财务出纳述职报告

财务出纳述职报告

财务出纳述职报告我是公司的一名出纳，经过领导和同事们的帮助和指导，我已经熟悉了出纳岗位的制度和工作流程。在工作中，我认为没有高低之分，只要认真工作就能体现人生的价值。作为公司的出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。在过去几个月里，我不断改善工作方式和方法，顺利完成了以下工作：一、日常工作1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现不符合的金额及时汇报和处理。2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时存入银行。3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的各项费用工作。4.坚持财务手续，严格审核凭证，必须有经手人和相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1.为迎接公司评级工作，准备所需财务相关材料，为审计部门对公司账务情况的检查做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。2.完成领导交付的其他工作。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾自身存在的问题，我认为学习不够，针对这个问题，我将加强理论学习，进一步提高工作效率，通过学习专业知识、虚心请教领导和同事增强分析问题和解决问题的能力，争取在明年取得会计助理资格证书。综上所述，我会继续严谨认真地对待工作，在工作中一丝不苟地执行制度，坚持要求自己做到谨慎处理工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员，我们需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度，也不能不通世故人情。只有不断提高业务水平才能使工作更顺利进行。在即将到来的2015年，我会扬长避短，更好地完成本职工作。希望各位领导和同事对我的述职报告进行审议，如有不妥之处，请批评指正。我于xx年x月加入了xxxxxxx公司，担任出纳兼文员职位。我们公司的总部位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，主要从事xxxxx业务。我非常荣幸能够跟随财务部的姐姐学习知识，我的同事们都很友好，这让我对自己能够胜任这份工作充满了信心。在这段时间里，我学到了很多关于会计实践和社会经验的知识。现在，我想对这段工作经历做一个总结：在第一周的工作中，我主要熟悉了公司的工作制度和财务制度，并对公司的业务流程有了一定的了解。我还完成了出纳兼文员的交接工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，我深入了解了出纳员的工作职责，包括：1.处理现金收入和支出。2.管理支票、发票、收据等。3.登记现金、银行存款日记账并保管公司财务章。4.负责报销工作。在工作中，我遇到了一些问题，需要注意以下几点：1.每天收到业务人员的营业款时，需要核对是否与系统打出的数字相等，如有不相等，需要统计长短款并及时存入银行，每天存入银行的钱都要有“回单”，并登记银行存款日记账，核对金额是否相等。2.支付现金时，不能从本单位的每天现金收入中直接支付，必须从库存现金(备用金)或开户银行支付，要做好收支两条线，每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账面余额相互核对，做到日清日结，如发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。3.转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，数字正确、字迹清晰、不能错漏、不潦草、涂改，写完后要登记领用支票的本子。4.填写收款收据时，必须写清楚事情的发生，经手人签名后再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。5.费用报销时，要写费用报销审批表，写时要工整、不能涂改和加笔，必须经过财务部负责人审核、董事长批准后才能给予现金报销。第六，要妥善保管空白支票、空白收据和相关票据，不得在未发生业务的情况下填写。此外，公司所有印章也要妥善保管，未经批准不得外借或使用。第七，需要借款时，各部门负责人必须先填写借款单，并清楚地注明借款用途。在经过财务部负责人和董事长的批准后，才能进行借款。否则，一律不得借款。第八，每天发生的收支业务都要逐笔登记在现金日记账和银行存款日记账中。第九，公司采用现金发放工资的方式。首先，应将发放工资的金额单独取出，按照工资表分配给应发放工资的员工，再核对总金额，最后签字发放工资。第十，我在实习中学到了负责保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据的方法，以及整理和归档会计资料、单据和报表等工作。我也领悟到了认真细致的工作态度的重要性。通过这次实习，我对出纳工作有了更深入的了解，同时也积累了更多的社会经验。虽然还存在不足之处，但我会在今后的学习中不断努力改正自己的不良习惯。财务工作是一项繁琐的工作，只有认真细致、有耐心并加强日常工作管理和安全防范，才能真正做好会计工作。最后，我总结了实习期间的经验和收获：1.摆正自己的位置，熟悉基本业务，才能快速适应新的工作岗位。2.积极融入集体，处理好人际关系，才能在新环境中保持良好的工作状态。