都遵循这个原则，能用单计量单位的尽量用单计量单位，务必用多计量单位的存货要与其他系统关键用户协商存货档案保护与添加由总调度室完成，采购部门假如用到存货档案中没有的存货，要及时通知总调度室添加，并告知该存货的有关信息。总调度室添加档案时要遵循对换算率的要求，另外要注意:一种存货只能有唯一的编码，唯一的名称，关于同种存货但不一致规格型号的存货要给不一致的编码与名称；.存货档案中的存货属性与计量单位应录入准确；存货档案中的存货参考成本应该尽量录入，以方便规划资金的使用；存货档案中的存货提早期应该尽量准确，以便总调度室合理规划生产与采购的日期；关于比较重要的存货要在存货档案中设立安全库存、最低库存与最高库存，从而为资源的合理配置提供基础资料，才能够实现库存预警供应商档案由采购经理保护，新增供应商时由采购关键用户录入，要注意：供应商的档案应该尽可能完整，以方便以后的使用；供应商的的编码、名称、简称务必唯一，各部门要做好沟通工作，杜绝出现多种称谓，供应商的全称务必准确；供应商档案的其他部分要尽量填写清晰，为往来管理提供坚实准确的平台，达到资源共享的目的；供应商的税号、开户银行尽量填入，为开出与收到增值税票作准备采购单据处理时应该首先明确该笔采购行为所采购的货物是否要入库，假如要入库则业务类型选择普通采购，假如不需要入本公司的仓库，直接运到客户那里，则业务类型选择直运采购有可能在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不一致情况，作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另作账处理；运输部门或者供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不一致情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类型与对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证基础档案：基础档案填加：供应商分类增加：原则1-2-2-2供应商分类编码：供应商分类编码务必唯。供应商分类名称：能够是汉字或者英文字母，不能为空修改分类：只能修改分类名称。删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不同意删除。操作路径：【采购管理】—【设置】—【分类体系】—【供应商分类】供应商档案填加：本功能完成对供应商档案的设置与管理。供应商档案：供应商编号原则供应商分类+顺序号（三位）供应商全称、供应商简称、供应商所属分类、所属地区分类、所属行业、开户银行、账号、联系人、地址等供应商档案修改：除供应商档案编号外，其他信息日常进行修改。供应商方案删除、停用：已经使用的档案不能删除，但能够停用，在供应商档案其他页签录入停用日期即可，在新增单据中参照供应商档案不再出现。期初录入■期初暂估入库:没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单作为期初入库单输入系统，以便取得发票后进行采购的结算;操作路径：【采购管理】—【业务】—【入库】—【入库单】操作说明—表头项目:入库单号：录入或者自动生成，必填。■用户能够设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。入库日期：录入或者参照输入货物的入■库日期，必填。默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登陆日期，可修改。参照日历；录入务必符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初单据日期务必小于系统启用日期。操作说明—表体项目:■■存货编号：录入或者参照，必填，参照的内容为存货档案，根据存货档案进行合法性校验。参见存货档案参照单据时，根据参照单据自动带入。根据存货编号，系统带入存货名称、规格型号、主计量、单位、换算率等栏目。采购单据参照存货时，只能参照存货档案中具有“外购”属性的存货。采购发票能够参照“应税劳务”的存货，用于采购发票上的运费费用、包装费等采购费用。采购发票能够参照设置“是否折扣”的存货，在开票时能够没有数量，只有金额，或者者在蓝字发票中开成负数。同一张单据上能够有相同的存货。停用日期不为空的存货为停用存货：填制单据时不能再参照。假如手工录入已停用的存货，系统将提示“此存货已停用，请选择其他存货。”I*U8-采购管理【演示/翻学版）-［期初采购入库而W系甥区工具⑴黄口⅛⅛誉助㈤用反ERPT!⅛打门甘览喻山I里加虐改册账保存生成I哲打册坨I定位,m张_L张下报走张I刷新落助退出期初采购入库单A.库里W口口口加口口叩1σ单号 供货单位退婴至 到货日期 入库日期里03-04-比到货单号 部 门采购部门 业务莞型普通采购 仓量原材料库 业⅛号 业资员竺惹 采购类型型料不典 ■■Λ■库类别采购入库审核日期备在序号存货漏码存贷名称规格型号计量单位数量单价金前10101010103据板1.0+1.5+2.5张10.0030.00期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但系统上线时货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算操作路径：【采购管理】一【业务】一【发票】一【专用采购发票】操作路径：【采购管理】一【业务】一【发票】一【普通采购发票】采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为：增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。普通发票：增值税普通发票包含普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。运费发票，运费要紧是指向供货单位或者提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。在收到供货单位的发票后，假如没有收到供货单位的货物，能够对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也能够先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。■录入完毕期初数据后采购期初记账，进行本月的业务。关于期初记黑将期初暂怙入库和期初在途等数据记入采购距中0期初记账后期初数据将不能输A＞必须取消记账重新输A..帮助I\\»1| 取消把贴I退出有关概念：采购结算自动结算自动结算功能中有三种结算模式：入库单与发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单与采购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入库单上务必有金额，能够不等。L用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，再选择【自动结算】，屏幕显示自动结算画面。.能够根据需要输入结算条件，系统将根据企业输入的条件范围进行结算。比如，只要对某个供货单位的采购业务进行结算，能够输入该供货单位的名称或者编号。.用鼠标单击工具栏的〖开始结算〗按钮，计算机自动把采购入库单与采购发票相同，供货单位、存货相同且数量相等的单据进行结算，产生结算结果列表。.用鼠标单击工具栏的〖退出〗按钮或者单击窗体右上角的退出按钮，结束自动结算。.进入【采购结算单列表】功能，查询、打印本次自动结算结果。.手动结算使用“手工结算”功能能够进行正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。手工结算时能够结算入库单中部分货物，未结算的货物能够在今后取得发票后再结算。能够同时对多张入库单与多张发票进行报账结算。1.用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，选择【手工结算】，屏幕显示手工结算画面。2.按〖过滤〗按钮，显示出结算条件输入画面，能够根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的入库单与发票过滤出来，在选择入库单与发票时只能选择过滤出来的入库单与发票。3.选择要结算的入库单：用鼠标单击【入库】按钮，出现入库单选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，选择栏打勾，表示该行数据选择上了，能够结算。用鼠标单击打勾标志的入库单数据左侧的选择栏，则会取消选择。注意：选择入库单时在工具栏按〖设置〗按钮，能够由用户自行设置入库单显示项目。.选择要结算的发票：用鼠标单击【发票】按钮，出现发票选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，假如最左边选择栏打勾，表示该行数据选择上了，能够结算。用鼠标单击打勾标志的发票数据，则会取消选择。产生结算汇总表：入库单、发票选择完毕后，用鼠标按〖确认〗按钮，计算机自动将本次选择的数据汇总，以汇总表显示出来。用鼠标按〖确认〗按钮进行结算，用鼠标按〖取消〗按钮，取消本次结算，能够重新选择单据进行结算。结算完成后，计算机把已结算的单据数据从屏幕上清除，您能够继续按以上步骤进行其它采购结算。结算的结果能够在【采购结算列表】功能中查看到。注意：入库单的金额能够与发票金额不等，入库单金额能够为空，入库成本以结算金额为准。假如没有期初记账，则不能进行采购结算。入库单与采购发票能够分次结算，即入库单的一条记录可与采购发票多次结算•假如当前操作日期在已月末结账的日期范围，则不能进行采购结算，务必注销账套，重新注册时调整操作日期。假如采购结算确实应核算在当前操作日期所在会计月内，那么能够先取消该月的月末结账后再做采购结算。•英斯泰克要求入库单与采购发票是多对一的关系，另外务必采购的所有货票与运费发票到后再一起结算5.5普通采购流程5．5．1采购请购采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，采购系统的请购单由转播车、机加、系统集成、结构设计等部门提出，请购是采购业务处理的起点，在此描述与生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。由总调负责审核请购单，采购部门根据审核后的请购单进行采购，已审核或者已执行的单据能够关闭操作路径：【采购管理】—【业务】—【请购】—【请购单】【操作流程】进入单据查询界面。点击〖增加〗，进入单据录入状态。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，能够直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据储存前，能够放弃当前单据，返回单据查询界面；未储存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未储存，继续退出吗？”，如选择是，则不做储存退出；如选择否，则返回录入状态。储存单据，单据状态为未审核。未审核的单据能够修改、删除。审核单据：未审核的单据能够审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。弃审单据：已审核的单据能够弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。执行：已审核的单据为有效单据，能够执行，能够被其他单据、其他系统参照使用；已执行的单据不能弃审。关闭单据：已审核或者已执行的单据能够关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。打开单据：已关闭的单据能够打开。打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。-⅛U8-采购管理（演示/翻学版）-［采购请购单］IW未就因工具⑴囱口侬希助3 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打印预览输出I增加修葩册赊保存放弃审核弃审关闭打开I增行册桁I定位▼首张L张下张未张I刷

采购请购单业箔■类型普通素购单括号ooooαooooι日朝£003-05-22部门平购部门业蚤员张国祯耒购类型材料枭购序号存货编码存货名称规格型号数量含税单机无税单世税率10101010202钢桢1.E*1.5*e.10.0020.00IT0920D.OOjn23A5采购请购单，从业务上可分为五种状态：录入、未审核、已审核、已执行、关闭。.流程如下图所示：新用'A⅛:ι∣∣+⅛∙ Xf-d 工鬲打升 rlJj 总调度室根据采购计划与生产经营的需要，有权填制并审核请购单，请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询与操作单据、UB-采购管理（旃示/教学版）-［采购谙购单列裴］巨系统区工具⑴窗口⅛）帮助⑻用反WRFT'打印预览输出过滤定位滤设栏目全选全消批打批开批美批审批弃刷新帮助退出强酒一 采购请购单列表ιtj-⅛i<.∙oz--w'."ɪ选择业务类型采购类型单据号日掳部门业务员存货编四存货代普通采购材料采购CIeIeI口口口口口匚2皿n财务部门曾静口1口1口口CIg小计乔5.5.2采购订单（合同）采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，要紧内容包含采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它能够是企业采购合同中关于货物的明细内容，也能够是一种订货的口头协。指企业根据采购需求，与供货单位之间签订采购合同、购销协议，采购部门根据审核后的请购单与供应商接洽成功后，在系统中填制采购订单（合同），假如有对应的请购单或者采购计划或者销售订单（直运业务）应该参照以上单据生成。由采购主管负责审批【操作流程】采购订单能够手工录入，也能够参照请购单、销售订单、采购计划、直运销售订单生成。采购订单能够修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。已审核未关闭的采购订单能够参照生成采购到货单、入库单、采购发票【操作流程】进入单据查询界面。点击〖增加〗，进入单据录入状态。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，能够直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据储存前，能够放弃当前单据，返回单据查询界面；未储存单据时，如退出当前界面，则系统提示“此单据尚未储存，继续退出吗？”，如选择是，则不做储存退出；如选择否，则返回录入状态。储存单据，单据状态为未审核。未审核的单据能够修改、删除。审核单据：未审核的单据能够审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。弃审单据：已审核的单据能够弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。执行：已审核的单据为有效单据，能够执行，能够被其他单据、其他系统参照使用；已执行的单据不能弃审。关闭单据：已审核或者已执行的单据能够关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。打开单据：已关闭的单据能够打开。打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。F系疑工具0）囱口（四希助（出用反ERP-1■打印预览输出里加席改册账保存放弃申核弃审关闭打开支更定性▼首张_L报下张末R ⅛购订单 业务类型普调采购 订单日期日D3T5-06 订单编号口口1023£00前5支6 采购类型利科日购供货单住JJ隹供包 部门采网部I」 业舞员张国被 税率更付款条件 备注里 币种人民币汇率序号磔蝴存贷名称规格型号主计量数量日币含税单打原用单价原币金额10101000917100⅛张10.0020000170.94ITclqΞOlOlOl钢祓1.5*1£50*2张 iaoo∣200001T0.94ITclEɔ55.5.3采购请款（国内部分）采购部门的部分采购要求需要预先付全部或者部分款项，采购员拿审批后的采购订单（尚没有达成采购订单的拿审批之后的请购单）找财务人员申请预付款，财务主管同意后，应付会计做付款单，款项类型为预付，备注栏填写该笔请购所对应的采购订单号，付款单打印出来后，要求领款人员签字确认领到此笔预付款。付款单打印模版I应付付款单打印模板二单据编号000D000001日期2003-05-Ω_供应商江维供氧 结算方式清河支行—结算科目 _币 种_A_民而 汇率1 金 1,000.00_本币金额1,口口『口口 供应商银行 —供应商账号 _票据号 部门采购部门业名一张国祯项目 应收应付会计审核预付款单，确认该笔预付款,预付款单制单既能够审核时进行，也能够在制单处理菜单中进行，结苴单过消条件结笠方式银行账号P未审核 Γ已审核二色∣√收款单 l√付款单批审/≡,IX取消I做凭证时货物收到并入库后，采购人员在采购系统录入采购发票，采购发票操作步骤如下：采购发票在《采购管理》不需审核，储存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。【操作流程】进入单据查询界面。.点击〖增加〗进入单据录入状态。参见新增单据.输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，能够直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据储存前，能够放弃当前单据，返回单据查询界面；如未储存退出，系统提示“此单据尚未储存，确定退出吗？”如选择是，则不储存单据退出；否则返回录入界面。储存单据，单据能够修改、删除。参见修改单据、删除单据【操作流程】采购发票能够手工填制，也能够参照采购订单、入库单填制；直运业务能够参照直运销售发票；采购发票也能够拷贝其他采购发票填制。采购发票能够修改、删除。采购发票能够现付、弃付。采购发票与采购入库单能够进行采购结算。采购发票能够在《应付款管理》进行审核。【注意事项】A新增单据为“录入”状态，能够进行修改、删除操作。A在未储存前能够按K放弃力放弃当前填制的单据。A在储存后能够按k删除兀删除当前未执行的单据。A同一张单据上能够有相同存货、相同自由项的记录存在。A用户选择或者输入存货后，系统自动将该存货的代码、名称、规格型号、计量单位、自定义项、单价等信息带入单据。3U8-采购管理演示/办学版）-［采购普迪发票］飞泵筑⑸工具⑴窗口的祜助凹ffl⅛ERP-∣⅛打印预览输出I增加惨改删除保存放弃现付弃付结算I增行删行I定位▼首张上张下张末张刷新帮 采购普通发票Bg3λI膨居鞋期⅛i拨娶弹培10］型普通采购 型普通发票 发彦号30皆05032 开尊日Mfl2003-05-06 克江维供氧 代垫单位江维供氧 采购类型材料采购 000忸采购的门 亚箔员强国祯 外币名称大民币 『荐2 期 付款条件 备注把 采序号存货名称规格型号主计量数量原币单价原币金额原『1010100091/100钢板张 s"661ITO941367.522∏1□1∏1铜槌1.5≠1Ξ5O+Ξ张10.001T∪⅛41T09.403!购人员应该持采购发票到财『务消账，应付款会计在应付系统中审核采购发票，确认此笔应付款。单据过濡条件审未审核Γ已审核［r包含已现结发票三］l√已整单报销Γ未完全报销批审V碉λ∣x取消I应收应付会计对采购发票制单既能够审核时进行，也能够在制单处理菜单中进行，做凭证时5.4普通采购到货流程处理：.采购的货物到货，采购员有责任进行初检，假如采购员对所采购的货物的质量有疑义，责令供货商退回，在系统中不做处理，假如对数量与质量没有疑义，在采购人员在采购管理模块参照采购订单生成采购到货单。采购到货单（到货退回单）不需审核，储存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除。【操作流程】A进入单据查询界面。A点击〖增加〗进入单据录入状态。参见新增单据A输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。A填写完毕，发现单据有错，能够直接将光标移到有关栏目进行修改。A在单据储存前，能够放弃当前单据，返回单据查询界面；如未储存退出，系统提示“此单据尚未储存，确定退出吗？”如选择是，则不储存单据退出；否则返回录入界面。3UB-采购管理tsi示/教学版）-［采跑到货单］W泵领⑸工具⑴囱口侬帮助侬fflSERP-l*⅛打门甘览谕山I卑加麽改删除保在I的也行I定位：▼:_L张下张末张I刷新帮助昆山采购到货单~业势翘晋通采购单据号000D000D01供应商U簿供氧日期2003-05-23 运输方式路运—_―联型材料采购 税率17.1口外币名称人民― 汇率1 部门呆购部门 业资员张国祯_备注!序号^⅛⅛⅞^^~~存货名称视格型号主计量~_iS^^日币含税单千原币单侨原币金暂10101010103钢祓1.0*1,5*2.!张20.00ID.008.55Ii2ɔ45.质检部接到采购到货单，有责任对货物进行复检，发现不合格的，在系统中作到货单退回，采购人员将不合格的退回，假如认为合格要在到货单上签字确认，并出具质检单。【操作流程】A采购到货退回单能够手工录入，也能够参照采购订单、原采购到货单生成。A采购到货退回单能够修改、删除。A采购到货退回单能够参照生成红字入库单。用反ERF打El强莫编出I堆加修改册监俘存的弃地行删行I定位］首羽上张下生*米I刷新帮助退出采购到货单U各类型普逋采购单据月000D000D02供应商江彝供氧部门采购部门日期迎至殳竺运输方式国运_业箔员张国祯采购类型材料采购外币名称人民币备注I税率ILm汇率1序号

10101010103存货名称钢板规格型号主计量1.∩⅛1.5*2.!张⅛S^^日币含税单1原币单侪-20.LlljID.LlLl8.55原币金制-IiΞ3.仓库假如对质检部检验过的存货进行验收入库，根据检验单参照采购到货单在库存管理模块中生成采购入库单，目前管理要求采购发票与采购入库单之间是一对多的关系，即要求入库单开发票时不能拆单，因此采购人员有责任根据开票情况提示库房人员是否将本次入库的货物拆分成几张入库单，采购人员拿到采购入库单中的一联作回执，库房主管审核采购入库单A采购入库单参照订单、到货单（到货退回单）生成。A采购入库单修改、删除、审核、弃审。A根据修改现存量时点设置，本系统

采购入库单储存后更新现存量。采购入库单操作步骤：A进入单据查询界面。A点击〖增加〗，进入单据录入状态；能够生单的，按〖生单〗进行参照生单。A输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。A填写完毕，发现单据有错，能够直接将光标移到有关栏目进行修改。A在单据储存前，能够放弃当前单据，返回单据查询界面；如未储存退出，系统提示“此单据尚未储存，确定退出吗？”如选择是，则不储存单据退出；否则返回录入界面。A储存单据，单据状态为未审核。未审核的单据能够修改、删除。A审核单据：未审核的单据能够审核,单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。A弃审单据：已审核的单据能够弃审,弃审后单据状态为未审核。"宦字C踮库原林科库入库单号oo□□αoooo3入庠日期‘1⅛仃单虎 _ 到直单号 _ 此名号 供苣单位磔螃__部门亲的部门此番员 到货日利 业思葵组含Ifi采购_ 采购斐型物科保购人库翔」枭胸丸库串植日期LJ 备⅛ 序号存货∞存货名称规格型号外生单位数星单桥⅛S51OlDLOl15*1250+2500张1jQ00.ODZ345&台计1jQOO.ODα.oo现存量记熙人制单人W甲梗人⅛=⅛¾⅛¾¾⅞Ξ⅞S：：：：：：：：：：⅞¾⅞⅞⅛=⅞≡⅛：：：：：：：：：：⅞¾¾：：：：：：：：：：⅞¾⅞⅞：：：：：：：：：：⅞Ξ⅞S⅞¾⅞⅞：：：：：：：：：：.采购人员收到采购货物的发票后，将发票录入系统（专用票用采购专用发票，普通票用采购普通发票，税率为0），然后将发票实物交给财务的应收应付会计，由应收应付会计审核确认该笔应付款，假如我方要马上付款，由应收应付会计对采购发票做现付处理业弱非型普遁果购

发弟类型专用年

供货单位理法开票日期EDC3-O5-ZE采购类型对料文隹税率:口比整号Dm叩叩口口1代垫单但江雏供氧.运费发票是记录在采购货物过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据。运费发票记录能够在手工结算时进行费用分摊，也能够单独进行费用结算。本系统中采购中发生运费、港杂费、关税等费用应该分别在存货档案中设置应税劳务属性的存货，收到以上费用发票后，作采购运费发票，在摘要栏中注明对应的采购入库单号与采购货物发票号【业务规则】运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”的存货。运费发票假如与采购入库单或者直接与存货进行结算，会产生一张结算单。业第斐型置迪型废票类型运爱⅛⅛要 发更•号口皿口™SL海日期空空史名发要日期阿器条件理里位江维⅛⅞业⅞∙员韭围祯央赁单位江健蹲

部门名称采购部匚涧购奕型材料柳 甜军工犹外币名称人民而 Qɪ■注据群号IJiXIDoJC口1口结岂日期制单denG审极.手工结算：为了将运费、关税等费用都计入该存货的成本，要求一种货物采购务必所有的货票与运费票都到齐后再进行采购手工结算！菜单路径：【业务】一【采购结算】一【手工结算】【操作流程】进入手工结算界面。按〖选单〗按钮，显示结算选单界面。参见手工结算选单选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。选择费用分摊方式：按金额、按数量。费用名称、发票号、对应仓库、对应存货、金额：根据所选择的费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。供货单位、代垫单位、发票日期、规格型号、数量、计量单位、单价：根据所选择的费用折扣存货发票记录、运费发票记录带入。入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。参见溢余短缺结算 一费用分摊：用户能够把某些运费、选择整理费等费用按会计制度能够摊入采购成本，按〖选单〗时手工选择费用折扣存货的发票记录，或者按〖选单〗时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。选择分摊方式：按金额、按数量，然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单。进行结算：入库单、发票选择完毕后，按〖结算力按钮，系统自动将本次选择的数据进行结算。结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除，您能够继续2—7步骤进行其它采购结算。按K关闭I按钮，退出手工结算界面。结算的结果能够在结算单列表功能中查看。用反ERP∣⅛过滤刷人显票按人意票存跨帮助77■暴号存货名称发票日期规格型号ompooɑɑoi.鹿板L,5E25g250C∣ImlO.口OQo□□□□c∣□ι运柒宣2∣m-咕T2口口■IJJ_JfcIr全选受票已比择口心■条记承I选择T■货,Sl二g单号人库B期仓库掩诏. 制单人一 穗OOEcamJi2com-05-i4iQ]d⅛ι⅝n FMoo□oxo□oι aZQ3l-03-i4 03 d⅛⅞ω ⅛⅛⅛OOOOCODDOJ2033-05-1401doħθ奔宇翦扰 OOClgπ□oι2003-05-归01d⅛⅝⅛0 电遍肉口口Claxo口口】2COA阻-14口】CkSji口蔽一OOCIaxO00】SZO3-DS-14SdenoOOOixmDp]2DZl3-06-141]danaJJ钠板■.■：■：ffl⅛a-κ.-：■：JX—■：;：---：■：■：■.■：■：-■：■：-：;：■：■:■:■.■:■ooaoox∣Dθ1" ? •,■ι⅛∙ι⅛⅜ιj⅛⅛i⅛⅛∙ι⅛∙ι⅛⅛ιj⅛⅛⅛⅛i⅛.⅛∙ι⅛⅛⅛⅛i2CO3-05-14⅛⅛∕J⅛a⅛i⅛⅛⅛⅛ι⅛⅛J⅛W⅛⅛⅛⅛⅛装达帚幕P' d≡πoι⅞⅛⅞⅛-;■：■.■：■：-■：■：-：«⅛⅛---:■：■.■：■：■_■：■J⅛H最⅛点HJkk⅛ʃΓ全!⅛入摩也已选择.郎出条记录⅞⅞I期消∙业务规则■入库单与发票：存货、结算数量相等的■入库与发票记录能够结算，如选择了“相同供应商”，则务必供应商、存货、结算数量相同才可结算。发票记录金额作为入库单记录的实际成本。记录结算到行。红蓝入库单：存货相同、结算数量之与为■0的入库单（退库单）记录可结算。如选择了“相同供应商”，则务必供应商、存货、结算数量相同才可结算。结算的成本即为各入库单记录的暂估金额。记录结算到行。红蓝采购发票：存货相同、结算数量之■与为0的红蓝采购发票记录对应结算，生成结算单。如选择了“相同供应商”，则务必供应商、存货、数量相同才可结算。金额不一致的红蓝发票记录也可结算，如今业务含义为实物退回，购销双方各自承担一部分缺失。结算的金额即为各发票记录的金额。记录结算到行。.暂估录入单价：关于当月货物已入库，但是到了月底采购发票仍然未到，在存货核算中进行存货价格的暂估处理，手工输入该存货的暂估单价（不含税价）录入单价完毕后点击储存，暂估处理后，采购入库单上自动回写该存货暂估的单价用用ERP-IJ打印⅝ft出I量人I国百I直闲I也出一|,十电JSE军 3"采购入库单成本曲录人 4“单书日期单据号⅛⅛卜在首 定购送H 住座由 3.*类别 :S!ft 单的 全鼓IZIKlk¾-E[KOPMDai原判料庠口PO 复映江i⅛H星购入用 L,pq[].口口 30.IK：.…却.侬.网.暂估处理：单据中的单价填入后，可计入存货明细账，此操作能够每月多次进行，也能够月末一次记账。存货核算模块记账时，有单价的单据都同意记账，包含已暂估的采购入库单，不同意记账的单据在系统中以蓝色标出，需要手工填入后或者者对上游单据记账后才同意记账关于普通已结算的采购入库单，在存货核算中月末制凭证时¾U8-存货萩算t演示3教学版）［生成凭证］药系统（引工具0）窗口（⑼祜助（出用反ERF"■打印预览输出I册）除生成合成选择I摘要I帮助退出 凭证类别：I转转,凭证 三I单据突型单据号摘要科目类型科目膈码科目名称借方金副货方金甑借方数量1采购入库单OOOOOOOD04采购入库当存贷1211原材料IODO.OD100.00对方31物资采购1C∣C∣C∣.CIelIell关于暂估入库的采购入库单，在存货核算中月末填制凭证时:¾U8-存货犊尊t演示3教学版）［生成凭证］苑未就工具（I）囱口（四希助（出用反ERP-I■打印顼览输出I删除生成合成选择I摘要I帮助退出 凭证类别：I转转碟凭证 三I单据类型单据号摘要科目类型科目膈码科目名称值至因我贷方金同1采购入库单OOOOOOOD04采购入库当存货1211原材料IDOO.OOIOOOO对方2侬应付哲估款1000.00在存货核算模块中，使用单到回冲的方式，即下个月发票已到并与采购入库单结算后，自动生成一张红字回冲单，将暂估时的分录冲回¾U8-存货核算t演示/教学版）T生成凭ΠE］西系烧巨）工具（D囱口（⑼帮助电）用反ERF打印荀除输出I删除辛甫合成诜择描事I帮助退出凭证类另U，I付付款凭证 三I选捻单据类型单据目摘要科目类型科目编码科目名称惜方金额贷方金瓠据力数量贷:1采购A库单0000000004采购入库A存贷1211原材料-1000.00100.00对方£侬应对笆估款-ι□oo.c∣c∣同时系统产生一张蓝字回冲单，凭证如下:≡U8-存货犊尊t演示3教学版）［生成凭证］苑未就工具（I）囱口（四希助（出用反ERP-1■打印预览输出I删除生成合成选择I摘要I帮助退出凭证类别：I付付款凭证 ɪi单据类型单据号摘要科目类型科目膈码科目名称借方金的货方金额借方数量货谈1采购入库单OOOOOOOD04采购入库当存货12