建筑用石料生产项目可行性可行性策划书

建筑用石料生产项目可行性研究报告PAGE27-建筑用石料生产项目可行性研究报告宁夏盐池凯盛工贸有限公司宁夏XXXX工贸有限公司建筑用石料生产项目可行性研究报告二目录第一章建筑用石料生产项目总论11.1建筑用石料生产项目名称11.2项目承办单位11.3项目拟建地点11.4项目建设内容11.5可行性研究报告编制单位11.6可行性研究报告编制依据11.7可行性研究结论11.7.1项目选址1.7.2原材料和动力供应1.7.3项目工程技术方案1.7.4环境保护1.7.5工厂组织及劳动定员1.7.6项目建设进度1.7.7投资估算和资金筹措1.7.8项目财务分析和经济评价1.7.9项目综合评价结论1.8主要技术经济指标表4第二章项目前景和建设的必要42.1建筑用石料生产项目提出的背景42.2项目发展概况52.3投资的必要性5第三章筑用石料生产项目承办单位情况53.1企业简介53.2股东构成53.3项目负责人5第四章建筑用石料生产市场分析5第五章建筑用石料生产项目选址65.1拟建厂区域及位置65.2自然条件65.3.工程地质基本概况65.4建设项目环境保护预测65.5建筑用石料生产项目建设条件75.6材料供应条件7第六章建筑用石料生产项目工厂技术方案76.1建筑用石料生产项目内容76.2生产流程86.3生产产品方案86.4生产线机械设备配置8第七章项目总图运输及公用工程97.1总平面布置原则107.2总平面布置107.3建筑与结构设计107.4公用及动力工程13第八章环境保护158.1设计依据及采用的标准158.2环保治理168.3厂区绿化168.4环境影响评论结论16第九章工厂组织及劳动定员179.1工厂组织机构179.2劳动定员及培训17第十章建筑用石料生产项目进度安排1810.1建筑用石料生产项目实施阶段1810.2建设项目实施管理机构1810.3项目实施进度安排1810.4项目试生产19第十一章投资估算与资金筹措1911.1项目总投资估算1911.2流动资金估算1912.2资金筹措及使用计划2011.3资金筹措及使用计划20第十二章财务评价-2112.1产品销售收入及税金估算2112.2产品成本及费用估算2212.3财务盈利能力分析22第十三章经济和社会影响分析22第十四章可行性研究结论与建议2314.1结论-2314.2项目社会效果及前景和建议23附表一项目流动资金估算表附表二项目销售收入估算表附表三项目资产折旧估算表附表四项目总成本费用估算表附表五项目损益表失地农民联名表建筑用石料生产项目可行性研究报告第一章总论萌城石山的石灰石原料丰富，在明峰萌成建材有限公司和萌成水泥有限公司水泥产业的带动下，近年来建筑用石料需求激增，沙坡子自然村位于萌城石梁中部，由于工业化生产征用了当地农民赖以生存的土地，依据当地丰富的石灰石资源发展经济，不断改善当地农民就业条件，提高农民收入势在必行。1.1建筑用石料生产项目名称：50万m3建筑用石料生产项目1.2项目承办单位：宁夏XXXX工贸有限公司1.3项目拟建地点：宁夏XX县惠安堡镇萌城村沙坡子自然村1.4项目建设内容：建设5条10万m3建筑用石料生产线，主要设备包括振动给料机、鄂式破碎机、反击式破碎机、振动筛、皮带输送机、集中电控和布袋收尘器等设备组成。1.5可行性研究报告编制单位宁夏XXXX工贸有限责任公司1.6可行性研究报告编制依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（1997）（2）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）1.7可行性研究结论1.7.1.项目选址项目选址位于沙坡子自然村东南侧，占地100亩，地理条件为山坡荒地，距石灰石采矿点500米，有村级便道，距211国道3km处，交通方便。1.7.2原材料和动力供应原料由和顺矿业有限公司沙坡子石灰石采矿点供应，可以满足生产需求；动力用电接村农用电网，可以满足生产需求。1.7.3项目工程技术方案项目选择并列布局5条10万m3石料生产线，采用专用设备生产建筑用砂和石料，设计年生产建筑用石料50万m3。主要生产设备包括颚式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、皮带输送机等，并在各扬尘点配套布袋收尘器，本项目选择设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。1.7.4环境保护传统的石料加工对环境的最大影响就是粉尘的无组织排放，为了减少项目对环境的污染，项目加大环境治理投入，在加工过程中产生的扬尘点增设布袋收尘器，改善生产职业卫生条件，实现清洁生产，减少粉尘的无组织排放。1.7.5工厂组织及劳动定员项目设计为1班生产，劳动定员30人。1.7.6项目建设进度：8个月，计划2013年3月投入生产1.7.7投资估算和资金筹措1.项目总投资项目总投资=SUM(ABOVE)1853.02万元，其中：固定资产投资1703万元，铺底流动资金投资150万元；2.资金筹措项目固定资产投资1703万元，其中企业自筹1203万元，申请银行贷款500万元；3.流动资金项目流动资金预计400万元，其中：铺底流动资金自筹部分为150万元，流动资金贷款250万元。项目投资构成一览表

序号项目投资额百分比1固定资产投资1703.0291.871.1建筑工程费723.881.2设备购置费1083.558.471.3安装工程费162.528.771.4土地征用费24012.951.5“四通一平”804.311.6开办费150.81.7预备费502.692铺底流动资金1508.133总投资=SUM(ABOVE)1853.021.7.8项目财务分析和经济评价根据测算，项目正常年份实现销售收入预计1852万元，实现税金239.2万元，实现利润148.84万元。项目总投资1853.02万元，投资利税率20.94%，投资利润率12.9%，投资回收期为5.5年。1.7.9项目综合评价结论（1）工艺采用国内技术领先水平项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。（2）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。（3）本项目财务经济效益较好，安排了当地失地农户的就近就业，发展了地方经济，并具有一定的抗风险能力。（4）本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。综上所述，本项目产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。1.8主要技术经济指标表项目数值单位备注1项目总投资=SUM(ABOVE)1853.02万元货币单位均为人民币，下同1.1固定资产投资1703.02万元1.2铺底流动资金150万元2资金来源2.1自筹资金1203万元2.2银行贷款500万元3销售收入1852万元达产年4总成本费用1464.76万元达产年5销售税金及附加239.2万元达产年6利润总额148.84万元达产年7所得税37.21万元达产年8税后利润111.63万元达产年9投资利润率%12.9%达产年10投资利税率%20.94%达产年11全部投资回收期5.5年静态第二章项目背景和建设的必要性2.1建筑用石料生产项目提出的背景萌城石山的石灰石原料丰富，在明峰萌成建材有限公司和萌成水泥有限公司水泥产业的带动下，近年来建筑用石料需求激增，沙坡子自然村位于萌城石梁中部，由于工业化生产征用了当地农民赖以生存的土地，依据当地丰富的石灰石资源发展经济，不断改善当地农民就业条件，提高农民收入势在必行。2.2项目发展概况随着国家西部大开发力度的加大，基础建设猛增，区域“十二五”期间重点建设项目有银川-西安高速公路和银川-西安铁路建设项目，同时我地处于陕、宁、蒙能源金三角的中心位置，该区域经济发展活跃，建筑用石料需求量大，2.3投资的必要性利用当地资源优势，发展地方经济，不断改善当地失地农民就业条件，安置当地农民就地收入，保证失地农民稳定的经济收入是社会安定的基本要素，项目建设势在必行。 第三章建筑用石料生产项目承办单位情况 3.1企业简介项目承办单位：宁夏XXXX工贸有限公司项目负责人：张学东联系电话：公司地址：惠安堡镇萌城村南河东自然村3.2股东构成序号股东名称出资方式金额（万元）出资比例1现金2现金3现金第四章建筑用石料生产市场分析建设项目地处陕、甘、宁交汇处，陕北及陇东地区没有建筑用石料原料，建筑用石料全部由就近的萌城及太阳山石料厂供应，近年来由于该地区经济发展迅速，需求量逐年增加，价格也不断攀升，覆盖市场面包括整个甘肃庆阳市和陕西榆林地区及内蒙鄂托克前旗等地，市场需求量大，发展前景广阔。第五章建筑用石料生产项目选址5.1拟建厂区域及位置本项目位于XX县惠安堡镇萌城，东经106°45′03″~106°48′45″，北纬37°10′10″~37°12′30″，距银川市区170km，距吴忠市区110km，距XX县125km，距红寺堡开发区90km，距区域变电站约2km。厂区海拔高度1491~1497m。5.2自然条件气象资料气象资料年平均温度：6.7℃极端最高温度：38.7极端最低温度：-27.2主导风向：西北风最大风速：21m/s年平均风速：2.7m/s年平均大气压：86.62kPa年平均降雨量：192.6mm5.3.工程地质基本概况拟建厂区位于XX县惠安堡镇萌城村沙坡子自然村，厂址地势为缓坡地，地质稳定，无褶皱和断层。根据宁夏建设厅建震的文件，该建设区域的地震基本烈度为6度。5.4建设项目环境保护预测本项目污染源主要为粉尘和机械噪音，在实施过程中对粉尘治理将采用先进可靠的收尘设施，主要是袋式收尘器和电收尘器，效率可达99.0％以上，完全能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996），的环保要求。机械噪音的防治采用露天安装，厂区远离村庄及人口居住区，工作现场满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。5.5建筑用石料生产项目建设条件5.5.1动力本项目采用380/220V交流电，由萌城变电所农用10kv电网接入，厂区安装S11-M-400/10kv配电变压器，由专用配电柜接入厂区用电设备，机械设备安装现场设操作柜。5.5.2给排水本项目工业用水及生活用水用水量较小，项目采用蓄水窖安装自动供水系统供水。5.5.3交通本项目选择位于自然村道路边侧，交通方便，满足生产经营条件。5.6原材料供应条件自然村原有采石场（和顺矿业有限公司沙坡子采矿点）可以满足毛石原料供应。第六章建筑用石料生产项目工厂技术方案6.1建筑用石料生产项目内容6.1.16.1（一）、石料破碎生产线自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。（二）、设备维护保养简便，易损件彩用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。（三）、石料破碎生产线，成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB14685-2001标准，为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。石料生产线专用设备是生产建筑用砂和石料的专用设备，石料设备，包括颚式破碎机、石料破碎机，反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、皮带输送机等。设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。6.2生产流程石料生产线的流程大致为：（料仓）给料机颚式破碎机反击式破碎机振动筛（可成成品）。其中间的机器之间可用输送机相接。石料生产线流程（一）、碎石生产线基本流程介绍大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由溜槽送到反击式破碎机进行二次破碎;细碎后的石料由皮带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由成品皮带输送机送往成品料堆。成品粒度可按照用户的需求进行组合和分级，为保护环境，可配备辅助的除尘设备。（二）、性能介绍该石料生产线自动化程度高，排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀,粒形好，适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。6.3生产产品方案年产建筑用石料50万m3，按照产品品种分为大料、二料、三料、四料和粉料各品种产量比重产品品种大料二料三料四料粉料比重%1530251812年产量（万m3）7.51512.5966.4.生产线机械设备配置年产50万m3石料破碎生产线配置设备名称规格型号电动机功率（kw）单位数量振动给料机1100×420015台5鄂式破碎机900×1200110台5输送机1000×20000011台5反击式破碎机1750155台5输送机1000×20000011台5三层振动筛1800×480022台5输送机650×2000007.5×4台20布袋收尘器10台5合计38455第七章项目总图运输及公用工程总平面布置应根据项目各单项工程，工艺流程，物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存，厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件，生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。7.1总平面布置原则1)满足工艺流程要求，力求流程顺畅、简洁；2)在满足安全卫生的条件下，建构筑物布置紧凑、节约占地；3)进行全厂统筹规划，尤其是原燃料堆存、辅助公用设施须进行合理安排，做到功能分区明确，有机结合，降低工程投资；4)合理地组织厂内运输流线，并满足厂内消防、检修通道的要求，与厂外运输线路合理衔接；5)在保证本期工程建设的同时，考虑今后扩建的建设场地和接口要求；6)充分考虑利用地形地势条件，减少土石方量和土建投资；7)保证厂区有良好的通风卫生条件，重视环保要求，考虑绿化美化，减少环境污染。8）利用自然高差合理阶梯布局，入料场为第一阶梯，鄂式破碎机为第二阶梯平台上，反击式破碎机安装在第三阶梯，底层平面为产成品堆料场和停车场，力求降低项目一次投入成本和项目运行成本，达到节能降耗的效果。7.2总平面布置当地主导风向为东南风、西北风，设备安装5条生产线沿东北向西南并列布局，公共用房建设面西南一字排列。场地雨水按山势自然排放综上所述，本方案工艺流程顺畅、功能分区明确、物流短捷顺畅、内外运输便利、道路系统完善，便于生产管理和现代厂容厂貌的形成。7.3建筑与结构设计7.3.1建筑与结构为了满足建设单位的使用要求，本着“安全、适用、经济、美观”的原则、结合当地的实际情况，就地取材，本工程的建筑与结构作如下设计：7.3.1.1建筑部分单项工程的具体坐标位置以及室内±0.00标高详见总平面布置。建筑物及构筑物布置结合工艺图，合理利用拟建厂址的地形，分台段布置，室内外高差300mm。1．地面：一般生产车间采用素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C20随捣随抹光，办公室采用地面砖。2．屋面：一般生产车间均作自由排水，现浇钢筋混凝土屋面坡度为3%，粉20厚1：2防水砂浆，钢结构屋面采用彩色波形瓦。3．墙体：框架填充墙尽量采用200厚空心砖墙，砖混结构的墙体采用符合要求的砌块或红砖。4．墙面：一般采用内、外均分别为混合砂浆粉和水泥砂浆，内墙喷白；办公室内墙为混合砂浆粉刷，刷内墙涂料。钢筋混凝土库外壁边滑模边抹光,有耐磨要求的碎石库、熟料库内壁采用20厚耐磨铁钢砂浆抹面,库内填充材料采用加气混凝土。5．门窗：办公室采用塑钢门窗，其它车间为钢窗。宽度在2100mm以上的车间大门采用钢大门，其余采用木门。凡埋入砌砖体、混凝土或钢筋混凝土件内的木构件均应采取防腐处理措施。6．阶梯：采用国标02J401中的钢梯、栏杆和钢平台,并刷底漆和面漆一道。7．地坑：采用级配密实防水混凝土，抗渗标号≥B6，地坑外侧刷沥青2道。8．顶棚做法一般生产车间均刷石灰水二道，办公室作吊顶。7.3.2结构设计1．工程地质厂址地貌属构造、剥蚀成因形成的嵩明断陷盆地北端低山残丘地貌。大部分地段岩土层分布不很均匀，拟建场地为风化积土岩埋深1.6~11.3米，大部分属中软场地土；少部分属软场地土，场地属Ⅱ岩土层自上而下土层为：1)杂填土：松散，厚度一般0.3～6.9米。属于高压缩性,工程性质不良，结构松散,不能作为天然地基。2)粘土：呈棕褐色,为高压缩性，厚度0.4～4.60米，属于高压缩性土。不能作为天然地基。3)粘土：呈棕红色、褐红色,为可硬塑至坚硬状态，属于中等偏低压缩性土，厚度0.8～7.70米；承载力标准值80Kpa。4)全风化粘土岩：呈褐黄色，稍密~密实，厚度2.7～29.5米，属于中等偏低压缩性土，承载力标准值250Kpa。5)强风化粘土岩：灰黄色、浅黄色,属次软质岩石中~微风化带，厚度3.9～18.2米，承载力标准值330Kpa。2．水文地质地下水为上层滞水、层间水及裂隙水，对混凝土无侵蚀性。3．结构型式办公室为现浇钢筋砼砖混结构；车间为砖混墙体、轻型钢结构复合彩钢屋面结构。4．基础型式设备安装为独立基础或钢筋混凝土条形基础；砖混结构的墙基采用素混凝土垫层的条形基础。5．设计计算荷载的取值根据工艺提供的资料结合我国目前采用的荷载规范规定采用。6．结构材料砼及钢筋砼构件，除部分选用标准图构件，其标号按标准图采用外，凡地面上的砼及钢筋砼构件其砼标号全部为C25、C30或C35，地面以下的基础部分为C25或C30。钢结构采用Q235钢，砌体构件采用Mu10.0砖、M5.0混合砂浆砌筑，地面以下采M5水泥砂浆砌筑，地坑采用防水砼，抗渗标号≥Bb。钢筋：直径小于12mm，采用一级钢（HPB235），Rg=210N/mm2。直径大于12mm，采用二级钢（HRB335），Rg=300N/mm2。7．抗震设计厂方提供的该地区的基本烈度6度，本工程的结构设计按6度设防。8．本工程选用的图集均为全国通用标准图集和省标准图集。7.4公用及动力工程7.4.1给排水工程7.4.1.1)生产用水量总用水量：20m3其中：生产消耗水量：20m32)生活用水量：工程厂区生活、绿化及浇洒道路等总用水量为20m3/d消防用水量：厂区火灾起因为电气故障引发，本项目选择干粉灭火器，不设计消防用水。7.4.1.2水源供水量根据拟建工程生产线生产、生活用水要求，同时考虑占总用水量的10%未预见水量，设计建设60m37.4.1.3给水水源给水水源由太阳山供水公司萌城供水点用汽车拉远进场。7.4.1.4给水系统为节约水资源，降低给水成本，采用自动给水系统，保证生产生活用水。7.4.1.5排水系统该工程厂区的排水主要为生活废水量少且无毒无害，自然排放。7.4.2电气工程1．供电电源及配电方案1)供电电源本工程需要在厂区内安装一台400/10kV配电变压器。供电电源引自距厂区约1000米左右的萌城变电所10kV农用高压线路，架空至厂区。经变压器出来的380V/220V交流电，以满足生产需要。2)电能计量变压器台设配电箱，电能计量设有有功电度表。3)负荷计算供电电压：10kV配电电压：380/220V低压配电：0.4kV低压电动机：380V照明电压：380/220V(一般照明220V，安全照明36V)全厂装机容量385kW全年耗电量约：92.4×104kWh2．车间电力拖动及控制1)一般容量在55kW及以上的低压鼠笼型电动机采用数字式交流软启动器起动，低于55kW的低压鼠笼型电动机采用直接起动;2)75kW及以上的电机由变电所单独供电;3)本工程生产线上所有主要电机均在控制柜上有电流显示;4)各生产线的电源分别由变压器供给，控制低压柜至现场各用电设备的配电方式以放射式为主。3．现场控制方式根据工艺要求及各部分的重要程度，并且本着简单、可靠、实用、合理、先进的原则，电机顺序控制及联锁保护由常规继电器控制方式实现。（1）生产线集中联锁控制方式，正常生产时采用此种控制方式；（2）机旁就地控制方式，作为单机试车、检修及机旁紧急停车时采用。此两种控制方式可通过控制柜上设置的转换开关进行选择和相互切换，控制柜安装在车间办公室内。4．电缆敷设方式电控柜380V出线通过车间内部电缆沟和桥架放射式引至各配电柜及用电负荷。车间内电缆敷设采用电缆沟、电缆桥架和穿钢管暗敷相结合的方式。5．车间及厂区照明1)车间照明及厂区照明由配电柜照明回路单独供电，照明电源采用380/220V三相四线制接线方式。2)设照明配电箱，集中控制车间内照明。厂区照明设路灯自动控制箱。3)根据不同场合，灯具选用白炽灯、荧光灯、高压钠灯或节能混光灯等。4)检修照明电压一般为36V，对于需进入设备内部检修场所采用12V安全电压。6．防雷接地1)厂区建筑物均属二、三类防雷等级。高度大于15米的建筑物设防雷接地装置。利用建筑物屋面栏杆作接闪器，混凝土柱内钢筋作引下线，建筑物基础内钢筋作接地体，接地电阻不大于102)变压器中性点、车间配电柜、各用电设备外壳均与厂区接地网相联。3)防雷接地与工作接地及保护接地可连接在一起，其总接地电阻不大于4欧姆。7．电气节能1)选用节能电器如S9型节能变压器、节能型灯具、Y系列节能电机；2)采用变频调速、软起动、液体变阻器起动方式等节能措施；3)对大电机采用就地静止式进相机或电容就地补偿，不仅对电器，也对线路损耗进行补偿。8.采暖本项目冬季不安排生产，项目不考虑采暖第八章环境保护8.1设计依据及采用的标准8.1.1不以牺牲环境为代价，环保设计与项目设计“三同时”，确保项目投产达标排放。8.1.2项目涉及污染物主要有粉尘和噪音，适用标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)Ⅲ类标准。8.2环保治理8.2.1粉尘治理本项目污染源主要为粉尘，在实施过程中对粉尘治理将采用先进可靠的收尘设施，主要是袋式收尘器和电收尘器，效率可达99.0％以上，完全能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996），的环保要求。拟建工程的粉尘排放主要是生产线物料扬尘。为了减少粉尘的排放量，本工程的安全卫生设计中已采取了三方面的措施；一是力求合理的工艺布置，以减少物料运转点及扬尘点；二是物料输送均在防尘设备的皮带中进行，并实现负压操作，含尘废气经除尘后再排放；三是对原料堆场和物料输送道路在干燥的季节进行洒水除尘。8.2.2噪声控制为了降低噪声，改善环境质量，本工程设计中对噪声控制采取了以下措施。1．尽可能选用低噪声设备。2．在安装时，采取减震措施，以防震动产生噪音。3．在总图布置上，在满足工艺的前提下，尽可能将高噪声设备布置在厂区中部，以减少对外部环境的影响。4．机械噪音的防治采用露天安装，厂区远离村庄及人口居住区，工作现场满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。8.3厂区绿化项目加强绿化。在生产线周围、道路两旁及厂区周围，凡能绿化的空地，均应种植树木或花草，以减弱粉尘、噪声对周围环境的影响。8.4环境影响评论结论项目做的环境保护和项目建设“三同时”，并实现达标排放，环保措施得当可行。第九章工厂组织及劳动定员9.1工厂组织机构公司设经理1人，设营销室和生产科；经理全面负责公司的生产经营活动；营销室负责财务、销售、对外业务联系及日常办公室工作；生产科负责公司的生产及生产安全、环保等现场管理工作营销室营销室生产科总经理总经理9.2劳动定员及培训9.2.1劳动定员岗位人数备注入料工5负责进场车辆指挥、卸料、入料工作设备巡检工5负责设备巡检及现场管理、产品发运铲车驾驶员15按照指令完成铲车驾驶工作经理1全面负责公司生产经营管理工作营销室2负责财务业务、银行、税务业务处理及销售开票工作生产科2生产现场管理及环保、安全管理工作合计30注：本项目生产，按1班8小时工作制设计。9.2.2人员培训按照相关规定对进场员工进行“三级”培训，培训期限不得少于30天。第十章建筑用石料生产项目进度安排10.1建筑用石料生产项目实施阶段项目实施进度表实施项目6789101112123项目审批项目设计土地征用四通一平土建工程设备订购设备安装设备调试10.2建设项目实施管理机构项目建设组织机构图项目总经理项目总经理土建项目经理设备项目经理10.3项目实施进度安排项目计划用3个月时间完成前期的立项备案、环境评价、土地征用等前期手续，力争在8月底完成；同时委托设计部门进行项目设计，要求在8月底完成；在8月底前完成四通一平工作，为土建项目开工做好准备工作，11月底前完成土建项目，包括设备基础的浇筑，满足设备安装条件；11月设备进入现场，开始安装，安装周期为三个月，同时招收工人10名，利用设备安装时段对员工进行现场培训，从2013年1月开始对安装设备进行单体调试，3月份进行联合调试。10.4项目计划3月底择日投入试生产。第十一章投资估算与资金筹措11.1项目总投资估算11.1.111.1.1.1设备投资估算表序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）1振动给料机台56302鄂式破碎机台545.5227.53输送机台515754反击式破碎机台5482405输送机台515756三层振动筛台519.2967输送机台20153008布袋收尘器台58409合计551083.511.1.1.2设备安装运输费用按设备总价的15%预算，共计162.52万元；11.1.1.3征用土地费100亩，每亩2.4万元，共计240万元；11.1.1.4“四通一平”费用预算80万元；11.1.1.5办公室及其他公共用房480m2，平方米造价按1500元/m2预计，共计72万元；11.1.1.6前期开办费用预计15万元；11.1.1.7不可预见费50万元；项目建设投资总价1703.02万元。11.2流动资金估算项目年直接总成本1253.76万元，按照每年资金周转3次预计，需用流动资金400万元；流动资金估算表序号项目第1年第2年第3年第4年1流动资产3503503503501.1应收账款808080801.2存货2402402402401.2.1原材料151515151.2.2产成品2252252252251.3现金303030302流动负债505050502.1应付账款505050503流动资金（1-2）4004004004004流动资金本年增加额1501501501505用于流动资金的项目资本金1501501501506流动资金借款200200200200流动资金400铺底流动资金15011.3资金筹措及使用计划11.3.1项目总投资为=SUM(ABOVE)1853.02万元，其中：固定资产投资1703万元，铺底流动资金投资150万元。11.3项目固定资产投资1703万元，其中企业自筹1203万元，申请银行贷款500万元；项目流动资金预计400万元，其中：铺底流动资金自筹部分为150万元，流动资金贷款250万元。11.3项目建设工程土建部分计划在10月底完成，包括：前期立项、项目环境评价、工程设计、“四通一平”、公共用房建设、设备安装基础浇筑、设备订购工作。计划完成投资800万元；2013年3月底前完成设备安装调试投入试生产，计划完成投资1200万元。第十二章财务评价12.1产品销售收入及税金估算12.1.1正常年份项目销售收入估算表序号产品品种年产量（万m3）单价（元）金额（万元）1大料7322242二料15.5426513三料13.5527024四料9252255粉料510506合计50185212.1.2缴税税种为工业产品增值税，税率为17%城乡建设费3%教育附加费1%年实现销售收入1852万元，“销项—进项”，应缴增值税预计为230万元；城乡建设费6.9万元；教育附加费2.3万元缴税总计239.2万元。12.2产品成本及费用估算12序号项目名称单价数量金额（万元）1石灰石16元/m350万m3800万元2运费4元/m350万m3200万元3动力0.6元/kw.h806400kw.h48.384万元4燃料（柴油）0.74元/升370000升27.38万元5其他辅助材料10万元6人工工资3200元/人30人115.2万元7合计1200.96万元12序号项目名称总价（万元）率值（%）摊销金额（万元）1固定资产折旧1318.0210131.82无形资产摊销38520773财务费用204管理费用255销售费用106合计263.812.3财务盈利能力分析项目正常年份实现销售收入预计1852万元，总成本1464.76万元，实现税金239.2万元，实现利润148.84万元。项目总投资1853.02万元，投资利税率20.94%，投资利润率12.9%，投资回收期为5.5年。第十三章经济和社会影响分析项目建设利用当地资源优势，拉动了地方经济的发展，新增销售收入1852万元，增加税收148.84万元，同时解决当地失地农民就地就业，保障了失地农民的经济利益，增加了当地农户的收入，具有较好的社会效益。第十四章可行性研究结论与建议14.1结论综上所述，该项目从财务评价结果表明,本项目在生产经营期间盈利能力强，资金投入回收快，债务风险小，偿还建设借款能力强。在计算期内年销售收入1852万元，实现利税388.4万元，缴纳增值税税148.84万元。投资利润率达到7%，投资利税率达到18%，全部投资回收期5.5年，贷款偿还期为5年(含建设期1年),并且具有很强的实现盈亏平衡的能力和适应市场变化的抗风险能力，经济上是合理的，效益是可观的。有着良好的社会效益和企业自身效益。因此，项目是可行的。14.2项目社会效果及前景和建议：（1）本项目位于西部宁夏XX县惠安堡萌城，位于宁、甘、陕、内蒙交界，交通便利。（2）随着西南部的开发，国家基础建设项目将陆续实施，西部建筑用石料缺口将进一步加大，以及国家对少数民族地区的投入，基础建设需求量将加速增大，因此本项目销售市场定位和销售前景十分乐观。（3）同时本项目原料就地取材，加工产生的粉料就地得到水泥生产企业有效利用，成本相对减低，使得本企业的产品具有很强的竞争能力。（4）鉴于该项目各项建设条件落实，同时采用先进、可靠的生产工艺。加大了环保投入，符合国民经济和社会发展的战略方针。同时促进当地的经济发展，有着良好的的社会效益和公司自身效益。综上所述，建议上级主管部门尽快为该项目创造条件，以便工程建设顺利进行。附表一项目流动资金估算表附表二项目销售收入估算表附表三项目资产折旧估算表附表四项目总成本费用估算表附表五项目损益表第1年第2年第3年一、营业收入其中：主营业务收入185218521852其他业务收入减：营业成本其中：主营业务成本1200.961200.961200.96其他业务成本营业税金及附加239.2239.2239.2营业费用101010管理费用233.8233.8233.8财务费用202020二、营业利润（亏损以“－”号填列）148.84148.84148.84三、利润总额（亏损以“－”号填列）148.84148.84148.84减：所得税费用37.2137.2137.21加：＃﹡未确认的投资损失四、净利润（净亏损以“－”号填列）111.63111.63111.63附表六项目资产负债表第1年第2年第3年第4年第5年资产盈余资金应收账款77777777存货370370370370现金6030303030固定资产7001703170317031703固定资产原价1703170317031703减:累计折旧170170170170固定资产净值1533153315331533无形资产240385385385385无形资产原价385385385385无形资产净值308308308308资产总计10002103.022103.022103.022103.02负债和所有者权益1353.021353.021353.021353.02流动负债应付账款50505050短期借款200200200200流动负债合计250250250250长期负债：500500500500长期借款500500500500目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 11.1项目名称 11.2建设单位概况 11.3项目背景 21.4节能改造的必要性及有利条件 31.5可行性研究报告编制依据及设计原则 61.6节能工程概况 61.7结论及建议 8第二章市场前景分析 112.1陶瓷市场分析 112.2竞争格局分析 162.3产品市场竞争力分析 17第三章技术改造条件 193.1厂址 193.2交通运输 193.3主要原料 193.4燃料 203.5供电 203.6供水 203.7气候及地震资料 20第四章节能减排技术改造方案 214.1企业原有工艺技术装备情况 214.2拟采用的节能改造技术方案 224.3节能技术改造后主要用能设备 30第五章公用设施和辅助设施 325.1给排水 325.2供电 32第六章节约能源 336.1节约能源的意义 336.2节能措施 336.3节能技改前后能源消耗对比 34第七章环境保护 427.1编制依据 427.2周边环境现状 437.3主要污染物及控制措施 43第八章劳动安全卫生与消防 468.1设计依据 468.2劳动安全 468.3职业卫生 48第九章组织机构与劳动定员 509.1组织机构 509.2生产班制度及人力资源配置 50第十章项目实施进度 5210.1项目实施进度 5210.2项目进度表 52第十一章投资估算及资金筹措 5311.1投资估算 5311.2资金筹措 53第十二章财务评价 5412.1基本数据 5412.2经济效益分析 5412.4不确定性分析 5612.5财务评价结论 57第十三章工程招标计划 5813.1编制招标计划的依据 5813.2招标内容 58第十四章效益分析 5914.1节能效果分析 5914.2环境效益分析 5914.3经济效益分析 59目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 总论 1一、项目概况 1二、报告编制的依据 4三、编制内容 4四、结论与建议 4第二章 业主基本情况 6一、企业概况 6二、技术负责方简介 7第三章 项目背景和建设的必要性 11一、项目背景 11二、项目建设的必要性 18第四章 项目市场分析 23一、红豆杉市场前景分析 23二、红豆杉市场现状 30三、营销策略、方案、模式 33四、产品方案 33第五章 项目建设条件 34一、项目位置 34二、项目建设条件 34第六章 项目建设内容及规模 38一、建设规模 38二、建设内容 38第七章 技术方案 40一、设计原则及指导思想 40二、总图布置 40三、土地整理 42四、道路设计 42五、给排水 47六、电力、电信 54七、绿化 54八、红豆杉种植方案 55第八章 项目资源供应 65一、林业资源 65二、土地资源 66三、劳力资源