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文档简介

财务制度执行情况自查报告1.概述本报告旨在对本公司财务制度的执行情况进行自查，并针对存在的问题提出相应的改进措施，以确保公司财务管理的规范性和合法性。本次自查范围为2019年至2021年的财务制度执行情况。2.自查情况2.1资金管理收付款管理：收支款项及时、准确入账，收付款原始凭证齐全、规范记载。资金管理：本公司现金流有一定的管理规范，资金管理制度较为规范。报销管理：报销凭证齐全，报销流程合理，符合公司相关报销规定。2.2费用管理费用管理：本公司各项费用支出有明确依据、严格控制，各项费用的报销均符合公司相关规定和流程。预算管理：公司各项预算制订规范，预算的执行情况得到有效监督和控制。2.3税务管理税务管理：本公司一直严格遵守税务法规，各项税费申报及缴纳及时、准确。2.4资产管理固定资产管理：固定资产入账及报废程序规范，记录准确，有对应的电子化备份，保证了固定资产的管理质量。权责管理：明确的权责划分及过程管控，保障企业财产及知识产权的安全。2.5内部审计审计制度管理：公司审计制度规范，审计工作程序合理，审计人员为独立的、专业的审计团队。审计程序：审计团队从审计计划、数据分析、审计程序、报告撰写等整个过程的把控都具有范本化的规范化，确保了审计的审查质量和价值。3.自查结论本次财务制度执行情况自查工作突出了公司财务管理的规范性和合法性，但在自查过程中，也发现了如下问题：节支性意识不强，部分费用支出存在浪费现象。出纳现金账目处理颇有瑕疵，对账不及时，涉嫌存在资金挪用嫌疑。针对上述问题，本公司将采取以下措施改进：强化节约意识，严格控制费用支出，合理使用公司的资源。安排人员进行资金调查，防范调账违规问题。4.总结在财务制度执行情况自查工作中，对公司内部存在的问题和弊端，及时进行发现和规范，有效提高了公司财务管理工作的质量和效率。公司将继续遵守财务管理规定，不断加强本公司财

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