有限公司8000吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金可行性论证报告

宁夏某某有限公司年产8000吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告PAGEPAGE67宁夏某某有限公司8000吨无氧铜丝铝丝改扩建项目申请报告某某省工程咨询院二O一O年二月二十六日目录第一章总述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3第二章项目区域经济环境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9第三章项目的背景与必要性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11第四章市场分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15第五章建设方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26第六章环境保护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36第七章节能措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40第八章投资估算及资金筹措。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45第九章项目财务分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48第十章项目对区域经济及社会的影响。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55第十一章申请投资补足资金的主要原因和政策依据。。。。。。。。。57第十二章综合评价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。59第一章概述一、项目基本情况1.项目名称及承办单位宁夏某某有限公司8000吨无氧铜丝铝丝改扩建项目2.项目厂址项目厂址位于银川德胜工业园区的新材料工业区，总占地面积50亩。该厂址临近银川市区、靠近宁夏废铜供应的最大集散地灵武市，使影响厂址的劳动力、市场和集聚等区域因素较好，有利于生产经营。3.项目建设性质改扩建4.项目建设内容及规模依据项目所设定的正常生产运营年份达到的生产能力，在产品方案的基础上，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及银川德胜工业园区的规划要求，确定项目建设内容及规模。(1)项目总建筑面积4000平方米，其中新建：生产生产铜丝和铝丝流水线厂房3000平方米，办公楼及配套附属设施用房1000平方米。(2)安装、配备各类专用设备及设施：生产设备、办公设备、用电设施、运输设备等。(3)总图工程包括道路、绿化等。5.项目经营范围及产品用途项目利用废铜、废铝，采用先进的富氧熔池熔炼工艺，生产各种规格的无氧铜丝(线)、铝丝，主要用于生产电线、电缆等铜、铝导体。6.项目建设期为减少迁建工程对经营的影响，项目建设期控制在1年以内。项目建设年限：2010——2011年。7.项目总投资及资金来源项目总投资为3000万元，其中新增投资2200万元。新增投资用于：固定资产建设1000万元，流动资金追加1200万元。资金来源为申请国家投资补助资金500万元，申请银行贷款300万元，吸纳投资公司风险投资1000万元，承办单位自筹400万元。二、项目单位的基本情况和财务状况1.项目单位的基本情况本改扩建项目承建单位是宁夏某某有限公司，其基本情况如下。宁夏某某有限公司是宁夏废旧金属收购、铜、铝冶炼商业产业化重点企业，是银川市废旧金属收购、铜铝冶炼商业产业化示范企业。主要从事无氧铜丝(线)、铝丝的生产销售业务。同时开展废铜废铝的收购业务，并涉及废旧金属的收购、仓储、货运代理等业务。2009年公司生产销售铜丝1200吨、铅丝400吨，收购各类废旧金属1300吨，经营利润79万元、同比增长15%。该公司铜丝铝丝的产量、销售额及废旧金属的收购量、销售量连续三年在宁夏同类企业中名列首位。宁夏某某有限公司现位于银川市贺兰县德胜，已形成了完整的“市场+公司+基地”商业产业化经营格局。宁夏某某有限公司是一家民营企业，2004年6月登记成立，注册资金415万元。创始人王可灵本科学历，高级冶金工程师，是企业的主要股东，董事会的其他几位成员持有少量股份。该企业具有5年的生产经营历史，拥有50多名员工和一支经验丰富的管理团队，生产的10多种无氧铜丝、铅丝主要销售在宁夏及周边的电线、电缆生产厂家。其无氧铜丝铅丝在宁夏及周边地区深受用户欢迎，并有望走进全国市场。创业之初，宁夏某某有限公司的生产简单，加工粗放；加上资金不足，生产量上不去。发展至今，企业已拥有10多个销售商和20多家原料供应商，产品供不应求，年销售收入达到1090万元。序号项目2007年2008年2009年1产品销售收入120090010902销售税金及附18683总成本费用10928329084利润总额9062795销售利润率7.56.87.22.项目单位的财务状况宁夏某某有限公司近三年的销售收入、税金、利润、固定资产、资产负债率情况参见表1.1.2-1、1.1.2-2。损益表单位：万元表1.1.2-1企业资产负债情况单位：万元表1.1.2-2序号资债项目2007年12月31日2008年12月31日2009年12月31日1资产总计7077548001.1流动资产4715035331.2长期资产1.3固定资产2362512671.3.1固定资产净值2362512671.3.2在建工程1.3.3其他工程1.4无形及递延资产1.5其他长期资产2负债合计4674834802.1流动负债3913993962.2长期负债7684843资产负债率66%64%60%三、项目预期目标项目预期目标主要是满足宁夏及周边地区生产电线、电缆的企业对无氧铜丝铝丝日益增长的需求，提升宁夏及周边地区对光亮铜和废铜废铝的综合利用和可再生冶炼水平，推动本地区铜、铝制品产业做大生产规模，降低生产成本，提高该行业整体盈利水平和规避风险的能力。项目实施后，宁夏某某有限公司实现了迁建所确定的正常生产运营年份达到的生产能力目标，年加工生产1.3-8毫米的无氧铜丝5000吨、无氧铝丝3000吨，年产值2.5亿元，利润总额1800万元；同迁建前比较分别增加了3800吨、2600吨、2.3亿元、1721万元，增长了316.7%、650%、200倍、21倍，使宁夏某某有限公司生产的无氧铜丝、铝丝在宁夏及周边地区的销售范围及市场份额进一步扩大。四、主要技术经济指标宁夏某某有限公司8000吨无氧铜丝、铝丝改扩建项目主要技术经济指标详见表1.1.3-1：主要技术经济指标表1.1.3-1序号指标名称单位数量备注一主要产品--无氧铜丝吨/年5000无氧铝丝吨/年3000二人员总数921新增人员总数人521.1生产工人201.2辅助生产工人121.3工程技术工人161.4其他工人4三新增占地面积亩50四新增建筑面积平方米40001生产面积30002办公及附属设施1000五设备总数组、台121新增设备总数42利用设备数5六原材料消耗—主要原料吨/年-按5000吨铜丝3000铝丝用料计算1电解铜15002光亮铜5003废铜30004废铝3000七燃料及动力消耗--1电千瓦/年2水吨/年3汽立方/年八总产值及劳动生产率--1总产值万元252生产工人劳动生产率万元/人年480763全员劳动生产率27174九项目投资30001新增固定资产投资万元10002流动资金投资1200十年总成本37020十一年销售收入39220十二正常年利润1638.4十三财务评价--1内部收益率(IRR)%29.462贷款偿还期年3投资利润率%54.64投资利税率73.3第二章项目区域经济环境一、自然环境银川位于银川平原中部，是回族自治区的政治、经济、文化、科研和教育中心，东以黄河和明长城为界，西依贺兰山，东、西均与内蒙古接壤，南接吴忠市，北连石嘴山市，面积949l平方公里。下辖兴庆区、西夏区、金凤区3个区，永宁县、贺兰县2个县以及灵武市。全市总人口165.43万人，其中常住人口170.18万人，占全区总人口的%，城区人口密度9164人/平方公里。2009年末城区面积达到125平方公里。预计到2015年银川市城市建成区面积达到155平方公里，将银川市打造成生态文明城市、内陆开放城市、国际伊斯兰文化商贸城。银川市境内地势平坦、开阔，由西南向东北逐渐倾斜。平原地区平均海拔1000米～1117米，土壤以灰钙土为主。属温带半干旱气候区，是全国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。年平均温度8.5℃，年平均降水量203毫米。具有春暖快、夏热短、秋凉早、冬寒长的气候特点，年平均蒸发量2013.7毫米，相对湿度51%，年均日照达2915小时，年平均无霜期157天。常年多风沙，气候干燥，降雨量很小，但因其濒临黄河之岸，境内沟渠纵横，地表水源充足，故有沙漠中的“绿洲效应”，空气湿度较大；银川的四季分明，冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春暖秋凉，昼夜温差可达15℃，温差较大。黄河自南向北流经市境东界，过境长度78.4公里。银川平原土地肥沃，物产丰富，自然条件得天独厚，二、基础设施环境基础设施环境是项目投资的重要硬环境，对投资决策起着非常关键的影响。银川交通便捷，现已形成了公路、铁路、航空为主的立体交通网络。6条国道、4条省道从境内穿越。银川至青岛、丹东至拉萨高速公路在银川汇聚贯通，机场高速、环城高速公路建成使用。公路通车里程3696.40公里，其中高速公路公里，公路密度为38.7公里/百万公里。大古、包兰、中太铁路穿境而过。包兰铁路纵贯银川南北，成为银川经济发展的大动脉。正在建设的包兰铁路复线，将使银川与东部沿海的联系更加便捷。银川河东机场目前已开通了40多条航线，银川空港口岸投入使用，拉近了银川与全国乃至世界各地的距离。银川市对外交通已形成公路、铁路、航空相交织的立体运输网络。宁夏宁东能源重化工基地坐落于宁夏回族自治区首府银川市临武境内，宁夏最大的煤田——宁东煤田也位于这里，已探明的储量就有270多亿吨。国家五大发电集团现在都已进入宁东。部分项目已经达成了投资意向。包括煤、电、煤化工三大产业项目和基础设施建设项目。总体目标是：规划到2020年，形成煤炭生产能力1.1亿吨，电力装机2000万千瓦以上，煤炭间接液化生产能力1000万吨。银川市自1998年开始建设城市天然气工程以来，现已建成城市天然气管网1300公里，发展居民用户18万户，餐饮商业用户579户，建设、运营天然气供热中心164座，发展天然气分户供热１万余户，天然气供热总面积超过800万平方米，城市燃气输配系统基本覆盖了整个市区。投资为3.38亿元的天然气环城高压管线工程已开工建设。银川市通讯电缆布置到位，邮电通信业发展迅速，全市程控电话交换机、移动电话网容量大。电话普及率达123.28/百人。全市自来水管网已延伸到农户家中，城区及工业园区排水排污能力满足要求。三、经济环境1.经济发展水平2009年，宁夏经受住了重大考验，成功应对国际金融危机冲击，在保增长、扩内需、调结构、保民生方面取得重大进展。相关数据显示，2009年宁夏实现生产总值1334．6亿元，增长11．6％；财政总收入突破200亿元，达213．6亿元，增长19．6％；税收增幅居全国第六。粮食总产实现“六连增”。扩内需取得重点成效。全社会固定资产投资突破千亿元大关，达1119．1亿元，增长30．3％；特色旅游持续升温，会展经济异军突起，汽车销售实现翻番，家电下乡对付率增幅全国第一，农村市场消费增速超过城市，全社会消费品零售总额339.3亿元，增长19%。城镇居民和农民人均可支配收入分别达14025元和4048元，同比均增长10％。2.产业结构自治区发改委日2010年1月公布的《宁夏发展低碳经济的初步思考》调研报告指出，宁夏的轻、重工业比例失调，发展低碳经济势在必行。调研报告显示，我区目前三次产业构成为10.9﹕52.9﹕36．2，这与全国的11.3﹕48.6﹕40.1相比，经济增长仍然主要依赖于第二产业的现实没有改变，低能耗、低排放的第三产业发展不够。同时，宁夏工业结构中重工业比重偏高。提出宁夏要走低碳发展道路，必须加快产业结构优化升级，发展低碳产业，构建现代产业体系。四、宁夏废铜市场现状近年来，在国家优惠政策的扶持和我区各级政府及相关部门的支持下，我区再生资源回收行业取得了较快发展。据不完全统计，目前，全区有各类废旧物资回收企业530多家，其中：银川市300多家、石嘴山市40家、吴忠市116家、固原市38家、中卫市40家。初具规模的再生资源回收交易市场有“八里桥废旧物资交易市场”、“黄河路废旧物资综合交易市场”和“灵武郝家桥废旧金属市场”等3家交易市场。宁夏废旧金属综合交易市场每年回收废旧钢铁19万多吨，废铝、废铜等有色金属回收主要集中在灵武郝家桥废旧金属市场，交易额过亿元。灵武郝家桥废旧金属市场是西北最大的废铜交易市场，日均交易约60多吨，其中约有50吨发往区外。截至2009年底，全市废旧车辆拆解、废旧物资回收和有色金属加工网点达300多家，网络遍布西北及周边省市，从业人员达4000余人，年销售收入近30亿元。五、宁夏废铜、废铝的冶炼情况宁夏的废旧资源加工处理能力很弱。就拿废铜、废铝冶炼来说，只有宁夏某某有限公司一家，每年也只能消化10%的废铜、废铝，剩余90%的废铜、废铝大都运往甘肃、江西、山东等地有色金属冶炼厂做“回炉”处理，再以高价返销宁夏的电线电缆生产厂家。第三章项目的背景与必要性一、项目的背景银川市地处“呼—包—银—兰—青经济带”的中心地段，是宁蒙陕甘周边约500公里范围内的区域性中心城市，处于宁夏回族自治区最主要的“吴忠—银川—石嘴山”产业带。“十二五”时期是银川市经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进新型工业化、特色城镇化和新农村建设进程的关键时期。预计到2015年银川市城区面积再扩30余平方公里，常住人口达到130万人，城市绿化率达到50%。城乡居民收入水平和生活质量进一步提高，城镇居民人均可支配收入将达到万元，农牧民人均纯收入将达到万元。2008年，依据中央扩大内需、加强基础设施建设的宏观经济政策，银川市委市政府提出“两个最适宜”的奋斗目标，制定了工业强市的经济政策。银川大规模开展城市基础设施、住房及工业园区建设进入新一轮快速发展期。这时期银川市出台了新材料生产的相关优惠政策，宁夏某某有限公司抓住这一有利时机，改进工艺技术，扩大生产规模，强抓目标市场，获得了较好的财务收益。工业园区的发展则承载着宁夏凋结构的重任。银川市已经规划、确定围绕着一个宁东基地、一个核心园区、一个特色园区来打造工业园区，采取以奖代补等方式，重点扶持投资强度大、建设速度快、投人产出高、节能减排好的工业园区做大做强。同时提升冶金、建材等传统产业，发展新能源、新材料等新兴产业和羊绒、葡萄等特色产业。进入2009年，银川德胜工业园区新材料生产基地布局合理，基础设施条件完善，资源条件优良，区位优势明显，吸引了多家投资企业的加入。宁夏某某有限公司经过5年的生产经营，管理能力提高，工艺技术先进，产品齐全适销，经营实力加强，具备了迁入银川德胜工业园区新材料生产基地的经济实力。目前，项目初步可行性研究已经完成，与风险投资公司的投资意向已达成，与项目贷款银行在积极的协商中，宁夏某某有限公司已向银川德胜工业园区提出迁入园区的投资申请。二、项目建设的必要性1.项目符合合理配置和有效利用资源的要求宁夏某某有限公司经过5年的生产经营，对冶炼铜丝铝丝所使用的生产工艺技术非常熟悉，产品质量性能好，销售不存在问题。但由于受生产车间狭小、设备产能低的不利影响，产能达不到合理的生产规模，财务收益低于预期目标值。主要原因是先进、可靠的工艺技术资源与自动化程度低、产能低下的设备配置不合理造成的。迁入银川德胜工业园区后，可依托园区完善的基础设施和方便的生活服务设施，有利于生产协作和上下游加工一体化，有利于原料资源的合理利用，防止资源浪费。依据项目可行性研究所确定的正常生产运营年份达到的生产能力规模，占用土地的合理值是100亩，根据场地、物流、环境、安全、美学等条件对工程总体空间和设施合理布局。购置安装工艺水平高、自动控制程度和可靠性高的生产设备，使项目的生产规模、原材料路线、设备相匹配，使项目的建设规模、资源条件、环保要求和管理水平相适应，达到有效利用资源的目的。2.项目符合国家资源再利用、生产循环式的经济发展要求循环经济以减量化、再利用和资源化为原则，以提高资源利用效率为核心，以资源节约、资源综合利用、清洁生产为重点，通过技术进步和加强管理等措施、大幅度减少资源消耗、降低废物排放。项目以废旧资源光亮铜丝、废铜废铝为原料，加工生产各种规格的无氧铜丝(电工圆铜线)、铝丝，属于资源再利用、节约资源、提高资源利用效率的循环式生产经济。国家鼓励促进资源循环式利用，鼓励企业循环式生产，推动产业循环式组合，形成能源节约型的经济发展方式。3.项目的实施是企业生存壮大，实现自身可持续发展的要求项目建成后，生产铜丝、铝丝的工艺技术水平提高，生产设备先进产能增加，扩大了生产规模，提高了产品质量，降低了产品成本。生产的原料多采用废旧亮光铜、废铜，并减少了运输环节，降低了原材料的成本。收购生产同时进行，生产协作和上下游一体化，促进了资源的循环式利用、循环式生产，使企业的生产经营出现了多赢的局面。一方面是努力提高产品质量、发现顾客高价值的需求，以提高销售收入；另一方面是生产经营的总成本费用降低了，致使企业的销售利润上升了，财务收益达到了预期的目标，增强了企业发展的后劲，为企业自身可持续发展创造了基垫和能力。4.是废旧资源回收利用，形成产业集群效应的需要废旧资源回收利用从单一回收经营向回收、加工利用和综合处理多层次综合开发方向转变；从传统的单个企业经营模式向联合经营的集团化经营模式转变；从单纯的流通体制向流通、生产、科研以及服务、科工贸一体化方向转变，创建再生资源物流体系。实现资源互动，通过大规模的资源聚积，带动相关产业的发展，形成产业集群效应。第四章市场分析目前中国社会、经济仍处在城市化、工业化的初期阶段，随着中国经济的健康发展，“十二五”期间，仍将是无氧铜丝铅丝的快速需求期。随着宁夏地区社会、经济的发展，城乡人民生活水平的提高，住房条件的改善，电力网的延伸，制造电线、电缆的无氧铜丝、铅丝的市场需求量呈上升趋势。“十一五”期间，宁夏GDP平均增长率为%，无氧铜丝铝丝消费增速在%以上。在“十二五”期间，宁夏GDP平均增长率定为%，预计无氧铜丝铝丝在此期间消费增速是铜丝%以上、铝丝%以上。即在“十二五”期间，宁夏每年新增无氧铜丝铝丝需求量是铜丝万吨、铝丝万吨。二、产品目标市场确定1.目标市场确定每年新增无氧铜丝铝丝需求量是铜丝万吨、铝丝万吨。看见宁夏某某有限公司扩能改建后无氧铜丝铝丝目标市场仍然是宁夏境内。经调查2009年末宁夏生产电线电缆的企业共有13家，其中银川天嘉电线电缆有限公司、德力西电缆厂、上海胜华电缆宁夏基地及硕邦电缆厂4家企业对无氧铜丝铝丝的需求量占当年宁夏无氧铜丝铝丝需求量的78.4%(铜丝)、%(铝丝)，见表4.2.1-1。宁夏4家电缆生产企业年需无氧铜丝的情况表表4.2序号单位名称时间单位数量市场需求量在市场需求量中占比(%)铜丝铝丝铜丝铝丝铜丝铝丝1银川天嘉电线电缆有限公司全年吨120037500300003.22德力西电缆厂14003.73上海胜华电缆宁夏基地2500066.75硕邦电缆厂18004.8合计2940078.4依据以往合作程度及生产能力宁夏某某有限公司目标市场分解见表4.2.1-2宁夏某某有限公司目标市场分解表4.2.1-2序号单位名称时间单位数量铜丝铝丝1银川天嘉电线电缆有限公司全年吨2德力西电缆厂3上海胜华电缆宁夏基地5硕邦电缆厂合计500030001.再生铜与原生铜相比具有相当的优势：(1)投资节约。原生铜的生产，需要建设矿山、采矿、选矿和复杂的冶炼过程，因此投资很高。(2)节约能源。再生铜与原生铜相比，因为省去了矿山的采选过程，省去了冶金的熔炼部分，因此再生铜具有较高的节能效果，一般仅矿山部分就可大约节约能源3吨标准煤/吨铜。(3)保护环境。再生铜与原生铜的生产相比，环境效益是十分明显的。每利用一吨废杂铜，大约在矿山部分可以少排放各类废渣100-200吨，冶炼部分约可以少排放废渣2.5-3吨，少排放二氧化硫2吨，同时还可以少排放砷等有毒有害物质。(4)节约原生资源。每利用一吨废铜，与生产1吨原生铜相比，可以少开采矿山100-200吨。(5)节约土地。原生铜的生产，需要占用大量的土地，一般建设一个5万吨铜含量的矿山，大约需要占地500多公顷，一个年产20万吨原生铜的冶炼厂，大约占用土地40公顷，而建设一个年产20万吨再生铜的熔炼企业，约需要5-6公顷土地，节约土地的效果十分明显随着我国铜产品的应用，废铜资源逐渐增加，再生铜在铜工业中的地位越来越重要。2.营销策略根据目标市场定位和产品优势的研究结论，在市场营销策略上，应注重以下几个方面：(1)稳定老客户，开发新用户。现工厂已建立起较为完善的产品销售网络，从协议总量看，已大6000吨/年的销售目标。市场是一个动态市场，建议进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与老用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。同时进一步开发周边市场，密切注意随西部大开发出现的潜在用户和新用户，与之建立良好的合作关系，达到在宁夏地区13%以上的市场占有额。(2)建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层析用户的需求。(3)在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场很近或较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制。(4)通过有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。六、市场风险铜工业面临来自各方面的风险。其中主要包括：1.经济增长与周期风险经济增长与铜需求高度相关，短期经济走好，风险较低，长期经济周期风险较高。2.宏观调控政策风险降低投资，进而减少铜需求，而且减少铜进口。3.替代风险高价铜导致其他材料替代铜需求，长期风险较大。4.需求风险我国铜需求在国际地位越发重要，影响国际国内市场。长期增速降低，影响供需平衡和国内外市场信心，铜价将低迷，风险较大。5.供应风险我国铜长时间供不应求，需大量进口，但冶炼产能过快，短期产能未建成，风险小；长期产能过剩，资源紧张，风险较大。6.市场价格风险长期周期性发展，价格降低，冶炼企业可能陷入亏损局面，风险较大。综上所述，本项目产品优势较大，有相当的竞争能力。据市场预测结果，无氧铜丝铝丝产品区内市场容量较大，本项目主目标市场是区内，产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场的需要。虽然本项目具有一定的风险，但风险不大。在产品价格的确定中采取了稳妥的原则，并充分考虑了国内同产品的竟争情况，经济全球化的影响，因此价格风险也不大。七、成功的关键项目成功的关键在于：原材料资源的控制能力、财务融资能力及成本控制能力。1.原材料资源的控制能力目前在宁夏地区利用电解铜、光亮铜、废铜加工生产无氧铜丝的企业只有宁夏某某有限公司一家，在灵武光亮铜、废铜的收购生产企业中，本地区的只有宁夏某某有限公司，没有本地区同行业对原材料资源的竞争，使宁夏某某有限公司在灵武废铜市场上具有价格优势，牢固的掌控了生产用铜资源的能力。2.财务融资能力资金是企业发展的硬道理。对于自有资金不足的企业，融资就显得尤为重要，融资能力就成为企业在市场上盈利能力的主要因素。项目总投资3000万元，其中新增投资2200万元中，需企业自筹400万元、需融资1800万元，可见项目成功的关键因素是财务融资能力。因此企业要抓紧自有资金的落实到位，尽快与风险投资公司达成投资协议，与商业银行达成项目贷款意向，把项目资金足额落实到位。3.成本控制能力企业盈利与否，从根本上来说取决于成本和收入两个因素。一方面要努力提高产品质量、发现顾客高价值的需求，以提高销售收入；另一方面，也要努力降低成本。降低成本是企业盈利的首要任务，只有成本降低了，才能提高销售收入，增强盈利能力。项目工艺技术水平先进，装备自动控制程度和可靠性高，扩大了生产规模，提高了产品质量。由于降低了产品成本，又提高了销售收入，因此项目的成本控制能力较强。第五章建设方案一、产品方案从市场需求导向和目标市场确定产品品种、数量、质量，项目产品方案应适应市场多变的要求。项目产品方案应符合国家发布的产品目录，符合企业发展战略，使产品具有先进性或高附加值，增强产品在市场上的竞争力。项目产品方案还应考虑资源的综合利用，提出主导产品和辅助产品的组合方案。项目主要从事铜丝（线）、铝丝的生产销售业务，同时开展废铜废铝的收购业务，并涉及废旧金属的收购、仓储、货运代理等业务。项目的主导产品是铜丝（线）、铝丝，辅助产品（服务）是废旧金属的收购、仓储、货运代理，二者的结构比是4比1。项目产品品种、规格、产量、质量标准见表5.1.1-1产品方案表表5.1.序号品名结构规格数量质量标准1无氧铜丝生产1.3-8mm5000国标2无氧铝丝生产1.5-2.7mm30003废铜收购80004废铝收购5000二、建设规模1.合理生产规模的确定项目投入产出处于较优状态，资源和资金得到充分利用，并获得最佳经济效益是确定合理生产规模的基础。据调查，宁夏地区对1.3-8毫米无氧铜丝的市场需求量是37500吨，对1.5-2.7毫米铝丝的市场需求量30000吨。宁夏某某有限公司1.3-8毫米无氧铜丝铝丝的生产量是5000吨，1.5-2.7毫米铝丝的生产量是3000吨，分别占市场需求量的13.3%、10%，又是独家生产，产品存在供不应求的局面。因此从产出方向上不存在制约项目生产规模的因素。项目产品品种、产能与投资额、产品成本、利润适应性见表5.2.1-1产品产能与产品成本适应性表表5.2.1-1序号产品品种产能(吨)产品成本(万元)投资额(万元)利润(万元)单位产品投资(元)单位产品成本(元)单位产品利润(元)1无氧铜丝500030082.5601652无氧铝丝30005225.417418项目单位产品投资、单位产品成本、单位产品利润与国家标准的适应性见表5.2.1-2单位产品成本与国家标准的适应性表表5.2.1-2序号项目指标项目数据国家标准适应性备注1单位产品投资2单位产品成本3单位产品利润宁夏某某有限公司生产的无氧铜丝、铝丝品种齐全、性能优良，适应市场需要，根据市场需求变化规律，只要合理确定销售价格，产品销售不存在问题。2.项目建设规模及内容(1)项目建设新增占地面积50亩。(2)项目总建筑面积4000平方米，其中新建：生产生产铜丝和铝丝流水线厂房3000平方米，办公楼及配套附属设施用房1000平方米。(3)安装、配备各类专用设备及设施：生产设备、办公设备、用电设施、运输设备等。(4)总图工程包括道路、绿化等。(5)项目所确定的正常生产运营年份达到的生产能力目标是无氧铜丝5000吨，无氧铝丝3000吨。三、生产工艺技术方案1.生产工艺技术的选择项目生产工艺技术的选择符合下列原则:(1)先进性和前瞻性(2)适用性(3)可靠性(4)安全性(5)经济合理性(6)技术来源可靠性(7)符合清洁生产工艺要求2.生产技术(1)技术来源项目生产工艺技术全部为国产化。项目技术引进坚持“引进—改造—发展”的方针，走“吸收、综合、创新”的道路。项目技术方式：自我技术+引进专利技术，合作开发生产产品质量性能好、工艺水平高的无氧铜丝铅丝，由区内工程公司负责基础设计和详细设计。技术合作对象：通过与技术商初步接触，确定从三家公司择优选择。(2)设备来源设备来源按照技术先进、成熟可靠的原则确定。对建设项目的所有设备细分，按细分后的设备清单，根据国内设备制造厂家的业绩、研发能力确定设备来源方案。(3)主要生产设备的选型根据生产工艺技术要求，除能用的原设备，其它所有生产设备成套购得，完全配套，其详细情况见表5.3.2-1序号设备名称型号规格单位数量国别厂家备注1234567891011121314151617181920主要生产设备表表5.3.23.工艺流程原料分检—压块—投料—熔化—连铸牵引—收线—大拉—中拉—小拉—退火—产品四、厂址选择影响本项目选址的区域因素主要是自然资源条件、市场因素和集聚因素。1.自然资源条件自然资源条件主要指土地资源。项目建设用地的取得十分主要，是项目能否实施的关键因素之一。项目建设需新增占地面积50亩，与项目的生产规模相匹配，没有减少的可能。新增占用土地50亩需投入320万元。若项目投资足额到位，当地政府可每亩退还2.4万元，等于每亩4万元。仅此一项可节省投资120万元，使项目的投资费用率降低5个百分点。可见银川德胜工业园区不仅建设条件较好，而且投资费用较低，是本改扩建项目建设用地的首选。2.市场因素市场因素包括原材料市场、动力市场和产品销售市场。项目厂址距离供应紫亮铜、废铜的灵武市场40公里，距离需用无氧铜丝铝丝的电线电缆厂8公里，说明原料、产品的可运性明显。项目厂址距市场的远近适宜，强化了经济合理性，体现在物流输送距离短，投资小、成本低、利润高。3.集聚因素银川德胜工业园区具有明显的集聚效应。集聚效应会带来大型化、集约化和资源共享，节约建设投资，减少建设周期。五、资源、物料的供应和保证1.资源本项目生产所需的主要是物料，而资源不是主要问题，有关水、电、汽等项，都不问题。2.物料主要物料，如光亮铜、废铜、废铝均可就地解决，已与供应商签订了供货意向书(见附件)，电解铜的供应已与生产厂签订了供货意向书(见附件)，供应有保证。所需主要物料详见表5.5.2-1主要物料有关数据汇总表表5.3.5-名称规格单位年需要量费用(万元)来源运距(公里)运杂费(元)总运费(万元)供应的可靠性单价总计电解铜吨150069000白银40015022.5有供货意向书故认为供应可靠废铜3500621000本地40155.25既是就地解决又有供货意向书故认为供应可靠废铝30001.74522050185.4六、总图、仓储及运输1.总图布置本改扩建项目在新厂址建设，厂区总平面图布置应根据项目建设内容及规模、生产流程、物流运输、生产经营等要求，在总体布置的基础上，结合场地地形地貌、供配电、上下水等各方面条件进行，总图布置为:(1)面南座北，南北均有道路通过。南大门为正门，供机关办公、营销之用；后大门为副门，供生产供应、销售产品之用。(2)占地南北长213米、东西宽157米，约50亩(3)办公楼紧靠西边，南北走向，建筑面积800平方米；生活用房、生产车间及附属车间靠北，东西走向，建筑面积3000平方米。2、仓储根据生产规模和操作流程，新建成品库房、半成品库房及分拣车间500平方米，解决成品、物料仓储问题。3.运输本项目所需原料及成品的全年运量，见表5.6.3-1.年主要运输量表表5.6.3-1运入名称数量单位包装方式形态运输方式备注电解铜1500吨铁条固态公路废铜3500桶装废铝3000小计8000————运出无氧铜丝5000卷装固态公路最大量无氧铝丝3000小计8000————总计16000————本项目需要配置的各种运输车辆见表5.6.3-2主要运输车辆表表5.6.3序号车辆名称型号承载量单位数量备注1东牌汽风车叉车40吨1翻斗自卸23023151410152L30型3016装载机ZL50型17ZL40型18推土机移山120型19客货汽车1.5运输车辆购置后，宁夏某某有限公司的运输能力将达到万吨/年，可解决项目的运力问题。七、土建 本项目在银川德胜工业园区建设，其工程地质情况为：复土层系属于第四系，全系统为新近沉积黏土及一般黏土。地层岩性较为均用，无不良地质现象。工程地质条件尚属简单。地基承载力为12～20吨/平方米。地震烈度为7度。本项目需新增建筑面积4000平方米，为框架和砖混结构。土建工程详见表5.7.1-1土建工程量表表5.7.1-1序号工程名称结构形式工程量单位工程量费用(元)单位合计一场地整理场地平整面积平方米50000.6元/平方米3000临时道路13002元/平方米2600临时供电架线米54312元/米6516小计--684312116二建筑工程机关办公楼框架结构平方米8001500元/平方米1200000生活用房框架结构平方米5601200元/平方米672000分拣及仓储砖混结构平方米500900元/平方米450000生产工房框架结构平方米20001200元/平方米2400000包装工房框架结构平方米1200元/平方米车间办公室框架结构平方米1200元/平方米门房砖混结构平方米150900元/平方米135000围墙米780330元/平方米273000前后门框架结构200000小计5330000三室外工程道路混凝土平方米660150元/平方米99000管道输气管道米50040元/米20000管道上下水、排污管道米6509元/米5850停车场混方土凝平方米400100元/平方米40000景观、绿化平方米90060元/平方米5400小计170250总计5512366八、供电项目电源从当地国家电网取得，供电变电站是银川德胜变电站。项目用电总容量是400KVA,采用低压三相四线380V供电。项目配电室距银川德胜变电站4公里，故供电可靠性极高。项目用电从园区就近的380V供电线接入。九、给排水1.给水给水来自得胜工业园区的城市自供水，供水量为50吨/小时，水质达到国家一级标准。经测算项目建成后生活、生产用水为吨/天，故项目水源水量充足，水质良好；能满足项目生产用水、生活用水、消防用水、冷却用水水量供应。此外项目建设厂址距园区取水和输水管道仅50米，用水可就近接入。2.排水排水依照清污分流、分质排放的原则，对项目的生活用水、生产下水和雨水分开排泄。生活用水排泄点在西北方向，建造一个4米×5米×3米的纳污生化池，排水管直径为5000毫米。生产下水排泄点在东北方向，由污水处理系统，经活性炭吸附，达标后排出，排水管直径为8000毫米。雨水排泄依地势高低经过滤网排出，排水管直径为10000毫米。第六章环境保护一、项目建设与运营对环境的影响本项目主要为土建工程，该项目的主要污染产生在建设过程中，运营阶段的污染主要为生活垃圾。1.项目建设过程中对环境的影响（1）大气污染物。主要是场地开挖、余土装运等施工过程中产生的建设扬尘以及运输车辆排放的尾气，污染物包括TSP、NO2、CO；（2）噪声。主要是由推土机、装载机、搅拌机、挖掘机等施工机械产生，特别是夜间施工对周围环境造成较强烈的噪声污染，噪声级别一般为70～100dB(A)；（3）固体废弃物。主要是来自施工过程中弃、余土，废弃砖石，混凝土碎块及其它建筑废弃物，还包括一部分生活垃圾；（4）污水。主要是施工用水排放和施工机械产生的含油废水，以及施工人员生活污水，污染物包括BOD5、CODcr、油类等。（5）生态环境的影响。本项目土石方工程量较大，场地内植被将遭受一定程度的破坏，造成地表裸露，从而使局部生态结构发生一定的变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。2.项目运营过程中对环境的影响本项目建成后运营的期间，不存在严重污染源排放的问题，但项目建成后，相应会增加工作人员和来访人员产生的生活垃圾。（1）废气。一是汽车排放的尾气，主要污染物为NO2、CO、HC及悬浮颗粒等；二是各餐饮点厨房排放的油烟；三是柴油发电机房的废气排放，污染物排放为间歇式，仅在停电期间柴油发电机运行期间才会产生，主要污染物为NO2、CO、HC及悬浮颗粒等。（2）废水。主要为生活污水以及办公污水。（3）固体废弃物。主要为生活垃圾，以及工作人员的办公垃圾。（4）噪声。本项目噪声因素有集中空调设备、风机、水泵、柴油发电机等动力设备噪声，停车场内汽车启动时噪声，施工噪声等。其声压一般在60～90dB(A)之间。此外，车库等一些建筑由于特定功能的要求，存在空气通风质量较差和产生异味的问题。二、环境保护措施1.建设期环境保护措施施工中对环境影响最大的是扬尘。土石方开挖，必然破坏相应的地表植被，为减少扬尘污染，主要采取以下措施：（1）首先控制尘源，施工中尽量减少地表裸露，爱护植被，及时修复因施工损坏的地表植被保护环境，（2）干燥时节应当对项目施工场地和材料运输道路配备洒水设施，使作业表面有一定的湿度以减少粉尘飞扬；总体布置时尽量考虑施工过程中填方和挖方的平衡，以减少土方的工程量和运输量；搅拌设备应加装二级除尘装置并设置在远离居住区的地方；对进出场区车辆限速行驶，并及时清扫路面，防止二次扬尘。（3）施工场地应设置沉淀池处理所排污水，施工人员产生的生活污水经隔油、沉淀后排放；（4）尽量使用低噪声的施工设备，避免或少用噪声大的设备，尤其应避免噪声大的工程在夜间施工；（5）尽量缩短施工工期，施工机械运转、车辆进出以及强光照明等尽量避免在22：00点以后到6：00点以前进行；（6）倡导文明施工，及时协调解决施工过程中产生的对环境有危害的问题。2.运营期环境保护的措施（1）大气环境保护措施一要对各住所接待设施及各餐饮点用厨房油烟应经静电过滤器等处理后排放，严禁用排气扇排出未经处理的油烟。大楼内禁止使用燃煤锅炉。二要对汽车尾气排放严格执行国家标准。这包括机动车和停车场所两个方面。车：各种营运车尾气污染物要符合相关标准，禁止尾气排放超标的机动车辆进入楼区。三要对柴油发电机房废气进行防治。尽量选用低排放柴油机，当柴油机废气排放浓度超过国家标准限值时，应作机外净化处理(催化氧化、水洗、微料过滤等)。四要对常压燃油热水机房废气进行防治。热水机房废气由烟囱高（2）水资源保护措施为防治水体的富营养化。对于大楼的污水（一般为生活和办公污水）采用地埋式无动力生活污水净化装置或简易污水处理流程。（3）噪声与振动防治措施一是各专业设备选用低噪声型,设备基础采用隔振处理,管道与设备接口处采用柔性接口。根据需要安装消声设备,达到国家或当地有关标准要求；二是对产生较大噪声的机房，内墙面采用吸音效果较好的材料，并设吸声吊顶，对外采用隔声门；三是靠近噪声源（如空调机组、冷却塔、通风机等屋面设备处）的外门窗采用中空玻璃窗；四是加强交通管理，禁止噪声超标车辆在城区行驶，进入工作区的机动车必须配置低音喇叭，并且要划定行驶路线，不得驶入噪声敏感区域。（4）环境监测银川市已有的环境监测系统加强对环境的监测，积极配合环保局等部门对各监测点的数据进行处理，分析论证资源开发和保护协调统一，并制定相关措施，将开发对环境的破坏减少到最低限度。三、环境影响评价结论与建议项目所在地环境质量现状良好,地表水、空气及声环境质量都达到了国家规定的标准。项目建成后,基本不产生空气污染和噪声污染，综上所述，该建设项目只要严格执行国家的有关政策法规，认真执行建设项目环境保护管理办法和“三同时”制度，确保各项污染物达标后排放，那么从环保角度来看是可行的。同时，建议项目建成后，应进行环境保护专项验收，保证处理设施与主体工程同时投入使用。第七章节能措施项目在建设中要高度重视节能工作，全面贯彻节能法，坚持开发与节约并重、节约优先的方针，树立节约型社会、环境友好型社会观念，做好节能工作。一、设计原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及相关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针合因地制宜的原则，设计中所选设备有国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。二、节能设计要求我国幅员辽阔、地形复杂、由于地理纬度、地势和地理条件的不同，各地区气候差异悬殊，根据气候特点，我国分为五个建筑热工分区：严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区，该地区的建筑必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温。根据银川市的气候特征及相关标准规范，本项目的有关节能要求如下：1.设计指标：室内热环境指标：冬季采暖建筑室内平均温度不低于18℃，换气次数为1.0次/小时，夏季空调建筑室内平均温度不低于26℃，换气次数为1.5次/小时，夏季自然通风情况下，建筑物外围护结构表面温度不高于35℃。建筑能耗指标：本项目采暖耗热量、空调耗冷量、耗电量指标采暖期空调降温期耗热量指标qH(W/m2)耗冷量指标qR（W/m2）耗电量指标qER（W/m2）22.024.012.82.项目建筑热工设计的一般要求建筑布置在良好光照和自然通风条件的地块上，建筑群体的平面和竖向布局，宜采用交错排列、斜、坡地台阶排列形式。不宜采用不利于同自然风的周边式和混合式布置，朝向宜为南偏西5度至南偏东30.5度之间，建筑的间距系数保证冬至日底层南向房间宜保证日照系数不少于1小时，绿化方面宜在建筑需要遮阳部位南侧或东西侧布置树冠高大的落叶树，有条件可以采用绿化屋面、并做好建筑物周边的绿化工作。3.维护结构规定性能指标要求本项目建筑设计应采用合理的平面布局，减少表面积。建筑的体形系数宜控制在0.32以下。当体形系数超过0.32时，外围结构屋面、墙面、窗的传热阻应符合下面各表的要求，体形系数不得超过0.38。墙体冷桥处传热系数应不小于0.52m2·K/W，当体形系数超过0.35时，南墙、东西墙的传热系数按北墙采用。当体形系数超过0.32，每增加0.01，减少床传热10%，当体形系数达到或超过0.35时，各朝向窗户的传热阻R应不小于1/2.7m2·K/W，各朝向或窗墙面积比超过上表规定时，每增加20%，各朝向或总窗户的保温性能按下窗的传热系数表的窗户类型序列提高一档。多层建筑门窗的气密性不低于GB7107规定的Ⅲ级，阳台门肚板传热系数应达到0.59m2·K/W。南、东、西窗均应设置外遮阳设施，外遮阳设施宜采用活动遮阳，遮阳率应达到80%，遮阳设施应在建筑设计中考虑，并不得影响通风和正常采光。窗的传热系数窗框材料窗户类型空气层厚度（mm）窗框窗洞面积比（%）传热系数K（m2·K/W）钢铝单层窗-20-306.4单框双玻璃1220-303.91620-303.720-3020-303.6双层窗100-20-303.0单层+单框双玻璃40020-302.5塑料木单层窗-30-404.7单框双玻璃1230-402.71630-402.620-3030-402.5双层窗100-14030-402.3单层+单框双玻璃100-14030-402.0楼梯间：本项目的楼梯间宜采用封闭式，封闭式楼梯间外墙应设置保温层；与封闭式楼梯间相邻的隔墙，按外墙设计。楼梯间按分户门的传热阻应与楼梯间隔墙的传热阻一至，气密性要求同窗户合格品要求。4.节能施工要求建筑节能分部工程分为10个分项工程，节能工程应按分型工程验收。而各检验批应按主控项目和一般项目验收；主控项目应全部合格；一般项目应合格，当采用技术检验时，应有90%以上的检查点合格，且其余的检查点不得有严重缺陷；各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。建筑节能的施工必须认真执行《建筑节能工程质量验收规范》（GB50411-2007）并符合相关强制性条文的要求。三、节能节水措施1.节能措施本项目消耗的能源主要是电源，拟采用以下节能措施，已达到最大限度节约能源的目的。(1)项目在设计和建设中，根据建筑节能法规，采用节能型新技术、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，充分考虑有利于建筑物采光、采热的因素，节约能源，避免浪费。(2)建筑物主楼朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。(3)门为木质夹层门，窗宜为双层中空塑钢窗，减少热能的损失。(4)室内外照明以节约型灯具为主，部分场所采用声控装置，以节约电能。(5)所选风机、水泵等用电设备均为国家规定的节能型设备。(6)定期对各类设备、管道等进行检修。2.节水措施(1)增强办公室人员的节水意识。通过各种经济和行政管理措施的实行，不断的增强人员节水意识。(2)推广节水型设备。包括：节水型便器冲洗设备、节水型水龙头、节水型淋浴设施和其他节水型设备。(3)采取必要措施，减少剩余水压。按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003，采取竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板、安装节流塞、节水阀芯等措施减少剩余水压，起到节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压，可是耗水量降低15%-20%。(4)提高管材、附件和施工质量，杜绝控制跑、冒、滴、漏现象，减少浪费。总之，采取以上节水措施，其节水效果都将是显著的。“坚持开发节约并举，把节约放在首位”，不仅能取得显著的经济效益，就吴忠市来说，能在一定程度上缓解城市用水供需矛盾，解决高峰期缺水问题，还能减少污水排放量，保护环境，取得较好的社会效益和环境效益。第八章投资估算及资金筹措一、投资估算1.固定资产投资估算根据本项目建设内容，新增固定资产投资为1000万元，其中工程项目投资630.1万元，占总投资的63%；其他费用投资369.9万元，占总投资的37%。固定资产投资估算表见表8.1.1-1固定资产投资估算表单位：万元表8.1.1-1序号工程或费用名称估算价值占总投资的%备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一工程费用1机关用房120120122分拣及仓储450.80.145.94.63生产用房240742.6316.631.64包装工用房5车间办公室6生活用房67.21.20.268.66.97门房、围墙60.860.86.18室外管线、道路18.218.21.8合计551.2762.9630.163二其他费用9建设用地费用3203203210生产用具、家具费1010111试车费1.21.20.112培训费1.81.80.213勘察设计费7.67.60.814预备费29.329.32.915合计369.9369.93716总估算价值551.2762.9369.91000100估算说明如下：(1)通用设备和专用设备估算，是根据厂家提供的设备原价，另加6%运杂费进行编制。(2)工艺管道及安装工程估算，是参考有关指标和类似概算进行编制。(3)建筑工程估算，是根据工艺要求和结构形式，结合当地造价水平进行编制。(4)其他费用估算，工业部门有关规定和本项目实际情况进行编制。2.流动资金估算参考类似企业有关资料并结合本项目的实际情况，生产流动资金按占年销售收入的11.49%估算，正常生产年份的流动资金为1700万元，其中新增流动资金1200万元。二、资金筹措及分年度使用计划新增固定资产投资为1000万元，其中企业筹建资金400万元，吸收风险投资公司投资600万元。正常生产年份流动资金为1700万元，企业原有流动资金500万元，新增流动资金1200。新增流动资金来源为：吸收风险投资公司投资400万元，申请商业银行贷款300万元，申请国家投资补助资金500万元。商业银行贷款年利率为7%。根据本项目实施进度，固定资产投资在第一年全部投入。流动资金按生产负荷投入，第二年投入90%，计1530万元，第三年再投入170万元，达到100%。投资使用计划表见表8.2.1-1投资使用计划表单位：万元表8.2.1-1序号年份项目建设期投产期达产期合计123一新增固定资产投资1自有资金4004002风险公司投资600600小计10001000二流动资金1自有资金5005002风险公司投资4004003流动资金借款1301703004国家投资补足500500小九章项目财务分析一、基本数据1.实施进度及项目计算期本项目第一年度为建设期，第二年开始投产，其生产负荷达到设计能力的90%；以后各年达到100%，生产期按10年计算，整个计算期为11年。2生产成本估算(1)生产原材料费按现行价格加到厂运杂费计算；(2)燃料和动力费按工厂劳务成本计算；(3)固定工资及职工福基金按本企业平均水平计算；(4)车间经费、企业管理费和销售费按本企业实际水平和有关规定计算；(5)固定资产基本折旧的计算固定资产形成率按95%计算，净残值按5%计算，固定资产折旧年限按15年计算，根据计算公式年折旧额=(固定资产投资×固定资产形成率－净残值)÷折旧年限=(1000×95%－50)÷15=60万元成本计算见表9.1.2-1、表9.1.2-2单位成本表单位万元表9.1.2-1序号项目规格单位单价消耗定额金额100%(负荷)铜丝铝丝一原材料吨261.741电解铜60.31.82废铜60.74.23废铝1.7411.74二燃料和动力0.1150.115三工资0.060.06四提取的职工福利费0.0050.005五车间经费0.030.03六副产品回收七车间成本0.210.21八企业管理费0.010.01九工厂成本0.220.22十销售费用0.0050.005十一单位成本合计6225019650总成本表单位：万元表9.1.2-2序号项目第二年90%负荷全额100%负荷第4～11年100%负荷可变成本固定成本合计可变成本固定成本合计可变成本固定成本合计一原材料1电解铜8100810090009000900090003废铜1890018900210002100021000210004废铝469846985220522052205220小计316983169835220352203522035220二燃料和动力1水1.70.321.90.32.22.22.22电819182091019119119113气4264.826.86.86.8小计824.73.3828916.73.3920920920三工资432432480480480480四提取的职工福利基金363640404040五车间经费216216240240240240六企业管理费727280808080七销售费用363640404040八总成本32558.7758.33331736176.7843.33702036176.7843.337020其中：基本折旧606060606060流动资金利息13.113.130.2430.2430.2430.24九经营成本32558.7685.233243.936176.7753.0636929.7636176.7753.0636929.76二、财务评价1.销售收入根据有关资料和同类产品的国内市场价格，拟定产品的销售价格为无氧铜丝64500元/吨、无氧铝丝21900元/吨。按上市价格计算的正常生产年份的销售收入为无氧铜丝32250万元、无氧铝丝6570万元销售收入计算见表9.2.1-1产品销售(营业)收入表单位：万元表9.2.1-1序号产品名称单位单价生产负荷90%生产负荷100%销售量销售收入销售量销售收入1产品销售收入7200352988000392202无氧铜丝吨650004500292505000325003无氧铝丝吨2240027006048300067202.税金本项目为本校门外新材料开发，根据有关规定投产后(第二年、第三年)免税两年，从第四年开始照章纳税，其产品增值税为13%，城市维护建设税和教育附加分别为产品增值税的7%和1%。经计算，正常生产年份的销售税金为505.44万元。3.利润本项目不发生技术转让费和资源税，也不考虑营业为支出，经计算，正常生产年份的利润总额为万元。各年利润预测见表9.2.3-1序号年份项目投产期达到设计生产能力合计123456～111生产负荷90%100%100%100%100%2产品销售(营业)收入35298392203922039220392203882783补贴收入5005004总成本33317370203702037020370203664975销售税金495.44561.6561.6561.6561.65549.846技术转让费7销售利润1985.561638.41638.41638.41638.416731.168资源税9营业外支出10利润总额1985.561638.41638.41638.41638.416731.16利润表单位：万元表9.2.3-1说明：补贴收入不上所得税根据利润表(表9.2.3-1)计算出下列评价指标：(1)投资利润率=年利润总额×100%÷总投资=1638.4×100%÷3000=54.6%(2)投资利税率=年利税总额×100%÷总投资=2200×100%÷3000=73.3%4.现金流量分析现金流量计算见表9.2.4-1序号年份项目建设期投产期合计12345～1011生产负荷(%)90100100100100一现金流入1产品销售(营业)收入35298392203922039220392203882783回收固定资产余值50504回收流动资金17001700流入小计3529839220392203922039770390528二现金流出1固定资产投资100010002流动资金153017017003经营成本33243.936929.7636929.7636929.7636929.76365611.744税金及附加495.44561.6561.6561.6561.65549.845技术转让费6所得税（28%）415.95458.75458.75458.75458.754544.77营业外支出流出小计100035685.2938120.1137950.1137950.1137950.11378406.28三净现金流量(1000)(387.29)1099.891269.891269.891819.8911621.72四累计净现金流量(1000)(1387.29)(287.4)982.499801.8311621.72财务现金流量表(全部投资)单位：万元表9.2.4-1注：计算指标：财务内部收益率：29.46%财务净现值(i=8%)：3685.39万元投资回收期：4年2个月从财务现金流量表可得出：累计净现金流量第三年出现正值，计算期内累计净现金流量为11621.72万元。由现金流量表计算的财务评价指标如下：(1)财务内部收益率29.46%；(2)财务净现值(i=8%):3685.39万元；(3)投资回收期(含建设期)4年2月。5.不确定分析(1)盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点BIP=总固定成本×100%÷(销售收入－总可变成本－销售税金)=843.3×100%÷(39220－36176.7－561.6)=33.98%计算表明，当生产能力达到33.98%时，也就是当无氧铜丝、无氧铝丝产量达到1699吨、1019.4吨时，企业可以保本，实现盈亏平衡。(1)敏感性分析本项目就固定资产投资、销售价格、和经营成本的变化对财务内部收益率的影响进行了敏感性分析，相关数据列于表9.2.7-1中。从表9.2.7-1可以看出，每个因素变化，都不同程度地影响项目的内部收益率。尤其销售价格和经营成本更为明显，但各因素在±10%幅度内变化，其内部收益率均在15%以上，高于基准收益率8%。敏感性分析表表9.2.7-1变化率项目-20%-10%预测值+10%+20%固定资产投资37.432.329.4623.716.9销售价格18.629.4643.2经营成本35.529.4615.66.结论本项目财务评价各项指标较好，财务内部收益率29.46%，投资利润率54.6%，投资利税率73.3%，均高于目前国内同行业平均水平；投资回收期(含建设期)4年2月比较短：不确定分析表明项目具有一定的抗风险能力，所以，本项目财务效益是好的，是可行的。第十章项目对区域经济及社会的影响一、项目对区域资源开发和有效利用，优化当地资源配置的贡献银川灵武市郝家桥废旧金属(废铜、铝)市场是宁夏商务厅重点扶持的废铜废铝收购销售集散地，也是西北地区最大的废铜废铝购销市场，废铜废铝日流通量为76吨、54吨，交易额达到780万元。由于手工作坊加工，生产量、品质较低，当地废铜废铝的再生加工能力有限，90%以上的废铜废铝流向省外再生加工，使本地区废铜废铝的收购、再生加工的发展受到严重影响。本项目的实施，使灵武市郝家桥废旧金属(废铜、铝)市场上的5000多吨废铜和3000多吨废铝由省外再生加工变成区内就地再生加工。提升了本地区废铜废铝再生加工能力。项目实施后，年新增利税万元，一方面培育了本地区废铜废铝再生加工企业的市场能力，提高了本地区废铜废铝再生加工企业对社会的贡献率；另一方面，达到了合理开发和有效利用本区域废铜废铝资源的目的，做到了优化当地资源配置，各方利益一致、最大的目的。二、项目对区域相关产业的带动和促进作用废铜废铝的再生加工是产业关联程度较高的行业。它直接的关联行业上游是废铜废铝的收购企业，下游是电线电缆生产企业。本项目实施后，一方面减少了当地废铜废铝收购企业的外销环节，减少运输成本，增加了销售收入；另一方面，减少了当地电线电缆生产企业外购再生铜铝原料的数量，降低了生产成本，增强了产品的竞争力。据调查，生产无氧铜丝5000吨、铝丝3000吨，收购废铜5000多吨、废铝3000多吨，使废铜废铝收购企业增加收入100多万元，本地区电线电缆企业减少成本近250万元。三、就业贡献本项目建设与生产经营需要管理人员、技术人员和岗位人员等从事生产经营活动，可为城区和农村剩余劳动力提供就业机会。据项目的设计测算，本项目建设与生产经营可安排人员就业100人以上。第十章申请投资补足资金的主要原因和政策依据一、主要原因1.增加产品供给，开发新型产品，调整产品结构。项目实施后，宁夏某某有限公司无氧铜丝铝丝的产量有过去的吨提高到8000吨，增长了%。产品规格增加了个，奠定了企业开发生产新型产品的能力。改变了企业产品单一、产品规格不齐全的局面，调整了产品结构，增加了产品的品种和供给，满足市场的有效需求。2.提高技术水平，降低资源消耗，节省运行费用。项目实施后，生产工艺流程缩短，设备配置合理，自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调，物流配送距离短，投资小，成本低，利润高。3.提高产品质量，改善劳动条件，治理生产环境。项目建成后，生产工艺水平高，装备自动控制程度和可靠性高，使得产品质量性能好，提高了产品质量。新厂房的建设及选择先进、经济、节能、高校的安全技术、材料、工艺和设备，改善了职工的劳动条件，从源头上消除隐患，保证职工人身安全，并符合清洁生产的要求。二、政策依据1.项目能够推进生产技术进步，对经济结构有带动和引导作用；2.项目是当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高本地区短缺商品的供给能力；3.项目符合可持续发展要求，有利于资源综合利用和可再生资源开发利用；4.有利于扩大就业，增加就业岗位。第十一章综合评价本项目是宁夏某某有限公司利用原有资产与资源，迁入银川德胜工业园区，投资3000万元形成8000吨无氧铜丝铝丝生产流水线工业改扩建项目。一、项目建设能够全面提升宁夏某某有限公司生产无氧铜丝铝丝的能力，真正成为宁夏某某有限公司生产经营的技术支撑。二、项目建设能够增强宁夏某某有限公司对本地区废铜废铝的消化能力，减少本地区企业对无氧铜丝铝丝的成本投入，体现了集约型的增长方式和发展循环经济的要求。三、项目建设能够增加产品供给，满足本地区市场对无氧铜丝铝丝的日益需求，进一步调整产品结构，提高技术水平，降低资源消耗，节省运行费用，提高产品质量，改善劳动条件，治理生产环境，更好的为社会发展和经济建设服务。四、本项目的建设一方面能刺激建筑业、建材业等相关产业的发展，促进城市经济发展，另一方面对于设施扩容提质战略，加快工业园区建设亦将产生积极的作用。五、本项目的主要建筑是三、四级办公、生产用房，属小型建筑，技术上成熟。项目的生产工艺技术成熟，来源可靠、先进及经济合理。六、本项目建成后既有利于项目区域的发展，又有利于社会经济的发展，就有很好的经济效益。因此，该项目从经济角度上看是合理的。综合所述，该项目的建设是银川市新材料建设的主要组成部分，它的建设实施可增强本地区对新材料需求的保障水平和综合利用可再生资源的处置能力，从而提高全社会的经济水平，具有良好的社会效益。本项目建设符合国家政策和规划，经济上、技术上可行。附件：1.宁夏某某有限公司2007-2009年度资产负债表、损益表2.废铜供货意向书3.电解铜供货意向书4.商业银行承贷证明5.风险投资公司投资证明6.企业的营业执照7.项目厂区总平面图目录第一章项目背景和必要性 11.1国内外现状和技术发展趋势 11.1.1芝麻种植产业发展现状 11.1.2绿色食品产业发展现状 61.1.3芝麻加工产业发展现状 71.2本项目对产业发展的影响及产业关联度分析 91.2.1本项目对产业发展的影响 91.2.2本项目产业关联度分析 101.3本项目对地区经济发展的带动作用 11\l"_Toc29408