公司财务预算工作报告

公司财务预算工作报告

大家好！近期以来，在院党总支的高度重视和各部门的大力支持下，我们对2024年财务预算执行状况进行了全面总结、核算，圆满完成了2024年财务决算工作，并提出了2024年财务预算草案。下面，我受设计院总支托付，向大会报告2024年度财务决算状况和2024年度财务预算草案，请予以审议。

一、2024年度财务决算状况

2024年，是新世纪以来我国经济进展最为困难的一年，也是交通规划设计行业蕴含重大进展机遇的一年。一年来，院党总支坚持以科学进展观为指导，牢牢把握中心、省、市出台的保增长、保稳定、保民生的各项政策机遇，团结率领全院职工奋勉进取、经受考验，推动交通规划设计工作取得重大突破和进展。院财务工作立足于“三保”目标，秉承优良传统，仔细贯彻执行党的各项方针政策，严格财务纪律，园满完成了年初制定的各项财务方案和各项经济指标，为加快设计院各项事业进展供应了有力保障。

（一）2024年度财务收支执行状况

1、财务收入状况。2024年度全院累计完成收入3148.43万元，比上年的1300万元增长142.2%，创历史最高水平。这一成果的取得，主要得益于院党总支抢抓进展机遇，主动拓展市场空间，乐观参加我市保进展、保民生、保稳定攻坚战，谋划和实施了一批省、市重大设计项目，既取得了良好的社会效益，又取得了骄人的经营业绩，为我院今后一个时期的长足进展奠定了扎实的基础。

2、财务支出及分类状况。2024年度院财务总支出为2825.35万元，超年度预算的主要缘由是本年度规划设计项目大幅增加，一些项目完成或接近尾声，全年生产超额完成预定任务，创历史最高水平，由此相应地大幅增加了生产性开支。

依据开支渠道，按项目分类，支出主要内容有以下六个大项：

第一，生产性开支1157.56万元。这其中，包括九个方面：

序号项目金额(元)

1项目承包费204561.07

2技术询问费3381414.60

3地质勘测费3761878.50

4评审费用356593.00

5办公费用323531.25

6差旅费189122.40

7车辆使用费121428.00

8工资749385.13

9其他647215.40

合计11575673.98

在以上九个方面的支出中，与去年同期相比，均有大幅增加。特殊是技术询问费、地质勘测费、评审费、车辆使用费等增幅较大。这主要是去年规划设计项目增加所致，同时对加强管理、掌握成本也相应地提出了要求，需要在2024年度仔细讨论，制定措施，确保生产性支出更加科学规范，取得最大经济效益。

其次，经营性开支14.85万元。这其中，包括七个方面：

序号项目金额(元)

1办公费145060.00

2差旅费96134.60

3机动车使用费13840.00

4款待费477671.00

5业务费634426.00

6工资86668.50

7其他44798.00

合计148598.14

从上述状况看，2024年度经营性费用掌握较好，比上年略有增加，主要是随着生产任务增多而发生的费用增多。由于我们严格执行有关财务制度，严把支出关口，确保了经营性费用支出增长保持较低水平。

第三，管理人员工资173.48万元。管理人员工资较上年度有所增加，主要是本年度新进了一批人员，充实到院有关业务部门。

第四，非生产性开支370.23万元。涉及15个项目，主要是：

序号项目金额(元)

1办公费330797.05

2差旅费317288.84

3机动车使用费411937.86

4劳动保险费430414.24

5款待费683794.00

6业务费229701.00

7训练培训费115680.77

8团体会费15660.00

9工会经费48196.00

14公积金232144.00

11水电费73575.60

12福利费368702.14

13其他443680.90

14财务费用-12161.97

15广告费12900.00

合计3702255.39

非生产性开支较上年度的243.73万元增加127万元，主要增资项目在差旅费、车辆使用费、款待费、水电费等方面，表明加强非生产性支出的管理仍是艰难任务。

第五，固定资产投资2763.43万元。主要是投资建设、装修办公大楼，加强设备更新完善，购置了一批车辆，以及其他大型固定资产投资的支出。

第六，支付土地费用4000万元。主要是用于***等地段中标土地拍卖的支出，以及***等地段土地租赁费用支出。

第七，缴纳各种税费185.87万元。较上年度的84万元有较大幅度增长，主要是国家调整了有关缴纳标准，以及生产任务超额完成带来的相应增资。

第八，长期投资116万元。主要用于扩大规模，为升级成甲等资质做好预备。

（二）2024年度财务收支执行结果的几点启示。一是树立了正确的预算执行方向。2024年，面对国家保增长、扩投资的重大机遇，院党总支科学决策、抢抓市场，把有限资金投入到进展壮大规划设计事业上来，既实现了年度最佳经济效益，又为今后进展奠定了基础。二是坚持了有效的预算掌握方法。2024年，我院各部办（处）、科室协同协作，仔细执行预算管理责任制，通过不断的掌握、考核、分析，确保了年度预算得以真正贯彻执行，带动我院生产经营进入良性循环，从真正意义让财务预算成为企业进展的助推器。三是形成了科学的预算管理机制。2024年，我们进一步完善财务管理制度，建立项目台帐，实行“以票控管”，一切收入纳入设计院集中管理，确保各项应收资金准时足额入库。四是积累了今后加强预算管理的阅历，同时也有不少失误和不足。总体看，2024年预算执行状况是好的，形成了一套好的管理阅历。同时也要看到，尽管客观上随着生产任务增多而增加了预算支出，但一些非生产性、经营性支出项目支出的肯定数增加过多，增加了生产经营成本，表明我们在预算执行过程中成本掌握得还不够完善，加强预算管理的任务还很重，需要完善机制，最大限度避开经营管理过程中“事前无方案，事中无掌握，事后无考核”的“三无”等现象，以实现效益最大化。

二、2024年度财务预算草案

（一）预算草案编制的基本原则。

一是收支平衡，统筹兼顾，保证重点;二是坚持集中财力办大事和勤俭节省办事业的思想，真正做到预算支配要掌握、日常开支要节制、方案外支出要遏制、铺张铺张要抵制、使有限的资金发挥出最大的效果和效益；三是严格执行预算管理，强化预算约束力。

（二）完成2024年度财务预算的主要措施。

1、加强财务预算管理。发挥预算的引导功能，挖掘内部潜力，高效配置资源，乐观开拓市场，乐观、稳健、合理地实施年度各项预算目标，确保年度经济目标任务的实现。

2、加强重大事项和关键指标预算掌握，努力提升运行质量。实施从严预算掌握，确定预算掌握的关键指标，对于成本、费用过快增长的项目，要分析缘由，明确目标与责任；对主要经营指标，要按月分析差异，准时实行措施。要依据年度财务决算结果对上年预算执行状况进行核查，对财务预算指标完成值与预算目标偏离的影响因素进行分析，为做好今年预算掌握供应依据和突破点。

3、加强预算执行跟踪分析，强化财务预算执行监督力度。将预算指标与实际状况和院下达的年度考核指标对比检查审核，差异较大的要在编制说明中详细分析说明缘由；建立预算执行跟踪制度，依据财务快报按月对主要财务预算指标完成状况进行跟踪，对比检查，准时通报预算完成状况；加强期中预算调整的审