全数字化无压缩编播系统可行性研究报告

全数字化无压缩编播系统可行性研究报告PAGEPAGE72全数字化无压缩编播系统可行性研究报告湖北XX影视科技股份有限公司目录项目的必要性和意义…………51电视台内部系统的数字化、网络化是当前全球广电业的主要发展趋势和必然方向………51．2开发本项目的时机已经成熟………………71．3开发本项目的意义…………101．4本项目开发的产品与国内外同类产品的比较……………102、项目前期技术基础……………122．1成果来源于技术优势………122．2项目的技术优势……………122．3目前状况…………………132．4现有的支持条件……………143、技术线路与关键技术原理……143．1系统硬件结构………………153．2系统软件功能结构…………183．3系统性能特点………………194、产业化和市场产业化方案、规模……………214．1产业化和市场化的指导思想………………214．2项目的产品系列……………224．3实施市场化的计划…………234．4市场前景及经营测算………244．5建立电视台全数字化无压缩编播系统等系列产品的生产线…………………254．6示范生产规模………………274．7公司研发核心的技术人员、生产管理人员配置计划……274．8建设地点……………………314．9建设方案……………………334．10建设内容……………………335、设备选型原材料供应及外部配套条件………375．1设备选型的原则……………375．2设备选型及主要技术经济指标……………385．3原材料供应…………………415．4外部配套条件………………426、环境污染防治…………………426．1污染源、污染物及环保措施………………426．2原料、产品的安全性能及安全防护措施…437、建设工期和进度安排…………438、项目实施管理、劳动定员及人员培训………458．1项目管理模式及组织结构…………………458．2劳动定员……………………468．3人员培训……………………469、项目承担单位或项目法人及技术合作单位概况……………489．1项目承担单位的基本情况…………………489．2项目负责人基本情况………4910、投资估算与资金筹措…………5010．1投资估算……………………5010．2资金筹措……………………5110．3项目企业自有资本金………5110．4流动资金估算及来源………5210．5用资计划、用汇计划及可行性……………5211、项目财务评价…………………5311．1项目概况及评价说明………5311．2基础数据……………………5311．3财务评估指标的计算………5411．4财务评价结论………………5812、市场分析和经济效益、社会效益分析………5912．1市场预测分析………………5912．2经济效益分析………………6312．3社会效益分析………………6413、项目风险分析…………………6513.1产品风险分析……………6513.2经济风险分析……………6613.3市场风险分析……………6913.4政策性风险分析…………7013.5管理风险分析……………7013.6其他………70项目的必要性和意义1.1电视台内部系统的数字化、网络化是当前全球广电业的主要发展趋势和必然方向。当前，振兴信息产业已被列入我国政府“十、五”计划的重要组成部分。广电行业作为信息产业的基础之一，其重要性已被全社会所公认。到2000年，我国已建成广电光纤网300万公里，广电业的资产总值达2500亿元。广电业是我国高科技人才和高技术资源配置比较集中的行业之一，但广电业作为信息产业支柱的优势尚未充分发挥出来。其中重要的原因是广电业的引擎——电视台、广播台内部系统的技术改造相对滞后，电视台、广播台普遍采用传统的模拟技术，难以提高播出质量、保证播出的安全，更难以开展新兴的多媒体信息服务。因此，改造传统的模拟技术，向整个体系的数字化、网络化过渡，已成为各电视台势在必行的任务。（1）关于电视台数字化、网络化概念电视台数字化、网络化不仅仅是将模拟设备更新成数字设备，也不仅是将几台单机用计算机网络连接起来，以实现某一单一功能，而是一整套面向电视台各种业务的完整体系。未来的电视台内部应当是一个具有管理系统的一体化的视频网络，各系统不再是分割独立的单元，而是新闻、制作、演播室、总编室、广告部，数字播控、存储、视频资料传输、各种管理系统，以及未来的internet视频业务环环相扣。组成一个紧密的网络系统。（2）电视台数字化、网络化的必要性计算机网络和数字化技术的发展，为广电业带来了一场深刻的革命。数字电视广播不仅仅是单纯的播出电视节目，它将发展成为一个巨大的产业，能为各行各业提供各种动态信息服务，如股市行情、气象预报、城市交通预报、航班情报等，并可开展交互式业务，实现家庭银行、电视购物、远程教育、远程医疗、电视会议、电视游戏等功能，还可以提供高速卫星网络服务，高速下载英特网信息等。这些数字电视广播业务，在一些发达国家已经或正在成为电视业务的主流，而要开发此类业务，必须首先实现电视台内部系统的数字化、网络化。当今世界，发展数字化高清新度电视（HDTV）已成为不可逆转的趋势，国外欧、美、日都在开始推广数字化电视应用，其中美国已确定2006年普及HDTV。我国在多年跟踪研究数字电视的基础上，国家广电总局已明确：把加强数字电视高新技术的跟踪研究和开发应用，作为我国广播电视加强科技创新，提高竞争能力的重要措施。去年6月，国家确定在北京、上海、深圳三地，全面启动数字电视的开发和利用。数字化高清晰度电视的推广应用，必须以电视制作、播控、传输、接收诸环节的全面数字化、网络化为前提。据有关专家估计：我国全面推广数字电视，对数字电视的制作、播控、传输、接收等设备和节目源的需求，国内市场需求大约在3000亿元（人民币）以上。如此巨大的市场需求，将成为中国经济发展的新的增长点。为适应这个大趋势和大市场，我们应抓住国家启动数字电视开发、应用的契机，全面推动电视台数字化、网络化发展，加大电视台内部系统的技术改革力度，使电视台从传统的模拟制作、编辑、传输、播发过渡到整个系统全面更新。随着VOD（视频点播节目）技术和服务出现，电视台的编播系统必将由传统的按主观排定的时间表顺序播放的方式，改为向实时点播的方向发展，必须建立实时点播网站，这些新兴的服务带来的大量技术难题，也只有通过实现电视台内部系统的数字化、网络化才能解决。1．2开发本项目的时机已经成熟目前国内电视台在播出系统方面主要采用的是传统的模拟录像机播出，各电视台设备和技术参差不齐，播出线上必须配置大量不同制式的录像机，尽管部分电视台采用了自动系统，但仍有许多工作需要手动完成，而且有大量设备需要维护，这对电视台的播出安全、技术维护和操作带来很大的困难。播出中的事故屡有发生，电视台的人力、设备资源难以发挥应有的效益。近几年来一方面计算机化设备的技术日益成熟，基于视频服务器的编播系统成为现实，另一方面电视台面临更多频道和大量新兴业务要求，传统的编播技术已成为广电持续发展的瓶颈。对此，广电总局已对各电视台提出要求：加大电视台技术改造的力度，推进电视台的数字化、网络化，实现智能化管理，提高从信息采集，前后期制作，直至整个系统的工作效率和技术质量。新的形势呼唤新的技术和产品出台，当前市场迫切需要一种具备以下功能的产品：能够把信号源系统、视音频系统、数据处理系统、播出控制系统、监视报警系统以及应急处理系统连接成一个全数字化的、协调高效的、可实施智能化管理的局域网络。能够适应多渠道多节目的播出，能够存储、处理大量数据的系统。能适应高清晰度电视编播的高技术要求。能适应大量新兴业务（如VOD）的要求。（3）由我公司独立开发的“电视台全数字化无压缩编播局域网系统”项目，适应了当前各电视台技术改造的需要，在上述四个方面提供了全面的解决方案和具体的技术保障,是目前国内最先进的电视台全数字化播控系统。该系统将能够使电视台成为一个“企业网”，充分利用计算机网络，大容量存储，数字化传输等先进技术对原始素材的编辑处理和播出，视频资料的存储和检索，无带化的生产和远程传输，办公的自动化，资产的组织和管理，并且对于大量新型的业务（Internet在线播出、VOD等）提供技术保障。湖北XX影视科技股份有限公司（以下简称：XX公司）投资开发的电视台全数字无压缩编播系统，是目前国内最先进的电视台数字化播控系统。它比较全面地体现了电视台播控技术发展的方向：Ａ、兼容更多的频道，尤其对有线电视台而言，可能有几十个频道同时工作，这使播控的系统结构发生了重大的变化。Ｂ、更大容量的存储能力，与中央存储系统的结合将成为发展趋势，可具备几千小时甚至上万小时的存储能力。Ｃ、促进数字电视和高清晰度电视的广泛普及。Ｄ、电视台整体网络化的程度不断提高。电视台全数字无压缩编播系统可以解决传统播控方式存在的以下问题：Ａ、节目重复使用损耗大，质量下降；Ｂ、节目编排不能灵活实时变动；Ｃ、工作强度大，工作人员精神高度紧张；Ｄ、播出的故障率高，需大量人员维护；Ｅ、设备损耗大，维护费用高；Ｆ、视音频数据无法永久保存。近几年，电视台数字化编播系统在国外得到了广泛的应用，尤其许多大型商业电视台,已经成为播出系统的发展方向。国内电视台也渐渐认识到基于视频服务器数字播控系统是未来的播控技术的方向,市场正处于升温和快速发展的阶段。若将电视台全数字无压缩编播系统,推向广电业市场,必将极大地推动我国广电业的发展。1.3开发本项目的意义电视台全数字无压缩编播系统的核心技术是湖北XX影视高科技股份有限公司投资研发的,拥有自主的知识产权,在国内属首创,其部分性能优于国外同类产品。它的进一步研发并推向市场,必将大大缩短我国广电行业与国外先进水平的差距,填补我国在这一领域的技术空白,并将为国家节约大量进口同类设备的外汇。1.4本项目开发的产品与国内外同类产品比较由美国品尼高公司、惠普公司和国内大洋公司共同推出的多讯道全数字播出系统——大洋数字硬盘播出系统系当前国内著名品牌产品。我公司开发的全数字化无压缩编播系统与大洋数字硬盘播出系统相比有以下优点：全采用无压缩方式，因此电视画面质量比其它系统要高，达到顶级。采用千兆交换机，实现千兆网到桌面，网络延迟时间短，误码率低。确实保证高带宽和高性能。本千兆以太网结构，具有建网简易性、可扩展性好、高可靠性、经济性优、易管理维护性好等优点。采用客户服务器结构，在网络结构层就能保证部门领导审片时的非越权性。播放系统可靠性好,两个上载工作站，主播与备播均可相互替代、备份。真正实现播放切换无黑场，编辑剪切可精确到0帧。省钱，采用自制磁盘阵列，每个648G的阵列要25万RMB，向外购买同样容量的磁盘阵列需要60万RMB，每个阵列可节省35万元RMB，信息存储量越大，磁盘阵列使用得越多，用得越多就越省钱。可扩展性好，千兆交换机上还留有GBIC口，可供扩展，如连进虚拟演播系统等，均可。上载通道、播出通道均可扩展。此系统平台还可进行非编系统的开发。上载平台、播放平台。可供电视台技术人员进行二次开发。(10)可移植性、适应性好。即可适应现在高清晰度电视的非压缩环境与MPEG2环境，又可适应以后超高清晰度电视的环境。目前，国内外同类产品均为有压缩的数字编辑系统，只有本公司能够生产全数字无压缩编播局域网，本公司独创的全数字无压缩技术不仅在国内是首创，而且在世界范围内也具有领先地位。2、项目前期技术基础2.1成果来源与技术优势A．华中科技大学计算机学院外存储系统国家专业实验室，张江陵教授已基本完成的研发工作：《电视台全面数字化系统方案设计》（见附件1）B．武汉大学计算机科学与技术系陈莘萌教授、郑慧娆教授已基本完成的研发工作：《数字化无损编播软件系统》（见附件2）2.2项目的技术优势电视台全数字化无压缩编播系统的技术优势：提供非压缩的最高品质的音视频流。从节目最初的编播制作开始，直到播出，所有的编播、管理、传输、保存都可以在网络上轻松完成。建立编播一体、可扩展的中心海量存储系统，可以预设的临时编排34小时（可选）的备播节目，全部节目自动准时播出，精确到帧。一经播出的节目自动存为小体积、高画质、适合长期保存的DVD光盘或数字录像带，转入资料库，以供及时检查和其他节目调用。从电视台到播出部或其他超过1KM的系统采用光缆传输确保画质和传送速率。建立编辑系统的前置中心服务器，连接各类编辑系统，达到各类设备在网上互通共管。在前置中心服务器和中心海量存储器之间设立审查协议，连接相关的审查部门，经审定的节目自动进入中心海量存储器。在前置中心服务器和中心海量存储器之间设立相应的输出协议，未经许可不能随便调用。在资料库设立相应的输出协议，未经许可，不能、随意调用资料。在前置中心服务器中，备编辑系统之间设立相应的协议，未经许可不能随意调用。该系统的输出端口是未来面向社会的开放式电视点播网的前端。各级管理权限可以随时按要求更改和设定。播放系统支持四路不同信号源——模拟、数字、微波、卫星信号，同时自动上载。提供两路独立输出端口。此两端口信号相互独立，互为备份。既可接至模拟输出设备，如CATV有线电视网等，又可接至数字输出设备，如监视器等。2．3目前状况基于核心技术的应用,目前湖北XX高科技影视股份有限已经投资开发并基本完成了电视台全数字化无压缩编播系统。2．4现有的支持条件XX公司经过多年的经营，已经成为具有一定经济实力的跨行业的科技型企业，为本项目的实施提供了可靠的资金保证和营运经验。XX公司与武汉大学、华中理工大学、武汉测绘科技大学、中船总七○九研究所、武汉光学仪器厂、武汉机床厂、北京光学仪器厂、北京大恒公司等大专院校、生产企业以及美国、加拿大等相关企业建立了技术合作关系，在本项目技术的产品前沿开发上具有可靠的依托和广泛的支持。XX公司目前已为本项目的产品生产和营销培养了一批骨干，他们不仅有丰富的管理经验，也有丰富的营销经验，为新产品的销售打下了良好的基础。技术线路与关键技术原理本系统就其结构而言属于C/S 双层结构上的工作流系统，其技术路线主要集中在以下几个领域；信息存储、网络传输和实时播放。系统的总体设计如下：3.1系统硬件结构3.1.1系统总体设计图1.1系统硬件组成系统硬件如图1.1所示。主要由输入部分（包括数字录象机、模拟录象机等）。输出部分（包括磁带、DVD等），以及存储播放部分（由４台存储播放器构成）通过高速千兆网连接构成。3.1.2系统组成可编程切换矩阵视频发射机T3KT3K微波卫星T3KT3K台标备份字幕网管工作站磁带、DVD、CDRT3K输出矩阵模拟设备监视器输入数字设备D输入可编程切换矩阵视频发射机T3KT3K微波卫星T3KT3K台标备份字幕网管工作站磁带、DVD、CDRT3K输出矩阵模拟设备监视器输入数字设备D输入切换矩阵切换矩阵原磁带播出系统原磁带播出系统1000Mbps高速网络1000Mbps高速网络编播控工作站1编播控工作站11000Mbps网络1000Mbps网络图1.2系统组成示意图3.1.3系统设计原则及分析整个播放网络中数据流量相对大的环节是在上传节点到存储节点之间。以我国的电视制式标准PAL—D为例，每一秒钟产生的数据量为：768×576×24×25=265Mbps也就是说一个播放节点稳定工作时的I/O数据传输速率将达到265Mbps~33MBps，且在时间上覆盖了标准的节目表的整个17小时（因具体环境不同会有所出入）。上传节点的工作时段分布并不均匀，它在上传时间（数据总量/传输速度）里占用网络带宽，在网络带宽和存储服务器吞吐率足够的情况下，其总工作时间决定于：数据总量/传输速度+数据采集时间。但由于实际存储服务器吞吐率有限，尤其在多路读/写同时争用带宽时阻塞尤为严重。考虑到这一点，在系统的设计上试图将上载、播放的数据在空间上分隔开来，实现滚动存储，以便上载操作和播放操作可以在时间上并行却又不因为有限的存储器带宽而阻塞，因此采用两组存储服务器轮换进行播放（当前环境中配置成2×2方式，每组2台，共2组），存储服务器组和磁盘阵列组均采用镜像方式，以保证存储和播放的安全可靠性。同时每台服务器的阵列组内数据传输并行进行，通过一定的调度策略保证了上传和播放操作的相对独立，磁盘阵列内通过面向视频流信息增加预取调度策略以提高响应速度。网络各节点工作状况如图1.4所示。3.2系统软件功能结构：3.2.1系统软结构框图件如图所示：网上各设备的驱动控制网上各设备的驱动控制上载控制子系统时钟同步子系统主控程序通信控制数据流速调节上载请求处理网络监控子系统上载速度调节VTR等外设控制调节存储播放子系统图3.1系统软件框图网络监测网络权限控制管理存储处理下载控制子系统播放控制播放切换处理3.2.2系统软件功能描述：上载及上载控制软件：接收节目源、并可对节目源进行快进、快退、搜索等控制。检测各节目点信息，对各节点进行分布式集中存储的控制。存储控制软件：存储并控制网络传输的视频数据流，并增加文件头——CLIPLD、Tittle、Descriple、During——等住处在磁盘阵列的存储，确保数据流平稳安全地存储。播出及播出控制软件；接收各控制信号，控制音视频平稳高质量播出，要满足无黑场。网络控制软件：负责各节点间通信，及节点与输入输出设备间的通信，控制各节点及节点与外设间的协调运作。设备管理，权限管理，流速控制等。网络监控软件：可随时监测网络中心各节点的工作情况，并可迅速找出故障点。自动下载控制软件：控制下载外设，进行自动下载。3.3系统性能特点本系统由于使用Cluster服务器和自产磁盘阵列，其特点也主要反映在这两种结构上，现分别描述如下：3.3.1Cluster服务器视频质量达顶级；节目切换可精确到帧；可扩展性好，将来可以扩展出更多路输入输出用户端口。节点间以具有GBIC端口的千兆网交换机联接，传输速度可达Gbps。用户接口多，支持多用户同时上载编辑；两路独立播出，互相实时检测，自动切换，系统容错性、安全性好；且能自动上载与下载；处理能力强，既能算是数字录象机信号，又能算是模拟录象机信号，还能处理地方台的微波信号，及中央台的卫星信号；输出信号多样化；视频音频输出可直接制作DVD光盘；视频分辨率：水平方向为720象素，垂直方向为576象素；音频采样速率为48KHZ；帧速率NTSC：29.97HZ，PAL：5HZ；3.3.2磁盘阵列支持系统自举；支持RAID011045五个级别，RAID5级别采用左对称结构，实现RAID的n+1+1正交冗余热备份结构；采用数据分块技术，实现并行调度I/O任务，保持系统的负载平衡；Buffer管理实现了写回式和写穿式两种策略，在单盘出错的情况下，系统可降级运行；支持后台在线修复，支持热插拔和即插即用；容错性好，单盘失效修复时间小于小0.5／GB响应时间短，在几毫秒之内。每处磁盘阵列为648GB，其效容量为576GB，价格25万RMB。系统可根据需要配置，尽可扩展。4.产业化和市场化方案、规模4.1产业化和市场化的指导思想电视台全数字化无压缩系统在电视台系统中处于核心地位，是电视台编播系统实现数字化网络化的中心环节，是广电业现代化的必由之路。当前，我公司独立研创和开发的产品，不仅是国内首创，而且与国外同类产品相比，亦有明显的优势。因此不失时机地推进该产品的产业化并抢滩广电业市场。不仅具有十分重要的商业战略意义，而且对广电业的现代化也具有巨大的推动作用。为了顺利实现本项目产品的产业化，市场化，较快形成批量生产批量销售规模，在项目建设和运营时，将严格按照现代化企业制度进行管理，提高企业管理的水平。为确保产品质量，公司将尽量选择国内已有的专业化生产厂家，作为协作单位，加强外协，降低产品成本。同时，对关键的外购设备和产品，亦要力争取得独家代理权，以确保我公司在市场上的长久优势。根据生产的情况和产品特点，公司将选择既先进又合理的工艺和设备，大力运用多种措施，着力提高工作质量，工序质量和产品质量，建立质量保证体系，展开全面质量管理。公司地址的选择，宜充分依托高新技术开发区以获得各种优惠政策，宜选择交通方便，高新技术人才密集，其它各项基础设施条件优越的开发区进行建厂。新厂区的总体布局，厂房设计，公用工程设计等，应满足生产工艺要求，符合国家有关法律，并留有发展余地。4.2项目的产品系列电视台全数字化无压缩编播系统用于电视台，支持节目制作和高保真度播出可将各种输入输出调和连接在高速网上拥有以下软件系统：信息系统管理系统；编辑制作管理系统；编辑审核管理系统；演播控制管理系统；资料查询调用系统；节目转存控制系统；软件维护系统；用户管理系统；无线电台全数字化编播系统用于无线电广播台，支持全数字化节目制作和高保真播出；可将各种输入输出设备连接在高速网络上；拥有成套软件，同上一型号；用于银行、证券业的拥有大量磁盘阵列的高速局域网络网络传播速率1000Mb以上；磁盘阵列容量2TB以上；４.3实施市场化的计划：（1）研制与定型：2000年9月至2000年10月方案论证2000年11月至2001年9月完成软件硬件全部研制工作（2）在湖北省内定项：文件起草工作从2000年10月开始；设计院可行性报告2001年5月启动；正式定项2001年10月。（3）市场化策略和商业渠道：1）、系统研制成功之后，首先选择三个用户作为三种产品的试验基地完成试用、修改、中试阶段工作。这三个单位是：Ａ湖北经济电视台全数字化无压缩编播系统Ｂ武汉人民广播电台无线电广播台全数字化编播系统Ｃ光大银行武汉分行拥有大容量磁盘阵列的系统2）、通过湖北省广电厅、省委宣传部、光大总公司推广使用上述系统；3）、通过中央电视台和设在各地的营销网营销该产品；4.4市场前景及经营测算●市场潜力巨大，前景看好。国家广播电视总局领导在“全国电视系统2000年年会”上明确指出：全国广电系统将用3-5年时间完成从模拟到数字的飞跃。其中省会及大中城市电视台、广播电台于2003年底前完成；其余各级电视台于2005年底前完成；到2015年全国城乡将普及高清晰度电视系统。讲话中透露，在从模拟到数字的转型中，仅省会（含计划单列市，省辖市）及地级以上和有经济实力的中等城市电视台换用数字设备的直接费用，既达160亿元（RMB）。我公司研制的“全数字化无压缩编播系统”推向这一市场正当其时。●从市场宏观容量上看，全国经批准设定的电视台计有2500余家，广播电台2500多个。其中应于2003年换装改型完毕的电视台，广播电台就有约500家左右（各占250家）；我公司产品若在这500家电视台，广播电台中推出，以该产品优秀的服务性能和优异的性价比，即使在与国外厂商的竞争中，当可占有一席之地。况且，该项目产品，是一个以公司独有的技术为核心而研发的系统集成系列产品，具有相当便利的兼容性和可扩展性。通俗讲，该产品即可“小”可“大”，又易于在其它相关领域开发使用。如金融，证券业极需的以大容量磁盘阵列为基础的“海量存储，管理系统”。全国省、市、县以上金融机构，证券公司（含其营业部）计有3000余家，这些潜在的市场，都可成为公司产品攻略的目标。●市场经营测算。“电视台全数字化无压缩编播系统”每套材料费约需250万（RMB），原材料费用、人工、管理、营销、税收、研制费用等约为150万元（RMB），概略成本400万元（RMB）。按照电视台系统（售价较高）和电台系统（较低）每套产品平均售价500万元，利润可达到100万元左右。若以市场占有率（＝销售产品数量/采购单位总数×100%）5%计（即销售50套时），利润为0.5亿元；以10%市场容量占有率（销售100套时）利润可达1亿元；若市场占有率达到30%（即销售300套时）利润可达到3亿元以上。当然，这仅仅是一个概略的测算，实际市场营销中涉及因素还很多，伟大到预期目标，公司仍需努力开拓，我们正在努力！4.5建立电视台全数字化无压缩编播系统等系列产品的生产线4.5.1开发和完善产品规模化生产的关键工艺技术和应用软件充分提高工业化，规模化生产条件下的产品工艺的宽容性，确保一定条件下有关元器件在一定范围内波动时的产品质量的稳定性不受影响。对产品外观，内部结构及安装方法进行优化设计。加强系统的可靠设计和可靠试验，对产品内部的有关硬件部分采用可编程器件进行优化，以降低生产成本。建立并完善控制器规模化生产的工艺技术，加快控制器生产由实验室向产业化的进程，并使之具有隐定的性能。4.5.2建立质量检测系统按照ISO9002认证要求规范质量管理原则，建立质量保证体系，对产品生产的有关环节进行严格的质量检测。关键元器件的检测系统购置不同的检测仪器设备，对涉及产品性能的主要指标有关键元器件实施检测，同时建立关键元器件的质量检测规范，以确保其质量，并且由此进一步保证产品质量。建立整件产品的测试系统根据整件产品的技术参数和检测标准，对不同类型的整件产品的稳定性和可靠性进测定，并用以评价系统产品产业化后的生产稳定性程度。4.6示范生产规模本项目的生产规模（生产纲领）详见下表：序号产品名称生产纲领（台）１电视台全数字化无压缩编播系统50２无线广播电台全数字化编播系统50３金融业大容量磁盘阵列高速局域网络70本项目自启动起２年内建成，建成后第二年达产，分年度产量如下表：序号产品名第１年100%（年）第２年100％（年）１电视台全数字化无压缩编播系统2525２无线电广播台全数字化编播系统2525３金融业大容量磁盘阵列高速局域网络35354.7公司研发核心的技术人员、生产管理人员配置计划4.7.1现有的核心技术人员和生产管理人员的状况与结构本公司现在核心技术人员和生产人员有以下几部分构成：（1）．公司的专家委员会：现有人数12人，专家委员会主席（博士生导师）1人，副主席（教授）1人；其中教授9名（含博士生导师5人）、影视艺术专家1人，经济学专家1人，法律与知识产权1人。（2）．华中科技大学图象识别与人工智能研究所，总人数25人，所长（博士生导师）1人、副所长（副教授、博士）2人；其中教授1人，副教授2人，讲师1人，博士研究生10人，硕士研究生11人。（3）．高科技研发中心及工厂，总人数：厂长1人，副厂长2人，技术监督质量监督负责人1人；其中副教授、高级工程师4人，技术员和工程师2人，技术工人5人。（总人数中机械光学工程师4人，其余为电子工程师）。上述人员的状况可总结为以下表格:职称博士生导师教授副教授博士高级工程师讲师工程师助教博士生硕士生影视技术专家经济学专家技术工人法律与知识产权专家总计专家委员会5人（其中1人为专家委员会主席）4人（其中1人为副主席）1人1人1人1人13人人工智能所1人(所长)2人（1人为副所长）1人为副所长1人1人10人11人27人研发中工厂2人2人2人5人11人4.7.2未来的规模和结构未来2－3年之中，公司的技术及生产经营管理人员的规模将进一步发展：专家委员会，从现有的12人发展到15人左右，着重增加青年专家，特别要注意吸纳即懂技术又懂经济管理和市场运作的专家。人工智能研究所，由现在的总人数25人发展到35人左右，全部要求硕士以上学历。高科技研究生产及工厂，由现在的11人增加到20人左右，着重增加生产第一线的青年技术人员和技术工人。营销队伍的建立与培训，根据总的发展规划，第一期在北京、上海、深圳建立三个分公司；第二期在西安、成都建立两个销售分公司。需要拓展下列管理和技术人员。其中：管理干部需要15人，每个分公司为3个干部。财务人员10人，出纳和会计各半。维修和安装的技术50人，要求大学本科以上学历，机械专业人员占50％或占40％，电子专业人员占50％或占60％，并要经过企业的技术培训。营销和维修队伍合为一体，实行一专多能，由维修安装人员兼任。在研发方面充分利用高等院校（如华中科技大学、武汉大学等）的科技力量，通过项目承包的形式投入资金获得技术，将高等院校的科技力量变为公司的科技力量。上述的管理和技术人员状况如下表：职称营销区域北京上海深圳西安成都管理干部33333财务人员会计11111出纳11111营销人员安装人员55555维修人员55555总计8建设地点XX公司是由四家公司联合组建的股份制企业，企业不仅在武汉东湖经济开发区建有大本营，而且在鄂州段店镇三江村拥有一座外语学校，本项目建设地点虽然可以建在武汉东湖开发区，但征地费用较高，其它建设费用也比较高，根据公司掌握的资料分析，在靠近本公司外语学校的地方征地作为本项目的建设地点较为适宜。（1）具有便捷的交通运输条件拟建厂址（鄂州段店三江村）虽不在城市闹市区，但离武汉市郊仅10公里，离武汉市区中心也不过45公里，而且厂址离长江不到１公里，“京九铁路”、“宜黄”公路均通过段店，原材料和生产产品的运输十分方便。（2）具有雄厚的科技人才基础XX公司大本营在武汉东湖科技开发区，武汉所具有的优越条件公司基本可以享用。武汉市的科技综合实力居全国第三位，这里聚集着众多的在国内具有较大影响的一流的高等学府和研究院所，人才济济，具有高新技术创新和发展的前提，公司新建项目属高新科技，为公司觅求高等人才提供了便利条件。武昌是武汉市科教文化中心，国家级高新技术开发区“光谷”座落于武昌。开发区内技术密集型企业众多，并聚集了武汉、华中地区的软件开发人才，也是华中地区名符其实的硅谷。公司具有可以依托武汉大学、华中理工大学、武汉测绘大学等一大批与计算机、计算机图像、人工智能研究相关联的科研院所的便利条件。此外开发区内高新技术信息传递速度快，便于企业了解世界最前沿的技术发展动态，为企业产品的迅速升级换代提供了信息条件。（3）具有一系列优惠政策武汉东湖开发区是国家级的高新技术开发区，市政府为了鼓励企业进驻区内，制定并出台了许多在税收投资等方面的优惠政策，为企业的长远和稳定发展，注入了较强的后劲。目前已有数量众多的高科技企业，如NEC武汉通迅有限公司，爱立信公司，长飞光缆有限公司等著名的企业进驻园区，并取得了良好的发展业绩。本公司大本营在东湖科技开发区，自然也享有以上优惠。（4）具有较为完善的基础设施本公司所属外语学校已建校２年，校内水、电、通迅设施齐全，各种管网设施也基本具备，应该说，在紧靠学校的空地上具有较好的建厂条件。另外由于本项目的生产的产品为电子仪器类，不仅没有污水废气排放，而且也基本没有加工噪音，建厂基本对学校不造成影响。4.9建设方案4.9.1设计原则（1）．功能合理，造型新颖，经济适用，力求营造现代工厂和现代建筑特色，是本项目建筑方案的立足点。（2）．满足工艺流程要求，便于安装，操作和管理及原材料运入和产成品运出。（3）．遵照国家规范，妥善处理好防水、防火、防爆、防腐、防尘和洁净等问题。4.9.2标准及规范本工程设计均遵照国家计委，建设部颁发的现行设计规范、规定和法定计量单位以及部颁标准。4.10建设内容4.10.1建设总图设计方案总平面布局工厂的建设基地选在鄂州段店三江村的XX影视公司所属外语学校旁，用地长175米，宽95米，总面积16667平方米，约25亩。厂区规划设计分为四个分区：厂前区将面临公路的一侧布置为厂前区，前面布置绿化及铺砌广场，设置公司主入口大门，构造优美的建筑景观，树立企业良好的社会形象。生产区在基地中部布置公司生产用主厂房、辅助生产用房和仓库用房。主厂房翼部设置消防通道，生产区一侧设置货运出入口通道。办公区综合办公楼以精美造型位于紧邻大门的翼侧，以争取良好的方位朝向，形成丰富的立体造型。竖向布局基地地势较为平坦，坡度较小，竖向可采用平坡式布置，厂内道路为水泥混凝土道路，路宽为4—6米，厂内雨水排入雨水管道，并与地下管网相接。绿化该区域雨热条件好，基地内土壤适宜，具有充分的绿化条件，拟在厂前区和道路两旁，选择优良花卉和树种，实行绿化，以树立良好的企业形象和建造优雅的生产环境。主要技术指标Ａ厂区占地16667平方米，预留发展用地7667平方米，本次建设用地9000平方米。Ｂ建设物占地面积2940平方米Ｃ道路广场面积4304平方米Ｄ绿化面积3240平方米Ｅ建筑密度32.67％Ｆ绿化率36％仓库（共计设有３个仓库），分别为：Ａ元器件库：存放元器件等原材料，面积760平方米Ｂ配件库：存入包装材料及其它配件，面积550平方米Ｃ成品库：成品打包及产品存放，面积420平方米办公运输设备因该地区紧邻武汉，地理位置优越，交通条件十分便利，公司在将主要运输任务交由社会运输部门的同时，为了方便生产、管理等工作，拟购买交通运输车辆６辆。其中轿车１辆，面包车１辆，客货两用车１辆，大客车１辆，叉车１辆，５吨货车１辆。4.10.2土建设计方案设计方案根据工艺要求及总体布局，建筑物设计可分为三大类即生产厂房，综合办公楼和其它用房。前二者为框架结构。生产厂房按3.8－4.2米的标准层高设计，共4层，带一部货物电梯与一部客运电梯，其底层设计为仓库，2－3层分别为生产即装配车间、4层为综合办公楼，总建筑面积为6500平方米。其它用房（含车库）、配电房、职工生活用房等面积约1490平方米。土建投资土建投资详见下表：（以下均含水电及消防）表3.3土建投资一览表序号建筑物名称建筑面积（平方）单价（元／平方）投资（万元）１生产厂房及综合办公楼65001200780２生产车间3000级洁净装修12008009.6３其它辅助用房350100035４职工生活用房500100050５职工俱乐部560100056６配电房808006.47广场设施及厂房门728绿化324020064.89围墙53020010.6合计1160.84.10.3供电、给水、供热条件自来水根据生产过程计算，年消耗自来水3万吨左右，日用水量为800吨，因此,需要在生产场地铺设自来水网管道，管径600MM，并根据规划预留接水口，经现场查勘，鄂州段店自来水公司具有以上用水供应能力。电能根据各条生产线所需机械和电子设备的功率计算，新建项目需要年耗电50万KWH，鄂州段店变电站供应。并需要新增1010KVA变压器1台，为保证重点生产线的连续性，本项目还本配备了１台160KVA的发电机组。供热本项目主要生产电子产品，以电子器件为主，其生产过程和产品的保存均不需要热源，加上武汉地区气候较暖，即使是冬天，在重点生产线和测试间采用中央空调取暖就可以满足生产要求，故本项目不需要专门的供热系统。5.设备选型原材料供应及外部配套条件5.1设备选型的原则根据批量情况，在用于产品生产和技术开发上，尽量选择既性能先进又经济合理的试验设备、工艺设备和检验设备。5.2设备选型及主要技术经济指标试验设备：主要试验设备（1）器件品牌数量T3KTARGA6上载、输出、编播控工作站HPNetServerLC2000PIII-800/128M/Mod15千兆以太网交换机Ciscocatalystc49121播放存储服务器HPNetServerLH6000Xeon-700(1M)/256M/Mod14磁盘阵列自产8SCSI卡Sunny491608千兆网卡3COM3C985-SX7百兆网卡3COM3C905B-TX3模拟输入端切换矩阵复合视频及立体声音频切换矩阵1输出端切换矩阵带主遥控面板，可编程，RS-422复合视频及立体声音频切换矩阵1基准数字母钟GDB-5sb1基准时钟系统信号分配器SPD106（1接6）1主要试验设备（2）器件品牌数量T3KTARGA6审片工作站X8部门节目制作服务器X6节目编排制作及网络管理服务器X1HPNetServerLC2000PIII-800/128M/Mod115千兆以太网交换机Ciscocatalystc49121磁盘阵列（节目制作）自产（432G）6磁盘阵列（节目编排）自产（648G）2SCSI卡Sunny491606千兆网卡3COM3C985-SX5百兆网卡3COM3C905B-TX2工艺设备：主要工艺设备序号设备名称规格型号品牌/产地数量1音频处理器DAC-801中央电视发射台科技开发公司12字幕机CTU7000..13数控立体声音频处理器DAC-202..14时钟台标发生器CB-3B..15刻录机CLK4000..16八选八视音频切换器DAV-00880..17一分三十视音频分配器DAV-0130..18微机摄像头混合型播音提词器DVB-6E..19信号监视器OGN-32D..1检验设备：主要检测设备序号设备名称规格型号品牌/产地数量1PAL波形/矢量监视器1741A泰克/美国12PAL视频综合测试仪1781R泰克/美国13立体声音频监视器760A泰克/美国14串行数字信号监视器WFM601A泰克/美国15有线电视频谱分析仪2715泰克/美国16视音频分析仪VM700T泰克/美国17分量测试选件OPT.30泰克/美国18音频测试选件OPT.40泰克/美国19逻辑分析系统3002CXD泰克/美国1辅助设备：主要辅助设备序号设备名称规格型号品牌/产地数量1网络万用仪NT-ILFLUKE/美国12投影机（带实物投影）TLP771E东芝/日本13刻录机HP9600se惠普/日本14数码摄像机PDVX9000索尼/日本15数码相机FinePix4900富士/日本16彩色台式扫描仪ScanJet6370C惠普/日本17硬盘录象系统TP-2000VDR松下/日本18膝上型编辑机AJ-LT85松下/日本19虚拟演播室系统TRINITYPLAY/美国1

5.3原材料供应：主要原材料序号材料名称规格型号品牌/产地数量16米高精度自动跟踪天线3956GACV39所12卫星接收机TSR-1000东芝/日本13卫星频谱分析仪HP475东华/意大利14高频头Turbo-4400PBI/美国15高频头馈源PBI4400PBI/美国16WISI干线放大器VX97WISI/德国17WISI光发射机LT16WISI/德国18多媒体投影机PT-L797PE松下/日本19摄录机DCR-PC100E索尼/日本110动画字幕系统金台郎5000A索尼/日本111刻录系统（VCD）JTL1000LAVISION/美国112数码相机松下D*00松下/日本113非线形编辑系统皓星REX-RT皓星114PAL电视信号发生器TSG111？115音频信号发生器ASG100南京广隆/中国116PAL矢量示波器1721南京广隆/中国117PAL波形监示器1731南京广隆/中国118电视频谱分析仪2715南京广隆/中国119视音频综合测试仪2790南京广隆/中国120分量视频AD转换器8941南京广隆/中国121分量视频DA转换器8950DAC南京广隆/中国12216路数字分量视频切换台主机1200南京广隆/中国123串行数字信号监视器WFM601A南京广隆/中国124立体声音监视器760A南京广隆/中国125场强仪RFM151南京广隆/中国126数字同步转换器ECO422南京广隆/中国127视频分配放大器6802南京广隆/中国128视频处理放大器7510P南京广隆/中国129双串行数字输入模块1200-202南京广隆/中国130双串行数字输出模块1200-302南京广隆/中国131模拟分量视频输出板1200-310南京广隆/中国132模拟分量视频输入板1200-312南京广隆/中国1

5.4外部配套条件（1）燃料供应：本项目生产过程无须燃料。（2）自来水供应；年耗自来水约2万吨，由鄂州自来水公司供应。（3）电能供应：年耗50万吨Kwh，由鄂州电厂供应。（4）采暖、通风及空调。新建厂房中机械生产环节不作特殊要求，其电器生产线的各个生产环节采暖和通风均应满足生产过程的技术要求，因此生产大楼应按中央空调的要求进行设计，电器生产车间上部吊顶，地下铺设静电隔离地板。综合办公楼无采暖和通风设施，但均根据需要配备挂壁式和柜式空调。6环境污染防治6.1污染源、污染物及环保措施武汉市区污染指数在86左右，厂址所在地污染指数为60左右，空气质量优良，噪音测定级别为50分贝，较闹市区的噪音低20分贝左右，非常适合智力密集型的企业在此建厂设址。其气温、湿度不对设备产生较大影响。项目属高科技项目，主要生产过程就是对外购原材料进行挑选检测安装，在总装的基础上再进行测试，生产和检测过程均无有害气体、废水、噪音、电磁干扰及放射性辐射。电子辐射在国际标准控制范围以内。整个产品对环境无任何污染。产品包装纸箱可以回收利用。生活污水经化粪池初步处理后排入污水管网，厂内布置了密度为28%的绿化用地。本项目各项产品为电子设备和电子器件,生产全过程无任何污染物排出,对环境保护无任何影响。6.2原料、产品的安全性能及安全防护措施本项目中的原材料主要为电子器件，产品均为仪器，无易燃、易爆物，所有原材料和产品的存放地，将按消防部门规定的要求进行设计施工。7.建设工期和进度安排本项目建设期为二年（从项目启动算起），第一年完成项目的前期准备工作和部分设备的订购，第二年完成项目的土建设备安装，第三年投产、第四年达到设计生产能力，项目的建设工期和进度安排详见“项目实施进度建议表”表7-1项目实施进度建议表进度2000年2001年2002年内容5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月完成项目论证及报批募集资金手续申报申办产品生产许可证厂房设计招投标厂房设计合同签定厂房建筑初步设计厂房建筑施工图设计厂房施工队伍招投标厂房土建施工厂房土建完工厂房内外装修厂房建筑工程验收设备选型设备定货谈判设备定货设备发运设备安装`招聘人员人员培训试生产正式投产8项目实施管理、劳动定员及人员培训8.1项目管理模式及组织结构8.1.1项目管理模式公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会负责决定公司的一切重大问题及总经理、副总经理等高级职员聘任及各部门的一切职权范围的授予。公司由总经理主持各部门全局工作，科技指导委员会指导产品的研究、设计、开发、生产制造工作，另外分别设副总经理分管生产、财务、营销工作，设总工程师主管技术开发工作。湖北XX影视股份有限公司是独立的生产企业，故设生产、技术、营销及财务管理机构，部门的设置由董事会决定。8.1.2公司组织机构公司的组织机构框图如下：生产部生产部董事会总经理理专家委员会副总经理副总经理总工程师副总经理基本建设办公室质量检测部仓库库库市场营销部库库用户服务中心培训中心材料采供部技术开发中心技术设备中心总工程师办公室行政事务部财务部人力资源部证券投资部多媒体网络工程研究所库库人工智能研究所库库影视技术研究所库库生产部8.2劳动定员按照企业的特点，以研发和产品生产为重点，为保证企业研、产、销一条龙正常运行，该项目共需职工112人，其中:研究部门 12人生产部门 40人市场部门 54人管理部门 6人8.3人员培训8.3.1教育培训凡新进入公司人员均需进行教育，包括政治思想教育、纪律教育、安全教育和公司规章制度学习等，提高新录人员的政治思想觉悟水平。8.3.2技术培训新技术人员需进行专业技术培训、岗位知识培训，老工程技术人员也需定期培训，以提高技术水平，培训一般在公司培训中心进行。同时不定期邀请国内外相关领域专家，以报告讲座的形式，增强技术人员对世界最新技术的了解。根据相关领域技术发展情况，有目的地和国内外大学、科研机构、公司进行合作、互访，通过互相交流，增强自身实力，提高科研水平。主要包括对生产人员的培训和工程技术人员的进修培训两个方面。（1）对生产技术工人的技术培训。对生产人员均需进行岗前技术培训，包括生产技能，操作规范，基本元器件性能辨识以及产品基本构造与性能了解等，以提高工人的技术素质。（2）对工程技术人员的进修培训。高技术企业的良好发展必须注意并加强人才开发，工程技术人员是高技术企业的人才支柱，要不断加强对工程技术人员的培训，采取请进来（从相关的高等院校和科研院所聘请相关专家进入公司培训中心对工程技术人员进行基本培训），送出去（定期或不定期地把工程技术人员输送到国内相关的著名大学或科研机构进行培训，有计划地选拔技术骨干并组织到国外发达国家的大学或大公司进修）的办法，促使工程技术人员的技术能力不断增强。8.3.3市场人员的培训除市场销售等基本业务知识外，还要不断加强对产品相关知识及技术的培训，能够根据市场的需要，对不同用户提供不同的方案。8.3.4管理人员的培训除定期进行技术进修外，主要应加强企业经营管理知识的培训，并有计划地组织管理人员到发达国家进行技验。

9项目承担单位或项目法人及技术合作单位概况9.1项目承担单位的基本情况项目承担单位——湖北XX影视股份有限公司（以下简称公司）是经湖北省体改委（鄂体改[1997]612号）文件批准，由湖北乾宏影视有限公司、湖北经济电视台、湖北坤志影视艺术发展公司、湖北坤志城市公共事业配套有限公司等五家单位于1997年12月共同发起设立的。公司注册资本为9730万元。公司住所位于武汉市武昌区武珞路628号，建筑面积7808平方米。公司主要从事影视高科技产品开发、影视制作与发行、影视人才培训等业务，是湖北省影视行业的龙头企业，是经原湖北省科学技术委员会（现为科技厅）认定的“高新技术企业”。公司现有职工160人，其中具有大学本科以上学历的职工136人，占总人数的85%；各类专业技术人员86人（其中获国家级专家称号、教授级高工、高级技术人员25人），占总人数的54%。近几年来，公司充分利用自身的科技实力和地处武汉东湖高新技术开发区，同武汉地区众多高等院校、科研院所相邻，具有可借助高度密集的科学技术力量优势，积极开发同广电业相关的高科技产品。截止1999年12底，公司总资产达到12684.51万元，净资产11574.17万元，负债率为8.75%，净资产收益率为12.9%。9.2项目负责人基本情况项目负责人为赵炳坤、赵征、李德华。其基本情况如下：董事长：赵炳坤，男，1962年生。高级经济师。总裁：赵征，男，1946年生，高级工程师。副总裁：李德华，男，教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者，国家“攀登计划”认知科学专家委员会委员、湖北省高级职称评委、武汉市科协委员、中国思维科学学会筹备组核心成员、中国计算机工程与应用学会理事、湖北武汉思维科学与智能系统学会理事长。外聘专家：1）张江陵教授：博导，国务院电子振兴办专家组成员，国家自然科学基金委员会计算机学组成员，中国计算机学会外设专委会副主任。获国家自然科学奖等国家和省部奖15项。2）陈莘萌教授：博导，主要从事计算机分布并行、计算机系统结构以及计算机应用等科研工作。获多项国家科技进步奖。3）郑慧娆教授：湖北省计算教学学会理事长，获多项国家科技进步奖。4）冯丹副教授：博士，中国计算机学会外部设备专委会员。获多项国家和省部奖。

10投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1计算依据编制本项目投资估算是根据《轻工业建设项目估算办法》及XX公司的财务制度计算。建筑工程费参照武汉市建设工程造价水平计算；设备购置费按XX公司提供的设备报价清单计列；安装工程费及其他费用按投资估算办法规定计算。其他工程费用参照同类工程估算。已发生的费用按XX公司提供的资料，分别计入建筑工程、设备购置、安装工程及其他费用。10.1.2固定资产投资（1）建筑工程一般土建：根据武汉市同类建设工程造价，结合本项目具体情况按单位造价估算总造价。公用工程：根据项目情况按估算的工程量和单位造价估算总造价。（2）设备安装工程设备原价，含设备运杂费，设备安装工程费，按设备购建费的20%估算。（3）其他费用根据国家、省市有关规定计取。预备费按一、二部分工程费用合计的8%计取。本项目固定资产投资估算为：4100万元。其中建筑工程费为：1200万元（按项目实际使用建筑面积从生产综合大楼中分摊基建费）；设备购置费为：2900万元（含安装费）。10.1.3流动资金流动资金估算采用分项详细估算法。本项目正常年所需流动资金估算为：4200万元。其中，铺底流动资金估算为700万元。10.1.4项目总投资本项目总投资为：4800万元。其中：固定资产投资为4100万元，铺底流动资金700万元。10.2资金筹措本项目总投资为4800万元，资金筹措由以下方案组成：企业自有资金700万元。企业募集资金4100万元。本项目共筹集资金4800万元。10.3项目企业自有资本金本项目企业自有资本金700万元。10.4流动资金估算及来源本项目流动资金采用详细估算法估算，经计算，至达产年需要流动资金4200万元，其中铺底流动资金700万元，铺底流动资金由企业自筹，其余资金可从募集资金中解决4100万元，不够部分申请银行贷款。10.5用资计划、用汇计划及可行性项目从2000年12月开始，在第一个项目年度以土建、设备购置工作为主，预计需要投资2200万元，在第二个年度仍为建设期，预计需要投资1900万元，2001年12月正式投产。根据经验，本项目资金筹集的重点在XX股份上市，由于已经做了许多前期工作，本可研为股份上市安排了3个月的时间；尽管土建从设计到竣工只安排了1年，由于生产楼和综合楼楼层都不高，而且可采用两套建设班子，时间完全可以满足进度要求。11、项目财务评价11.1项目概况及评价说明本项目财务评价主要依据和参照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》以及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，采用新建项目评价方法进行的。本项目已有尝试性生产，故项目主要生产投入物是已掌握有关基础数据的基础上用单位产品定额估算法进行的，具有科学可行性。11.2基础数据11.2.1生产规模及产品方案项目年生产规模为生产电视台全数字化无压缩编播局域网系统25套。关于无线电台全数字化编播系统和金融业大容量磁盘阵列高速局域网的生产另文报告。11.2.2实施进度：本项目建设期为两年。建设期拟试产6套设备。2002年5月正式投产，到该年底达到正常年份产量的60%，从2003年起，除完成项目预定的生产量外，视市场开拓的情况，适当扩大生产规模。11.2.3总投资估算及资金来源固定资产投资估算为3800万元。流动资金估算为：正常年所需流动资金4200万元，其中铺底流动资金估算为700万元，不够部分申请银行贷款。流动资金贷款年利率为5.85%。总投资估算为4800万元。资金来源由以下方案组成：企业自有资金700万元。通过股票上市募集资金4100万元。11.2.4职工人数及工资定额工资按新增人数分档计算，本项目新增人员共计112人，其中科技部门12人，生产部门40人，管理部门6人，共58人。人均年薪：2万，共计116万元。市场部门：54人，人均年薪0.6万元（另加效益工资不计在内），共计32.4万元。两者合计：148.4万元。11.3财务评估指标的计算11.3.1产品成本估算产品成本由制造成本、管理费、财务费和销售费用组成。11.3.1.1制造成本：￥3,271,467.00产品（原材料）采购成本：￥2,680,000.00产品研发费用：￥120,000.00研发费￥1,200,000.00(450,000.00+750,000.00)以10台套计入产品成本，每台套以￥120,000.00计入。人工制造费用：￥30,000.00人工构成状况：硬件人员4-5人，软件人员4-5人。人工费用标准：3,000元/人（月）制造工时：30个工作日人工制造费用为3,000元/人（月）×10人=30,000元安装调试费：￥30,000.00机械设备折旧费：￥3,800.00售后服务费用：￥170,000.00售后服务费标准：2,000元/人（次）。每年提供5次服务，每次4人。服务费合计2,000元/人（次）×4×5=40,000.00元产品配件库存费用2,600,000.00×5%=130,000.00元（7）培训费用：￥28,000.00培训费标准2,000元/人（日）。提供一周培训，培训人员2人。培训费用2,000元/人×2×7=28,000元。（8）、资料费用：￥5,000.00含质量证书、说明书、生产许可证等。（9）、包装费用：￥5,000.00（10）运输费用：另计（11）税金（含营业税及附加税）￥199,667.00税金以6.5%比例分配计入单台产品,产品制造成本￥3,071,800.00元，单台产品税金￥3,071,800.00×6.50%＝199,667.00元。产品制造成本：￥3,271,467.0011.3.1.2营销费用、管理费用、财务费用（1）营销费用￥114,300.00（不包括返客户佣金）（2）管理费用￥368,616.00元管理费以12%的比例分配计入单台产品，产品成本￥3,071,800.00元单台产品管理费用￥3,071,800×12%＝368,616元。财务费用￥211,954.20财务费用以6.90%的比例分配计入单台产品，产品制造成本￥3,071,800.00元单台产品财务费用￥3,071,800.00×6.9%＝211,954.20元。单台产品成本估算：￥3,766,670.40元11.3.1.3产品价格：毛利率60%80%100%110%产品价格（元）￥5,234,327.20￥5,888,640.60￥6,542,934.00￥6,870,080.7011.3.2销售和利润估算11.3.2.1销售2002年各类产品年产量预计为正常年份的60％，2003年达到正常年份的100％。11.3.2.2利润估算项目投产后即有利润，所得税按利润的15%提取，职工奖励和福利金为税后利润的4%，储备基金为税后利润的5%，企业发展基金为税后利润的5%。年平均利润总额11.3.3损益计算年平均利润总额项目总投资年平均利税总额项目总投资投资利润率＝项目总投资年平均利税总额项目总投资投资利税率＝—————————＝71％资本金利润率＝49.4％该项目投资利润率和投资利税率均大于行业一般项目平均利润率和平均利税率，说明该项目具有较高的投资回报率和对国家经济积累的贡献。11.3.4财务评价基本资料表11.3.4.1财务评价的计算结果本项目全部投资的财务评价指标见下表：财务评价计算指标（税后全部投资）静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值投资利润率％49％内部收益率％45％投资利税率％71％财务净现值万元14032静态回收期年2.73净现值比2全部投资回收期年3.0211.4财务评价结论本项目内部收益率45％。投资利润率49％，投资利税率71％，全部投资回收期3.02年，均在标准指标以内，项目财务上是可行的。11.4.1项目内部收益率项目内部收益率（全部投资）：所得税后为45％财务净现值（Ic＝12％）14032万元本项目的内部收益率远高于一般项目的基准收益率，说明该项目在财务上是可行的。投资回收期根据项目现金流量（全部投资）分析计算，所得税后的投资回收期为3.02年（含建设期）。投资回收期在标准指标以内，说明该项目具有较强的获利能力，该项目投资能按期收回。12．市场分析和经济效益、社会效益分析12.1市场预测分析12.1.1市场定位：本产品直接应用于电视台、广播台内部系统从模拟到全数字化的技术改造，同时也适用于金融业、远程教育业，远程医疗业等局域网的建构。主要客户为：各电视台、广播台，各银行、证券公司，各种远程教育网站，远程医疗网站等。12.1.2市场现状和趋势:本产品的市场正在迅速形成过程中，我国自1995年制定了全国有线电视联网规划后，国家广电光纤干线网于2000年已实现光缆和数字微波联网，总长300万公里。广电网采用宽带双向的HFC网，建成了一个以传输广电节目为主的A平台和一个以传输数据为主的B平台，既提供了广电节目的安全传输，也为数据通信及各种信息的传输提供了速率高、容量大、资费省、安全可靠的传统手段。但由于各电视台内部尚未完成数字化、网络化，电视台内部的人力和设备资源不能得到充分利用，经济效益和社会效益无法充分挖掘出来。当前，广电行业迫切需要优化资源配置，盘活存量资产，抓住信息产业革命的机遇，以积极的态势抢摊信息市场、技术市场、人才市场、股票市场和资本市场，通过千家万户的数字电视网，开展股票与期货交易、互联网（ISP）、电子图书、远程教育、电视会议，政务信息等方面的信息业务。为实现这一目标，各电视台正加大力度进行技术改造——实现整体系统从模拟向数字化、，网络化过渡。12.1.3市场容量分析：我国现有县级以上电视台大约2500多家，广播台大约2500多家。根据信息产业部和广电总局的要求，在3—5年内，省地两级近1000家电视台（或频道）应完成由模拟到数字化的技术改造。估计五年内所需技改资金达160亿元人民币。据此分析，每年电视台全数字化编播系统的市场容量为：200套；每年广播台全数字化编播系统的市场容量为：200套。总的市场份额大约有20——30亿人民币。12.1.4我公司产品的市场优势:国内竞争对手：大洋公司、北大方正电子公司。国外竞争对手：索贝公司、品尼高公司、索尼公司。综合比较我公司产品与上述国内外竞争对手的产品，我公司产品的市场优势如下：A、技术性能：1）大大提高播出节目的视音频质量，节目质量无损耗重复使用。我公司产品全采用无压缩方式，画面质量达到顶级。而国内外各家企业的产品目前都属有压缩方式，画面质量必受损。这是因为在源图像——压缩编码——传输——解码接收的链条中后3个环节都是有损图像和质量的。不管压缩编码多么高级，经压缩再解码后的图像和质量绝对不能达到源图像质量。故本产品所包含的全数字无压缩技术是本公司独创的，领先于国内外同类产品。2）编排节目单更方便灵活，实时更改；3）系统稳定性高，能大量减少播出事故；4）系统维护工作强度大幅下降；5）可多通道播出；6）可提供大容量、智能化、自动管理存储系统，可提供能够满足数天（每天17小时）播出节目的存储能力；7）系统构成网络结构，不仅数据能够备份，而且还能够提供播出通道的热备份，大大提高了播出的安全性。8）提供权限管理，统计和事故责任追踪功能；9）提供很好的扩展性，能够支持未来的HDTV（高清晰度数字电视）和普通数字电视；10）能够做到实时拍卖广告时段。B、性价比：我公司产品采用自制磁盘阵列。价格比国外同类产品低得多。磁盘是数字化、网络化设备中的核心，我国在这一技术领域中的重大突破，是由我公司的技术专家张江陵教授、冯丹教授率先完成的（张、冯二人系华科大国家存储试验室专家，现已受聘于我公司）。我公司自制的磁盘每个价格为25万元（人民币），市场上同类容量的磁盘阵列每个价格为60万元，每个价差为35万元。如果一套设备需要8个磁盘阵列，购置我公司产品可节省2800万元的费用。故我市产品在性价比上大大优于市场上同类产品。C、设计方案：目前国内外同类产品的设计方案，主要着眼于各个子系统的数字化，如视频服务系统，硬盘播出系统等。我公司提供的是一个一次性解决电视台数字化、网络化的总体方案。它可供有实力的大电视台，总体完成技术改造项目，又可供中、小电视台局部实现技术改造，分阶段由模拟过渡到全数字化。综上所述，我公司独创的全数字化无压缩编播局域网络系统，是技术领先、设计思想成熟完整、价格上有势的产品。在市场开拓方面，北方正电子公司，大洋公司也是刚刚进入市场，与我公司基本上处在同一起跑线上，面对众多国内外厂商的竞争，我们完全在信心占领国内20％左右的市场。12.2经济效益分析12.2.1投资估算与投资计划本项目总投资为4800万元，企业自有资金700万元。其余资金通过发行股票募集资金和银行贷款（解决流动资金）解决。本项目建设期为二年，在第一个项目年度以土建、设备购置和前期准备工作为主。预计需投入资金2200万元，在第二个年度仍为建设期，预计需投资1900万元。在建设期内，公司拟采用公司已有的人才和设备资源，试产6套产品。预计需投入流动资金700万元。12.2.2主要财务指标与评价本项目投资的主要财务评价指标见下表：财务评价计算指标（税后全部投资）静态指针动态指针指针单位计算值指针单位计算值投资利润率％49内部收益率％45投资利税率％71财务净现值万元14032静态回收期年2.31净现值比2全部投资回收期年3.02项目盈亏平衡分析表明盈亏平衡点为生产能力8％，保本产量为2套／年，设计能力为25套／年，项目抗风险能力较强。敏感性分析表明，销售收入是影响财务效益的首要敏感因素，其次是经营成本、固定资产投资。即使是发生销售收减少10％，经营成本增加10％，投资增加10％等单因素变化，项目的财务评价指针仍然高于行业基准要求，说明该项目具有较强的抗风险能力。12.2.3销售与利税预测本项目投产后（试产期年产6套）当年可实现销售收入3141万，利税总额＝956万。项目达产后正常年份，可实现销售收入13085万，利税总额4021万。12.3社会效益分析（1）本项目将直接推动电视台，广播台的数字化、网络化进程。从而使电视台的功能产生质的飞跃。经过技术改造的电视台可播出上百套节目，更可以扩大各种动态信息服务，使广大电视观众从中受益。（2）电视台、广播台作为党和政府的喉舌，能够更安全、更有效地工作，成为各级领导机关与人民群众密切联系的纽带。尤其是“交互式”业务的开展，有利于上下沟通，这对促进社会安定具有重要意义。（3）它能替代国外进口设备，为国家节约大量外汇支出。（4）为相关行业发展创造了良好条件。例如推动高清晰度数字电视的产业化，推动机顶盒产业化和VOD服务市场的形成等。13．项目风险分析13.1产品风险分析（1）盈亏平衡分析盈亏平衡点－盈亏平衡点－年销售