加油站可研报告

.3计划进度的建议1.公司尽快组织强有力的人员，抓紧落实资金筹措，积极与当地政府各级部门配合抓好工作，做好土建施工材料的组织及交通通讯、后勤等保障工作。项实施中还需协调设计、施工安装等问题，使整个工程在指挥部的统一指挥下，有条不紊地顺利进行。2.为使工程进展顺利，必须抓好基础资料的落实。建立档案管理制度，抓紧环境评价报告的工作和初步设计方案比选等各项工作。在施工阶段必须密切配合设计、施工、定货协调好质量与进度，争创优质工程。

第十五章投资分析15.1投资依据1.投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按近期同类建筑工程造价估算。2.设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。3.其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。4.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）15.2总投资本项目总投资为808.24万元。详见：总投资估算表15.2.1建设投资（估算法）本项目建设投资总额为617.75万元。详见：建设投资估算表1．工程建设费用本项目工程建设费用总投资为262.19万元。详见：工程建设费用估算表（1）建筑工程费项目建筑工程总投资为178.07万元。详见：建筑工程造价估算表（2）设备购置费为78.40万元。详见：设备购置造价估算表（3）安装工程费为5.72万元2.建设工程其他费用建设工程其他费用总额为326.15万元。用包括前期费用、土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费、办公家具购置费等。详见：工程建设其他费用估算表3.预备费基本预备费按工程建设费用和工程其他费用之合的5%计算，为29.42万元。不提涨价预备费。详见：建设投资估算表15.2.2建设投资（形成资产法）根据投资所形成的资产形式不同，本项目投资完成后，形成固定资产总额为291.60万元。形成可摊销和递延资产为326.15万元。15.2.3建设期利息本项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。15.2.4流动资金根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金190.49万元。详见：流动资金估算表15.3分年投资计划及资金筹措项目总投资808.24万元。其中建设投资617.75万元,全部自筹；流动资金190.49万元，全部自筹。分年投资计划及资金筹措表序号项目合计建设期生产经营期121总投资808.24617.75190.491.1建设投资617.75617.750.00人民币617.75617.750.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金190.490.00190.492资金筹措808.24617.75190.492.1项目资本金808.24617.75190.492.2债务资金0.000.000.002.2.2流动资金借款0.000.000.002.3其他资金0.000.000.00工程建设投资分年投资计划表序号项目名称合计建设期11工程建设费用262.18262.181.1建筑工程费178.06178.061.2设备购置费78.4078.401.3安装工程费5.725.724工程建设其他费用326.15326.155合计588.33588.33

第十六章财务评价16.1基础数据所得税率：25%进、销项增值税率：17%。教育费附加：3%市维护建设税：7%项目基准收益率：8%折现率：10%项目建设期8个月，经营期14年，计算期15年16.2成本估算成本费用：3053.90万元。经营成本：3038.14万元。可变成本：2975.29万元。固定成本：78.61万元。成本费用净现值为20676.74万元(折现率=10%)。详见：总成本费用估算表16.2.1原辅材料原辅材料年消耗费用估算为：2974.00万元。根据目前市场价格，考虑可能的市场变化因素，本项目原辅材料价格是根据原辅材料市场的走势及预测进行设定。原辅材料价格及费用见《外购原材料费用估算表》。详见：外购原材料费用估算表16.2.2燃料、动力项目年燃料动力费用主要为生产用采暖、电、水消耗，年费用1.29万元。详见：外购燃料动力费用估算表16.2.3工资及福利费项目年工资及福利费为12.50万元。

本项目劳动定员6人。其中：管理人员1人，工人及工作人员5人。工资平均标准为：管理人员2.5万元/年，工人及工作人员2万元/年。年工资费用为12.50万元。本项目不计提福利费。详见：工资及福利费估算表16.2.4折旧及摊销费用本项目年折旧摊销费用为80.99万元。采用直线折旧法。机械设备按15年折旧，按4%准备残值，年折旧费用为5.38万元；房屋、建筑物按20折旧，不准备残值，年折旧费用为8.90万元；其他固定资产按20年折旧，不准备残值，年折旧费用为1.47万元。年总折旧费用为15.76万元。

本项目没有无形资产，递延资产按5年摊销，年摊销费用为65.23万元。详见：固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销费估算表16.2.5修理费用按固定资产总额的5%计提，年修理费用为14.58万元。16.2.6管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的0.1倍计提，年管理费用为1.25万元。16.2.8销售费用销售费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括：运输费、装卸费等。按年销售总额的1%计提，为34.52万元。项目无贷款，不计利息。

详见：总成本费用估算表16.3销售收入、税金及利润16.3.1销售收入本项目年总销售收入为3451.98万元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表16.3.2税金及利润正常年销售税金及附加为6.93万元。其中城市建设维护费为4.85万元，教育费附加为2.08万元。项目增值税为69.26万元。项目正常年利润总额为321.89万元。利润总额按25%上缴所得税，正常年上缴所得税额为80.47万元。项目正常年净利润为241.42万元。本项目按净利润的10%提取法定盈余公积，年公积金提取法定盈余公积金为24.14万元。详见：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表16.4盈利能力分析根据表《项目财务现金流量表》、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。16.4.1静态指标投资利润率：39.83%；（所得税前）销售利润率：9.32%；（所得税前）投资利润率：29.87%；（所得税后）销售利润率：6.99%；（所得税后）16.4.2动态指标全部投资：费用现值：21575.66万元所得税前：财务内部收益率：44.90%财务净现值：1604.81(折现率=10.00%)投资回收期：3.39年 所得税后：财务内部收益率：35.26%财务净现值：1122.08(折现率=13.00%)投资回收期：3.96年 资本金：财务内部收益率：35.26%财务净现值：1122.08(折现率=13.00%)投资回收期：3.96年 由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。16.5不确定性分析16.5.1盈亏平衡分析（BEP）盈亏平衡点（BEP）=19.63%；详见：盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图（第8期）16.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率44.90%，对产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品产量、价格的敏感性较强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量，同时通过良好的市场运作，提高品牌影响力，保证和提高价格。同时也说明，在各项因素变化较大的情况下，本项目依然保持在基准收益之上，说明本项目的抗风险能力较强。敏感性分析图敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率44.90%）序号不确定因素变化率(%)内部收益率敏感系数临界点(%)临界值1产品产量(生产负荷)-5.00%20.71%4.84-6.81%0#柴油-10.00%-7.86%5.28数量临界值：-15.00%-64.52%7.30745.552产品价格-5.00%24.17%4.15-7.74%0#柴油-10.00%1.56%4.33单价(含税)临界值：-15.00%-37.38%5.490.833原材料价格5.00%27.06%3.579.12%0#柴油10.00%8.37%3.65单价(含税)临界值：15.00%-17.16%4.140.944建设投资(不含建息)5.00%42.99%0.38102.53%建设投资10.00%41.24%0.37临界值：15.00%39.61%0.351251.13敏感性分析表（基本方案收益率44.90%）变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%产品产量(生产负荷)-64.52%-7.86%20.71%44.90%69.32%94.33%119.82%产品价格-37.38%1.56%24.17%44.90%65.85%87.23%109.00%原材料价格99.91%81.26%62.92%44.90%27.06%8.37%-17.16%建设投资(不含建息)51.81%49.28%46.99%44.90%42.99%41.24%39.61%

第十七章风险分析17.1风险分析本项目风险因素有市场风险、经营风险、技术风险、管理风险、投资风险等。但主要风险是市场风险和管理风险。17.2风险对策1.市场风险：主要是成品油的销售能不能马上被消费者接受及市场竞争所带来的风险。控制此风险的主要手段有：（1）不断进行市场调查：对成品油供求市场进行调查分析了解，做出应对相应市场因素的对策。（2）根据市场调查及市场供求反馈情况，合理定位成品市场，根据消费者的需求，确定购进成品油型号。（3）项目实施后应进一步增强企业实力，实现电子商务，随时掌握各种成品油的价格变动，及时储运。加强销售力度，将市场做强做大，以规避市场风险。（4）加快资金流、物流和信息流的速度，降低销售成本。坚持管理创新，强化市场开发和管理，加强成品油售前和售后服务，追踪市场对所售成品油不同需求的信息，改进油源及价格。2.管理风险：该风险主要是指来自企业内部管理层的经营管理及决策失误所带来的风险。管理风险存在于成品油销售的各个环节，实施风险控制的主要措施有：（1）根据企业自己的实际情况，以人为本，制定并健全内控制度，即：财务管理制度、安全管理制度、人事管理制度、档案管理办法、企业经营决策办法、安全生产及消防管理办法等。（2）民主协商，科学管理和决策。

第十八章可行性研究结论18.1综合效益评价项目建成后，能解决与科右前旗科尔沁镇相接的周边乡镇、村机动车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；并对部分修理铺、百货店的零散销中、储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目建成后，可解决本地6人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。18.1.1经济效益项目完成后，税后财务净现值1122.08万元，投资回收期（税后动态）3.96年，财务内部收益率35.26%。从不确定性分析看，具有一定抗风险能力。由此可见该项目实施的经济效益是可行的。18.1.2社会效益本项目建设具有良好的社会效益，项目建成后，可解决本地6人就业，为农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。经营期平均每年可为当地财政提供税源150.90万元。在经营期14年内，累计上缴税收2112.62万元，社会效益明显。18.2可行性研究结论通过综合测算，该项目经济效益、生态效益、社会效益十分显著。并且选址合理，经济指标合格，地理位置优越，项目投资风险较小，对本村综合功能的提升起到积极作用，更方便全村及周边群众及企业的车辆、机械用油。科右中旗中暹加油站拟建设项目符合科右中旗成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。因此，该项目可行，请有关部门给予大力支持和扶持发展，尽快批准立项实施。目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章项目服务需求分析 11第四章项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章建设方案 185.1建设规模与内容 185.2总体规划设计 195.3建筑方案 245.4结构方案 265.5给水工程 275.6排水工程 295.7电气设计 315.8暖通设计 345.9项目实施进度 35第六章节能措施 376.1

设计依据 376.2节能措施 37第七章环境影响分析 397.1环境影响分析 397.2环境保护措施及治理效果 40第八章消防与安全卫生 428.1消防 428.2

劳动安全 438.3

卫生防护 44第九章组织机构与运作方式 45HYPERLINK\l"_Toc3008