某省某碳素有限公司7万吨年阳极碳块节能、环保技改扩建工程可行性研究报告书

PAGEPAGE10某省某碳素有限公司7万吨/年阳极碳块节能、环保技改扩建工程资金申请报告某省冶金设计研究院项目名称：7万吨/年阳极碳块节能、环保技改扩建工程项目执行单位名称：某省某碳素有限公司项目负责人：某职务：董事长项目性质：改扩建资金申请报告承担单位（公章）：某省冶金设计研究院资金申请报告总负责人：职称：编写人员：职称：职称：职称：第一章项目建设单位基本情况1.1建设单位概况某省某碳素有限公司成立于一九八七年，股份制企业，有员工310人。文化结构：大、中专以上占30%，高中占40%。技术结构：中、高级工程技术人员占15%，初级占20%。设财务部、生技部、营销公司、质检部和总经理办公室。公司现占地面积135340㎡，建筑面积29600㎡，资产11000万元人民币，资产负债率为37%。公司是原某省计委、某省经贸委、某省统计局、某省企业经济类型划分指导委员会综合评定的“科技产业型企业”；某省“高新技术企业”，是某省工商局“重合同守信用”企业；银行信用等级为AA级；公司是某省某市委、市政府十户重点培育发展企业之一；是某市委、市政府“最佳文明单位”；是农业部“乡镇企业示范企业”、“企业基础管理”一级企业；某市东兴区纳税大户和传统工业的骨干企业。1.1.1股东构成公司按照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，按照有限责任公司规范化运作。公司注册资本为200万元人民币。由某、李德光、程学军、王永其、黄丽、职工持股会六个股东组成。某，男，1954年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级工程师，现任某省某碳素有限公司董事长兼总经理。实缴出资额70万元，持股比例为35%。李德光，男，1953年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。现任公司董事、副总经理。实缴出资额40万元，持股比例为20%。程学军，男，1965年5月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，会计师、经济师。现任公司董事、副总经理。实缴出资额40万元，持股比例为20%。王永其，男，1971年12月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师，现任公司生产技术部部长。实缴出资额10万元，持股比例为5%。黄丽，女，1966年9月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师，现任公司质检部部长。实缴出资额10万元，持股比例为5%。职工持股会，实缴出资额30万元，持股比例为15%。1.1.2主营业务及现有生产能力该公司主营业务为——制造、销售：碳素及石墨制品。该公司现在年生产能力为4万吨。其中：电解铝用预焙阳极碳块3万吨，高纯石墨、人造金刚石碳片、密闭糊等其他碳素制品1万吨。1.2企业财务状况2008年，项目单位资产总计11000万元，其中流动资产5160万元，非流动资产5840万元[包括：固定资产净值3600万元，固定资产原值7900万元。无形资产和对外投资2240万元]，资产负债率37%，2008年实现销售收入13633万元，实现税金763万元，利润581万元。1.3企业在行业中所处的地位该企业在全国范围属小型的碳素企业，但在某省内同行业中所处地位重要。某省某碳素企业有数家，但目前生产商品阳极碳块的厂家仅此一家（都江堰顺发碳素有限公司因地震重建已不生产阳极碳块产品）。除启明星铝业自备有限阳极碳块车间外，其余铝厂都尚未建有阳极碳块车间。目前川内缺口巨大，川内碳素企业无法满足其中需求，所需大量的阳极碳块主要靠山东、山西、河南等省供应。由此可见，该企业在川内的地位重要。第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1项目产品阳极碳块的用途“阳极碳块”也叫预焙阳极（碳阳极），主要用于电解铝厂的电解槽作阳极导电材料。该产品投入电解铝工业使用，不但能改善工厂劳动和社会环境，而且电阻率低，允许电流密度大，有利于铝电解节能和电解工艺向大容量自动化发展。阳极碳块是国家规定新建电解铝厂和老电解铝厂进行环保技术改造的必用产品。它是电解铝厂在电解工艺过程中作阳极导电材料使用的。某省某碳素有限公司属某省“科技产业型”企业、“高新技术企业”。阳极碳块产品作为电解铝行业环保技术革命——预焙电解槽的必用导电消耗材料，发展前景好，生命周期长、企业效益显著。公司已形成以阳极碳块为主的各类碳素制品4万t/a的生产能力，培养出了一批懂技术，善管理的工程技术人员。通过2001年至2004年两期技改，形成的3万t/a阳极碳块产品的成功生产，摸索出了一整套技改、基建、设备选用、炉窑建造、生产工艺的先进经验，为再扩产找到了一条投资省、工期短、见效快的有效建设捷径。公司是国内首先将阳极碳块产品以商品性质推向市场的第一厂家，目前国内形成较大规模的商品阳极碳块生产厂家还不很多。公司超前抢占了市场，为扩产打下了坚实的市场基础。“5.12”大地震后，川内恢复重建规划建设项目中，阿坝铝厂、其亚铝业集团将有跨越的发展蓝图，产能将几番增长，为碳素企业的阳极碳块产品发展带来了契机。公司现地址位于成（成都）渝（重庆）高速公路中心的某市市郊3km处；距高速路公路出口5km；距某火车站5km；距成都、重庆机场都只需2h左右的车程；是内（某）昆（昆明）铁路、内昆高速公路的起点；是西南出海通道和必经之地，交通十分便利。2.2设计依据某省某碳素有限公司与某省冶金设计研究院签订的工程设计合同。某省某碳素有限公司提供设计所需的基础资料。内东区经委发[2008]108号2.3项目概况2.3.1项目名称：7万吨/年阳极碳块节能、环保技改扩建工程项目业主：某省某碳素有限公司法定代表人：某2.3.2建设性质：改扩建2.3.3建设地点：某市东兴区郭北镇2.3.4建设规模：年产阳极碳块11万吨2.3.5建设期限：2009年7月至2010年12月2.4项目建设必要性2.4.1节能降耗，提高效益公司焙烧炉始建于九七年，原设计选用炉型为倒焰窑，该炉为间歇式生产炉，生产效率低，劳动条件差，不适于机械化生产，更主要是热能利用率低，耗煤量大，据十多年来的运行情况看，吨产品耗煤高达480kg标煤左右，严重影响企业经济效益，实属一种高能耗、低效率的落后设备。该项目改造成功，对促进企业降低能源消耗、减少生产成本，提高效益起到极大推动作用。2.4公司现有设备不能满足生产所需，并有烟气污染，而且有大量煤渣排放。根据国家及省、市政府关于加强工业节能工作的有关文件精神要求，进一步贯彻落实科学发展观和节约资源的基本国策，实现“十一五”规划纲要提出的单位生产总值能耗目标，特别是在当前能源十分紧张的情况下，按照国家产业政策有关规定，对设备、工艺、技术落后、能耗高、污染重的炉窑坚决淘汰进行节能、环保改造十分必要。该项目建设成功，对治理环境污染，减少废气物排放，保护生态环境将起到极大的作用。2.4.3适应省某省现在发展迅速的其亚铝业、阿坝铝厂的电解铝产能五年内产量最少将突破60万吨，而他们计划拟建的碳素车间也只能满足其50%以内，而川内生产商品阳极碳块的厂家仅本公司一家，经常不能满足用户需要而受用户埋怨，因此，该企业扩建7万吨阳极碳块项目对川内电解铝企业是一个非常重要的材料保障基地。2.4.4我国2000年产电解铝286万吨，2005年产电解铝779万吨，2008年电解铝的产量已突破1300万吨，2008年的产量将比2000年增长3.5倍，比2005年增长67%甚至更高，以上数据充分说明近几年来我国的电解铝发展迅猛，而且以后的若干年还将继续发展。这里还必须强调的是我国从03年底开始连续不断出台了多项限制电解铝发展的强硬措施，包括取消出口退税、提高电价等对电解铝企业致命的政策，却都没有阻挡住电解铝的高速发展，这就充分说明电解铝强有力的生命力。电解铝的十年的增长的产能是新中国成立50年来的3.5倍还多，如此大的增长速度，致使电解铝所需导电消耗材料阳极碳块需求缺口巨大，也导致铝用碳块行业发展迅猛。每生产一吨电解铝锭需消耗阳极碳块500-550kg，以500kg计算，2008年电解铝行业将消耗阳极碳块650万吨以上，而2005年消耗阳极碳块不到400万吨。这样平均每年以80万吨以上的增速增长，致使电解铝所需阳极导电消耗材料阳极碳块以及阳极碳块所需主要原料石油焦出现奇缺。2007年阳极碳块价格和阳极碳块所需主要原料石油焦价格都异常猛涨。石油焦价格到厂价从2007年初的1100元/吨左右，到下半年涨到了2300元/吨以上，价格增长了一倍以上。阳极碳块价格从年初的2400元/吨左右涨到了4300/吨以上。石油焦单价每吨涨到了1200元以上，而阳极碳块价格每吨上涨了1900元以上。就是如此，市场上常常是有价无货，无赖之下，电解铝行业因缺阳极碳块，铝用碳素行业因缺石油焦而被迫减产。08年下半年由于金融危机的冲击，电解铝行业受到较大影响，部分企业减产，使阳极碳块的需求有所缓解。由于我国炼油行业因原油因素和投资巨大而且建设周期长，发展迟缓于电解铝行业，因此，阳极碳块、石油焦短缺现象短期内难以缓解。预计较长时期内阳极碳块都将呈现供不应求的局面。某的几家电解铝企业的阳极碳块缺口问题更是无法在川内解决。川内所产阳极碳块不到川内所需阳极碳块的15%，主要依赖于山东、山西、河南、贵州等外省碳块企业提供。因运力和运距问题，往往是不能按时运到，电解铝企业只好增大库存，即增加原料成本，又增大了电解铝企业的资金占用。因此，川内铝用碳素企业的潜力巨大，某碳素有限公司扩建7万吨年工程的最佳投资时机已成熟。2.4.5对项目建设的评价阳极碳块产品是有色电解铝行业预焙电解槽必用的阳极导电消耗材料，是电解铝环保治理的重要配套产品，符合国家的产业政策和投资方向。某省某碳素有限公司属某“科技产业型”企业，和“高新技术企业”。本次技改完成后将形成总规模年产11万吨碳素制品的生产能力，采用了各项先进技术，能实现科技兴企的目的。企业地理位置、环境条件优越、交通、通讯十分便利，有一流的技术力量，一流素质的员工队伍，一流的管理水平，为建设奠定了坚实的基础。工艺设计先进，技术成熟，原燃材料储量丰富，“三废治理”方案严密。预测时，在原材料价格上取上限，销售价格取下限的情况下，其资金利税率、投资回报率、投资回收期、盈亏平衡等指标都非常乐观，通过分析，充分证明项目能承受很大风险。综上所述，本项目无论是建设的基础条件、工艺技术、原燃材料供应、交通运输、动力、“三废”方案，还是产品市场、发展前景、环境保护、经济效益、社会效益都具有很强的可行性和可靠性。

第三章项目实施方案3.1项目的主要内容项目采用模糊自动控制焙烧的节能和环保先进技术和工艺，建设7万吨/年阳极碳块节能、环保技改扩建工程。采用节能新工艺、新型节能炉窑，将原加热源煤炭改为使用天然气作热源，利于节能和环保。新增34室环式焙烧炉2座，罐式煅烧炉2座，4R300磨粉系统2套，3000立升混捏机8台，新型振动成型系统2套，天然气配气站1座，新增除尘设备2套等设备设施23台（套）建相应的厂房6000㎡。3.2项目采用的新工艺和新技术主要产品为预焙阳极碳块，其新工艺和技术是：首先是选用先进的，便于自动化控制的，采用清洁能源天然气作热源和多次重复利用热源的多室环式焙烧新工艺。其次是采用目前国际较为先进的国产模糊燃烧自动升温控制系统，充分利用热源，节约能源、提高质量。三是采用先进的工艺配方，先进粉料加工设备和产品成型设备，严格控制各料配合组成及粉料纯度，以提高产品的密度和强度。以保证最终产品的各项理化性能指标优于国家一级品标准。3.3阳极碳块产品生产工艺流程图3.4新增主要生产设备明细表序号设备名称型号数量单价（万元）总价（万元）1煅烧设备12罐2座801602粒料制备设备600/4001套80803沥青软化装置50m1套80804混捏设备3000立升8台37.53005振动成型设备2台801606环式焙烧炉34室2座90018007除尘设备2套2304608磨粉设备4R3002台50100合计20台套28403.5征地及土建情况该公司已购油建部门的173亩工业闲置基地用于该项目建设，土地使用证又过户完毕。该基地内水、电齐备、办公、住宅用房完整，绿化优美，并有可用车间3000多㎡，只需新建6000㎡左右的生产用房和修筑炉窑，新增生产设备即可投入生产。第四章项目目标4.1项目实施后形成的生产能力项目实施后公司各类碳素产品的总生产能力为11万吨/年（其中：新增阳极碳块产品生产能力为7万吨/年）。4.2产品档次项目实施投产后，将按国际标准组织生产，产品性能得到有效提高，尤其能促进产品的密度和强度的提高，并能将电阻率降低到45Ωmm2/m以下（国家最好的标准为50Ωmm2/m），即产品档次将超过国家最好标准。同时可实现产品的出口创汇。4.3经济效益项目实施后的经济效益为年可新增销售收入30100万元，新增利润2446万元，新增税金1170万元，新增出口创汇1000万美元（详细分析见第九章）。4.4节能减排效果项目实施后，年可节约标煤2.07万吨。年可减排二氧化硫680吨，减排粉尘200吨，减少煤渣排放1.28万吨（详述第七章、第八章）。

第五章项目总投资和资金筹措方案5.1项目总投资5.1.1项目总投资7900万元。其中固定资产投资5900万元，铺底流动资金2000万元。5.1.2七万吨/年阳极碳块产品投资预算表序号项目或工程名称型号单位数量单价（元）金额万元一土建工程15761购买土地亩173.07560009692原料车间轻型钢结构m220006001203煅烧车间轻型钢结构m2800600484破碎车间砖混结构m2120012001445混捏、压型车间原有维修m21800606焙烧车间轻型钢结构m219388001557办公、食堂、宿舍（已有）维修80二、设备设施及安装（万元）36401煅烧炉12罐座2801602破碎系统600/400套1803磨粉系统4R300套2501004混捏机3000立升台837.53005溶化系统50m套180806成型系统套2801607焙烧炉34炉室座290018008供电系统1000KVA11009除尘系统套223046010水循环净化系统套120011天然气配气站套110012机加工、检修、质检设施100三其他费用6841建设期利息3602预备费1003设备安装运输费1204厂区道路455土石方费59四、投资合计59005.1.3工程投资构成分析表项目名称投资金额（万元）占估算值比例（%）建筑工程157626.71设备364061.70安装工程1202.03其它费用5649.56总计5900100.005.1.4工程子项投资分析表序号子项名称金额（万元）占估算比例（%）一工程费用521688.411主要生产设施3540602购买土地及房屋、土地出让金96916.423辅助生产及公用设施62710.634生活福利设施801.36二其它费用2243.8三预备费1001.69四建设期利息3606.10总计59001005.2资金筹措方案固定资产投资5900万元，向银行贷款3000万元，其余全部自筹。5.2.1投资使用计划与资金筹措表序号项目名称合计金额截止09年8月底09年9至12月09年底以后1项目总投资79001313115054371.1其中：项目土建投资（含土地）15769692004071.2项目购买设备364034485024461.3其他支出268410025842资金筹措7900491918128002.1其中：企业自有资金290019191818002.2银行贷款300030002.3铺底流动资金20002000注：1.3项其他支出中含流动资金购买铺底原料2000万元，建设期利息；管理费等。5.3项目进度安排2009年8月底前，已办妥项目建设条件所需的立项、可研、环评、建设用地规划许可证、选址意见书、国有土地使用证等相关手续。已完成炉窑设计及炉窑用材订购，已完成部分设备订购，焙烧炉主体工程已动工建设；已完成车间施工图设计；已维修原有的可用车间、办公楼及部分住房。2009年7月至2010年二季度，修建炉窑及车间，完成所有设备订购。2010年三季度，设备安装调试、试生产2010年四季度，竣工验收。项目进度计划表序号年分季度实施内容20092010123412341编制可行性研究报告2施工图设计3设备订购4建窑炉5设备安装调试6试生产7竣工验收

第六章项目实施概况6.1目前项目实施情况7万吨/年阳极碳块节能、环保技改扩建项目规划、定点、环评、土地购买已完成，土地属购买的原石油部门的173亩工业基地，土地使用证已办理完备，基地内水、电、路三通良好，并有车间、办公、住宅用房12000多㎡，且有很好的绿化树木。6.2工程形象进度及完成投资情况现已签订部分设备、耐火材料合同以及焙烧炉筑炉合同。09年7月已动工建6000㎡新车间和砌筑焙烧炉，09年8月底前已将需利用的车间以及进厂公路维修完成，整个工程将于2010年底前竣工并投入使用。项目现已完成投资1313万元，其中：购买土地969万元，筑炉工程费100万元，购耐火材料194万元，机械设备50万元。

第七章节能分析7.1能耗指标7.1.1能耗指标阳极碳块生产过程中的能源消耗主要分为原、辅材料消耗和生产能源消耗。原、辅材料消耗主要有生石油焦、冶金焦，生产能源消耗主要有电、天然气、水、煤，重油等，本项目设计采用生产能源主要有电、天然气、水等，其中循环水已折入动力电耗。年消耗量见表表7-1年能源消耗量表序号名称单位实物量折标系数折算标煤1电Kwh/a130200000.122916002天然气m3/a84000001.33111723水m3/a1750000.1119合计127917.1.2工序能耗全年实耗12791t标煤，工序能耗182.7kg标煤/阳极碳块。7.1.3实物单耗表7—2实物单耗表序号名称单位消耗量备注1电kwh1862天然气m31203水m32.57.2技改前后能源消耗对比7.2.1本项目在公司原有阳极碳块产品30000吨/年生产规模（另有其他碳素产品1万吨），采用焦粒燃煤焙烧法的工艺流程的基础上进行节能、减排技改扩能改造，并采用焦粒天然气焙烧法工艺流程，新增年产70000吨预焙阳极碳块的生产规模。项目主要燃料为天然气，取缔燃煤。7.2.2焙烧炉考虑操作控制等多方面因素的影响，设计能耗取高限约有富余量计算，正常运行后肯定低于此设计值。7.3能源消耗技改前后对比。7.3.1技改前每吨产品工序能耗479.6kg标煤，年产70000吨产品，年耗标煤33573吨。7.3.2技改后每吨产品工序能耗183kg标煤，年产70000吨产品，年耗标煤12810吨。7.3.3技改前后节能效果；33573-12810=20763吨标煤，节能率达61%。7.3.4技改前后能源消耗量见下表表7-3技改前年能源消耗量表（以7万吨测算）序号名称单位实物量折标系数折标煤1电Kwh/a245000000.122930112水m3/a5600001.1161.63煤吨/a427000.714330500合计33573表7-4技改后能源消耗量表序号名称单位实物量折标系数折标煤1电Kwh/a130200000.122916002天然气m3/a84000001.33111723水m3/a1750000.1119合计12791表7-5技改前后实物单耗对比表序号名称单位消耗备注技改前技改后1电Kwh/t3501862天然气m3/t（610kg）120该项技改前为燃煤单耗3水m3/t82.57.4能源分析通过上述对比测算，本项目技改前全年能源消耗33573吨标煤，工序能源消耗479.6吨标煤/吨阳极碳块，其中电350kwh/吨产品，水8m3/吨产品，煤610kg/吨产品，技改后全年能源消耗12791吨标煤,工序能源消耗183kg/吨阳极碳块。其中：电186kwh/吨产品，天然气120m3/吨产品，水2.5m本设计项目单位产品能耗、工序能耗指标同国内同行业比较已达到较先进水平，同时达到国家规定的一级标准。7.5节能措施综述主要工艺流程及设备造型采用了节能新技术、新工艺。7.5.1设计选用煅烧质量稳定，热耗低、烧损小的8层火道罐式煅烧炉，并在适当位置设二次进风装置，使炉窑内原料挥发份充分燃烧，减少外加燃料消耗。设置余热利用装置，回收烟气余热。改进炉窑内衬材料材质和结构，减少炉体散热损失，延长炉体寿命。改进炉体密封结构和合理使用一、二次空气量，减少碳质烧损。7.5.2设计选用新型的节能连续运行结构形式的环式焙烧炉，充分利用高温炉室热能预热低温炉室产品，使窑内产品挥发份在火道中充分燃烧，减少燃料消耗量，该炉为目前国家先进炉型。适当扩大炉室装炉量、采用导热系数和热容量小的轻质耐火保温材料砌筑炉底、炉墙，减少蓄热量和散热量，降低能耗。选择当今最适合国内焙烧炉、同时也是最先进的智能型全自动控温燃烧系统作为炉窑的温度燃料供给全自动微机控制，改煤为天然气清洁能源作燃料，提高控温精度，改善炉内燃烧气氛，使挥发份能在火道中充分燃烧，减少烟气量，在达到提高产品产量和质量的同时，降低能源消耗，减少污染物排放。延长炉龄、提高作业效率。7.5.3全部生产系统用水，均采用闭路循环使用措施，循环率达到93%以上，全年可节约水资源202万m3.其余各专业、工序设备均严格按规范要求、采用国家规定的节能产品。7.5.4本工程在设计中充分注意了节能的重要性，采取了各种行之有效的节能措施，使能源利用尽量合理、达到国家节能的规定和要求。第八章环境保护8.1环境保护该项目已编制环境影响报告书，并经某市环境保护局内市环函（2009）6号文予以批复，同意按“环评书”实施。8.1.1厂址概况及环境标准本项目为某碳素有限公司7万t/a阳极碳块节能、减排、扩产技改工程，厂址位于某省某市东兴区郭北镇江石村，距某市中区6km，距成渝高速公路某站10km。厂区地势为丘陵地形。属中亚热带温润气候，季风特征明显。工程取水、纳污河流为厂区脚下600m外的小清流河，属沱江水系。8.1.2环保标准（1）GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准；（2）GB3838-2002《地表水环境质量标准》二级标准；（3）GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》二级标准；（4）大气污染物质排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准和GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二级标准；（5）水体污染物排放标准执行GB8978-96《污水综合排放标准》一级标准；（6）工业噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声》二极标准。8.1.3环境治理措施8.1.3.1

大气1）碳粉尘原料在破碎、筛分、磨粉、运输以及加工过程中产生焦碳粉尘、沥青粉尘，造成污染，其废气含尘浓度约为2g/Nm3。设计在各原料转运装卸料、加工等产尘点均设置密闭抽风装置，将含尘气体抽至脉冲布袋除尘系统作净化处理，达标后再通过排气筒集中排放，回收碳尘返回前工序使用。2）沥青烟气沥青烟气主要有沥青焦油烟气，碳粉尘等物质成分，按污染源分为：煅烧烟气，阳极焙烧烟气，沥青熔化器及沥青贮槽、混捏机、成型机散发的沥青烟气。设计分别针对各工序不同特点采取相应的治理措施如下：a煅烧烟气：采用脉冲袋式除尘器净化处理。b混捏车间的沥青烟气：按工艺各阶段烟气性质不同，分别采用不同的治理方式：在加料时和干混时产生大量粉尘，采用脉冲袋式除尘器收尘；在加沥青后生产含尘沥青焦油烟气，采用颗粒吸附方式净化烟尘。c沥青熔化车间的沥青烟气，采用颗粒吸附净化装置处理。d焙烧炉为全厂最主要的污染源沥青烟气产生点。设计在工艺上选用新型节能型的环式阳极焙烧炉，使用天然气作燃料，采用焦粒天然气焙烧法新工艺，淘汰原使用焦粒燃煤焙烧法落后工艺，淘汰高耗能烟气污染严重的倒焰窑焙烧设备。新型环式焙烧炉，可使产品焙烧过程中产生挥发份烟气在火道中充分燃烧，在大量节约能耗的同时，减少烟气中的焦油含量，减少净化设备负荷，利于环保，同时再配制先进高效的焙烧炉沥青烟气专用静电除尘器净化焙烧尾气，使烟气中各项污染物均稳定达标排放。8.1.3.2本设计采用焦粒天然气焙烧法新工艺替代原焦粒燃煤煅烧法落后工艺后，全部取缔原煤使用，项目建成投入正常运行后，8.1.3.3本工程生产用水主要为设备间接冷却用水300m3工程总用水量300m3/h，新水补充20m3/h，循环往复用水8.1.3.4袋式除尘器收下的焦碳粉尘、颗粒除尘器中焦粉吸附剂会同回收下沥青烟气中的焦油，以及静电除尘器收下的烟尘和焦油物质均作为原料返回到工艺流程综合利用。8.1.3空气动力噪声源主要是由于通风除尘器、除尘器的清灰装置、排烟机等设备在排气、吸气和放空时使气体振动而产生的噪声。设计在通风机出口安装消声器，风机进、出口用软管连接，在电机、风机基座下部安装减振器。噪声大的电机设置隔音罩。破碎、振动筛、磨粉机产生的机械噪声，采用设置减振座和低噪声衬板来降低，同时车间内设置隔声值班室，降低岗位噪声。8.1.3（1）在厂区车间四周、运输道路、仓库等处栽花植草，绿化环境，可绿化占地系数按15%控制。（2）环境监测工作委托当地有资质部门进行。第九章项目技术经济分析与评价9.1概述本项目为某碳素有限公司7万t/a阳极碳块技改工程。主要工程内容为新建原料煅烧车间、破碎、磨粉车间、混捏成型车间、焙烧成品车间、通风除尘设施、总图运输、给排水设施及供配电设施等。建设地点为某市东兴区郭北镇江石村原油建五处基地。9.2基础数据9.2.1生产规模和产品方案项目建成后，生产规模达到新增阳极碳块7万t/a，加上现有生产规模，总形成年产阳极碳块10万吨，其他碳素制品1万吨。9.2.2实施进度项目拟一年半建成，第二年底达到设计生产能力。计算期为16年。9.2.3总资产估算及资金来源（1）总资金估算基建投资5540万元，建设期利息360万元，建设投资总额5900万元，见表13-3。流动资金：按分项详细估算法进行估算，达产年需流动资金6900万元，其中铺底流动资金2000万元。铺底流动资金进入总投资流动资金估算（见附表2）。故本项目的总投资估算为7900万元。（2）资金来源建设投资5900万元，自筹2900万元（含建设期利息），银行贷款3000万元，银行贷款年利率暂时按12%考虑。铺底流动资金2000万元中，全部由银行贷款，贷款利率按7%计算。资金使用计划与资金筹措见附表1。9.2.4工资及福利费用估算本项目需劳动定员500人，工资及福利费用按每人每年18000元考虑，经计算年工资及附加费900万元。9.3财务评价9.3.1年销售收入和年销售税金及附加估算（1）销售收入：阳极碳块按现行市场价格4300元/t估算，达年产销售收入为30100万元。（2）销售税金及附加按国家规定计取。产品纳增值税（税率17%），城市维护建设税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%计算。正常年销售税金及附加估算为1260万元，企业所得税为816万元，合计税金2076万元。年销售收入和年销售税金及附加的估算见附表3。9.3.2产品总成本估算（1）为了与产品销售价格相对应，所有的原辅材料、燃料和动力单价均按现行市场到厂价估算。（2）固定资产折旧按平均年限法计算，残值按5%计算。折旧年限15年，年折旧额为660万元。（3）其他费用106万元。主要原辅材料、燃料及动力消耗费用估算见附表5。产品营销成本费用估算见附表4。正常年产品营销成本为25578万元。9.3.3利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表（附表6）。利润总额正常年为3835万元。所得税按利润总额的25%计取。9.3.4财务盈利能力分析（1）财务现金流量表（全部投资）见附表8。由该表计算出以下财务评价指标：所得税后财务内部收益率19.35%，财务净现值（I=11%时）为6294万元。所得税前分别为25.91%和11719万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，且财务净现值均大于零，本项目在财务上是可行的。所得税后的投资回收期为3a（含建设期），所得税前的投资回收期为2.9a（含建设期），均小于行业基准投资回收期。项目投资能按时回收。（2）根据损益表和总投资可以计算出以下评价指标：正常年投资利润率为36.91%；正常年投资利税率为49.23%。本项目的投资利润率和投资利税率均大于行业的评价指标。9.3.5清偿能力分析清偿能力分析可通过对借款还本息表（附表7），资产负债表（附表9）的计算来考虑项目计算期内各年的财务状况及偿还能力。通过以上各表计算出以下评价指标：（1）固定资产的投资借款偿还期为3年（自借款开始年算起）。项目有还债能力。（2）项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余。（3）从投产第三年开始资产负债率均小于50%；流动比率投产第一年为104.6%；速动比率自投产第一年起超过50%。通过以上分析，说明本项目有较强的清偿能力。9.3.6（1）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素：产品价格、经营成本、固定资产投资各因素向不利方向变化10%进行测算，对全部投资财务内部收益率和投资回收期的影响见表9-1。表9-1敏感性分析表序号项目基本方案销售收入经营成本固定资产投资1财务内部收益率25.912.9316.5022.99较基准方案增减-12.98-9.41-2.922全部投资回收期4.927.896.755.34较基准方案增减+2.97+1.83+0.42计算结果表明，销售收入和经营成本的变化对财务内部收益率影响较大，固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小。各不利因素变化10%时，财务内部收益率和投资回收期均大于行业基准。（2）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为（以生产期正常年份进行计算）：1410BEP=——————————×100%=30.17%30100-20032-5398计算结果说明，本项目只需达设计能力的30.17%，企业就可以保本。由敏感性分析和盈亏平衡分析可见，项目具有一定的抗风险能力。9.4财务评价结论该项目主要技术经济指标汇总表见表9-2。综上分析，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期低于行业基准投资回收期；借款偿还满足还款期限要求；投资利润率和投资利税率均大于行业基准平均水平；从不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上看是可行的。表9-2主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1产品和产量阳极碳块t/a700002主要原辅料消耗2.1生石油焦t863002.2改质沥青t126003燃料及动力消耗3.1电kw·h130000003.2天然气m391000004总图运输4.1厂区占地面积m21186594.2建筑系数%344.3绿化系数%15．04.4运输量t180000其中：运入量t100000运出量t800005劳动定员人5006主要经济指标6.1总投资万元7900其中：固定资产投资万元5900铺底流动资金万元20006.2销售收入万元301006.3总成本万元255786.4利润总额万元32626.5税后利润万元24466.6全部投资财务内部收益率%19.35税后6.7全部投资回收期a3税后6.8投资利润率%36.916.9投资利税率%49.236.10产能盈亏平衡点%30.176.11借款偿还期a2投资资金使用计划与资金筹措表附表1单位：万元序号项目合计固定资产销底流动资金生产负荷100%1总投资7900590020001.1固定资产投资590059001.其中：建设期利息291.6291.61.2销底流动资金200020002资金筹措7900590020002.1自有资金29002900其中：建设期利息291.6291.62.2借款5000300020002.2.1流动资金借款200020002.2.2长期借款30003000流动资金估算表附表2单位：万元序号项目周转次数123456789101112131415161流动资金475257525752575257525752575257525752575257525752575257525752575251.1应收帐款225002500250025002500250025002500250025002500250025002500250025001.2存贷46644664466446644664466446644664466446644664466446644664466446641.2.1原辅材料1216701670167016701670167016701670167016701670167016701670167016701.3现金（含盈余211万元）3613613613613613613613613613613613613613613613612流动资金借款2000600045003000150003应付帐款1314131413141314131413141314131413141314131413141314131413141314200020002000200020002000200020002000200020002000销售收入、销售税金及附加估算表附表3序号产品名称单价生产负荷（100%）（元/t）销售量（t）销售收入（万元）1销售收入30100阳极碳块430070000301002销售税金及附加12602.1增值税11452.2城市维护建设税802.3教育费附加353企业所得税816主要经济指标测算（年产7万吨阳极碳块）附表4序号项目单位数量单价金额（万元）备注一生产成本241681主要原料200321.1生石油焦吨86300200017260吨产品耗1.23吨1.2改质沥青吨1260022002772每吨产品耗1802制造费用41362.1人工工资7702.2电kwh130000000.67802.3天然气m391000002.0018202.4生产设备折旧6602.5其他106二、营销成本255783生产成本241684管理费用330(管理人员工资130万元)5财务费用1080贷款9000万元利息12%/年三销售收入吨70000430030100四增值税金及附加1260五利润总额3262六企业所得税816七企业净利润2446年原辅材料、动力费用估算表附表5序号项目单位年耗量单价金额（元/t）（万元）1原辅材料200321.1生石油焦t863002000172601.2改质沥青t12600220027722燃料及动力26002.1电Kwh130000000.607802.2天然气m391000002.001820损益表附表6单位：万元序号项目合计12345678910111213141516生产负荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入4515003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301002销售税金及附加189001260126012601260126012601260126012601260126012601260126012603总成本费用3764922557825438252862513525005250052500525005250052500525005250052500525005250054利润总额561083262340235543705383538353835383538353835383538353835383538355所得税140298168508889269599599599599599599599599599599596税后利润420792446255226662779287628762876287628762876287628762876287628767可供分配利润420792446255226662779287628762876287628762876287628762876287628767.1盈余公积金38992112252392542702702702702702702702702702702707.2应付利润7.3未分配利润38180223523272427252526062606260626062606260626062606260626062606累计未分配利润3818022354562698995141212014726173321993822544251502775630362329683557438180固定资产投资借款偿还期表附表71借款及还本付息年利率1231.1年初借款本息累计9.72%3291.61097.21.1.1本金30001.1.2建设期利息291.61.2本年借款30001.3本年应计利息291.6291.697.21.4本年还本200010001.5本年付息291.6291.697.22偿还借款本金的资金来源200010002.1利润134010002.2折旧6602.3摊销借款偿还期：利用两年利润的50%和部分折旧，借款偿还期为2.8年（自借款年算起）。现金流量表（全部投资）附表8单位：万元序号项目合计12345678910111213141516生产负荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入46340079003410030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100330881.1产品销售收入4515003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301001.2借款9000500040001.3资本金290029002现金流出43149959002965429188292262926429297277972779727797277972779727797277972779727797277972.1固定资产投资590059002.2还借款9000200025001500150015002.3经营成本3836702557825578255782557825578255782557825578255782557825578255782557825578255782.4销售税金及附加189001260126012601260126012601260126012601260126012601260126012602.5所得税140298168508889269599599599599599599599599599599593净现金流量308892000-4446241223742336230323032303230323032303230323032303230352914累计净现金流量2000-2446-4455-20812552558486171649467117701407316376186792098223285285765所得税前净现金流量426052000575326232623262326232623262326232623262326232623262326262506所得税前累计净现金流量20002000-27894733735699710259135211678320045233072656929831330933635542605计算指标：所得税后所得税前财务内部收益率：19.35%25.91%财务净现值（Ic=11%）：6294万元11719万元投资回收期（从建设期算起）：3年2.9年资产负债表附表9单位：万元序号项目12345678910111213141516生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1资产79001349113118136241424314959171751999121607238232631429190320663494237818409951.1流动资产总额20007525781289781025711633145091738520261231372601328889317653464137517406941.1.1应收帐款2500250025002500250025002500250025002500250025002500250025001.1.2存货20004664466446644664466446644664466446644664466446644664466446641.1.3现金1501501501501501501501501501501501501501501501.1.4累计盈余资金21149816642943431971951007112947158231869921575244512732730203333801.2在建工程59001.3固定资产净值596653064646398633262666260613466863013013013013013012负债及所有者权益79001349113118136241424314959171751999121607238232631429190320663494237818409952.1流动负债总额20007314581443142814131413141314131413141314131413141314131413142.1.1应付账款1314131413141314131413141314131413141314131413141314131413142.1.2流动资金借款2000600045003000150002.1.3其它短期借款2.2长期借款30001000负债小计59008314553643142814131413141314131413141314131413141314131413142.3所有者权益29005177730493101142913645158611867720293225092500027876307523362836504396812.3.1资本金29002900290029002900290029002900290029002900290029002900290029002.3.2累计盈余公积金211199846647443744374437443744374437443744374437443744374432.3.3累计未分配利润170420441384724294051567972958811804142951717120047229232579928976计算指标：资产负债率（%）61.6342.2031.6619.768.787.656.576.085.5254.54.13.763.473.21流动比率（%）102.88106.81208.11364.508851104132315411761197921982417263628553097速动比率（%）39.1251.84100198.7653074996811871406162518432062228125002742目录第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.1.1概况 11.1.2财务状况 11.1.3法人代表基本情况 21.2项目建设方案 21.2.1项目名称、建设性质及建设地点 21.2.2建设规模及产品方案 31.2.3技术、设备、建筑物 31.3投资结构及资金来源 31.4项目效益 41.5可行性研究报告编制依据 41.6综合评价 5第二章背景及必要性 62.1项目建设背景 72.2项目建设的必要性 8第三章

建设条件 123.1项目区概况 123.1.1建设地点选择 123.1.2自然条件 133.1.3社会经济状况 133.1.4本行业及关联产业发展现状 143.2项目建设条件优劣势分析 153.2.1优势分析 153.2.2劣势分析 183.2.3原有项目建设、运行等情况 183.2.4主要障碍因素及解决方案 19第四章

市场分析与销售方案 194.1市场分析 204.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 204.1.2项目产品的市场竞争优势分析 234.2营销策略、方案、模式 234.2.1营销策略 234.2.2营销方案 244.2.3营销模式 254.3市场风险分析 254.3.1项目产品市场风险因素分析 254.3.2防范和降低风险的对策 26第五章

建设方案 275.1产品方案和建设规模 285.2建设规划和布局 285.3建设标准和产品标准 295.4工艺（技术）方案 295.4.1工艺路线及流程图 295.4.2工艺（技术）流程说明 305.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性 315.4.4主要工艺参数 315.4.5物料消耗定额及平衡分析 325.5设备方案 325.5.1设备选型 325.5.2设备清单 325.5.3设备来源 335.6建筑方案 335.6.1建筑物（主体工程） 335.6.2辅助工程、其它工程 33HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\某某\\某省某市某地区三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告(优秀甲级资质