丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书

丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书丰都岩石矿业开发有限公司二00九年三月丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书目录第一章企业项目概况1第一节项目融资背景分析1一、企业项目简介1二、项目开发主体介绍1第二节项目概况4一、项目所在地区概况4二、项目建设条件5第二章项目产品情况7第一节企业主要产品及其技术行业标7第二节产品主要用途和适用范围7第三节生产、技术和储运8一、产品生产工艺8二、产品储运与物流8四、衍生经济项目介绍9第三章项目所处行业及市场分析10第一节国内行业概述10一、行业主要分类及产业链10二、行业发展状况10三、行业发展潜力11四、市场消费结构分析12五、市场发展趋势预测13第二节市场分析14一、行业市场概况14二、替代品竞争情况15三、行业盈利情况分析15四、市场机会分析16第四章丰都岩石矿业开发有限公司项目SWOT分析18一、优势18二、劣势20丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书三、机会20四、威胁21第五章丰都岩石矿业开发有限公司

项目产品PEST分析22一、政治因素23二、经济因素23三、社会因素24四、技术因素25第六章企业营销战略与实施计划26第一节企业市场与销售现状26一、产品在国内市场的适应性分析26二、企业主要销售渠道策略26三、产品销售计划26第七章项目资金需求和退出策略27第一节融资计划27一、融资目的27二、资金分配27第二节资金进入与管理31一、资金进入31二、资金管理31第八章财务计划分析32第一节项目主要经济指标32第二节财务预测34第三节不确定因素分析36第九章项目风险控制（风险因素及其对策）38一、政策风险38二、市场风险38三、生产风险39四、外部竞争环境风险39五、筹资风险39第十章附件、附表40丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第一章企业项目概况第一节项目融资背景分析一、企业项目简介丰都岩石矿业开发有限公司，注册资金为300万元人民币。目前，本公司主要专注重庆市丰都县武平镇硫铁矿资源的开发和综合利用项目的建设。按照计划，该项目将分为三个阶段完成投资。第一期日加工处理200吨原矿石的车间已经完工；第二期日加工处理1000吨原矿石的车间已经完成土建工程，预计2010年1月建成投产；第三期日加工处理2000吨原矿石的车间已经完成设计方案，预计2010年12月建成投产。届时本公司在丰都武平镇周大湾村的浮选加工厂的日处理原矿石能力将达到3200吨，成为重庆市最大的硫铁矿处理项目。依据目前三岔溪矿山施工情况，通过掘进探矿进尺量和矿层厚度的推算，其可开采储量为640万吨，价值已经超过15亿元。依此估算仅公司所拥有的三个硫铁矿资源价值已经超过200亿元。二、项目开发主体介绍（一）企业简介丰都岩石矿业开发有限责任公司成立于2007年，主要从事化工用硫铁矿的开采，选冶以及其它一些非金属矿产的开采、加工、销售等业务。现公司已经取得丰都县武平镇三岔溪、下三岔系和焦家沟三个硫铁矿矿山的开采权，同时拥有高家镇横梁白云石矿矿山和兴合场村方解石矿山的开采权。丰都岩石矿业开发有限公司作为西南地区一家极具潜力的化工原料开采和综合利用企业，我们始终坚持诚信、发展、互利、共赢的发展思路，为我们的客户提供稳定的、高质量的生产原材料。1丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书（二）企业发展战略不断吸引人才和先进技术，将本公司发展成为一家集资源开发和综合利用的大型集团公司。通过对产业链的整合，发挥资源占有的优势为社会和投资者创造更多的经济效益。（三）股权结构图表1李万清42%

丰都岩石矿业开发有限公司股权结构图刘明松10%

李清江48%李清江李万清刘明松（四）主要股东介绍李清江，男，1963年5月生于丰都，毕业于陕西中医药药物学院药物学专业，现居住于丰都县三合镇平都大道东段76号5-2，在管理和经营生产加工型企业方面有丰富的经验。1984年4月其被聘为太平乡政府干部，1986年10月辞去招聘干部职务，到湖北十堰市谋求发展。1996年承包十堰市济人堂制药厂，任药厂厂长，使一个即将倒闭的企业得以起死回生；1999年任重庆麦克集团副总经理；2001年在陕西商南新办黄苓苷加工厂，种植加工黄苓苷，受到时任陕西省常务副省长贾之邦的接见，并荣获陕西十大青年企业家的殊荣。2丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书李万清，男，1963年5月生，大专文化，高级工程师职称。1993年至今担任湖北三宁化工股份有限公司董事长兼总经理。2007年公司他带领三宁公司与晋煤集团成功合作，促进了公司高速发展，年内投产了20万吨氨醇技改项目和尿基复合肥项目，2007年公司实现销售收入10亿元，创利税8000万元，同比分别上升31.6%和42.85%，一跃成为全国最大的煤化工基地之一。李万清同志系全国小氮肥行业有突出贡献先进个人、湖北省优秀青年企业家、爱职工优秀经理、2000年宜昌市劳动模范。并且在2006年被评为“宜昌市年度经济人物”。刘明松，男，1968年6月出生，武平镇当地人，安全生产技师熟悉当地情况，在当地有比较宽的人际关系网络。上世纪八十年代末期便在涪陵投资采石厂项目。从2000年起一直从事矿产资源的流通和开采，在矿产开发利用领域有比较丰富的经营管理经验。（五）公司组织架构本企业的组织形式为董事会领导下的总经理责任制，下设办公室、财务供销部、生产技术部、安全保卫部和办公室。图表2

公司组织构架图董事长总经理副总经理财务供销部

副总经理生产加工部

副总经理安全管理部

总经理助理办公室管理团队：公司现有管理人员22人，其中总经理1人，副总经理3人，总3丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书经理助理1人，高级工程师2人，工程师4人，其他管理人员12人。我们的管理团队是一支年轻且充满活力的队伍，平均年龄为35岁。他们中有长期从事企业经营的管理者，也有矿业开采、财务和物流方面经验丰富的专家。（六）企业获得的营业执照和许可证图表3

企业获得的执照和许可证状况第二节项目概况一、项目所在地区概况丰都县位于四川盆地东南边缘，境跨长江两岸，地处长江上游，上距重庆172公里，下游距宜昌476公里,全县幅员面积2901平方公里，总人口82万人。丰都县位于三峡库区腹地，紧邻长江黄金航道。因此，从丰都港口出发无论上到重庆、长寿、涪陵等市内化工业发达地区，下至湖北化工中心宜昌都有比较便利和廉价的运输条件。4类型状态类型状态企业法人营业执照已取得企业法人组织机构代码证已取得税务登记许可证（国地税）已取得三岔溪硫铁石采矿许可证已取得（平硐开采）下三岔溪硫铁石采矿许可证已取得（平硐开采）焦家沟硫铁石采矿许可证已取得（平硐开采）横梁白云石采矿许可证已取得（露天开采）兴合场村方解石采矿许可证已取得（露天开采）环保专利使用许可证已取得丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书二、项目建设条件（一）自然条件本公司的矿产资源主要在丰都县境内，地处武陵山系七跃山脉,海拔680—1980米。所在地区气候属于亚热带湿润季风气候，四季分明，平均气温17.8度，最低温度-3度，最高温度39度。由于山区降雪的原因，部分矿区有两个月左右的封山期。地貌属于喀斯特地型，有丰富的水利资源，独特的山货资源，富饶的矿产资源，拥有铅、锌、铁、硫、铝等10多种金属矿产，具有“天生太极、天生龙宫、天生地迷”三绝的生态景观。（二）人文条件本公司主要矿区紧邻丰都龙河镇和武平镇，矿区周边人口总计38110人。境内主要产业为畜牧业和矿产行业，当地有长期从事矿产资源开发的经验并且在古代就已经成为了当时规模交大的矿产资源冶炼场。当地有比较廉价和充足的劳动力资源。（三）供电与通讯条件本项目新架设了35KV供电线路7.145公里，组立单杆33基，双杆1基，安装跌开、避雷器各一组，高压记度装置1套。其他各类通讯条件良好。（四）供水与排水条件自然水源，每天约有6400立方米的流量。将成为天然的洗选矿用水，节约大量资金。通过在环保方面的投入，最大限度的降低了污水的排放，通过重庆市环保局审批。按照4吨水可以洗选1吨矿的比例计算，水量完全能够满足生产用水的需求。目前，引水工程和管道铺设已经全部完工。5丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书（五）交通条件本公司位于丰都县武平镇九村二组，距离水运码头61公里。其中等外级公路9公里，二级公路52公里。丰都紧邻黄金航道长江，加上三峡蓄水。航运运输能力和安全系数都大大提高。从港口出发，沿长江上游至重庆总距离为100公里，途经涪陵、长寿等重庆化工中心，下游至湖北宜昌距离为400多公里。通过水路运输大大的节约了公司产品的运输成本。另外已经开工建设的渝利铁路和渝丰高速也为将来公司的产品运输提供了更多便利和廉价的选择。（六）土地条件公司占地300亩，办公楼及职工宿舍建筑面积为4500平方米，厂房建筑面积为4100米。库房及化验室建筑面积为1200米。库容量为3000万吨的尾渣库一个占地40亩，总库容量为1000立方米的沉淀池10个。6丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第二章项目产品情况第一节企业主要产品及其技术行业标图表4公司主要产品及特征第二节产品主要用途和适用范围本公司生产的硫精砂产品是一种重要的化学矿物原料，主要用于制造硫酸。部分用于化工原料以生产硫磺及各种含硫化合物等。在橡胶、造纸、纺织、食品、火柴等工业以及农业中均有重要用途。特别是国防工业上用以制造各种炸药、发烟剂等。以硫铁矿为原料制取硫酸，其矿渣可用来炼铁、炼钢。若炉渣含硫量较高，含铁量不高时，可以用作水泥的附属原料——混合料。另外，硫铁矿又常与铜、铅、锌、钼等硫化矿床共生，并含有金、钴、钼及稀有元素硒等，综合利用价值较高。目前涪陵化工厂、双赢集团、乌江化工、长寿化工、湖北宜化、湖北三宁化工及周边地区的化工和化肥厂年需要硫精砂达到500万吨左右。其他副产品，如精铅粉、精锌粉、精铜粉、精钼粉、黄金等有色金属产品也具有较高的经济价值。7产品名称主要特征产品名称主要特征主要产品流精砂含硫40%以上副产品精铅粉含铅48%以上精锌粉含锌48%以上精铜粉含铜25%以上精钼粉含钼20%以上黄金含金90%以上精煤球无硫及有害物质、环保型生活煤球丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书值得一提的是如今化工产业和有色金属产业均已列入国家十大振兴行业，加上世界经济整体回暖的预期，本公司产品的市场需求预计在今后一段时期内会呈上升趋势。第三节生产、技术和储运一、产品生产工艺本公司主要产品硫精砂，是将被开采出来的原矿石经过破碎，通过浮选车间进行浮选，最后得到最终的产品硫精砂，并且分离出其他具备经济利用价值的矿物产品。在一般情况下，2到2.5吨硫铁矿石经过洗选可以得到1吨硫精砂。图表5硫精砂及其副产品生产流程图原矿石开采

铅锌

铅产品原矿石破碎

副产品

锌产品矿石球磨

铜金

铜产品

产生废金产品

水矿石分级

硫产品

产生废水矿石浮选废水处理二、产品储运与物流公司已经建成了储存能力达4万吨以上的产品仓库，通风设施良好。能够满足一个月的产品供应。物流方面公司已经委托组建了一支运输队伍，负责矿山到港口之间的产品运输。共计运输车辆20台，日处理矿石运输能力达到了1200吨。8丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书四、衍生经济项目介绍公司自组建之初就以新资源的开发和综合利用作为公司发展的指导思想。迄今为止，公司已经拥有各类型矿山资源五处，各类矿物资源达到2000万吨以上，极具开发潜力。同时，国家加大了对产能落后污染严重的资源开发企业的整顿和整合，表面上看这系列措施压缩了企业的利润空间，一定程度上损害了企业和投资者的利益。但是作为企业的长期发展，生产效率和环境保护问题却是不能不考虑的因素。因此在提倡环保节能、提高生产效率的行业大环境下，我们只有通过引进先进设备不断地提高自身的生产效率，提高产品的有效利用率和减少污染排放才在行业里保持常青。在创业和经营的过程中，我们渐渐地摸索出了一条资源综合利用，复合产业发展的路子。通过对废热、废渣以及各种类资源的综合利用不仅能够减少企业生产对环境造成的影响，还能够大幅度提高公司的收益，并且给当地的经济建设带来深刻的影响。如今我们已经着手准备的项目如下表所示：图表6岩石矿业开发有限公司衍生项目介绍9项目名称利用资源项目名称利用资源预计经济效益备注煅烧钙制品副产品煤、石灰石4000万元解决了非煤矿山，产品煤不能直接销售的问题。已经与玖龙纸业和重钢集团达成共识，对其供应钙粉产品，大大增加了企业的收益。白云石矿白云石750万元已经与重钢达成协议，直接供应原矿石作为其炼钢辅料。由重钢提供设备和人员就地开采，矿区交货。尾渣制砖废渣、废热1000万元就地销售，供应当地的建设需要，支援新农村建设。在价格和质量上相比于当地其他竞争对手有较大的优势。丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第三章项目所处行业及市场分析第一节国内行业概述一、行业主要分类及产业链硫精砂及其副产品在建筑原料、化工以及有色金属冶炼等领域都有比较广泛的应用。作为现代工业重要的原料之一，围绕硫铁矿开采所形成的循环产业链，不仅提高了矿产资源的利用率，并且有效减少了工业废渣对于环境的污染，变废为宝创造出更多的经济价值。图表7硫铁矿及其相关行业产业链原矿石开采尾沙处理制砖、水泥

炼铁尾沙处理

加工硫精砂制酸

化肥金属加工

选煤造纸、橡胶冶金二、行业发展状况硫精砂的主要需求是来自硫酸制造，硫酸则有着“工业之母”的称号，有工业史就有硫酸加工史。目前主要有两种制酸的原材料--硫精砂和硫磺。在我国沿海一带生产硫酸的厂家主要是靠进口硫磺制酸，主要原料来自南美洲的巴西，年进口额超过1000万吨。由于金融风暴的影响，进口硫磺出现梗阻，再加上硫磺制酸，废渣无法处理，对环境影响较大，环保投入巨大。而硫精砂制酸以后废渣10丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书主要成分为铁粉，可以直接送冶炼厂冶炼钢铁和用之水泥生产，无废渣排放。去年10月份以来，国内许多化工生产厂家纷纷将过去用的硫磺制酸改为用硫精砂制酸，既解决了废渣对环境的污染问题，又增加经济效益。因此硫精砂加工行业处在制酸这一朝阳行业的上游，市场前景巨大。另外硫精砂生产加工在我国有完整的浮选加工方案，将铅、锌、铜等有害成分变为有利成分综合利用也具有完整的技术体系，没有难度较大的技术壁垒。三、行业发展潜力我国硫铁矿产品主要应用于硫磺制酸。根据国家统计局的统计，2007年我国硫铁矿主要产品需求量达到了2710.18万吨，较2006年同期增长了50%。图表82004-2007年我国硫铁矿产品需求量及其增长分析资料来源：迈洛国际经济中心由上图可以看出：2004-2007年我国硫铁矿产品需求量及增长情况，2007年我国硫铁矿产品需求量达到了2710，18万吨，较2006年同期增长了50%，今年以来符合增长率达到了38.3%。从未来发展趋势来看，中国是世界上拥有已探明的具有工业开发价值的硫铁矿资源最多的国家，也是硫铁矿消费量最大的国家。硫铁矿虽不是国家限制开采11丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书的资源，但毕竟是不可再生的，随着国家整顿矿山开采秩序和对矿山管理力度的不断加大，硫铁矿矿山开采将呈现以下趋势：一是建立矿业权有偿使用制度。建立规范有效的矿业权交易市场和矿业权战略储备制度。二是国家将鼓励和推进规模化开采，矿产资源开采的规模化、集约化将明显提高，以促进矿产资源的有效开发和合理应用。三是矿业布局不合理的现象将得到改变，硫铁矿资源开发将逐步向中西部地区转移成为必然。四是国家将建立矿山的生态整改恢复补偿制度，矿山安全和环境污染等方面的问题将从根本上得到解决。根据现有在开和待开硫铁矿资源分析，近两年硫铁矿市场的供求将趋于相对平衡。某些时段可能出现供应偏紧情况，现行内外贸价格亦将保持相对稳定。提高硫铁矿产品的科技含量，推动硫铁矿产品深加工业的发展将是行业发展的必然趋势，中国巨大的硫铁矿资源和广阔的化工业发展空间，为推进开发硫铁矿深加工产品提供了得天独厚的条件，只要业内企业紧紧盯住市场，选好项目、选准产品，提高硫铁矿资源的利用率，提升矿产品的综合价值，产业发展前景美好。四、市场消费结构分析从国内市场来看，我国硫铁矿行业需求渐增价格平稳回升。2005年以来硫铁矿的内销市场一直呈稳定增长。硫磺制酸和精细化工两大主要硫铁矿应用行业对硫铁矿的需求都在持续增长，硫铁矿销售价格持续上升。预计今后两年供求将大致平衡，价格也将相对稳定。从国际市场来看，近几年硫铁矿产品的需求呈相对平衡、适度增长之势。据美国地勘局的统计，全球对硫铁矿需求年增长率为4.2％。从使用领域看，硫铁矿主要用在硫磺制酸工业上。随着发展中国家经济的发展，硫铁矿将逐步向精细化工领域倾斜，因而硫铁矿用于精细化工的消费量将逐年增加。尽管国际市场对中国硫铁矿需求稳定，价格也略有上扬，但我国硫铁矿出口企业并未出现喜人的形势，受诸多因素影响，硫铁矿出口成本上升，利润越来越薄。硫磺生产的快速增长对于硫铁矿的需求会大幅上升，而现有硫铁矿资源的开发已渐趋紧张，新的资源开发跟不上导致严重的供不应求，价格将有所上扬。12丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书五、市场发展趋势预测下面根据2004-2007年我国硫铁矿产品需求量值的分析，再通过线性回归分析对2008-2010年的硫铁矿产品需求量值进行了预测。图表92004-2007年我国硫铁矿产品需求量值分布图数据来源：迈洛国际经济中心需求量值设为y做因变值，时间设为x作为自变值，做一元回归分析得到模拟曲线和方程，如下图所示：图表10需求量值模拟曲线和方程示意图数据来源：迈洛国际经济中心根据上述一元回归模型及需求规模值模拟曲线分析，得出的方程是：13丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书y=559.28x+284.17（x=1、2„„），曲线预测的方程拟合优度R2=0.8994，该值最接近1，而且置信水平为0.0010最小，远比常用的置信水平为0.05要小，因此可认为该系数是显著的。由此可以推算出以下数值：图表112008-2010年我国硫铁矿产品需求量值数据来源：迈洛国际经济中心根据线性回归方法的预测，预计2008年我国硫铁矿产品的需求量为3571.50万吨，2009年我国硫铁矿产品需求量为4927.25万吨，2010年我国硫铁矿产品需求量为6975.24万吨。第二节市场分析一、行业市场概况由于受到金融危机的影响，硫铁矿生产行业也受到一定的冲击。随着去年9月石油价格暴跌，众多有色金属品种和矿物产品价格大幅下降。比如硫磺的价格从5000元以上的价格在三个月内跌到了700元左右，硫磺价格的跳水也导致了众多中小型化工企业减产或停产。这样的情况对国内硫铁矿市场产生了巨大的冲击，硫铁矿市场价格也随之下滑。现阶段，市场上含硫量低于35%的硫铁矿售价在200元-350元之间，含硫量高于40%的硫铁矿根据其中其他元素的含量不通价格差异也比较大，一般价格在400元-550元之间。就目前来看，由于金融危机的影响，许多行业都处于市场的低谷阶段，但是随着国务院出台的一系列包括化工和冶金行业在内的产业复兴计划和大力的基建投资势必对我们资源开发型企业产生积极的影响。另外目前国际石油价格也已经出现了反弹的迹象，硫磺价格不可能长时间滞留在一个非理性的价位，因此整14年份预测值（年份预测值（Y）自变量（X）2008年3571.5082009年4927.2592010年6975.2410丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书个硫铁矿开采行业前景看好。二、替代品竞争情况硫磺是最佳的制酸原料。然而我国硫磺制酸原料主要依赖进口，适当利用世界硫磺资源．可积极促进我国硫酸工业的发展，满足不断增长的硫酸需求，但硫磺价格受国际硫磺市场供需关系、海运费用等影响较大，过度依赖进口硫磺(2006年我国进口硫磺总量将接近1000万吨．占全球硫磺产量的22％，硫磺制酸产量占我国硫酸总产量的40％以上)必将影响我国硫酸工业的“安全”。目前，一方面是世界硫磺供应量在增加，另一方面是中国硫磺需求量增长更为迅猛。但只有当供大于求时，硫磺价格才会回落，这些年来，硫磺价格总是随着需求量的增加与减少而波动。上个世纪70年代末期．在世界硫磺过剩价格低时．中国很多硫酸企业改硫铁矿制酸为硫磺制酸．导致硫磺价格大幅上扬，进口硫磺到岸价由80美元暴涨到120美元～130美元。尽管国家给予进口硫磺财政补贴，但终因成本过高．硫酸生产企业又纷纷改回硫铁矿制酸。这一反一复，给国家和企业造成巨大损失。目前出现的情况，和历史有着惊人的相似。这几年，中国各地相继兴建了很多硫磺制酸装置，硫磺需求量与日俱增。世界硫磺绝不是取之不尽、用之不竭的．它的生产加工量是基本固定的，而我国硫磺需求增长速度与世界硫磺供应量增长是不协调的，过高的需求以及多头进口硫磺，是造成硫磺价格波动的一个不利因素。目前中国进口硫磺价格已由90多美元回落到60美元左右，但这样的价格能维持多久还很难预料。所以说硫磺制酸装置应均衡发展，决不可一哄而上。国家有关管理部门应组织好对硫磺进口企业情况的跟踪调查，谨防进口无度和新建改造过度，加强对硫铁矿——硫酸——化肥——农业整个产业链的政策引导和宏观调控，帮助国内企业适应和规避国际行情风险。三、行业盈利情况分析由于不同企业生产方式和产品标准的不同，硫铁矿产品的盈利情况差别也很15丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书大。采矿方式、有害杂质含量、运输条件等诸多因素对产品的价格都有很大的影响。目前很多制酸企业利用库存硫磺进行生产，硫铁矿需求量暂时减少，硫铁矿价格的下降一定程度上压缩了硫铁矿生产加工企业的盈利空间。随着市场需求的逐步复苏，在整体硫铁矿价格看涨的市场大环境下，能够有效的控制好生产和运输成本和保证产品质量就能让企业获得超额利润。四、市场机会分析本公司是重庆地区唯一一家主要从事精硫砂生产的企业，建成后也是重庆目前最大的硫铁矿生产加工项目。由下表可见，重庆和湖北两地硫铁矿产量相对较小，2008年两省硫铁矿的总产量仅为7万吨左右，但库区内化工中心对硫铁矿却有着巨大的需求。比如涪陵化工、双赢集团、乌江化工、长寿化工、湖北宜化、湖北三宁及周边地区的化工肥料厂每年对硫精砂的需求达到500万吨以上，而本公司年产量仅有40万吨，不及总市场需求的十分之一。并且本公司已经与湖北三宁化工股份有限公司签订长期供销协议书，作为三宁原料供应基地，而该公司年需求量在100万吨左右。目前这些企业使用的硫铁矿产品主要通过陆上运输，从广东、江西、贵州等地购买，运输成本昂贵。而我们公司紧邻长江航道运输费用相当低廉，加上优质的产品，市场前景相当广阔。16丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书图表122007-2008我国硫铁矿产量分布情况资料来源：国家统计局17省省份2008年12月2008年11月2007年12月08年1-12月（1）07年1-12月（2）环比%同比±(1)比(2）全国991273720964930601124354181213470037.496.522.48北京00000天津00000河北8000850053007968538031-5.8850.94109.53山西00000内蒙古660428225654837860530479806-19.7120.4379.35辽宁419682542553639103083483505165.07-21.7623.45吉林00000黑龙江00000上海00000江苏4203638657341904369144334828.7422.950.79浙江6457885912716131065152049-27.11-49.22-13.80安徽13745016145716447223220092283929-14.87-16.431.67福建1016376130429194847868-72.99-66.6092.09江西13146915122811834416121461487954-13.0711.098.35山东3278550843266502348213-40.49-24.2334.87河南5137101628920107291129490-49.45-42.41-17.14湖北12243572931015336232517113.70294.8164.10湖南37801137111493136160162182-66.76-67.11-16.04广东2494789840022295129264743294190153.5311.90-11.16广西517235604648819753534812845.28-88.87-43.26海南00000重庆13265171061103328590156.4824.9820.28四川246102624131291363181350633-6.22-21.353.58贵州7510005861149756--17.80云南287391351239342443306507185112.69-26.95-12.59西藏00000陕西686464525749016704896697371417.04-8.350.11甘肃434131323117634300025275272228.12146.198.99青海79515243520301406257028226.52-17.27宁夏00000新疆2398923712225532370932436101.176.37-2.68丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第四章丰都岩石矿业开发有限公司项目SWOT分析图表13丰都岩石矿业开发有限公司SWOT分析一、优势（1）资源独占性作为一家以资源开发利用为主的企业，丰都岩石矿业开发有限公司现已拥有丰都县武平镇三岔溪，下三岔溪和焦家沟三处硫铁矿资源开采权，并且已经取得高家镇白云石矿的开采权。目前公司所拥有的矿产资源保有储量达到1233.8万吨，能够长期保证稳定的原材料供应。另外我们的矿石属多元素伴生矿，含铅、锌、铜、钼、金等，可以进行综合利用，产品附加值高。（2）采用先进技术由于矿产资源的不可再生性，如何有效利用有限的矿产资源是本企业发展的根本。从2007年公司成立之初，我们在引进先进采矿和选矿生产线的同时，勘探其他可利用资源。矿石的开采方案是由南京银贸控股集团股份有限公司设计，18优势劣势优势劣势l资源独占性l采用先进技术l优质的产品l较低的开采和加工成本l又是地理位置，运输成本低l市场优势l目前资金紧缺l经验缺乏l知名度相对较弱机会威胁l国家产业政策的趋势l资源整合的机会l生产安全l市场价格波动l替代品丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书选厂设备是由南京银兴机械制造厂提供的高密度浓缩系统设备，达国际领先水平，选矿技术是用86万元购买的国家专利“ZL20041001457”，采用铅、锌、铜、钼、金、硫选矿废水循环综合利用方法，其抽选干燥办法是重庆市内第一家采用此方法加工矿产品的企业。（3）优质的产品本企业的主要产品为优质硫精砂（含硫量达到40%以上，比同类厂家生产的产品高出4-5个百分点，水分低6-8个百分点。），其他副产品有精煤球、精铅粉、精铜粉、精钼粉以及黄金等。（4）较低的开采和加工成本本公司位于丰都县武平镇三岔溪，下三岔溪和焦家沟三处硫铁矿资源，矿区地质结构坚硬所以均采用平硐开采的方式采矿，就是由地表倔进水平巷道（平硐）直接通到矿化体进行开采，以平硐作为主要开拓巷道巷道约有千分之三到七的坡度。平硐开拓是一种最经济、基建时间短和安全可靠的方法。一般适用于山区地形，空车上坡重车下坡，水自由流出。采用此开采方法，大大节约我们的开采成本和降低了安全隐患。（5）地理优势本公司位于重庆市丰都县，地处重庆中部，紧邻长江黄金航道。通过水路运输，产品从我们公司的浮选厂房运抵重庆的长寿、涪陵或者湖北的宜化、三宁其运费都不超过100元/吨。在产品总成本上拥有巨大的优势。图表14运输成本情况数据来源：本公司运输合同19运抵地点价格运抵地点价格/每吨运输（厂区到港口）48元运输（港口到宜昌）30元运输（港口到重庆）28元运输（港口到南京）58元丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书（7）市场优势本公司是重庆地区唯一一家主要从事硫精砂生产的企业，并且在企业所在地周边有巨大的市场需求。硫精砂是主要的硫酸生产原料，并且在其他医药、化工、造纸等行业有广泛的应用。目前涪陵化工、双赢集团、乌江化工、长寿化工、湖北宜化、湖北三宁及周边地区的化工肥料厂每年对硫精砂的需求达到500万吨以上，而本公司年产量仅有40万吨，不及总市场需求的十分之一。并且本公司已经与湖北三宁化工股份有限公司签订长期供销协议书，作为三宁原料供应基地，而该公司年需求量在100万吨以上。二、劣势(1)资金缺乏矿产资源开发类型的企业，前期投入相对比较大，比如购买矿山开采权、基建设施以及厂房设备等都需要大量的资金，作为一个新进入该领域的企业，目前存在资金紧缺的问题。（2）经验相对缺乏作为一家新成立的矿业开发公司，我们在矿产资源的运作方面经验还比较缺乏。但是公司管理层本着以人为本的原则，大量吸引高级技术人才以及其他在该领域经验丰富的专家。同时，我们也于诸多化工以及一些同行保持着密切的联系，在长期的接触、交流和合作中寻找到了一条适合我们自己的发展模式。（3）市场占有率低相比其他的一些成立已久的矿业公司来说，我们的市场知名度和份额相对比较弱。但是我们公司通过与湖北三宁化工和重钢等大型企业建立合作关系，会逐渐改变这种局面。三、机会（1）国家政策随着国家将保障农业生产作为国家的首要安全战略之一，以及化肥出口限制20丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书放松，未来5年内国内外的化肥需求量会持续走高。与此同时重庆作为中国最年轻的直辖市，其发展也已上升为国家战略之一，此项政策会起到促进重庆各产业链发展的作用。届时，重庆的化工产业以及建材市场对于原材料的需求势必大幅增加。有色金属产业也列入了国家十大产业振兴计划，该产业的重新整合和发展促进将有利于硫铁矿等上游原材料的价格回升。（2）资源整合的最佳时机随着国家出台一系列经济结构转型政策，那些“两高一低”的企业已经不再适合经济发展的需求。作为一个自成立之初就以“以人为本、综合利用资源”的发展观为核心的企业，此时正是绝好的机会整合那些不符合国家环保标准的淘汰企业和资源。我公司已经制定一套专门针对于资源整合和利用的长期规划，最大限度地在环保要求内开发和利用公司拥有的矿产资源，大大提高资源的利用率和经济价值，并且已经取得五个矿山的开采许可权。四、威胁（1）生产安全对于任何一个资源开采企业来说，生产安全都是经营过程的重中之重。过去的几年里，全国各地都出现过严重的安全事故，给国家带来了的巨大的损失，也给许多的家庭带来了痛苦。其中许多事故都是由于安全防范措施不到位以及工作人员缺乏安全意识造成的，所以这一切都是可以采用严格的安全制度和措施来预防的。我公司制定了一套严格的安全防范预案，并通过了安全管理部门的审核。（2）市场价格波动金融危机对全球市场产生了很大的冲击，在未来几年经济运行不平稳，能源价格波动幅度大。而且化工及自然资源产业又高度依赖于国际能源价格的变化，特别是石油价格。所以在未来的经营过程中这些都是我们考虑的重点。但是正如我们前面分析的那样，我们的开采成本低，盈亏平衡点小。即使在市场21丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书不景气的情况下我们也能够盈利或者维持企业运作。（3）替代品众所周知硫酸是化工业之母，而硫精砂是现今主要的硫酸生产原料。不过国际原油价格市值骤降导致硫磺粉价格的急剧下降，对硫精砂制酸造成一定冲击。但是目前硫磺粉的市场价格处于一个不合理状态，极具升值潜力。随着国际石油价格的回升，硫磺价格看涨，硫精砂仍然将成为制酸的主要原料。第五章丰都岩石矿业开发有限公司产品PEST分析图表15丰都岩石矿业开发有限公司PEST分析22

项目政治因素经济因素政治因素经济因素l对于处理尾沙进行国家补贴l国家促进农业生产，保障粮食安全l化工和有色金属行业纳入国家十大产业振兴计划l重庆发展成为国家战略l利息保持在一个较低水平l价格波动l国家产业投入加大社会因素技术因素l提供就业机会l增加当地居民和政府的收入l带动当地电力和运输业的发展l循环利用率高，环境污染小l采用先进设备和生产流程l运输优势l人员配置丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书一、政治因素1、国家鼓励资源综合利用，变废为宝由于浮选后的矿渣是制作水泥的必须配料，也是压制免烧砖的良好材料。我们公司将对浮选产生的矿渣进行综合利用，不仅能够提高资源的利用率，还能得到政府在企业治渣方面的财政补贴。2、国家产业振兴计划由于世界经济收到金融危机的冲击，许多行业都受到一定程度的影响。原材料价格的跳水导致了大批的化工企业亏损。因此国家近期出台了一系列产业振兴计划，包括化工产业和有色金属在内的十个行业将会得到国家的大力扶持。在可以预见的未来，经过新一轮整合之后的化工和有色金属两大行业必将会重新呈现出蓬勃的生机。二、经济因素（1）银行利息率降低由于金融危机的影响，国家实行适度宽松的货币政策。央行一度下调贷款基准利率，一定程度上降低了企业的融资成本。当前，国家十分重视中小企业贷款问题。从国务院到各级地方政府，都出台了相应政策，鼓励和支持银行向中小企业贷款。各家商业银行积极响应，纷纷建立专门的中小企业贷款机构，开发针对中小企业的金融产品。应该说，现在以及未来一段时期，正处于对于中小企业获得银行贷款支持的历史最好时期。另外，资本市场创业板也即将推出，证监会于2009年3月31日发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，办法自5月1日起实施。这意味着筹备十余年之久的创业板，即将正式开启。同时也意味着，我们公司未来从银行以外的各种渠道引进资金，将更加方便。（2）市场价格的波动23丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书产品市场价格的波动是影响企业收益的主要因素之一。由于受到经济危机的影响，世界大部分矿产品价格的变化由2008年到2009年仿佛经历了一次坐过山车的过程。硫铁矿的价格（按平均35%含硫量计算）由2008年五、六月的1000元左右跌至如今的300元左右，硫铁矿生产企业的利润也随之大幅缩水。企业在如今低迷的市场行情下，要在下游利润大幅减少的环境中保持或者增加利润，只有通过提高生产效率和资源使用率，减少浪费来消减生产成本。（3）国家加大产业投资力度国务院出台4万亿元规模的经济刺激计划将惠及诸多行业领域。4万亿投资的具体构成主要包括，近一半投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额1.8万亿元；用于地震重灾区的恢复重建投资1万亿元；用于农村民生工程和农村基础设施3700亿元；生态环境3500亿元，保障性安居工程2800亿元，自主创新结构调整1600亿元，医疗卫生和文化教育事业400亿元。预计4万亿经济刺激每年将拉动经济增长约1个百分点。特别是用于国家基础设施建设、农村民生工程和农村基础设施的支出，对于将来我公司实施资源综合利用项目是一个极大的鼓舞。三、社会因素（1）解决就业增加当地居民收入本项目的实施，将促进丰都县武平镇及其周边乡镇矿产业的健康发展，并且可以解决就业岗位960个，增加当地农民收入20000万元左右，推进新农村建设有着重要的意义。同时也能给当地的物流产业带来2000多万元的经济产值。（2）增加政府财政税收本项目的实施可以每年增加财政税收达6270.77万元，对于促进当地产业结构的调整和当地经济建设有着重要意义。（3）循环利用环保高效目前，该企业项目已经全面启动，并花重金购买了国家专利“ZL20041001457”，24丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书采用“铅、锌、铜、硫、金选矿废水循环利用法”，最大限度地利用矿石的有效成分，并确保废水对环境无污染，最终实现零排放。四、技术因素（1）先进的设备和生产流程其设备是由南京银兴机械制造厂提供的高密度浓缩系统设备，大国际领先水平，是重庆市选矿加工企业第一家采用抽选干燥办法加工其产品，优势是矿和矿渣都能得到综合利用，最大限度地发挥其经济效益。（2）运输优势本公司位于重庆市丰都县，地处重庆中部，紧邻长江黄金航道。通过水路运输，产品从我们公司的浮选厂房运抵重庆的长寿、涪陵或者湖北的宜化、三宁其运费都不超过100元/吨（其中包括矿区到码头费用48元一顿，码头到重庆和宜昌的水运费用大概为32元到40元之间），因此我们在产品总成本上拥有巨大的优势。（3）人员配置目前已经开工建设的三岔溪硫铁矿项目有资深专家2人，专业技术人员8人，管理层也都具有多年的管理经营经验。同时，公司方面也极其重视人才的培养和引进，将“管理人员年轻化，高学历化”作为公司管理层建设的重点。因此我公司已经通过招聘的形式，吸收了数名拥有本科和硕士学历的各类人才作为管理后备人才，重点培养。25丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第六章企业营销战略与实施计划第一节企业市场与销售现状一、产品在国内市场的适应性分析在所有设备和基础设施到位和建成，产能达到百分之百以后我公司将成为重庆地区最大的硫铁矿加工企业。我公司所在地丰都位于三峡经济带的中央位子紧邻长江黄金航道，上至重庆下到宜昌拥有众多的化工企业，对我公司硫铁矿产品有巨大的需求。我们的硫精砂产品含硫量达到40%以上，含水量低于10%，高出国家标准5个百分点以上，是优质的制酸工业原料。二、企业主要销售渠道策略本公司的主要产品硫精砂主要采用定向销售的方式销售给湖北三宁化工，并且与其签订了销售协议（见附件）。其他副产品采用销售人员针对生产厂家进行销售。三、产品销售计划图表16产品销售计划26产品数量产品数量销售价格销售金额硫精砂41万吨440元/吨18040万元黄金矿68.8KG15万元/公斤1032万元精铅粉3375吨0.4万元1350万元精锌粉3375吨0.4万元/吨1350万元精铜粉2411吨0.4万元/吨964万元精钼粉1824吨2万元/吨3648万元精煤球6万吨200元/吨1200万元丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书合计

27584万元数据来源：公司预测第七章项目资金需求和退出策略第一节融资计划一、融资目的本次融资主要目的是通过对公司厂房等基础设施的增建和技术设备的购买引进，提高产品附加值和公司的盈利能力。同时充实公司现金流，增强公司的抗风险能力，使公司能够在瞬息万变的市场中保持旺盛的精力，为投资者创造更多的经济效益。并且通过土地征用形成资产转固，争取尽快获得银行贷款。本项目预计投资8369.6万元，其中包含了废渣制砖、废热利用以及其他资源的开发利用。目前已经通过自有资金投资2380万元。根据项目实施进度、投产规模以及产品链衍生长度的不同，本公司硫铁矿项目尚需募集资金人民币3000万-5000万，具体投资金额由双方协商确定。二、资金分配（1）固定资产的投资（以下数据按照达到100%的产能测算）根据预测的销售量，假设到达100%生产能力（日处理原矿石3200吨），企业需要购买以下设备：（1）矿山开采设备图表16矿山开采设备数量和价格情况27名称数量单价总费用40立方空压机5个40万元200万元斗车100个0.38万元38万元机车5个4.8万元24万元通风设备5套名称数量单价总费用40立方空压机5个40万元200万元斗车100个0.38万元38万元机车5个4.8万元24万元通风设备5套5.8万元29万元丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书合计

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291万元（2）矿山其他固定资产投入掘进及采矿坑道投入1535万元，运输大巷5个，设计规格为2.2X2米，每个掘进1700M。采矿作业面43个，规格为2X1.8米，每个掘进100M，每个按1000元计算，共430万元。（2）矿山水、电、路基础设施投入292.9万元。其中，新修公路13.4公里，投资240万元，新架设高压线路3.3千米，投资28.3万元，修建爆破物质仓库3个，投资24万元。（注：矿山采矿设备由浙江温州矿山机械厂提供，联系电话3、矿石浮选厂主要设备投入该浮选厂的日处理能力设计为3200吨硫铁矿石。图表17公司主要设备一览表28序号名称规格型号台数装机动总功单价总价备注合计2008一破碎筛设备125.11PE400600鄂式破碎机330907.823.42200×序号名称规格型号台数装机动总功单价总价备注合计2008一破碎筛设备125.11PE400600鄂式破碎机330907.823.42200×1000破碎机6221327.645.63980×1240槽式给矿机37.541250×2500坐式振动筛35.516.54125皮带机(1号)B500、26.4米37.522.53.510.5176皮带机(2号)B500、21.9米35.5147皮带机(3号)B500、15米3392.67.2198皮带机(4号)B500、6米6.329手机动葫芦Q=5t30.82.4二磨矿浮选设备752.712100×3000格子型球磨机（左右旋各一台62101260543242φ200螺旋分级机（加长0.8米）（左右旋各一台）61166241443φ1000圆盘给矿机61.591.594皮带机（5、6号）B500L=11.263182.414.485φ2400搅拌桶（普通）322664126SF-8浮选机423012604.518974PNJ砂泵(变频调速)6372223188电动单梁起重机Q=10tL=12米,H=9.5米37.522.59.628.89手动葫芦Q=2t90.54.5丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书4、选厂土建工程投入（1）征地费用投入669万元。新征土地300亩，每亩按国家现行补偿标准2.3万元测算，则为669万元。（2）办公楼及职工宿舍建筑面积4500平方米，860元/平方米计算，共计386万元。（3）配电设施投入386万元，新架设3.5万伏高压线路及变电站一座。2910泡沫槽10泡沫槽9三加药系统设备52.8.1φ1500搅拌桶(普通)63181.48.42φ3000硫酸罐(普通)314423松油机3130.82.4四脱水设备229.71φ12浓密机3392472230m²陶瓷过滤机32233661983皮带机(7号)B500、19米3397.522.51742PNJ砂泵311331.44.2五计量设备29.9150吨电子地磅（长度14米）11118182Dg150管道取样机30.520.82.43制样设备11010554烘箱1332.52.55燃烧炉1110.50.56分析天平10.50.57极普仪111六供水和废水设备87.81水泵H=50米Q=120m²6553302.816.822PNJ砂泵311331.44.23循环管道3千米66.8七配供电设备1801变压器(1600KW、35千伏)316482内部电控柜18183供配电604照明95外部架线45八其它4801材料及安装费1502运输费603试验费604挖掘机190905装载机430120丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书（4）厂房建筑4100平方米，每平方米1360元，共计557.6万元，设备基础投入320万元，共计877.6万元。（5）库房及化验室建筑面积1200平方米，共78万元。（6）引水设施，引水管道3600米，水池一座600立方米，共148万元。（7）尾沙坝及沉淀池。库容量为1000万吨的尾渣库，占地40亩。沉淀池10个，库容量为1000立方米，共132万元。（8）其他附属工程，硬化厂区院坝及公路64000平方米，358.4万元；修建围墙1570米，38.5万元；点闸门10万元，绿化厂区20000平方米，100万元。共计506.9万元。二、交通工具投入根据交通运输的需要，拟购置一下交通设备：此交通工具由重庆庆铃汽车销售有限公司提供。电话、办公室家具和设备投入此办公家具和设备由重庆和当地提供30名称数量名称数量单价（元）总费用（元）办公桌23+801000+4005.5电脑23500011.5会议室桌椅150+3-200+4004.2万元其他2万元合计23.2万元名称名称数量单价（万元）总费用（万元）矿山运输车1015150矿山越野车13030矿山生活车11515总计12195丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第二节资金进入与管理一、资金进入根据公司目前的资源占有量和项目建设进度，结合本次募投项目的资金需求，充分考虑投资者的投资回报要求，公司拟定了三种融资方案。（1）以债权的形式融资对于以债权形式进入的资金，我方以确认后的债务总额按年利率20%计入本金，根据合同所规定的还款期如期偿还。由投资方资金增建的厂房和购买的设备在债务关系结束以前，产权归投资方所有。待我方按规定偿还完所有利息和债务以后，由投资方将厂房和设备所有权转移至我方。（2）以股权的形式融资对于以股权形式吸收投资，我方拟以20%的股份融资3000万元，股权持有人将永久参与公司利润分配，同时既承担相应的风险，共同管理公司运营。（3）以股权和债权相结合的形式融资拟定以年利率不低于20%作为投资人债权投资的回报，同时以适当比例的有期限股权作为对投资人的追加回报。债权部分自募投项目正常运营6个月起开始分笔偿还（我公司保证投资者获得不低于20个月的利息收益），股权部分以我公司承诺回购或其他双方协商一致的形式作为退出机制。二、资金管理为了最大限度地保障投资者的权益，确保投入资金的安全和正确使用，我方拟定了资金管理方案。在资金流出方面，我方决定将投资方投入的资金存入投资方指定账户，由我方提出开支方案，一切款项待投资方审批通过以后方能划出。31丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书而资金流入方面，我方产品销售收入可先打入投资方账户，待本利结算完毕后余额部分再转入我方账户。另外，投资方可以派专人常驻我公司，对我方的财务状况进行监管，其间产生的成本由我方承担。以上资金进入和管理方案均为公司初步意向，具体以双方协商一致的结果为准。第八章财务计划分析第一节项目主要经济指标本企业项目总投资需8369.6万元，其中第一期总投资额为3900万。项目建成后固定资产4469.6万元，流动资金840万元。可实现销售收入27584万元，按矿层0.7米厚度的保守储量计算，服务年限为12年，累计可实现销售收入613368万元。而从目前实际探矿来看，矿层平均厚度超过2.5米，矿山实际价值超过200亿元。目前公司资产负债情况如下表所示：32丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书编制单位：丰都岩石矿业开发有限公司

2008年9月30日-33-

单位：元资产行次资产行次期初数负债及权益行次期初数期数流动资产流动负债：货币资金1277875.724963.51短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11310649.902310649.90其他应交款80一年内到期债券21其他应付款8119338629.20其他流动资产24预提费用82流动资产合计31588525.622315613.41一年内到期的长期负债86长期投资其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债：长期投资合计38长期借款101固定资产长期应付款103固定资产原价39其他长期负债106减：累计折旧40固定资产净值41长期负债合计110工程物款44在建工程451612474.3815524015.79负债合计114固定资产清理461612474.3815524015.79所有者权益固定资产合计50实收资本1153000000.00无形资产及其他资产资本公积120无形资产51赢余公积121长期待摊费用52799000.001799000.00其中：法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产合计60所有者权益合计124资产合计3000000.0019638629.20负债及所有权益合计1353000000.0019638629.20丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书第二节财务预测销售和成本计划数据来源：公司预测-34-月份金额（万元）月份金额（万元）项目123456789101112合计销售含硫转税销售收入2298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.7427584销售流转税（含增值税）333.99333.99333.99333.99333.99333.99333.99333.99333.99333.99333.99334.044007.93销售销售净收入1964.671964.671964.671964.671964.671964.671964.671964.671964.671964.671964.671964.7023576.07成本业主工资6成本员工工资21.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.75261成本工人福利637.38成本营销费用34.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.48413.76成本公用事业费22.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9823.06275.84成本维修费12.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.54150.59成本折旧费62.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.71752.96成本贷款利息22.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.0522.23267成本保险费5.345.345.345.345.345.345.345.345.345.345.345.3464.08成本登记注册费64.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.778776.918成本原材料（列出项目）1288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.3715460成本安全风险费114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.93114.971379.2成本总成本1653.721653.721653.721653.721653.721653.721653.721653.721653.721653.721653.721653.8119844.72利润310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.95310.893731.34税费企业所得税77.7477.7477.7477.7477.7477.7477.7477.7477.7477.7477.7477.70932.84税费个人所得税0.780.780.780.780.780.780.780.780.780.780.780.789.36税费其他26.7226.7226.7226.7226.7226.7226.7226.7226.7226.7226.7226.71320.63净收入（税后）205.71205.71205.71205.71205.71205.71205.71205.71205.71205.71205.71205.702468.51丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书现金流量计划表数据来源：公司预测-35-月份金额（万元）月份金额（万元）项目123456789101112合计现金流入月初现金0205.71411.42617.13822.841028.551234.261439.971645.681851.392057.102262.8127584现金流入现金销售收入2298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.662298.7427584现金流入赊账收入现金流入贷款现金流入其他现金流入现金流入可支配现金（A）2298.662504.372710.082915.743121.503327.213532.923738.633944.344150.054355.764561.5527584现金流入现金采购支出（列出项目）1288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.331288.3715460现金流入业主工资6现金流入员工工资21.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.7521.75261现金流入工人福利637.38成本营销费用34.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.4834.48413.76成本公用事业费22.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9822.9823.06275.84成本维修费12.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.54150.59成本贷款利息22.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.2522.25267成本保险费5.345.345.345.345.345.345.345.345.345.345.345.3464.08成本登记注册费64.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.78776.92成本设备62.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.7562.71752.96成本安全风险费144.93144.93144.93144.93144.93144.93144.93144.93144.93144.93144.93144.971379.2成本税金439.23439.23439.23439.23439.23439.23439.23439.23439.23439.23439.23439.235270.76成本现金总支出（B）2092.952092.952092.952092.952092.952092.952092.952092.952092.952092.952092.952093.0425115.49月底现金（A-B）205.71411.42617.13822.841028.551234.261439.971645.681851.392057.102262.812468.512468.51丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书二、投资回收期及税金预测（1）年总利润=年销售收入—年总成本=27584-19844.72=8739.28（万元）（2）税金：增值税按17%提取，企业所得税按利润的25%提取（征收企业利润的25%是国家对于我公司类型企业所征所制定的标准，但在重庆范围内的企业所得税实际执行标准为15%），城市维护税按增值税的5%收取，教育附加按增值税的3%提取。则税收总额为6270.77万元。（3）年税后净收入=23968.38-12163.466=11804.914万元3、投资利润率=

×100%=

2468.514469.6+840

×100%=46.49%4、投资回收期,建设期按1.5年计算（1）所得税前投资回收期：=

+1.5=

8369.63731.34+840

+1.5=3.33（年）（2）所得税后投资回收期:=

+1.5=

8369.62468.51+840

+1.5=4.03（年）第三节不确定因素分析一、盈亏平衡分析根据公司的总投资4469，6万元，硫精砂销售价格440元/吨，成本155元/吨计算。在我公司达到百分之百产能即年开采处理原矿石达96万吨之后，全年只需要年产量超过156828.07吨就可以保持盈利。如下所示：-36-丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书盈亏平衡点：=

固定成本单位产品销售收入-单位产品变动成本

=

44696000440155

=156828.07吨固定成本=44696000元单位产品销售收入=440元/吨单位产品变动成本=155元/吨销售收入金额

盈亏

利润

总成本平衡4469600元

固定成本销售量156828.07吨二、敏感性分析通过对我公司在硫铁矿资源开采、加工、运输和销售过程所所产生的成本，结合市场价格的波动来对我公司的收入进行预测。结果如下：数据来源：公司预测-37-开采成本（元/吨）运输成本（元/吨）加工成本（元、吨）管理成本（元/吨）总成本（元/开采成本（元/吨）运输成本（元/吨）加工成本（元、吨）管理成本（元/吨）总成本（元/吨）市场销售价格（元/吨）利润（元/吨）2948285015520045300145400245500345600445700545800645丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书由上表可以看出，即使硫铁矿价格降至200元/吨，我公司每生产一吨产品也能产生45元的静利润，单单硫精砂产品一项的年利润就达2070万元。但是我公司供应的是含硫量高于40%的优质硫精砂产品，在市场低迷时期价格也都维持在400元左右。因此可以说我公司有相当强的抗市场风险能力。第九章项目风险控制（风险因素及其对策）一、政策风险2005年l2月7日国务院颁布了《关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》和《产业结构调整指导目录》。根据这套政策规定，政府要用经济、法律和必要的行政手段对包括焦炭、电石等产能过剩的行业加以限制和引导，而对于小炼油、土炼焦、小制酸、小轮胎等坚决予以淘汰。其中列入淘汰类的石油和化工项目并与硫酸行业有关的有：40kt／a以下的硫铁矿制酸装置，l000t／a以下的黄磷生产线。目前受金融危机的冲击，原材料价格和需求波动的影响许多中小型化工厂家生产陷入困境，一些环保要求无法达标的企业也将被强制关闭，新的一轮行业整合随着国家产业振兴计划的提出即将开始。企业只有加大在生产和环保方面的投入，提高自己的生产力和减少环境污染才能在如今的市场环境下生存和发展。我公司在成立之初进行生产和厂房设计时就严格按照国家环保标准，花重金购入了环保专利（专利号：ZL20041001457.1）使整个生产流程在综合利用资源的同时达到了废物零排放。我公司的环保评估报告也得到了重庆市环保部门的高度评价。二、市场风险对于我公司的主要产品硫精砂来说，主要的市场风险来自两个方面。一方面是市场硫酸的价格和需求，另一方面来自于制酸过程中的主要替代品—硫磺的市场价格。任何一个方面的变化都会直接影响硫精砂产品的销售价格，如果要提高企业抗市场价格波动的能力就必须要提搞产品质量和多元化产品线。正如我们前面所提到资源综合利用的衍生项目，在提高资源利用率和增加企业效益的同时，-38-丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书无形中也增强了企业的抗风险能力。比如在将与重钢和玖龙纸业合作的钙煅烧项目中，所产生的经济收益可以轻松的抵消在硫矿石的开采和加工过程中产生的成本，大大提高了我们产品的市场竞争力。三、生产风险作为矿产资源开采加工型企业，生产安全管理是企业管理的重中之重。过去，由于安全意识的缺乏和安全投入的不足，导致矿难频发。不仅给国家造成了无法挽回的经济损失，也给死难者家属带来了无尽的伤痛。因此国家一再强调矿山开采企业的生产安全问题，并依法关闭了一大批安全不符合标准，管理落后的小矿山企业。虽然作为一家新企业，但是安全生产、以人为本的发展理念自企业成立之初就深深的铭刻在每个企业职工的心里。在生产上，我公司聘请了专业的掘进作业和爆破队伍。在管理，我们高薪聘请了资深专家和安全技工，并且制定了详细的安全应急预案（见附录），对每个职工进行职前培训和安全意识教育。四、外部竞争环境风险在如今已经高度市场化的矿资源产品市场和化工市场，其他的硫铁矿开采厂家对我们构成一定的影响，比如在价格竞争，合作形式上面。但是丰都岩石矿业开发有限公司是重庆唯一一家专业生产硫精砂的矿业开采加工企业，年产40万吨硫精砂的生产线也将成为重庆最大的硫铁矿项目。再加上我公司所在地位于库区工业带的中心，相比于周边化工企业巨大的需求，我们的产量远远满足不了这些企业的需求（硫精砂需求量在500万吨/年左右），供求关系上属于供不应求。现在这些企业所使用硫精砂产品主要通过铁路运输从广东、贵州和四川购买，成本相对较高。我公司的硫精砂项目启用投产以后不仅能为周边的化工企业提供优质的硫精砂产品，也能为其大大的节约成本。再加上我公司的硫精砂产品主要采用协议内销售的形式定向销售给湖北三宁化工集团，大大地降低了营销成本和市场风险。五、筹资风险公司的发展壮大和正常运作都离不开顺畅的资金链。受到金融危机的影响，很多企业由于资金链的断裂导致停产和破产。为了防范市场变化给我公司经营运作带来的不良影响，我们多-39-丰都岩石矿业开发有限公司硫铁矿项目融资计划书元化产品线的同时，也努力多元化融资渠道。目前，我公司走的是银行贷款和社会融资两条路。通过与银行方面的接触和商洽表达了我们的融资意向，现阶段我公司的首要目标是对所租用的300亩土地完成征用，达到顺利的进行转固的目的，并且我公司的硫铁矿项目得到地方各级政府和领导的大力支持，在土地征用问题上也已经与当地国土局达成共识。在社会融资方面，主要是通过投资公司和私募的形式向社会募集资金以扩大产能，充分利用资源产生更多经济效益。第十章附件、附表附件一附件二附件三附件四附件五附件六附件七附件八附件九附件十附件十一

丰都岩石矿业开发有限公司组织机构代码丰都岩石矿业开发有限公司企业法人营业执照丰都岩石矿业开发有限公司税务登记证三岔溪硫铁矿采矿许可证焦家沟硫铁矿采矿许可证下三岔溪硫铁矿采矿许可证横梁白云石矿采矿许可证重庆市企业投资项目备案证重庆市建设项目环境保护批准书重庆市村镇规划选址意见书重庆市水土保持方案合格证-40-丰都岩石矿业开发有