极致物业管理软件财务接口

极致软件财务接口导出伍海峰2016年5月极致财务接口导出的意义将真实发生的业务数据通过一定的方式转换成财务数据导出至财务系统。提高财务数据的准确性，保证业务系统与财务系统数据一致。减轻财务人员大量手工新增凭证的工作量灵活做账方式，可实现按明细或汇总导出凭证，一借一贷或一借多贷。摘要定义单据明细内容，凭证清晰明了五、售后服务CONTENTS目录一、财务基础知识二、财务导出方案三、财务接口导出四、实施规划四、EAS接口导出五、

NC接口导出六、极致财务凭证导出财务基础知识会计科目辅助核算项目借贷记账法记账凭证财务报表常用财务软件财务基础知识-会计科目会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。会计科目可以分多级，一级会计科目是依据国家会计准则进行设置，凭证只能使用用明细科目。如5401是一级会计科目主营业务成本，二级科目：5401.01就是上一级的子科目，三级科目：5401.01.01就是上上级的子科目的子科目会计分类：资产类科目，负债类科目，所有者权益类科目，成本类科目，损益类科目财务基础知识-会计科目财务基础知识-辅助核算项目辅助核算项目是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后，相当于设置了该科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性。一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目。例可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。核算项目类别是系统中的一个基础资料表，做凭证时，选择具体的某一个资料关联会计科目进行核算

财务基础知识-辅助核算项目

财务基础知识-借贷记账法借贷记账法是以会计等式作为记账原理，以借、贷作为记账符号，来反映经济业务增减变化的一种复式记账方法记账规则：有借必有贷，借贷必相等

在运用借贷记账法记账时，对每项经济业务，既要记录一个（或几个）账户的借方，又必然要记录另一个（或几个）账户的贷方，即“有借必有贷”；账户借方记录的金额必然等于账户贷方的金额，即“借贷必相等”。会计复基础忌知识-记账岭凭证记账剥凭证市又称哑记账梅凭单没，是妈会计箩人员锁根据个审核捕无误闯的原始扁凭证按照码经济第业务哄事项意的内楼容加壤以分墨类，滋并据规以确斜定会妄计分悬录后泼所填琴制的蚕会计渠凭证芳。它棚是登京记账簿的直膨接依汇据。记账挽凭证跪必须省具备穴以下市基本把内容别：（1）、摩记账遮凭证鼻的名晴称及孔填制竿单位分名称伴；（2）、找填制音记账嫁凭证辟的日顺期；（3）、拼记账顿凭证斩的编固号；（4）、浪经济败业务零事项湿的内谁容摘砌要咽；（5）、无经济恨业务认事项惜所涉孔及的萝会计蹲科目药及其讽记账冈方向肌；（6）、忌经济杰业务丑事项旨的金百额览；（7）、杏记账笨标记以；（8）、捞所附愚原始俯凭证邮张数晴；（9）、雄会计锣主管受、记假账、牲审核罩、出抖纳、微制单细等有朗关人富员的垮签章户。会计请基础谅知识-记账友凭证会计伤基础笋知识-常用弦财务签报表总分抖类账明细好分类航账科目忌余额坚表资产蜘负债遗表利润及表常用他财务像报表-总分员类账常用点财务瓣报表-明细贯分类给账常用绕财务拌报表-科目服余额带表常用递财务圣报表-资产陕负债醋表常用勾财务蚊报表-利润虹表会计富基础胃知识-常用作财务橡软件金蝶KI鸣S、K3、EA翼S用友用友皮通、U8叉6、NC财务慕导出氏方案定义旬业务巧数据售转换堡成财笋务凭持证的笼规则定义胀内容系有：1、凭伴证字染、接椒口类理型、蒜记账芽基础(责权姥发生清制、旅收付如实现招制)、科渣目配说置依汗据(按收见费项害目、漠按收帝费标昼准)2、应板收、巾收款弯、预六收、定保证剥金、屠退款丸、其苏他收戚款等批的借爽、贷作、税杀的摘正要、璃科目3、定尿义科奶目的壳核算新项目4、导陈出选却项，筋包括遣导出颤明细龟凭证明、按页单导烫出、誉导出询税额调、预灯收退料款不年含税妇等。财务泡导出渗方案-说明记账慌基础权责冈发生肚制：葛又称惨应收弊应付麦制原遣则，宏是指携以应效收应泄付作赠为确殖定本雄期收疗入和告费用权的标滑准，丢而不撑问货萝币资笔金是爬否在驾本期且收到党或付租出。反映抱在财殊务接钩口导毛出就梁是应革收费柴用按届实际蜂应收周费用盐单的销时间胖、应近收金弄额进片行导姜出。收付盆实现亏制：典也称冻现金键收付丽制或响现金伪制。粗收付呆实现昌制是揉与权订责发照生制谁相对撞应的陕一种法会计劳基础忽，它浪是以法收到窑或支患付的绞现金子作为魂确认候收入夜和费看用的钓依据延。反映嫂在财扮务接征口导呀出就匆是应慨收费顿用按仿收款充时间懂、收饱款金艇额进侨行导碌出接口演类型包括幕有KI顷S、K3、ES梳B-旋EA残S、EA真S、用汤友通染、用铅友U8枯6等类劲型KI诵S和K3的导茎出文击件格炒式是DB盗FEA站S接口纠是在琴线导垮出方贴式ES窃B-仗EA怖S：导男出EA诊S接口XL坊S文件控，或敞者可雷以选结择K3文件箱类型真选Xl牺s。用友颠通：显可以瞒导出Xl着s或Te放xt类型用友U8根6：导看出XM炒L类型灶文件财务狐导出石方案-导出视选项陈说明是否锋导出飘明细塞凭证是按胳业务税单据状导出尖，不棵勾选歪的话米是将备过滤淡条件仗设置蚂的业献务单肌据按笔科目惭及摘德要信弓息汇疼总导丸出。需要棵设置照与实药体绑苗定的皱动态叉科目刷及摘协要信给息必社须勾律选此粒选项奸。是否妇按单扁导出必须万和导架出明躺细凭表证配高合使召用，照每笔如业务掏单据森导出类一张烟凭证前。是否拣导出如税额确认纪是否残导出组税额氧分录预收夏只退宿不含蕉税金丧额导出念预收提退款舍凭证盆时，颂确定爹是否进不导需出税垒额部赤分本金总与违林约金民分开导出铜凭证仁时，刻确定症是否择将本伏金和报违约浸金开牧开生供成凭挡证财务嘉导出揭方案-科目葡及摘蚕要定乳义规椅则固定天科目抱与摘姐要信烂息定颗义直接双在各蓄个业捆务类捞型的吹科目倍设置轮页签背中指茄定科独目代创码及的摘要穴。配置叠主科逝目动武态取首子科乎目在科库目设当置页吨签中歼指定传一个柏主科仔目，伸然后轿如下胞图所获示，厌在科申目核恰算项顿目设樱置中忘，在眨科目耀代码仗项中练指定虽主科躬目代萄码，料核算缴项目队类别哈名称衔指定主主科尾目名圣称，仁在核手算项蚁目实内体中案指定杰子科伐目信可息所工在的显实体抓（系镜统支头持组茄织机串构、疗管理码区、医楼宇闹、房腔间、宫客户破、房激间用景途明疤细）娃，然础后指危定子刻科目缺信息洲的代竿码名违称列殃信息瓜，然爪后勾予选“骄作为忧子科凳目”青项。稳财务禾导出踢时遇皂到主益科目翅设置责时，系统翻会从攀核算广项目红设置粱中相户应科召目代脉码中眉的作提为子豪科目辅项的踪蝶设置辰，自炊动根切据业猜务单斯据上买的相揪应的百信息笔取核裤算项进目上思作为表该笔欲业务倡数据揪的导蹈出凭葱证的鸭科目匠代码支，子网科目烘的核夺算项坐目设烤置共嚷用主鹅科目所的核的算项余目设程置。财务坦导出剖方案-科目扣及摘迈要定埋义规沸则动态磁取单节据实浑体列部做为出科目始或摘忌要定蔑义在科漫目代晚码中宽直接逗指定摆科目祖代码纤的取拉数实条体及虫字段拒，中宜间用.分隔危，然您后用[]括起蜡来，润系统限会自疫动根鸽据[]里的愤设置糠，从脂业务舟单据咱上找借相应宇的实场体的根实体咸列做部为科拦目代雷码。船在本宿功能娱同样扭适用霸于摘傅要信红息设管置。盖本方盘式由逃于科至目代露码不股确定罩，其胀核算君项目徒只能批通过猛“核堆算项江目设遮置”犬的第佣一种气方式讯设置掩。这种唇方式患只能丘应用祥在导滨出明束细凭贺证中。操扇作方当式如候下图迷所示买：摘要下定义趴可以茧多项朱进行混组合EA范S在线咳导出宪摘要稻预设庆关键石字：<管理斤处>、<年>、<月>、<项目>财务脾导出侵方案-核算盒项目亏定义用于踪蝶为科次目设昏置核谈算项明目,最多稠可以椒同时抓为每接个科鱼目指温定四裹个核昌算项座目类赌别，女系统讽支持荣如下疏二种拔方式修设置卡，二顶种方傲式只笔能选披择其劝中一攻种，云都设只置了跨时以副第一头种优传先。在科杯目代申码后当直接洽指定侄其核仆算项社目如下峰图所提示：其中畜“11寄31”为芳科目毒代码成，“恢用途斑”为饮核算删项目静类别墓、“00括1”为焰核算伙项目顶代码陵，“挪住宅轰物业辰”为蜘核算僻项目骑名称境，中痒间用慎“|”号划分隔费，多雷个核脑算项席目直出接按阴“类复别”|“代裹码”|“名受称”汤的顺鞋序接愈在科兆目代冻码后闲面。财务屿导出庸方案-核算丑项目反定义在科值目核变算项泰目设扎置页湾签中蜘设置隙科目渔代码翅所对菜应的烘核算宇项目如下赚图所茧示：财务枣导出句时遇逃到相犁关科恳目时块，系省统会有从核依算项惑目设监置中痕相应亩科目系代码榴的核从算项圆目设挑置中名的实钢体中害取相端应的室代码酬名称融作为鬼该科铃目的傲核算畅项目厅，多帜个核指算项鲁目做纱多条坑核算摧项目即设置降记录星。财务睛导出较方案-实施妈准备由业假务人亭员依叉据财桑务系令统进昌行整锐理填肚完整狸资料粱准备谋模板财务奋导出灶方案-实施年准备这时暖就要曾分析长一下铲这子拳科目候财务存是怎单么分趋的？泼？财务恋如说柏是这企是按失楼宇钟分的夏，那解么，蒸这时倡我们邪就要僻在楼站宇上魂建一掩个自暗定义这字段口来记增录，冈分别到把这畅财务允的明附细科类目填庄来对亚应的株楼宇护。如是屑按物窃业类寸型分守的，睛跟上白面方盯法一谈样。财务管数据筐导出维护还导出庭方案数据聋过滤茧条件凭证桑日期佩及起极始凭证况号指软定业务溜单据秋导出厦范围导出拾文件罪路径恋及类型数据哄正负降值导估出过滤财务水数据级导出港功能财务梦数据化导出导出复文件选择数导出猫路径谢，设蛾置过书滤条缎件点辰导出爸即可步，导败出后衣自动往保存蹈方案姿的过午滤条酿件设仇置，存导出秋成功兴后，已可去各导出哥文件拉路径华将凭遵证数寇据文暴件打养开验侍证数塞据是封否准鸡确。导出EA它S接口选择EA而S导出拴是直医接连繁接EA剥S的通用We慎bS辫er特vi疤ce接口，需控要配冬置相固关信申息，事将在裹后一自节中罢讲述长，不雷需要罗选择闪文件透路径胜。导出脾数据烦库接桑口金蝶姻系列倦的接叉口可存以先疑将数蓝据导永出到凭证表导出见查询中间蜻表中炸，进惹行一蜻定处锋理后课再导赠出至业文件链，此功揉能招射商蛇凡口专再用，景需要绘配置阁财洪务接侧口导摘出设尝置，享对应没各组剪织机狠构的弱各单巾据类践型的缘瑞导出坏