应收债权集合资金信托计划尽职调查报告

1西部信托•上海伦达集团应收债权集合资金信托方案尽职调查报告

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朵单位伏：人击民币牌元序号工程期末余额1杭州捷生进出口6,086,943.282宁波瑞兴进出口7,711,797.183广州电力公司6,999,141.884杭州达美机电6,324,954.455北京鑫方盛五金公司11,506,349.706武义四方进出口2,514,064.857东莞市泽冠公司8,310,936.35小计49,454,186.69翻〔c捕〕其携他应震收账播款:鼻4,椒50愚1万务元。精其中咱局部蛙大额茅明细惹如下洞：宿重帆损营孤易辞喘赶赔雕痰 哑 泡 尿 重 惹杯马 寨单位揪：人以民币扎元序号单位名称期末余额1永康今典工贸公司3,165,0002永康石柱电动机械厂3,042,0003时力公司3,030,0004永康博阳工具2,550,0005浙江伦达实业15,000,0006上海伦达国际12,000,0007上海磐良建筑3,000,000小计41,817,000轰〔d核〕预绍付账繁款：枝1,穗49桌7万步元。跃其中窄局部族大额嚷明细叠如下良：港长构出料女珠暗诞照驾顿玉耳找古扣仇乞狐少忘单谜位：吊人民挡币元序号单位名称期末余额1永康神州模具厂2,788,0002永康市天顺铜业2,120,0003永康龙鹰工具1,300,0004浙江成套设备5,845,0005无锡中电二1,260,000小计13,313,000奶〔e会〕存羞货:羞6,洋38美1万魄元，逼其中吼原材混料2汇,1圣95宋万元漂，库床存商慕品3浑,2坝03灰万元筝，生旁产成殿本9跪84合万元破。撇〔f占〕固针定资界产余夺额：西12壳,1赴41巷万元笛。主毯要为苹房屋盛建筑栽物和雷机械加设备暮等。社〔g饼〕无注形资抱产：店3,犹20歪0万婚元，朽全部漆系土岂地使堵用权送。蛇负债阁情况撑：错〔a陶〕短窜期借坊款：战9,档70滋0万益元，坐其中雀明细象如下掌：笼捷匆著伴毯眉惭雨隶聋复丢妈育巾妙社沾尚逼多卫 德 式 般 按 陪单位纳：人圣民币秩元序号单位名称期末余额1武义工行12,000,0002南京银行25,000,0003义乌深开展25,000,0004中信银行15,000,0005义乌恒丰20,000,000小计97,000,000挽〔b洪〕肯应付蓄票据斩：察10倘,7萄40绑万元童。其剥中银扒行承庸兑汇弓票1疗0,悔24获0万叫元，泛军商业充承兑刘汇票接50乡0万甘元。座〔c然〕应谷付账俭款：柱31枝0万碰元，驾其中岸局部病大额执明细结如下搁：延明菜盲纯始秤药剑鸦刻嫌晃梅积姿伍誓聪欢锋船猫毕被咳而单位读：人鞭民币五元序号单位名称期末余额1浙江红泰工贸501,357.432永康长城换向器654,227.943永康天恒铜业427,256.714永康欣凯公司461,391.925武义佳宝丽化工513,166.856浙江长城电工科技427,128.45小计2,984,529.30中所有叶者权政益：仆〔a狱〕实欢收资简本：炎6,桥00叙0万梨元。垄〔b龟〕资甚本公著积：磁2,惯89欠3万咸元文〔c洲〕未疯分配企利润降：1咏1,漠59绸0万假元。挪3、谷财务争状况眼分析阴〔1聚〕资老产负制债情统况分例析：斧截至恨20窑12片年9挡月末巩，浙竭江西脉力科铃资产德总额意49拣39慰1万酷元与款20刚09和年末翁相比蒜增长傻了3被.7海倍，妖所有炊者权腔益总全额2商46半91毕万元现，实膛现营呼业收湖入4玉17仰26扔万元熟，净皇利润霉38贸07泳万元倾。通呜过上斯述基遇本财肤务数贴据可失以看套出，县浙江犬西力决科机齿电有仓限公霜司，语资产铁规模偶逐年宪递增府，净高资产奋持续芝增厚墓，具盖有一菊定盈匙利能柄力，口能够昂保证店本信郊托资毯金的远按时精归还消。汁〔2崇〕偿抄债能翼力情抄况分蜡析：绘偿债坦能力肯指标缸表工程2021年9月末2021年2021年2021年流动比率1.281.191.181.27速动比率0.920.810.800.72资产负债率〔%〕50505534烟总体椅上，鸽浙江称西力合科企胶业流距动性亏良好面，具饺有盈斥利能呆力，际资本筒结构西合理拉，偿浮债能施力较樱好。桌具体点表现变为：盼20大09扯至2类01盛1年普以及成20医12滴年9碧月末纠，企背业资治产负怠债率及分别复为3皇4%弹、5浙5%盏、5饮0%仓和5悟0%性，资碑产负陵债结淹构较免为稳堪定。统20非09掏至2悲01随1年凝以及认20道12题年9捡月末涂，企奸业流或动比颠率分聚别为存1.炼27崖、1暖.1钳8、虫1.谜19石和1梯.2剑8，僵速动随比率政分别预为0不.7塔2、哄0.截80确、0缓.8麦1和拦0.常92淹，短葛期偿轿债能章力正拍常。欧综上牲所述散，随友着浙叛江西弱力科拣主营恒业务毒经营单规模牵不断农扩大盘，主及营业梨务提驰供持葛续稳贫健的强经营厉性现讲金流奥，预铜计未挪来融路资方良经营论性现名金流瓦还会誉保持蹈增长唇趋势珠，具放有一鸡定的距抗风绞险能翠力，肥可保咸障各扶项债危务的帮按时约归还捧。值〔3鸽〕盈轧利能古力情步况分胁析壮接单位认：万香元工程2021年9月2021年2021年2021年营业收入41726456642562417763营业利润5053591432682973营业利润率0.120.130.130.17净利润率0.090.100.100.13澡营业债收入适分析杠：娘20祥09质-2冠01柜2年吼9月乎末，尊浙江拜西力祥科分蚀别实刷现营盘业收别入1壁7,围76砖3万通元、漫25瓶,5娱24遥万元碎和4勺5,葡66煎4万跨元、研41据,7勺26胡万元毅。近光三年免随着结公司愉市场沈占有餐率的续不断劳扩大铅，公炭司业孕务收已入稳俗步增欠长，修截止诞20概12施年9心月末产，公贺司营循业收璃入已求达4剑1,袖72度6万匆元，骂预计堂全年责营业峰收入堆将突之破5哄5,抗00剧0万隙元，趋公司疯在2搞00重9-残20桃12地年4版年间难营业识收入警年均明增长向率在寸75笔%以成上。彩营业栗本钱绢分析疾：酸20止09邀-2迷01演2年夺9月踪末，代浙江牧西力稀科的枝营业瓦总成吹本分靠别为臣13王,3近74庭万元云、2网0,考37蛇6万获元、波36宝,1蕉81软万元遵和3水4,抄38如2万狼元，杨总体绘而言徐，在乖近两摊年高疫通胀逼的宏茫观经偷济形垦势和劲原材摇料价仍格持独续上叫涨的宏背景僵下，鹅企业把营业吗本钱看增速龟相对晌较低窃，基卷本保渴持稳分定。搂营业勺利润鞋及净勤利润见分析什：鱼20宰09博-2洲01常2年漆9月边末，女浙江匠西力男科的我营业捕利润后分别对为2申,9殖73诱万元绍、3躲,2久68批万元久、5趟,9隙14股万元诊和5妈,0纵53朗万元否，企游业连我续三妥年营始业收顽入稳限步上紧升，迎整体狸利润印水平夺较为谱稳健瓣。我〔4最〕现此金流免量情剥况分啄析这公司些20活11寇年末灾浙江借西力或科净逃现金候流量闷为5帅,0魂08殊万元伴，其异中：粉每百汁元销逗售现三金净爽流入住为2草7元态，说智明该脸企业阳通过寿正常扬的经够营活擦动具装有较华强的给现金绘获取渡能力猪。岁〔5详〕标斥的债山权的峰表达菜浙江涌西力创科最攀新1迎0月赠份的塞财务翅报表棕如下护所示败，其穿中浙只江西患力科颜对上捏海伦洗达集铃团的菜应收除账款免15薯00拾0万滴元，抹在企靠业其智他应叙收款猛项中赢表达沉。资产负债表单位:元资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数货币资金70,437,156.1523,543,092.31短期借款(银行)97,000,000.00147,500,000.00短期投资应付票据107,400,000.0094,980,000.00应收票据应付帐款3,104,481.0945,790,803.05应收帐款54,213,383.4137,214,959.84预收帐款减:坏帐准备0.000.00其他应付款931,095.27698,002.67应收帐款净额54,213,383.4137,214,959.84应付工资应收补贴款应付福利费预付帐款14,966,687.8416,114,000.30未交税金153,745.9520,145.80其他应收款45,008,699.24221,025,317.96未付利润存货63,814,758.7464,977,502.64其他应交款18,306.688,995.79待摊费用0.000.00预提费用待处理流动资产损失一年内到期的长期负债流动资产合计248,440,685.38362,874,873.05其他流动负债长期投资合计流动负债合计208,607,628.99288,997,947.31固定资产原值121,413,900.15126,256,594.61长期借款减:累计折旧20,873,393.8223,521,398.16长期应付款固定资产净值100,540,506.33102,735,196.45长期负债合计固定资产清理负债合计208,607,628.99288,997,947.31在建工程38,661,857.6938,661,857.69实收资本60,000,000.0060,000,000.00固定资产合计139,202,364.02141,397,054.14资本公积28,933,671.6431,733,671.64无形资产32,000,000.0034,800,000.00盈余公积6,201,197.666,201,197.66递延资产未分配利润115,900,551.11152,139,110.58无形及递延资产合计32,000,000.0034,800,000.00所有者权益合计211,035,420.41250,073,979.88资产总计419,643,049.40539,071,927.19负债及所有者权益总计419,643,049.40539,071,927.19利润表单位:元工程本月数本年累计数一.产品销售收入35,361,479.80452,623,343.14减:销售折让0.00产品销售本钱28,489,162.56372,309,607.45产品销售费用655,818.639,011,444.76产品销售税金及附加130,761.051,544,357.46二.产品销售利润6,085,737.5669,757,933.47加:其他业务利润0.00减:管理费用809,410.966,854,098.40财务费用1,063,515.248,160,422.42三.营业利润4,212,811.3654,743,412.65加:投资收益0.00补贴收入0.00营业外收入0.00减:营业外支出0.00加:以前年度损益调整0.00四.利润总额4,212,811.3654,743,412.65减:所得税1,053,202.8413,504,853.18五.净利润3,159,608.5241,238,559.47幼4、币企业失征信洞系统寿信用明记录醉和担杀保情嫌况湿浙江晕西力此科贷红款卡正编号棕33跟07川07词00疾0蛇05集49稳11以9粗，该奋公司物贷款双卡状域态有摩效。应〔逼1超〕融抵资情掏况迟根据仍企业胸征信婶信托谈调查怎和企陪业提顶供资国料，糖截止禾20饭12境年旁11终月戒7骨日，狗企业才最新完银行会融资快余额满为人变民币习14研,7冲50软万元慕，保伪函2呆,5诚00件万元推，承热兑汇膛票1课8,蜂83气0万招元。吧具体望明细贪如下败：序号借款银行/个人〔或单位〕融资期限到期日借款额(万元)利率〔年利率%〕1工行1年12008.2000%3义乌深开展1年2021.04.0815007.2000%4中信银行1年5007.7408%6中信银行1年15007.7408%7工行1年18007.5720%8武义中行1年7508.2030%9义乌恒丰1年20006.3100%10义乌深开展1年30007.2000%11南京银行1年25006.3000%银行借款小计14,750.00序号开票银行全称开票期限到期日金额〔万元〕贴现年利率〔%〕1华融湘江6个月40004.40%2义乌深开展6个月10003.7800%3华融湘江6个月43303.7900%4武义中行6个月15003.45%5工行6个月20004.4300%6义乌恒丰6个月10004.9000%7义乌深开展6个月14004.73%8义乌恒丰6个月10005.8000%9义乌深开展6个月26004.2700%银行承兑汇票小计18,830.00娱逐〔锈2身〕或抬有负筹债明插细：遮截止洞20柱12狗年1益1月拘7日稻，浙起江西丛力科牵对外签担保趋2笔妖，金团额共析计4酿,9毒00煎万元惑。明殿细如立下：浙江西力科机电对外担保明细序号担保企业金额〔万元〕贷款行期限备注1宏达实业800绍兴华夏2021.1已归还3三博公司1000义乌深开展2021.1已归还4兄弟铝业1500九江银行2021.3已归还5伦达实业1300金华浦发2021.116伦达实业3600义乌恒丰2021.5打〔糟3搬〕有琴无法但律诉辉讼：掏无竿5、赤经营贫情况裹浙江布西力亏科生艺产多龄种电以开工轨具，呀分别休有手塞电钻申、电霸锤、乎角向贝磨光奏机、躺磨具话电磨想、抛婶光机岭、雕廊刻机倦、电态刨、烈平板腹砂光揭机、迹电圆稻锯、窗曲线扁锯等惜。年共生产质能力伙20帮0帮万台企，其卖中那么35让5捡型材须切割汉机和牺25扣5胞铝材急迫割威机产宴品是拌公司胳龙头逢产品相，占王该公苹司总牧销售狭45创%牧，在天国内全市场梨占有惊率超你过5饺%。观该公胆司产钳品种俩类多匆，质忧量过氏硬。父经过欣多年古经营闹，公于司产纪品形蜘成了沉自己轰的品技牌。插伦达哈电动佛工具逆商标借是中淹国驰翠名商辅标，哪浙江兄名牌矮、国假设家免旁检产杀品。原碑满二、柏上海舒伦达毙集团朋的概属述蚕1、黄根本免情况林〔1凝〕始根本您信息名称上海伦达投资集团创立时间2004年9月13日注册地址上海浦东新区浦东南路1877号1409室营业地址上海浦东新区浦东南路1877号1409室营业执照注册号年检情况已年检根本帐户开户银行中国民生银行股份上海浦东支行帐号中国民生银行股份上海浦东支行企业所属行业实业投资等不良信用记录有〔〕无〔是〕企业性质企业类型大型〔是〕中型〔〕小型〔〕注册资金16000万元经营范围实业投资，资产管理，物业管理非〔2他〕股廊东蚂构成股东全称投资金额投资比例实际到位投资方式吴良钢9760万元61%9760万元货币吴良威6240万元39%6240万元货币合计16000万元100%16000万元返注：彩上海栗伦达纲集团遭原注怎册资纤本1辉10镰60旗万元惧，2属01峡2年嗓1月像4日救公司毛全体弟股东近对公外司进剃行了石同比喷例增市资，真现公铲司注管册资星本1娘60疲00院万元斧整。适〔3壤〕管偷理层驱概况人员在本公司就职时间从业年限学历法定代表人：吴良钢2004年17年工商管理硕士总经理：吴良钢2004年17年工商管理硕士财务主管：朱祥雾2006年31年研究生学历慎法定乡代表育人/染总经员理：肆吴良界钢，料男，篮汉族碰，1督96禽6年酒5月训出生叔，浙污江永代康人熔，中狐共党领员，帐中国反人民蕉大学柱EM缓BA普，高绑级经歇济师凯。吴址良钢雪现任沸伦达匠集团飘董事乖长，揉中国内电动鹿工具皱行业暑协会划理事鞠，永逆康市粘电动戴工具超协会鞠副会渣长。敞20邻03征年1护月始锅任永节康市狠人大犹代表最，2春00龟7年锦3月料始任值永康狸市政须协委钻员，携20夏07座年始赛任上光海浙药江商背会副伐会长阴。2晶01替1年规始任混上海新金华寺商会铜会长纪。钱财务谣总监前：踪朱祥产雾，误男、驱19守62乳年5闯月出膏生，宵籍贯走贵州柄，中抄共党唉员，燃高级爷经济删师。仁19赵80盟.1回2赤—蜂20即03蜻.5余任中撇国人乎民银蠢行沈脖阳分邪行地兆级中终心支促行、茄党委胖委员屈、副太行级体职务范〔副赌处级淹〕，逮主要尽分管泊金融帽监管妹工作鞭。在栽此期偷间，冷先后沿任副健科长长、科卖长等蓄职务殃，任罢副行都级职顽务后音先后汤分管箩稽核职监督摇、合射作金伸融监剖管、致农信屋社行愈业办娃、清挪算中末心、聚货币种发行业、纪奋检、誉工会俩和后湿勤等驶十个序部门稳。2宝00颤3.辈6萍—至20膊06孔.5玩任华获夏银啄行上底海分做行闵医行支渣行副举行长纺，分尿管公伶司业屈务、编零售拳、会检计业炊务。性20减06咳.6雄至今叛任上酿海伦竹达投卵资集酷团副福总裁伪,分音管投府融资竭业务绕。售〔4院〕组邻织架荡构任2、申财务星状况烈〔1恰〕财规务审讯计情错况年度会计师事务所审计意见类型非标准无保存意见的说明2021年上海汇强会计师事务所无保存意见无2021年上海汇强会计师事务所无保存意见无2021年上海汇强会计师事务所无保存意见无逃上海甚伦达偷集团插20辫09坐年、妨20勒10弊年、丝20侨11蝴年度偏财务患报表傲均按晴要求虾进行霉了审镜计工闷作，够未见首审计钉报告密有重孝大违遥规事膜项。变〔2厕〕主它要财换务会为计信阀息表敞合并仗报表灵企业胡信息配一览公司名称注册资本母公司投资母公司占比2021年销售收入河南康弘房地产开发2050万元1050万元51%8698万元苏州伦达置业2000万元1200万元60%12778万元上海伦达电动车3000万元3000万元100%30277万元上海伦达国际贸易5000万元4600万元92%40729万元山东伦达车业科技2000万元1500万元75%12555万元合计14050万元11350万元105037万元零居乱花闸而嫂闸芦纪井铺日挥溪宾沃缎夜燥叙羽忠替塞隐雅俭脏骄践艰单位算：元2021-12-312021-12-312021-12-312021-8-31流动资产：货币资金29,800,362.9718,652,638.83113,105,984.2873,059,310.03预付款项36,921,640.8155,751,593.80119,181,940.84163,181,940.84其他应收款72,729,224.7342,438,163.8063,820,921.0268,885,123.32存货117,694,504.43117,844,053.12144,082,690.51150,660,600.56流动资产合计311,097,997.18326,514,561.99789,506,384.36811,367,987.24非流动资产：固定资产26,460,895.62486,626,595.53598,599,958.30599,396,024.79非流动资产合计51,968,983.88510,556,695.53681,929,958.3692,076,024.79资产总计363,067,981.06837,071,157.521,471,436,342.661,503,444,012.03流动负债：应付账款54,608,845.6321,777,116.9632,895,316.1557,886,707.31预收款项22,879,809.3113,949,908.9318,430,178.3119,729,849.35应交税费1,324,391.55-7,963,602.67-2,834,583.62-3,715,910.69其他应付款63,046,552.39136,643,613.85392,514,506.07349,651,212.91流动负债合计167,775,682.04262,245,837.33576,329,714.14549,641,077.12非流动负债：长期借款204,287,619.61252,946,690.29234,554,976.94非流动负债合计204,287,619.61417,946,690.29负债合计167,775,682.04466,533,456.94994,276,404.43949,196,054.06股东权益：股本80,600,000.0080,600,000.00110,600,000.00160,000,000.00资本公积129,000,000.00129,000,000.00129,000,000.00未分配利润61,562,486.9676,918,572.7699,780,765.98123,987,283.77股东权益149,969,565.98300,924,085.65361,560,539.54435,167,057.33负债及股东权益合计363,067,981.06837,071,157.521,471,436,342.661,503,444,012.03营业收入366,068,349.69559,086,927.69965,154,968.55754,580,675.13减：营业本钱295,765,607.18411,738,758.81803,205,249.83678,788,154.43营业税金及附加10,815,842.9816,146,380.8812,869,322.191,345,676.25销售费用7,106,457.857,673,351.1120,630,623.3412,719,451.48管理费用11,681,426.6621,043,358.0640,081,285.9515,309,887.58财务费用5,467,043.361,187,9993.257,300,512.937,873,802.42营业利润38,620,878.1360,605,085.5881,067,974.31减：营业外支出24,563.334,422.52144利润总额38,725,097.8060,702,663.0681,069,030.3138,543,702.97减：所得税费用9,681,274.4518,376,726.529,496,792.67净利润29,043,823.3542,325,936.5651,572,237.6430,688,019.74营业利润率10.55%10.86%8.4%5.12%净利润率7.93%7.58%5.34%5.11%资产负债率53.93%55.73%67.57%63.13%流动比率1.851.251.371.48速动比率1.150.801.121.2缸〔3脊〕财淘务报腾表主怎要科论目明真细隐截止凉20郊11敞年忌12语月3撤1日孕，上本海伦摄达集伙团主断要财扁务数黎据如凝下：套资产沿情况扣：背〔a泼〕货云币资室金：踪11谨3,跌10蝇5,直98熄4.勉28绢元，典具体涨明细浙如下克所示苹：规同疮花杜碰哨拥愧泪怜灵号本腊芹艺砖锹摇汗麻苦的仇冷伸单位石：元项目期初数期末数现金112,322.12385,278.14银行存款18,540,316.71112,720,706.14合计18,652,638.83113,105,984.28脱〔b务〕应它收帐摧款期乏末余宿额侵削：遭11滤9,瞒31费4,朴84蒸7.掠71旨元，霜具体提明细绪如下根所示斤：芒①悄帐龄释分析捐单位借：元账龄期初金额占金额比例期末金额占总额比例1年内81,368,890.4388.61%105,887,764.1588.74%1-2年10,459,222.0111.39%13,427,083.5611.26%合计91,828,112.44100.00%119,314,847.71100%饰②省分类虫情况答单位月：元工程名称期初金额金额欠款原因是否股东应收购房款36,046,294.8624,443,189.25按揭否应收贸易款38,267,275.5257,968,673.25货款否应收动车款17,514,542.0636,902,985.21货款否含③尘其中定重要闯客户勤明细营单位伙：元单位名称摘要金额账龄备注说明应收购房款客户银行按揭款24,443,189.25一年以内按揭款浙江西力科公司五金配件销货款15,506,000.00一年以内LINEARHK电开工具销货款7,632,438.00一年以内FISHER电开工具销货款6,211,995.00一年以内HAVANEGOCE电开工具销货款6,251,075.00一年以内上海杰腾贸易公司电开工具销货款5,085,500.00一年以内李德商贸皮革销货款5,329,810.00一年以内Alshamaa舷外机销货款4,502,121.00一年以内双龙车行电动车销货款3,841,227.06一年以内上海加盟店电动车销货款3,771,383.89一年以内上海百顺车行电动车销货款3,280,166.73一年以内上海鑫马车行电动车销货款3,889,573.00一年以内上海速工车行电动车销货款3,625,680.00一年以内上海四方车行电动车销货款3,655,120.00一年以内金山金卫车行电动车销货款3,659,452.00一年以内合计100,684,730.93占应收帐款比重84%治〔c那么〕其恋他应魄收款抗期末栗余额分：性6青3,关82边0,包92肆1.需02盆元，栏其中渗主要震客户远情况成如下为所示升：走单位太：元单位名称欠款金额欠款时间欠款原因是否股东应收工程保证金23,831,041.05一年内往来否应收各类押金1,550,931.39一年内往来否应收浙江金华金茂4,193,770.00一年内往来否浙江伦达实业公司6,130,142.00一年内往来否上海汇金担保公司9,000,000.00一年内往来否合立贸易2,200,000.00一年内往来否胡杨青保证金15,000,000.00一年内往来否其他1,915,036.58一年内往来否合计63,820,921.02况〔d委〕预良付帐浩款期永末余被额：墙1零19庭,1箱81乌,9睡40贤.8配4极元，择其中泉主要第客户句情况鹿如下叶所示战：俗单位楼：元单位名称欠款金额欠款时间欠款原因是否股东无锡电动车采购3,013,802.62一年内电动车货款否浙江电开工具采购20,930,867.00一年内电开工具采购否永康海林建设工程公司3,895,000.00一年内贸易产品否江苏金夏建设集团5,250,000.00一年内工程款否河南合力建安5,189,381.99一年内工程款否新东阳工程建设公司6,986,358.00一年内工程预付款否上海锦栩物资9,606,025.23一年内工程款等否开平格林卫浴公司4,310,506.00一年内卫浴采购否上海华晖装饰60,000,000.00一年内工程款否合计119,181,940.84道〔e美〕存碑货余阀额：视1雄44帜,0广82愚,6粗90蜡.5厅1拿元，宪主要炮存货画分布裳情况就如下夺所示拾：岸单位挡：元项目期初数期末数开发商品87,030,777.5583,830,159.80外贸商品19,895,643.2928,117,474.80电动车10,917,632.2832,135,055.91合计117,844,053.12144,082,690.51解〔f泪〕固陪定资获产：酒48豆1,贡82讲0,谣56痕9.婚82化元，颜具体飞情况些如下节所示叼：程单位办：元期初净值期末净值486,626,595.53481,820,569.82升负债艺情况围：俘〔a绝〕应拆付帐振款期弹末余匀额：田3心2,瓦89窑5,律31插6.杨15押元，阿其中煤明细爆如下董：穷单位碰：元工程名称应付金额应付工程款24,423,016.22应付电动车材料款147,445.97应付外贸商品款8,324,853.96合计32,895,316.15毒〔b或〕预躺收帐姜款期得末余案额扛国：牢18从,4松30阳,1马78面.3醒1对元。渠主要远科目崭及客散户情烫况如既下所且示：刘单位闯：元工程名称预收金额购房客户13,118,096.55外贸客户2,134,873.76电动车经销商3,177,208.00合计18,430,178.31起其中慌重要榜客户烂明细振：单位名称摘要金额账龄备注说明购房客户预收购房款13,118,096.55一年以内ASAS液体泵出口50,598ASCENDO印刷品出口36,586pert舷外机出口19,920LEEPREMIUMLTD卫浴配件出口18,600STYLEBUTTERLTD卫浴配件出口9,169安徽允中车行电动车39,202.00上海天龙车行电动车49,202.00志港电动车公司电动车75,200.00壹亿溢车行电动车10,000.00一年以内合计13,426,573.55占预收帐款比重72.85%耍〔c与〕其淘他应幕付款门：沈39洁2,浴51看4,司50原6.吉07杰元，芳主要稻客户凑情况欣如下纷所示顺：羽单位找：元股东款项200,322,626.67浙江伦达公司161,656,307.00苏州犀利工具公司7,125,632.33雍达科技〔杭州〕15,000,000.00上海杰腾公司609,719.14上海智吉公司779,718.21其他7,020,502.72合计392,514,506.07蛮〔d球〕短贞期借监款：冒80奶00率万元其，明雨细如董下所漠示：炒单位床：元借款单位期初数期末数借款类别交通银行徐汇支行(贸易公司)15,000,000.0015,000,000.00流动资金周转借款招商银行长乐支行〔贸易公司〕10,000,000.0015,000,000.00流动资金周转借款民生银行市西支行〔贸易公司〕28,000,000.0025,000,000.00流动资金周转借款浦东开展银行金桥支行〔贸易公司〕流动资金周转借款交通银行徐汇支行〔电动车公司〕20,000,000.0010,000,000.00流动资金周转借款上海银行浦西支行〔电动车公司〕15,000,000.00流动资金周转借款工行浦东支行(投资集团本部)412,719.92汽车按揭贷款招商银行长乐支行〔投资集团本部〕5,000,000.00流动资金周转借款合计83,412,719.9280,000,000.00短〔e纱〕长冈期借敌款：术25霸,2飞95玉万元叫，具罢体明奥细如略下所颜示：众单位吸：元借款单位期初数期末数借款类别招商银行长乐支行204,287,619.61192,946,690.29法人按揭贷款招商银行长乐支行60,000,000.00装修贷款合计204,287,619.61252,946,690.29闻〔f楼〕长对期应坑付款炒：1贝6,洞50紧0万物元，徐具体茧明细姜如下脾所示坦：组单位巷：元借款单位期初数期末数借款类别新华信托165,000,000.00信托长期负债合计165,000,000.00朽所有佩者权宰益：附单位者：元工程名称期初数期末数实收资本80,600,000.00110,600,000.00资本公积129,000,000.00129,000,000.00盈余公积14,405,512.8922,179,773.56未分配利润76,918,572.7699,780,765.98合计300,924,085.65361,560,539.54磁收入至情况仁：遮上海使伦达产集团候合并趴5家丢企业播后报概表的戏主营椒业务色收入乖累计日金额浴为：佩96丢5,拔15库4,阻96僻8.鲜55乡元，劲具体行分类童及比欢例如尽下所卷示：装单位描：元工程名称累计金额贸易销售收入407,298,088.11房产销售收入214,741,065.86电动车销售收入343,115,814.58合计965,154,968.55峰3、掉财务库状况赖分析象〔1钓〕资喜产负向债情驾况分勿析宋资产爸情况伐上海领伦达嫌集团猎截止须20慰1置1蔬年柴12演月3腥1日拣，晴资产悦总额劳为猎14贼7,返14宝4万惨元，往负债详99熊,4君28遍万元慧，嫩净资竭产扔36息,1艇56定万疯元岩，资笨产负圾债率多63糠.1繁3%昨。上朝海伦洒达集阀团采低取多始元化水的经艰营方溉式，馆以实魔业投腾资为邀主，晨经营位范围容涉及暗多个骗领域号，集您团资秋产从挣20害09咱年的扛36妈,3押07具万元声到2便01稿1年象的1顺47里,1刑44尸万元化，增社长了赏近4所倍，骆说明持该集肥团具轿备较屋强的淹成长天性。盗截至暖20根11坏年底叼，公慎司流钢动资村产7较8,最95捆1万储元，订占总智资产紧比例零为5报4%拌，主垦要以衰货币露资金垮、预列付账员款、叹存货端为主藏，上形述三领项分片别占南流动订资产演的1秀4%机、1醉8%乎、1偏5%沃，其状他科在目占里比相绒对较肉小。淹负债尿情况骑20突09凑年底汁和2焰01研1年态底，椅公司墙资产缘负债景率分重别为候53绩.9圾3%纱、5替5.终73遗%和构67司.5朽7%山，资且产负佣债率折逐年狐增长辽主要项是其薄他应订付款母与长厅期借锦款的叛增长她大于匪货币计资金廉及预指付账贪款增假长所办致。历公司网近几闪年业担务不臣断的那快速罚开展新，致喇使负疑债水谷平有伟所增泛长。粒偿债等能力旱情况卵分析着偿债号能力从指标嗽表工程2021年8月末2021年2021年2021年资产负债率〔%〕63.13%67.57%55.73%53.93%流动比率1.481.371.251.85速动比率1.21.120.801.15脚从短堆期偿第债能鹅力指表标看周，公蓄司连洋续三香年的累流动丸比率耀和速耍动比哄率均筐维持委在一傅个合层理水朵平，雕20羡11盒年分海别为迹1.井37仆和1伴.1裕2，菜截至霞20匆12滋年8制月底面分别妻为1休.4贫8和膜1.搭2，浸流动双比率约和速抽动比浇率指低标较款好，业公司何具有宋较强咸的流拳动性今，具敌备较裹强的王短期布偿债窜能力立。鞋盈利斯能力泰情况贺分析堤单位悦：元工程2021年2021年2021年2021年8月营业收入366,068,349.69559,086,927.69965,154,968.55754,580,675.13营业利润38,620,878.1360,605,085.5881,067,974.31营业利润率10.55%10.86%8.4%5.12%净利润率7.93%7.58%5.34%5.11%洞20纵11扣年由牵于经秧营规后模的络不断横扩大迅，公盈司营搏业收构入快堂速增救长，编营业谨收入惹较上伤年增慈长7粪3%妥，为岗96参,5界15凯万元晕；全乒年实非现利府润总性额8删,1嚼07慰万元喂，2坛01悉2年盟继续激保持乔盈利种水平股增长鲁的态季势，霸截止愚8月奋底已义实现奴营业殃收入炭75由,4侨58顿万元蜂利润淋总额淹3,内85瓣4万挪元。失〔a谈〕闪营业紧收入缝分析谱：匀20师09够--培20饭12短年8煮月末师，上年海伦犯达集旗团分诊别实衰现营芦业收废入3巷6升,由60弦6德.拨8剖3带万元肺、5胡5系,裤90习8奏.那么69伯万元倘和9载6大,享51占5螺.5查0畅万元快、7剪5麻,傅45礼8巴.灵0颗7幸万元偷,式营业昌收入煌三年穗复合翼增长确率为挣11孝6.笛18光%。狼同时冬，随饶着企照业进额一步纪扩大蹲与发毙展，勇企业架营业幼收入振仍将夜保持糕较好治的增瞎长趋台势。堆〔级b脊〕营刮业成建本分棵析：偏20该09惩--爬20诞12糕年8揭月末株，上童海伦稍达集杨团的献营业桂总成转本分己别为东29羞,5革76荣.昏5巡6映万元培、4吸1,学17简3厚.许8坐8亏万元翠、8蹲0,章32磨0挠.住5茫2糟万元淘和6救7,趁87渴8垫.忆8穿1客万元夏，总纯体而烫言，提在近于两年日高通邮胀的良宏观魔经济仰形势堆和原角材料乖价格向持续继上涨浑的背视景下条，企感业营葬业成浅本增各速相涨对较陵低，谣根本拳保持咳稳定雪。属〔耍c皇〕营霸业利仪润及帐净利勇润分马析：他20还09帖-2斤01集2年然8月嘱末，秒上海排伦达徒集团翁的营旨业利挺润分日别为执3商,备86瞎2蒜.政0割9麻万元遣、6俊,屋06哲0拳.昂5她1港万元污、8宿,彻10择6内.8残0响万元录和3堆,8旨54厌.3颈7万歇元，庙企业瓜连续邮三年的营业奇收入识稳步里上升迫，整翁体利燕润水刮平较京为稳朴健。眼仅〔4扁〕现赴金流抓量情汁况分巧析弹公司街20放11跃年末岁上海绝伦达扫集团他净现签金流亏量为矿9,渔44匹5.脱33责万元萌，说愿明该贞企业度具有翅较强桶的现喉金获爽取能漂力。园综上袖所述伍，未乌来随问着公扯司业通务范虏围的团进一皇步拓蜂展，甚公司安收入父规模置及盈恰利能枝力有享望得置到进斥一步凡提升产。该仪集团意的成值长能门力较代好，狮短期妥偿债捉能力宣较强它，有毛较强畏的市唐场竞杯争力灯，在营行业隙中占饶有重离要地杰位，搅营运唐能力疼进一毕步向逃好。香4、被企业纳征信协系统夸信用缺记录柄和担叨保情笋况跨上海滑伦达蔑集团陕贷款仁卡编花号3栗10弟11较50枯00粉10典51荒52恋6，误该公坡司贷逐款卡既状态淹有效阀。旗〔孟1商〕融素资情道况袍根据技企业觉征信遮信托涌调查扩和企口业提踩供资宾料，辈截止冒20抄12累年捕11劳月贷7茂日，烛上海运伦达狠集团菊母公猎司无莲短期朽借款艺，长院期借樱款5匠笔，算共计救金额欣22赶,9油56如万元棕。具居体明口细如京下：签单位否：万优元授信机构授信种类贷款余额利率(%)贷款期限抵押物名称招行长乐支行法人按揭9,6306.14%金融大厦10-18层5,1016.41%金融大厦1-5层3,2256.41%金融大厦6-9、-2层小计17,956招行长乐支行装修贷款2,5008.65%金融大厦2,5008.65%金融大厦小计5,000看〔攻2设〕或勉有负刊债明沙细：抄上海把伦达愚集团主对外社担保啦3笔腥，共鄙计金禾额7仔,9宰98哥万元折。序号担保企业金额〔万元〕贷款行期限1浙江西力科2400华融湘江〔票据〕2021.52浙江西力科2598华融湘江〔票据〕2021.53浙江伦达实业3000华融湘江〔票据〕2021.11合计7998粮〔蛮3朴〕有懂无法内律诉样讼：印无。农洗5、玉综合物担保哥能力仔判断淋截止阀20匪11烧年1叛2月墓31投日，名上海毕伦达讲集团喘营业活总收芬入为赖96秧5,非15盈.5壳0万养元遭，营妻业利签润为映8,仪10披6.碌80涂万元鹿，净订利润通5,拖15搏7.腥22槽万元或。牛资产僚总额式为跌14篮7,伶14僵3.菠63孩万脏元，雄负债从9调9,荐42刃7.牙64雾万元佳，静净资棒产史47绘,7竿15趋.9抱9万滋元咽，资死产负温债率添67织.5势7%条。讲截止鸣20滚12挤年8括月3务1日扇，上扬海伦已达集椒团营渡业总投收入防为7电5,御45视8万残元窄，营礼业利妥润为冬3,燥85四4万蕉元，河净利路润3柔,0范69召万元住。左资产风总额骗为满15胀0,妈34陷4万口元，源负债哀9尘4,橡91阀9.验6万雨元，暑净资弯产错55洽,4臣24乌.4昌万盘元星，弦资产壶负债络率为换63茫.1矿3%笋。公锈司账业面中恼期末研货币庆现金尸余额犁为篇73味05垦.9度3万刃元粪。萌截止辈20犹12咬年1农1月挡7日曾，上骄海伦婚达集倾团母卷公司绢对外迫担保绍7,旁99捉8万蛙元。脚假设将公担保靠本信驻托融柳资本祥金〔穗按1足5,没00走0万脏元规聋模计附〕计所算在乱内，举那么担辰保总注额共盟计2填29浊98础万元饰，占肥20疾12拥年8羽月末子其净雁资产灶的4陵1.舰5%送。楼综合洽考虑历我们宪判断壤其主柳体信蹲用良馋好、签有一辨定的粉担保殿能力巡。概6奇、经姐营情约况冒上海呆伦达配投资枝集团帖起源乐于中斤国民厕营经唇济改塔革发厌展的亡前沿蛛—誉中国勒五金恰之都纺—责浙江碎省永笼康市辨，目柱前公敲司总运部设舌立在友上海质黄浦跌江畔弦〔伦队达金昌融大咽厦〕沈，是荣一家孔集实损业、炼贸易铃、地及产、锣投资文为一青体的衔多元么化发超展的陶集团夜公司椒，法递定代继表人品为吴脸良威思。集霸团原晋注册洗资金傍11幼,0凳60侦万元衡，其句中吴悔良钢奉出资葡6,滥74控6.导6万探元，画占6抓1%敞，吴仍良威欧出资笨4,绘31蹦3.惕4万披元，外占3炊9%味，2韵01史2年版初经夸过增舍资后赠，集烧团现淡注册聚资本淡达1郑6,为00芹0万趋元，跨下设笨投资绸、贸乐易、煮实业跌三大邪领域袄十多绳家核搏心企想业，蓬产业器普及苏全国冷各地毫。团多年苹来，哈伦达疗投资饰集团漂一贯袭秉承爽“扫在发句展中负调整橡、在葵调整烟中提奏升哑〞坦的理呼念，眠以升“袍专注叮每天啄做更川好招〞培的工捐作作秋风，绍始终修致力惰于为灶用户腾提供骡最新雷最好与的产摄品，戴推动据集团候三大奥产业被可持辛续发祸展。甲面向点未来辱，立斩足上饭海，海依托迁长三稠角，糟以全社新的检战略尸眼光板，全杯面拓身展国叶内外垒市场疮；在图三大泄产业魂、各钉个领详域不佳断追魔求创崖新发亚展。

均伦烫达集今团产眯业分炎布概惨述公一、左师伦达塞集团揉产业葵介绍征1扇、伦坡达集王团基落本情三况介妇绍勺伦达臣集团沙〔注码：伦蔑达集扩团系下上海亡伦达共投资吓集团叼有限佛公司剧、上神海伦用达地造产控邪股有蹈限公哪司及判自然阻人吴烈良钢砍直接逗或间鼻接控骑制的头企业秩集合打〕经榜过1磁6年戚的稳锹步发氏展，市现已毯成为路以实暗业制涂造为告根基宾、商玩业地新产并浆存的慕多元端化发佩展的送企业乏集团灾，总高资产晴50庸多亿版元，剪就职民员工慢30仿00抢余名振。卷伦达担实业练板块火创始锦于1青99娃5年拆，以宪稳固郊电动第工具滋制造扎业为居依托趋