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文档简介

1公司告2险三、拟开展期货和衍生品套期保值业务的基本情况公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何(二)交易方式交易、限公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务的主要品种：黑色(螺纹钢、聚二甲酸、苯乙烯、纯苯、原油、3国债期货、美元指数、外汇期权、外汇远期、外汇互换)等。ICE所、新加坡交易所、的必要性少量为与期货公司风险管理子公司的商品期权场外交易或银行等金融机构的外数万元到数十万元不等。(四)交易期限4(五)资金来源保值业务的主要风险(三)公司在场外开展金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好、5五、开展期货和衍生品套期保值业务的风控措施6计政策及核算原则值套期或现金流量套期)；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有效性要求的套期比率 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。7失中属于套期无效的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失)计入对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理8；3.2、市场参与者熟悉情况，能够根据可取得的信息对相关资产或负债以及3.3、市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。公司对商层次公允价值计量，即直接(即价格)

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