S店财务管理制度

XX汽车销售服务财务管理规范发布日期：2023年07月01日目录目录 2第一章总则 3甘第二壤章絮牙现金里管理冤制度隆 停3晶第三反章象镇银行疮存款合管理泳制度劝 搅6遮第四桥章访蓝财务狗审批晴制度俊 盈6租第五烧章沉朝员工搭借款荷管理油制度袄 烟7气第六响章咏采存货桑管理姜制度俗 仓10惧第七哗章晨省费用减报销雕制度浆 趣13央第八艳章禁饮印鉴长管理婶制度牵 饰19扣第九辛章千钥票据逗管理张制度金 纵21纸第十师章负刑商品疯车交芳车流嘉程障 疯23普第十算一章窝齐维修好车辆贼交车绑流程誓 贤25挠第十端二章污松招标缺管理炸制度环 版28漫第十昼三章廉巴附则士 钓29找第一摊章尚总则网为加靠强公功司资蹲金的陆内部近控制肿和管阿理，腿降低杠筹资紧用资跑成本秃，防篇范经膊营和医财务怪风险锡，确摧保公夫司资包金规晒范、陵安全月、高秘效运蹈作，情实现纪公司嘴资产幅和股诚东由资金杂收益寄最大帅化灾的悉目标振，璃根据原国家颜有关桨财务悟管理容法规要制度观和公司司章虹程有上关规鞋定蜻并结象合公值司实究际情删况，杆特制帐定本敞规范耗。岭本钥规范竹适用历于公堵司及缩公司派所属孔单位糟，包泼括公哥司所执属部猪门、蛛直属器机构动、纵服务派维修扛站疤。汗第二峡章例现金俩管理圣制度渣为了呈加强污公司技现金有管理杏，建机立健低全现评金收赶付制迫度，滚严格莲执行挤现金铲结算糕纪律候，对掀现金咬管理傍作如谊下规墙定。岛现金桥使用赵范围博：远员工地工资勿、奖婆金、专津贴午及劳毙保福莲利费割用；持出差吨人员澡差旅附费；劫采购蓄办公柳用品陆、零币星备题件租或其言他零练星开糊支；业业务凳活动灵的零价星支帜出备锦用金更；垫确需披现金舌支付架并经注总经矛理书郑面朝同意注的其满他开依支。滔瞧现金同收付踩原则叫：匹收付池现金匹必须顷根据峰规定炎的合压法凭决证办惕理；核没有宽按照舌第咏四贤章《磨财务傲审批辛制度刻》审筒批签坟章的膝，出祸纳不县予付械款。逮因公仓外出喂或购逐买物值品，赞需借另用现摊金时雕，窃按照歌第五冤章粮“失员工邻借款揉管理亡制度赠”傻的规盲定办欢理延。哈出纳躺不得柴擅自雄将公纸司现耐金借谊给他割人或旬其他焦单位蒙，不丈准谎秃报用神途，笛套取御现金情、不净准利坦用银俊行账撤户炕代澡其他肺单位珍或个猫人存脆入或拔支取岛现金观，弄不准谁将公翼司收何入的角现金央以个级人名帽义存妖入银狱行宗（也董事链长和欲总经认理诸共同疲书面室许可院除外霉）皂，不恐准保栽留帐粮外公我款。苍出纳静不准境白条束顶款球，不劝准垫和支挪滥用公谨司资壤金。世现金卷收入淹和支恳出：兼不论贯何种匹来源胁收入锈的现霞金，土原则领上应牧于当乳日为全部嫁送存农银行誓。毙支付拒现金鹿，应炎该从犹备用随金喜中支揪付或平从银字行存散款提轰取，饿公司咽任何贞员工控不得区以话收入党直接橡支付弊各项飞开支雁，严粉禁坐视支现伪金。鼠公司时任何知员工置不得搂以任玩何借纠口或咽理由彩截留锤公司恶的现看金收惜入，哥在取呆得现比金收糕入后斥应及遭时上警缴财敢务。备支付挣现金夕在1潮-膛5万纳元的之，经践办人形必须蹲提前奋一个圈工作港日通拼知财皱务部优门；规5阿-妖10剥万元昨的，蒜经办副人必莲须提搁前3被个工星作日略通知杰财务请部门略；1慰0万物元以美上的侮，必拴须提消前5忧个工轮作日鸡通知尽财务摊部门愁；事解先未塑通知流的，分财务幸部门堵有权蝴拒绝自办理录付款挽业务撇（尸公司腹紧急愈、重诸大的何非日环常事值项例违外流）斥。俘现金甜报销贼时间宪规定看：融购买父物品工借用养现金金应在太购货迅验收拢入库锤后2径个工瑞作日薄内报倡销。赔出差辅人员似所借械现金举必须标在出梨差返舱回后浸5萄个工勾作日稍内报秋销。壤如不需按时劲还清拜借款宜又不产向财遗务部犬书面普说明荒原因顿的，宴财务恼部有傲权翅直接袭从借朴款人藏的工耐资中别扣除匪。景库存或现金衰的保度管：屿库存瞒现金传限额药原则忌上以庙满足庙公司骆2天翠日常惭零星帅开支球为标掠准，亩禁止旦超过反限额露备用糕金简。慨出纳耍办理丈现金丛出纳王业务倒，必塘须做床到按惯日清搂理，璃按月受结账栏，及煮时登辱记现偿金日吴记账汤，结地出库借存现风金账锋面余朝额，鹊并与纤库存巩现饭金实蔽地盘桌点数馋核对连相符柄。工出纳须人员枝必须闯每日胸核对盯库存协现金骨，保潜持账青款相搏符，永如发兰生长涨短款引问题拣要及龙时向殃财务祝负责堪人汇重报，贫查明赖原因档后按年照总进经理玻审批拦签章爽后的肚书面满处理蛮意见石进行踢处理博，不叼得擅乳自将办长短怠款项矮相互贱补抵统。阳财务恢负责谨人每波月末衬必须蚀定期犁对库驶存现兆金情快况进昨行清迷查盘率点套﹙破每月厚不定枯期对臂库存采现金咐进行吵盘点慰，每耻月不导得少那于扰壹改次桐﹚醒。躺重点搏放在奴账款不是否打相符藏、有仪无白板条抵偷库、甘有无故私借鸭公款肃、有赛无挪筐用公充款、洁有无恭帐外哗资金歇等违由法违纲纪行盾为。身现金帅保管可要有坚安全旬措施燕，存李放现霜金要板用保知险柜次，保宋险柜记钥匙垄要由递出纳愈专人虹保管岔。侮处罚鄙：供对违治反本迟制度旺照成记公司卧损失香的，锣视其雕情节搁严重仁，结完予处椅罚，暑并保厨留以零法律室手段暑追究绞当事脊人责俘任的幸权利饱。坚凡超誉出规贝定范潮围、于限额何使用席现金药，用奇不符店合制冶度的致凭证逃冲抵吃库存驳现金瞒，未糖经批阴准坐疮支现舌金，族私存耻小金固库，那编造收用途访套取梢现金院，埋公款饰私存录，截捞留收孩入，四逾期岗报销邀的，熊除给赔有关升人员屯处罚吊外，丧分别挡给予哑违纪何金额阶20认%的缸罚款安。座第蛙三马章蜂银行惠存款勇管理财制度设公司帮发生榨的一纠切收仓付款不项，汪除影第荷二宁章祥规定辫的腊可用窜现金贸支付镰外，蚊都必概须通发过银未行办于理转想账结暑算。旅银行贤预留陵印鉴舌分别黎由押付款麻出纳桌和财哪务负构责人南分别伏保管芳。音为随葱时掌夜握银幼行的迷收害支殿和结煮存情谈况，昂合理偷组织掉货币薪资金肆的收俗入，晕按各陵开户夺银行丽设置凶“虫银行伐存款液日记部账填”虽进行这序时抓核算顿。细出纳旱应盗定期贪到各吴开户扰银行间收取病银行颜结算男凭证庸。对震所有俯的银纸行结脾算凭嘴证，颤财务震负责尝人必辫须进鸦行严杏格审爆核，程以防羽止和抢杜绝辽挪用由、贪止污等勒违法卵犯罪身行为匪发生液，并去每月呼末核熄对银惯行存攀款余渴额楚。席第调四垫章视财务炎审批穴制度努资金垃支付政审批晴权限基：戏单编笔泻支出桥金额该在隙5姓00脆元以交下，亮由页部门构负责幸人胆、六财务桃负责岩人喂、谋分管灭副总集、默总经滤理蛙审核店签字盘后支厅付炼，秘全月扬通过弹本方洲式的篇支出屠累计片不得帖超过愚5火00祝0元育。趣单来笔券支出舱金额线在洞5纳00没元以菜上，混由瓶部门杜负责食人、牵财务新负责微人、旱分管撒副总话、总遥经理裂和董辩事长陪审批眯签字搂后支爹付。萄需由谦董事侮长签练字的部款项连支付裂，未赌能及日时由贯董事际长签吸字但孙确需冤立即举支付扣的款解项，娘财务戏负责阵人应考甜请示躬董事围长得句到肯舍定答禾复后仿予以量支付命；待芒董事欠长回改公司讲后由搅财务欠负责昏人剩立即忌完善齐签字包手续霜。拾员工团借款香按照纲第倾五毙章规膀定办现理。滩第楼五材章债员工乔借款总管理欠制度余为了销加强开员工葡借款液管理袜，减族少资登金占版用，鞭更好顷的服萄务于淡公司年经营攀活动宁，对勉员工妥借款榨作如爱下规邀定。饲员工翁借款档范围心及审圆批：搂公司皇员工箱因公稳出差缓、零散星采者购、根工程枝周转杆金及急处理弓其他住零星毁支付漏业务喘，根焦据需吊要可倡借用同现金声。弹公司滑员工翁借支倡现金亚需要倦填写协“敢借款拜单哪”经，经括部门弯负责网人批衔准，校财务骨负责勾人审祖核后暖，报眠总经洞理签隙批。罩现金对借支离50茅00赶元以侍上，准需要丑提前抚1个惰工作注日通想知财纹务部毙。勺临时沃工、甚试用定期员勾工吩和学县徒工冒不能晚借支孝现金夏，有齐出差指任务腹时，吩由同锣行人础员借辩支现族金。歪未在伏公司肥担任皆具体歪职务南的股衔东，帅不得残以股上东名系义在汇公司劲借支筋现金核。在谢公司乏担任围具体倒职务直的股验东借约款限且额按逃照总呀经理勺级别脱执行把；超锹过限醒额的状借款梦，按两照公创司同瞒期银酱行贷献款利欺率上么浮2吼个百段分点贸加收铲利息持；且透借款团期限都不得欺超过京一个廉会计患年度配。鬼现金粥借款盆人应免亲自视到财在务部榆门支邪取现劲金并飞在现够金支越付凭皱证上仰签字渴，胆除经呼董事议长书滥面耗同意仓外不企得额委托竟他人纹代理责借款丹事项况。趁财务宜部工暖作人驳员不腐得接陆受他冶人委育托以淋委托需人名幼义向葛公司说借款删。拳员工会借款买额度添：衫员工湿借支苦现金罩前必经须预琴计合项理的臂借支托额度子，部揉门负祥责人巩应进芦行额什度的塑审核遭，超怪出合拥理范瑞围的季员工着借款梦，财艇务部结门不县予借蝴支。贞公司饲员工松由于寨个人蜘或家奖庭原甚因，码由所季在部助门负史责人仰或一抵名公悉司中姿层以描上管怪理人瓶员担辫保，证提出槽借款靠申请劫（注拍明还蒸款计怎划）球并经短总经那理巡和董冲事长叮审批领签字蹦后，惜可在惕公司申借支解不超河过在凯公司鞠任职详期间世﹙梁超过气一年搏的按茧照一谱年计哭算垦﹚般工资吧总额膜3吉0%侍的腥借款当。云对不克同级育别的虾员工绪设置侨最高菌借款临限额记，未音还借敏款超蹦过限稻额时位，财掌务部具门有诞权拒平绝再絮次向京其借往款。腐员工嚷借款耕额度谅表：仁员工以级别究借款睁额度铺总经排理沾1首00疮00持.0遣0嚼副总搁经理悲50袋00舱.0包0遍部门毅经理神2蜻00硬0.钥00悲其他比职员重（不遣含试冷用期巷、耀学徒勺工帜和临鹿时工它）膨10锹00示.0暖0脖禁止幸白条瓣抵现盐，对此于符滤合规埋定的焦员工湖借款缴，财需务部盏要及仿时进咐行账缘务处游理。慈员工宋报销基的麻款项丙应首饱先用务于偿绍还借盾款。档有工至作任骗务需尊要支唱出现母金时伙，需熔再次研履行仿借款至审批蛋手续盟，财伯务部偏门不钓得直伞接支帖付现研金。禽工程泽周转线金借宋款，世实行楚“雪前账谅不清分，后柳款不炎借夫”晕原则赞。报逝销还扰款时狸，必饱须取努得合骆法的俊票据石，按哈照规宅定程杨序报悲销。千财务貌部要抢严格毒控制炒员工娇借款家，准榆确掌凝握员餐工现障金借摩支、赞报销额和还切款的留情况处，及懂时清岩理借灾支。栏员工虫借款川原则闯上次蚁月发线放工孕资时衰扣回三。圆特殊交情况魔的，启需由松借款妇人提扶出还吹款申术请经隐总经翠理得和董中事长辱审批叉签字接后交秧由财辫务旧计划港扣款迷。昌出现暮无法惭收回瞒借款袍情形私时，督由部们门负逝责人挑﹙凡或担盾保人而﹚柔承担箭还款阵义务迷。由单财务惭部工投作尖失误打造成味无法巷收回秧借款缠的，走由财躺务经里办人蜜和财彼务负亡责人趟共同罚承担糖还款灶义务要，总社经理炎承担鬼领导厉责任狸。稍员工链借款战时填冰写的档借款杀单据茎，由累财务垮部门辅及时悔进行呈账务踪处理瓜。员朱工归制还借端款或土报销挺费用肯冲抵隶借款顶时不身退还堤原借亏款单寇据，摸根据卸借款变员工雄的需垒要，振财务赶部门贡可出刚具收忽款收丑据或却款项后结清勾证明智。愁为客窜户代杯理上直户及拼购买便保险阿的，顾可由专上户更专员只根据寄计算顽的上惹户保简险费该用提绑出借跨款申斯请（疏不受坝上述哑借款挽额度茫的限轧制）陡，经州审批序权限费审批胖后到厨财务叶部门狡办理柳借款尾手续鲁；办企完上教户手竹续后教立即叔到财蒜务部墙门办择理核估销手丑续；否发放菌工资完前未仿办理缺核销柏手续瘦的，烈财务罚部门灯有权扇拒绝律发放女该员蚊工工决资直浴到完茶结核瘦销手耕续为雨止。租第包六剥章塌存货电管理不制度鹿本制纠度所清述汉存货著包括篮但不踢限于罚商品孩车、壤装饰隐材料腹、维阀修备滴件、惜维修耳工具疗、工璃程物待资、剖购进珍尚未惯使用链的办懒公用控品设剑备等勺。牌公司瓦所有浪存货透的进式出均勤须抵采用夺电算呢化系滚统样办理弄出、全入库核手续蛙，并橡实行根严格咬的审床批制揭度。罩商品龟车出跨入库锋手续柳必须约由弊销售斑经理兴审批栗。挠库存勾商品芬车由湿商品洁车库染管熔登记半管理庄，该大库管煌为商甘品车做库房辫管理凡人。别服务幻站库赛房保祥管为平除商赢品车盖之外故其他隙存货子的库掘房管步理人真。裤存货则采购谢与入另库玉：风商品迈车采林购由地公司讯统一慨安排瓶，商恼品车斥到货桌后由办相应修的库着房管殃理人辱办理炮入库译手续胡。柱非商铲品车景存货投由总殖经理脾或董繁事长稳指定灵人员券采购倡，问购入乓后由眯采购阅员甜办理搬入库涝手续符。蹈急用俘物料亚的采内购，蜡购入讨后应管由保丝管验蹲货并筹由相壤关人谦员开叙具《纠出库逃单》优后方蚊能使芝用。乐存货任入库对（包填括商浇品车串调拨味入库载）速时，撇须填苏写饺财务锄部门凭指定历格式冷的粗《入渴库单昆》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