年产2百吨洗洁精项目项目可研建议书分析报告

PAGE年产2百吨洗洁精项目可行性分析报告该项目经济评估是在可行性研究的基础上进行的，并对市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面进行了研究论证和多方案比较。项目生产的是人人必备、家家必用的洗洁精，应用广泛，可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。该产品市场需求量大，国内市场供不应求，目前，已成为城镇居民家庭必备的日用消费品，市场潜力无限。厂址位于广东省民族工业园区，连州市区城南，占用土地800m2第一章总论1.1项目背景洗洁精一直以来广泛应用于餐饮业的清洁工作。可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。中国是餐饮大国，洗洁精需求量大，生产和销售具有广阔的市场。而且投资该项目成本低，见效快。1.1.1项目所涉及的产品或服务等的名称、性能、功能等洗洁精，也叫洗涤剂。洗洁精为日常消费者性用品，特生产环保安全产品，洁净温和，泡沫柔细，迅速分解油腻，快速去污、除菌，有效彻底清洁不残留，洗时散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新，有较强的去污力，对皮肤温和不刺激。主要由阴离子表面活性剂复配而成。洗洁精应用广泛，可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。1.1.2项目所涉及的产品获服务等发展历史概述以及对国家和社会的贡献随着人们的相互交往日益广泛和病菌的不断进化、变种，通过饮食餐具传染疾病的机会增大，研究开发新型杀菌洗洁精，具有较大的社会效益和经济效益。新型杀菌洗洁精，可用于食品、卫生用具、家庭及环境卫生的消灭杀菌，也可用于清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。由于经济的快速发展，人类对饮食的不断需求，以及疾病发生率的不断增长，越来越多的人开始重视食品的安全，然对于餐饮的卫生也随之受到重视。不论家庭，饭店，酒店等都在使用洗洁精，随着饭店数量以及各大食堂的不断兴建，对于洗洁精的数量需求越来越大。经常用洗洁精把手的病菌和瓜果蔬菜的残留农药洗干净，对食品卫生和预防疾病有重要作用。洗洁精为日常消费者用品，生产环保安全，产品洁净温和，泡沫柔细，迅速分解油腻，快速去污、除菌，有效彻底清洁不残留，洗时散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。时常使用确保居家卫生，避免病菌传染。

1.1.3.产品市场潜力和发展趋势预测在洗涤用品行列中，洗洁精占了很大的市场。中国是餐饮大国，中式餐饮的特点是暴烧爆炒，油烟、油污较重，所以液体洗洁精的生产具有广阔的市场。现在，城市、农村、家庭、饭店、宾馆、厂矿食堂、学校食堂、机关团体食堂等，对洗洁精的消耗都相当大。由于洗洁精属日用消费品，市场需求量大，所以从事此行业赚钱是不愁的！洗洁精应用广泛，可以清洁各类餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物，而且可以清洗各种陶瓷、玻璃、塑料、木材制品等，具有消毒灭菌的作用。该产品泡沫丰富、洗涤力强。目前，洗洁精已成为城镇居民家庭必备的日用消费品，抢先一步，占领市场必发大财。我国现在人均消费水平还很低，市场潜力无限。所以中国的洗涤用品特别是各种合成洗涤剂产品在可预见的将来依然看好。生产洗洁精是一项投资少、见效快的好项目。人人必用，也是家家必备，市场非常广阔，单单是酒店,沐浴露设备，宾馆，大排档的销量就相当的大，再小的店就先不用计了。而且该项目永远不会淘汰，除非人们不再用洗洁精洗碗了。生产洗洁精只用几种化工原料，各地化工原料商店均可购齐。而且需要的设备和场地费用都比较小，先是小批量生产，流动资金也相对需要的不多。生产周期短，当天生产，当天见效！1.2项目概况该项目小企业的竞争优势取决于企业成本低、能够快速调整适应变化了的商业环境，并以超过对手的速度构建核心竞争力。核心竞争力能够造就料想不到的产品。竞争优势的真正源泉是企业围绕其竞争力整合、巩固工艺技术和生产技能的能力，据此，小企业能够快速调整适应变化了的商业环境。1.2.1项目以往的工作准备情况概述已进行市场调查，发现洗洁精市场销量持续上升，随着经济的发展，洗洁精的需求量不断增加，年产量2百吨的厂投资小，机构精简，小批量生产各种费用少，是个有利可图的好项目。1.2.2项目建设的主体构想、市场定位和拟达到主要的技术经济指标内部收益率IRR=30%>MARR（基准折现率）=12%，财务净现值为54875.2万，静态总回收期为4.5年（含两年半建设期），动态投资回收期是6.5年（含二年半建设期），销售额140458.25万元即可保本，预测的年销售收入是171442.3万元，远远超过盈亏平衡点。表1-1主要技术经济指标表项目生产规模全厂总定员主要原材料燃料动力年用量全厂占地面积主要技术指标200吨/年10人表面活性剂煤5344度/年800m项目年总成本单位产品成本年总产值绝对经济效率财务内部收益率借款偿还期投资回收期主要技术指标70万元1.5元/千克200万吨200万元34.5%7年静态4年，动态5.8年第二章项目的市场分析预测2.1国内市场供需现状与预测供需平衡分析图供需状况分析及预测由图可知，需求能力总体上大于供求能力，洗洁精市场有很大的空间。2010-2011年需求能力远比供求能力大。而且2010-2014年需求量逐年稳步上升，可见洗洁精市场广阔，投资洗洁精是明智的选择。2.2产品目标市场分析产品市场定位于产地连州，位于广东省西北部，全市总面积2663平方公里，辖10个镇，2个民族乡，总人口约55万。2.2.1国内洗洁精市场分析从洗洁精市场消费群体特征及生活形态进行分：经过了二十年的改革开放，中国城市居民的生活有了很大的改善，消费出现了某些富裕国家的特征，但也在许多方面显现低收入的烙印．城市消费的“二元”模式对从事日化生产的行业如洗洁精行业提出了更高的要求。洗洁精市场的买方市场特征已比较明显，“温饱型”的消费模式已让位于“生活质量型”消费模式，整个市场在平静中不乏亮点，机遇仍然存在于各个环节。居民的信息获取方式变化很大，消费群的不同，其媒体接触习惯也不尽相同，如何通过媒体影响居民的购买选择已经成为洗洁精行业必须面对的挑战。城市消费者的分化日益显著。表现在消费能力上，是居民收入差距的扩大。一部分消费看的收入持续增长，一部分消费者的收入则有些低走；表现在消费取向上，则是多元化趋势，一部分消费者循规传统，消费以实用为主，讲求节约和理化，一部分消费者则趋向新潮，讲求精致的生活享受和消费品味。消费品市场的个性化和趋同化共存，国际化与地域化并重。下表为新生代市场研究公司CMMS年度报告中全国30城市碗碟洗洁精第一品牌渗透率的数据，碗碟洗洁精类全国第一品牌渗透率最高的是白猫为59.3%。白猫在厦门、深圳、青岛、长春、南宁处于渗透率第一品牌。另一方面，在碗碟洗洁精品类中，在30个城市中有22个城市白猫高居渗透率第一品牌。从同种品牌跨品类的比较来看，白猫在厦门、青岛、南宁4城市、高富力在广州、佛山，立白在海口，洗衣粉与碗碟洗洁精同处于第一品牌地位，白猫在3品牌比较中具有最强的品牌效果。一项洗洁精消费者研究表明，产品功效是影响洗涤用品消费行为的最重要的因素之一，对于洗洁精来说，味道清新被普遍重视，不伤手、无毒性和可洗水果蔬菜等功效也是消费者关注的重要方面。从消费者对不用功效的关注程度看，消费者对洗涤产品的功效的需求具有多元化的特点，洗涤去污能力、气味清新和不伤皮肤等功效的需求相对更为集中。随着人民生活水平和消费水平的不断提高，中国人口的潜在市场对合成洗涤剂工业的发展将起到巨大的推动作用，一场突如其来的传染病让国人前所未有的注重个人卫生，消毒成了人们选择洗涤剂的首要标准。于是各式各样的消毒水、消毒剂以及洗手液成了疯狂抢购的对象。产品市场定位于产地连州，位于广东省西北部，全市总面积2663平方公里，辖10个镇，2个民族乡，总人口约55万，当地需求量高，并且没有洗洁精厂，所用洗洁精从广州买来，运输成本极高，所以有必要建设该项目。市场主要定位于当地宾馆、饭店、酒楼、桑拿、浴城、发廊、洗车场、洗衣店、小卖部、大排档、旅馆、招待所、娱乐场所、村镇、机关厂矿食堂、学校，居民日常清洁餐具、饮食器具、瓜果蔬菜、衣物等等，还可辐射到周边地区。2.2.2市场占用份额分析随着中国经济社会的全面发展，国内庞大的洗涤剂消费市场吸引了众多国际日化巨头和大批本土企业积极投身其中。宝洁、联合利华等跨国企业经过多年拓展，已经在中国市场站稳脚跟。传化股份、南风化工、广州浪奇、浙江纳爱斯等国内企业也凭借自身努力占得一席之地。中国洗涤剂市场正逐步走向规范和完善，市场竞争也将进一步加剧。对于日化行业来说，洗涤用品是国内企业唯一可与外资品牌抗衡的品类，立白、纳爱斯、奇强、浪奇等洗衣粉企业，通过深入渗透到农村的策略，赢取了自己的先机;而威露士、蓝月亮、滴露、开米等企业，也通过与宝洁、联合利华等大企业的差异化，取得了胜利。从2008年家居洗涤用品的整体市场来看，各大企业基本上都比较稳定，没有大起大伏，虽然期间洗涤用品企业遭遇了原料涨价的极大考验，但随着奥运的到来以及原料价格的回落，加上各企业通过品牌升级的积极应对，也都取得了今年的胜利。随着经济的发展，人们对洗涤用品的需求在不断扩大。我国合成洗涤剂产量正在平稳增长。2009年我国日用洗洁精需求市场分布图2.3价格现状与预测市场价格分析及预测产品国内市场销售价格产品销售价格总体上稳中有升。2.4市场竞争力分析企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。企业的竞争优势取决于企业能否以低成本、并以超过对手的速度构建核心竞争力。核心竞争力能够造就料想不到的产品。竞争优势的真正源泉是企业围绕其竞争力整合、巩固工艺技术和生产技能的能力，据此，小企业能够快速调整适应变化了的商业环境。核心竞争力是具体的、固有的、整合的或应用型的知识、技能和态度的各种不同组合。2.4.1基本市场竞争策略工厂所在地连州没有洗洁精厂，抓住机遇，显著地降低成本，提高产品质量，提高服务效率，增加顾客的效用，从而给企业带来竞争优势。如何销售洗洁精（1）明确销售的的主要对象主要对象：宾馆、饭店、酒楼、桑拿、浴城、发廊、洗车场、洗衣店、小卖部、大排档、旅馆、招待所、娱乐场所、村镇、机关厂矿食堂、学校等等。（2）开发市场、稳定客户的方法1、印制一些批发联系卡，注明你的品种、品质、价格、优势、服务方式、联系及送货电话。名片的设计突出：厂家生产直送，没有中间商，利益让给用户突出：几个价格产品的差异：让客户自己决定选择，比如：A、40元洗洁精/100斤/桶，适用普通餐具洗涤。B、60元洗洁精/100斤/桶，适用普通油污餐具洗涤。C、80元洗洁精/100斤/桶，适用多油餐具洗涤。D、100元洗洁精/100斤/桶，适用重油餐具洗涤。突出：送货上门，随叫随到突出：另有多种洗涤产品供应，让用户对你产生更大信心注明：首次桶押金多少，2、到废品收购站买一些矿泉水瓶（5分至1毛/个），装上样品连同联系卡沿街送给每一个宾馆、饭店、酒楼、桑拿、浴城、发廊、洗车场、洗衣店、小卖部、大排档、旅馆、招待所、娱乐场所、村镇、机关厂矿食堂、学校等可能成为你潜在客户的手中，让他们试用，等待信息回复。3、商家是利字当头，只要你的产品不错，价格是第一竞争力。4、经常性的送一些实用的东西给他们，但不要形成习惯，让他们时时感到惊喜，一般他们需要量大的是消毒水，你自制一些消毒水给他们，成本每斤0.64分，一下送他十斤也才6分钱，这只是抛砖引玉，其他的方法自己多想一下，原则是不要增加太多成本。2、经常关注他们的业务，合适的时候帮他们拉一些生意，介绍人一些客户。3、经常和他们交流提高经营，增加业务的话题，让他感觉你是他们不可缺少的生意知音，得一知己难，更何况生意知音。4、想他们所想，急他们所急，当他们需要你帮忙的时候不要东扯西拉的，要爽快答应，无论能否办到是另一回事，态度决定一切，办不到的只要是有客观原因没人会说你不努力。办厂坚持的三个原则1、质量第一，不要为了价格竞争，过度做低廉成本的产品，特别是在县城，本乡本土的，太差了口碑不好以后难生存。以中档产品为主打，配高、低档产品来满足不同要求的客户。2、品种要齐全，凡是洗涤的基本品种，如洗洁精、洗衣液、洗车液、洗发水、沐浴露、麻将清洗剂等你都要有。一些特别功能的洗涤剂你可以少量做样品，以备大客户订货。3、持久以恒的经营，万事开头难，一开始生产销售都会碰到各种客户，说好的有，说不好的也有，有道理的听之改之，无理取闹的说明他不是你的真正客户，没必要理他，认真做好产品质量，持久以恒经营。产品生命周期及产品策略开始阶段，做好宣传、促销策略，让当地的企业、宾馆、饭店、酒楼了解我们贝洁洗洁精厂，以低于市场的价格卖出去，占领市场，成长期不断的改善品质，成熟期进行市场改良和营销组合改良。第三章资源条件3.1资源可利用量该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要包括钢筋、水泥、木材等一般性建筑材料，该类建筑材料在当地建材市场均可满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括生活用水、电等，均由当地城市配套基础设施集中供应，该项目所在区域供水、供电等设施齐备，供应有保障。该项目生产需要主要原料是表面活性剂，所需原料供货渠道稳定，来源充足，均可在建厂所在省份解决。第四章建设规模与产品方案4.1建设规模本项目厂区占地面积800平方米，规模适中。形成年产200吨洗洁精产品的生产能力。4.1.1建设规模方案比选1.项目规模的决定因素主要决定因素有资金的投入，市场需求量，以及周边原材料及燃料供应状况。2.项目规模的综合确定项目最终确定规模为600平方米的场地，年产量为150吨。主要考虑市场需求量，销售情况及自己所拥有的资金。4.2产品方案项目建成后根据产品市场预测，确定本项目产品为洗洁精200吨/年。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1技术方案的评价与选择1、生产0.3元一斤以下的低成本配方：脱脂剂+高泡精+半透明增稠粉+香精+水+防腐剂+拉丝粉=洗洁精。成本计算：每百斤洗洁精：半透明增稠粉放350克，香精放5克，柠檬黄色素放1克，防腐剂放5--10克，拉丝粉放10--20克，余下的成本中脱脂剂占65%，高泡精占35%。加碱让PH值为碱性洗洁精就变成黄色。用电钻搅拌机生产。2、生产0.3元0.6一斤的配方：洗洁精表面活性剂3份+脱脂剂2份+高泡精1份+全透明增稠粉+防腐剂+水+香精+拉丝粉=洗洁精。成本计算：每百斤洗洁精：全透明增稠粉放350克，香精放5克，防腐剂放5--10克，拉丝粉放10--20克。余下的成本按：洗洁精表面活性剂3份+脱脂剂2份+高泡精1份来放，用电钻搅拌机生产。3、生产0.6一斤以上的配方：洗洁精表面活性剂+全透明增稠粉（用盐也行）+防腐剂+水+香精+拉丝粉=洗洁精。成本计算：每百斤洗洁精：全透明增稠粉放400克，香精放5克，防腐剂放5--10克，拉丝粉放10--20克。余下的成本放洗洁精表面活性剂。用电钻搅拌机生产。由于第二种方案成本比较低，性能又比较好，因此选择第二种方案。注意事项：1、除油去污：以纳米除油乳化剂为主，复配脱脂剂2、产泡去污：高泡精3、增稠：以全透明增稠粉为主，也可以选半透明增稠粉、稠度增倍剂方式增稠。选择不同的增稠方式，配方比例需作调整。4、拉丝：拉丝粉起拉丝作用，也有增稠和抗污垢再沉甸作用，但用量每百斤不能超过30克。5、防腐要结合防腐剂含量、保存时间、气候变化、温度调节、水质好坏来计算加入防腐剂，没有统一的指标，需要自己在实际工作中掌握。配方中的比例仅是短期防腐，作为参考，不能死搬硬套。6、配方比例调整原则：先定增稠方式和比例，然后定去油原料、防腐、香精的品种和用量，最后定产泡原料的用量。主要原料①十二烷基硫酸：一种优良的表面活性剂，泡沫丰富去污力强，是生产洗涤用品的常原料。也可用十二烷基苯硫酸钠。②烷醇酰胺：是一种很好的乳化剂，呈弱碱性，在洗洁清中起乳化作用，并帮助调节产品的碱性。提高产品的去油污的能力。③苯甲酸钠：是一种防腐剂，又叫安息香酸钠。④食盐：是一种辅助原料，最好用精盐。5.2工艺方案和工艺流程先将香精、色素、防腐剂、表面活性剂、脱脂剂、高泡精放入水中，用电钻搅拌机搅拌，确认完全溶化。然后将增稠粉、拉丝粉放入溶液中，用电钻搅拌机上下连续搅拌半小时，以后每间隔一小时搅拌一次，三次就行，8小时后进行均质搅拌就成了。静置一夜消泡后装桶。当然，如果适用洗洁精机的话，就可以将原料加入水中后，通过洗洁精机，经过一段时间，就可以得到产品。静置一夜消泡装桶。5.3主要设备1、电钻搅拌机：这是常用的搅拌工具，是生产散装洗洁精产品最普通的常用工具，主要功能是起混合作用，市场零售价在150—250元之间。优点是：价格便宜，操作方便，小巧灵活。开始小型生产加工是必须的。当然也可以用洗洁精机，价格相对来说比较贵在5500—10000元价格不等。但它的搅拌效果以及乳化效果要比电钻搅拌机好。其规格是：电源：220V

搅拌电机：0.75kw

乳化电机：0.55kw

水质处理电机：0.37kw

机重：150Kg

容量：150L（升）

外形尺寸：1.2x1.1x1.65（m）2、地秤：能秤100公斤就行，市场零售价在120元。3、塑料桶：常规是能装40--50—100斤的，这是在销售中周转使用，应该向使用者收取押金（自定）。可以批发些二手桶来用。具体用多少公斤的看当地情况定。4、运输工具：小货车、摩托车、电动小货车、请人拉等，只要能低成本就行。第六章建厂条件分析与项目选址地址：广东民族工业园,位于连州市区城南具有良好的投资环境和公共政策，运输条件优越，土地使用有优惠条件，电力资源丰富。6.1建厂地区条件分析该项目拟建于广东民族工业园,位于连州市区城南。该地块配套基础设备齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，具有良好的投资环境和公共政策，土地使用有优惠条件，电力资源丰富，适宜该项目的建设。该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建设的理想地段。该化工园为改善投资环境、引进外资、发展区域经济起到了积极的带动和辐射作用。6.1.1连州概况连州市位于广东省西北部，地处粤、湘、桂三省（区）交界，北面与湖南永州、郴州两市相连；西面与连南、连山两个民族自治县及广西贺州市相接；东西与韶关接壤，是广东省历史文化名城。全市总面积2663平方公里，辖10个镇，2个民族乡，总人口约55万。现在清连高速贯通全市，连接京珠高速和广清高速至广州！而且二广高速即将在建，界时二条高速会连通连州，现连州大量新建工业园，代表性的有新塘工业园和民族工业园。以连州为圆心至广州230公里，至韶关市190公里，至湖南永州市185公里，至湖南郴州市180公里，至广西贺州市180公里。6.1.2地理文化连州区位独特，交通便利，商贸活跃，是中国内陆和沿海地区的主要通道。据统计,近年来商业系统、供销系统每年销往广西、湖南等地销售额达8500万元,占总销售额的25％。在珠三角、大珠三角、泛珠三角区域中，连州具有得天独厚的地缘人缘优势，处于承接珠三角、辐射内地的中枢地位，既是珠三角连接中西部资源、市场的通道，又是中西部引进珠三角资金、技术的黄金走廊。清远市政府把连州定位为北部“三连一阳”的区域经济文化中心、物流中心、医疗中心。近年来，连州市按照大市场、大商品、大流道的要求，通过采取加快发展特色商贸，创新边贸流通组织形成，抓好物流基础设施建设等措施，使粤、湘、桂三省（区）边界新型的、互补的商品流通体系已初步形成，联接连阳地区、覆盖三省（区）边际人流、物流、信息流、资金流“四流合一”的经济协作圈已初具雏模。这将大大推进连州商贸中心建设。6.1.3交通网络连州是粤、湘、桂三省（区）结合部重要的交通枢纽，南距广州230公里。拥有交通物流快捷便利的区位优势，清连一级公路、国道107、323线，省道114、259线以及正在建设中的太原——澳门高速公路贯通全境。经过多年的努力，目前连接周边县市的七大出口均为高等级公路。连接京广线的连州——坪石铁路正在建设中，柳州——赣州的铁路将横贯连州。水路运输直达珠三角地区。6.1.4电力资源连州有丰富的电力资源，未来几年将成为广东省粤北地区的能源基地。广东民族工业园,享受全省最优惠的扶持民族地区发展经济的各类政策,大宗工业用电综合电价为0.4567元/千瓦·时,全省最低,为大型能耗企业降低成本、增加效益提供最大空间。6.1.5自然条件优越一是电价全省最低。按照广东省物价局[2008]224号文规定，工业园区大宗工业用电综合平均价格为0.4567元/度。

二是企业用地价格低。园区面积规划控制面积98平方公里，开发建设面积50平方公里，土地资源和水资源充足，属丘陵地带，土地开发成本低廉。

三是交通条件便利：清连、二广两条高速公路在民族工业园交汇，清连高速公路贯穿广东民族工业园全境，有南北两个出口，距清远160公里，到广州200公里。

四是矿产资源丰富：有色金属、非金属矿储量大，已探明优质碳酸钙600亿吨、硅灰石蕴藏量5亿吨，潜在开发利用价值36.800亿元，目前非金属矿粉体加工业在连州市已形成产业规模。五是区位优势明显：连州是“三连”地区区域经济文化中心，民族工业园位于连州市区城南，园区周边100公里半径范围内，人口资源超过千万，劳动力资源丰富，有较强的吸纳和辐射能力。6.1.6社会经济条件目前广东民族工业园确立了精细化工、非金属矿深加工、工程塑料制品三大产业基地的发展目标。精细化工基地首期规划1000亩,计划引资30亿元。多项优惠政策鼓励企业发展。1.投资人根据投资项目建设规模,确定一次性投资使用的土地面积,参考国家规定的土地出让最低价格标准,按双方商定的土地出让价格,以招标、拍卖或者挂牌的方式出让,取得合法使用手续后,在协议规定的时限内支付土地出让金。土地使用面积较大的大型项目,受让方可按协议规定的时限分期支付土地出让金,最高期限为3年,第1年支付50%,其后2年各付25%。2.投资人根据市场开发需要,确定分期投资的,园区可按协议划定土地使用面积,按办理土地使用权证的进度,分期支付土地转让金。3.投资人租赁园区土地办厂的,租用期限最长20年。租赁期间或租赁期满后投资人提出由租转购的,可在同等条件下优先取得受让权。4.大宗工业用电综合平均价按省物价局[2008]224号规定为0.4567元/千瓦·时,全省最低。工业用水按园区属地物价部门批准的工业用水价格的85%收取。5.投资人经园区授权开发经营集中连片的产业小区,以受让、租赁、土地使用权入股等形式开发使用土地,并在法定范围内开发、建设、经营和管理工业园小区,可直接自行对外开展招商引资。对属于园区基础设施建设部分的投入,由园区分期支付,并给予贴息补助,或以土地作为补偿。6.鼓励投资人投资园区道路、污水处理、标准厂房、专业市场等基础设施建设和运营管理。基础设施建设费用可以用现金结算,也可以用土地补偿。在协议规定的建设期和投产优惠期限内,给予贴息补助或财政补贴。对有贡献的企业及个人给予重奖。6.2建厂地址条件分析该项目拟建于广东民族工业园主园区位于连州市区城南，面积50平方公里。工业园将以高起点的总体规划，引入生态经济开发区理念，在规划方案中，各工业产业功能区和商务、休闲区等配套设施齐全。6.2.1厂址所在位置现状广东民族工业园，区位优势得天独厚，交通便利，处于连接粤湘桂互通枢纽之结点，园区半径160公里内，分布粤湘桂之清远、韶关、郴州、永州、贺州5个新兴城市。人力资源丰富，吸纳和辐射潜力强劲。是广东省第一个在民族地区创办的工业园，享受全省最优惠的民族地区发展经济政策，全省最低廉的工业用电价格，丰富的土地、矿产、能源、人力资源，加上连州失去完善配套的社会服务设施，为企业降低成本，增加效益提供最大的空间。6.2.2厂址建设条件厂房面积800m2，接近原料及产品销售地，运输方便，靠近热电供应地点，所需电力等应有可靠来源，靠近水源，保证供水的可靠性，并符合生产对水质、水量、水温的要求。大宗工业用电综合平均价按省物价局[2008]224号规定为0.4567元/千瓦·第七章主要原材料、燃料供应7.1主要原材料供应来源建厂所在地连州资源丰富，在工业园区内有相关化工企业可提供原材料供应，某些没有的原材料可到邻近城市郴州，广州，韶关取得。7.2燃料供应来源建厂所在地燃料供应丰富，煤炭资源丰富，价格便宜，有利于降低成本，为企业增加效益。7.3主要原材料、燃料价格原材料能源成本估算表序号项目单位消耗定额单价成本金额1原材料/每千斤/公斤0.33元/斤表面活性剂公斤50斤6.6元脱脂剂公斤16斤6.2元高泡精公斤9斤6.6元全透明增稠剂公斤350克24元防腐剂公斤5克60元香精公斤10克35元拉丝粉公斤15克8元2能源用电度1.67/小时0.4567元0.7623/小时7.4主要原材料、动力年需要量原材料需求量表序号原料名称年消耗量来源运输方式1表面活性剂10000千克广州汽车2脱脂剂3200千克广州汽车3高泡精2700千克广州汽车4全透明增稠剂140千克广州汽车5防腐剂2千克广州汽车6香精4千克广州汽车7拉丝粉6千克广州汽车动力及燃料年需求量表序号名称单位产品单耗单位合计备注1电Kwh/t26.72Kwh53442水t/t0.9t180产量200吨=400000斤原材料费用：0.33×400000=132000元一年设备所用电力费用：1.67×0.4567×8×300=1830元第八章总图运输与公用辅助工程8.1总图布置图及其说明遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位对厂区整体要求，在满足生产工艺和公用设施的前提下，布置车间、仓储用房、配电室等设施。1、绿化：美化环境是文明生产不可缺少的重要环节，利用绿化可以减少噪音，改善厂区和周边的环境，项目实施后，在厂区道路两侧全部绿化，厂区其余空地可设置一些小型花坛和草坪，绿化系数为7.2%。做到三季有花，四季常绿，以达到美化厂区环境的目标。2、道路布置⑴布置原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置，绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为10.0m，次干道路路面宽为6.0m，水泥混凝土面层、碎石基层，同时为利于消防，全厂道路设计为环形。3、竖向：道路按照南高北低、东高西低的地势放坡，道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂区仓库内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进仓库坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。附图：大门大门办公室厕所厂房仓库8.2公用辅助工程8.2.1工厂给水本工程用水主要为生产用水和生活用水，水源来自已建化工料储备项目自来水管网供给。生产用水主要用于循环水补充水，生活用水用于办公区域和生产人员的生活所需用水。8.2.2工厂排水根据水质的不同分为：生活污水排水系统和雨水排水系统。洗洁精生产过程中不产生生产废水。机泵类设备的冷却水采用循环冷却水，这样既节约了水资源，也不产生废水。厂区的雨水经雨水口汇集后排入开发区的雨水排水系统。生活污水经初步处理后排入开发区的污水处理管网，由开发区对污水进一步统一处理。8.2.3装置内系统划分给水:(1)生产给水：用于装置开停工、冲洗地面、非饮用部分的生活用水。(2)循环冷水：用于装置内反应釡及换热器的冷却。循环水系统本工程自建一套100t/h的循环水系统。排水:(1)循环热水：来自反应釡及换热器等换热后的压力回水。(2)生活污水：来自公司办公区域。第九章节能节水措施9.1节能措施为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：一、建筑节能1、根据广东省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。2、积极采用工厂布置一体化。3、除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。4、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。二、工艺设计的节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省。三、设备节能措施1、通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；2、合理设计生产工艺，防止设备空转；3、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。3、公用工程节能措施⑴电力设计节能措施①各车间变电所380V测设置电容器，以改善功率因数。②车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。③选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。④采用节能变压器。⑵暖通设计的节能措施①在有空调系统中，尽量利用回风，以减少冷热媒的用量。②车间尽量利用自然通风。四、电气节能措施1、全厂的供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S11系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使全厂功率因数达到0.95以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗；2、电动机选用YB系列，照明灯具尽量采用高效节能高压汞灯或钠灯。六、总图节能措施1、在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；2、总图布置上力求紧凑，仓库要靠近道路，按物料流向布置，尽量避免二次倒运。七、主要管理节能措施1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。9.2能耗指标分析序号项目实际消耗折算系数Kg标煤折算能耗（吨标煤）单位数量（t）1新鲜水T/年1800.2570.03472电Kwh/年53440.1290.517合计0.552本项目综合能耗吨标准煤为0.552吨标煤，经计算每吨产品能耗为3.68Kg标煤。从各项能耗来看，电所占比重比较大，企业在生产经营管理活动中，针对性的采取有关措施减少能耗，从而进一步降低成本，提高企业的经济效益，保证可持续发展。9.3节水措施项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。9.4节水效果分析该项目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高其利用率，如：为节约水资源，冷却水采用循环水循环利用，废水处理处理后进行再利用，实现循环经济。项目最大限度的节约和提高资源的利用率，消耗达到世界先进水平，保证了企业的可持续发展。第十章环境影响评价主要包括建设项目三废（废水、废气、废渣）种类、成分和数量及对环境影响的调查，治理方案的选择和回收利用情况，对环境影响的评价。10.1厂址环境条件产业园区已有相应的道路、污水处理等基础设施建设。园区环境优美，各项设施齐全。10.2项目建设和生产对环境的影响该项目的建设，符合国家产业政策，丰富了企业的产品体系，增强了企业的市场竞争力。该项目建设的新工艺将大大减少了生产成本及“三废”污染物的排放，有望实现清洁生产，符合绿色化工和循环经济的发展方向。10.3环境保护措施方案我公司采用清洁生产工艺和技术，建设环保设施，促进企业持续发展，在生产过程中减少污染物的产生和对环境的不利影响，做好资源、能源的综合回收利用工作。10.4环境保护投资本设计充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，原料路线、工艺技术选择了污染少、运行可靠、稳定的方案，结合科学、严格的管理，污染将尽可能地消灭在工艺生产过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。对生产中不可避免产生的污染，做到治理与综合利用相结合。首先尽可能的综合利用，再辅之以先进、高效、可靠、经济的处理方法。本设计采用的处理工艺，均是经过生产验证的，并充分考虑了经济效益，治理后各类污染均达到国家标准。为落实环保措施，初步估算硫苯唑氢溴酸盐项目环保投资预计为100万元。10.5环境影响评价采用清洁生产工艺和技术，清洁能源，生产过程中减少污染物的产生和对环境的不利影响，生产后进行污水处理和废气吸收，减少对环境的污染。项目排放的污染物数量有限，生产中对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，保证排入环境的污染物严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。第十一章劳动安全卫生与消防11.1危害因素和危害程度11.1.1不安全因素分析厂区地势平坦，不会受到洪水，泥石流，滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。厂址周围无易燃，易爆，剧毒生产企业和仓库。11.1.2不安全因素及职业危害分析根据工程所处自然环境及生产工艺特点，其主要不安全因素及职业危害如下:自然危害因素:暴雨、洪水、雷电、地震、暑热寒冻等造成的危害。生产过程中的不安全因素:电气事故、机械伤害、操作事故、火灾等。职业危害:生产过程中的主要职业危害有:有害气体、噪声、火灾、爆炸等。有人认为，洗涤剂杀菌、消毒、去污力强，放得越多，洗得越干净，浸泡时间越长效果越好，事实上这是一种误解。目前市场上出售的普通洗涤剂只能机械地消除果蔬表面的大部分农药残余，但不具备消毒、杀菌功能。相反浸泡时间过长，细菌会随着洗涤残液进入人体。洗涤剂洗后的餐具必须用自来水漂洗两次以上，洗涤剂浓度应为0.2%—0.5%，浸泡时间要根据果蔬表皮的不同情况而定。草莓之类表皮不光滑的，浸泡十几秒即可，用流动清水反复冲洗。另外多种洗涤剂、消毒剂的混合使用对人体健康有害。含氯的清洁剂（漂白粉、清毒液）与含酸的消毒清洁剂（洁厕灵）混用或漂白粉与含氨类清洁剂合用时会产生有毒的氯气，致使人的眼、鼻、咽喉受到刺激，引起炎症，导致中毒，对人体会造成致命的危害。11.2安全措施方案所有建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护；仓库配电及照明共用变压器，分别按不同危险场所配置电压等级。各配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电气设备在正常条件下于带电部分，绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。变压器中性点直接和仓库联合接地，接地电阻不大于10Ω。仓库内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。高低压电气设备和生产用电设备外壳设置了保护接地，电气插座回路及移动式用电设备设漏电保护。电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重复接地。防火防爆：仓库内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。照明：根据仓库条件合理选择灯具，照明照度执行《工业企业采光设计标准》和《工业企业照明设计标准》防机械损伤，防高温措施:所有转动，运转机械均有安全可靠的保护设施，防止因机械运动而发生意外人身伤害。第十二章组织结构与人力资源配置12.1组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。12.1.1项目法人组建方案项目法人由总经理担任，由于需要的人员比较少，因此法人只需总经理担任即可。为保证项目的顺利实施，项目单位认真做好前期规划工作，进一步优化设计方案。项目法人在建设阶段要进一步从建筑、施工工艺、材料、结构和设备等方面优化和完善方案。项目法人在建设过程中，根据实际情况科学安排工程建设进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济效益。积极落实建设资金，按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制，招投标制和建设监理制，优化方案，节省投资，提高效益，保证质量、进行目标的顺利实现。确保资金到位及投入的资金进入良性循环轨道，力求在预定的时间内保质保量完成任务。12.1.2管理机构组织方案和体系图本公司全厂定员10人，其中基本操作工人及营销共5人，技术员3人，总经理1人，副总经理1人，担任会计、管理等职位。总经理总经理总经理总经理总经理总经理财务部营销部人事部生产部技术部12.2人力资源配置12.2.1生产作业班次根据项目生产工艺要求和生产特点，项目完工后，各车间将采用间歇、部分连续化、程序化生产方式，三班二运转项制。每班工作8小时，全年作业时间为300天，全年开车按7200小时。12.2.2劳动定员数量及技能素质要求该项目劳动定员10人，其中管理人员2人，技术人员3人，生产人员5人。12.2.3职工工资福利本公司严格遵照《劳动合同法》的用工制度，初定职工工资标准如下表所示，加班另外计算，为生产安全，工人加班每天不得超过三个钟。计算工人社会福利时我们按照国家标准为工资额的14%，为推动生产的积极性设员工工作表现奖，全勤奖，每年在公司内评选先进劳动者并颁发奖金。传统节假日发节日福利补助，法定节假日按国家规定休假，每年组织员工体检一次，定期开展员工活动。工资及福利费估算表序号项目合计1工人人数5人均年工资14400元工资额72000元2技术人员人数3人均年工资18000元工资额54000元3管理人员人数2人均年工资18000元工资额36000元4工资总额162000元5福利费22680元合计184680元福利费按工资总额的14%计取全年工资+福利费总额=162000+22680=184680元12.2.4员工来源及招聘方案该项目所有管理人员、技术人员全部进行业力技能培训，特别是技术人员必须对生产工艺熟练掌握，生产工人全部进行厂级、车间级、班组级三级安全教育，并且从各工序中抽调业务骨干前往同类生产企业进行操作培训，试产阶段聘请有关企业工程技术人员现场指导。所缺人员从人才市场招聘，择优录用。所有人员需经过专业训练，培训合格后持证上岗。12.2.5员工培训计划管理人才培训培训方式主要有，派遣管理人员到其他企业进行参观调研，举办管理学讲座等。营销人才培训本公司营销部经理应协同教育培训中心定期为营销部的员工举行营销能力培训，邀请营销专家为我公司举行讲座，学习营销法律法规，购买并派发关于营销行为的书籍，观看有关营销方面的节目。新进员工培训本公司的非生产性新进员工，除聘请的高级管理人员外，都必须经过由教育培训中心举办的1个月的培训，培训期是在员工的使用期内进行，经过培训的新进员工都必须经过考核才能成为本公司的正式员工。生产技术培训本公司所有生产工人均需先培训后上岗。培训以达到能保证安全生产、产品质量达标为目的。按照生产和业务工作的主要内容，分专业和工种进行培训。培训方式主要有厂区内举办培训班，派遣骨干到外学习参观。12.3社会适应性分析12.3.1项目利益群体对项目的态度及参与程度1、项目受益人本项目的受益人群体主要为市场上的原料供应商和其他辅助材料供应商。项目的建设不但为他们带来一个稳定、可靠的销售环境和市场，而且每年营业收入三千万元左右，故受益人群体对项目肯定是支持的。2、项目受害人受害人群体主要确定为由于项目建设而被占用的土地上的原有人口。本项目选址位于某某某某开发区某某化工园，属地方政府统一规划，项目用地已经是建设用地，无拆迁和移民安置问题。建议业主按照相关土地政策做好征用土地的各项协调工作，依法办理土地征用手续。3、项目受影响人本项目的受害人群体主要确定为在厂区周围居住或生活的群体。在项目的建设和生产中，只要严格执行国家有关的废水、废渣、噪声等方面的污染物排放标准加强管理，这部分群体是可以接受项目建设的。4、其他利益相关者该项目的其他利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。该项目符合国家和地方政府的产业结构调整政策，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对本项目是积极支持的；建设单位是直接收益者，对项目的态度无疑也持积极态度；设计单位、咨询单位、施工单位由于本项目的建设，它们会因承担相应的工作而取得一定报酬，它们对项目的态度肯定会是积极的。12.3.2各级组织对项目的态度及参与程度该项目增强了企业的竞争实力，而且增加了地方财政收入，为创建和谐社会做出贡献。因此各级政府及相关组织是非常支持该项目建设。12.3.3地区文化状况对项目的适应程度该项目建成投运后，企业的生产运行能够与当地的区域文化相协调，并能够促进区域文化的发展。12.4社会风险分析社会风险是指由于自然灾害、经济因素、技术因素以及社会因素等方面的原因而可能引发的社会失序和社会动荡。社会风险是一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，更直接地说，社会风险意味着爆发社会危机的可能性。一旦这种可能性就变成了现实性，社会风险就转变成了社会危机，对社会稳定和社会秩序都会造成灾难性的影响。建设单位扎扎实实的作好各项工作，处理好各种关系，项目的建设不会引起与当地社会的矛盾。对一个建设项目来讲，影响项目实施效果的风险因素很多。归纳起来大体可分为以下八种主要风险因素：⑴市场方面的风险因素；⑵技术方面的风险因素；⑶资源方面的风险因素；⑷工程方面的风险因素；⑸投资方面的风险因素；⑹融资方面的风险因素；⑺配套条件方面的风险因素；⑻外部环境风险因素。针对本建设项目而言，这几方面的风险应该都或多或少的存在着。12.4.1风险程度分析1、市场风险程度分析随着国内经济的增长和农业的快速发展，农资产品的需求量逐步扩大，市场上农资产品品种较多，市场竞争十分激烈。要求企业必须做好自己的营销策略，要树立品牌意识，扩大宣传，提升顾客对本企业产品的品牌忠诚度，积极实施品牌战略，以规避市场风险。2、工程方面的风险分析工程地质和水文地质十分重要，如果对工程地质或水文地质情况探测不清，将会致使项目在生产运营甚至施工中出现问题，造成经济损失，本项目所在厂址地势平坦，且已经进行了详细的工程地址和水文地质勘测和评价，地质情况不复杂，故这方面的风险不大。3、投资方面的风险分析投资项目的经济效益与投资大小密切相关，因此，投资方面的风险因素对项目至关重要。这方面的风险因素往往是由于工程量预计不足、设备材料价格上升、计划不周或外部因素导致建设工期拖延导致投资增加等。目前我国政局稳定、市场繁荣，物价和外汇汇率基本稳定。加之本项目投资估算中已按规定考虑了预备费，故投资方面的风险不大。4、融资方面的风险分析投资项目的经济效益与融资成本有关。可行性研究报告中项目经济效益的测算是以建设单位目前拟定的融资方案、融资成本进行分析的。如遇融资方案变化等情况都将使项目的经济效益随之变化。建设单位应引起足够重视。5、配套条件方面的风险因素交通运输、供水、供电等外部配套设施和农资市场发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。6、外部环境风险因素项目产品直接服务于社会主义农村建设，是国家鼓励发展的，符合国民经济发展的需要；项目既符合国家产业政策，又得到国家和地方政府的重点支持，项目建设不存在政策上的风险。12.4.2防范和降低风险对策投资项目的建设是一种大量耗费资源的经济活动，投资决策的失误将会引起一定的经济损失。除了解项目可能面临的风险外，还要提出针对性的风险对策，规避风险的发生或将风险损失降低到最小程度，才能有助于提高投资的安全性，促使项目获得成功。因此建议建设单位：1、在防范市场风险方面，积极实施品牌战略，大力开拓市场，创建具有企业自身特点的营销策略。不仅需要有雄厚的资本实力来支撑，更需要用一流的管理、创新的经营、一流的人才、一流的产品和服务质量为品牌注入丰富的内涵。2、建设单位在工程地质和水文地质勘察中，优先选聘具有相应勘察资质的勘察单位进行勘察和评价，将工程风险减小到最低程度。3、建立自己的原料供应点或长期供货合同，有效保证项目的原料需求量。4、为了有效控制项目的投资风险，建议建设单位在今后的设计、施工中优先考虑选用具有相应资质的设计和施工单位，以降低投资风险。5、随着项目的逐步实施，建设单位应着重抓好拟定融资方案的落实工作。将拟定的融资方案落在实处，以减少和降低融资风险。6、做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。第十三章投资估算和项目实施进度13.1投资估算依据13.1.1估算依据及说明⑴国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）⑵建筑工程按当地询价估列。⑶装置性材料购置按市场询价估列。⑷国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发［1999］158号文件有关规定暂缓征收。⑸建设单位管理费按工程费用的2%计列。⑹基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家发改委计投资［1999］1340号文件费率为0%。⑺建设单位提供的其他资料。13.1.2投资估算该项目总投资为60万元，其中，建设投资38万元，铺底流动资金15万元。建设投资中建筑工程投资35万元，设备(材料)购置及安装费5万元，其他费用5万元，预备费2万元。详见下表:附表1总投资估算表总投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计比例（%）一工程费用3853884.4%1主体工程382设备购置及安装3.53配套工程1.5二其他费用55511.1%1建设单位管理费0.72勘察设计费0.33临时设施费0.34招投标费0.35工程监理费0.76职工培训费0.77联合试运转费0.58办公生活家居购置费1.5三预备费224.5%1基本预备费22价差预备费四建设投资385238比例（%）84.4%11.1%4.5%100.0%五铺底流动资金15合计3832156013.2建设投资估算建筑工程投资估算表附表2序号工程或费用名称单位数量合计（万元）一主体工程1生产车间m2270152配料间m29083办公室m26023原料仓库m2170105水泵房、配电室m2503小计60038二配套工程1给排水及水消防31.52供电及电讯51.53总图运输9.814供热6.31小计5合计4313.3建设工期建设工期为一年，争取第二年就可以生产。13.4项目实施进度安排本工程为年产200吨洗洁精的生产线，项目拟一年建成，第二年开始投产，投产前两年生产负荷达到设计能力的80%，第三年达到设计能力的90%以上，生产期按10年计算。项目的详细实施进度表计划时间项目备注建设期第0年1月报告编制与审批2至4月厂房建设车间，办公室等房建设4-5月厂区辅助建设厂区基本生活设施，布置6-7月设备安装生产线的全部设施8月招聘员工从本地中招聘9-10月员工培训全部进行专业培训1个月11-12月原料采购从各供应商采购回仓库待用生产期第1-10年1-2年达产80%开始投产留20%波动3-10年正常生产90%留10%波动第十四章融资方案14.1资本金筹措本项目共投入资金60万元，其中固定资产投资45万元，流动资金15万元。该项目的资金全部由中国工商银行贷款，即申请银行贷款60万元。14.2债务资金筹措由于本项目全部投资60万元全部申请银行贷款，故全部资金为债务资金，按照目前中国工商银行的企业贷款利率，企业贷款为8%，公司每年至少需向银行还利息。14.3融资方案分析按照国际通用原则国际上公认的资产负债率为60％，过高说明企业的财务风险太大，过低则表明企业对财务杠杆的利用不够。化学原料及化学品制造业负债率应该在80%左右，而本项目的负债率高达100%，对银行的依赖太大。第十五章财务评价财务评价（也称财务分析）是项目经济评价的重要组成部分，它是根据国家现行财税制度和现行价格体系，从财务角度进行投资的微观经济效果分析。15.1财务评价基础数据与参数选取是指在项目市场、资源、技术条件分析评价的基础上，从项目的角度出发，依据现行的法律法规、价格政策、税收政策和其他有关规定，对一系列有关的财务基础数据进行调查、收集、整理和测算，并编制有关的财务基础数据估算表格的工作。15.2投资估算本项目建设总投资估算为人民币70万元。其中新建厂房45万元，购置生产办公设备5万元，不可预见费5万元，流动资金15万元。15.3投产后流动资金估算企业为了维持正常生产经营活动，增强承担风险和处理意外损失的能力，除了应拥有必须的固定资产基金的投资外，常需具备一定数量的可以自由支配的周转资金，这就是用以购置企业生产所需的原料、燃料、动力等劳动对象和支付职工劳动中报酬所需垫支的流动资金。企业必须掌握足够的流动资金，以从事原材料采购，产品生产及销售等日常活动。流动资金是保证企业组织和维持正常生产经营的重要前提。因需要原料的费用很低，因此设流动资金为15万元已经足以。15.3.1储备资金储备资金定额是指从货币资金购入原材料开始，到原材料投入生产使用为止所需占用的最低周转金。此项目设为2万元。15.3.2生产资金是指从原材料投入生产开始，到产品入库物为止的整个生产过程中，所需占用的最低资金数额。在制品资金大小，主要取决于每日平均投入的生产费用的数额和在制品资金定额天数。15.3.3成品资金成品资金定额是指产品从入库到发出商品，收回货币为止的所需占用的最低资金数额。本项目正常生产所需流动资金15万元。流动资金需求估算表序号资金占用形态占用天数占用流动资金（万元）1储备资金1天22生产资金1天0.53成品资金1天0.54结算资金3天315.4销售收入与成本费用估算15.4.1收入项目投产以后，生产负荷为100%，洗洁精年产200吨，每斤价格2.4元，年产值为96万元。项目年总销售收入约为96万元。15.4.2成本原材料原材料表面活性剂年耗10000千克，费用为6.6万。脱脂剂年耗量为3200千克，费用为1.984万元。高泡精2700千克，费用为1.782万元。原辅材料总费用为2.834万元。2.能源消耗能源消耗包括，水、电和煤，总费用为8000元。3.厂区定员厂区定员10人，平均工资1.62万元，工资合计16.2万元；另外员工福利合计2.268万元，因此工资及附加福利合计18.468万元。4.厂房固定资产厂房固定资产38万元，折旧年限为20年，则厂房折旧费=38×0.95÷20=1.805万元。5.设备折旧设备折旧包括车间设备折旧和办公设备折旧，车间固定资产为10万元，折旧年限为10年，则车间设备折旧=10×0.95÷10=0.95万元；办公设备固定资产净值为5万，折旧年限为5年，则年折旧费=5×0.95÷5=0.95万元。合计1.9万元。6.开发费用开发费用摊销为1万元。7.修理费用修理费用为固定资产的3%，合计1.2万元。8.管理费用管理费用包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、咨询费、审计费、诉讼费、差旅费、排污费、绿化费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费，坏账损失，存货盘亏、毁损和报废（减盘盈）损失，以及其他管理费用，合计1.5万元。9.销售费用销售费用包括包装费、运输费、装卸费、保险费、展览费、广告费、以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资、福利费等，合计3万元。10.财务费用财务费用，由于贷款和存款的不同而变动。每年的财务费用如下表：总成本估算表（万元）年份项目计算期合计123～567～9101外购原材料1322外购燃料及动力（含水、电）83工资及福利费18.4718.4718.4718.4718.4718.47184.74折旧费3.7053.7053.7053.7053.7053.70537.055修理费126销售营业费333333307总成本费用（1+2+…+6）40.37540.37540.37540.37540.37540.375403.7510固定成本383811变动成本151512经营成本53151515151518815.5投资项目的经济评价15.5.1借贷款偿还计划按照我们建设的计划，建设期第0年从中国工商银行贷70万元，第1年即投产当年再从工商银行贷款10万元用于生产的流动资金，按照借款协议贷款的年利率为8%。建设期用于还利息的为自有资金3.2万，从第一年起按照下表安排进行还贷中国工商银行贷款，分5年还清，本息总计65.2万，其中本金50万元，利息15.2万元。借款偿还计划表（万元）序号项目合计计算期012345671借款7060101.1年初本息余额60701.2本年借款60101.3本年应计利息0.81.4本年还本付息3.215.614.81413.212.411.6还本700101010101010101.4.2还息0.81.5年末本息余额6060504030201002还本资金来源销售收入96969696969696962.1当年可用于还本的未分配利润404040404040404015.5.2经济效率经济效率就是生产过程中所取得的生产成果的价值与取得该成果所投入的劳动消耗之比。即：相对经济效益E=总收入/总成本费用=960/760=1.26绝对经济效率E=总收入-总成本费用=960-760=200万元15.5.3投资利润率投资利润率ROI是项目到底其设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或年平均利润与项目投资总额之比，它反映单位投资每年获得利润的能力，即：税前投资利润率ROI=利润总额/固定资产投资=88.6%税后投资利润率ROI=净利润/固定资产投资=64.8%15.5.4投资回收期投资回收期是指从项目年净受益偿还总投资所需的时间，开展年份从投资年算起。投资回收期是反映项目财务上偿还总投资的能力和资金周转速度的综合性指标。静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。投资回收期一般以年为单位，自项目建设开始年算起。静态投资回收期Pt=固定资产投资额/净利润=3年（投产后）因为建设期为一年，所以静态总回收期为4年。但因为资金有时间价值，所以动态投资回收期是5.8年（含一年建设期）。15.5.5净现值净现值是整个方面计算期内累计的净现金流现值，即项目总投入与总支出之差，净现值是反映工程项目在建设期和生产期内获利能力的综合性评价指标。计算公式为：式中：NCFt第t年的净现金流量n方案计算年限io能反映资金时间价值的标准折现率。项目总投资60万元，一年内建成投产，使用寿命期末设备产值为2.85万元，基准折现率=12%，净现值为60.39万。因为NPV>0,所以方案可行。969696969696969696962.8512345678910年份607676767676767676767615.5.6内部收益率内部收益率（InternalRateofReturn－IRR）又称内部报酬率，它是指使方案在寿命期内的净现值为零时的折现率。是经济评价中重要的动态评价指标之一。一个投资方案的净现值与折现率的大小有关，随着折现率的不断增大，净现值不断减小。一般而言，内部收益率是净现值函数曲线与横坐标交点处对应的折现率。内部收益率法的优点是能够把项目寿命期内的收益与其投资总额联系起来，指出这个项目的收益率，便于将它同行业基准投资收益率对比，确定这个项目是否值得建设。使用借款进行建设，在借款条件（主要是利率）还不很明确时，内部收益率法可以避开借款条件，先求得内部收益率，作为可以接受借款利率的高限。但内部收益率表现的是比率，不是绝对值，一个内部收益率较低的方案，可能由于其规模较大而有较大的净现值，因而更值得建设。所以在各个方案选比时，必须将内部收益率与净现值结合起来综合考虑。投资项目的内部收益率是项目的寿命期内净现值等于零时对应的收益率，记为IRR。计算公式为：用试算内插法计算本利的内部收益率：1）用试算法找出IRR所处的最小区间。计算时，当净现值由正变为负时，可以确定出内部收益率的所处的区间。令：i1=30%，得NPV1=88.06（万元）i2=35%，得NPV2=-7.69（万元）IRR在区间30%～35%的区间之内。2）用内插法计算IRR。IRR=NPV1/(NPV1+│NPV2│)(i2-i1)+i1=88.06/88.06+7.69(0.35-0.3)+0.3=34.5%由计算结果得知，内部收益率远大于贴现率8%，所以该项目方案可行。15.6不确定性分析项目评价所依据的投资估算、成本估算、市场预测等数据全是根据现时数据进行的测算，而项目的建设和运行是将来发生的事情。因此，项目评价中计算出来的评价指标也就有了较大的不确定性，评价结论就不可避免的带有风险性。也就是说在项目方案的实施过程中存在着不确定性。15.6.1敏感性分析项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，但难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到企业的经济效益。经分析本项目主要的不确定因素有产品的年收入，年支出（可变成本以及固定成本的变化）残值以及寿命。按照方案投资的预计划总投资为70万元，正常情况下产品的年收入为96万元，年支出为76万元（成本50万，税金及附加26万），残值为2.85万元，寿命为10年，基准收益率为8%，下面对年收入、年支出、残值、寿命四个参数逐一对项目的净现值进行单参数敏感性分析。NPV=-70+(96-76)(P/A,8%,10)+2.85(P/F,8%,10)=-70+134.2+1.32=65.52万元令年收入增加10%，则净现值为：NPV=-70+(96*1.1-76)(P/A,8%,10)+2.85(P/F,8%,10)=-70+198.62+1.32=129.94万元以此类推，计算其它参数变化引起的净现值NPV变化的值，列表如下。NPV（万元）项目变化幅度%-30%-20%-10%010%20%30%年收入（R）-127.73-63.311.10465.52129.9194.4258.77年支出（C）218.51167.51116.5265.5214.52-36.47-84.47残值（L）65.1265.2665.3965.5265.6565.7865.92寿命（N）35.7946.4856.3765.5274.081.8589.12项目的敏感性分析图可以很清晰的看到项目对年收入和年支出的敏感性很强，项目的残值和寿命对净现值（NPV）影响性小，敏感性小。15.6.2盈亏平衡分析盈亏分析是研究企业生产经营中一定期间销售收入、成本和利润三者之间的关系的一种定量分析方法，是进行生产投资和经营决策的有力工具。本项目分析如下：保本销售额=固定成本/（1-变动成本率）=600000/（1-86.68%）=450450.45万元即本项目在保持计划销售结构基本不变的前提下，完成年销售额450450.45万元即可保本，而预测的年销售收入是960000万元，远远超过盈亏平衡点，由此可见，该项目是可行的。15.7财务评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目财务内部收益率、投资回收期等财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有较大影响。因此，应注重营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。目录第一章总论 5一、基本情况 5二、编制依据 8HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\2013.6有问