财务制度课件

费用支出常用的费用表格日常报销申请流程、注意事项项目费用申请流程审核内容薪资发放财务制度常用的费用表格日常费用报销表本地费用－－－汇总申请报销出差费用－－－2周内申请报销项目费用申请表项目相关，支付给医院或研究者的费用借款单北京同事email发给财务，CRM和总经理财务代为填写借款单，注明借款人和金额，总经理签字后发放借款发放后，email回复借款人，抄送CRM和总经理支款凭单出纳使用财务使用报销申请（1）

本地费用报销本地费用报销包括日常交通及通讯等除差旅以外的其他费用日常费用及交通需附交通明细及事由说明出租车票按顺序编号报销时须提供正式发票报销通讯费用时，提供话费单在次月1-5号整理上月费用，填写日常费用报销表，注明费用发生的时间段交给出纳审核、签字本地报销注意事项交通费（限额120元）市内交通优先乘坐轻轨、地铁、公交必要时，可以乘坐出租车，需提供合理的出租车票，并注明往返地点和业务用途没有特殊的理由，超支部分不予报销通讯费试用期员工、行政、财务部员工限额80元/月业务部门员工限额100元/月经理级员工限额150元/月非特殊原因手机不能够关机、停机没有特殊的理由，各部门超支的部分不予报销报销申请（2）

出差费用报销

出差费用报销出差费用在返回后，2周内及时整理报销，逾期2周不报者，财务有权不予受理。填写公司统一的“日常费用报销表”交出纳审核、签字出差注意事项（1）交通工具飞机和火车的时间应该符合“早出或晚走，晚归”的要求员工告知行政出发和到达的时间段，在保证工作的前提下，由行政部购买最优惠的折扣机票来往于火车站、飞机场须乘坐地铁、轻轨或机场大巴出差注意事项（2）住宿规定选择需靠近目的地医院的经济性酒店（如：汉庭、如家）不同的城市有不同的住宿标准-Ⅰ级城市120-200元/晚北京/上海/深圳/广州-Ⅱ级城市100-180元/晚其他省会城市-Ⅲ级城市90-160元/晚地市级或以下城市出差期间未发生住宿费用，员工必须提供公司可以接受的发票，以相应标准的下限报销出差注意事项（3）出差补贴公司出差餐饮补贴50元/天（10/20/20元）出差期间含有娱乐时间、个人事务时间段（例如：双休日）不在补贴范围之内票据管理员工妥善保管相应支出的票据，报销时应注明有关用途员工必须保证相关业务费用发生的必要性、合理性、真实性；提供相关费用支出的正式发票发票如果有遗失，住宿按最低限额报销，餐饮、礼品等不予报销。项目费用申请项目费用申请填写项目费用申请表→CRM审核签字交出纳审核、签字每周三之前把费用申请表交给出纳对单位的费用支出必须在一个月内取回正式的发票，不能取回发票需说明原因。如为现金支出必须有收款方签收的收条，统一交给财务。审核内容申请人对费用的真实合理性承担第一责任，各级审批人承担连带责任审核内容费用支出是否符合公司的财务标准是否符合项目合同和费用标准是否具有真实性、完整性、准确性，支出是否合理。不符合公司规定，或违规的费用申请，退回申请人薪资发放1公司实行工资保密制度，财务、人事部有责任对员工工资、劳务合同及福利信息严格保密，严禁泄露给非相关人员薪资组成：基本工资/岗位工资＋绩效工资＋福利补贴人事部通知新入职员工到岗，并完成入职相关准备人事部沟通薪资，签署劳动合同薪资发放2基本工资由公司财务部按月发放，发放日为次月5号前，最迟不晚于次月10日，遇到国家法定节假日