沙洋万隆日用消费品配送中心项目可行性研究报告

PAGEPAGE59沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店二O一一年二月目录总论……………51.1项目名称…………51.2项目概况…………51.3承办单位及负责人………………61.4预期效益…………71.5可行性研究报告编制依据及主要范围…………81.6结论………………9项目提出的背景………………102.1项目提出的政策背景……………102.2项目提出的现实背景……………11项目建设的必要性和可行性…143.1项目建设的必要性………………143.2项目建设的可行性………………15市场分析及营销方案…………194.1市场分析…………194.2项目的运营特色…………………194.3日用消费品和农付产品配送实施方案………….20项目建设方案…………………225.1项目建设的指导思想……………225.2项目建设目标……225.3项目建设的原则及内容……………225.4工艺方案……………235.5公用工程方案………255.6地震设防……………25项目区概况及项目建设地点选择………………276.1项目所在地区域概况………………276.2项目建设地点选择…………………29环境保护、节能、消防及劳动保护……………317.1环境保护……………317.2节能…………………337.3消防…………………347.4劳动保护……………35组织机构及人力资源配置………378.1组织机构……………378.2人力资源配置………38项目实施进度……399.1建设工期……………399.2项目实施进度安排…………………399.3项目实施计划进度表………………39投资估算和资金筹措……………4110.1投资估算…………4110.2资金筹措…………42经济效益和社会效益分析……4311.1经济效益分析与评价……………4311.2社会效益…………45风险分析………4612.1项目主要风险因素识别…………4612.2风险程度分析……4612.3防范和降低风险的对策…………46项目管理办法…………………48结论与建议……5014.1结论………………5014.2问题与建议………50第一章总论1.1项目名称沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目1.2项目概况1.2.1项目建设内容（1）新建日用消费品配送中心及超市大楼一栋，建筑面积48870平方米，其中：超市大卖场面积12000平方米，商品商品展厅900平方米，仓储配送建筑面积16000平方米。（2）新建宿舍办公楼2000平方米（3）新建停车场及厂区道路3000平方米（4）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆（5）喷淋式消防系统一套（6）通风系统一套（7）制冷设备一套（8）变压器一台（9）配电室及高低压输电线路系统一套（10）照明系统一套（11）监控及警报系统一套（12）商品货架1500副（13）信息及电子结算系统二套1.2.2建设地点：沙洋金古工业园1.2.3建设性质：新建1.2.4建设期限：2011年5月——2012年12月1.2.5项目总投资项目建设需总投资8535万元，其中固定资产投资8335万元，流动资金200万元。1.2.6资金筹措总投资中，银行贷款3000万元，地方财政配套资金30万元，企业自筹资金5505万元。1.3承办单位及负责人1.3.1项目承担单位基本情况企业名称：三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店企业驻址：沙洋步行街法定代表人：柳期万经营范围：连锁零售、物流配送。资产情况：企业建筑面积1500平方米，其中仓库1000平方米，总资产1840万元，净资产1039万元。人员结构：现有职工500人，其中管理人员60人，员工中80%以上有大专学历并有相应的专业资格证书。组织机构：公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，采购部，配送部,后勤保障部。网点数量：公司现有5家连锁店，乡镇直营超市6个，农家店、便利店、综合服务店网点12个，网络覆盖乡镇60%。财务状况：2010年公司实现销售收入1.3亿元，净利润600万元。1.3.2项目负责人简介姓名：柳期万性别：男出生年月：1979年6月（4）个人简历：柳期万籍贯福建沙洋，现任三河万隆超级市场有限公司量贩连锁店法人代表。2006年任沙洋政协委员；2008年荣获三河优秀青年企业家。经过多年创办实业，积累了一定资金和丰富的经营管理经验。1.4预期效益1.4.1经济效益该项目实施后，年可实现销售收入11500万元，利润1168.9万元，税金178.4万元。1.4.2社会效益通过项目实施，促进县域和乡镇经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为城镇和乡镇居民提供质优、价廉、放心的生活用品，解决群众买难卖难的问题。1.5可行性研究报告编制依据及主要范围1.5.1编制依据中共中央、国务院《关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》国务院《关于进一步促进流通业发展的若干意见》国务院《关于进一步做好农村商品流通工作的意见通知》国务院《农村市场体系建设“十一五”规划》商业部《全国商品市场体系建设纲要》全国供销总社《关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施“新网工程”的通知》《沙洋志》沙洋地方编纂委员会沙洋国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要国家有关技术标准和规范1.5.2研究范围本可研报告是对三河市沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目所进行的可行性研究，其主要工作范围是：项目提出的背景和建设的必要性；市场分析与营销方案；项目地点选择分析；项目建设方案；环境保护与综合利用、节能、消防；企业组织与人力资源配置；项目实施进度安排；投资估算与资金筹措；经济效益、社会效益分析与评价；风险分析；项目管理办法，为项目决策提供依据。1.6结论该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村办的实事，同时也是商业企业适应现代流通要求，强化自身功能，提高服务水平必须抓好的一项重要工作。符合国家产业政策，符合沙洋“十一五”期间国民经济和社会发展总体规划。三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店经过多年滚动发展，实力不断增强，目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全县50%以上的乡镇村，在农村现代流通中发挥着重要作用。如果此建设项目加以实施，必将使沙洋现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。项目提出的背景2.1项目提出的政策背景现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村的实事。加快发展物流配送服务业不仅是实现全面协调可持续发展战略的需要，也是经济社会发展的战略需要。进入新世纪、新阶段，党中央、国务院高度重视现代农村物流配送网络建设，采取了一系列的政策和措施。《农村市场体系建设“十一五”规划》中指出：进一步引导城市连锁和超市向农村延伸，鼓励有实力的流通企业改造“夫妻店”、“代销店”，发展特许经营、销售代理；引导各类大中型流通企业利用品牌、配送、管理等优势，通过投资或加盟连锁的方式建立或改造农村消费品零售网络；支持各类中小型企业自愿结合，统一采购，统一建立销售网络；充分发挥新网工程在农村物流中的作用，利用其点多面广的优势，提升连锁配送网络在农村市场中的功能，完善乡镇社会化服务体系。《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》中指出：认真总结和推广近年来开拓农村市场试点工作经验，加快农村消费品市场建设，大力培育农村新型流通方式，积极引导和扩大农民消费。以县城和中心城镇为重点，积极发展连锁超市、便民店等新型流通业态。通过示范引导、自愿进入的方式，逐步以连锁经营、统一配送等经营方式改造农村传统的集贸市场。鼓励有实力的零售企业运用特许经营、销售代理等方式改造乡镇、农村“便利店”“夫妻店”、“代销店”。力争用五年左右的时间，初步形成以县城为重点、乡镇为骨干、村为基础的农村消费品零售网络。充分运用财政和金融手段支持流通企业进行结构调整，重点支持现代流通方式的推广和运用。地方各级人民政府要在财政补贴、土地使用方面，鼓励连锁经营企业发展，尤其是到城市社区、农村建立营销网络，加大利用信息技术改造流通业传统作业方式的力度，采用现代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓励各类流通企业发展电子商务。沙洋县委、政府十分重视农村消费品流通体系建设，在《沙洋经济和社会发展“十一五”规划》中就提出：金古工业园要建成“四大市场”、“一个中心”。“一个中心”就是建一个日用消费品和农付产品配送中心。对农村物流业建设项目，县委、政府在人力、物力、财力上给予积极扶持，并成立了政务中心，实行一个窗口对外、一条龙服务。因此，提出沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目，符合国家产业政策，符合沙洋总体规划。2.2项目提出的现实背景2.2.1沙洋流通业及生活日用消费品和农付产品配送网络现状改革开放以来，沙洋的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3100多个，社会消费品零售总额21.49亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展相对滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的更少。三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店创办于2001年12月8日。经过多年发展，目前已拥有5家连锁店，总营业面积达近2万平方米。在沙洋步行街140多家商店当中，万隆超市是最大的企业，现拥有员工500多名，安置下岗职工50多名。所经营的商品大类有：包装食品、粮油制品、冷冻饮品、冷冻水产品、日用百货、家用电器、厨房用品、办公用品、音像制品等。所经营销售的商品达6万多种以上。目前，乡镇直营超市6个，农家店、便利店、综合服务店网点18个，2010年公司网络销售额1.3亿元，税利1500万元，利润600万元。由于公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要，急需进行项目建设。2.2.2万隆参与生活日用消费品和农付产品配送沙洋万隆日用消费品和农付产品配送中心建设项目，努力形成以日用消费品和农付产品配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到乡镇和农村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性“日用消费品配送中心建设项目”建设的终端受益者是广大乡镇农村的消费者，目的就是为了便农、惠农。近些年乡镇农村的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。一是有利于新农村建设。按照中共中央《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及国务院《关于促进物流业发展的若干意见》精神，大力发展改造农村商品销售网点，目标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，扼制金融危机。这一举措，已成为国家“十一五”发展的专项规划，是社会主义新农村建设的重要措施之一。二是有利于杜绝假冒伪劣商品。为了确保商品质量，我们着重在商品配送的物质保障、制度管理等方面下功夫、求实效。近年来，为了使各连锁店既便利群众，又提高效益，我们对营销网点实行“四个统一”：统一标识，就是制定统一的连锁店标识牌；统一规范，规范货架摆设、商品陈列、服务制度等；统一配送，就是建立统一的配送中心，减少流通环节，保证商品质量；统一管理，就是公司对连锁店负有工作指导和监督检查的义务和责任。三是有利于降低商品流通成本。尽力降低配送中心商品采购价格。配送中心主动出击，多方争取，要成为多种商品的总经销、总代理。同时，其他商品直接从生产厂家或代理商处采购，有效地从流通上游环节降低了商品价格，为以本地最低价配送奠定了基础。构建信息化平台，实行电话访销。配送中心根据每个连锁店的电话订单数据，定时定点配送商品，使农民不出村便可以享受到便利的消费服务。四是有利于企业发展。随着连锁店户数不断增加，我公司旧仓库仓容小，房屋旧，虽经修缮，仍存在很多毛病，已经远远不能适应商品贮藏、送货下乡的需要，且租赁来的地方，不能长久占用。因此，进行日用消费品配送中心建设项目建设势在必行。通过项目的实施，企业有了自己的地盘，才能放手大干，健康发展。3.2项目建设的可行性3.2.1配送中心是国家重点扶持的项目之一该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前途广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展销售业务。跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输农副产品，最大限度降低车辆空载率，少绕路，降低成本，提高盈利率。3.2.2有广阔的市场前景农村市场交易总量的速度增长迫切要求加快农村市场体系建设。“十一五”期间，在我国农村人口占总人口的比重将逐步下降的大背景下，农村市场活动的总规模还将继续扩大。据预测，“十一五”期末，我国居民食品支出需求总额将达到36200亿元，农产品需求总量将稳步增长；农民人均纯收入如果在2009年3255元的基础上继续按照5%的速度增长，将达到4154元，由此产生的农村市场消费需求约2.2万亿元，加上农民对生产资料的需求，农民的支出总量将超过3万亿元。完成如此巨大的商品交易量，实现城乡商品流通的供求平衡，是目前的农村流通网络无法承受的，是对农村市场体系建设提出的巨大挑战。3.2.3县委、政府的高度重视县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了一系列政策予以扶持。主要有：扶持服务业和企业总部经济发展的若干意见。3.2.4有良好的发展基础三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店创办于2001年12月8日。经过多年的发展，目前已拥有5个连锁店，总营业面积达近3万平方米。在沙洋步行街140多家商店当中，沙洋万隆超市是最大的企业，现拥有员工500多名。安置下岗职工50多名，年销售额由创业初期的几百万发展到现1.3亿元。所经营的商品大类有：包装食品、粮油制品、冷冻饮品、冷冻水产品、日用百货、家用电器、厨房用品、办公用品、音像制品等，所经营销售的商品达6万多种以上。开业至今我公司秉着扎根沙洋，服务沙洋，客户至上，诚信经营的经营理念。通过不断的努力，成效明显。在企业经济效益和社会效益双赢的同时下，公司不忘回报社会，先后无偿全年支助了县敬老院的孤寡老人每月的生活口粮。捐赠了希望爱心工程，捐赠了关心下一代工程等等。这么多年公司先后获得了省市先进单位，省物价局价格定点检测单位，价格诚信单位，依法诚信经营单位，诚信维权单位，共进规范市场单位，食品安全工作先进单位，315维权先进单位，放心店等等多项牌匾。万隆公司经过这么多年，在各部门正确指导下，形成了一套较完整的管理模式有：经营台帐制度，商品索证索票制度，315投诉记录制度，酒类流通登记制度，食品安全自查制度，蔬菜水产农药残留物检测制度，消防安全报备制度，员工培训制度，经营服务理念制度等等。万隆公司是一家以经营日用百货、文体用品、烟酒副食、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业。其现代流通网络已初具规模，网络覆盖了全县50%的乡村。公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决策，正确指导，组织协调和严格管理的能力，具备规范实施项目的组织管理能力。3.2.5地理位置优越，交通运输方便项目的建设地点选在沙洋金古工业园。金古工业园地处沙溪河、205国道北岸，鹰厦铁路、向蒲高速铁路和福宁高速公路横贯全境。省道316线和205国道呈“丁”字相交，距省府福州267公里，距厦门375公里，所有这些构成了完整的交通网络。在这样的地方建设配送中心，条件得天独厚。3.2.6公共设施社会依托条件好a、电力条件全县拥有500千伏变电站、110千伏变电站各2座，35千伏变电站2座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电力供应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。b、通讯条件沙洋通讯事业发展迅速，光缆电缆通讯线路与全国连网，并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯系统齐全，电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程控电话。第四章市场分析及营销方案4.1市场分析从当前农村流通市场现状来看，无论从城镇和乡镇居民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大发展空间的市场。随着城镇和乡镇居民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足城镇和乡镇居民生产生活需求。目前农村商品质量安全问题比较严重，“买难”“卖难”问题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是：生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向。4.2项目的运营特色本项目为日用消费品配送中心建设项目，以三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店运营为中心环节，定位于乡镇和农村市场，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成社会主义新农村连锁经营网络。其主要运作模式是：按照自愿原则，以中心店和配送中心为龙头，发展周围乡、村店便利店加盟，进行连锁经营、统一配送，直接面向城镇和乡镇居民服务。公司致力于采购配送体系建设，与上级连锁公司紧密配合发挥网络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商开发农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。4.3日用消费品和农付产品配送实施方案4.3.1采购业务以外采、地采优势品牌商品为主，微利经营，根据需求信息送达。4.3.2、组织资源与配送方法用互联网建立信息平台，接受农家店的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。4.3.3接受外埠供求业务网上申请上级总部配货，查询信息，寻求合作伙伴，组织经济、快捷的货物采购方式，努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。第五章项目建设方案5.1项目建设的指导思想本项目谨遵国务院《关于促进流通业发展的若干意见》、沙洋《十一五规划发展纲要》精神，密切结合福建省农村物流业发展现状，以构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，遏制金融危机，切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，充分满足农村市场所需，提升农民消费档次，增加农村经商户的收入，安置农村富余劳动力就业，壮大企业实力，促进企业发展。5.2项目建设目标本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费品和农付产品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为城镇和乡镇居民服务。具体目标为：公司利用参与发展的10多个农家店和30多个综合服务店作为配送终端，配送率不低于80%，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24小时内配送到位，确保年实现商品销售在1亿元元以上。5.3项目建设的原则及内容5.3.1项目建设的原则本项目建设的原则是：科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。5.3.2项目建设内容（1）新建日用消费品配送中心及超市大楼一栋，建筑面积48870平方米，其中：超市大卖场面积12000平方米，商品商品展厅900平方米，仓储配送建筑面积16000平方米。（2）新建宿舍办公楼2000平方米（3）新建停车场及厂区道路3000平方米（4）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆（5）喷淋式消防系统一套（6）通风系统一套（7）制冷设备一套（8）变压器一台（9）配电室及高低压输电线路系统一套（10）照明系统一套（11）监控及警报系统一套（12）商品货架1500副（13）信息及电子结算系统二套5.4工艺方案5.4.1工艺流程本项目的工艺流程如下：商品采购-集中运输-检验入库-分类存放-电话访销-编组分装-连锁店销售-送货上门5.4.2工艺流程说明（1）商品采购选拔经过培训的专业人员，分成几个采购组，长驻一些大城市和一些大的商品生产厂家，根据配送中心要货计划，批量采购质优价廉、适销对路的商品。（2）集中运输及时将采购员组织好的商品用厢式货车运输回消费品配送中心，确保商品在运输途中不受损、不丢失。（3）检验入库查验商品质量，清点数量，扫描代码，收集“三证”（商品合格证、生产许可证、卫生许可证），办理入库手续。（4）分类存放按照仓库对商品分类保管的要求，将商品分别存入常温库或冷藏库里确定的货架（位置）上。（5）电话访销配送中心有2名专职电话访销员，采取轮流巡回的方式，用电话与连锁店联系，了解要货品种和数量，编制每天的送货计划。（6）送货上门按连锁点的要货计划编制好的送货下乡路线，将同一线路上的货物分装在同一辆车上，货多用大车，货少、路近用小车、农用车或三轮车，及时准确地将商品送到，完成验收交接，收回货款。（7）连锁店销售商品到达连锁店，进入零售环节。5.5公用工程方案5.5.1供电根据本项目的总装机容量需配置1台100KVA的变压器，供电电源由沙洋供电局提供。配送中心内设置变压室，采用树干式配电。5.5.2给排水给水水源由城镇自来水公司提供，可满足项目需求。排水排水分生活污水和雨水两种，雨、污水可直接排放到城镇污水排放管网。5.5.3采暖本项目主要为冬季采暖用汽，用汽量不大，配置一台2吨的蒸汽锅炉即可满足需要。5.6地震设防依据《中国地震参数规划图》（GB18306-2001）及本项目建（构）筑物和建筑声地带类别，确定本地区抗震设防标准为6度，设计基本地震加速度值0.20g，设计地震分组为第一组，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及《建筑物抗震设计规范》（GB50191-93），对建（构）筑物进行抗震设计，并采取相应的构造措施。项目区概况及项目建设地点选择6.1项目所在地区域概况6.1.1自然概况（1）地理位置沙洋属福建省中部地区，位于三河市东部，县境北部与蒋乐县接壤，南部与尤溪县相邻，西依三河市，东靠南平市，整体形状大致为一不规则南北向火矩形，总土地面积1815平方公里。（2）地形、地貌1、沙洋地质以岩浆岩发育，地层出露不全，变质岩分布面广为特征。岩浆岩出露面积1134公里，占全县面积1815.09平方公里的62.48%；变质岩面积368平方公里，占全县面积20.27%；沉积岩面积311平方公里，占全县面积17.13%。地层以震旦系——下古生界及侏罗系上统——白垩系上统大范围出露，侵入岩以燕山期花岗岩为主，褶皱、断裂构造多次活动，形成青州——城关、高桥——罗溪两条北东向断陷向斜盆地。断层发育以北东向为主。脉岩种类繁多，矿化活动较强，矿产比较丰富。项目区未见影响园区稳定的大断层带，即园区及附近地区无区域性活动构造通过，本场地属于六度抗震设防区。（3）气候沙洋气候温和，属亚热带季风气候，同时又具有一定的大陆性气候。春季冷暖多变，常有春涝；夏季高温，前期易涝后期易旱；秋天天气宜人；冬天雨水适宜寒冷。按气候成因全年大致可分为：春雨、梅雨、台风暴雨和干季四个时期。据实测资料统计。年平均降水量为1688mm，最大年降水量2258mm，最小降水量966mm。年平均气温19.1℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-26.1.2社会经济概况（1）人口、劳动力全县辖4个乡6个镇，2个居民委员会和9个社区，171个村民小组，总人口25万人，其中居民在城镇人口为9.5万人；居住在乡村的为15.5万人，农村劳动力12万人。（2）经济状况沙洋经济发展迅速，全县初步形成了工农业并举，流通领域见旺，各行各业协调发展的新格局。2010年全县地区生产总值达211.23亿元。沙洋土壤肥沃，资源丰富，全县有耕地面积19.58万亩；林地面积222万亩，森林覆盖率达75.9%；竹林面积42万亩，是国家商品粮基地县、国家南方重点林区县、福建省竹子重点产区。河流水力资源蕴藏量25.72万千瓦，已开发装机容量16.68万千瓦，年发电量达5.25亿千瓦时；矿藏资源以非金属矿为主，已发现具有一定储量和开采价值的矿藏有石灰岩、钾长石、黏土、高岭土、石英石等。沙洋是福建省经济发展条件和发展质量较好的县份，1999、2002年两次被评为全省经济发展“十佳县”，在2007福建省县级经济评价中，被福建省经济发展研究中心评定为最具发展潜力的县份之一。在推进县域经济发展中，沙洋重点产业不断发展，初步形成林业、金属深加工、生化等工业主导产业。竹业、畜禽业、茶果业和沙洋小吃业成为农业农村特色经济，获得“中国竹席之乡”、“中国小吃之乡”、“中国小吃文化名城”等荣誉称号。各项社会事业蓬勃发展，教育教学条件不断改善，文体事业进一步繁荣，沙洋肩膀戏饮誉澳门，并先后到四川、湖北等地演出，获得了全国第五届民间艺术会演金奖。先后获得全国文化先进县、全国科普示范县、全国体育先进县等系列荣誉称号。6.2项目建设地点选择本项目选址原则就是要落实科学发展观，充分结合“沙洋国民经济和社会发展十一五规划纲要”，让配送中心建设在整个日用消费品配送中心发挥关键作用，使广大城镇和乡镇居民消费者在项目建设中受益。本项目地点位于205国道以南，距沙洋城关2公里处，占地50亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。第七章环境保护、节能、消防及劳动保护7.1环境保护7.1.1环境保护编制依据（1）《建设工程环境保护管理条例》（2）《中华人民共和国环境保护法》（3）《污水综合排放标准》GB8978-96（4）《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-20017.1.2环境条件调查沙洋位于福建省中部，地处南纬度大陆边缘，属亚热带湿润性大陆性季风气候。该地区气候湿润，冬季温热，夏季炎热，湿润多雨，气温偏高，降雨量多且集中，阳照充足，积温有效率高，四季分明，当地植被茂密。项目周围环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。如果再采取一些必要的措施，可达到国家规定的环境要求。7.1.3影响环境因素分析（1）施工期环境影响简要分析根据建筑工程的阶段特点，预计在土建工程及土石方挖掘和结构工程施工阶段，粉尘和机械噪声的影响较大，以后各阶段的扬尘和机械噪声对周围环境的影响将会降低。（2）营运期环境影响分析ａ、污水项目所产生的污水主要为生活用水、雨水，污水可生化性较好，经处理后能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中Ⅱ级标准要求，可排入城市污水管网，由污水处理厂集中处理。ｂ、固废项目建成营运后，生活垃圾集中存放，日产日清，对环境影响较小。ｃ、废气本项目废气主要来自锅炉排放的烟气。ｄ、噪声本项目噪声来自锅炉等设备噪声及运输车辆产生的交通噪声。7.1.4环境保护治理措施（1）施工期的环境保护施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音，且在一定范围内、一定时间内产生影响。主要影响范围在距离石方和建筑垃圾外运至城镇指定垃圾厂填埋。施工过程中采取有效的维护防尘措施，采取商品混凝土，施工场地及时硬化。通过以上措施和严格管理，对环境影响较小。（2）运行期环境保护ａ、废水该项目生活污水直接排入城镇污水管网，由污水处理厂集中处理。ｂ、固废该项目生活垃圾集中收集，按时清运，可避免滋生蚊蝇污染环境。ｃ、噪音各种动力设备采取防振、减噪措施，经自然衰减和房间的隔音、屏蔽，界外噪声能够达到《城市区域环境噪音标准》（GB3096-93）中的Ⅱ类标准限值。对交通噪声要做好运输车辆的疏导调度工作。ｄ、废气废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。e、环境绿化加强项目内绿化带建设，建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木，提高绿化率，能起到抑尘、降噪，减轻环境污染，美化环境，改变生态的作用。f、文物保护项目建设用地范围内无历史文化遗址、文物挖掘现场和其他文化遗产。7.2节能7.2.1设计依据（1）国务院发布的《节约能源暂行条例》（2）国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》（3）国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》（4）国家技术监督局发布的《企业节能量计算方法》（5）国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》7.2.2节能措施（1）房顶部及侧墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。所有建筑物的围墙、屋顶采取保温措施。（2）新购置设备均选用高效低耗设备。（3）建立各类能源计量考核制度。7.3消防7.3.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)（2）《建筑物防雷设计规范》GB50057-97（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（4）《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》GB50058-927.3.2消防用水消防用水由城市给水管网接入。7.3.3消防措施（1）严格按照防火规范要求进行建筑电气等设计，并满足建筑设计防火要求。（2）配置相应的消防器材，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。（3）建立健全各项规章制度，经常在全体职工中进行消防教育，确保生产安全。（4）电气设备和照明灯具均用防爆型，并设置与当地公安消防部门直接联络的专用电话。（5）设专职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。（6）加强对职工消防意识教育，加强消防设备的维护，保证火灾时设备灵敏好用。7.4劳动保护7.4.1设计依据（1）中华人民共和国劳动部令第3号：《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（2）中华人民共和国劳动部下发的《关于“十一五”期间安全生产规划的建议》7.4.2劳动保护设计的内容本项目属于综合服务项目，劳动保护主要涉及以下几个方面：（1）物流派送车辆的使用。（2）网络计算机的安装、调试、运营。7.4.3采取的劳动保护措施（1）强化安全意识，加强安全知识的培训。（2）制定严格的制度，减少在相关环节发生人为事故。（3）机械、车辆使用过程严格按照设备说明的要求使用及维护。（4）各部门成立安全小组，进行劳动保护的执行及监督、检查。第八章组织机构及人力资源配置8.1组织机构8.1.1项目法人组建方案本项目为民营股份合作制企业，实行的是董事会领导下的总经理负责制，组织机构本着精干、高效、统一的原则，参照国内同行业先进管理经验，设必要的管理部门。8.1.2机构设置配送中心设总经理一名，副总经理二名。内部设有采购部、信息部、销售部、财务部、仓储部、综合办公室、保安部、维修部、客户服务中心、车队。全部组织机构如下图：总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理采购部仓储部信息部销售部保安部维修部客户服务部财务部综合办公室车队采购部仓储部信息部销售部保安部维修部客户服务部财务部综合办公室车队8.2人力资源配置8.2.1劳动定员本项目劳动定员48人，人员配置如下：总经理：1人；副总经理：2人；采购部：4人：信息部：2人；销售部：6人；财务部：2人；仓储部：10人；综合办公室：3人；保安部：3人；维修部：2人；客户服务中心：5人；车队：5人；勤杂人员：3人。8.2.2人员培训本项目配备技术人员主要有司机、计算机管理、仓储管理人员等，招聘的技术人员要具有国家承认的资质证明，经考核认定完全能够达到上岗能力，持证上岗。对装卸、服务等人员要进行岗前培训，学习专业知识，掌握专业技能和安全操作常识。人员来源采取在社会上招聘的方法。项目实施进度9.1建设工期本项目建设包括前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试、试运行等工程环节，建设总工期12个月。9.2项目实施进度安排根据工程的实际情况，结合项目的建设程序安排的实施进度如下：2011年2-3月完成可行性研究报告并获得批准；2011年4月完成施工图设计；2011年5-12月完成土建施工、设备预定；2011年12月-2012年1月完成设备进货、安装、调试及工作人员培训；2012年2月完成经营备料；2012年3月进行试运营；2012年4月正式投入营运。9.3项目实施计划进度表项目实施计划进度表年份项目2011年2012年234567891011121234可研及备案施工图设计土建施工设备订货设备安装调试工作人员培训经营备料试运营正式运营第十章投资估算和资金筹措10.1投资估算10.1.1估算依据建筑工程采用本地区现行《建筑工程概算定额》和《福建省建筑工程消耗量定额及基础价格（2004）》以及实际工程造价进行编制。设备购置参照类似工程价格及询价估算。10.1.2投资估算项目建设需总投资8535万元，其中固定资产投资8335万元，流动资金200万元。详细估算如下：(1)新建日用消费品配送中心及超市大楼一栋，建筑面积48870平方米，其中：超市大卖场面积12000平方米，商品展厅900平方米，仓储配送建筑面积16000平方米。7330万元(2)新建宿舍办公楼2000平方米300万元(3)新建停车场、厂区道路3000平方米30万元(4)购买厢式配货车5辆100万元(5)喷淋式消防系统一套20万元(6)通风系统一套6万元(7)制冷设备和保暖系统一套32万元(8)变压器一台5万元(9)配电室及高低压输电线路系统一套6万元(10)照明系统一套3万元(11)监控及警报系统一套6万元(12)商品货架1500副57万元(13)信息及电子结算系统二套32万元(14)征地50亩400万元(15)流动资金200万元10.2资金筹措项目总投资8535万元中，银行贷款3000万元，地方财政配套30万元，企业自筹5505万元。第十一章经济效益和社会效益分析11.1经济效益分析与评价11.1.1编制依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》国家发改委（第三版）（2）国家现行财税制度11.1.2财务数据预测销售收入按最平常的经营状况计算，项目建成后年可实行销售收入11500万元。运营成本a.商品购进成本按9%的毛利率测算的该项目商品购进费用为10000万元。b.工资及福利费本项目劳动定员48人，人均年工资及福利费按17000元计算为81.6万元。c.燃动费项目年耗煤200吨，单价750元∕吨，年费用15万元；项目年用电3.8万度，电价0.6550元∕度，年费用2.5万元，两项合计燃动费为17.5万元。d.折旧费本项目固定资产折旧年限为10年，净残值率为10%。经计算，项目年折旧费用为129.6万元。e.修理费按折旧费的1/3计算为43.2万元。f.销售费用按销售收入的2%计算为230万元。g.管理费用据企业实际年需管理费用20万元。h.总成本和经营成本项目年经营成本5211.4万元，总成本5252.7万元，其中固定成本142.7万元，变动成本5110万元。销售税金及附加本项目按１７％的进、销项税率计算增值税，并分别按增值税额的５％和３％计算城市维护建设税和教育附加。利润总额项目正常年份实现利润总额1168.9万元。11.1.3财务盈利能力分析（1）由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%。（2）依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务指标为：项目投资回收期5.5年，财务内部收益率38%。该项目具有较强的抗风险能力。11.2社会效益物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力48名以上，每人最低年收入15000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。第十二章风险分析12.1项目主要风险因素识别本项目主要风险因素在于政策风险、市场风险、财务风险、管理风险等。12.2风险程度分析12.2.1政策风险本项目的实施依赖于国家对农村物流服务体系建设的支持，该政策的调整和变动将会对本项目带来风险。12.2.2市场风险农村市场各种产品的消费量直接影响到本项目日用消费品的配货量，继而影响到企业收益及城镇和乡镇居民收益，因此，项目存在一定的市场风险。12.2.3财务风险遵循“微利运营”的原则，项目的盈亏平衡点较高，存在财务风险。12.2.4管理风险日用消费品和农付产品配送企业要求有着严格的物流管理程序，运营管理不当，直接影响到企业日用品的配送，所以在企业运营过程中存在着运营管理风险。12.3防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。（1）增加配货渠道，保证物流网络畅通。（2）加强企业运营和信息管理，规避管理不善带来的管理风险。（3）提高服务质量，增强企业竞争力。第十三章项目管理办法一、公司确定由总经理对配送中心建设项目负责，成立项目实施专门机构——项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。二、聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专业监测。三、制定合理可行的项目建设进度，2011年12底前全面完成库房、办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务，确保配送中心项目的质量和如期交付使用。四、对项目建设工程实施招投标办法，选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。签定项目施工合同，明确项目建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。五、制定《项目实施管理办法》，明确管理人员的责任和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和监测工作及时到位，保证工程质量。六、制定《项目资金管理办法》，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用效果和使用方向。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。七、制定项目实施的具体措施，为项目建设的顺利进行创造条件。制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完成。第十四章结论与建议14.1结论本项目不但具备良好的经济效益，同时社会效益也非常显著。由于本项目充分结合沙洋的“十一五”规划和乡镇农村的经济布局，科学合理。通过项目实施将大大增强乡镇农村现代流通网络的日用消费品和农付产品配送能力，提高乡镇农村连锁经营网点的现代化管理水平，促进乡镇农村经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为城镇和乡镇居民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。14.2问题与建议14.2.1存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险；沙洋面积较大，该项目基层网络建设存在薄弱环节。14.2.2建议（1）该建设单位应积极筹措配套资金，确保项目如期实施；（2）要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强商品配送调度，既要让城镇和乡镇居民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又要减少库存商品损失，努力提高项目的抗风险能力；（3）项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，开发当地优质特色农产品，组织深加工，扩大向外销售，增加城镇和乡镇居民收入，大力提高为城镇和乡镇居民服务的水平，为新农村建设做出应有的贡献。目录第一章 项目概况 6§1.1项目内容介绍及采用的关键技术 6§1.1.1项目概要 6§1.1.2产品方案和建设规模 7§1.1.3采用的关键技术 7§1.1.4企业技术经济指标表 8§1.2技术的创新点 9§1.3权威部门的技术鉴定情况 10§1.4环保评价等内容 10§1.4.1环境危害分析及措施 10§1.4.2环境影响评价 10第二章 企业基本情况 12§2.1项目承担单位的基本情况 12§2.2单位技术开发能力 14§2.3单位组织管理情况 14§2.4单位财务经济状况 17第三章 产品需求分析和项目建设的必要性 183.1. 产品市场供应分析 18§3.1.1拟建项目产出物用途调查 18§3.1.2产品现有生产能力调查 18§3.1.3产品产量及销售量调查 19§3.1.4国外市场调查 193.2. 市场需求预测 20§3.2.1国内市场需求预测 20§3.2.2国外市场需求预测 213.3. 产品目标市场分析 22§3.3.1目标市场定位 22§3.3.2市场占有率分析 223.4. 项目建设必要性 23§3.4.1项目实施的背景 23§3.4.2项目实施的社会、经济、生态意义 24第四章 项目建设主要内容和目标 264.1. 项目建设推广计划及策略 26§4.1.1建设主要内容 26§4.1.2沙棘产品加工区总平图 26§4.1.3辅助生产设施及公用配套设施总平图 274.2. 项目产品销售计划及策略 294.3. 总体目标 错误！未定义书签。4.4. 经济目标 294.5. 项目建设技术、质量目标 294.6. 项目工艺全景流程图 错误！未定义书签。4.7. 建设主要经济技术指标 30§4.3.1主要技术指标 30§4.3.2经济指标 314.8. 技术水平 314.9. 技术路线 31§4.5.1技术来源 31§4.5.2工艺路线 32§4.5.3产品质量标准 364.10. 主要工艺设备选择 38§4.6.1生产主要设备设备及主要设备来源 38§4.6.2化验室所需仪器以及研发中心设备条件初备 41第五章 项目总投资、资金来源和构成 435.1. 投资概算依据 435.2. 投资概算 43§5.2.1固定资产 43§5.2.2建设期利息 44§5.2.3流动资金 445.3. 资金来源 445.4. 资金使用和管理 44§5.4.1信贷资金使用和管理 44§5.4.2自筹资金使用和管理 44第六章 人员培训及技术来源 456.1. 企业组织形式 456.2. 企业工作制度 456.3. 劳动定员和人员培训 45§6.3.1劳动定员 45§6.3