企业规章制度

福建旭日橡胶集团有限公司规章制度（一）版本：A/09第一篇管理制度第1页共103页-PAGE1-目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章组织架构图 4第一节福建旭日集团组织架构总图 4第二节福建旭日集团管理部组织结构图 5第三节福建旭日集团采购部组织结构图 6第四节福建旭日集团计划物流部组织结构图 7第五节福建旭日集团品质保证部组织结构图 8第六节福建旭日集团技术中心组织结构图 9第七节福建旭日集团财务部织结构图 10第八节福建旭日集团营销部组织结构 11第九节福建旭日橡胶有限公司组织结构图 12第十节福建旭日集团新科橡胶有限公司组织结构图 13第二章旭日理念 14第三章员工守则 14第四章旭日发展目标： 15第五章旭日文化 15第一节成功的心态 15第二节工作态度 16第三节工作观念 16第四节廉洁规定 16第五节生活观念 17第六节商务礼仪 17第七节仪容总体要求： 18第八节、墙上文化宣传标语 18第六章劳动纪律管理规定 20第一节员工上班、用餐时间规定： 20第二节考勤管理规定 21第三节请销假管理规定 22第七章行政部门管理规定 23第八章财务管理规定 31第九章购储销管理规定 38第十章生产管理规定 42第一节再生胶、松焦油生产管理 42第二节回收利用废胶料及废松焦油的管理 43第三节松焦油包装的管理 43第四节煤沥青、煤焦油、松焦油等再生剂的管理 43第五节生产过程管理规定 44第六节产品防护规定 48第七节监视和测量装置控制规定 49第十一章生产技术管理规定 51第十二章安全生产管理规定 51第一节总则 51第二节机构与职责 52第三节安全生产教育、培训办法 53第四节安全清洁生产 53第五节消防安全管理规定 55第六节毒害作业管理 57第七节设备安全使用 57第八节劳动场所管理 57第九节安全检查及值班规定 57第十三章顾客满意度测量规定 60第十四章质检管理规定 61第十五章设备管理规定 65第十六章精神文明、环保、卫生、绿化管理规定 67第一节创建精神文明规定 67第二节环境保护管理规定 68第三节环境卫生管理规定 68第十七章员工管理规定 69第一节招聘员工管理规定 69第二节员工培训及进修管理规定 72第三节员工培训管理规定 73第四节特种作业人员管理规定 75第五节部分岗位（工种）持证上岗的管理规定 75第六节管理人员下车间上岗的管理规定 76第七节员工招聘、调动、辞退、解聘管理规定 76第八节员工离开公司管理规定 77第九节竞岗竞聘的管理规定 77第十八章工资、福利待遇管理规定 79第一节合格、优秀员工考核管理标准 79第二节公司“五一先进劳动工作者”、“年终先进工作者”考核管理标准 80第三节工资坐标加薪考核标准表： 81第四节工资、福利待遇管理规定 82第五节员工试用期考核及工资规定 85第六节探亲假、婚丧假、产假管理规定 87第七条沙洋步行街（德克士）——新科公司班车 88第八节宿舍管理规定 89第十九章差旅费、接待费、电话费报销管理规定 92第一节差旅费报销管理规定 92第二节集团公司核定月电话费、摩托车补贴费、业务接待费报销规定 94第二十章门卫及进出人员、车辆、物品管理规定 96第二十一章工会工作管理规定 97第一节工会的基本职责 97第二节工会管理规定 98第三节建设企业文化的规定 98第四节工会费收支管理规定 98第二十二章技术中心管理规定 98第二十三章福建旭日集团残疾人助学基金管理规定 100第二十四章加盟旭日集团公司企业管理规定 101第二十五章福建旭日集团各子公司、分公司管理规定 101第二十六章《规章制度》制定、培训、执行、保存规定 102第一篇管理制度第一章组织架构图股东会第一节福建旭日集团组织架构总图股东会董事会董事会董事会秘书董事会秘书总经理总经理常务副总常务副总财务部财务副总总会计师行政副总管理部福建旭日橡胶集团有限公司沙洋财务部财务副总总会计师行政副总管理部福建旭日橡胶集团有限公司沙洋天益再生资源有限公司福建旭日集团三明市新科橡胶有限公司旭日（香港）环保科技集团有限公司(合资)国家职业技能鉴定站技术中心企管办经营副总国家职业技能鉴定站技术中心企管办经营副总采购部品质保证部营采购部品质保证部营销部物流部售后服务科新科质检科旭日质检科售后服务科新科质检科旭日质检科第二节福建旭日集团管理部组织结构图管理部基建办项目办管理部基建办项目办新科管理部旭日管理部审计科行政文秘科人力资源科技能鉴定站第三节福建旭日集团采购部组织结构图采购部采购部原辅材料采购科机电设备科采购计划统计科驻旭日采购科驻新科采购科第四节福建旭日集团计划物流部组织结构图计划物流部计划物流部驻旭日业务科驻新科储运科第五节福建旭日集团品质保证部组织结构图品质保证部品质保证部驻新科橡胶制品质检科驻驻新科橡胶制品质检科驻旭日质检科售后服务科驻新科再生胶质检科第六节福建旭日集团技术中心组织结构图技术中心技术中心基础材料研究室内胎垫带工艺配方研究室设备自控研究室驻新科技术科再生胶工艺配方研究室驻旭日技术科橡胶裂解工艺研究室第七节福建旭日集团财务部织结构图天益公司财务科天益公司财务科旭日公司财务经理财务部集团财务经理审核主管往来会计成本会计费用会计税务会计出纳岗位新科公司财务经理主办会计出纳岗位审核主管往来会计成本会计费用会计税务会计出纳岗位资金岗位内审岗位核算岗位第八节福建旭日集团营销部组织结构营销部营销部市场拓展科国际贸易部销售内勤科科科长市场拓展业务员国贸客户经理国际营销员内勤客户经理计划统计员华南区域经理华北区域经理华东区域经理华西区域经理驻新科销售科科科长第九节福建旭日橡胶有限公司组织结构图旭日旭日公司总经理设备动力科货场工段脱硫工段精炼工段再生胶厂副总经理技术科轧粉工段驻旭日质检科管理部行政科保卫科人教科财务部驻旭日业务科松焦油厂第十节福建旭日集团新科橡胶有限公司组织结构图货场工段货场工段技术科设备动力科轧粉工段脱硫工段精炼工段再生胶厂橡胶制品厂设备动力科技术科炼胶工段压出工段硫化工段垫带工段橡胶裂解厂新科公司总经理副总经理管理部行政科保卫科人教科财务部驻新科储运科驻新科再生胶质检科驻新科销售科驻新科橡胶制品质检科第二章旭日理念旭日发展战略理念：科学管理，勇于创新，规范经营，持续发展，塑造绿色旭日，打造中国橡胶轮胎再生资源民族品牌。旭日团队精神：自觉思考合作成功旭日团歌及团队口号：旭日团歌：《真心英雄》团队口号：团队合作成就更多旭日化工铸就成功旭日团队环境：激情互动共赢关爱贡献超越旭日方针：以诚为本以质为魂顾客至上持续改进旭日宗旨：以人为本科学管理创新发展合作共赢第三章员工守则1、遵纪、守时、真诚、负责、高效。遵纪：遵纪守法，遵守公司各项规章制度。守时：要有时间观念，无论是生活、工作、会议、公众活动都要做到准时、守信、守约。真诚：对顾客要热情主动、全情投入、以礼相待、尊重顾客、真诚沟通、合作成功。负责：要积极主动，对工作负责，对企业负责，对自身负责，勇于承担责任、爱岗敬业。高效：理清目标，明确计划，说到做到，有行动，有结果的高效工作态度。2、遵守国家法律、法规及公司规章制度。3、人人发扬主人翁精神，坚守岗位，爱岗敬业,努力完成生产（工作）任务。4、服从领导，听从指挥，服从管理，尊师爱徒，团结协作。5、全员参与精神文明建设，讲文明、讲礼貌、讲道德、讲卫生。6、美好环境从我做起，我愿意创造好环境。7、全员行动，共建制度化、正规化、持续发展的旭日创业团队。8、坚持岗位绩效工资以劳动结果为导向的考核规则。9、我爱旭日团队，我爱旭日财产，我爱旭日声誉。 10、结果改变人生命运，尽心工作创造结果。11、学习提升、创造价值、展示自己、贡献旭日、树立品牌、回报社会。第四章旭日发展目标以人为本，科学管理，规范经营，持续发展，上市共赢，回报员工和社会。第五章旭日文化第一节成功的心态成功的心态序号状况成功者失败者1犯错时知错了，我愿意改进这不是我的错2成功时归功于机遇与团队努力归功于自己3失败时努力不够，方法不够运气不好，别人配合不好4问题愿意对所有事情负责任我没能力，找借口5自律坚持互动共赢封闭固执6工作状态还可以，但还不够还有许多人比我差7做事他人满意，追求完美得过且过8时间使用勤奋工作，时间充沛没有时间9工作态度享受工作苦于工作10比自己强的人尊敬他，学习他排斥他11对别人喜欢看优点喜欢论短处12创业时自强不息不负责任工作时，应该说1、体现团队合作，成就更多的语言——“我能帮你做”；2、体现迅速反应，立刻行动的语言——“我马上去做”；3、体现坚定信念，契而不舍的语言——“没问题，我会做好”；4、体现态度谦虚，乐于听取意见的语言——“我这么做，你看怎么样？”；5、体现勇于负责，有责任感的语言——“这是我的责任”。第二节工作态度1、团队精神自觉合作2、遵纪守法廉洁奉公3、安全第一质量第一4、树立形象文明工作5、尊师爱徒互相关心6、自我检视品行端正7、不受请客不受送礼8、认真负责提高效率9、精打细算降低成本10、沟通协调合作成功11、团结进取相互促进12、尽心工作注重结果13、激情信任敢负责任14、从我做起日事日毕日清月结提高效益15、我发现我自己今天比昨天更好是我们的追求16、旭日欢迎您来合作共赢17、真诚工作让您满意第三节工作观念1、责任：要积极主动、勇于负责、立足本职工作，全力以赴、工作热情。2、认真：认真工作，一丝不苟，并注意安全、爱护公司财物。3、纪律：一切按规定做，遵守厂纪、厂规及部门制度。4、学习：要有自我提升、追求成长、自发性学习的意愿。5、改善：要有创新改善、超越现状的意识。6、坦诚：要诚实沟通，据实提出意见，反映问题。7、思考：要有系统思考，互相支援，彼此协调配合的团队精神。8、卓越：追求最佳的品质，落实全员自检，实现客户满意。9、节约：有效控制成本，树立节约增效的观念。第四节勤廉规定福建旭日集团欢迎您！为您办事是我们的职责，全情投入，尽心工作，让您满意是我们的追求。后勤人员及班长以上管理人员电话、手机统一设置：您好，旭日集团欢迎您，电话连接中，请稍侯！不受请客，确实业务需要应要请示主管，并上报总经理同意，否则每人每次罚款250元并予以处分；不收礼，不拿小费，如有应及时上交主管或管理部登记处理，每月底进行汇总集中报总经理处理，拿回扣要没收并按收受礼的金额的10倍罚款处理，情节严重的送交司法部门处理。本规定全员自觉遵守，对检举揭发者按没收和罚款金额的30%予以奖励，并给举报者保密。第五节生活观念1、衣：保持自身整齐，注重着装仪容；按规定穿着厂服，维护企业形象。2、食：不边走边吃，维护环境整齐；珍惜粮食，讲究卫生。3、住：节约用水用电，随手关灯关水；和睦相处，团结友爱。4、行：遵章守纪，洁身自爱；注重日常礼仪礼节，行进间遇到同事、主管要问好；请他人帮忙或借用物品，要说“请”、“谢谢”、“对不起”。5、端正思想观念，培养高尚情操；热爱生活，积极参加文娱活动。第六节商务礼仪礼仪核心——尊重为本善于表达行为规范1、商务礼仪活动，统一工作服，穿戴专业深色西服、领带、旭日徽章和深色皮鞋，要求整洁大方。2、仪容仪表——仪容端庄、仪表大方、修饰得体、卫生整洁。3、行为举止——站如松、行如风、坐如钟、微笑是艺术。4、语言艺术——接待“五声”，文明“十字”（请、您好、谢谢、对不起、再见），三到（眼到、口到、意到），私人问题不问。5、介绍礼仪——先提某人名字表示尊重、手势配合，除长者、女士可以就座微笑或略欠身致意外,一般都要起立微笑致意，宴会桌、会议桌可略起欠身致意。6、握手的礼节——遇见认识人、与人道别、某人进你的办公室或离开时、被相互介绍时、安慰某人时，握手致意。7、电话礼仪——问候语第一声用升调、打电话要有喜悦的心情、迅速准确地接听、讲究接电话的礼貌。8、接待礼仪——一是立即起立，向客户微笑打招呼；二是问候和交换名片；三是引导客户到会客室入坐；四是奉茶或咖啡；五是进行商谈；六是结束商谈；七是送客。9、拜访客户的礼仪——一是事先约定时间；二是做好准备工作；三是出发前再与拜访对象确认一次，算好时间出发；四是至客户办公室内；五是见到拜访对象；六是商谈；七是告辞。第七节仪容要求员工的工作、接待、会议、团训、军训、商务活动中须穿旭日集团统一发的工作服、工作鞋或黑色皮鞋，戴上岗证、旭日徽章，仪容整洁大方、态度端正、真诚微笑，来客请座，倒水，使用文明用语，让客人满意是我们的追求，提升自我价值，树立旭日形象。第八节、墙上文化宣传标语1、旭日欢迎您来合作共赢（办公楼前）。2、以人为本，以质为魂，科学管理，创新发展，诚信经营，合作共赢。3、严禁烟火（仓库边）。4、保护环境，人人有责；回收资源，从我做起。5、安全第一预防为主。6、整理、整顿、清扫、清洁、素养（车间）。7、团队合作，成就更多，旭日化工，铸就成功。8、今日事今日毕，我发现我自已，今天比昨天好。9、激情、关爱、互动、共赢、贡献、超越的旭日团队环境（车间）。10、质量方针、质量目标（车间、营销部）。11、遵纪、守时、真诚、负责、高效（旭日新科办公大楼）。12、诚信经营、持续发展（新科公室办公楼玻璃门）。13、成功的心态（车间）。14、员工总则（车间）。15、考核奖惩标准（车间）。16、劳动纪律考核管理标准（车间）。17、现场管理考核管理标准（车间）。18、宿舍管理规定（宿舍楼）。19、卫生间、澡堂公共场所守则。20、工作的态度（办公楼、值班室）。21、管理人员夜间及节假日值班考核管理标准（值班室）。22、安全检查考核管理标准。23、生产安全操作规程（车间）。24、沟通工作及会议时间管理考核标准。25、推动全员“6S”活动，提高工作质量。26、宣贯ISO9000行动，提升全员素质。27、制造好品质，创国际品牌。28、全员参与，强化管理、精益求精、铸造品质。29、讲究实效、完善管理、提升品质、增创效益。30、有品质才有市场，有改善才有进步。31、优秀的员工：忠于公司、忠于职业、忠于价格。32、成功者找方法，失败者找借口。33、团队精神，是企业文化的核心。34、人是动力、技术是基础、管理是效益、创造是价值。35、行动是成功的开始，等待是失败的源头。36、企业管理成功的秘诀在于对品牌、管理模式和人力资源的三项追求。37、沟通与合作，带给你完善紧密的联系和无限的效益。38、6S：做好了，才算做了。39、6S是建立洁净亮丽，整齐舒适，安全高效的法宝。40、6S是减少浪费，降低成本，气氛融洽，工作规范，提升品质，安全保证。41、ISO14000是绿色环保和创建人类和谐环境的基础。42、提供优质的产品，是回报客户最好的方法。43、你思考，我思考，品质提升难不倒。44、我们的承诺：不做不良品。45、革除马虎之心，提升产品品质。46、品质你我做得好，顾客留住不会跑。47、因为有我，所以会更好。48、不要小看自己，人有无限可能。49、态度决定一切，细节决定成败。50、只有勇于承担责任，才能承担更大的责任。51、多点沟通，少点抱怨；多点理解，少点争执。52、遵守劳动纪律，严格操作规程。53、客户在我心中，品质在我手中。54、全员行动，尽心工作，创造效益，发展上市，实现共赢目标。55、全员行动建设资源节约型、环境友好型企业。56、以人为本、以质为魂、顾客至上、持续改进。57、安全质量是企业的生命，全员创建安全质量是企业的效益。58、节能减排增效，从我做起。59、品管是百分之几的改善，创新是倍数的进步。日常管理靠品管，公司成长需创新。60、管理者，必须敢做——勇于任事；作业者，必须肯做——达成目标。61、讲究卫生，身体健康。62、乐于助人，无私奉献。63、自觉养成爱护企业财产的好作风。64、尽心、细心、制造精品、满足客户。65、精益求精，增创效益。66、制造精品、满足客户，实现自我、贡献旭日、回报社会。第六章劳动纪律管理规定第一节员工上班、用餐时间规定：1、后勤人员上班时间：（1）上班时间星期一至星期六上午。本职工作未按时做好的部门须安排加班，保证按时完成工作任务，管理部、财务部、营销部、品保部、计划物流部，节假日应安排轮流上班。在上班时间外，营销员、出纳员、仓库管理员、过磅员、验收员、搬运工等后勤人员在本公司有事时应做到随叫随到，满足生产经营工作。（2）夏季上、下班时间：(5月1日-9月30日)上午8:00—12：00下午14:30—18:00（3）、冬季上、下班时间：(10月1日-4月30日)上午8:00—11:45下午14:00—17:402、后勤人员用餐时间：（1）夏季：早餐7:30午餐12:00晚餐18:00（2）冬季：早餐7:30午餐11:45晚餐17:503、生产人员上班时间：（1）根据本公司生产计划实行8小时工作制，24小时三班倒；按时完成任务，未完成计划要服从主管安排的加班任务。（2）上下班时间：早班8:00—16:00中班16:00—24:00夜班0:00—8:00（3）上班应提前15分钟到岗办理交接班手续。4、生产人员上班用餐规定：（1）生产车间上班时间由当班班长安排人员轮流用餐，不得开空机或停机。（2）用餐时间：早餐7:00—9:00午餐：第一批11:20第二批11:40第三批12:00晚餐：第一批17:20第二批17:40第三批18:00夜餐：上班第一批23:30下班第二批0:205、凡是享受出勤补贴的管理人员，上班需提前10分钟到岗，下班准时打铃，生产车间、科室由各负责人和班长负责办理交接班和考勤手续。6、严格遵守上班纪律，认真做好岗位工作。做到不迟到，不早退，不串岗，不脱岗，不睡岗，不办私事，不接打私人电话，不带小孩，不坐躺机台，不站在工作区闲谈，不吃零食。7、通知安全检查、消防训练、整理卫生等任务，相关人员要准时参加。月累计达三次未做到者给予记过处分，屡教不改者，予以解除劳动合同。8、搞好文明生产，班前不饮酒，上岗时穿工作服、工作鞋，使用劳保用品等。不准穿拖鞋、高跟鞋或者赤脚上班，女职工长发不过肩。9、公共场所卫生根据划分的卫生区，各科室负责打扫，清洁工负责办公楼、食堂打扫，保持卫生区清洁。10、凡不执行规章制度，对工作不负责，弄虚作假而造成不良影响，视情节轻重予以免职或辞退；给生产经营造成严重后果的，追究部门领导和个人责任。11、上班的生产员工轮流用餐时间应掌握在20分钟内，由当班班长检查监督。后勤管理人员上班时间不得提前用餐，否则，按脱岗处理。12、上班时间规定：各部门上班时间不泡茶，每个部门配置一台消毒柜、一台饮水机和5只茶杯，来访客人用纯净水接待。第二节考勤管理规定1、考勤制度。员工上下班实行打卡（或指纹考勤）和查岗相结合的考勤管理办法。生产车间员工实行车间统一考勤，由班长考勤，工段长（值班长）负责查岗考勤，厂长负责监督上报考勤。厂长或部门负责人每月要认真审核考勤表和工资分配表。2、出勤打卡门卫当值人员应认真负责监督，由本人自己考勤打卡，任何人不得代替打卡、弄虚作假。3、因公外出人员，若本人无法按时考勤打卡，由部门负责人签字予以证明。4、后勤管理人员在上班时间因公外出或请假时，应凭出门单出公司，出门单上应写明出门往返时间和地点，做为打卡（或指纹考勤）的依据，出门单需经部门负责人审批；部门负责人因公外出要有记录，并经分管领导审批；公司部门负责人外出前必须与管理部和总经理进行说明。门卫在上班时间内应严格管控好公司员工的进出，应严格检查员工的出门单，没有有效的出门单或没有出门单的，门卫严禁放行，违者将按《百分考核管理标准》严肃处理。5、上班10分钟后，门卫当值人员应将指纹机考勤或打卡机统一收回保管，并记录未考勤人员名单。下班前5分钟，由当值人员将考勤打卡机或指纹考勤机放回原处。6、考勤卡每月底由保卫科负责统计，经管理部考核工资报经理审核，交财务部核准工资。7、门卫当值人员应根据公司统一作息时间，上班前10分钟打铃，下班准时打铃。8、旭日集团驻子公司人员由所在子公司进行管理、考勤、计发工资。9、早会管理规定（1）、各部门负责人、夜班值班人员、后勤人员每天上午上班前要准时到办公楼一楼大厅参加早会，有关人员都要汇报昨天的工作情况及今天的工作安排。（2）、早会由各部门负责人轮流主持，管理部负责点名和记录汇总，总经理总结及安排工作。（3）、汇报内容：①再生胶厂：人、机、料、品、安全、清洁、及交接班情况、环境卫生、消防情况、机械设备运转情况、产量及质量等情况。②夜间值班人：汇报夜间查岗及相应的管理情况。③松焦油厂：原油、产品库存情况，生产安排及人员上班情况，设备运转、安全卫生、环保处理情况。④设备科：生产机械设备维修、运行情况。⑤质检科：生产原料和产品质量检测情况。⑥采购部：原材料库存、采购市场及应付款情况。⑦营销部：产品库存情况，产品销售业务和货款回笼情况，货物托运发运情况。⑧物流部：物资原料产品进出库存，计划控制管理情况。⑨财务部：货款收支及资金运转情况。⑩技术科：生产质量检查情况，生产原料情况，生产工艺执行检查情况，安排当天的生产。⑾管理部：人力、安全、消防、环保、卫生重点工作，会议安排、来客接待情况；负责早会点名汇总，每月1日报总经理批准考核通报。10、会议纪律：参加人员穿工作服，佩戴上岗证、旭日徽章，准时参加签到，管理部汇总通报，违者罚50元。第三节请销假管理规定1、严格执行请销假管理制度，不得无故缺勤。病事假、探亲假等应事先办理有关请假手续，经批准方可给予各种假期。未经批准，一律按旷工处理。2、因特殊情况，无法事先请假，必须用电话请假或委托他人请假，并经批准后方可给予假期，上班后第一天应补办有关请假手续，否则按旷工处理。3、办理请假手续后，如提前上班，应及时办理销假手续。4、病假是指员工因疾病或非因公负伤，需要休息时，必须有县医院（县中医院）诊断证明书，并经所在管理部门审批后方为有效，休息期间不计算工资。5、休病假人员原则上应就地养病，未经批准擅自回原籍或外地者，按事假处理。6、在正常上班时间，每个员工每年假期累计不得超过12天，并取消年终奖，超期1天倒扣2天工资。7、员工因公负伤不能参加工作，需要休息的应根据沙洋医院（或中医院）诊断书所建议的休息天数，经公司领导批准后给予工伤假。工伤假期间按出勤工资给予补贴。8、假期审批权限：员工有事请假要提前5天报批，请假一天以内由班长审核，工段长（副科长）审批；1-3天由部门负责人审批；3天以上至5天以内由分管领导审批；5天以上由总经理审批。9、班长以上管理人员和后勤人员请假，提前3天报批，班长或后勤科员经工段长（副科长）审核安排工作，报部门负责人批准；工段长（副科长）经厂长（科长）审核安排工作，报主管副总批准；厂长（科长）经主管副总审核安排工作，报总经理批准，科长、副科长3天以上，主管副总审核安排工作，报总经理批准；副总经理经总经理审核安排工作，报董事长批准；总经理报董事长批准。各子公司主要负责人报集团公司总经理或董事长批准。10、试用期间，员工请假不得超过5天。否则，予以辞退。11、员工因事假超过15天，按待岗处理。第七章行政部门管理规定一、行政文秘管理规定1、大、小会议室开会前后应做好卫生，会议桌椅按规范摆设，整洁、美观。电视机、音响、话筒用品用具等管理工作由专人负责，丢失则由当事人负责赔偿损失。2、会议室、文印室、办公室使用电视、音响、话筒、电脑、电器办公用品，根据产品说明书进行操作使用，否则损坏由当事人负责赔偿经济损失。3、保卫科负责大会议室电视开放时间：18:30—22:30。由当班保卫人员负责检查关门，如发现丢失损坏公司或员工的财产要及时到现场调查记录，经当事人签字，报保卫科长处理。4、文印室管理：（1）文印室是公司综合事务的科室，由集团管理部指定专人进行管理；文印室办公设备由专人按说明书使用管理，若办公设备丢失由当事人负责赔偿。（2）文印室工作人员要节约纸张及其他印刷材料；建立文印台账，每月30日前汇总完毕，将各部门文印纸张及各种文印设备用品的消耗情况和使用金额的月报表、季报表和年报表逐级上报；管理部根据办公用品耗材情况按季度核定各部门耗材指标，经分管副总审核，报总经理审批执行，超支部份部门承担50%。（3）文印室工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密事项透露他人，不得截留任何文件；为了避免泄露机密和发生其它事故，非工作人员不得无故进入文印室，任何人不得翻看各类印刷件和底稿。（4）公司印发的文件和材料必须由文印室工作人员审核，管理部经理审批；凡同意文印的材料，必须做好打印、印刷文件（包括传真件）、资料、表格等的记录、存盘、整理工作，登记打印文件、资料、表格的名称、文号、日期、印发份数和完成日期，并将所打印的文件（包括传真件）、资料表格以及底稿交公司管理部存档。（5）为节约办公成本，以下几种情况不予文印：A、私人资料，不得在公司文印；B、会议上已印发的文件会后不再重印；C、对于上级文件，由公司领导提出贯彻实施意见，一般不予翻印；D、报纸、书籍一律不予复印；E、内部递传的简单请示报告及其他不需打印的文件，一般不予文印。（6）文印要求：各部门要求文印室打印的文件要自行打字及排版，电子版文件统一存放在管理部指定的文件夹中。复印材料30张以下，使用复印机；30张以上，使用速印机。打印原件和速印原件至少应提前1-2天交文印室，复印原件当天交付文印室。（8）、文印室所需物品，由文印室负责人根据各部门、子公司办公的需要和库存情况，提出申请计划，注明品种、规格、单价、数量、金额等，经管理部经理审核、报总经理审批，交采购部按规定进行采购，管理部主办会同仓管员验收入库。（9）、文印专职人员应经常打扫卫生，保持室内整洁，印刷完后的废纸要及时清理。5、下发文件、通知以及材料的管理规定：各有关部门、各子公司需要下发的文件、通知以及材料必需以电子版的形式拷到集团管理部，经集团公司相关领导核准签字盖章后方可下发，集团管理部将文件、通知、材料的原文件和电子版进行存档。6、档案管理：（1）、档案是历史的记录，档案管理人员要切实负起责任保管好档案；（2）、加强公司档案管理工作，做到“三勤、八防”，确保档案资料的完整与安全；（3）、做好档案的防蛀工作，档案柜严禁存放异物，柜内放置驱虫药物，并定期检查以杜绝虫害发生；（4）、保持档案室的卫生整洁，严禁外人进入，严禁在室内吸烟吐痰、堆放杂物；（5）、档案资料做到管理科学，排列有序，查找快速准确，不断提新科学管理水平和服务效率；（6）、严格档案接收、移交、借用等登记手续。对调用的案卷应经公司领导或管理部经理审批同意并及时收回，归放原处；（7）、档案室钥匙要专人保管，保管人员请假外出时，要由领导指定代管人员，工作调动时要办理移交手续；（8）、公司所有的发放和上报内外的文件、有关资料等，应汇总管理部负责审稿，经总经理或董事长审批签发，要记录存档。二、人力资源管理规定1、根据公司的具体实际做好人力资源的相关计划，人员的招聘、入职、培训、调动、考勤、考核、升迁、工资汇总审核、退职、退休及员工各种保险的办理，做好人员动态统计。2、组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟定、检查、修订及执行。3、制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议。根据企业的发展及各子公司、各部门的申请，编制招聘计划，并组织实施，不断教育员工提升素质，创造更大的价值。4、合理配置劳动岗位，控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门、各分厂岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费。5、人事考核、考察工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考察选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考核、考察及选拔工作。6、编制月度用工计划，并与高等院校、人才劳动力市场建立联系，建立招聘网络，并做好人才储备工作。7、严格遵守劳动法和地方政府劳动用工制度及公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。8、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作。9、配合有关部门做好安全教育工作。参与工伤、亡人事故的调查处理，提出处理意见。11、岗位工资和绩效工作的考核以及月薪的汇总审核。12、编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训。13、技能鉴定站的具体工作。14、在办理业务的过程中，态度和蔼，工作认真负责。三、技能鉴定站管理规定职业技能鉴定站职业技能鉴定指导中心的协调下，具体组织规定范围内的职业技能鉴定活动，并为鉴定中心提供符合标准要求的鉴定场所。1职业技能鉴定站要对受理职业技能鉴定的申请，对申报者进行资格审查，经鉴定指导中心核准后，签发准考证。2、组织申报人员按规定的时间、地点和方式进行考核或考评。3、协调鉴定过程中的有关事务。4、汇总鉴定成绩、并报送鉴定指导中心。5、向鉴定指导中心提供鉴定报告，对考评小组的工作提出评价意见。6、协助鉴定指导中心办理证书手续，并负责向鉴定合格者发放职业资格证书。负责鉴定的咨询服务和信息统计等工作。7、不断完善自身条件，自觉接受劳动行政部门和鉴定指导中心的监督检查。办公考务管理人员职责：四、基建管理规定1、本公司所需基建的工程项目应提供规划设计，预算和计划完工日期并上报总经理审批，签订好合同送财务备案后方能施工。2、各种工程审批权限：（1）项目金额3000元以上验收人员为：总经理或副总经理一名，基建办、财务、工程施工监督员、施工员、消防队负责人各一名。（2）项目金额在3000元以内验收人员为：副总经理、基建办，财务、工程施工监督员、施工员各一名。3、工程验收：（1）验收的内容：按设计图验收工程质量，消防安全设施，增减工程量，按工程合同决算。基建现场卫生等项目。（2）工程在场验收人验收后报子公司总经理审核，报集团总经理审批。4、工程付款方式：所有工程项目的决算书须附验收单并由财务核审无误后，经所在子公司总经理审报集团财务主管审计，送总经理审批方能付款。五、项目管理规定要及时做好技改扩建项目上报、环评安评审批材料，要及时与规划建设局、国土资源局、环保局、发改局、经贸局、消防队等上级有关部门联系，要策划上报程序做好沟通协调催办工作，有困难向主管汇报，每周六由经理或副经理主持工作会向总经理汇报。六、公章管理规定1、公章管理应坚持“谁保管，谁负责”的原则，严格执行管理规定。2、各部门的公章主要用于公司内部材料上报、给公司管理部的报告及本部门的行政使用，由各部门负责人保管使用，不得私用。3、公司公章及法人印章由公司管理部行政档案主办员用保险柜统一保管，主要用于公司上报材料、文件、贷款、合同、协议、公司规章制度、人事任命、调动工作管理等，代表公司的使用权。公司钢印主要用于发工作证、上岗证。上岗证由集团公司管理部按公司规定的岗位进行造册，后勤及班长、副科长经主管副总审核报总经理批准，科长、副总报董事长批准。凡是需要盖公司章必须经分管副总审核，总经理批准或委托分管副总审批。不得擅自给他人作经济担保。4、人事任命、调动及经济担保的规定：集团公司、子公司科长、财务总监、副总、总经理的任命、调动及生产发展计划、经济担保由总经理提交集团公司董事会决议，报董事长批准后方可盖章。5、财务部公章及财务专用章主要用于相关财务上报资料使用，由财务部经理保管使用。6、业务合同专用章主要用于有关联系业务，签订供销业务合同时使用。合同专用章（1）由经营副总经理保管；合同专用章（2）由董事长保管。签订合同时，事先要开合同评审会，经法人签字或委托人的同意方可签订盖章。7、中、英文合同专用章主要用于进、出口业务盖章，经办人签字报主管审核，报法人或委托人审批后盖章。8、质检科公章由科长保管，化验室公章由主任保管使用。9、盖公章应经管理部经理审核，旭日橡胶集团有限公司公章简称福建旭日集团公章，应经总经理或集团公司董事长批准，管理部方可盖章并做好记录留底，记录由管理部存档，每月汇总报总经理、董事长，违者承担一切责任。10、公章使用要严格按公章使用权限管理，在上班时间做到随叫随到，方便工作。节假日或下班时间有特殊材料需盖章的，要有总经理或董事长批示并及时办理盖章手续，如有人事变动，保管人员应申请主管审核报总经理审批，方可移交公章。11、公章管理规定自觉遵守，违者首次罚款250元，并承担经济损失，再次发生罚款500元并赔偿经济损失，情节严重者送司法部门处理。七、保卫管理规定1、门卫人员必须按照本公司有关规定办事，应做到大门岗不脱岗，不离岗，有高度的责任感，认真履行岗位职责，严格执行本公司各项制度的规定。2、对外来人员进行登记及招工报名登记工作。货物出公司凭证明，否则应加以阻止。未经公司领导同意谢绝参观。未登记进入公司厂区和进入生产车间每人每次扣100元,再次发生扣250元。3、员工在公司厂区公共场所乱丢杂物、脏物每人每次扣罚100元，再次扣250元。4、破坏、偷盗公司财产者每人每次罚款500元，并按原价5-10倍给予赔偿和罚款，情节严重者予以开除或送公安部门处理。5、负责住宿安排和管理工作，会议、活动室要按规定做好开门关门管理工作，电器用具做好使用保存工作、会前布置及会后收存工作，节假日布置使用的电器用具要保存、保养好，损坏、丢失要赔偿。6、负责车辆进出，认真检查装货车辆的车况（如：杂物、清洁卫生）。7、车辆进入公司区域按管理规定，每小时限速15公里，并要服从保卫人员和现场管理人员指挥，停放在指定的位置，做到安全行使，不得影响正常的交通和工作。厂区内禁止鸣笛，不得在厂区内修理车辆，若违反以上规定首次扣罚100元，再次罚款250元；损坏了公司设施和物资、伤害人员，首次扣罚250元，再次罚款500元，并照价赔偿经济损失并承担医药费。8、摩托车、自行车要停在停车棚内按顺序停放整齐，外来摩托车、自行车停在厂外，违者罚款100元，再次罚款200元。10、车辆出入要停车检查、登记，货车要检查车上货物数量与出门单上写明的货物数量是否相符，要相符方可放行；要给上级机关的小车提供方便。11、保卫人员规定：①、认真遵守公安部门颁发的有关规定条例，依照本公司制定的规章制度，做好治安保卫工作。②、上班期间，在全公司区内进行认真检查、来回巡逻，每班不低于6次。特别在停产期间，更要加强治安巡逻工作，否则发生事故按照百分考核办法予以处理。巡逻发现问题及时与有关部门处理解决，维持本公司的正常生产、生活秩序。③、加强公司区的“四防”（防火、防水、防盗、防事故）的工作，及时处理违章违纪并做好记录，做到“四不放过”。④、负责本公司消防器材的配备与维护，定期检查使用期限及每月业余消防队训练一次。消防、环保、卫生工作要安排落实到部门和个人。⑤、每月应呈报一份书面报告报管理部，总结当月治安等情况，并提出整改意见。⑥、保卫人员工作未做到职责，每人每次扣100元，再次扣250元并调岗处理。八、宿舍管理规定1、住宿人员要讲文明、讲礼貌、讲道德、讲卫生。不随地吐痰、乱扔乱倒垃圾。否则，每人每次扣罚100元。2、在宿舍收听收音机、看电视要控制音量。晚上23:30后，男女员工不得窜房、不得大声喧哗，以免影响他人休息。违者，每人每次扣罚100元，再次罚款250元。3、宿舍要安排值日表每天打扫宿舍卫生一次，住宿人员必须整理好各自的生活用品，保持宿舍的干净整洁。否则，每人每次扣罚100元，再次罚款250元。4、员工不能随意留宿外来人员，若外来人员有特殊情况需要在本公司留宿，与公司管理部负责人联系，有空余的房间可通知门卫登记安排住宿。违者，每人每次扣罚100元。5、公司职工不得在宿舍、公司区域损坏企业形象和违反国家法律、法规之事。否则，每人每次扣罚250元，再次罚款500元，情节严重送公安部门处理。6、员工不准私下接、拉电线，不能在宿舍煮饭，不得使用电锅和功率超过400瓦的电器，否则，每人每次扣罚100元，再次罚款250元并没收用具。7、违反住宿管理规定超过三次，将不予安排宿舍。8、各宿舍推荐一名宿舍长，由宿舍长负责本宿舍的内务管理。宿舍钥匙上交保卫科统一保管，登记造册，登记表一式四份并交管理部存档一份。九、食堂、餐厅管理规定1、本公司职工应统一在本公司食堂餐厅内就餐，严禁在宿舍、办公室、车间就餐。（除当日值班门卫可在值班室就餐外）2、饭菜由食堂统一供应，未经炊事员许可，闲人不得随便进入厨房。3、全员做好环境卫生。剩菜、剩饭及时倒入回收桶，烟头、杂物不得落地，要倒在指定的垃圾桶内，违者每次扣罚100元，再次罚款250元。4、任何人不得在车间、仓库、办公室、宿舍楼、货场和公共场所等地另立小灶，进行煮饭炒菜。否则，每人每次扣罚100元，再次罚款250元并没收一切用具。5、负责每餐打扫和清洗食堂内外的环境卫生，保持清洁。餐具每餐每客消毒。食堂和餐厅的卫生应要做到卫生防疫部门标准要求。应做好卫生消毒工作，若发生食物中毒，一切责任由食堂承包者承担，并罚款500元。6、食堂采购的食物必须符合卫生标准，不得购买过期、变质、有害的食物，否则罚款250元并承担责任。7、重视饭菜质量，不得供应过夜、变质、变味的饭菜。菜谱要每餐变动，不能一成不变。8、客人就餐由接待部门领取客餐票，由食堂凭票供应饭菜。客餐票金额按6元标准执行。9、从外单位聘用的临时技术人员和外来客人，需要在本公司食堂就餐的，由公司管理部安排伙食标准，通知食堂供应。客餐费每月结算一次。10、各部门负责人中午在食堂用餐按每人每餐6元为标准，公司承担50℅，个人承担50℅。用餐时不准喝酒，违者罚款250元，再次罚款500元并调岗处理。11、食堂内的所有用具未经炊事员许可，任何人不得私自拿用，需要借用者应经炊事员许可，用完后送回食堂。12、食堂承包给个人，则根据承包合同执行。公司每月给予承包者50%的水、电费补助，需要增加餐具由承包者自负。13、食堂根据我公司管理部通知人员动态情况及三班倒员工就餐需要，做好做饭的计划，满足员工和客人的就餐。食堂要合理安排供应饭菜，员工就餐排队买菜，不得超过5分钟。14、食堂饭菜要多样化，每天公布菜单标准，年员工就餐满意率达90%以上。15、食堂按承包合同的要求保证供应饭菜的质量，如低于标准要求或员工意见较大，合同到期另行商定承包。16、为方便员工就餐，解决生活问题，新招员工在食堂就餐，由管理部统一办理磁卡造册，送财务部给每位员工预存100元，由财务部签发。员工凭卡用餐，不能兑换现金。每月28日食堂结算，报管理部审核，财务部从工资中扣回垫付款项。员工离职必须将卡交回管理部，否则扣款100元。17、需预支用餐卡的员工，应经部门主管审核送财务主管核准方可充值，用餐卡如有丢失或损坏应及时到财务部办挂失手续，并交现金50元，重新办理卡，若员工离职，应及时向财务部交回用餐卡，并退还用餐卡押金。十、卫生间、澡堂、公共路灯管理规定1、全体员工用水、用电、用气，做到随手关水、关电、关气，养成节约的良好习惯。2、保持卫生间的清洁卫生，不得随意乱丢杂物。为了方便公司员工和客人使用卫生间，清洁工要每天检查是否有卫生纸。卫生间的厕纸、毛巾、洗手液任何人不得私自取走。3、生产区路灯照明时间夏天19：00-21：00，23：00-01：00，冬天18：00-20：00，23：00-01：00，开关灯工作由当班的现场管理人员负责管理，夜间遇加班、装卸等情况要开灯，其费用列入生产成本；行政生活区夏天19：00-22：00，冬天18：00-21：00，由当班的保安负责开关工作，其费用列入管理费。4、澡堂内严禁洗衣服、大小便。5、锅炉工应做好及时供水工作。6、澡堂供水时间规定如下：上午：8:00-9:00下午：16:00-17:00晚上：19:00-21:00夜间：24:00-凌晨1:007、上厕所，不得用报纸、硬纸等硬质物，避免下水道堵塞。8、要及时冲厕，来也匆匆，去也冲冲；9、严禁在澡堂、公厕内抽烟；10、开空调规定夏天高温在33度以上，冬天在1度以下。由管理部检查监督管理。以上规定全员遵守，生产区由现场管理人员检查监督，行政生活区由管理部检查监督，违者第1次罚款100元，再次罚款250元，并予以通报批评。十一、劳保、办公、生活用品管理规定1、劳保用品、保卫、消防用品、办公用品、生活用品、会议室用品由管理部统一按本公司规定发放管理，并根据库存情况提前10天报采购计划，由采购部按规定统一采购，经公司管理人员和仓管员验收办理入库手续，经管理部经理审核，财务部经理审计，报总经理或副总经理审批报帐。2、员工领用劳保用品、办公用品、生活用品要以车间按公司规定统一造册,管理部经理审核，方可到仓库领用，仓管员要建立台怅，并于每月1日将库存报表送管理部。3、劳保用品、保卫、消防用品、办公用品、生活用品仓管员要按品种、规格分类验收，堆放整洁，做到先进先出，保证物资质量在保质期内发放使用，如发生过期报废由仓管员负责赔偿经济损失。第八章财务管理规定一、集团及各子公司付款审批流程及审批权1、资金开支管理原则①先计划后开支：各项成本费用开支，各部门需制定年度计划或月度计划，原则上应经财务部审核、资金评审会讨论通过后方可开支。②先申请后开支：各项成本费用开支，需先由承办部门提出申请，说明开支理由、金额，经部门主管或公司总经理同意后方可在同意的限额内开支。特殊情况除外。③定点开支：日常经营性支出（如办公用品、劳保用品、清洁用品、车辆维修、招待费等日常支出）未经申请，尽量在公司选定的单位开支。副总超标向总经理请示同意，总经理由于公司工作业务的需要可不受此限制。④凭票开支：除特殊情况外，所有的开支均应凭符合国家财税规定的票据方可报销。⑤先选择后开支：各项开支须选择货比三家、择优选廉进行开支。2、成本费用审批控制集团及各子公司成本费用开支由董事长或董事会授权审查批准。成本费用审批控制参照《请付款审批流程规定》及《资金审批权限一览表》的相关内容执行。3、开支单据要求①对经相关权责人员同意发生的各项费用支出，承办人应取得项目填列齐全、大小写金额一致、业务内容清楚、加盖单位公章的收据或发票。收据除特殊情况外，不得作为报销凭证。②购货发票或附件清单上应单列每一项物品名称、规格、数量、单价等内容，且实际收款单位与开票单位应相符（确实不符，特殊情况下经申请，由开票单位出具付款委托书。）。③承办人应正确填写《付款申请单》（如附件三），要求注明付款事由、附件单据份数，且内容齐全、字迹清楚、与附件项目一致。④承办人应按财务部要求，正确粘贴原始单据，做到粘贴牢固，不得使用大头针、回型针等金属制品。⑤对不符合上述要求的内外部票据，非特殊情况财务部退给报销人更正，否则不予付款。4、附表《集团及各公司请付款审批流程规定》；《审批权限一览表》；摘要审批流程图子公司集团总部董事长财务部分管领导总经理◆、制定目标及执行原则：1、完善集团及各公司请付款流程，以便规范并明确各级人员职责及权限，使日常业务流程更趋于流畅。2、审批顺序：先下级，后上级；先经各职能系统，后报财务系统。3、审批原则：无论集团还是所属子公司，均实行权责人员与财务负责人“联签制”。4、若审批或审核人不在岗，特殊情况下先经电话申请，经同意可由其授权人代签，但事后应补签。◆、关健控制点：1、申请单填写是否规范，附件票据是否完备。2、是否按规定程序及相应权限进行审核或审批。3、出纳付款的前提是单据完备、手续齐全。◆、请付款程序简述：1、承办人员提出申请，填写付款申请单，经部门主管审核后转公司财务经理审核。2、经财务经理审核后的请款单送公司总经理审批，属公司总经理职权内开支，审批后转出纳安排付款；属公司总经理职权外开支，转集团总部审批。3、集团分管领导对公司总经理职权外的开支进行复核，并转集团财务审核，属分管领导与集团财务联签后权限内的开支，转子公司出纳付款；分管领导与集团财务联签后权限外开支，再转集团总经理（副）或董事长批准后出纳方可付款。权限内权限外权限内权限外权限内权限内权限外计划提出申请并经部门主管审核公司财务经理审核公司总经理审批权限判断财务经理排款后转出纳付款集团财务部审核分管领导复核集团总经理审批权限判断董事长批准权限判断进入出纳付款程序审批权限一览表工作事项最终审批人备注大类项目单笔定性单笔定额子公司集团总部董事长董事会部门经理财务经理总经理财务部分管领导总经理经营性开支货款支付旧品或降价各子公司应报集团营销部、财务部评审通过。新品或提价运杂费（采购及销售）采购运费需经采购系统按权限审批；销售运费需经营销部门按权限审批。业务招待费标准内先行申请，按标准开支；子公司总经理及集团分管副总以上人员除外。超标准人工薪资及奖金每月薪金各子公司每月需报集团管理部及集团财务部备案。阶段性奖金广告及促销费用计划内原则上由营销部门提出方案，统一由集团公司管理部运作。计划外其他日常经营费用计划内按公司规定计划外0~2万计划外2万以上资本性支出固定资产购置计划内按制度申请评审计划外基建工程款按集团公司基建办规定执行零星工程款0~5万按公司制度5~10万计划评审实施10万以上研发费用支出计划内计划外对外投资担保贷款集团内企业间担保为外单位或个人提供担保非正常损失或支出资产盈亏0~5万5~15万15万以上税费损失或罚金商业违约金赞助、捐赠支出0~5万5万以上行政性罚款或赔偿注：集团公司所属各部门的开支比照上述权限办理，但无须经过所属各子公司审批（核）；审批流程：部门经办→部门负责人→集团财务部→集团总经理或董事长。集团公司人员的差旅费、接待费、办公费、劳保费等每月每人报销2,500元内，按公司管理制度审核（部门主管审核），集团总会计师审批后即可付款。各子公司总经理出差、业务费经所属子公司财务审核，报集团财务主管审计，总经理蛇皮付款。二、资产管理规定1、土地、房产、车辆由管理部办理证件，并建档保管。其它部门需要使用，要写申请借用单，经主管审批，借用完归还档案。2、生活、办公、广告、劳保用品由管理部按公司规定计划发放，建立台帐报表。3、有压力容器设备、升降机由设备科负责办安全操作证，交管理部统一归档保管，需要申请借用，借用完要归档。4、生产设备由设备科建档，送交一份管理部统一归档，设备转让由设备科申请，主管副总组织相关评审，报总经理审批。5、物资及流动资产要转让或借用，应由责任部门负责人申请，经主管副总审核，报总经理实施。6、子公司各部门增固定或流动资产需申请，主管、子公司副总审核，报集团公司总经理组织评审会，5万以上报董事长审批。7、各子公司所需要的材料按公司月周规定申报时间编制计划，交集团采购部统一采购，采购员应与市场联系品种、品牌、单价、数量，并填写采购申请单，交采购部经理，由采购部联系供应商，经分管副总经理审核报总经理审批，采购部统一采购。采购的物资应做到货比三家、价格合理、保质保量，采购的产品应有量质三包。购进的材料物资仓管员应及时组织使用部门负责人办理验收入库手续，并登记台帐。8、工具、防护用具等低值易耗品，由仓管员按班组立卡登记，办理进出审批手续。9、产成品资金，根据仓管开出的成品入库单的等级数量，正确地分配各项费用。10、建立定期盘点规定：①、管理部负责通知新招管理人员轮流参加盘点工作。②、采购所有物资由采购部经理组织财务、业务、生产人员盘点。③、劳保、办公、广告用品由管理部经理负责组织财务、仓管员盘点。④、产品半成品由营销部经理组织生产、财务、仓管员。部门负责人不在，由主管副总或总经理负责安排。每季仓库盘点一次，每年年终进行一次全面盘点。做到帐物相符，帐帐相符，每月做好原辅材料、产品产量、物质销售等月报表。11、生产资金使用必须严格遵循核算方法，在各会计成本项目中进行归集分配。分析成本项目与上年同期升降变化的原因，找出差距，提出处理措施。12、各部门设备配件用品用具建立以旧换新制度。每年盘点一次，报表送交财务，有问题及时处理，以免造成损失。13、月季度盘点做到帐物相符、真实，报表应经相关负责人签字。三、基建项目结算管理规定1、财务部负责按国家、省、市重点项目规定，研发新产品、技改扩建项目以子公司上报的，项目补助资金留30%作为集团公司技改扩建，70%拨给子公司用于项目建设，要专款专用，建立各种台帐、月报表。2、各项基建技改工程必须要有设计图纸及承建单位的预算书，双方订立合同，财务以预算书及合同为根据，进行资金筹集和投资支付。3、财务在支付工程款时，对各期工程量完成情况、图纸及合同、工程进度、竣工验收报告进行检查、审核，确定无误后支付，对于有差错的可拒绝支付，待双方商定后方可支付。4、工程竣工时，财务必须派人员会同有关人员，进行工程的验收、结算工作。对承建单位的结算书，财务要进行审核，发现差错，及时通知负责人和结算书编制单位进行共同核实，方可进行结算支付。5、工程施工途中发生超预算的开支，必须办理好追加计划，财务方可追加开支，否则一律拒付。四、资金收支管理规定1、各子公司财务须做好资金收支月报表，采购、物流、销售费用日报表，以邮件形式发送集团财务经理、总会计师、分管副总，总会计师负责根据集团公司生产经营计划预算编制年、月、周资金收支计划方案，组织营销、采购、生产、主管、副总、各子公司财务经理、总经理，总经理主持评审，旭日集团总经理审批实施平衡日付款计划，未预算计划资金应要按公司规定申请付款审核审批手续。2、每月1日上午9：00，集团公司财务副总组织旭日、山海、新科、天益公司总经理、财务主管召开上月财务收支工作总结及本月的收支财务预算平衡计划会，经总经理审批。3、采购人员临时采购材料，可预借现金，但必须批准后再向财务办理手续，三日内结算清楚。4、办理转帐，采购人员要先写申请，经采购部经理审核，报总经理批准后，财务方可给予办理，空白支票未办理的应及时交回财务报帐。5、财务人员每次付款要认真审查，抵扣预付或借款方能付款。每月发放工资要认真审核个人借款或离公司情况，福利劳保及政府部门收费款应摊扣款方能发放。否则应赔偿经济损失。6、报销凭证必须有经办人部门负责人签认、审核人、总经理审批人签字手续齐全方可给予报销和付款。7、付废胶货款规定：要审核收购品种等级、质量、单价，应符合公司的规定价格，经验收员、再生胶厂轧粉工段和货场工段长或厂长审核，驻子公司业务科主管核对，所在子公司财务主管审计方可付款，5万元以上报总经理审批。8、付货款规定：货到所在地各子公司后，采购合同、订单、采购单价表、货到验收单、付款凭证手续需经经办人、验收人签字，使用部门负责人审核、财务部经理审计、总经理审批、总经理外出可委托分管副总经理代审批方可付款并登记台帐和统计日报表。9、物流费用的付款规定，采购和销售物资设备均由集团物流部负责制定计划，公司统一制定搬运价格表和运输协议、到货验收单、运费发票、装卸费，经办人签字，业务主管审核，申请付款单由所在地子公司财务部主管根据付款计划审核，报总经理或授权人审批付款。10、付货款权限：付款凭证手续完整，5万元以内由子公司财务部经理批付，15万元以上报总经理审批，