某景区创5A升级改造项目可行性研究报告

XX5A升级改造工程可行性争论报告为尽快保护和修缮XX寺景区局部历史文物，提高景区整体水平争创5A级景区，北〔简称“公司”或“北京旅游”〕XX寺景区分公司拟实施XX寺景区创5A5,725.024,285万元拟通过向中国华力集团控股非公开发行股票筹集，缺乏局部由公司自筹解决。XX寺景区创5AXX寺大悲院罗汉堂修缮工程立项核准的批复》〔门发改[2023]239号〕、《关于XX寺景区旅游根底设施改造工程工程立项核准的批复》〔门发改[2023]240号〕、《关于XX寺千佛阁复建工程工程立项核准的批复》〔门发改[2023]241号〕文件批准登记表的批复》〔门环保审字[2023]0090号〕文件批准。一、XX寺景区根本状况企业名称北京京西风光旅游开发股份XX景区分公司 地址北京市门头沟区桥大街35号 负责人：李秋文 经营范围：许可经营工程：零售国家出版的国内版书刊；一般经营工程：旅游开发、效劳；停车场收费；销售旅游纪念品、花木、香、百货工艺美术品。 XX寺是北京现存最为古老的皇家寺庙之一全国重点文物保护单位。因建有中国最大的戒坛而著名于世，该戒坛是可授佛门最高等级的戒律-菩萨戒的戒坛，因此得名“天下第一坛”。XX寺是一个具有历史、文化、宗教、科普、观光、休闲度假等丰富内涵的4A级风景名胜区，千年奇松、百年古花比比皆是，具有极高的人文与自然赏识价值。悠久的历史、奇特的宗教文化颜色与其他丰富的旅游资源使XX寺每年吸引数十万旅游者前往，成为北京乃至全国全世界知名的旅游景区旅游事业的进展为XX寺带来旺盛的人气和经济效益的同时，也为XX寺的根底设施及整个景区的持续进展带来考验。XX寺景区的根底设施根本上都已有数十年的历史根底设施的薄弱和缺乏使景区大量丰富的旅游资源无法得到应有的保护和开发。XX寺的历史人文遗迹中，千佛阁已经年久失修，有构造性的问题， 1965年开头落架至今修建打算尚未实施；而五百罗汉堂也因年久失修，2023年320234月得到国家文物局和北京市文物局的批准。二、XX寺景区的经营状况XX寺景区分公司主要经营景区观光门票销售、导游讲解效劳、旅游产品的销售、停车场收费等。XX寺景区门票依据北京市门头沟区进展和改革委员会通过的《关于调整XX寺景区门票价格的通知》〔发改[2023]244号〕45元每人。具体经营工程状况如下表：价格序号经营工程团队散客130〔元/人〕45〔元/人〕2100〔元/次〕60〔元/次〕35〔元/小时〕5〔元/小时〕2023年、2023年、202320231-6XX427.75万元、638.86万元、523.28万元和187.17175.04万元、356.68万元、172.0344.14万元。游客构造上，散客、境内游客为主，团队游客占比缺乏10%，境外游客占比很低，收入构造上，以景区门票收入为主，其他收入占比较小。根本状况见下表：20232023202320231-6月接待人数〔人次〕97,94010,433189,88447,0017,8008,1007,9683,67190,14096,23181,02643,330其中境内96,710102,99186,22945,921境外1,2301,3402,7651,080营业收入〔万元〕427.75638.86560.76270.83门票收入300.26606.96523.28187.17其中其他收入127.4931.937.4883.66净利润〔万元〕175.04356.68172.0344.14三、XX寺景区的市场竞争力分析〔一〕优势1、悠久雄厚的历史文化XX寺始建于隋朝开皇年间〔581-600年〕，至今已有1400多年历史，是北京现存最XX可授佛门最高等级的戒律菩萨戒的戒坛，因此得名“天下第一坛”。寺内肇建于辽代的戒坛，与杭州昭庆寺、泉州开元寺戒坛并称中国三大戒坛，XX寺戒坛居首，故XX寺素有“天下第一坛”的美称。因XX寺持有辽代道宗皇帝亲笔手抄的金字《大乘三聚戒本》，成为“镇寺之宝”，从而奠定了XX——最高学府之一。1957年，XX寺被列为北京市文物保护单位，1980年，北京市政府拨款对XX寺进展了为期两年多的大规模整修1982年12月251996年12月，XX1997恢复为宗教活动场所。2、独具特色的建筑和风景XX寺坐西朝东，海拔300余米，占地面积4.4公顷，整个建筑依山势层层高升，错落有致，寺内景致古朴清幽，既有北京寺庙的雄伟雄伟，又兼有江南园林的精巧清雅，瑰丽特别。XX寺不仅胜于千年古韵的佛门渊源，更得满园古木青翠的清爽幽雅，四季宜人。春来格外妩媚。真可谓“青山无墨天作画，美景不言自为诗。”如此胜景自然吸引了不少名家墨客XX梅兰芳等人就常常来XX寺小住怡情。3、稳定的客源市场“”的心们把对旅游的兴趣和对宗教的兴趣自然地结合在一起，从而发挥景区宗教特色的优势。〔二〕劣势1、进展问题：年增加缓慢。2、竞争问题：模。3、开发问题：大量空间限制，包括局部古建仅存遗址未加修复。4、收入问题：现有的餐厅停业整修，大局部收入来自门票。〔三〕机遇1、政策鼓舞引导21世纪旅游业作为世界最大产业之一，保持着高速进展势头。国家高度重视旅游业的进展，出台了《国务院关于加快进展旅游业的意见》；北京市委、市政府也努力把北京旅游业打造成重要支柱产业，实施了一系列创举措，促使北京旅游持续增长。2、整体经济兴旺北京市整体经济兴旺,2023年全市地区生产总值到达11865.92023年增长10.1%，人均地区生产总值超过1万美元；完成地方财政收入2026.8亿元，增长10.3%1.44%26738元，农民人均纯收入119869.7%和13.4%。3、门头沟吸引游客具备天时、地利和人和的优势设供给了扎实的理念根底。〔四〕威逼1、目的地形象不突出、旅游要素不全要素不全，是制约全区旅游产业快速全面进展的重要因素。2、区域竞争剧烈目前，旅游业的区域竞争变得越来越剧烈。门头沟旅游业进展相对滞后，知名度不高，区位打算了要面对房山、石景山和海淀后山等地的竞争。3、旅游开发的负效应景区容量严峻超载，造成对原生态环境的损害、污染现象。综合以上分析，XX寺改造升级，应对寺内接待设置全面升级，与XX寺的市场对应。XX端市场跳级到中高端，以质量取胜获得差异优势。四、本次改扩建的目的和意义〔一〕是加快进展第三产业，实现产业构造优化升级的需要旅游业是兼具经济功能与社会功能，集传统与现代，生产性与生活性，劳动密集型与资金、和扶持。国务院于2023年12“要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满足的现代效劳业”，这标志着旅游产业正式进入了国家战略体系，并对旅游业效劳质量提出了的更高的要求。XX寺景区的旅游根底设施，改善XX寺景区的旅游条件和旅游环境，并升级至5A级景区，使XX寺景区成为北京乃至世界旅游最具吸引力的景区之一。本工程是贯进展起到示范作用，为实现产业构造优化升级具有乐观的意义。〔二〕是符合北京市产业政策及规划要求，进一步拓展北京旅游业进展空间的需要“十一五”时期大力进展和培育的现代效劳业六大重“十一五”-XX寺宗教文化旅游区被列为重点建设的35个旅游景区之一，工作重点为全面修复文物古迹，完善旅游配套设施。本工程建设是完善XX“十一五”时期旅导名目〔2023年本〕“其他效劳业”中第21款“旅游根底设施建设及旅游信息效劳系统开发”以及第22款“工业旅游、农业旅游、森林旅游、生态旅游、科技旅游及其它旅游资源综合开发工程建设”的鼓舞范围。本工程通过兴建和改造一批旅游根底设施，并复建千佛阁，修缮五百罗汉堂，适当增加XX寺景区巡游亮点，改善景点的交通和联游竞争优势，进一步拓展北京旅游业的进展空间。〔三〕是符合当地旅游进展规划，带动门头沟区域经济进展的需要化两条主线，深挖历史文化内涵。其中，利用XX寺在佛教历史上的重要作用，突出三大XX受戒等级之首，着重挖掘XX寺在佛教历史上的重要影响，以及XX寺与大清王朝的渊源关系打造成知名的国际品牌。“十一五”期间恢复重建千佛阁。本工程是门头沟区旅游进展规划的重要内容，完全符合生态经济进展区功能定位的要满足游客的吃、住、行、游、购、娱、保健强身等多方面的要求，因此进展旅游业可以促进长，确保全区在煤炭停产后的收入，改善当地的生活环境，推动山区特色经济的协调进展，培育出型的主导产业，促进区域的产业构造调整和社会经济的协调进展。〔四〕是保护历史文物，传承中华宗教文化的需要的前提。当前，由于保护不利很多古建筑遭到破坏，甚至遭到消灭。历史是不行以复制的。重历史，连续文脉，是进展当代先进文化的应有之义。XX“绿色旅游”为主XX寺的文化、体验旅游产品。进展，因此是格外必要的。五、XX寺创5A升级改造工程的建设内容六、投资估算5425.02万元，其构成见下表：估算价值〔万元〕占投资序号项目设备购置其它费及安装用—工程费用1382.203516.970.004899.1790.3%(一)根底设施改造工程345.701558.620.001904.3235.1%(二)千佛阁复建工程760.001510.000.002270.0041.8%(三)罗汉堂修缮工程276.50448.350.00724.8513.4%二工程建设其他费用271.32271.325.0%三根本预备费254.52254.524.7%四建设投资1382.203516.97525.855425.02100.0%25,725.02万元，其中建5,425.02300万元。七、资金来源与投资方式本工程打算投资总额5,725.024,285万元拟通过向中国华力集团控股非公开发行股票筹集，缺乏局部由公司自筹解决。八、投资效益分析〔一〕经营期内各年接待量推测1、景区接待量推测本工程经营期内景区增接待量测算以20238.9万人。由于现状根底设施差，景区综合治理过程中，景区根本处于停业状态，本工程实施后，景区接待流量将消灭井喷之势，经营期第一年，接待游客数量较2023年增加60%，经营期其次年、第三年增长幅度为30%，之后进入平稳期，依据增幅15%计算。XX40元/人计算。详见下表：运营期内景区接待量表指标年2023202320232023202320232023202320232023202320232023〔万人〕8.95.346.949.0211.7313.4915.5217.8420.5223.6027.1431.2135.8941.27门票收入〔元〕40404040404040404040404040402、景区商品销售额推测据景区初步统计，2023年，景区商品销售额不到景区总额的5%。随着景区环境、旅游产品开发的逐步加强和深入，游客对景区商品的关注度将明显提高。估量35%左右。运营期内景区商品销售根底数据表经营期序号效劳工程指标单位第12年第3--13年35%1商品销售及其他/505050〔二〕增本钱估算序号工程金额121万元/年431万元/年燃料动力本钱〔不含税〕5万元/年40万元/年129万元/年30万元/年325万元/年总本钱合计756万元/30年进展折旧，留残值5%10年进展折旧，留残值5%10年进展折旧。修理费按30%计提。总本钱费用包括经营本钱、折旧、摊销、利息支出。正常年总本钱费用为756325万元。〔三〕增营业收入(不含税)估算正常年营业收入1388万元，详见下表：序号工程单位正常年收入门票万元621商品销售万元768合计万元1388〔四〕财务盈利指标估量1、投资利润率，资本金净利润率总投资收益率是息税前利润〔利润总额+利息支出〕占工程总投资比率。本工程总投资收益率：9.6%。资本金净利润率是净利润占工程资本金比率。本工程资本金净利润率：7.2%。2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期经测算，财务评价指标如下表:财务内部收益率财务净现值投资回收期〔年〕〔%〕〔I=10%〕万元〔2年〕工程现金流量14.2%18539.7〔所得税前〕工程现金流量