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文档简介

S店财务管理规章制度1.规章制度概述本规章制度是为了规范S店财务管理，促进S店财务工作的正常运作，保证企业财务安全和稳定性而制定的。2.财务人员职责担当2.1财务主管职责财务主管负责整个S店财务管理工作的策划、组织、协调和监督，同时负责对公司财务状况的整个评估和风险控制。2.2出纳职责出纳负责现金、支票、银行卡等流动资金的管理和支出；管理和控制银行账户，以及进行出纳日记账等业务之外，还要定期负责对公司的总账、明细账、日记账等财务信息进行归档整理。2.3会计职责会计负责账单的登记、核对，并出具支票、支票记录、缴税清单等财务报表和凭证。会计还负责对公司主要财务信息和会计凭证等进行汇总整理和报告分析，同时还负责上报税务机关完成企业所得税、增值税及其他税种的纳税义务。3.财务管理流程S店财务管理的具体流程如下：3.1基本账户管理开立银行账户对账管理监控银行账户余额等问题3.2基本账户使用收款与付款管理费用报销申请资金预算控制【财务管理图示】3.3财务信息处理账目汇总核对缴纳各项税务实现电子会计凭证与电子查询3.4资金监控与风险控制资产总额及结构变动情况分析风险点及解决方案预测财务报表分析4.财务管理规定4.1费用管理全面执行预算制度，遵循“滴水成河”的思想确保每个费用项都有严谨的、合理的依据和规划4.2财务报告每月、季度和年度做好财务报告汇总高质量的财务数据4.3财务管理政策和流程财务人员必须全程准确、及时记录、保密重要的财务决策需经过严谨的程序和批准4.4成本节约开支罗列以及管理需严格执行预算管理精神和政策每次决策都需充分分析当前的决策状况和预测未来情况5.总结本规章制度旨在提高S店的财务管理水平和效率，规

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