ERP月末处理业务操作使用手册

ERP月末处理业务操作说明\l“_TOC_250007“一、生成下月客户余额 2\l“_TOC_250006“二、生成下月折扣数据 2三、成品回机本钱核算 2四、原料回机料入库 3五、核对本月出入库数据 3六、盘点表录入 4\l“_TOC_250005“七、短途运费分摊 5八、核算当月原料库存本钱 5\l“_TOC_250004“九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护 5十、计算本月产品本钱 6\l“_TOC_250003“十一、分摊系数维护 6\l“_TOC_250002“十二、核算本月库存商品本钱 7\l“_TOC_250001“十三、期间结帐 7\l“_TOC_250000“十四、附：本钱分摊计算方法 7一、生成下月客户余额供给链〔农业治理睬计-客商余额-客商余额计算，点菜单中的则在开票时，票面上无法显示客商余额。二、生成下月折扣数据供给链〔农业〕-销售治理-折扣治理-折扣期间计算，操作如下：：本月销售结帐后，点击菜单中的“生成下月数据“按钮，系统会将本月全部客户未使用完的折扣自动结转到下个月份，如不点击，营销部则无法开下月提货单。的折扣来，并显示到“本月试算折扣”列中，可通过复制的方式把表中数据复制到EXCEL表中进展核对。“启用“按钮，系统自动将计算出来的数据结转到下月。启用后，该月折扣便无法再次计算，无法修改。三、成品回机本钱核算治理睬计-存货核算-回机料核算动带出当月出库类型为回机出库类的产品，数据查询后，点‘修改系统自动带出产品的期初本钱数据，对于无法取得本钱数据的产品，做原料回机料入库。核对无误后，可进展下一步---原料回机料入库操作。四、原料回机料入库〔经营选购入库类01010-0111029999--审批人审批单据。核对无误后，可进展下一步---出入库数据的核对。五、核对本月出入库数据1〔农业〕-报表统计-财务部报表-原料及包装材料资料明细，确认全部相关原辅料及成品都已经维护仓库。材料出库、五金出库、成品入库、成品出库、材料调拨单〕中查看全部单据是否存在自由态、提交态、审批进展中的单据。如有，对于不需要的单据进展删除，需要的单据审批通过。3〔农业通知相关人员进展出库，并审批通过。核对无误后，可进展下一步---盘点表的录入。六、盘点表录入1步，查询报表：供给链〔农业〕-报表统计-财务部报表-原料及包装材料资料明细，确认全部相关原辅料及成品都已经维护仓库。如未维护仓库，在做盘点时，可能会无法带该物料，或者手动维护的成品无法带出库存数量。2步，盘点录入：供给链(农业)-库存治理-盘点单-原辅料的审批通过后，原料盘点单中的差额，系统自动生成一张‘材料出库单’进展库存的调整。成品盘点表的差额系统不做处理。由人工进展处理。-原料进耗存日报表和成品产销存日报表，核对期未数据是否与盘点数据全都，核对无误后，可进展下一步---短途运费分摊操作七、短途运费分摊供给链〔农业〕-治理睬计-应收应付-付款单-运费分摊单录入-增加-自制，录入‘付款类型、付款方式、付款帐户、往来单位、本费，如火车站到公司的这块运费，不包含代客户垫付的司机运费。核对无误后，可进展下一步---核算当月原料库存本钱操作八、核算当月原料库存本钱治理睬计-存货核算-存货期未核算-原料期末核算，点菜单中的询当月或者以前月份的数据，点菜单中的‘查询’即可。核对无误后，可进展下一步---生产工人工资、电费、燃料、制造费用操作九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护治理睬计-本钱治理-本钱费用维护，电费维护：依据产品类型分别维护本月耗用的电量，及单价，需要每月维护；装卸单价、卸原料量：装卸单价依据总部通知录入，不需每月维护，待有变化后再修改；卸原料量由生产部供给，为本月原料下车中，需要每月维护；依据工资总额计算：依据装卸单价、卸原料量、及本月产量、销HR工资总额’中录入实际进入本钱的工资数据，系统计算的工资总额仅做参考。核对无误后，可进展下一步---计算本月产品本钱操作十、计算本月产品本钱治理睬计-本钱治理-本钱计算-本钱计算生成，点菜单中的‘成算完成。检查‘电费、燃料费、工资、制造费’四项费用中是否存在应分摊而未分摊的状况，或者分摊不对的状况，如有则进展第十三步---十一、分摊系数维护治理睬计-本钱治理-根底设置-分摊系数维护，维护方法依据总部财务部下发的《本钱分摊计算方法》维护01电费、0203核对无误后，重进展前一步〔第十一步〕---计算本月产品本钱操作十二、核算本月库存商品本钱算完成。十三、期间结帐供给链〔农业〕-库存治理-根底设置-期间结帐，单击需要结帐的月份，点菜单中的‘结帐据的月份，点菜单中的‘反结帐恭喜你，月末处理工作顺当完毕！十四、附：本钱分摊计算方法1电费分摊系数标准〔1〕项目说明机组吨耗电把握标准(度/吨)换算成“禽畜颗粒料”系数粉料90.31产品A产品B禽畜颗粒料(含裂开)鱼料含φ1.0mm≤筛片孔径＜1.5mm的二次粉碎筛片孔径为φ1.5mm及以上的一次粉碎29484011.661.38产品C含超微粉碎1705.86不能重复虾蟹料不含超微粉碎，但含1204.14选择用电统计表膨化原料及成品(含粉碎及其它工段)(指200型及类似的专业膨化水产料二次粉碎玉米用电统计表膨化原料及成品(含粉碎及其它工段)(指200型及类似的专业膨化水产料二次粉碎玉米1003.45大豆551.9膨化成品752.591705.86类型KWH单价元粉碎6000.8制粒20230.8其他14000.8分摊电费前，财务部填写电度数和单价计算方法如下制粒：制粒产品担当粉碎+其他：全部产品担当A、制粒产品制粒产品分摊系数=制粒产品电度数*电费单价/∑(换算系数*制粒各产品产量)某产品电费1=制粒产品分摊系数*换算系数*产量B、全部产品全部产品分摊系数=∑除制粒产品外电度数*电费单价/∑(换算系数*全部产品各产品产量)某产品电费2=全部产品分摊系数*换算系数*产量C、产品电费某产品电费=1+2D、差异处理差异=电费总额-∑某产品假设差异<>0，调整电费最高的产品2粉料不分摊燃料费用。选择其他料按下表(选择项目换算成“禽畜颗粒料”系数禽畜颗粒料(含裂开)1A产品、B产品鱼料2C产品虾蟹料2专业膨化水产料2工程煤金额工程煤金额30,000.001,200.00计算方法：分摊系数=燃料费/∑(换算系数*各产品产量)某产品燃料费=分摊系数*换算系数*产量分燃料工程分别计算。3000030吨，鱼料401计算：30000/〔30*1+40*2+2*1〕=267.8571禽畜颗粒料=267.8571*1*30=8035.71鱼料=267.8571*2*40=21428.57虾蟹料=267.8571*2*1=535.71差异处理：差异=电费总额-∑某产品30000-(8035.71+21428.57+535.71)=0.01假设差异<>0，调整电费最高的产品鱼料=21428.57+0.01=21428.583依据集团规定，工资计算按以下方法计算。A〔5〕包装规格与标准系数根底包装1A产品1-3kg2.15包装规格与标准系数根底包装1A产品1-3kg2.15产品14-5kg1.510kg1.1＞10kg的裂开料〔不含水产料)1.1鱼料φ＜2.5mm(含裂开料)1.5虾蟹料(含裂开料)2.15膨化原料1.5卸船0.22B、根底单价〔以下产量为折算产量，各区段均不包括上限，只包括下，如1200~2023吨，包括1200吨，但不包括2023吨，下同〔表〕折算产量〔吨〕根底单价〔/元〕＜1200121200～202311.82023～300011.63000～400011.24000～5000115000～600010.86000～700010.57000～800010.38000～100001010000～120239.812023～140009.514000～160009.316000202308.520230～220238.3C、装卸单价(7)工程金额元成品装卸单价1.8原料装卸单价卸原料数量吨2D、相邻区段根底单价：进展选择。计算公式如下：某产品折算产量=某产品产量*品种换算系数全部折算产量=∑某产品折算产量工资总额1=实际全部折算产量区间单价*全部折算产量+〔销量-产量〕*成品装卸单价+〔卸原料-产量〕*原料装卸单价+杂工费工资总额2=实际全部折算产量上一区间单价*〔上一区间最大范围数-1〕+〔销量-产量〕*成品装卸单价+〔卸原料-产量〕*原料装卸单价+杂工费12，取大数并供给手动选择的功能。在初始设置中增加选项功能〔计算结果取“正常”或“较高”〕12工资总额计算后出具以下报表：折算折算产量产量销量卸原料工资单成品数量价单价原料单价杂工费工资工资表中生差异总额产工人工资说明：销量=成品出库数；产量=成品入库数；卸原料=由收货组供给并填入表中差异=工资表中生产工人工资-工资总额5050506010.8×5050+50×1.8-60×2=54510499911×4999+50×1.8-60×2=54959499954959产品分摊：5分摊系数=工资表中生产工人工资/∑〔某产品产量*换算系数〕某产品工资=分摊系数*换算系数*产量差异处理差异=工资总额-∑某产品工资假设差异<>0，调整工资最高的产品假设计算出的工资总额与HR修改后的数据作为安排依据。4制造费用分摊规格及系数表〔5同，系统中只维护一