第二十八章FI-同仁费用报销流程

最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具SAP实施专案版本：2.01第二十八章-FI28_同仁费用报销流程流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。假设报支同仁已有暂借款。那么应转入同仁暂借款清帐流程，否那么AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。考前须知： 1〕同仁信息在AP系统中作为供给商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报支同仁对应之本钱中心费用。2〕AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单，以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求。流程图侨系统构操作氧操作梦范例池1〕夹同仁零费用弯报销故：蒋既东晖井报销腐，差况旅费喝20型00困；办引公费切20魂00问元；场错费1拖00述0元斗2〕杜分公依司同蔑仁报素销费缘用：龄王强途报销箭差旅写费3插00臭0元善，费劣用应筑由总桥公司分承当锯系统钞菜单税及交获易代误码算1〕申同仁绕费用诉报销族：蒋胆东晖密报销绞，差盆旅费医20战00影；办贞公费匹20末00友元；遍增费1天00久0元潜路径放：会拢计阅财务女会计崇应付蔬帐款顽凭证健输入甩发票都交易伙代码盛：F拌B6没0丰2〕吹分公规司同盒仁报射销费肾用：孔王强秧报销卷差旅谊费3循00北0元野，费逐用应瞧由总那公司雅承当服a)硬分公绘司记馅帐锅路径撇：会产计螺财务兽会计圈应付诞帐款夕凭证臣输入籍付款标过帐纲交易窃代码符：F次-5放3樱b)岛总公缓司费凭用记毅帐较路径坐：会袋计田财务逐会计开应付读帐款消凭证松输入血发票异交易杯代码州：F佩B6划0归系统凯屏幕沙及栏晋位解塘释刑1〕废同仁妻费用贵报销宴：蒋完东晖毒报销急，差崭旅费国20六00寨；办搂公费山20挺00震元；吼雀费1坑00掉0元荡路径轰：会金计攀财务元会计课应付现帐款摘凭证邻输入害发票含交易导代码罚：F禾B6肢0鸦栏位掠名称臣栏位静说明爽资料休范例报凭证堡日期顶会计捧凭证康日期期20蜻01现/苍03开/我20赵记帐萌日期症发票棵入帐羊日期偿。诊20阻01朵/转03串/2酸0绩金额健报销印发票录金额公50料00丑货币旱/汇荐率首为会毯计凭锡证之糟业务羡货币滚种类会，本最公司于之记例帐本砍位币托为人斯民币小〔R想MB孕〕，宽业务寨货币委那么有触美元到〔U尤SD碧〕等魄RM贸B估计算嘴税额碍选择产发票侨之含留税方劫式域无性凭证葵抬头第文本怖会计宋凭证刮摘要存蒋东但晖报救销似总帐罚科目装供给用商发勿票所识属费多用科炸目咱51驼41排02府01僻00愤：管泉理费包用冰-吼事务候-曲办公蚁费猴D/钟C破总帐深科目挠借贷静方向陕D：索借方猎凭证压货币钩记的跪金额戒根据绣交易宿货币避计算岸的交势易金婆额销20西00呀本位中币金煎额招根据浇本位截币计描算的举交易驾金额弓20卫00猴文本候凭证或行项嚷目摘涝要相蒋东退晖报痕销闹公司胆代码迫为财启务会浅计的徒组织惨结构机根本叉单元罗，在夫其层幸面上乐出具塞资产矛负债是表和屋损益廉表等通法定嘉会计弄报表丸，震宰旦家雅具公夏司之难公司忌代码显设定袋为自抚“塌F0划01欺〞驾至音“钥F9烫99蚊〞验F0援01谨：震尼旦家嫁具总随公司葬 纳选择格<细耽节>崭进入郑下一浆行项凳目君栏位对名称阀栏位宫说明河资料赠范例踩抬头垦文本神会计雨凭证得摘要勾蒋东食晖报焰销侍业务州范围惹跨公快司代肢码的许核算时环境满以出悲具跨约公司惑代码诊的资法产负显债表磁和损寺益表金，震哲旦家旨具公驼司业贡务范滩围区小分为乐震旦头中国群家具怕董事识会〔肠10继01得〕和配震旦军中国矩办公纠家具革〔1茄00值2〕谣10街02蛇：震锹旦中汤国办流公家药具派 反按<渗模拟禁>进姐入下还一画走面司栏位睁名称凤栏位页说明呀资料倚范例恨项完行项貌次倾1丸PK叼指定旅行项烂目的拒借贷豆方和喇科目鼠31亭：供帽应商廉贷方使帐户面科目胖编号区，对困于供陡应商担科目筛，指疮定供抖应商火编号述80智00定00浑00祸：举科目理简短尚说明舞科目耗短描为述，配对于次供给徒商，钻为供想应商读名称兰蒋东及晖巨金额踩凭证际金额殿。洞5,誓00户0.英00肿按驱<性保存话>旷产生像记帐杨凭证爬。高Dr卡:2厅17妻10合30拢00劫0谷 袍其他钟应付陕款-途员工某 膀50株00高Cr携:5散14连10如20肉10布0等 板管理呀费用价-来事务占-戚办公选费非 洗20储00崇Cr古:5紧14陆10胜20副20莲0语 羽管理燕费用说-快事务矮-墨臣费葵 堡10困00何Cr董:5崭14奉10宣20霜30去0饺 性管理秧费用怀-观事务提-奔差旅纲费氧 颗20甘00距2〕逆分公臣司同姥仁报喜销费阻用：疼王强袖报销借差旅牛费3讨00回0元妈，费殃用应都由总基公司摆承当滨路径止：会跪计肚财务谈会计僚应付么帐款眨凭证漫输入支付款腐过帐猪交易霞代码返：F寸-4贡3管栏位赔名称描栏位辫说明记资料住范例化凭证诱日期售会计喇凭证戚日期云20肆01住/址06馅/附30参凭证斑类型趋以区昆分不说同交逢易业饺务产奋生的闭会计难记帐积凭证照。不循同的陕记帐宿凭证只具有莲不同荒的凭垒证编虹号范稳围，丽同一航种记谋帐凭婶证编膊号连币续旁KR傲：同佳仁报啦销发级票遮公司带代码共为财奖务会料计的亏组织暮结构窄根本姻单元剃，在建其层瞧面上炎出具命资产泳负债慕表和诞损益遍表等争法定烛会计述报表墙，震蜂旦家毅具公铲司之式公司配代码辫设定脑为自板“拴F0帖01旬〞爪至恩“输F9途99盏〞望F0奉16挎：震曾旦厦抓门分架公司矮记帐川日期斗发票丽入帐嘱日期旁。饭20警01贵/要06就/医30因记帐仪期间树记帐崇期间坊6蜜货币汗/汇离率丛为会常计凭并证之敲业务会货币居种类越，本屯公司沸之记汁帐本禁位币违为人盆民币萍〔R拥MB窜〕，孙业务盼货币哥那么有布美元潮〔U棒SD摘〕等裳RM米B牧财务怒凭证彩编号性会计棍凭证额编号趋。同很一种府凭证鹊类型琴、同委一会振计年蔽度、花同一猾公司供代码告的会军计凭壤证编乐号连学续。捧系统商自动螺编号眨凭证跌抬头萍文本扶会计随凭证针摘要献王强网报支棍差旅探费童记帐榴码看指定题过帐表的借桶贷方芽和科陕目勾31收：同矛仁报并销发床票炊帐户炒指定康总帐胶科目捞。对驴于供列应商走应付幸款，阶指定厦供给布商胖80房00臣00恼17秘：其称他应干付款悠-王阳强那么 忍按<红En柱te您r>哨键进死入下所一个淹画面反。匹栏位絮名称况栏位慰说明海资料术范例羡金额慰交易次事项古金额液，应竿付同统仁差娃旅费蛇入帐蝇金额咏30么00弓业务振范围侮跨公靠司代券码的骄核算刘环境哨以出畜具跨循公司烧代码带的资嫁产负朵债表业和损墓益表周，震劲旦家绘具公利司业磁务范集围区爪分为娇震旦穿中国辜家具瞧董事畜会〔朗10跨01霉〕和监震旦俭中国腊办公菌家具收〔1斩00退2〕乏10照02计：震盐旦中胡国办库公家焰具介文本买会计移工程挽凭证静摘要他王强肉报支夺差旅蚀费乞记帐宁码模指定疯行项寺目的卸借贷延方和距科目杠24有：其增他应氏收劝帐户驶指定须总帐授科目耍，对恢于供坏应商户应付档款，往指定降供给耍商掏14页00男00农01较：震合旦家筒具总枣公司柏按<漂En黎te旁r>纯进入递下一洋画面狭栏位选名称孩栏位石说明蛙资料营范例久金额清交易让事项施金额恒，应婚付广崇告费壁30傲00岁业务括范围颂跨公搞司代指码的鸽核算道环境送以出著具跨废公司份代码管的资葱产负俘债表从和损椅益表掏，震歇旦家备具公眉司业盖务范按围区筛分为喝震旦斜中国锹家具飘董事娱会〔集10饮01俊〕和详震旦爹中国秩办公蜘家具柏〔1倡00柜2〕衬10月02消：震锯旦中蛾国办骑公家预具激文本筒会计滑工程婶凭证杯摘要北王强评报销灾差旅偏费遍按<惠模拟寒>进掏入下径一画渣面。乌栏位细名称涛栏位饮说明泽资料滋范例届项袭行项温次体1宁PK碰指定思行项芹目的裙借贷牢方和核科目调31蒸：应培付帐列款贷旨方然业务着范围冈跨公受司代革码的纹核算绵环境抄以出铃具跨伟公司说代码撑的资味产负浇债表选和损黄益表曾，震熊旦家京具公闯司业爪务范杰围区佛分为悲震旦驰中国众家具陶董事刻会〔革10享01宁〕和城震旦奴中国慧办公粗家具唯〔1喝00希2〕许10三02集：震索旦中微国办掉公家虚具裕帐户贱科目牌编号转。供睡应商命发票宾指定纲供给姥商编拴号增00解80似00配00进17抢：其民他应奏付款锦-王奇强准科目杨简短惠说明番科目偷短描呢述敢王强绞金额顿凭证竹金额流。翠30热0