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XXXX集团公司财务管理制度XXXX集团公司财务管理制度1天源集团财务管理制度第一章总则第二章财务工作岗位职责第三章财务工作管理第四章付款管理第一节付款联签审批第二节支票管理第三节现金管理第四节合同付款管理第五节固定资产付款管理第六节日常费用付款管理第七节差旅费付款管理第八节其他付款管理第五章财产管理第六章收款管理第七章资产控制与稽核管理第一节资产控制第二节帐务稽核第三节财务稽核第八章存货管理第九章财务分析第十章盘点管理第十一章会计档案管理第十二章备章证件管理、封包管理、安全管理、保密管理、发票管理、第一章总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作第二条〔一〕〔二〕建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。〔七〕对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。〔八〕公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借别人，以免丢失。〔九〕公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管〔十〕保证财务部及公司各项资产的安全。〔十一〕承办第三条公司财务部由集团财务总监、集团财务经理、集团资本运营科、集团统计预算科，分公司财务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算第四条第二章财务工作岗位职责第五条集团财务经理〔一〕主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织施行。〔二〕主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。〔三〕介入公司的经营决策，及时把握财务信息，为公司的经营决策提供可靠根据。〔四〕设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。〔五〕根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责详细施行。〔六〕负责公司的资金管理工作。包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等。〔七〕负责公司的投资管理工作。〔八〕强化会计的基础工作，规范帐簿记载、凭证制作，报表编制及财务分析等内容。〔九〕加强公司的成本、费用控制并制定相应的目的加以施行。〔十〕加快公司的电算化进程，最终实现甩掉手工帐，提高财务部工作效率。〔十一〕把握公司财务人员的情况，积极挖掘

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