特色农产品工业化生产技术改造项目可行性论证报告

-9.3项目能源供应状况供电：本项目总装机容量为267.40kW，计算有功功率为204.54kW，年总耗电量114.52万kWh。项目供电由公司原有变配电设施提供，用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。本项目要重点落实耗电设备的电能节约。供水：全厂年用水量为7500m3，主要包括生产、生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由XX县统一供给，从XX县供水主管接入，可保证项目的正常用水。厂区给水划分为四个系统：生产给水系统、生活给水系统、绿化给水系统、消防给水系统，消耗的水量主要为生产用水。供蒸汽：项目生产年用0.3MPa饱和蒸汽12000t，由原公司蒸汽锅炉供应。9.4项目节能措施9.4.1产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经充分的分析论证，建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的，经济合理，可使工程处在最佳的状态下运行，以达到降低能源与生产成本的目的。9.4.2采用先进的生产工艺与节能设备1、合理选择设计参数根据国家有关标准尤其是行业标准，将国内已投产的同类项目资料对比分析，提出合理的生产工艺流程和设计参数，避免参数取值过高，使建构筑物及设备过大，形成“大马拉小车”，造成能源浪费。认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。2、采用合理的处理工艺（1）各工艺专业在系统设计中进行优化，以选择最佳的系统方案，提高全厂热效率和水的利用率，降低厂用电率，节约能源。（2）主厂房设计中吸取已建同类工程的成熟经验，优化各工艺系统设计方案，使各工艺系统简洁安全，使厂房布置紧凑合理，节省了管道和压力损失，节省了投资。本项目在工艺平面布置时，将变电所布置在车间内靠近各自的负荷中心，以满足各专业的节能要求。（3）水系统在各进排水口装设流量计，便于节能计量和分析，调整运行参数。提高各系统的自控、管理水平，加强计量。（4）厂区总平面布置中，合理布置生产工艺各车间位置，尽量缩短半成品的运输距离，以减少室外管道、沟道和电缆长度。如主厂房布置靠近电力出线方向，节省电缆长度。3、在工艺设备选型上及方案确定上尽可能使生产任务与设备能力相平衡，充分发挥设备生产效率，在为确保生产能正常运行所必须的备用设备外，不留过多的富余量及备用机台，在确定产品规模时，要照顾到关键设备的能力，力求其规模经济合理。4、所用设备在满足产品技术要求的前提下，优先选择能耗低的设备，避免“大马拉小车”。5、全厂采用高效节能灯，在同样功率下，光通量较普通光源大，从而达到提高光效和节约能源目的。电动机变压器均采用高效率、低损耗的设备，降低电消耗。6、在各类电机、风机与各种辅机选择上，优先考虑原机械部、电力部推广使用的节能型产品。如电机选用Y2系列，风机选用高效风机。7、精心设计工艺系统，合理选择辅机设备容量，避免过大的辅机储备系数，以降低厂用电。8、风机等设备上加上变频模块，从而达到节省电能的目的。9、采用低耗节能变压器，降低变压器损耗9.4.3电气根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经、减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。合理使用变压器根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式，并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整，以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡，不平衡运行不仅降低出力，而且增加损耗。采用节能型和容量与电力负荷相适应的变压器，使变压器在使用期内预留适当的余量，变压器最经济节能运行的负载率一般在75%～85%之间。减少线路损耗1、尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。2、尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。3、适当增大导线截面积，对于较长的线路，在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下，在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用，由于节约能耗而减少了年运行费用，综合考虑节能经济时还是合算的。重视和合理进行无功补偿运行中的变压器，其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。一般的配电网中，无功补偿装量安装在变压器的低压侧380V系统中，通常认为将负载功率因数补偿到0.9～0.95已是到位，而忽视了对变压器的无功补偿，即对10kV高压侧的补偿。本项目合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量，能有效地稳定系统的电压水平，避免大量的无功通过线路远距离传输而造成无功网损。对配电网的电容器无功补偿，通常采取集中、分散、就地相结合的方式；电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行。电动机节能减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。在工程设计中应选用Y2及以上高效率的电动机，但由于电动机很多都是配套供应，所以节能措施只能贯彻在运行过程中。除了就地电容器补偿以减少线路损耗外主要是减少电动机轻载和空载运行，因为在轻载运行下电动机效率是极低的，主要采取变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应，以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。减少接点数量，降低接触电阻在配电系统中，导体之间的连接普遍存在，连接点数量众多，不仅成为系统中的安全薄弱环节，而且还是造成线损增加的重要因素。必须重视搭接处的施工工艺，保证导体接触紧密，并可采用降阻剂，进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。采用节能型照明电器照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能，主要采取的节能措施有以下几种：1、充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。2、照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。在照度标准不降低的情况下，有效地控制单位面积灯具安装功率，一般场所应优先采用高效发光的荧光灯（如T5、T8管）及紧凑型荧光灯，高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。3、推广使用低能耗、性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑场内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器，气体放电灯宜采用电子触发器。9.4.4暖通1、设备尽量选用节能型制冷、排通风设备，所有冷热设备及管道均采取保温措施。2、合理确定排风量，减少空调面积，降低能耗。9.4.5建筑根据XX省建筑节能设施标准对厂区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，主要加工车间采用轻钢结构，不仅外形美观、空间开阔、实用面积大，有较强的应变能力，而且施工周期短，有利于企业提前投产，创造效益。同时还可减少土建基础工程量，节省土建基础的建设费用。按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，该项目拟采取以下节能措施：1、建筑物宜采用南北朝向，以保证冬天室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。2、墙体采用新型节能墙体材料，推广实用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能材料，复合墙体，加强屋面保温。3、控制窗墙面积比，不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为0.25，东、西向窗墙面积比为0.30，南向窗墙面积比为0.35。4、使用气密性、保温性较好的塑钢窗。玻璃幕、门、窗使用中空浮法玻璃，密闭保温。9.4.6给排水本项目同时采取以下节水措施：1、制定用水计划，做到合理用水。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、严格控制安装卫生洁具的选型，不使用水箱容量大于6升的洁具。4、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水。5、加强管理，经常检查供水设施的完好情况，及时检修有问题的设备。9.5能耗指标及节能效果分析本项目产品为新能源观光车，正常年营业收入8260.00万元，工业增加值2163.65万元，项目单位工业增加值综合能耗0.58tce/万元，单位工业增加值电耗529.29kWh/万元。项目能耗指标汇总见表9-3。表9-3 项目单位能耗指标表序号能耗指标单位指标值1综合能耗tce/a1257.562单位工业增加值能耗tce/万元0.583单位工业增加值水耗t/万元3.474单位工业增加值电耗kWh/万元529.29根据《关于2010年全省及各市单位GDP能耗指标的通报》（鲁统字〔2011〕66号）查得2010年XX省及XX市万元工业增加值能耗、规模以上工业万元增加值取水量见下表：表9-4本项目与全省、XX市能效指标比较表地区规模以上万元工业增加值取水量规模以上万元工业增加值能耗年份（m3/万元）（tce/万元）全省22.721.402010XX市23.481.872010本项目3.470.58本项目产品为洋葱汁、洋葱酱，年产6000吨洋葱汁及3200吨洋葱酱，正常年营业收入8260.00万元，工业增加值2163.65万元，本项目万元工业增加值取水量为3.47m3/万元，远低于XX省及XX市2010年万元工业增加值取水量指标值；万元工业增加值能耗为0.58吨标准煤/万元，远低于XX省及XX市2010年万元工业增加值能耗值，符合《XX省节能减排综合性工作实施方案》规定的万元生产总值能耗，属于能源利用效率比较好的项目。9.6能源计量及仪表配备能源计量是能源管理工作的重要保证，按照国家有关规定，企业应当配备满足管理需要的能源计量器具，并制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。根据《用能单位能源计量器具配备和管理导则》（GB17167-2006）规定，用能量（产能量或输运能量）大于或等于表9-5中一种或多种能源消耗量限定值的为主要用能设备，主要次级用能单位和主要用能设备均应按表9-6、9-7要求加装能源计量器具。并且用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表9-8的要求。表9-5主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值能源种类电力煤炭焦炭原油、成品油、石油、重油渣油煤气、天然气蒸汽热水水其他单位kWt/ht/ht/hm3/hMWt/hGJ/h限定值10010.511007129.26注1：对于可单独进行能源计量考核的用能单元（装置、系统、工序、工段等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。注2：对于集中管理同类用能设备的用能单元（锅炉房、泵房等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。表9-6主要次级用能单位能源消耗量（或功率）的限定值能源种类电力煤炭焦炭重油、渣油煤气、天然气蒸汽、热水水其他单位kWt/at/at/am3/aGJ/at/aGJ/a限定值10100408010000500050002926注1：表中a是法定计量单位中“年”的符号。注2：表中m3指在标准状态下。注3：2926GJ相当于100t标准煤。其他能源应按等价热值折算。表9-7能源计量器具配备率要求单位：％能源种类进出用能单位进出主要次级用能单位主要用能设备电力10010095固态能源煤炭10010090焦炭10010090液态能源原油10010090成品油10010095重油10010090渣油10010090气态能源天然气10010090液化气10010090煤气1009080载能工具蒸汽1008070水1009580注1：进出用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可采用非直接计量在能工质流量的其他结算方式。注2：进出主要次级用能单位的季节性供暖用蒸汽（热水）可以不配备能源计量器具。注3：在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水等载能工质，其耗能量很小（低于表2的要求）可以不配备能源计量器具。表9-8用能单位能源计量器具准确度等级要求计量器具类别计量目的衡器进出用能单位燃料的静态计量0.1进出用能单位燃料的动态计量0.5电能表进出用能单位有功交流电能计量I类用户0.5SII类用户0.5III类用户1.0IV类用户2.0V类用户2.0进出用能单位的直流电能计量2.0油流量表（装置）进出用能单位的液体能源计量成品油0.5重油、渣油1.0气体流量表（装置）进出用能单位的气体能源计量煤气2.0天然气2.0蒸汽2.5水流量表（装置）进出用能单位的水量计量管径不大于250mm2.5管径大于250mm1.5温度仪表用于液态、气态能源的温度计量2.0与气体、蒸汽之量计算相关的温度计量1.0压力仪表用于液态、气态能源的压力计量2.0与气体、蒸汽质量计算相关的压力计量1.0注1：当计量器具是由传感器（变速器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。注2：运行中的电量计量装置按其所计量电能量的多少，将用户分为五类。I类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户；II类用户为小于I类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户；III类用户为小于II类用户用电量（或变压器容量）但月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户；IV类用户为负荷容量为315kVA及以下的计费用户；V类用户为单向供电的计费用户。注3：用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。注4：用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T18603—2001附录A和附录B的要求。该项目充分考虑了能源计量器具的配备问题，建议企业做好能源计量器具的维护保养和校验工作。9.7节能管理9.7.1节能管理机构该公司贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》，落实《XX省政府关于落实<国务院关于加强节能工作的决定>实施意见（鲁政发[2006]108号）》等，成立了以法人代表为组长，公司各部门经理参加的公司节能领导小组。公司节能管理科为节能管理常设机构，全面负责公司日常节能工作。各车间设立有以车间主任负责，以工艺副主任、设备副主任、安全员、技术员、班长（工段长）等参加的车间节能小组，配备兼职人员负责车间日常节能工作。各基层班组（工段）设立有以班长（工段长）负责，全部职工参加的班组节能小组，设兼职人员负责班组日常节能工作的开展。9.7.2节能管理制度能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。单位必须实行全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后设立节能管理制度，加强能源的节约利用。其具体建立的管理制度如下：1、企业能源计量管理办法；2、能源计量器具周期检定、抽检制度和巡回检查制度；3、能源计量实验室工作制度；4、能源计量器具使用、维护、保养制度；5、能源计量测试档案，技术资料使用保管制度；6、工作人员培训和奖励制度；7、能源统计管理；8、能源定额管理考核；9、节能管理检查制度；10、节能管理考核细则；11、节能管理科工作责任制；12、节能管理办法；13、节能技改管理。9.8节能结论本项目产品为洋葱汁及洋葱酱。本项目产品为洋葱汁、洋葱酱，年产6000吨洋葱汁及3200吨洋葱酱，正常年营业收入8260.00万元，工业增加值2163.65万元，本项目万元工业增加值取水量为3.47m3/万元，远低于XX省及XX市2010年万元工业增加值取水量指标值；万元工业增加值能耗为0.58吨标准煤/万元，远低于XX省及XX市2010年万元工业增加值能耗值，符合《XX省节能减排综合性工作实施方案》规定的万元生产总值能耗，属于能源利用效率比较好的项目。该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。

第十章消防10.1编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；2、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号）；3、《建筑工程消防监督审核管理规定》（中华人民共和国公安部令第30号）；4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；5、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）；6、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；7、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）；8、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000）；10、《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ50019-2003）；11、《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HG/T20698-2009）；12、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）。10.2工程概述10.2.1工程各装置火灾危险性类别本项目生产车间火灾危险类别丙类，建筑物耐火等级二级。10.2.2工程的消防基本情况厂内建有消防给水系统，供水压力为0.4MPa。厂区内建有消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓，在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。10.3生产工艺特点及安全措施10.3.1生产工艺特点本项目火灾危险类别均较低，消防系统设计要严格遵守国家有关规范、规定，充分尊重消防监督部门的意见，建立完善的消防系统，确保安全生产。10.3.2工艺设计安全措施1、在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别，设置了防火墙、安全间距及消防通道。根据规范设置诱导灯、安全疏散通道、安全门、防火门、静电接地、避雷网、火灾报警系统、防火阀、事故机械排风、排风罩、阻火器、室内外消防器材等。2、工艺设计中将涉及到易燃、易爆物质的设备及管道尽量集中布置，管道采用非易燃材料，设备和管道防静电接地。另外对有易燃易爆介质的设备和管道，设计中采用相应的压力等级和法兰连接形式。3、工艺生产过程中反应均在密闭系统中进行，可能由于设备、阀门和管道法兰不密封或事故时泄漏有害介质，因此在设计过程中优先选用先进、可靠的运转设备、机泵、阀门等，尽量减少跑、冒、滴、漏现象。生产过程中加强设备维护和管理，精心操作。4、对主要装置设置完善的事故、开停车控制系统，对生产过程中重要工艺参数均设置检测和越限报警系统，自调系统在紧急状态下均可手动操作，防止意外火灾事故发生。10.4各专业设计对消防要求及采取的措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计过程中，相关专业依据有关法规与规定，采取了必要的消防安全措施。10.4.1总图1、在总图布置中严格遵循国家有关标准规范，对生产装置及辅助装置按功能分区，在各装置四周均设置了大于或者等于6米的环形消防通道，便于消防车通行。2、本项目建筑物相互间的防火距离均严格按照有关规范进行设计。10.4.2建筑1、根据工艺生产特点，本项目新增建筑物采用钢筋混凝土结构，门窗分别采用塑钢窗、铝合金窗、木门及钢木大门，主要承重构件耐火等级为二级，均能满足防火要求。2、厂房安全出口的数目多于两个，厂房内最远工作点到外部出口符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。厂房内防爆区与非防爆区采用防爆墙分割，防爆区内保证泄压面积与厂房体积的比值在规定要求的范围内，并按建筑耐火等级二级及三级的设计要求，选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。有吊顶要求的区域采用非燃烧、阻燃等耐火材料。10.4.3消防给水与排水拟在厂区内设地上式消防栓6个，厂房内配备室内消防栓，消防水管在室外呈环状，室内消防用水从室外给水管网采用双管单独接入，在厂房形成环状管网。在车间及各主要建筑物内设室内消防栓并设置有一定数量的灭火器。在厂房内的液压站和电气控制室周围设置消火栓，消火栓用水量10L/s。室内消火栓围绕厂房布置成环状，双路进水，管网管径全部为DN150。10.4.4通风与采暖1、本设计采用自然通风与局部强制通风相结合的原则，对易泄漏有害介质的设备和管道，尽量在敞开式或者半敞开式的生产厂房内，使其通风良好，防止有害气体积累。2、在防爆区内选用防爆电机，保证室内必要的换气次数，设置局部排风和事故排风设施。通风、空调系统所选用的设备及管道材料均为非燃材料，通风空调管道穿墙处均采用非燃材料塞紧。空调送风管道在进出空调间防爆墙等处设置止回阀和防火阀。3、按照规范要求在操作室、办公室等设置采暖设施。10.4.5电气防火在生产厂房的主入口、安全出口，走道转弯处设应急疏散引导灯。电力、照明干、支线采用阻燃型铜芯塑料电缆沿桥架敷设，出桥架电气线路穿钢管保护。配电系统采用TN-S接地系统，用电设备金属外壳等可靠接地。生产厂房按三类防雷建筑设防雷装置。10.5消防设施及其安全可靠性本工程设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、泡沫发生装置、干粉灭火器等。消防供水系统采用稳压系统，保证供水压力，以保证扑灭火灾，另外设置了干粉灭火器、泡沫灭火器等，用于扑灭初起火灾。因此消防系统具有较高的安全可靠性。

第十一章劳动安全卫生11.1编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号；2、《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号；3、《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号；4、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》国家安全生产监督管理总局第8号令；5、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）；6、《中华人民共和国防震减灾法》（全国人民代表大会常务委员会1997年12月29日）；7、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（原劳动部令第3号，1996年10月）；8、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）；9、《女职工劳动保护条例》（国务院第十号令）；10、《地震安全性评价管理条例》（国务院令第323号，2001年11月15日）；11、《压力容器安全技术监察规程》（原国家质量技术监督局质技监局颁发[1999]154号文）；12、《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；13、《国务院关于加强除尘防毒工作的决定》（国务院文件，国发（1984）97号文件）；14、《工业企业建设项目卫生预评价规范》（中华人民共和国卫生部，1994年）。11.2采用标准1、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）；2、《简单压力容器安全技术监察规程》（TSGR0003-2007）；3、《非金属压力容器安全技术监察规程》（TSGR0001-2004）；4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-1994（2000））；6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；8、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）；9、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）；10、《起重机械安全规程》（GB6067-1985）；11、《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）；12、《特低电压（ELV）限值》（GB3805-2008）；13、《安全色》（GB2893-2008）；14、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；15、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；16、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；17、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-1983）；18、《体力劳动强度分级》（GB3869-1997）；19、《设备及管道绝热技术通则》（GB4272-2008）；20、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；21、《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；22、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；23、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；24、《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）；25、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；26、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）；27、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998）；28、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993）；29、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；30、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；31、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）；32、《生产性粉尘作业危害程度分级检测规程》（LD84-1995）；33、《高温作业分级》（GB4200-2008）。11.3工程主要危害因素分析主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括有害物质、火灾事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。11.3.1自然危害因素分析地震地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。不良地质不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。雷击雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，厂区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。气温人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备。其它暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在厂区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽可能布置在厂区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。11.3.2生产过程中危害因素分析本项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括危险有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、电伤、坠落等各种因素。火灾爆炸危险性分析本项目能引起燃烧和爆炸事故的因素是比较多的。1、电器电缆的火灾危险。本项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。2、压力容器的超压爆炸。压力容器会因超压、运行时间过长、腐蚀减薄等原因发生爆炸事故。机械伤害危险性分析本项目生产过程中使用到的机械设备，存在着机械伤害的可能。电伤危险性分析生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。坠落危险性分析因生产、检查及维修需要，工作人员须定期、不定期登上高大设备或建构筑物，使得发生坠落的机会大大增加。11.4劳动安全卫生防范措施11.4.1对自然危害因素的防范措施关于防暑防寒为了防止夏季暑热，采取的防暑降温措施如下：拟在生产厂房内设置通风换气设施；在工段内部设置工人休息室、操作室、控制室等，并在室内设置必要的风扇、空调等装置。关于防雷为了防止雷击造成的危害，对生产车间及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。其它为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，拟对生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房，在厂区内设相应的场地雨水排除系统。11.4.2对生产过程中危害因素的防范措施本项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。防火防爆1、在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道。2、厂房周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠的防静电措施。3、在电气设计中，消防设施拟采用双回路供电，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具。4、在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防水池、消防管道、消防水池、消火栓等装置。5、设备设计严格执行压力容器设计的规定，保证设备安全运行。在压力有可能升高的设备和管道上安装安全阀等设施，防止超压引发的危害。6、选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏现象的发生。其它安全措施1、电气危害因素及安全措施（1）厂房防雷接地与电气设备的工作接地和保护接地共用一套接地系统。所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件均采用接地保护，高压试验室采用醒目的霓虹灯指示及装备安全联锁以确保人身安全。（2）各供电、电控系统均有过压、短路、过流等安全保护装置。所有电器装置的金属外壳均要良好接地，接地电阻<1Ω，防止漏电故障造成人身伤害，确保安全生产。（3）采用节能安全型滑触线，操作人员不会触及载流体，从而保证了吊车操作人员的人身安全。2、设计中贯彻“安全第一，预防为主”的方针。工艺布置满足安全、防火、消防和工业卫生等要求，设备布置要满足上、下盘，设备检修等安全间距，车间内主通道畅通无阻。3、各生产系统拟设出现不正常现象时的报警信号装置，系统之间设置相应的联锁装置。4、有危险的场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标志及事故照明设施。5、对设备进行定期检修，保证生产设备的完好率。备用措施及应急手段1、事故的抢救及应急措施对于火灾事故的抢救措施：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行扑救。对一般建筑物火灾，利用消防栓、消防车、消防水枪等消防器材进行水灭火。对于电器室、控制室等带电火灾，采用二氧化碳干粉、磷酸铵盐泡沫等消防器材进行扑救。2、事故的疏散措施主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道拟设事故排风的启动按钮；易发生事故的场所考虑设置相应的应急照明设施。3、事故的应急措施主要生产及消防设备均采用两路电源供电，在工程易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并设置必备的防尘口罩、防护手套、防毒面具，急救药品与器械等应急器具，自动控制系统设置相应的手动装置。11.4.3卫生措施贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本设计中对不安全的因素和有害于工作人员健康的因素，采取以下措施予以保证：1、认真贯彻执行国家卫生法规和有关规章制度，对生产操作人员加强卫生培训，强化卫生意识。2、提高机械化、自动化水平，改善劳动条件，减少烟尘和有害气体对操作者的伤害。3、职工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。4、常清扫卫生，生产车间内不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫等）藏匿孽生，车间的窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防蚊蝇。5、设有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、厕所及医疗卫生机构等。11.4.4职业卫生1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。2、制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。3、生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，保证上岗人员的身体健康。4、生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。5、定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。6、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫）藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。做好防鼠、防蝇工作。11.5劳动安全卫生机构设置及人员配备设立以分管安全的副总经理为主要负责人的安全领导小组。在生产管理部门设立安全管理机构，由车间安全员组成网络。安全管理机构的主要职责是安全教育、安全措施落实、安全检查、安全监督、应急救援等具体工作。生产操作人员要具有一定的文化素质，经过专门培训后方可上岗，必须熟知各项安全操作规程和各种物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。为保证该项目建设、生产安全运行，根据本项目具体情况，设置了兼职的劳动安全卫生机构，定员为3人，负责企业日常安全卫生工作的管理和监督。11.6劳动安全卫生投资估算项目在厂房布置、设计时均按照定类防火进行了考虑，在生产设备的选用时，均已考虑了防爆、防静电等因素。本投资主要考虑生产过程中所需的劳动安全用品和劳安培训费用以及保险费用，且已在投资中列支。11.7预期效果及评价本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。综上所述，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。XX有限公司特色农产品工业化生产技术改造项目可行性研究报告-PAGE127-第十二章企业组织、劳动定员和人员培训12.1企业组织本项目由XX有限公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，本项目建成投产后，将归属原各自的管理部门进行管理。12.2劳动定员根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行四班三运转制，每班工作8小时，管理人员实行白班8小时工作制，夜间值班制；车间工人实行四班三运转8小时/天工作制。对于某些岗位如贮运等可根据实际情况安排工作时间。企业年生产天数为300天。本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本次建设项目需工作人员75人，管理和技术人员15人、操作工人60。定员详情见表12-1。表12-1定员情况表序号工种人数班次合计1管理人员5152技术人员101103生产工人15460合计7512.3人员来源及培训12.3.1人员素质要求本项目产品生产技术先进，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。车间操作工、质检人员，需要有一定的文化水平及专业知识，需通过系统专业培训并取得劳动部门批准的上岗证才能上岗；其他如机电专业工人，都需要经过培训考核，取得相应的资格等级证书；管理人员应具有相应的技术管理能力，外语基础。主要操作人员、技术人员和管理人员除具有大专以上文化程度以外还要有丰富的相关从业经验。12.3.2人员来源本项目新增定员中，管理人员、技术人员可由公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。这些人员的来源：一是公司内部调剂解决，不足部分从社会中招聘。对这些新增人员，应具备高中或中专以上文化程度，聘请设备制造厂家技术人员为其进行从理论到实际操作的相关培训，培训考核合格者方能上岗。12.3.3职工培训培训目的职工的技术水平影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全，对所有的职工均应进行上岗前的严格培训，合格后方可上岗操作。培训人员根据项目的安排和进展，有计划地对项目的管理人员，技术人员，操作工人进行不同层次的培训，坚持基础培训与业务培训；短期培训与长期培训相结合，以省内培训为主。培训总体目标通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利生产。培训方式培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主。短期培训主要是办短训班，根据项目内容的要求，聘请省内外专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选送相关人员到国内院校及科研单位进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。培训内容1、理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。2、安装维修培训在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员、一线负责人，由设计单位技术人员和设备工艺安装技术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。3、检化验培训检验、化验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相关的检化验项目和检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可上岗操作。4、劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上岗证。5、劳动卫生培训企业组织职工学习有关劳动卫生法规，由当地卫生部门对职工进行体检发证。

第十三章项目实施计划13.1项目实施计划建议自项目批准之日起，应尽快组织实施、如厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。13.2项目实施和达产计划根据项目情况，项目建设期为1年。本项目第二年按正常生产负荷80%计算；第三年及以后全部达产。项目实施进度见表13-1。13.3工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《XX省＜中华人民共和国招标投标法＞实施办法》、《XX省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。3、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。4、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。表13-1项目实施计划表序号计划内容2011年2012年7891011121234561可研报告编制与审批2施工图设计3设备及原料定货4土建5设备安装调试6人员培训7试运转第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算14.1.1编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；4、项目各有关专业提供的估算编制条件；5、项目单位提供的有关数据、资料。14.1.2投资估算编制和方法建筑工程费用参照《XX省建设工程概算定额建筑工程部分》（2010）和当地同类结构建筑的单位造价估算。本项目建筑工程费用296.2万元。表14-1建筑工程费用表序号建筑物名称面积（m2）单价（元/m2）合计（万元）1洋葱汁加工车间24008001922洋葱酱加工车间1200800963绿化5006034道路及硬化650805.2合计2.2设备购置费用设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，其中引进设备按照到岸价计列。所有设备均按照设备原值的5%考虑运杂费，本项目设备购置费用1248.00万元，其中主要工艺设备购置费用1140.00万元。主要设备费用见表14-2。表14-2主要设备购置费用详表序号名称数量（台/套）单价（万元）合计（万元）备注1带式输送机14.84.82升运机43.5143毛刷清洗机110.810.84螺旋预煮机113.813.85毛刷去皮机111.811.86毛滚清洗机112127锤式破碎机15.85.88低位储槽20.61.29带推进器单螺杆泵12.62.610带式压滤机138.638.611螺旋输渣机13.43.412预热器13.83.813冷却器13.63.614旋振筛12.32.315冲压果汁泵30.41.216调配罐31.85.417储槽21.63.218脱气器16.86.819单螺杆泵12.22.220高位储槽11.61.621均质机18.58.522无菌成品高位储槽12.62.623管道、控制柜1151524灌装线182982925粉碎机1303026自动灌装机1121227自动旋盖机115.815.828自动脱皮机1151529杀菌设备1181830贴标机15.65.631喷码机14432封箱机10.60.633蓄电池叉车552534轴流风机1011035合计561140安装工程费用参照《XX省建设工程概算定额安装工程》（2010年）计算,参考相关工程取费标准计算，本项目安装工程费用101.20万元。工程建设其它费用1、土地使用费：本项目利用原有土地，不新征土地，没有土地费用。2、建设单位管理费：是指建设单位发生的管理性质的开支。项目参照国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财建[2002]394号）以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理需要为前提确定，建设单位管理费估算为22.74万元。3、工程建设监理费：项目参照国家发展和改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）和《建设工程监理与相关服务收费标准》以及项目的实际情况计取，工程监理费估算为19.74万元。4、可行性研究费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格[1999]1283号）以及项目的实际情况计取，本项目可行性研究费估算为11.02万元。5、勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）以及项目的实际情况计取，本项目勘察设计费估算为23.04万元。6、环境和安全卫生评价费：环境影响咨询费参照原国家计委、原国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取；安全卫生健康评价费依据《XX省安全评价项目收费指导价》以及项目的实际情况计取，本项目环境和安全卫生评价费估算为9.12万元。7、工程保险费：按照工程费用的0.5%计取，工程保险费用估算为8.23万元。8、场地准备及临时设施费：参照同类项目，场地准备及临时设施费估算为10.00万元。9、联合试运转费：费用估算为6.24万元。10生产准备费：生产准备费是指生产维护单位在工程施工中对维护人员培训以及熟悉工艺流程、设备性能等在生产前做准备所发生的费用。本项目生产准备费估算为40.00万元。预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的3%计取；涨价预备费根据原国家计委《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）不再计取。本项目预备费估算为53.87万元。建设期利息本项目无建设期利息。铺底流动资金铺底流动资金按照流动资金总额的30%计取。14.1.3投资估算建设投资建设投资构成情况见下表14-3。表14-3项目建设投资构成分析表单位：万元序号项目投资额（万元）百分比（%）1建筑工程费用296.216.022设备购置费用124867.483安装工程费用101.25.474工程建设其他费用150.138.125预备费53.872.91建设投资1849.40100.00经估算，本项目建设投资为1849.40万元，其中工程费用1645.4万元，工程建设其他费用150.13万元，预备费用53.87万元。建设投资估算表详见附表14-1。流动资金总额本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额为495.33万元。流动资金估算表详见附表14-2。总投资根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。综上，则本项目总投资1998.00万元，固定资产投资1849.40万元，铺底流动资金148.60万元。总投资构成详见表14-4。表14-4总投资构成表单位：万元序号投资内容投资额占项目总投资（%）1固定资产投资1998.0092.561.1建设投资1849.4092.561.2建设期利息0.000.002铺底流动资金148.607.443项目总投资1998.00100.0014.2资金筹措14.2.1项目资本金根据资金筹措方案，本项目资本金为1998.00万元，占项目总投资的100%，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）和《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2009]27号）的要求。14.2.2债务资金本项目固定资产投资中无债务资金；流动资金中70%银行贷款解决，30%企业自筹解决。14.2.3筹措计划建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量，总投资中全部由企业自筹解决。流动资金流动资金从投产第一年开始安排，银行贷款解决70%，企业自筹解决30%。项目总投资使用计划及资金筹措表详见附表14-3。

第十五章财务评价15.1评价说明15.1.1编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家现行财税政策、会计制度与相关法规；3、本项目确定的建设方案。15.1.2计算期本项目计算期定为11年，其中建设期1年，第二年达设计生产能力的80%，第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。15.2总成本费用估算本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用，正常年总成本费用7158.15万元，其中固定成本1955.41万元，可变成本5202.74万元，年经营成本6977.26万元。总成本费用估算表详见附表15-1。15.2.1原辅材料费本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购原辅材料费用为4820.70万元，增值税税率均为17%，进项税额819.52万元。外购原材料费估算表详见附表15-1-1。15.2.2燃料及动力费本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购燃料及动力费用为382.04万元，其中外购电力的增值税税率为17%，水、蒸汽的增值税税率为13%，外购燃动力费进项税额46.37万元。外购燃料和动力费估算表详见附表15-1-2。15.2.3工资及福利费本项目劳动定员120人，其中：管理技术人员20人，生产工人100人。年工资总额为315.00万元。福利费按工资总额的14%提取，年提取44.10万元，两项合计359.10万元。工资及福利费估算表详见附表15-1-3。15.2.4修理费修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的8%计取，正常年修理费估算为143.95万元。15.2.5其他费用其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，正常年其他费用估算为1271.47万元。其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的5.5%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的2倍计取，其他营业费用按照营业收入的5.5%计取。15.2.6折旧费按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用为158.15万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10%计算；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5%计算；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。固定资产折旧费估算表详见附表15-1-4。15.2.7摊销费无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，正常年无形资产和其他资产摊销费为10.00万元，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：无形资产为土地转让费，摊销年限按照50年摊销，其他资产摊销年限按照5年计算。无形资产和其他资产摊销估算表详见附表15-1-5。15.2.8利息支出主要包括建设投资在生产期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。本项目流动资金借款和需要的其他短期借款，需要计算长期借款利息和短期借款利息。15.3营业收入和税金估算15.3.1营业收入本项目生产规模为年产6000吨洋葱汁及3200吨洋葱酱。产品各细分类型产量可根据实际定单需要和市场需求进行调整。本项目年营业收入为8260.00万元。其中销项税额为1404.20万元。15.3.2增值税本项目增值税按销项税款减进项税款计算，销项税税率按照17%计算，正常年度年缴纳增值税531.81万元。15.3.3营业税金及附加本项目营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加，其中城市维护建设税按照增值税税额的5%计取，教育费附加按照增值税税额的5%计取（含2%的XX省地方教育费附加）。正常年度营业税金及附加53.18万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表15-2。15.4盈利能力分析15.4.1融资前分析各项融资前盈利能力分析指标见表15-1。表15-1融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1所得税前项目投资财务内部收益率%48.172所得税后项目投资财务内部收益率%37.783所得税前项目投资财务净现值（ic=12%）万元39604所得税后项目投资财务净现值（ic=12%）万元27185所得税前项目投资回收期年3.326所得税后项目投资回收期年3.83所得税前项目投资财务内部收益率为48.17%，所得税后财务内部收益率为37.78%，均大于设定基准收益率12%，项目在财务上可以被接受。项目投资现金流量表详见附表15-3。15.4.2融资后分析按照拟定的融资方案，项目融资后盈利能力分析指标见表15-2。表15-2融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%41.762项目总投资收益率%43.313项目资本金净利润率%37.27项目资本金财务内部收益率41.76%，大于设定的基准收益率12%。项目正常年利润总额为1048.67万元，年净利润786.50万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25%计取，税后利润按10%提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资收益上看，项目都是可以被接受的。项目资本金现金流量和利润及利润分配详见附表15-4和附表15-5。15.5偿债能力分析本项目计算期第二年内资产负债率最高为23.39%，并随着投资活动的进行和长期借款的偿还而逐年下降，偿清借款后的年份均在10%以下。借款还本付息计划表和资产负债表详见附表15-6。15.6财务生存能力分析15.6.1资金平衡当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。本项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期银行贷款。15.6.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。财务计划现金流量详见附表15-8。15.7不确定因素分析15.7.1盈亏平衡分析BEP＝固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100%＝1955.41/（8260.00-5202.74-53.18）×100%＝65.09%计算结果表明，盈亏平衡点为65.09%，表明项目有一定的抗风险能力较强。本项目盈亏平衡情况详见图15-1。12000110001200011000100009000800070006000500040003000200010000营业收入固定成本营业收入固定成本总成本65.09%65.09%图15-1盈亏平衡分析图15.7.2敏感性分析建设投资、经营成本、营业收入等数据来源于预测，存在变化的可能，具有一定的不确定性，其发生变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响程度见表15-3，敏感性分析图见图15-2。表15-3所得税后项目投资财务内部收益率单位：%序号变化因素变动幅度-10%-5%05%10%1建设投资41.4539.5337.7836.1434.632经营成本60.2249.0737.7826.9115.333营业收入6.5321.0237.7851.6065.166565605550454035302520151050建设投资建设投资经营成本营业收入基准收益率变化幅度-10%-5%05%10%图15-2敏感性分析图由表15-4和图15-2可以看出，建设投资、经营成本、营业收入等各因素的变化都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最为敏感，经营成本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成本，从而提高项目经济效益。15.8评价结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率为48.17%，所得税后项目投资财务内部收益率为37.78%，项目资本金财务内部收益率为41.76%，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为43.31%，项目资本金净利润率为37.27%，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为65.09%，具有较强的适应能力和抗风险能力。第十六章社会效益分析16.1社会影响效果分析1、该项目建成后将成为地区国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的行业，在吸纳就业、稳定农村经济、满足人民物质生活等方面发挥着重要作用。符合国家产业政策及地区发展规划。项目建成投产后正常年可为国家和地方政府上缴营业税金及附加53.18万元，增值税531.81万元，所得税262.17万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目建成后有效刺激和带动其他相关产业的发展，如繁荣了服务业，促进了第三产业的发展。2、该项目需定员75人，同时带动了相关行业的发展，为劳动就业提供了大量的机会，项目建成后，不仅吸收大量新成长劳动力，而且吸收了部分农业和工业转移的劳动力，间接增加就业岗位近千个，减轻社会就业压力，就业效果显著。项目建设对创建和谐社会起着积极的促进作用。3、该项目采用国内先进的生产设备和生产工艺，属高科技产业化项目。产品为新能源观光车，满足国内外需求，产品具有较好的销售市场。4、该项目的建设对于增强企业产品市场竞争力，产业升级等方面有着重大的意义。对于扩大产品出口、繁荣市场和调整地区产业结构，振兴地方经济具有十分深远的影响。5、该项目的建设可使企业实现规模经济，降低产品成本，提高企业经济效益，大大增强了企业竞争力。项目完成后，其技术、经济和社会效益较同行业将更为突出，具体表现为高性能、低成本、低能源消耗、低资源消耗、环境保护改善等指标。16.2社会适应性分析本项目的受益人群体主要为市场上的原料供应商和其他辅助材料供应商。项目的建设不但为他们带来一个稳定、可靠的销售环境和市场，而且原料供应商和其他辅助材料供应商每年营业收入达4820.70万元左右，故受益人群体对项目肯定是支持的。该项目的其他利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。该项目符合国家和地方政府的产业结构调整政策，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对本项目是积极支持的；建设单位是直接收益者，对项目的态度无疑也持积极态度；设计单位、咨询单位、施工单位由于本项目的建设，它们会因承担相应的工作而取得一定报酬，它们对项目的态度肯定会是积极的。16.3社会风险及对策分析16.3.1风险因素及识别投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。项目风险贯穿于项目建设、生产和运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：1、市场风险市场风险是项目遇到的重要风险之一。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，原材料供应不足，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。2、技术风险项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。3、工程风险工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。4、资金风险项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。5、组织管理风险由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。6、政策风险由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。7、外部协作条件风险交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。8、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。16.3.2风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析；结合项目实际情况，本项目的各项风险的风险程度见下表：表16-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3销售价格√2技术风险√2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√3工程风险√3.1工程水文、地质√3.2工程量√4资金风险√4.1设备、材料价√4.2资金来源中断√4.3资金供应不足√5组织管理风险5.1组织结构、管理机制√5.2主要管理人能力√6政策风险√7外部协作条件风险√7.1外部配套设施√7.2上下游协作、配套关系√8社会风险√16.3.3风险防范对策从上述分析中可以看出技术风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：1、做好产品的技术开发工作，确保产品的质量达到国际要求；同时应做好产品的知识产权保护；2、公司应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。3、项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；4、做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。目录TOC\o"1-2"第一章项目概况 5第一节项目名称及承办单位 5第二节申请报告编制单位 5第三节申请报告编制工作的依据与范围 5第四节项目提出的背景及必要性分析 6第五节市场需求预测 18第六节建设规模及产品方案 25第七节研发及生产技术方案 32第八节总图布置 68第九节建筑工程方案 70第十节配套公用工程 71第十一节劳动安全卫生 75第十二节消防 77第十三节组织结构及劳动定员 79第十四节项目实施进度 81第十五节投资估算及资金筹措 83第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 87第一节发展规划分析 87第二节产业政策分析 90第三节行业准入分析 92第三章资源开发和综合利用分析