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文档简介

供应商结算指引（暂行）发票开具要求供应商发票需严格按照发票管理办法相关规定开具，具体要求如下：开票金额需与结算单金额保持一致、所开发票的供应商名称应与订单及送货单一致、开票项目与实际交易柑符，折扣和返佣以负数体现：供应商如一次开票单品较多，无法在发票体现，一般纳税人销售货物可汇总开具专用发票，汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（见附件I〉销货清单明细必须与发票金额相符•折扣和返佣以负数反映，并加盖发票专用章：字迹清楚，不得压线、错格：发票票面收款人、复孩人、开票人姓洛齐全；发票联和抵扣联均需加盖发票专用章:6- 为保证供应商能按期结算货款，建议发票开具后及时交送我司，最迟不得晚于开票日后©天。※对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收结算单据出具要求1、 结算单需按我司版本打印（在我司未上系统前暂时按照供应商结算单格式人结算单要求加盖对方公司公章或财务章，盖章位置统一在单据的右上角位苣：2、 每张送货单需有双方经手人签字，且加盖我司收货章及供应商业务专用章或者公章。发票及单据寄送要求整理要求票及销货清单两边打孔处撕掉，以增值税发票大小为参照，将并余结算单据折角后对折，保持整份资料整齐、美观：i叠放顺序及要求送的结算资料请以大头针或回形针归集，不允许以订书针或胶水粘贴，同一类型资料有多张时，按日期顺序从前到后排序，资料齐全后再以下顺序进行摆放：It发票原件（有销货清单的需附销货清单）!)结算单!)结算单米购订单I)送货单3)进仓单6)退货单I)送货单3)进仓单6)退货单英它供应商为第一次与我司业务结算.除以上结算资料外，还需提供：I）供应商开票资料（加盖公章）见附件2!）开户行资料（加盖公章）见附件3※对于没有提供完整结算资料的供应商（包括合同审批表、合同原件、供应商的相关证照及资质证明〉，财务部有权拒付。供应商交票附件整理需知增值税发票及销货清单两边撕掉r->a)每一份单据比对增值税专用发票大小折角a)1对折、压平

L每一份整理完后用回形针或燕尾夹夹好，完成对于没有按以上事项操作我司将有权退票处理其他内容介绍I•付款到期曰讣算根据合同条款规立，从送货日起开始讣算结算周期。结算周期如下：半月后15天月结后和天说明：It例如“月结期天”表示货款按月结算，每月货款在该月结束后，由供应商提供结算单，我司对账确认后,再通知供应商交发票，我司在次月勃天前支付货款；若供应商未及时交票，我司货款支付时间相应顺延:21货款到期日如遇节假日或休息日则顺延至下一个工作日。2问题单的处理I如对于货款或退货单价、数量或折扣有异议，请出具情况说明加盖财务章或公章并附在增值税发票后递交:)!财务部收到单据后将与相关的业务部门进行核查及确认，收到回复后作相应处理：)如供应商货款因业务原因暂时未能结算，请与采购部协调解决后再交票；I供应商银行资料的更改，须及时提交开户行资料附表(见附件9)法定代表人的签名，必须与合同上一致。)如果信息未更新，则款项不能

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