物流园区新建项目资金申请报告

XX自治县XX物流园区建设项目资金申请报告项目申报单位: XX自治县农业生产资料有限责任公司项目建设地点: XX自治县XX乡XX村编 制 单位:报告编制时间:目 录第一章建设项目及建设单位基本情况...............................................11.1项目名称、建设性质及建设地点...............................................11.2项目建设单位概况...........................................................11.3项目资金申请报告编制依据...................................................11.4建设规模、内容及工期.......................................................21.5总投资及资金来源...........................................................21.6建设工艺方案...............................................................31.7其他建设要求落实情况.......................................................3第二章项目市场分析.............................................................32.1目前国内物流市场发展现状...................................................32.1.1宏观状况形势分析.......................................................32.1.2政策状况...............................................................42.1.3当前经济运行趋势对流通交易市场的有利影响...............................52.2项目所在地区发展物流的现状分析.............................................62.2.1XX土家族苗族自治县县情简介.............................................62.2.2XX土家族苗族自治县物流发展现状.........................................72.2.3XX发展物流业的优势.....................................................82.3市场需求分析...............................................................92.4项目建设的必要性..........................................................112.4.1符合国家和省对物流业振兴的大力扶持政策................................112.4.2改善县域经济发展环境和提升县域经济能力的必然要求......................122.4.3增强企业核心竞争力，更好发挥县域经济发展的主体作用....................132.5项目建设目标分析..........................................................142.5.1项目定位..............................................................142.5.2辐射市场范围内同业竞争分析............................................142.5.3总体目标..............................................................14第三章项目建设方案............................................................163.1建筑设计指导思想和原则....................................................163.2项目的功能设计............................................................163.3项目设计方案..............................................................18第四章项目投资结算及资金筹措..................................................204.1建设规模和内容............................................................204.2投资估算依据..............................................................214.3项目资金概算..............................................................214.4资金筹措..................................................................22第五章项目环境评价............................................................225.1编制依据..................................................................225.2环境现状..................................................................225.3项目建设的环境保护措施....................................................235.3.1施工期环境保护措施....................................................235.3.2营运期污染防治措施....................................................245.4环境评价结论..............................................................25第六章节能、节水和安全生产措施................................................256.1节水措施..................................................................266.2节能......................................................................266.3安全运营措施..............................................................27第七章建设项目招投标与项目建设管理............................................287.1招投标的依据..............................................................287.2招标工作的组织............................................................287.3项目招标范围..............................................................297.4投标条件..................................................................297.5招标方式..................................................................297.6项目建设过程管理..........................................................297.7项目实施进度安排..........................................................31第八章项目经营管理............................................................338.1企业组织管理机构..........................................................338.2企业机构职责..............................................................338.3企业经营管理的基本理念....................................................358.4企业人力资源管理..........................................................358.5实行供应链一体化管理模式..................................................358.6采用现代物流信息化管理....................................................368.7企业的营销策略............................................................36第九章项目经济效益及社会效益评价..............................................389.1项目的经济效益估算........................................................389.1.1收入估算..............................................................389.1.2成本费用估算..........................................................399.1.3营业税金及附加税估算..................................................409.1.4年总利润..............................................................409.2社会效益分析..............................................................41第十章资金申请理由............................................................4210.1项目是保民生促发展的惠民工程.............................................4310.2项目当前建设状况.........................................................43附表:项目审批：①XX自治县发展和改革局(印发改备案（2010）18号)《XX物流园区建设项目的备案通知》城市规划:中华人民共和国建设项目选址意见书选字第807894号中华人民共和国建设用地规划许可证 地字第900569号土地征用:①中华人民共和国国有土地使用证NO.017414630环境影响评价：贵州省XX自治县环保事业管理局《XX物流园区建设项目环境影响登记表》5、XX县XX半小泽沟工业园区总图①中华人民共和国组织代码证②税务登记证③营业执照第一章 建设项目及建设单位基本情况1.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称:XX自治县XX物流园区项目。2.项目建设地点:XX自治县XX乡XX村3.项目建设单位:XX自治县农业生产资料有限责任公司4.主管单位：XX自治县供销合作社联合社5.项目建设性质：新建6.项目法人代表：田仁豪1.2项目建设单位概况自治县农资有限公司是XX自治县供销合作社联合社控股的有限责任公司，注册资本640万元，以经营农业生产资料为主，兼营日用品和农产品。2008年营业收入达到6840万元，实现利润36万元；2009年营业收入达到7580万元，实现利润41万元；2010年营业收入达到8270万元，实现利润52万元，资产负债率68%。通过近4年的努力，已建成县级农资配送中心，并建有乡级农资中心店20个，村级农资连锁店225个。一个以县城配送中心为中心、乡级农资中心店为纽带、村级农资连锁店为基础的农资供应网络已经形成，积累了一定的物流配送经验，具备了一定的物流配送能力。1.3项目资金申请报告编制依据1.国家发展改革委《物流业调整和振兴专项投资管理办法》12.贵州省发展改革委贸易经济处《关于组织申报 2011年经贸领域中央投资项目的通知》3.XX土家族苗族自治县发展和改革局文件印发改备案 [2010]18号《XX物流园区建设项目的备案通知》XX土家族苗族自治县环境保护事业局《XX物流园区建设项目环境影响登记表》5.XX土家族苗族自治县人民政府和国土资源局颁发 XX物流园区建设项目80000m2的土地使用证6.XX土家族苗族自治县住房和城乡规划局颁发的 XX物流园区建设项目80000m2的建设土地规划许可证7.XX土家族苗族自治县住房和城乡规划局颁发的 XX物流园区建设项目选址意见书8.贵州省2004版计价定额1.4建设规模、内容及工期物流园区总用地面积为 120亩，约80000㎡，建筑面积52000㎡，其中仓库40000㎡，冷库2000㎡，交易和展示场所5000㎡，办公和服务设施5000㎡；配送车20台，装载、卸载等装卸搬运机械各1台，信息化系统；停车场10000㎡，露天堆场10000㎡。建设工期共需要 18个月。1.5总投资及资金来源项目总投资预计 6100万元。资金筹措。建设单位自筹 3100万元，银行贷款3000万元。21.6建设工艺方案园区建在XX自治县XX乡XX村。总用地面积为120亩，约80000㎡，建筑面积52000㎡，其中仓库40000㎡，冷库2000㎡，交易和展示场所5000㎡，办公和服务设施5000㎡；停车场10000㎡，露天堆场10000㎡。总投入6100万元。园区建成后，将具备交易、仓储、综合办公及配套服务、货物集散及运输、装卸搬运、汽车检修和信息服务等七大功能。根据其职能园区主要划分为综合办公区、运输区、仓储区、信息中心区、配套服务区等五大领域。1.7其他建设要求落实情况本项目建设需要的申报手续， 包括：立项、资金、土地、建设（规划选址、用地规划、建设规划）、环境保护等已经全部办理完毕。详见附件。第二章 项目市场分析2.1目前国内物流市场发展现状2.1.1宏观状况形势分析初步核算， 2010年全年经济增量达到 397983万亿元人民币，增速高达10.3%，国内钢、煤、粮等许多工业品产量位居世界前例。全年社会消费品零售总 额154554亿元，同比增长18.4%，扣除价格因素，实际增长14.8%。我国巨大的经济总量产生出臣大的货物流量和货物价值量， 2007年社会货运量达至 l96亿吨，货物周3转量达到69万亿吨公里，年增长6％。中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2010年，社会物流总额和物流业增加值，分别达到了25万亿元和2.7万亿元，与“十五”末期的2005年相比，双双实现了总量翻番，分别年增长21%和16.7%。我国物流业增加值占GDP比重可达7%左右，占第三产业增加值的比重约为16%左右，有力地支持了国民经济发展和发展模式转变。另外，生产资料流通企业和传统批发市场增加储存、加工、配送、网上交易等物流功能，形成了贸易加物流的新模式。2010年中国物流总费用占国内生产总值GDP）的比重为18%左右，比2005年才下降0.3个百分点。这一比例比美国、日本等物流发达国家高出1.3倍多。据统计，目前我国一般工业品，从出厂经装卸、储存、运输等各个物流环节，最终到消费者手中的流通费用，约占商品价格的50%。这些费用以及大量存在的库存为物流的发展留下了臣大的空间。根据国家发改委的初步测算，“十二五”期间，我国社会物流总额年均可比增长14%左右，物流业增加值年均增长13%左右，物流总费用与GDP的比率在17%左右。2.1.2政策状况目前，国家已经制定了发展仓物流产业的相关法律文件，将“积极采用先进的物流管理技术和设备，加快建立全国、区域、城镇、企业等多种层次的，符合市场经济规律、与国际通行规则接轨的，物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化现代物流服务网路体系”作为我国物流产业发展的总体目标。 按照党的十七届4五中全会和中央经济工作会议精神，结合“十二五”时期我国物流业发展的新形势和新任务，中国物流与采购联合会提出了“十二五”时期我国物流业发展的基本思路：在抓紧落实国务院《物流业调整和振兴规划》的基础上，争取物流业发展的战略思路在“十二五”规划中突出体现，并积极协助政府有关部门筹划2011年—2020年物流业发展中长期规划。目标是到“十二五”末期，基本形成布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流业由注重基础建设向全面提升服务质量转变。2.1.3当前经济运行趋势对流通交易市场的有利影响1.总体经济形势持续向好，有利于流通领域的发展和回升；消费保持较快增长，有利于批发零售业的发展。这是因为消费最突出的表现就在于零售和批发领域国家宏观调控目标是实现物价稳定，温和的物价上涨对批发零售业有正向影响。4.政府公共服务职能转变有利于流通业的发展和经营。国家目前努力实现产业结构的调整，而在此期间流通领域发挥销售终端对整个产业结构调整的促进和导向作用，国家必将重视整个产业链的这个最终环节对上游产业结构调整的引导作用。6.目前物流业经营模式的创新和并购发展势头良好， 能够促进物流产业的集约化运作和规模效应。52.2项目所在地区发展物流的现状分析2.2.1XX土家族苗族自治县县情简介土家族苗族自治县位于贵州省东北部，铜仁地区西部，东北与松桃苗族自治县接壤，东南与江口县相连，正南与石阡县交界，西南与思南县毗邻，西北与德江县、沿河土家族自治县以及重庆市的秀山县相依。1992年被国务院列为国家内陆对外开放县，是全省社会治安综合治理模范县、省级文明县城、全国法制宣传教育先进县、全国科普示范县、同时还是“书法之乡”、“长寿之乡、”“名茶之乡。”全县土地总面积1969平方公里，其中山地面积占93.3%，平地面积占3.7%，水域面积占3%。辖17个乡镇、347个行政村、3个社区、5个居委会、3103个村民组。2009年末常住半年人口39.82万人，其中农业人口36.57万人，占总人口的91.8%，人口密度为202人/平方公里。总耕地面积18600公顷，其中田11867公顷，土6733公顷，农民人均耕地面积0.71亩。属亚热带温暖湿润季风气候，年积温6144oC，年平均气温16.8oC，年平均无霜期294天，年平均日照时数1296小时，年降雨量在1100mm左右，具有四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、雨量充沛、热量丰富、日照充足、雨热同季的特点，有利于农作物生长和牧渔业发展。有丰富的生物资源、矿产资源、水能资源和旅游资源。动物资源有801种，其中有被称为“世界独生子”的黔金丝猴和大鲵等10多种国家一、二类珍稀保护动物。植物资源 1800多种，有国家一、6二类重点保护植物 10余种，特别珍贵的有珙桐（鸽子花）、中国紫薇王和明朝万历年间遗留下来的茶王树等。 水能资源发电蕴藏量在 5.87万千瓦以上，人均占有水资源 3544M3，比全国多31.3%。旅游资源主要有县境东部的武陵山脉主峰 XX，并伴有观音睡莲、文昌古阁、亚洲第一垮、中国工农红军二六军团木黄会师纪念碑（馆） 、贺龙钓鱼台、千古之谜的红棺葬俗、东方戏剧活化石傩戏、蔡伦后裔民间造纸工艺等自然和人文景观。尤其是被誉为“天下众名岳之宗”、“佛教圣地”的XX，集奇、秀、灵、幽、雄、险于一体，有地球上同纬度保存最完好的大面积的原始森林，是旅游、参佛、科研的绝佳境地。2.2.2XX土家族苗族自治县物流发展现状物流基础设施状况，处于“多、小、散、弱”的状态。物流规模很小，设备落后，信息不灵，经营管理水平低，竞争能力弱，抗风险能力差。目前全县商贸物流业经营户已达5000户，但规模以上流通业只有60家。物资流动量状况。据调查，2010年，XX县社会消费品零售总额5.68亿元，从消费地域构成看，县以上占65.8%，县以下34.2%。其中输出性商品主要有农产品、畜产品、农资产品、矿产品、建筑材料等，约占40%左右。输入性商品主要有是化肥、农药、农用薄膜、农业机械、石油、建材、盐、钢材等大宗生产资料和日常用品，约占60%左右。没有形成实现规模效应和范围经济的物流园区。表现在一是市场建设投入不足，交易载体缺乏，流通网络不畅；二是缺乏产品品牌7意识，缺乏龙头企业带动，人气不旺，商气不足；三是缺乏商贸物流经济信息交流平台；四是商业网点缺乏规划，重复建设开始显现，并且，传统业态和经营方式仍处于主导地位， 社会化和组织化程度较低。商贸流转资金困难。XX物流业的资本投入多为自发、自然投入的社会零散资本，不具备抵御大流通、大市场竞争的风险能力。政府对商贸物流业的认识和重视程度不够，缺乏支持商贸物流企业发展的引导资金。2.2.3XX发展物流业的优势地理交通与配套设施优势土家族苗族自治县位于贵州省东北部，铜仁地区西部，东北与松桃苗族自治县接壤，东南与江口县相连，正南与石阡县交界，西南与思南县毗邻，西北与德江县、沿河土家族自治县以及重庆市的秀山县相依，便利交通可辐射周边6个县市和整个武陵山区。随着XX至石阡油路的竣工，乡镇通油路率达到 100%；村通公路率超过 85%。303和304省道纵横穿境而过，XX至沿河、石阡和重庆秀山 3条县道互相连通，形成了“一横一纵一环十连线”的骨架交通网，铜仁地区西5县“枢纽XX”的交通格局初步显现。目前正在积极争取连接杭瑞高速公路和渝湘高速公路的XX至秀山的高速公路立项建设。水电供应条件及市政配套工程：由项目规划设计部门对该项目的市政设施进行统一规划设计，供水、排水、供电、交通、电信等设施均进行合理的布置和建设。县电力部门直接确保高压线路接入；电话电视系统、数字通讯系统、有线无线接入设施等目前建设项目场址全8部覆盖并使用情况正常；用水有县自来水公司专项供水管道解决。2.县级政府政策优势县围绕打造“区域物流中心”的目标，抓紧编制专业批发市场近期建设规划，启动城西农贸市场建设，落实东门桥农贸市场搬迁场所。加大招商引资力度，重点在湖南邵东、浙江义乌等地引进具有雄厚实力的商家进入县城东片区建专业批发市场，确保专业市场形成规模。加快房地产、旅游、社区服务等新型服务业发展步伐，尽快提升餐饮、宾馆、商贸、旅游、交通运输业的服务能力和水平。2011年经济目标全县生产总值30.36亿元，增长20%以上，力争达到22%；财政总收入2.35亿元，增长40%，其中，地方财政收入1.6亿元，增长35%；全社会固定资产投资26.4亿元，增长48%；工业总产值16.7亿元，增长45%，规模以上工业总产值11.86亿元，增长48%；农民人均纯收入3630元，增长20%；城镇居民人均可支配收入12940元，增长20%；社会消费品零售总额7.67亿元，增长35%。2.3市场需求分析在对XX部分企业和客户的访谈中发现， 大部分企业都有降低自身成本、提高生产和流通效率的要求， 现代物流园区面向的服务对象是多方面、多层次的，主要的服务对象为：社会物流车辆个体司机、制造企业、商业企业、物流企业、金融机构、政府相关管理部门。9需求分析表服务内容信息数据铁路国际金融应用管理需求方服务交换转运贸易服务服务信息制造企业√☆☆☆√商贸企业☆☆☆☆☆专业市场☆√√☆☆☆物流企业☆☆☆☆货代企业☆☆☆√个体司机☆√√√政府机构☆☆☆表中，☆为主要需求服务内容，√为次要需求服务内容。物流园区建设作为XX物流发展的重要项目，依托XX特殊的区位优势和物流产业发展基础，通过园区建设将逐步建立起黔东北立足本县、覆盖周边6县、服务武陵山区域经济的现代物流发展的基础平台与运作基地，融入西南片区现代物流运作、组织和信息管理的系统框架，可有效引导和转化西南片区潜在的物流需求，提高西南片区的物流服务供给能力，有利于对非社会化物流资产的整合和物流服务的社会化，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践，有效扩大物流服务的市场需求，通过建立良好的市场秩序，起到对物流服务企业活动的规范化与积极引导作用。本项目建成投入使用后，不仅解决了XX物流产业规模小、规划10落后的局面，还给城市人员提供就业机会，带动XX第三产业的发展，其社会效益和经济效益显而可见。更为重要的是通过园区建设实现园区经济的规模经济和范围经济，促进 XX整个国民经济的和谐倍增。综上所述，本项目的建成，对扩大内需、拓展物流市场有着重要意义，且该项目的再发展前景好、投资风险小，是可行的。2.4项目建设的必要性2.4.1符合国家和省对物流业振兴的大力扶持政策为促进物流业结构调整和振兴，充分发挥物流业调整和振兴专项投资的作用，提高资金使用效益，规范项目管理，国家发展改革委根据《物流业调整和振兴规划》（国发〔2009〕8号）和《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展改革委令第 31号），特制定《物流业调整和振兴专项投资办法》 。建立了专门用于支持物流业重点工程项目建设的专项投资。 在这些物流业重点工程项目范围中，其中包括了大宗商品和农村物流工程。 大宗商品和特种商品物流项目，鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目，以及农村农业生产资料、日用消费品配送中心项目。并且要求项目必须符合《物流业调整和振兴规划》的支持方向和原则，具有一定的经济规模和竞争力， 对促进物流业调整和振兴有明显的示范带动作用。为了促进贵州省经济社会的更好发展， 贵州省发展改革委贸易经11济处积极主动、认真落实国家发展改革委《物流业调整和振兴规划》，出台了《关于组织申报 2011年经贸领域中央投资项目的通知》，该通知明确提出我省 2011年度将组织申报 5个物流调整和振兴项目。2.4.2改善县域经济发展环境和提升县域经济能力的必然要求随着世界经济的快速发展和科学技术的进步，现代物流业作为经济的重要组成部分和工业化进程中最为经济合理的综合服务模式，正在全球范围内得以迅速发展。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，被喻为促进经济发展的“加速器”，能对区域经济的发展作出重要贡献。现代物流业的发展可以形成新的产业形态，调整优化区域产业结构，促进区域产业的发展。区域产业的发展包括新兴产业的兴起、产业结构的调整、升级和合理布局等。物流业是第三产业中的流通服务业，具有重要的地位。按照现代物流观念，现有的物流资源已相当丰富，关键在于统一思想，妥善处理存量与增量的关系，加大资源整合力度，协作整合，系统化地将各企业组合起来。通过重新整合物流资源，发挥物流的整体优势和规模效益，向专业化、规模化、市场化和信息化发展，意味着一个新兴产业的兴起和产业结构的演进。通过XX自治县XX物流园区项目的建设与使用，可以改善XX自治县物流基础设施“多、小、散、弱”的状态。能够使该物流园区立足本县、覆盖周边6县、服务武陵山区域经济，为城乡居民、商贸流通业、部分流通加工业等多元对象提供集专业物流、基本物流、物流12配套产业、生活配套等功能于一体的运作高效、配套齐全、环境良好的现代化综合物流园区。2.4.3增强企业核心竞争力，更好发挥县域经济发展的主体作用现代物流业的发展可以降低企业的运行成本， 提高区域物流资源配置效率；增强市场反应能力，强化企业市场核心竞争力。现代企业为了提高竞争力必须开展推品牌和以服务为中心的经营战略， 这就要求物流服务实现专业化、市场化，物流业既要讲求效率，又要能促进生产销售战略的灵活调整和转换。 物流的专业化和市场化，促进了物流功能的重新整合，更加突出了物流费用的成本核算和商品的空间位移效率。在激烈的市场竞争中，大库存量意味着企业承担的风险也大，为了降低风险，企业必须准确把握经营中的畅销品与滞销品， 及时生产出市场需求的产品，尽可能压缩库存规模实现即时销售， 明显实现库存成本的削减。信息技术在物流业中的运用， 强化了物流服务的效率性，使企业实现零库存。发达的一定程度上降低了企业的销售费用，并使客户的需求及时得以满足， 企业投入的流动资金快速周转， 降低了资金长期被占用的风险，提高企业的盈利。现代物流业的发展使企业可以构建自己独特的供应、 生产和营销模式，有更多的资金和精力投入到技术创新和管理创新中， 培育自己独特的企业文化，培育自己的核心竞争力。通过XX自治县XX物流园区项目的建设与使用，能使 XX自治县的各类企业和个体户构建自己独特的供应、生产和营销模式，有更多的资金和精力投入到技术创新和管理创新中， 培育自己独特的13企业文化，培育自己的核心竞争力。最后使 XX自治县的经济发展能力得到全面提升。2.5项目建设目标分析2.5.1项目定位立足本县、覆盖周边6县、服务武陵山区域经济，为城乡居民、商贸流通业、部分流通加工业等多元对象提供集专业物流、基本物流、物流配套产业、生活配套等功能于一体的运作高效、配套齐全、环境良好的现代化综合物流园区。2.5.2辐射市场范围内同业竞争分析基于该地区物流市场发育不完全，目前经营场地，经营设施相当简陋，这些业户大部分经营规模较小，分散经营使得市场整体的经营层次较低，抵御市场经营风险的能力很弱，没有能够形成规模效益，同时也增加了不必要的费用和交通问题。从以上市场调查的情况看，该地区还没有一个真正意义上的现代物流园区，伴随着新的经济发展构建和经济快速发展，周边地区对各种物质，原材料的需求日益增加。建设一个现代化的物流园区，可以充分利用区域经济中的地位，发挥所处地的中心位置和区位辐射优势，加快该地区物流发展的同时，在同行业竞争中可以保持领先地位，并为企业创造更多的利润。2.5.3总体目标成为XX连接周边6县乃至武陵山的物流枢纽、产品配送中心，成为经营信息化、服务专业化、人才职业化、管理规范化的示范性14现代物流园区。根据现代物流发展规律，着重建立三大平台，即物流基础设施平台，物流信息平台，物流政策平台，形成服务于三个层面的物流枢纽中心：第一层面，形成集采购、销售、仓储、配送于一体的供应链管理中心。服务对象：XX县；第二层面，形成集集货、储存、拣选、加工、分拣、配送、信息处理于一体的配送中心。服务对象：XX县与周边县市；第三层面，依托渝怀铁路、杭瑞高速以及城市道路或公路，构筑与物流园区的对接体系，形成多式联运系统为支撑的集各种物流功能为一体的物流集散中心。服务对象：武陵山地区。1.构建物流基础设施平台，为物流活动的正常运作提供通畅的物流通道，并能为入园物流企业提供必要、 合理的物流运营的硬件设施，具有中转、换装、存储、加工、配货、包装、装卸、搬运、运输等基本物流功能。2.搭建物流政策平台。现代物流业的发展建立相关的政策、法规保障体系，为现代物流业的发展创造一个良好的软环境。3.搭建物流信息平台。到 2012年，物流强度达到 120万吨以上，到2015年达到180万吨以上。占周边县市年物流量的 40%左右。15第三章 项目建设方案3.1建筑设计指导思想和原则建筑设计必须确保功能布局合理，在达到功能使用要求基础上，集约用地。满足工艺流程的要求，做到工艺流程顺畅、连续、合理，避免主要生产作业交叉往返，使物流路线便捷、顺畅。在满足生产工艺的前提下，加强园区的绿化景观设计。符合经济节能的要求。合理规划各类建筑设施，科学地确定结构形式、技术措施和建筑材料，降低建造成本。基础建设应综合平衡建造成本和运行成本，系统设计时应考虑相应的节能措施。3.2项目的功能设计仓储物流交易中心功能定位于各种生产、 生活物质及原材料现货市场和该地区及周边区域企业进行物质交易， 搭建一个公平交易的市场平台。该项目功能设计上，以交易、仓储、运输及配送、汽车检修及后勤保障配套服务集于一体， 是一个综合性的、现代化的物质集散基地。1．交易根据规划，该仓储物流交易中心将建立交易区，为供、需双方提供了公平的交易平台。2．仓储物流园区设计分货种建设现代化仓库，提供专业仓储服务。满16足工商企业和第三方物流企业对货物的储存、保管、整理、配载等要求，与货物的运输、配送、流通加工等物流活动及时衔接。为此，园区还需要配备高效率的传送、储存、拣选设备；有露天堆场、室内仓库以及、提供常温及有温湿度要求的栈房。3．货物集散及运输功能（1）园区具备以公路为主的各类物流集结、分散的功能，成为公路货物枢纽站，规范本地小而散乱的货运市场。（2）园区还应该负责为客户提供所需要的运输方式，然后具体组织网络内部的运输作业，在规定的时间内将客户的商品运抵目的地。除了在交货时需要客户配合外，整个运输过程，包括最后的县内配送都应由园区负责组织，以尽可能方便客户。同时，还应具备转运功能，进行不同运输方式的转运。（3）物流园区除提供基本的物流服务外，还设置专门区域为工商企业提供简单加工、组合包装、分拆分拣、计量、贴标签等物流活动中的增值服务。（4）以物流园区为配送基地，设置专业车辆和工具，为用户提供快速配送服务。如，县域内提供生活、生产资料的配送，做到及时、方便、快捷；为企业提供产品供应销售配送，做到及时、快捷、安全、可靠。4.装卸搬运功能园区应配备专业化的装载、卸载等装卸搬运机械，以提高装卸搬运作业效率，减少作业对商品造成的损毁。175．汽车检修该仓储物流交易中心，拟建设一个汽车检修中心，配备先进的成套设备，可以提供各种汽车检修服务，这样保证了汽车的行驶安全，尽可能避免了因交通事故的发生而造成社会人员伤亡， 这充分体现了我们企业在构建社会主义和谐社会中所承担的一份责任。6.综合办公及配套服务功能 货物集散及运输 装卸搬运 汽车检修信息服务（1）物流园区设计建有完善的商务办公楼，主要为入驻园区企业提供办公、商务、金融、税务、保险等服务。（2）物流园区还提供生活和管理配套服务，建有生活服务楼，其功能主要为入驻企业提供餐饮、住宿、娱乐、信息等生活服务及物业、治安、停车、加油、维修等管理服务。7.信息服务功能计算机应成为园区的主要工作手段，物流园区建设有物流信息平台，将物流作业中各个环节产生的信息进行实时采集、 分析、传递，并向客户提供物流状态查询，同时发布运量运力供求、价格走势、经贸商情等信息，开展网上交易等。3.3项目设计方案项目的总体布局见规划设计图。物流园区总用地面积为120亩，约80000㎡，建筑面积52000㎡，其中仓库40000㎡，冷库2000㎡，交易和展示场所5000㎡，办18公和服务设施5000㎡；停车场10000㎡，露天堆场10000㎡。根据其职能园区可划分为综合办公区、运输区、仓储区、信息中心区、配套服务区等五大领域。1、综合办公和服务区综合办公和服务区占地面积5000㎡，包括综合办公楼和服务大楼两栋。综合办公楼主要为工商、税务、运管、国检等政府部门及其它物流企业、货代公司以及各种服务机构等提供办公场所。服务大楼主要是驾驶员购物、餐饮、娱乐中心及能容纳300余名驾驶员休息的客房中心。2、运输区交易和展示场所 5000㎡，运输区可以分为以下三个小区：1）专业运输区。在园区专业运输区，来自各地的运输车辆接受统一调度，提供高效、低价的运输服务。运输区与信息中心联合，运用现代化信息技术和物流技术，进行对车辆的实时追踪，保证货物安全快捷。2）零担快运区。以物流平台服务为基础，以物流信息系统为手段，促进本地零担快运企业入驻园区经营，外地物流企业在园区设立分支结构，带动车源、货源的集聚，促进武陵地区物流业的发展。3）城镇配送区。依托XX县经济发展，成为为县城和各乡镇商贸企业提供日用消费品等商品配送的配送中心。3.仓储区：19仓储区占地面积52000㎡，用于修建仓库。仓库仓储区可以分为以下三个小区：（1）普通货物仓储区，规划占地面积40000㎡。物流园区建设有建设现代化仓库，提供的专业仓储服务。2）冷冻仓储区，规划占地面积2000㎡。为全县的新鲜水果、食品、蔬菜、肉类提供保鲜储藏。3）露天堆放区露天堆场规划面积 10000㎡，用于堆放适合露天保管的产品 。4.信息中心区：中心建设有物流信息平台，将物流作业中各个环节产生的信息进行实时采集、分析、传递，并向客户提供物流状态查询、物流过程跟踪、物流客户关系管理、物流对策支持等各种作业明细的咨询信息，在这里同时发布运量运力供求、价格走势、经贸商情等信息。5.配套服务区：停车场规划面积10000㎡，拥有停车位300余位，车辆检测维修中心面积1200平方米，检测中心设施可达国家三级车辆检测、养护、维修标准，拥有挂车车辆检测位5个、中型车辆检测位10个、大中型车辆维修场位及相关附属设施20个。第四章 项目投资结算及资金筹措4.1建设规模和内容物流园区总用地面积为 120亩，约80000㎡，建筑面积52000㎡，20其中仓库40000㎡，冷库2000㎡，交易和展示场所5000㎡，办公和服务设施5000㎡；配送车20台，装载、卸载等装卸搬运机械各1台,信息化系统；停车场10000㎡，露天堆场10000㎡。4.2投资估算依据1.参照贵州省2004版计价定额、95安装定额及有关概算指标。2.参照同类型、同规模建筑技术经济指标编制。3.计费标准（1）建设单位管理费：根据财建〔 2002〕394号规定，按工程总概算1-1.5%取定；（2）前期咨询费：按相关规定，按建安工程费 1.4%计算；3）勘察、设计费:根据《勘察设计收费标准》2004年版进行计算；4）工程监理费：按工程费用2.5%计算发改办价格（2007）670号；5）招标费及其他：含招标代理费、招标管理费等，按发改办价格〔2003〕857号；（6）基本预备费：按建安工程费及其他费用之和的3.5%计算。4.3项目资金概算项目总投资预计6100万元名称规模价格项目投资金额（万元）征地120亩10万/亩1200仓库40000m2元22800700/m办公和服务用房5000m21000元/m2500交易展示场所5000m21000元/m2500冷库2000m2元/m2500250021配送车20台15万/台300装卸机械5台20万/台100其它（含绿化、污水处理、信息化服务平台、200规划设计、项目管理等）合计61004.4资金筹措建设单位自筹 3100万元，银行贷款 3000万元。第五章 项目环境评价5.1编制依据国务院环境保护委员会1987年7月（89）国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）《地面水环境质量标准》（GB3838—88）《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）《污水综合排放标准》（GB8978—96）《农田灌溉水质标准》（GB5084—92）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）5.2环境现状项目区域周围空气质量尚好，能满足《环境空气质量标准》GB2095-1996）二类标准；顶效河目前BOD5超标，达不到《地表水环境标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在区域声环境质量较好，能满足《声环境质量标准》（GB2096-2008）2类标准；本项目22所占用地属农村荒山个少部分耕地，主要植物以农田作物为主，生态环境较为单一。5.3项目建设的环境保护措施5.3.1施工期环境保护措施1.污染防治措施施工期场地平整、开挖、建筑材料运输造成的扬尘对周围环境产生一定的影响。需要修建临时围墙、湿润喷洒等措施以降低扬尘浓度，从而降低对大气环境的影响。2.水污染防治措施本项目不设施工营地，施工期产生的施工废水经隔油池、 沉淀池处理后全部回用混凝土养护、道路洒水降尘过程，禁止废水排放。3.噪声防治措施施工期噪声污染主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声，应合理安排施工时间，采用噪声设备，调整稿噪声机械设备作业时间，夜间禁止施工，确需要连续施工的，应办理夜间施工许可证，并按许可证规定时间段要求施工。通过采取有效的隔声、消声、减震措施，使施工期环境噪声达到《施工建筑场界噪声限值》（GB12523-90）标准。4.固体废弃物处理措施施工期产生的建筑垃圾禁止乱堆乱放， 应集中堆放并及时运送至23环卫部门指定的垃圾综合处置场填埋。 施工人员产生生活垃圾，由环卫部门统一收集，运至指定的生活垃圾填埋场填埋。5.3.2营运期污染防治措施1.烟气防治措施本项目的烟气污染主要来源于锅炉和汽车尾气。由于本项目对热蒸汽的需求量很小，主要为冬季普通采暖用气，因而安装的锅炉较小，燃煤的用量不大，产生的烟气不多。为了降低烟气对环境的污染，需采取如下措施。1）.锅炉烟囱要有一定的高度。具体的高度要根据当地的风速、允许的污染物排放量、烟气的浓度、周围建筑物的高度、所处的地区的气象条件、地形、位置等各种因素综合考虑，加以合理确定。锅炉采用脱硫型除尘设备，其除尘效率>95％，脱硫效率为75～93％，脱氧效率>28.2％，其副产品烟尘可做农用肥。2）.食堂油烟机净化器处理，并通过专用排气道排放油烟，以减小油烟排放对周围环境的影响3）.地上停车场应加强绿化等措施，并认真执行环评提出的各项措施，降低汽车产生的尾气对周围环境的影响。2.水污染防治措施营运期排放的废水主要是生活污水，产生量为 328.7m2,/d,本项目投入运行后，会建立污水处理站，则生活污水通过管道排入污水处24理站处理。噪声的治理措施本项目运营期的噪声主要来自各储存物资转运车辆产生的噪声级娱乐、社会生活噪声等。为了减轻噪声对周围环境的影响，本项目应采取以下防治措施：对拟建项目合理布局，加强项目区绿化，严格管理进出车辆，控制车速，禁止车辆鸣笛，娱乐间安装通风隔声窗等措施，降低对声环境的影响。固体废弃物处理措施项目运营期产生的固体废物主要为工作人员及物流中心交易过程中产生的生活垃圾、生活垃圾产生量为0.8t/d,集中收集后交环卫部门运往开发区垃圾填埋场进行卫生填埋。5.4环境评价结论认真落实提出的环保措施，加强施工期及运行期环境管理，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放并符合总量控制要求的前提下，项目建设从环保角度分析是可行的。第六章 节能、节水和安全生产措施256.1节水措施其节水措施主要采用两种方法：（1）选用节水节能型卫生洁具及配件。2）冷水在总给水入口、各建筑给水入口处均设水表。3）在园区的汽车停车场,采取循环水洗车的节水措施。6.2节能设计依据:（1）国务院发布的《节约能源暂行条例》（2）国际技术监督局发布的《评价企业合理电热技术导则》（3）国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》（4）国家技术监督局发布的《企业节能量计算方法》（5）国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》本项目在生产过程中主要能源消耗为电、柴油、汽油、水。根据能源的具体消耗情况，项目设计采取以下节能措施：合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温隔热达到更好的效果。（1）选用新型、节能的建筑材料。（2）在工艺设计上，采用合理的工艺装置，使设备的利用率达到最佳，从而达到节能的效果。（3）合理调整物流园区内的总平面布置， 使得物流通畅、运输便26捷，降低能源消耗。（4）对动力、照明、燃油、供水采取加设必要的控制装置的方法，减少人为的浪费。（5）加强能源管理工作，对使用水、电、气、油等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度。使节能工作落实到每一个工作岗位。6.3安全运营措施在项目设计时，为确保安全生产，各建筑物及设备将按相应的设计规模设计安全措施，建筑物布局设计将按国家有关防火要求，合理布置。在总平面布置上，建筑物之间的距离均按国家防火规范要求， 合理布置，室内设置灭火器，室外设地下消防栓，消防水源有保证。各项电器、水泵均采用接零保护，以保证安全生产。生产及管理人员按国家劳动保护有关规定配备劳保用品。 园区消防设地下式消火栓，室外消火栓的服务半径不小于 150米。具体方案如下：新建建筑物的耐火等级均按国家有关规范进行设计，建筑物钢结构采用加涂防火涂料，提高钢结构建(构)筑物耐火等级，达到消防要求，建(构)筑物四周留有消防通道。(2)设置消火栓和足够的应急水源，并要严格管理制度，杜绝明火进入危险区域内。进一步完善消防设施，加强对室外消火栓、室内灭火栓和干粉27灭火器的维修管理，使其经常处于完好状态。日常消防组织和消防宣传工作，定期进行消防知识教育和消防演练。锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防止锅炉超压和缺水事故发生，危害人员安全。各种电气设备、传动部分，均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。第七章 建设项目招投标与项目建设管理7.1招投标的依据1.《中华人发共和国招标法》2.《贵州省招标投标条例》3.贵州省人民政府第 88号令《贵州省建筑工程招标投标实施办法》4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》7.2招标工作的组织根据国家相关法律法规，本项目的建设必须经过严格的招投标程序来进行建设。具体包括工程项目的设计勘察、施工、监理、重要设备和材料的采购活动等环节的招标，将由业主方XX自治县农业生产资料有限责任公司 委托有相应资质的招标中介机构代理。项目组织方式：采取公开招标，通过《贵州商报》、《贵州综合信息网》、《贵州工程建设信息网》等媒体公布招标公告。28评标委员会组成条件：由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家为人。7.3项目招标范围工程项目的设计勘察、施工、监理、重要设备和材料的采购活动须进行公开招标。7.4投标条件投标人进行资格预审，凡具有建设部颁发的与工程规模相适应的资质、资格等级、业绩信誉良好的单位均可报名参加资格预审。参加投标单位不得少于三家，否则应重新进行招标。7.5招标方式根据本项目工程建设特点，委托招标单位应按照《工程建设项目报建管理办法》向建设行政主管部门办理报建备案和招标申请等手续后，招标代理机构再根据招标人委托编制招标文件， 在指定媒介上发布招标公告。7.6项目建设过程管理项目的建设必须要严格从财务成本和工程质量方面进行科学规划、预算、实施与控制。具体要加强以下几个方面管理。成本核算管理。29必须确保在资金预算费用范围内完成项目建设，尽可能地降低费用消耗，减少资金占用，提高资金使用效率。工期管理。在保证工程质量的基础上，务必确保工程施工期限能如期完成。工程管理。满足预定的使用功能达到预定的生产能力使用效果，使之经济、安全、高效率的运行，并提供较好的运行条件，项目实施按计划、有秩序地进行，减少变更，不发生事故或其他损失，较好地解决项目过程中出现的风险困难和干扰。4.项目控制本项目规模和投资较大，技术要求高，其计划实施的难度较大，由于专业化分工，参与项目实施的单位多；项目的顺利实施需要各单位在时间上、空间上协调一致，为使项目实施过程不受到干预或中断，必须要有严格的控制，项目实施控制是为了保证按预定的计划实施项目，保证项目总目标的圆满实现。实施控制的首要任务是监督，工程项目实施的控制过程，监督工作必须保证实时性，必须立足现场，通过经常性的监督以保证整个项目各个工程活动按照计划和合同 （预定的质量要求、预计的花费、预定的工期）有效地和经济地实施，达到预定的项目目标。跟踪项目实施过程。通过对实施过程的监督取得反映工程实施情况的资料和对现场情况的了解， 将这些资料经过信息处理，管理者可以获得项目实施状况的报告，将它与项目的目标、项目的计划相比较，可以确定实施与计划的差距，找出哪方面出现偏差，30并在项目实施过程中采用动态控制的方法， 阶段性检查实际值与计划目标值的差异，采取措施纠正偏差，制定新的计划目标值，使项目的实施与最终目标的趋于一致。5.项目监理本工程必须实行项目监理。监理工程师作为业主的代理人为业主提供专职服务，从咨询、设计、计划到工程实施控制，甚至运行管理等全套的咨询和管理服务，为业主承担项目管理的大量事务性工作，以保证项目的顺利完成。7.7项目实施进度安排建设工期共需要 18个月左右,分别按以下步骤进行建设（1）项目前期准备工作前期工作包括机构组织建设、立项或备案、土地选址、环境测评等工作。目前这些工作已完成。（2）土地使用权证、规划许可证和建设许可证等三证取得土地使用权证、规划许可证和建设许可证三证已经取得。（3）场地平整与土建工程施工目前场地平整尚未开始，土建工程施工包括两部分，一部分是总建筑面积52000㎡，其中仓库 40000㎡，冷库2000㎡，交易和展示场区5000㎡，综合办公大楼和服务大楼 5000㎡；。另一部分是土建工程，包括停车场10000㎡，露天堆场10000㎡。这些将在10-12个月内全部建成。（4）水电管线安装工程31水电管线工程主要包括给排水、配电建筑及设施、电视电话线路等内容。水电管线工程在3个月内全部建成。（5）设备购置及安装设备购置配送车20台，装载、卸载、提升、运送、等装卸搬运机械各1台，信息化系统，计划在1个月内全部购齐并完成安装调试工作。另外，还有停车场车辆检测维修中心包括挂车车位5个、中型车辆检测位10个、大中型车辆维修场位20个的附属设施的购置与安装。也将在1个月内完成。6）环境绿化工程环境绿化工程内容主要包括场内道路绿化、园区内园林景观绿化等。计划在2个月内全部完成。项目实施进度表日期10—12月12—15月15—16月17—18月前期准备工作三证取得土建工程水电管线安装工程设备购置及安装环境绿化工程正式投产32第八章 项目经营管理8.1企业组织管理机构为了更快实现投入资金的回收，提高资金使用效率，严格采用现代企业管理制度对物流园区进行经营。公司采取有限责任的的企业组织形式，在组织架构上采取事业部制。实行总经理负责制。总经理下设两个副总经理，具体设行政人事部、安装部、总调度部、市场信息部、财务部、后勤部、仓储部和公关部共8个事业部。8.2企业机构职责公司各个机构的职责如下表。机构名备称职责注总经对公司全权负责理副总在总经理领导下分工负责制经理负责公司日常行政工作，并督促行政事务秘书完成各项本职工行政作，落实各岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加人事强协作配合做好衔接协调工作。检查、督促各部门落实、执行部公司全年各项经济指标完成情况，系统处理公司上下纵横方方33面面关系。业务发展状况，提出可行的用工制度建议，管好人才资源，做到合理安排，正确使用。公开招聘或人才市场招聘，择优录用，根据公司发展规划，注重培养和提高公司员工的业务素质和整体水平，有计划、有目的地对各种岗位员工进行培训、轮训，包括岗前培训、业务培训、技能培训、安全培训、中层职员培训等。保证公司车辆的行驶安全，车辆的维修维护管理，负责对维修安装人员、驾驶人员进行培训，对车辆的安全行驶负责，承办上级部临时交办的事项。负责运输车辆的管理落实、调度，对整个公司运输能力作出调整、统筹安排，并根据厂方订单货物，作出具体方案、合理配总调载，对公司在途货物实行动态跟踪。及时指令相关部门相互配度部合，提高公司运营能力和信誉，定期安排司机进行安全学习和业务考核。把握物流货物源头，不断调整经营策略，在做好原有大企业、市场大客户的服务工作基础上，组织市场调查，市场开发、点面布信息置，力争扩大公司经营份额和占有率。确保企业内外信息通道部的畅通，汇总企业内外信息，分析上报，统一企业下达或者外传信息，作为个部门作业的信息支持平台。负责公司财务制度贯彻执行，加强财务审计、审查，对外结算、财务对内报销报账、做好成本核算，收集整理统计数据，提出提高部经济效益的可行性建议，对各项指标进行综合分析及修正。34后勤 人员进出监控、车辆的进出与监控、各办公室、办公大厅的监部 控，整个设施的维护，企业员工的后期报账服务。仓储 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作，提出仓库管部 理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。公关与各政府部门之间业务的沟通接洽，解决处理运输过程中的事部故赔偿事宜。8.3企业经营管理的基本理念公司倡导物流服务全程化的经营理念。全程服务的服务理念是现代物流的主要特征，它强调提供从原材料资源供应与采购、到生产办工、再经过市场销售最终达到消费者的物资周转全过程的服务，提供不仅包括仓储、运输等基本物流服务，还包括物流咨询，系统方案设计及后勤保障等其他增值服务，是一种全过程、全方位的服务。8.4企业人力资源管理在人力资源管理上，公司采取能留住最优秀员工的激励约束机制。既重视物质激励也注重精神激励， 不仅给员工制定能激发积极性的绩效考核制度，给予员工货币化的物质奖励， 更强调员工职业岗位提升的各种培训制度。主动给员工交纳五险一金。在严格遵守国家劳动合同法的基础上，提倡给予员工更多人性化的提高工作生活质量的人力资源管理方式。8.5实行供应链一体化管理模式供应链管理是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控35制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手申的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网络结构管理模式。8.6采用现代物流信息化管理现代物流业作为一个新兴的行业，是国民经济体系中的一个重要组成部分，不仅承袭了原来的物资储运部门和企业内部物流的功能，而且还根据现代经济的要求拓展出许多新的功能，这就使得现代物流管理的任务变得复杂和艰巨，物流管理所涉及的信息量也十分庞大，反馈必须及时准确。如何利用现代化的通讯、网络和计算机技术来有效处理信息，利用信息指导物流活动和相关的商务活动，成为所有现代物流企业发展的瓶颈和前提条件。8.7企业的营销策略1、加大物流新产品的创新与研发。营销策划部门要根据顾客的需求，开发研制新产品，以保证物流企业在市场上的占有率，加大企业的竞争力。企业的产品策略选择，可以相互配合，不断调整，而不应固守一种不变的模式。这是因为，市场需求的变化越来越快，市场竞争越来越激烈，产品更新换代越来越频繁。凡是有助于突出产品特色，树立产品形象的方式、措施，企业都应当积极利用。2.加大促销策略36由于物流服务产品的专业性和定制性特点，人员推销具有其他营销方式所不可替代的作用，同时也要求物流产品营销采用团队式营销的方式。另外，企业还可以在建立之初或者其他适当的时候，发起组织各种推介会议，邀请客户或潜在客户参加，在会议上推出自己的产品和服务，并在会议上与客户签约成交。企业推销成功有赖于跟顾客发展亲密的长期关系，以关键客户这一思想为基础，企业必须防止丧失关键客户，增加与关键客户的交流和交易。再就是企业的推销人员的甄选、组织和激励等管理工作也是企业经营成败的关键，推销人员要有敬业精神，专业素质高，与顾客沟通能力强，这也是物流企业促销成功的条件之一。3.实施品牌化经营策略我国物流企业正处于起步发展阶段，许多物流企业忽视了自身品牌形象在市场营销中的建设和运作。然而高速发展的国内物流行业，吸引着国外物流品牌积极拓展中国市场。他们先进的物流管理经验和成熟的品牌战略都极具优势。先进的物流管理的优势最终体现在品牌形象的影响力。品牌是企业发展理念、企业文化、实力、社会信任度、服务品质和附加值的体现，品牌在市场资源整合和竞争中的影响越来越大。因此，企业将强化品牌意识，树立正确的品牌理念。品牌也直接影响着客户对企业的忠诚度，国内物流市场竞争已经进入白热化的阶段，随着越来越多的国际物流品牌的加入，给物流服务的消费者提供了更多的选择余地，此时品牌就显得尤为重要。物流服务消费者在37选择服务供应商时必定会在一定程度上优先考虑知名品牌物流企业。第九章 项目经济效益及社会效益评价9.1项目的经济效益估算9.1.1收入估算本物流园区建设项目的收入主要来源是仓储收入和汽车运输费用。仓储收入主要来源有仓库租金，除此之外还有库内转堆费、分拣费、装卸费、入仓操作人员的管理费等收入。报据市场调查了解：沿海发达地区仓库租金多在35元／平方米／月以上。汽车运输，运费的收费计费标准，因不同的货物而不同，但随着油价的不断上涨及各地对超载车辆的查处力度的加大，运费的收费计价只有上涨，该项收入估算是按每台车载重5吨，每车配2个司机，每台车平均每天行驶400公里，平均每年行驶300天，0.56元吨／公里来估算。具体收入结算如下表：单位：万元项目名称计价数量计价单价年收入说明冷库仓储2000m2150元/月/m2360普通仓储40000m235元/月/m21680按每台车年行运输车队3万吨0.56元/吨·公里1200驶120000公里38露天堆放场 10000车辆维修中心中心停车场 10000接待服务商务服务合计9.1.2成本费用估算

m2 10元/月/m2 12080m2 450元/月/辆 5402002004380项目的成本费用估算中，土地使用费投资一般在50年内逐年摊销，基础建设投资及房屋建筑物投资一般在20年计提折旧并按1％计提了维修费用，汽车及装卸机械按5年计提折旧并按收入1％计提维修费，财务费中按银行固定资产贷款利率进行提取，具体成本费用估算如下表：单位：万元外科原燃料折旧及管理财务经营项目名称工资合计说明材料动力摊销费用费用费用冷库10030102142普通仓储5168305208外购原运输部120208412020364材料含路桥费车辆修中心25101012839露天堆放场25560577中心停车场25520537接待服务5155251565商务服务5105301060公司总部101501561028813合计17949.1.3营业税金及附加税估算单位:万元项目名称年收入税率营业税附加税10%营业税及附加税仓储20405%10210.2112.2运输部12003363.639.6车辆修中心406%2.40.242.64接待服务2005%10111露天堆放场1205%60.66.6中心停车场5405%272.729.7商务服务2005%10111合计3650160.416.04212.749.1.4年总利润单位：万元项目 金额 说明40总收入 4380总成本 1794营业税金及附加 212.74利润总额 2373.26所得税 593.32 25%所得税率税后利润 1779.94该项目建成后每年直接盈利 4380余万元，为国家提供税收 800余万元，为地方其他行业创收 1779余万元。9.2社会效益分析县XX物流园区项目建成后，社会效益很明显。其效益主要体现在社会效益上。XX物流园区作为准公益性运输场站设施，具有区域经济、环境和社会效益高，园区具有明显的外部效益的特点，园区的建设和运营将提升XX道路货运和物流服务水平，促进地方经济发展。物流园区的建设会带来“五大效应”，即物流需求的积聚效应、物流资源的整合效应、物流园区的辐射效应、相关产业的带动效应、经济和社会效益兼顾的多赢效应。1、XX物流园区建成后，将发挥对全县而至整个武陵山区物流行业服务、示范、引导、辐射的作用，并引进物流产业链相关企业及政府相关服务部门进驻园区或在园区设立分支机构，把运输、配送、仓储、加工、信息、金融、政务等各种资源有机融合在一起，形成较为完善的现代物流服务体系；整合物流信息资源，实现规41模化和现代化、品牌化发展。改善该地区货物流通不规范和流通速度不足的现状，为当地的经济发展建设作出了重大贡献。不仅如此，由于项目所处位置的特殊性，项目建设将对该地区整体形象的提升具有明显的推进作用。根据市场调研，项目的起始规模定位就是费州，湖南，重庆三省交界处最大的物流园区。无疑成为该地区一张漂亮的“名片”，这对该地区整体形象的提升具有不可低估的作用。2、项目建成后，初步估算年平均利润可达 1779多万元，平均上交所得税及其它税金达 800余万元，投资回收期为 3.4年，同时可解决600余人的就业，极大的缓解了当地剩余劳动力的就业压力