出纳工作职责标准版本（六篇）

第1页共1页出纳工作职责标准版本1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账，做好系统单据凭证出纳工作职责标准版本（二）1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;（公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行）8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作（无经验也可）;10、完成领导交办的其它工作。11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责标准版本（三）1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;6、完成领导交办的其他事务工作。出纳工作职责标准版本（四）1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;4.财务报表、凭证等会计档案管理;5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;6.负责公司各部门的费用报销业务手续;7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。出纳工作职责标准版本（五）1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;10、完成上级领导交办的其他工作。出纳工作职责标准版本（六）1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表