年产1500吨山茶油冷榨技术改造项目资金申请报告

随州市田丰土产有限责任公司年产1500吨山茶油冷榨技术改造项目资金申请报告PAGE武汉市技术经济工程咨询中心 -PAGE3-目录第一章项目概况……………………3第一节项目申报单位……………3一、项目申报单位基本情况……3二、项目申报单位主要财务状况………………6第二节建设项目概况……………6一、项目名称……………………6二、项目建设单位………………6三、项目建设地点………………6四、项目性质……………………6五、建设规模及内容……………6六、建设工期……………………7七、项目投资规模………………7八、项目建设资金筹措方案……7第二章申请国家资金的理由和政策依据…………8第一节项目实施的主要技术内容及意义………8一、项目实施的主要技术内容…………………8二、项目实施的背景……………8三、项目实施目的和意义…………11第二节申请政策依据和理由…………………12一、主要政策依据…12二、申请国家投资补助的理由………………13第三章项目建设方案及资金筹措…………………16第一节建设方案简述……………16一、建设规模与产品方案………16二、建设地点……………………16三、技术工艺……………………16四、设备清单……………………20五、工程方案……………………25第二节投资估算与资金筹措……25一、投资估算的依据……………25二、主要建设内容………………26三、估算编制方法………………26四、工程总投资估算……………27五、资金筹措……………………27第四章项目建设与管理……………28一、建设条件落实情况…………28二、项目建设的组织与管理……28三、项目招投标…………………29第五章实施进度和资金安排………31一、工程进度安排………………31二、资金具体使用安排…………32第六章财务评价结论………………34一、销售收入和销售税金………34二、总成本费用…………………34三、盈利能力分析………………34第七章结论与建议…………………38一、研究结论……………………38二、建议…………39第一章项目概况第一节项目申报单位一、项目申报单位基本情况1、随州市田丰土产有限责任公司简介随州市田丰土产有限责任公司（以下简称“田丰土产公司”）是一家集收购、加工、贸易于一体的股份制企业，成立于2002年5月；注册经营场所为随州市曾都经济开发区；注册资金1122万元，主营业务为农副土特产品、地产中药材收购；工业用油脂、食用油脂加工、销售等。现有工业用地60余亩，仓库面积12600平方米，有年贮藏能力10000吨的冷藏保鲜库一幢，公司现有员工86人，其中：中高级技术职称12人（含油脂加工高级技师3人）。

公司前身是随州市供销社所属土产公司，2003年完成产权制度改革。近年来，公司充分依托当地丰富的农副土特产品资源，不断改造购销网络，创新营销方式，逐步形成木本油料加工销售、农副土特产品和地产中药材购销三大经营板块。企业经营规模不断扩大，经营实力逐渐增强，为农服务的功能逐步完善。年收购油茶籽、桐籽、木梓等木本油原料达18500吨，白果、板栗、香菇、木耳、蜜枣等农产品及夏枯球、野菊花等中药材总量达6000余吨。公司坚持以科学发展观为指导，不断加强科学管理，企业素质和社会形象逐步得到提升。2006年，公司被推选为“湖北省农产品经纪人协会常务理事”、“鄂西北十大杰出网商”；2009年，被评定为“随州市农业产业化重点龙头企业”；2008年被评定为“湖北省林业产业化重点龙头企业”；同年，被授予“国家级农业标准化示范企业”；2011年9月被评定为“湖北省农业产业化重点龙头企业”；同月又被全国供销合作总社评定为“国家级供销合作社产业化重点龙头企业”，公司有4个产品被列入中华全国供销合作总社“千社千品”富民工程名单，公司注册的“栎园春”牌蜜枣、黑木耳被湖北省评为“名优森林食品”。近年来，公司先后通过ISO9001国家质量管理体系认证和食品安全QS认证，企业银行信用（AA+）良好，是湖北曾都农产品加工园区重点入园企业之一。

该公司不断求实创新，改进生产技术、完善生产设备，使企业逐步走上快速发展轨道。此次投资2100万元，新建年产1500吨山茶油冷榨技术改造项目。该项目新建生产车间、仓库5500平方米；新建检验、科研综合楼1800平方米；购置设备110台套，将食用油生产线升级为冷榨生产线。项目达产后，可年新增销售收入7500万元，新增利润460万元，新增税收243万元，新增就业人员50人。

企业性质：有限责任公司主要产品：有机山茶油及土特产品主要市场：随州市及国内各省市主要技术力量及开发能力：公司技术部拥有中高级技术职称12人（含油脂加工高级技师3人），他们多年来从事木本油脂的设计和生产，企业自主开发能力较强。技术来源：新建厂房及工艺装备：该项目新建生产用车间及配套用仓库四栋5500平方米；新建质量监测、检验、科研综合楼一栋1800平方米；购置各种设备110台套，其中购国产生产设备60台套，检验设备50台套。将食用油生产线由原热榨生产线升级为冷榨生产线。2、组织机构与管理机制公司在管理体系上实行分层管理。公司经过多年来的发展壮大，已建立起完善的法人治理结构，建立健全了各种内部管理制度。公司组织结构图如下：董董事会总经理、副总经理生产部技术质检部供应部办公室财务部销售部该公司自成立以来，把对行业的追求、对质量的信念、对客户的承诺深深地镌刻在公司发展的每一个脚印上，公司本着“团结、奋斗、创优、奉献”精神，力争用一流的管理和一流的人才创造一流的产品，以优质的商品和服务赢得各行各界新老客户的信赖和支持。公司坚持每走一步，首先想到的是顾客的服务理念，通过科学的人力资源管理机制和学习型组织的建立，培养了一支具有丰富专业经验的管理和技术团队。二、项目申报单位主要财务状况项目申报单位近期主要财务状况如下：时间销售收入（万元）利润（万元）税收（万元）2009年8017348.11852010年10155526.42332011年12000630280建成后预计新增7500新增460新增243第二节建设项目概况一、项目名称：年产1500吨山茶油冷榨技术改造项目二、项目建设单位：三、项目建设地点：四、项目性质：新建五、建设规模及内容：1、该项目新建生产用车间及配套用仓库四栋5500平方米；新建质量监测、检验、科研综合楼一栋1800平方米2、新购置设备110台（套），合计747.54万元；3、形成年产1500吨冷榨技术有机山茶油的生产能力；4、主要建设内容详见下表：建设内容一览表序号建设内容名称建设规模备注1主体工程钢构新建生产用车间及配套用仓库四栋5500㎡综合楼一栋1800㎡砖混2购置设备110台（套）具体内容见设备清单初步预测建设工期一年（2011年10月至2012年9月）。七、项目投资规模经估算，本项目总投资2100万元，铺底流动资金500万元，建设投资1600万元，其中土建费474万元，安装工程费93万元，设备及安装工程费807万元，工程建设其他费用108.59万元，基本预备费79.69万元，建设期利息37.72万元。八、项目建设资金筹措方案本项目筹资方案为自筹资金1100万元和银行贷款1000万元，合计2100万元，具体筹集方式如下：自筹资金：公司自有资金1100万元用于新建项目。（资金证明见附件）银行贷款：本项目计划向银行申请贷款1000万元，贷款利率按三至五年期银行贷款利率7.544%计算，建设期利息37.72万元（年中贷款，算半年利息）。

第二章申请国家资金的理由和政策依据第一节项目实施的主要技术内容及意义一、项目实施的主要技术内容1、山茶油冷榨技术的原理。采用现代低温压榨技术和国际先进的高分子蒸馏技术，低温冷冻脱脂储藏技术相配套，形成先进的山茶油流水生产线，从原料到成品一气呵成，纯物理压榨，无人工直接操作，避免二次污染。2、生产工艺流程茶油加工工艺流程图二、项目实施的背景该项目符合国家重点产业振兴和技术改造指导目录—特色农产品深加工—山茶油深加工。

《湖北省县域经济“十一五”发展规划纲要》将发展农副产品加工业，推进农业产业化作为湖北省县域经济发展的重点之一，指出：“十一五”期间，建立以工促农、以城带乡的长效机制，加强农业科技创新，推进农业产业化经营，以发展农副产品加工业带动农业和农村经济结构调整，努力提高农业综合生产能力，建成“农户+龙头企业+专业市场”的现代化高效农业经济结构，积极发展科技农业、生态农业和观光农业，全面推进农业产业化。……加快发展农产品加工业。重点抓好特色农产品加工基地的发展，在46个粮食主产县（市、区）建设高产农田500万亩，发展水稻、小麦、油菜、林木、棉花、蔬菜、干鲜果、肉类及水产品等加工项目，形成规模效应，将我省农产品加工业打造成为全国具有较强竞争力的强势产业。油茶是我国特有的优良乡土树种，在我国已有2000多年的栽培历史，我国南方的山地、丘陵地区很早就开始种植油茶，但是，油茶产业在我国发展缓慢。究其原因，主要是人们对食用油的保健作用没有足够的认识，对油茶的重要价值重视不够；缺乏优良新品种，尤其是长期使用实生苗造林，导致品种严重退化，产量很低；没有真正把油茶当做商品来生产，经营管理粗放，多数油茶林处于半野生和原始耕作状态；油茶产业前期投入较大，各级政府缺乏必要的资金和政策扶持；缺乏龙头企业带动和有效的发展机制，没有形成大的产业和规模效益。我国油茶普遍单产很低，大部分油茶林亩产茶油只有3公斤至5公斤。然而，只要经过技术措施到位的低产林改造，油茶林的产油量就会成倍甚至成10倍地增加；采用优良品种新造油茶林，每亩产油可达35公斤至50公斤。可见，油茶生产大有潜力可挖。只要技术投入与资金投入到位，市场环境得到改善，油茶的利润空间会大幅提高。湖北省随州市曾都区地域辽阔，山地丘陵纵横交错。南北交替的气候条件很适合油茶等油料作物的生长发育，自然资源十分丰富。这些油料作物不与农争地、不与人争粮，是退耕还林、水土保持的有效手段，能够持续利用，实现产业与生态共赢。然而，我国包括木本油料加工在内的农产品加工业在自身发展上，存在许多问题和不足。总体上看，加工规模和整体水平还比较低，中小企业和家庭作坊较多，产业集中度不高，处于低水平循环。农产品加工业“十一五”规划指出，目前发达国家农产品加工率（初加工以上）在90%左右，我国只有45%左右；发达国家农产品深加工（二次以上加工）占80%，我国只有30%左右；发达国家农产品加工产值与农业产值之比为2～４:1，我国仅为1.1:1。与发达国家比，我国农产品加工技术装备差距比较大，其装备80%还处于20世纪70～80年代的世界平均水平，15%左右处于20世纪90年代水平，只有5%左右达到国际先进水平。我国的木本油料加工业比较分散，行业集中度比较低。木本油料加工业存在的问题和不足，需要整个行业按照“转变、拓展、提升”三大战略的总体部署，围绕现代农业建设、新农村建设及和谐社会建设，以科学规划为先导，以科技创新为支撑，切实转变经济增长方式，因地制宜地重点发展精深加工，促进木本油料加工业持续、稳定、健康发展。为了随州市经济发展和提高随州市粮油产品在市场上的竞争力，降低企业生产成本，该公司山茶油技术改造项目迫在眉睫。三、项目实施目的和意义调查表明，由于人们因摄入食用油过量或食用的食用有力的优质脂肪酸不足，会引发高血压、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病；要解决这一严重问题，必须从预防干预着手……上海第二医科大学做的“三高”干预实验结果表明，茶油能降低胆固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善健康，防治心脑血管疾病。茶油脂肪酸结构特殊，成分与橄榄油极其相似，亚油酸、亚麻酸等指标均高于其他油脂，油酸含量达85%以上，并含有橄榄油所没有的特定生理活性物质茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、辅助治疗高血压及心血管疾病的保健功能，不论是营养成分，还是对一些常见病的食疗效果上，都优于国际上流行的橄榄油，为各种食用油之冠。美国卫生研究院营养合作委员会主席西莫奥普勒斯博士称茶油为“世界上最好的食用油”。随着我国经济发展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球对绿色保健食品的追求，茶油的价值也得到了重新认识，以茶油为主的油茶产品的市场需求越来越大，人们对茶油的需求量呈直线上升趋势，因此茶油市场前景看好，同时在国际市场具有很好的挑战和机遇。推广茶油，对于改善中国人的饮食结构，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探寻科学的、健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行。本项目通过技术改造，将食用油生产线由原热榨改为冷榨，这种物理压榨油工艺不使用化学剂，无化学残留，不破坏亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分，健康指数相对于化学浸出油更高，化学浸出油工艺使用六号轻汽油、碱液、膨润白土等化学剂，有微量化学残留，可致癌，破坏不饱和脂肪酸和维生素E、铁、锌等营养成分。本项目技术改造不断提高产品质量，适应广大消费者对食用油的健康要求，增强市场竞争力，年产1500吨山茶油，提高生产能力，不断满足市场需求，加快企业的壮大发展，促进随州市地方特色经济的快速发展，保障广大人民群众对日常消费品和高档消费品的需求。第二节申请政策依据和理由为了支持中小企业加快轻工业结构调整和振兴规划，促进产业升级，中央政府出台了《关于做好2012年工业中小企业技术改造中央投资项目有关工作的通知》（鄂发改工业〔2011〕1627号文），文件规定主要有投资补助和贷款利息补贴二种财政扶持方式，本项目采取投资补助方式扶持小企业技术改造和升级。一、主要政策依据1、《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于做好2012年工业中小企业技术改造中央投资项目有关工作的通知》鄂发改工业〔2011〕1627号文。2、《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》3、工业中小企业项目单位应符合发改办产业〔2009〕1686号确定的中小企业标准。4、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》5、《食品工业"十一五"发展纲要》6、《轻工业调整和振兴规划（2009-2011）》；二、申请国家投资补助的理由1、项目是振兴山油茶种植业的需要有机山油茶龙头企业的迅速崛起，将带动油茶种植专业户的发展。“企业＋基地＋农户”的成功经营模式，会刺激山区农民营造油茶林的积极性。因此，本项目对振兴油茶种植业和区域经济发展有带动的积极作用。2．项目是缓解有机山油茶供需矛盾的需要近年来，国内食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等为原料的草本植物食用油，绝大多数油料作物不止一次的使用农药进行杀虫，有近“七成”的草本植物油料作物含有农药残留和植物催生激素成分，由于人们的绿色环保意识越来越强，人们对茶油逐渐有了更深刻的认识，因此，对茶油的需求将越来越大，所以，建设本项目对缓解市场供需矛盾有很大的作用。3．项目是提高山油茶精炼技术含量的需要本项目将食用油生产线由原热榨生产线升级为冷榨生产线。采用现代低温压榨技术和国际先进的高分子蒸馏技术，低温冷冻脱脂储藏技术相配套，形成先进的冷榨山茶油流水生产线，从原料到成品一气呵成，纯物理压榨，无人工直接操作，避免二次污染。4、项目建设是振兴项目区经济发展的需要本项目的实施，有利于项目区的产业结构调整，推进有机山茶油加工企业的快速发展，提高产品附加值的综合效益，拉动项目区经济增长。先进生产工艺的引进和技术水平的提高，更能提高项目的生产能力，不断满足市场需求，为企业创造更多的利润价值。本项目启动后，需用大量的劳动力，可以很好地解决当地劳动力过剩的问题，能增加农民收入。同时，当地的闲置地也可通过参股形式进入项目建设，可给农民带来可观的经济效益，促进当地经济发展。5、项目是扩大企业规模，提高产品质量，实现产业升级的需要项目建成后可达到年产1500吨山茶油的规模，先进生产线及生产工艺的运用，可大幅提高项目区茶油产品的质量和档次，带动国内同类企业的技术进步，在壮大企业规模和实力的同时，有助于该产业的进步与发展，其经济效益和社会效益相当可观。田丰土产公司作为“国家级农业标准化示范企业”、“湖北省林业产业化重点龙头企业”和“随州市农业产业化重点龙头企业”，责无旁贷，必须加大科技投入、增强服务“三农”能力。但是，公司过去局限部分油脂加工能力，产销严重脱节，中间环节多，往往出现增产不增收的现象。通过本项目实施，公司可利用经营工业用油多年的网络优势，走产前提供种子，产中技术指导，产后收购加工一条龙的路子，形成“公司+专业合作社+基地+农户”的农业产业化格局，不断推广农业生产新技术，减少流通环节，降低生产成本，逐步壮大龙头企业自身的加工幅射能力，带动扩大农户大力发展种植生产，增加收入，提高农业综合效益。总之，只有企业加工生产能力上去了，农民生产的产品销路才有了保证，产业链才能拉长。因此，项目建设是龙头企业加大科技投入、提高企业效益、增强服务“三农”能力的需要。自2008年世界金融危机爆发以来，我国政府把加快发展方式转变和结构调整作为保增长的重点，通过结构调整，努力创造新的经济增长点和新的竞争优势。这就必须要求企业做好产业升级和结构调整的具体工作，在企业生产技术改造时需投入大量资金，为了有效带动和扩大银行信贷融资规模，引导项目申报单位投资扩大产能和产业结构升级，政府很有必要给予企业一定的投资补助，发挥杠杆作用，促进中小企业又好又快发展。6、项目建设是调整农业产业结构，带动农民就业，促进农民增收的需要。该项目的建设将推动当地油茶种植业的发展，鼓励农民利用山坡和开垦地建设油茶基地，采取订单农业的形式，解决农民的后顾之忧，同时，提高农副产品深加工水平，增加当地农民收入，加快实现区域经济发展目标，促进项目区新农村的建设。目前国家和地方提出扩大内需、加强基础设施项目投入的政策,可以此为契机,适当增加农民工就业岗位。由于中小企业和乡镇企业是提供就业岗位的坚实力量,可以适当加大对这些企业扶持,提高其吸纳农民工就业的能力与积极性,从根本上解决农民工就业问题。第三章项目建设方案及资金筹措第一节建设方案简述一、建设规模与产品方案根据项目建设单位资源调动能力与产品目标市场销售的容量，以及资金的制约条件，结合国家产业政策及项目区基础设施条件，确定本项目的建设规模及生产能力为：年产1500吨山茶油。二、建设地点随州市曾都经济开发区。三、技术工艺本项目生产工艺流程见下图：1、生产工艺流程（1）工艺技术路线茶油加工工艺流程图（2）工艺流程简述①预处理油料在取油之前要进行预处理，包括清理、剥壳、脱皮、破碎、软化、轧坯、干燥等一系列的处理。预处理车间工艺流程如下：油料→除铁、除杂→剥壳分离→软化→轧胚→烘干②低温冷榨经过预处理的油料，送入榨油机，在低温条件下进行压榨，然后进行油渣分离，油渣分离得到压榨毛油和压榨饼。压榨毛油下一步进入精炼车间进行精炼；压榨饼下一步进入浸出车间进行浸出。③精炼经过低温冷榨以及溶剂浸出得到的油，统称为毛油，接着要进行精炼。精炼车间工艺流程如下：毛油→过滤→水化脱胶→脱酸→脱色→脱臭→脱脂→成品油◆过滤经过过滤，除去毛油中的不溶性杂质。◆水化脱胶水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性，将一定量的稀碱、食盐、磷酸等电解质水溶液，在搅拌下加入热的毛油中，使其中的胶溶性杂质吸水凝聚，然后沉降分离。◆脱酸生产采用碱炼脱酸工艺，加入NaOH中和油脂中的游离脂肪酸，所生成的皂吸附部分其它杂质，从油中沉降分离。◆脱色采用白土作脱色剂，脱酸后的油与白土混合，白土吸附油脂中的色素及其它杂质，然后再经过滤，除去白土。◆脱臭经白土脱色过滤后的油，采用减压蒸馏工艺脱臭，利用油脂中臭味物质与甘油三酸酯挥发度的很大差异，在高温和高真空条件下借助水蒸气蒸馏脱除臭味物质。◆脱脂通过热力学的分离方法，将多组分的甘油三酸酯混合物按各组分在凝固性、溶解度或挥发性方面的差异进行分离，从而得到成品油。◆成品油经过脱脂后的油脂即为成品油，经检验合格便可进入包装车间。（3）预榨流程图山茶籽预榨工艺流程见图5-2。山茶籽山茶籽清理蜡粉蒸炒毛油压榨烘炒筛选皮油压榨过滤破碎分离皮粕山茶粕脱蜡包装入库图5-2山茶籽预榨工艺流程图（4）精炼工艺流程图毛油精炼工艺流程见图5-3。毛油毛油成品油过滤计量脱臭过滤脱色中性油脱皂脱酸脱胶计量过滤冷却包装入库图5-3毛油精炼工艺流程图——生产设备主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：①主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。②适应产品品种和质量的要求。③提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。④降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。⑤强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。⑥主要设备及辅助设备之间相互配套。四、设备清单根据确定的生产规模和生产工艺，需配备以下设备：10T/D茶油精炼设备清单型号设备名称规格型号单位数量功率(kw)价格(万元)备注一脱酸脱胶工序1毛油罐YMG120台212毛油泵KCB83.3台22.20.73炼油锅YLY150台0.61211.4双速电机4皂脚锅YZY140台23.25皂脚泵KCB300台27.51.346水洗油泵KCB83.3台22.20.77回油泵KCB18.3台21.50.88高位水箱YGS80台21.19高位碱箱YGJ80台21.110分气缸ZFQ20台20.9二脱色工序1碱炼油泵KCB83.3台22.20.92脱色锅YSY160台24/3.76.83白土罐BTY60台20.84捕沫器BM60台21.55储液罐SM30台20.76真空泵QWJK160台27.52.57脱色泵IHK50-32台25.51.98叶片过滤机NYB10台2119储汽罐KQG60台21.810空压机V-0.9台27.51.811汽液分离器YFQ60台21.412脱色油储罐YCSG120台21.213袋式过滤机DL-1P1S台41.614脱色油泵KCB83.3台22.20.915浊油罐YZYG100台20.816回油泵KCB18.3台21.50.6三1脱臭锅YCGY160台233.6不锈钢2捕沫器BM60台21.23储液罐SM30台20.44真空泵IIZP(8+20)-1台2116.45冷却器I16B400-6台24.2不锈钢6循环泵BA72H212台244.1屏蔽泵不锈钢7DL-1P2S台23.6不锈钢8脱臭油泵KCB83.3台22.20.89脱臭油罐YTG120台20.910导热油炉RYL-10台25.51.111循环水泵IS65-125台441.612凉水塔NBTN100台245813QZG20台20.8四脱蜡工序1结晶锅YJY140台42.212.82电动隔膜泵DBY-40台231.923板框过滤机BM630台4104清油箱YXQ2.0台43.25浊油箱YXZ1.0台20.86冷冻机组LSB25台27.577循环泵IS40-100台44.42.488循环水箱YSX1.2台10.89油泵KCB83.3台12.20.910回油泵KCB18台11.50.5五其它部份1配电柜台24.22管道安装材料11.33电器安装材料6485油漆、保温46运费26合计101.1234.9

灌装设备及包装清单序号设备名称规格型号材质价格（万元）备注1灌装机8头1000瓶/500ml计主体不锈钢21.6500-5000ML采用伺服电机数字控制2输送带150/18.6m主体不锈钢6.2现场安装3自动扎盖机铝扎盖29.32台4灌装恒位箱不锈钢1.55高位周转箱不锈钢1.92只6保险过滤器600*500不锈钢1.17管道不锈钢1.8管道16米，DN40阀门四只配法兰8空压机1.2立方0.99空气储罐0.8310储油灌不锈钢57.66只11各型号包装110合计232.73化验室新增设备序号名称型号数量价格金额（元）1分析天平TG328A（S）1142014202电子天平YP202N1125012503烘箱1014-11158015804水浴锅HHS-4S-2孔15005005罗维并比色仪WSL-21376037606折光仪1208020807油脂烟点仪HLY-31295029508干燥器Φ21011051059碱式滴定管50ML1303010碱式滴定管10ML1202011量筒5018810011010250114145001252510001383812三角锥形瓶250774913磨口三角锥形瓶25071913314烧杯5024810034.513.520025103002612500281610002112220002295815摄子小144大15516索氏抽提仪1747417粉碎机FW100186086018移液管（带刻度）1ML1552ML1665ML17710ML18820ML1111119棕色磨口瓶250ML4728500ML392720吸耳球中号44.51821玻璃棒22422药匙塑料3*11022023温度计-10~502480~10034120~300351524漏斗Φ75341225滤纸493626石油醚5115527丙酮5189028无水乙醇208.517029乙醚2018030二硫化碳52512531浓硝酸271432酚酞291833甲基红1202034重铬酸钾1181835间苯二酚100G2408036碘化钾118018037氢氧化钾1111138邻苯二甲酸氢钾GR1424239可溶性淀粉1181840硫代硫酸钠1121241烘干铝合653042脱脂棉500G1151543试管15×150101104430ML磨口滴并白5525451000W电炉可调1969646试管架1363647酸碱滴定管1424248试管架1303049瓷蒸发皿50452050陶瓷研体1161651坩埚钳1252552白容量并1000ML2204053工作台及辅助设施12000合计28515.5油茶预榨设备清单序号名称数量（台/套）价格(万元)金额1立绞笼21.63.22剥壳机23.23.23仁壳分离筛24.69.24卸料器20.61.25除尘器20.551.16关风器20.921.817风机20.81.68壳纹笼20.81.69组合清理21.32.610除尘风网20.91.811轧胚机40*8025.811.6121#绞笼LSS2020.81.613蒸炒锅ZCL150*528.817.6142#绞笼LSS2021.763.5215低温螺旋榨油机LYZX18型421.58616斗提升机25T/D61.37.817斗提机DTL36/1332.557.6518齿轮油泵20.220.4419分汽缸￠30020.30.620磁选器20.220.4421电器控制柜12.62.622提升机40B-链41.35.223蒸脱、分离部分28.717.424除石机22.24.425清理筛21.83.626立式环保锅炉3T-A119.819.82750T油罐46.5262830T油罐24829安装材料及人工等125.525.5合计277.06五、工程方案本项目主要工程建设内容如下：主要建(筑)物表名称结构面积（m2）生产用车间及配套用车库四栋钢构5500综合楼一栋砖混1800合计建筑面积7300第二节投资估算与资金筹措一、投资估算的依据1、国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资[2002]15号）。2、项目申请单位提供的项目建设总体方案3、湖北省建设厅关于发布《湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）》的通知（鄂建文[2008]214号）；4、《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建文[2008]216号）；5、《湖北工程造价》2010年9月近期造价指数；6、项目现场情况，如地理位置、场址环境、征地拆迁补偿、地质条件、交通、供水、供电、市政基础设施条件等。7、类似工程的投资估算指标、概算指标、技术经济指标8、场址所在地主要材料、设备预算价格及现行市场价格9、场址所在地政府主管部门工程取费标准以及与建设有关的其他费用标准。二、主要建设内容名称结构面积（m2）四栋生产车间及配套仓库钢构5500一栋综合楼砖混1800生产设备110台（套）三、估算编制方法1、预备费：按工程费用和其他费用之和的约6%估算。2、其他工程费用部分：建设项目“其他费用”包括建设单位管理费、工程质量监督费、工程监理费、项目前期工作咨询费、勘察设计费、环境影响咨询费、劳动安全卫生评审费、场地准备费及临时设施费、工程保险费、招标代理服务费。建设单位管理费，依据财建[2002]394号文进行估算，并结合项目实际情况考虑；工程监理费，国家发改委、建设部发价格[2007]670进行估算；项目前期工作咨询费，计价格[1999]1283号，并结合项目实际情况考虑；勘察设计费，依据计价格[2002]10号进行估算，并结合项目实际情况考虑；环境影响咨询费，依据国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号进行估算，并结合项目实际情况考虑；招标代理服务费，按国家发改委计价格[2011]534号，并结合项目实际情况考虑。四、工程总投资估算（详见附表）经估算，本项目总投资2100万元，铺底流动资金500万元，建设投资1600万元，其中土建费474万元，安装工程费93万元，设备及安装工程费807万元，工程建设其他费用108.59万元，基本预备费79.69万元，建设期利息37.72万元。五、资金筹措本项目筹资方案为自筹资金1100万元和银行贷款1000万元，合计2100万元，具体筹集方式如下：自筹资金：公司自有资金1100万元用于新建项目。（资金证明见附件）银行贷款：本项目计划向银行申请贷款1000万元，贷款利率按三至五年期银行贷款利率7.544%计算，建设期利息37.72万元（年中贷款，算半年利息）。

第四章项目建设与管理一、建设条件落实情况建设条件落实情况依据立项项目已到当地发改局备案并取得备案批文备案文号2011130213990078土地企业自有土地上新建曾国用（2010）181号规划在原厂区空地上新建鄂规工程421302201000515环评项目通过当地环保主管部门的环评许可并获得批文随环曾建审（2011）12号资金自筹资金全部落实，银行贷款落实银行存款证明和银行贷款承诺函基础配套工业园区内，给排水、供电条件完善，完全能满足本项目的建设需要。二、项目建设的组织与管理1、成立项目建设管理专班：为使项目建设能够顺利开展，项目建设单位将成立专门的项目建设领导小组。该领导小组主要由该公2、项目建设领导小组开展争取政府财政投资补助等工作，力争国家对公司扶持政策落实到位3、导入现代国际项目管理技术和理念对项目进行全过程、全方位管理，合理安排时间节点，稳步推进项目有序、有效地开展工作，确保项目按时竣工投产并发挥效益。4、该项目建设严格执行国家基本建设管理程序，按照“四制、三专、一封闭”的原则。即实行“项目法人负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制”，资金实行专人、专帐、专户管理，封闭运行。工程竣工后组织有关部门进行竣工验收和财务审计决算，确保项目保质保量按期完成。5、严控财务支出关。项目上的每一笔支出必须先报计划，经项目建设领导小组审批后才能支出，确保建设项目不超支。要严肃财经纪律，杜绝违纪违规问题的出现。三、项目招投标依照国家发展计划委员会2000年第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，本项目建设应进行招投标。（一）招投标依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《合同法》中有关规定（二）招标范围对勘察、设计、建筑工程、安装工程、设备、材料、监理均实施招标。（三）招标组织形式上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的2/3。这些专家从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。（四）招标方式对设计、建筑工程、设备、材料、监理等采取公开招标的方式。本项目招标基本情况，为有效控制和合理使用投资，保证建设工程质量，建议本项目实施招投标。本项目招标安排基本情况详见下表：项目招标范围招标方式不采用招标方式投资估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√第五章实施进度和资金安排一、工程进度安排（一）项目组织方式1、为使项目建设能够顺利进行，项目建设单位将成立专门的项目建设领导小组。要求工程建设必须做到“三到位”和“七统一”。2、该项目由建设单位委托具有相关资质的设计院进行施工图设计，建筑工程委托随州区建设工程招标投标中心实行公开招投标，择优选择建筑施工企业承包建设。3、该项目公开招标监理公司对项目建设实行全过程质量监控，确保工程质量、工程建设进度和工程建设资金的合理使用。4、该项目建设严格执行国家基本建设管理程序，按照“四制、三专、一封闭”的原则。即实行“项目法人负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制”，资金实行专人、专帐、专户管理，封闭运行。工程竣工后组织有关部门进行竣工验收和财务审计决算，确保项目保质保量按期完成。（二）项目实施进度安排根据项目建设方案并提出项目建设工期和实施进度方案，以便科学组织实施过程中各阶段的工作，确保项目按期建成，发挥应有的投资效益。1、建设工期建设工期一般是指拟建项目永久性工程开工之日，到项目全面建成交付使用所需要的全部时间，建设工期包括从土建装饰、配套工程、设备采购与安装、交付使用等阶段。根据国家建设部《关于发布（全国统一建筑安装工程工期定额）的通知》（建标[2000]38号）文件精神，本项目的建设工期按照国家建设部《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年中国计划出版社）中的有关规定，结合本项目的实际，确定工期为12个月。2、实施进度安排本项目在施工过程中提倡“科学管理、合理安排、文明施工”的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡的连续施工，本着对工程、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工并交付使用。二、资金具体使用安排项目工程进度表序号项目名称2011年10月-2012年9月2011.102011.112011.122012.01……2012.082012.091初步设计及备案2施工图设计3土建施工4设备订货5设备安装6人员培训7试车投产资金用途计划表单位：万元序号项目建设期（2011-2012年）占总投资的比例一项目资本金110052.38%1建设投资4742用于其他费用1083用于预备费804建设期利息385流动资金（部分）400二申请银行贷款100047.62%1用于设备购置及安装8072安装工程费933流动资金（部分）100

第六章财务评价结论一、销售收入和销售税金销售收入主要为新增产品收入，按7500万元进行估算。销项税额的税率为13%，进项税额的税率为13%，附加税中城市维护建设费率为7%、教育费附加费率为3%。本项目企业所得税税率按25%计算。建成后预计效果达产年新增销售收入7500万元，新增利润460万元，新增税收243万元。二、总成本费用（1）原材料、辅助材料及燃料动力达产年成本为6615.74万元。（2）职工工资及福利年职工工资及福利费合计为148.31万元。（3）折旧费固定资产年均折旧费为81.02万元。（4）修理费固定资产修理费用按固定资产原值扣除建设期利息后的3%计