公司工程造价管理实施细则

公司工程造价管理实施细则第一章总则第一条为加强公司工程造价管理，特制定本细则。第二条造价管理是指投资估算、概算、预算、招标控制价、合同价、结算价、决算全过程的造价管理。第三条本办法适用于公司所有投资项目。第二章造价管理职责第四条经营计划部是造价管理归口部门，负责审核或组织第三方造价事务所审核各类造价。第五条公司相关业务部门负责设计方案、工艺技术、设备选型、工程量及工程造价等的初步审查，对其审查内容的真实性、可靠性负重要责任。第三章投资估算及概算审查阶段第六条预算管理委员会负责投资估算（项目建议书、可行性研究）及概算（初步设计）的初审，经公司领导同意后报集团公司经营计划部。第七条经营计划部负责审查或委托第三方造价事务所审查项目投资估算及概算，审查通过后按程序报主管领导及总经理办公会审定。第八条审查依据：当地有关造价指数、区域内造价指数、集团公司材料及设备指导价格等。第九条审查时间：经营计划部应自收到估算后的十个工作日内审核完成，审核完成后按有关程序报公司有关领导审定。审定后经公司领导同意报集团公司经营计划部审核。第四章投资计划审查阶段第十条公司相关业务部门负责投资建议计划的编制，经公司内审通过后报集团公司经营计划部。投资建议计划的编制依据：当年度市场开发计划、工程拟建方案、初步设计概算、已建立的造价信息库等。上报的投资建议计划须按公司有关格式进行填报，并同时上报固定资产投资建议计划的请示，请示内容包括工程建设的必要性、工程建设规模及工期安排、建成后产生的效益、投资预算及资金的筹划等内容，具体要求：1、投资估算(包括施工费、材料设备费及征地协调费等费用)；2、燃气项目规划图纸(如是城市燃气管网，则须是城市燃气管网(规划)图，但要注明已实施项目，规划项目(当年计划实施项目要重点描出)，并标注管径及长度；如是场站施工，则可以是场站总平面布置图及工艺流程图)；3、工程建设内容不得超出初步设计范围，如有超出，则需说明原因；4、公司报本“请示报告”时需经单位领导签字及盖章。第十一条市场发展部负责编、审市场开发计划；工程技术部负责技术方案、工程量的审查，经营计划部根据有关造价指数负责审查投资建议计划，审查通过后按程序报主管领导及公司总经理办公会审定。第十二条公司对投资建议计划申报的时间与编报经营计划的时间一致，另有通知的除外。第十三条投资建议计划经集团公司审批后，由经营计划部将投资计划信息反馈至部门，如投资批复内容有所变动，则所属部门也须相应调整其投资计内容。本公司还须根据集团公司批复的内容报本公司的董事会审批，审批后公司方可组织项目实施。第十四条投资计划的调整见《项目投资管理制度》，造价审查程序按投资建议计划审查程序执行。第十五条对于新开发的项目或收购项目，本公司(或项目筹建组)须于开发或收购接手后的三个月内向集团公司提交投资建议计划申请，造价审查程序按投资建议计划审查程序执行。第五章投资项目招投标阶段第十六条所有投资项目在得到投资计划批复后，委托设计单位根据工程建设计划进行施工图设计，并根据设计图纸编制施工图预算，施工图预算经预算管理委员会审查后的7日内须报集团公司经营计划部审核备案。第十七条根据集团公司有关文件要求须进行招标的项目，对于施工费用的招标，由本公司自行或委托第三方造价事务所编制招标控制价，招标控制价作为控制投标报价的依据。本公司委托的第三方造价事务所，须经集团公司经营计划部同意或受其直接委托。第十八条招标控制价编制依据：工程量清单计价规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办；建设工程设计文件及相关资料；招标文件中的工程量清单及有关要求；与建设项目相关的标准规范、技术资料；工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的参照市场价；其它相关资料。招标控制价应有具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。第十九条招标控制价须于招标前至少十五日报集团公司经营计划部审核，审核方式采取自行或委托第三方造价事务所审核方式。第二十条本公司依据审核后的招标控制价，根据公司有关文件规定开展工程施工的招标。施行招标控制价在招标文件中注明，不应上浮或下调，为最高限价。邀请集团公司经营计划部、工程技术部及审计监察部对招投标过程进行监管。第六章工程建设实施过程管理阶段第二十一条工程项目实施单位须严格按批准的内容实施，对于超过总体投资（1000万元及以上）10%及以上的设计变更，工程技术部须将变更申请（含预算）报公司预算管理委员会审核，经本公司同意后，报集团公司工程技术部审核批准。集团公司对工程项目的监管部门为工程技术部，投资控制监管部门为经营计划部。第二十二条工程技术部须就工程建设建立相应的管理制度(包括安全管理制度)，并明确各岗位责任人及工期。第二十三条工程技术部每月二十六日前向经营计划部报送工程建设投资完成情况月报，经营计划部于每月十日前向集团公司经营计划部报工程建设投资完成情况月报。第二十四条对于公司所有项目工程，建设单位工程技术部应派专人通过现场测量、取证、拍照、摄像等方式，做好备查记录，作为处理造价管理的基础资料及变更签证计价和结算审计的真实造价依据。若建设单位聘请第三方中介机构或项目管理公司参与工程建设全过程造价控制，则须做好第三方中介机构或项目管理公司与设计方、监理方、施工方的沟通协调工作。第二十五条签证预算的审核1、建立切实可行的签证管理办法工程技术部应建立签证管理办法，明确规定签证的范围、权限。签证可实行“分级控制，限额签证”的原则，根据施工单位提出的签证内容和监理单位提供的经济性分析，结合各级人员的签证限额，确定该签证的控制权限（如：现场代表、项目负责人、工程分管经理、总经理等）。另外还须确定签证的有效时间点，对于晚于规定时间的，不予确认。在合同中约定签证按照“签证管理办法”执行。2、签证的一般性原则签证应随发生、随解决、随签证，不得拖延，杜绝“一揽子”签证；个别特殊情况不能停止施工等待办理签证，须经过与建设单位现场代表、工程负责人和监理单位现场代表商议后，可遵照“随做随签，一项一签，一事一单”原则，进行事后补签。签证内容要定量化，不能定性化；要具体，不能含糊不清；签证内容还应避免重复计算。3、签证的确认签证事件发生后的一周内施工单位须及时签认，逾期视不作签证，对签证的确认建设单位应依据合同及招标文件等资料组织经营计划部、财务资产部进行确认。4、签证预算的审核（1）工程施工过程中施工单位提出的签证，必须要求施工单位同时附上签证预算，然后再根据合同等有关文件决定是否签认，公司及其委托的项目管理公司或第三方中介机构负责审核签证预算。审核后的签证预算作为结算时的参考依据，集团公司对其审核时，有权对初审后的签证预算进行复审；（2）对于施工单位为获得签证而将预算少做的情况，在依据合同的基础上，审核部门可以将其视为结算依据，对于施工单位故意编大的签证预算，审核部门有权只视其为参考，而不将其作为最终结算的依据；（3）工程技术部及相关部门必须把好签证关，结算时因签证而产生的纠纷由工程技术部负全责，签证严重失实则追究工程技术部负责人责任。第七章工程结算阶段第二十六条对于公司确定的大型、重点项目及单项工程投资超过300万元（含300万元）的项目，工程竣工验收后的一个月内工程技术部须及时要求施工单位编制工程结算，本公司根据合同等有关文件自行或委托其他机构进行工程结算初审，初审后的一周内报集团公司经营计划部进行审核。集团公司经营计划部在审核取得一致意见后，由集团公司经营计划组织审阅同意后可以作为其结算价格。结算定案单由第三方造价事务所出具，施工单位、建设单位及造价事务所签章。对于初审出现重大失误的情况，集团公司经营计划部有权要求公司重审。对于单项工程小于300万元的项目，由公司须委托第三方造价事务所进行审核，集团公司经营计划部根据工作情况有权随时抽审，抽审时间集团公司经营计划部将提前10日左右通知被抽审单位。第二十七条结算完毕后公司须及时组织相关业务部门做好工程决算工作。第二十八条集团公司将于每年年终对公司进行工程建设及投资控制方面的考核。第八章用户工程结算及不需招标工程造价管理第二十九条用户工程由公司进行管理，但集团公司经营计划部可根据情况有权要求进行抽审。第三十条对下列形式进行管理的，其造价管理方式须报集团公司经营计划部审查及备案：1、施工单位经年存续施工，以单价形式或以其它形式进行合同管理的；2、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术而无法进行招标的；3、用户工程以单价形式进行发包的。第九章结算资料管理及造价人员要求第三十一条结算资料管理建立结算台账，对已结算的工程造价资料及时整理归档，要求档案资料必须目录完整，内容齐全，并建立造价信息库，该信息库每年4月中旬上报集团公司经营计划部。第三十二条造价人员要求1、造价人员须持有造价员资格证书，必须熟悉定额及取费标准，在编制预、结算时不允许有人为比较大的误差。如因本身