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文档简介

第1页共1页公司会计安全职责1、依据公司费用报销制度、OA审核各部门费用，主要内容（发票真实性、填写内容、金额、审批权限），超预算、无预算必须流程严格审批。2、每月准确编制各部门费用实绩情况，按时提供部门经理、财务总监。3、每季度依据各科目费用使用情况进行分析，挑选项目，编写分析费用专题分析报告，主要内容包括费用实际与预算差异分析、问题、如何控制等。4、根据审核过的费用原始凭证，按照各部门、人员进行核算，正确使用会计的明细科目5、年度编制费用预算，主要包括本部各部门、各子公司费用预算、6、完成部门经理交办其他工作。公司会计安全职责（二）1、负责接管项目的财务核算管理工作，并能独立处理和解决所负责的项目;2、按时申报并保管相关的税务资料，及时了解税务局最新的税务政策，结合实际情况进行税务筹划，降低税务风险并减少纳税成本;3、对接管项目提出可行性分析建议及帮助，对财务内勤进行相关业务指导;4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;公司会计安全职责（三）1、月度结账，月结期间及时准确完成相关账务处理，并保存相关原始凭证。2、科目自查，及时完成收入相关科目的账务自查工作，调查核实账面差异原因，对不合理、不恰当的账务及时进行调整。3、账务清理，定期进行历史账务回溯并及时完成账务清理工作。4、单据审核，对业务部门提交的收入相关申请单进行复核后签发。5、退款处理，对退款申请及时完成审核、签发及账务处理，并进行复核工作。6、账户管理，对银行账户中无人认领的不明收款进行追踪并提醒相关人员完成账务处理。7、数据支持，为集团财务团队提供基础数据支持，保证财务预警和财务管理的数据支持。8、审计支持，配合公司内外部审计，提供相关数据支持。9、汇票复核，对业务部门提交的汇票进行复核并进行账务处理。10、业务对接，完成第三方账务核对工作（优惠劵、手续费）。11、账务调整，对油站提交的收入方面账务进行调整（付款方式调账、销售调账）12、卡费核对，对B2B提供的卡费复核后导入ERP系统。13、客户扩展，在ERP系统中对新增加的油站和汇票客户进行扩展。14、业务指引，每月编写且下发油站月结操作指引。15、卡账核对，对卡账之前的差异与业务部门复核后签发。公司会计安全职责（四）1、编制成本模块的会计凭证、复核各子模块传至总账数据、编制各子模块在总账的分录;2、整理归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料;3、根据当月系统成本及差异情况，分析成本数据合理性，编制相关月报;4、分析当月成本波动原因，得出结论并提出改进建议，保持成本的平稳性;5、预测当期成本情况，复核成本目标的实现情况;公司会计安全职责（五）1、组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理;2、组织开展各项周度、月度、年度经济分析活动，为公司经营层提供经济预测和经营决策依据;3、推进企业信息化建设的贯彻执行;4、每月按时

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