关于针对上海九百股份有限公司2005年第一季度报告

关于针对上海九百股份有限公司2005年第一季度报告PAGE—PAGE1—HRPlanningSystemIntegrationandUpgradingResearchofASuzhouInstitution上海九百股份有限公司2005年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2本季度报告未经审计。1.3公司董事长黄跃先生、总会计师张锡援女士、财务部经理赵祥胜先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1公司基本信息股票简称上海九百变更前简称（如有）股票代码600838董事会秘书证券事务代表姓名冯幼荪张敏联系地址上海市常德路940号上海市常德路940号电话（021）62729898（021）62569866、62729898－838传真（021）62569861（021）62569861电子邮箱Shanghaijiubai@163.netShanghaijiubai@163.net2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,128,948,136.641,114,365,501.931.31股东权益（不含少数股东权益）606,112,830.23605,522,159.330.10每股净资产1.51191.51050.09调整后的每股净资产1.49311.49130.12报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额7,323,034.487,323,034.48100.07每股收益0.00150.0015－44.44净资产收益率0.100.10－44.44扣除非经常性损益后的净资产收益率0.040.04增加1.82个百分点非经常性损益项目金额①扣除公司日常根据企业会计制度及规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出－5,382.57②以前年度已经计提各项减值准备的转回383,587.82合计378,利润表单位人民币：元项目本期数上年同期数合并母公司合并母公司一、主营业务收入73,193,000.8833,725,793.6472,481,021.0716,685,291.49减：主营业务成本43,692,307.6926,582,569.6750,886,618.0016,127,707.82主营业务税金及附加1,035,708.96471,925.45611,528.36185,574.57二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）28,464,984.236,671,298.5220,982,874.71372,009.10加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）72,813.1913,253.3899,102.277,879.15减：营业费用13,930,806.80288,487.9014,322,127.78169,596.77管理费用7,643,935.723,236,762.3710,004,548.044,200,140.95财务费用4,521,799.974,619,827.915,632,553.485,886,563.12三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,441,254.93-1,460,526.28-8,877,252.32-9,876,412.59加：投资收益(亏损以"-"号填列)-446,281.752,051,197.18-700,161.58-885,758.34补贴收入100,079.28100,079.28营业外收入34,820.3611,754,417.6111,745,184.39减：营业外支出39,602.936,262.00四、利润总额(亏损以"-"号填列)1,990,190.61590,670.902,270,820.991,083,092.74减：所得税1,395,186.181,187,728.25减：少数股东损益(合并报表填列)4,333.53加：未确认投资损失（合并报表填列）五、净利润(净亏损以"-"号填列)590,670.90590,670.901,083,092.741,083,092.742.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数（户）75,671前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）北京雅宝经济文化发展中心490,000A股招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普467,046A股王慈君331,140A股黄润彬301,927A股丁坤明300,000A股李德强283,400A股昊华资产管理有限公司280,000A股辛静生273,980A股卢艳芳272,664A股朱昆269,170A股§3管理层讨论与分析公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内公司所处的行业及经营范围均未发生变化，但是随着中国零售市场的对外全面开放，市场竞争激烈等外部因素对公司的压力越来越大。报告期内，公司继续围绕整体发展战略，以提高效益为目标，以提升服务质量为核心，以强化品牌为抓手，夯实基础，强化管理，积极稳妥地开展工作，使企业进一步提高经济运行质量，提升公司综合竞争力。公司通过加强财务管理，投资管理和全面预算管理，严格控制了各类成本，并通过内部审计及时提示风险，化解风险，以提升企业的盈利水平和管理控制能力，避免决策失误。2005年1至3月，公司实现主营业务收入7,319.30万元，比去年同期增加0.98%；实现主营业务利润2,846.50万元，比去年同期增加35.66%。占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用□不适用分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)工业34,236,970.1214,255,728.0858.36商业29,701,989.5927,035,491.498.98旅游餐饮服务业9,254,041.172,401,088.1274.05其中：关联交易2,500,000.00376,032.8184.96公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用3.1.3报告期利润构成情况√适用□不适用项目本报告期前一报告期增减比例（%）金额占利润总额（%）金额占利润总额（%）主营业务利润28,464,984.231430.2671,334,743.641077.19353.51其他业务利润72,813.193.661,243,382.2218.78－15.12期间费用26,096,542.491311.26105,547,407.771593.82－282.56投资收益－446,281.75－22.4215,711,225.19237.25－259.67补贴收入－－2,560,079.2838.66－38.66营业外收支净额－4,782.57－0.2421,320,249.88321.95－322.19利润总额1,990,190.611006,622,272.44注：1、主营业务利润较前一报告期增加353.51%，主要是同比增加了房产租赁收益所致。2、期间费用较前一报告期下降282.56%，主要是管理费用及财务费用减少所致。3、投资收益较前一报告期下降259.67%，主要是同比减少了资产处置收益所致。4、营业外收支净额较前一报告期下降322.19%，主要是同比减少了固定资产处置收益所致。3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用√不适用重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用至本报告期末，公司对外担保总额仅存有对上海华源企业发展股份有限公司2700万元的互保担保额。截止2004年12月31日公司对上海美丽园大酒店的2000万元单向担保、对上海神农国药电子商务有限公司的50万元单向担保，均已于本报告期