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文档简介

公司财务报销制度及流程财务报销制度为了保证公司的财务管理规范和透明，制定公司财务报销制度如下：报销范围：公司职务或工作需要产生的费用，例如差旅费、会议费、办公用品费等。报销标准：报销标准应符合国家相关规定，且应在公司内部制定明确的标准，依据实际需要而定，并应在公司内公布。报销流程：员工报销费用应经过预算核定、报销审核、报账审核、支付等环节进行。财务报销流程1.提交费用申请员工在支出产生时，应及时认真填写《公司费用申请表》，并在费用申请表上粘贴完整的发票原件和票据。费用申请表应包含以下信息：费用种类、金额、费用产生时间、费用产生事由、部门负责人签字、申请人签字等。2.预算核定部门应根据自己预算和审批权限审核费用申请。审核时，应核对申请中的金额、内容、时间等是否合理，如果不合理应当指出并请求申请人修改。3.申请审核费用申请经部门审核通过后，传给公司财务管理部门。财务管理部门应当核对费用的真实性和合法性，审核费用申请表及其所附的发票原件，如果发现有问题，应当及时和公司领导沟通，并指出问题，如果费用核对验收合格，则应当开具财务支出凭证，并注明金额、日期、用途等要素。4.报账审核财务管理部门审核报账单的流程，包括财务支出凭证、条相关文件等，并将费用单据进行登记、核对和汇总，达到报销记录的系统性和完整性。财务管理部门应当在2个工作日内审核报账单并向报销人反馈审核结果。如核对无误，则将费用支付到报销人的工资卡上或通过其他支付方式进行支付。5.支付费用公司通过转账、现金支付等方式支付费用到报销人账户中。总结公司的财务报销制度及流程是公司财务管理的重要组成部分，制度科学并符合国家相关法规和政策的制度及流程是企业与公司内部财务管理的重要保障，有效地控制了企业

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