年产200mw太阳能光伏项目可研计划书

错误！未指定书签。单位能耗(吨/MW)23.8三、节能措施1、车间采用高效、机电一体化设备及先进的工艺，效率高，废品率低，相对节电。2、建筑作法中采用保温隔热墙体、双层铝合金窗，可有效降低建筑物引起的能耗。3、电气设备选用新型高效产品，采用电容补偿，提高功率因数，降低电耗。4、加强能源管理，完善水、电、燃气的各级计量，杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少能源浪费。5、项目生产节材、节能本项目采用先进成型工艺，可以比较接近实际需要，加工量较小，材料利用率高，一般在70%左右。本项目生产工艺简单，一般情况下也不需要热处理，仅此二项就可节约大量的能源。6、使用本项目产品可以节材、节能由于本项目品质优良、使用寿命高，首先使用户使用的安全可靠性得到了保障，同时可使用户使用、运行和维修费用都得到了降低。替代进口的成功更让用户节约了大量外汇。长的使用寿命使用户节约了维修时间，提高了整条生产线的作业率，从而创造出更多更大的价值。由于本项目品质优良、使用寿命高，因此可以减少总的使用量，还将减少低档次产品重复生产造成的原材料、能源、人力财力的浪费。本项目的实施，可以使整个社会产生更大更多的节材、节能效果。第二节消防一、设计依据《建筑设计防火规范》GB500016－2006《建筑灭火器配置设计规范》GB500140－2005二、消防措施1、总图实施地内建筑物间距大于10m，道路呈环状，主干道12m，副道6m，有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑结构厂房、仓库等建筑物耐火等级二级，各建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。火灾危险类别为戊类。3、给排水厂区设室内外消防设施完善，根据《建筑防火规范》按火灾一次计，室外消防水量20L/S，室内消防水量10L/S。厂区消防管网设有室外消火栓6套，车间内设置室内消防栓24处，并配置消防水龙带。可满足项目对消防的要求。4、电气厂区内设变电所一座，供电电压为10kV。变电所内设变压器及相应的配电设施，电气设计采用TN－C系统。厂区用电负荷属二类。车间电源进线处零线设置重复接地。建筑物防雷按三类防雷设置。5、采暖通风车间采暖采用热水供暖，在系统中，管材、保温材料均为不燃或难燃材料。车间内设轴流风机通风换气，局部生产工序采用强制通风，无火灾危险。6、工艺厂区兼有危险品仓库和特气房，将最多存放供两周使用的有机化学品和备用特种气体。危险品仓库和特气房墙面为防火墙，房间内装有自动灭火装置和报警设施。三、机构设置公司设有专职消防人员，负责消防设施的正常维护。公司设消防机构以满足本项目要求。

第十章企业组织与劳动定员第一节企业组织按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总经理责任制，董事会下设经营管理机构。公司的经营管理构，设总经理1人，下设基建部、财务部、技术部、运营部、质检部、行政部、市场部等部门。运营部下设铸锭生产部、硅片生产部、电池生产部、组件生产部、动力工程部等部门。山旺化工山旺化工第二节劳动定员一、工作制度项目全年生产天数300天，生产线采用三班，每班8个小时。二、劳动定员根据生产需要和项目特点，项目建成投产后劳动定员为1800人，其中管理人员118人，技术人员58人，生产工人1624人。企业的直接生产工人主要来源社会招聘，主要管理、技术人员部分由投资方委派外，其他可以采取面向社会公开招聘的方式择优录取。人员计划序号人员机构管理(技术)人员工人小计备注1办公室10102财务部443技术部58584进出口部20205质检部20206车间6416241688合三节人员培训一、培训对象本项目培训对象主要为企业员工。二、培训达到的要求在项目投产之前，必须对操作人员和技术管理人员进行培训。经培训考试合格后，持证上岗。培训要求如下：1、对主要工作的工人，部分技术人员进行比较系统的专业理论知识培训的同时，还需到同类型厂家进行跟班培训3个月。2、管理人员培训。对公司管理层，进行现代企业管理知识系统培训，学习先进的管理方法和理念，提高管理人员的管理水平和创新能力，建立起有特色的科学管理模式。3、技术培训。通过定期外聘技术专家等方式，对技术人员进行先进技术的高标准培训，使技术人员时刻紧跟国内及国际先进技术，提高产品研发和创新能力，不断提高产品的技术水平；通过定期对各类技术工人进行专业技能培训，提高技术工人的技术水平、操作技能和创新能力，从而不断提高产品的质量水平。4、工程技术人员培训后要达到：1)能掌握工艺技术条件，调节生产过程中各种参数，解决出现的技术问题。2)熟悉主要设备结构，工作原理和性能，熟悉所有仪器仪表和自控线路原理，能检测和维修。3)了解产品质量标准，要求及监测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。4)基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。第十一章项目实施进度根据建设单位的意见以及该项目设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，预计2009年8月完成申请报告批复工作，项目建设期为1年，预计2010年7月可进入投产期。项目投产期生产能力为70%；达产期生产能力达100%。项目具体实施进度见下表：序号项目201020118910111212345671可行性研究审批2初步设计审批3设备采购定货4施工图设计5土建工程6设备安装7职工培训8调试试生产9投产

第十二章招标方案一、概述依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。二、发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。三、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。四、招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：①勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。②建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。

第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围项目投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用、建设期利息等。二、估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2、现行投资估算的有关规定三、编制说明1、土建工程费建筑物估算价值主要依据山东省当地有关类似工程造价估算。本项目主要为加工车间与仓库、生产配套公用设施、办公室建筑工程费。2、设备购置费进口设备价格按到岸价计算。国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。3、安装工程费参照当地安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。4、其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算：（1）建设单位管理费：按工程费用的1%计取。（2）工程勘察设计费：按有关取费比例并按当地市场价格调整。（3）监理费：按有关规定计列（4）联合试运转费：暂按设备购置费1％计列。（5）职工培训费：按定员总人数60%进行培训，每人2000元计列。5、预备费：基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与递延资产费用之和的5%。6、汇率：100美元＝683人民币四、建设投资估算建设投资估算额38608万元，其中：建筑工程费7133万元设备购置费22213万元安装费1237万元其他工程费用6186万元预备费用1839万元详见《建设投资估算表》附表13-1。五、进口设备费用估算项目引进设备1419万美元。经计算，购置费10176万元。详见《引进设备购置费用计算表》附表13-2。六、建设期贷款估算项目建设投资贷款25000万元。经计算，利息675万元。详见《建设期利息估算表》附表13-3。七、流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金48622万元。铺底流动资金按30％计算，为14587万元。流动资金估算见附表13-4。八、总投资估算总投资为建设投资、贷款利息与铺底流动资金之和，总计为53870万元（含1419万美元）。

第二节资金筹措一、筹措方案项目建设投资38608万元，其中申请银行贷款25000万元，其余13608万元由企业自筹解决。项目建设期贷款利息，由企业自筹解决。项目流动资金48622万元，其中申请银行短期贷款34035万元，其余14587万元由企业自筹解决。二、资本金项目承办单位投入自有资金28870万元作为资本金，占项目总投资的53.6%，符合国家关于建设项目实行资本金制度的规定。三、用款计划项目建设期拟定为1年，投入38608万元，完成全部建设投资。建设期贷款利息675万元在一年内投入。项目流动资金在投产期和达产期投入。投产期拟定为1年，投入34386万元，达产第1年投入14236万元。《项目总投资使用计划与资金筹措表》见附表13-5。第十四章财务评价一、评价原则、方法和依据项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。二、项目建设期和计算期项目计算期确定为11年，其中建设期1年，投产期1年，生产期9年。三、营业收入、营业税金及附加估算1、营业收入估算项目为光伏产业链生产项目。经测算，项目正常年生产100MW硅锭及硅片，25MW电池片，200MW组件。项目最终产品为组件及剩余硅片，可创收243750万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力的70%计算。2、营业税金及附加估算增值税率按销售收入的17%计算：城市维护建设税，按增值税的7%计算；教育费附加，按增值税的3%计算。增值税8860万元，营业税金及附加为975万元。详见附表14-1《营业收入与税金估算表》四、总成本费用估算1、总成本项目正常年(第6年)总成本费用为209487万元。其中：固定成本：17854万元。可变成本：191633万元。2、项目经营成本：204298万元。各项成本费用详见附表14-2《总成本费用估算表》。3、成本估算（1）原材料项目原料为高纯度硅料、外购电池片、太阳能胶膜、玻璃等。经估算，原材料年需费用188855万元。详见附表14-3《外购原材料费用估算表》。（2）燃料、动力消耗费按当地实际价格计算。共计2778万元。1)电：项目年耗电3822万度，电费单价按0.7元计，年需电费2675万元。2)水：年需用水约21.6万吨。水费单价按3.5元计，年需费用76万元。3）采暖：项目采暖费用27万元。详见附表14-4《外购燃料和动力费用估算表》（3）工资及职工福利费项目定员1800人，职工年工资福利费5085万元。详见附表14-5《工资及福利估算表》（4）折旧折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按20年，设备折旧期限按10年计算，残值率均取5%。每年折旧费为2672万元。详见附表14-6《固定资产折旧费估算表》（5）摊销项目无形及递延资产7106万元，年摊销费711万元。详见附表14-7《无形资产和其他资产摊销估算表》（6）财务费用生产期发生的流动资金借款利息计入当年的财务费用。（7）其他费用其他费用按照企业实际情况计算。五、财务盈利能力分析1、财务现金流量分析根据《项目投资现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：项目名称税前税后项目投资财务内部收益率（%）50.0137.44项目投资财务净现值（ic=12%）（万元）12707685407项目投资回收期（含建设期）3.614.27财务内部收益率均大于设定基准收益率（ic=12%），财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。2、《项目资本金现金流量表》财务评价指标：资本金财务内部收益率(%)：68.84%详见附表14-8《项目投资现金流量表》附表14-9《项目资本金现金流量表》六、利润及利润分配项目正常年利润总额33288万元，所得税按25%计。公积金与公益金按税后利润的10%计取。投资利润率、投资利税率均是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据《利润与利润分配表》和总投资估算可以分别计算出上述几项指标：投资利润率：28.40%详见附表14-10《利润与利润分配表》七、清偿能力分析清偿能力分析是通过“借款还本付息计划表”、“财务计划现金流量表”、“资产负债表”的计算，考察项目的财务状况及借款清偿能力，并计算资产负债率、流动比率和速动比率。通过“借款还本付息计划表”可知，项目建设期长期贷款25000万元，国内借款偿还期2.39年（含建设期1年）。通过“财务计划现金流量表”可以看出，项目计算期内各年均能平衡有盈余。通过对“资产负债表”分析，可以看出：资产负债率从生产期第1年开始即降至50%以下，而且随着生产的继续进行，资产负债率逐渐接降低。说明项目的比率较好。附表14-11《借款还本付息计划表》附表14-12《财务计划现金流量表》附表14-13《资产负债表》八、不确定性分析1、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、经营成本、营业收入作变动正负10%，对税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。见下表：财务敏感性分析表指标基本方案建设投资经营成本营业收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%财务内部收益率（%）50.0146.9653.5025.3170.7774.4519.88投资回收期（年）3.613.693.515.413.042.996.35从上表可以看出，各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感。2、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%=42.23%计算结果表明，本项目只要达到设计能力的42.23%，即可保本。九、评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 8430919.5项目建设期环境保护措施 8459489.6项目运行期环境保护措施 861431110安全与消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011组织机构和人力资源配置 921053611.1施工组织机构 922404211.2基建项目部的主要职责 923031711.3运营管理 931573811.4人员来源、要求及培训 942246412工程进度安排 96591412.1建设工期 962284512.2工程实施进度安排 962104613投资估算与资金筹措 981057913.1投资估算 98